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LTC Properties Inc

LTC Properties (LTC.US, US5021751020)

LTC is a real estate investment trust (REIT) investing in seniors housing and health care properties primarily through sale-leasebacks, mortgage financing, joint-ventures and structured finance solutions including preferred equity and mezzanine lending. LTC's investment portfolio includes 201 properties in 26 states with 29 operating partners. Based on its gross real estate investments, LTC's investment portfolio is comprised of approximately 50% seniors housing and 50% skilled nursing properties.

Siège social : 2829 Townsgate Road, Westlake Village, CA, United States, 91361-5693

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de LTC Properties

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Rapport boursier REIT et infrastructures Rapport boursier REIT et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum de LTC Properties Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
43 491 300 97,8% 2,0% 74,9% 5,4 5%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
16,2 12,5 5,4 1,8 9,8 7,6
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
59% 48% 10,4% 3,8% 2,4% 200,3%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
36,1 USD 33,9 36,4 33,9 30,3 38,3

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de LTC Properties Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de LTC Properties Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-0,8% +1,6% +6,9% +16,2% +19,9% +13,7% +35,9%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+29,0% -3,8% +19,4% +16,7% +16,2% +36,1% +66,7%

 

Répartition des recommandations des analystes pour LTC Properties Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
8 1 0 6 1 0 33,9

 

Équipe de direction de LTC Properties Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Wendy L. Simpson Chairman & CEO 75 Pamela J. Shelley-Kessler CPA CFO, Co-President & Corporate Secretary 58
Clint B. Malin Chief Investment Officer & Co-President 52 Caroline L. Chikhale Executive VP, Chief Accounting Officer & Treasurer 47
Mandi M. Hogan Senior VP of Marketing, Investor Relations & ESG - Leanne Davis Human Resource Manager -
Douglas A. Korey Executive VP & MD of Business Development - J. Gibson Satterwhite Senior Vice President of Asset Management -
H. Rachel Son VP & Controller -      

 

Opérations d’initiés récentes pour LTC Properties Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
30/08/2024 Timothy Triche Director Vente 5 000 $36,45 $182 250
02/08/2024 David L Gruber Director Achat 6 000 $35,75 $214 500
02/04/2024 Timothy Triche Director Vente 3 082 $31,67 $97 607
22/12/2023 Boyd W Hendrickson Director Vente 7 500 $32,68 $245 100
14/11/2023 Pamela Shelley-kessler CFO Vente 15 500 $32,54 $504 370
08/11/2023 David L Gruber Director Achat 3 500 $31,33 $109 655
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR LTC PROPERTIES-$705 172

 

Présence de LTC Properties dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de LTC Properties Inc

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Fondamentaux de LTC Properties Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 185 159 155 175 198  -14,0% -2,5% +12,8% +13,1%
EBITDA 152 32 75 93 109  -79,0% +135,2% +24,0% +17,1%
Résultat opérationnel 113 96 81 99 115  -15,4% -15,7% +23,0% +16,5%
Résultat net 48 66 27 100 90  +38,6% -58,9% +269,5% -10,3%
Free Cash Flow 122 116 85 96 95  -5,0% -26,7% +13,7% -1,9%
Marge de FCF 66% 73% 55% 55% 48%  +10,5% -24,8% +0,8% -13,2%
ROIC - 3% 4% 5% 6%  - +22,0% +28,3% +18,8%
CROIC - 6% 4% 5% 5%  - -26,6% +18,6% +2,2%
Taux d’imposition 41% 31% - 0% 3%  -24,5% - - +599,1%
Capital investi 1 976 1 886 1 972 1 726 1 822  -4,5% +4,5% -12,5% +5,5%
Actions en circul. (en M) 39,8 39,3 39,2 40,1 41,4  -1,2% -0,3% +2,3% +3,2%
EBITDA par action 3,8 0,8 1,9 2,3 2,6  -78,7% +135,8% +21,2% +13,5%
Bénéfices par action 2,0 2,4 1,4 2,5 2,2  +19,9% -41,4% +75,4% -12,6%
Free Cash Flow par action 3,1 2,9 2,2 2,4 2,3  -3,8% -26,5% +11,1% -5,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de LTC Properties Inc

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Ratio de profitabilité de LTC Properties Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 91% 91% 90% 91% 74%  -0,5% -0,5% +1,2% -18,8%
Marge d’EBITDA 82% 20% 48% 53% 55%  -75,6% +141,3% +10,0% +3,6%
Marge opérationnelle 61% 60% 52% 57% 58%  -1,7% -13,6% +9,1% +3,1%
Marge bénéficiaire 43% 60% 36% 57% 45%  +37,7% -40,1% +59,2% -20,2%
Marge de FCF 66% 73% 55% 55% 48%  +10,5% -24,8% +0,8% -13,2%
Rentabilité économique (ROA) - 6,4% 3,7% 6,3% 5,1%  - -41,4% +68,3% -18,8%
Rentabilité financière (ROE) - 12,3% 7,4% 12,7% 10,5%  - -40,0% +72,5% -17,4%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 3% 4% 5% 6%  - +22,0% +28,3% +18,8%
FCF sur ∼ (CROIC) - 6% 4% 5% 5%  - -26,6% +18,6% +2,2%

 

Ratios de solvabilité de LTC Properties Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 42,0 42,0 39,9 3,7 24,0  0% -4,9% -90,7% +549,5%
Liquidité générale 10,8 10,0 12,1 3,7 18,2  -7,3% +20,9% -69,2% +389,6%
Dette nette sur EBITDA 0,4 0,3 2,6 9,3 -0,6  -27,3% +843,7% +257,0% -106,7%
Dette sur actifs 79% 77% 82% 54% 51%  -3,2% +7,1% -33,9% -6,5%
Dette sur capitaux propres 154% 146% 168% 108% 107%  -5,5% +15,0% -35,4% -1,5%
Couverture par l’EBITDA 5,0 1,1 2,7 3,0 2,3  -78,4% +155,2% +8,0% -21,7%
   ∼ par l’EBIT 3,7 -0,2 1,3 1,8 1,5  -106,5% -664,0% +31,6% -14,8%
   ∼ par le flux opérationel 4,0 3,9 3,3 3,4 2,2  -2,4% -14,8% +0,8% -33,9%
Coût de la dette - 2,6% 2,3% 2,9% 5,1%  - -9,3% +26,7% +73,5%

 

Graphique des dividendes de LTC Properties Inc

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Ratios de distribution de LTC Properties Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 48 66 27 100 90  +38,6% -58,9% +269,5% -10,3%
Flux de trésorerie libre (FCF) 122 116 85 96 95  -5,0% -26,7% +13,7% -1,9%
Dividende payé -91 -90 -90 -92 -95  -0,7% +0,3% +1,1% +3,6%
Distribution sur résultat net 113% 95% 163% 92% 106%  -16,1% +71,7% -43,7% +14,8%
Distribution sur FCF 75% 78% 107% 95% 100%  +4,5% +36,7% -11,0% +5,6%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de LTC Properties Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de LTC Properties Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 1 350 - - 307 130  - - - -57,5%
Délai paiement clients (DSO) 678 753 1 026 1 234 247  +11,1% +36,1% +20,3% -80,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - -267 877 486 -  - -428,5% -44,6% -
Conversion de l’encaisse - 1 020 149 1 054 378  - -85,4% +609,0% -64,2%
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  -10,8% -5,5% +2,5% +0,9%
Frais généraux sur CP 2% 3% 3% 3% 3%  +8,1% +13,4% -1,8% -3,7%
Frais généraux sur CA 10% 12% 14% 14% 12%  +24,2% +11,7% -2,0% -9,4%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de LTC Properties Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,50
EBIT ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
Résultat avant impôts ↗ 0 1 0 1 0  -1 +1 -1 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 0,5 0,5  = +0,5 = 0,25
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0,5 0 0,5 0,5  -0,5 +0,5 = 0,38
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0,75  = = +0,75 0.75
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0,75 0 0 0 0  = = = 0,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE4,1
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 1,00
CROIC → ou ↗ 0 0 0 1 0,5  = +1 -0,5 0,58
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
Marge nette → ou ↗ 0 1 0 1 0  -1 +1 -1 0,33
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 0,5 0  -1 +0,5 -0,5 0,17
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de LTC Properties Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
Liquidité générale ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
 
F_SCORE 2 5 5 7 6  +3 = +2 -1

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de LTC Properties Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,5  -7,5% +28,9% +1,4% +59,9%
Critère X2 × 1,4 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1  -2,0% +36,1% -15,6% -6,7%
Critère X3 × 3,3 0,2 - 0,1 0,1 0,1  -106,5% -604,1% +37,3% +13,7%
Critère X4 × 0,6 - - - - 1,0  - - - -
Critère X5 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  -10,8% -5,5% +2,5% +0,9%
 
Z_SCORE - - - - 1,7  - - - -

 

Rapport boursier REIT et pipelines Rapport boursier REIT et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à LTC Properties Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Belgique Cofinimmo 2,5 9,4% 0,8 10,5 64,1 13,3 18,6
Royaume-Uni Assura 1,6 8,0% 0,4 11,8 41,6 16,1 19,6
Royaume-Uni Primary Health Properties 1,6 6,8% 0,4 14,4 100,7 7,6 9,7
États-Unis LTC Properties 1,4 6,4% 0,9 12,5 36,1 7,6 9,8
États-Unis Sila REIT 1,3 6,4% 0,1 59,8 25,3 7,6 10,1
Canada NorthWest Healthcare Properties REIT 0,9 6,3% 1,1 11,6 5,6 10,0 14,7
États-Unis Diversified Healthcare Trust 0,9 1,0% 2,2 0,6 3,7 2,4 16,4
  Médiane 2,1 6,3% 0,9 12,6   8,5 16,9  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de LTC Properties

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Dividendes par action détachés par LTC Properties Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
20240,190,190,190,190,190,190,190,190,190,190,190,19
20230,190,190,190,190,190,190,190,190,190,190,190,19
20220,190,190,190,190,190,190,190,190,190,190,190,19
20210,190,190,190,190,190,190,190,190,190,190,190,19
20200,190,190,190,190,190,190,190,190,190,190,190,19
20190,190,190,190,190,190,190,190,190,190,190,190,19
20180,190,190,190,190,190,190,190,190,190,190,190,19
20170,190,190,190,190,190,190,190,190,190,190,190,19
20160,180,180,180,180,180,180,180,180,180,190,190,19
20150,170,170,170,170,170,170,170,170,170,180,180,18
20140,170,170,170,170,170,170,170,170,170,170,170,17
20130,160,160,160,160,160,160,160,160,160,170,170,17
20120,150,150,150,150,150,150,150,160,160,160,160,16
20110,140,140,140,140,140,140,140,140,140,140,140,14
20100,130,130,130,130,130,130,130,130,130,130,140,14
20090,130,130,130,130,130,130,130,130,130,130,130,13
20080,130,130,130,130,130,130,130,130,130,130,130,13
20070,130,130,130,130,130,130,130,130,130,130,130,13
20060,120,120,120,120,120,120,120,120,120,120,120,12
2005--0,300,110,110,110,110,110,110,110,110,11
2004--0,25--0,28--0,30--0,30
2003--0,10--0,15--0,15--0,25
2002--0,10--0,10--0,10--0,10
2000--0,29--0,29--0,29---
1999--0,39--0,39--0,39--0,39
1998--0,33--0,35--0,35--0,39
1997--0,31--0,33--0,33--0,33
1996--0,29--0,31--0,31--0,31
1995--0,26--0,26--0,29--0,29
1994--0,25--0,25--0,25--0,26
1993--0,23--0,23--0,23--0,25
1992---------0,23-0,23

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de LTC Properties Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 185 159 155 175 198  -14,0% -2,5% +12,8% +13,1%
Charges d'exploitation -58 -59 -61 -63 -31  +1,6% +3,4% +3,2% -50,4%
   dont Coût des ventes -17 -15 -15 -15 -51  -10,1% +2,2% +0,6% +232,3%
   dont Frais généraux -18 -20 -21 -24 -24  +6,8% +8,9% +10,5% +2,4%
Résultat opérationnel 113 96 81 99 115  -15,4% -15,7% +23,0% +16,5%
Autres revenus/frais nets -32 0 -24 2 -24  -100,1% -51 900,0% -106,2% -1 695,0%
Charge d'intérêt -31 -30 -27 -31 -47  -2,9% -7,8% +14,8% +49,5%
Résultat avant impôts 81 96 56 101 91  +18,3% -41,2% +78,9% -9,1%
Impôts sur les bénéfices -33 -30 -29 0 -2  -10,7% -2,0% -101,2% -735,7%
Résultat net 48 66 27 100 90  +38,6% -58,9% +269,5% -10,3%
 
EBITDA 152 32 75 93 109  -79,0% +135,2% +24,0% +17,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 67 66 80 99 113  -0,9% +21,9% +23,0% +14,0%
Taux d’imposition 41% 31% - 0% 3%  -24,5% - - +599,1%
 
Chiffre d’affaires par action 4,7 4,1 4,0 4,4 4,8  -12,9% -2,3% +10,2% +9,5%
EBITDA par action 3,8 0,8 1,9 2,3 2,6  -78,7% +135,8% +21,2% +13,5%
Bénéfices par action 2,0 2,4 1,4 2,5 2,2  +19,9% -41,4% +75,4% -12,6%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de LTC Properties Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 381 342 446 624 865  -10,1% +30,3% +40,0% +38,5%
   dont Trésorerie 4 8 5 10 20  +83,1% -33,6% +101,1% +95,5%
   dont Placements à CT 1 137 1 102 1 034 19 988  -3,0% -6,2% -98,1% +5 008,4%
   dont Créances clients 344 329 436 592 134  -4,5% +32,7% +35,6% -77,4%
   dont Stock 62 0 0 13 18  - - - +41,3%
Placements à long terme 273 269 364 19 19  -1,7% +35,4% -94,7% 0%
Biens corporels 1 137 1 102 1 034 1 019 -  -3,0% -6,2% -1,4% -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 1 514 1 459 1 505 1 656 1 855  -3,6% +3,1% +10,1% +12,0%
 
Passifs courants 35 34 37 168 48  -3,1% +7,8% +354,2% -71,7%
   dont Créances fournisseurs 35 34 37 38 -  -3,1% +7,8% +2,6% -
   dont Dette à court terme 599 559 623 130 49  -6,7% +11,4% -79,1% -62,2%
Dette à long terme 599 559 612 768 891  -6,7% +9,4% +25,5% +16,1%
Passifs totaux 729 684 760 806 939  -6,2% +11,1% +6,1% +16,5%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  -1,5% +0,5% +4,6% +4,4%
Bénéfices non répartis -91 -86 -120 -112 -117  -5,5% +40,4% -7,1% +4,5%
Capitaux propres 777 767 737 828 881  -1,2% -4,0% +12,4% +6,4%
 
Dette portant intérets 1 199 1 119 1 235 898 940  -6,7% +10,4% -27,3% +4,7%
Dette nette 58 9 196 868 -68  -84,7% +2 119,4% +342,8% -107,8%
Fonds de roulement 345 308 409 456 817  -10,8% +32,9% +11,6% +79,1%
Actions en circulation (en M) 39,8 39,3 39,2 40,1 41,4  -1,2% -0,3% +2,3% +3,2%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de LTC Properties Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 81 96 56 101 89  +18,3% -41,2% +78,9% -11,4%
 
Dépréciation 39 39 38 37 38  -0,4% -2,0% -2,1% +1,8%
Ajustements des bénéfices nets 9 -11 1 -23 -  -216,1% -110,9% -2 089,5% -
Ajust. comptes débiteurs -6 -6 -7 -7 -9  +5,2% +10,0% +5,9% +29,4%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -1 -3 2 3 -  +194,4% -189,3% +27,9% -
Flux opérationnel 122 116 91 106 104  -5,2% -21,5% +15,8% -1,2%
 
Dépenses d’investissement 1 0 6 9 10  -41,8% +1 679,1% +44,5% +6,5%
Investissements -11 9 -107 -120 -204  -180,1% -1 292,4% +12,0% +69,8%
Flux d’investissement -79 44 -70 -120 -  -155,6% -258,9% +71,9% -
 
Dividendes payés 91 90 90 92 95  -0,7% +0,3% +1,1% +3,6%
Emprunts nets 48 -44 70 45 -  -191,7% -259,5% -36,5% -
Flux de financement -44 -157 -24 20 80  +255,7% -84,7% -181,6% +310,7%
 
Variation nette de la trésorerie -1 4 -3 5 10  -778,5% -174,0% -299,8% +89,9%
 
Free Cash Flow par action 3,1 2,9 2,2 2,4 2,3  -3,8% -26,5% +11,1% -5,0%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de LTC Properties Inc (en MUSD)

  06/2023 09/2023 12/2023 03/2024 06/2024  06-09/23 09-12/23 12-03/24 03-06/24
Chiffre d’affaires 48 49 50 52 51  +2,2% +2,2% +2,4% -1,9%
Charges d'exploitation -16 -16 -10 -7 -16  0% -35,3% -33,0% +143,1%
   dont Coût des ventes -3 -3 -4 -4 -3  +2,6% +13,3% -2,5% -4,5%
   dont Frais généraux -6 -6 -6 -6 -7  -2,2% -0,3% +9,2% +4,1%
Résultat opérationnel 6 22 37 41 39  +257,3% +64,3% +12,7% -5,3%
Autres revenus/frais nets -11 5 1 -7 -10  -142,8% -70,6% -613,7% +38,4%
Charge d'intérêt -11 -13 -12 -11 -11  +12,0% -2,0% -11,1% -1,3%
Résultat avant impôts 7 23 38 34 29  +242,6% +67,9% -11,1% -14,9%
Impôts sur les bénéfices -12 -13 -10 -10 -10  +11,2% -26,4% -2,0% -1,5%
Résultat net 6 22 28 24 19  +259,5% +27,2% -14,2% -20,1%
 
EBITDA 39 50 37 41 39  +26,6% -25,9% +12,8% -5,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 4 16 27 29 26  +277,2% +64,3% +8,6% -11,3%
Taux d’imposition - - 26% 29% 33%  - - +10,2% +15,7%
 
Chiffre d’affaires par action 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2  +2,2% +0,2% +0,1% -2,8%
EBITDA par action 0,9 1,2 0,9 1,0 0,9  +26,7% -27,4% +10,2% -6,3%
Bénéfices par action 0,1 0,5 0,7 0,6 0,4  +266,0% +25,5% -16,1% -20,9%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de LTC Properties Inc (en MUSD)

  06/2023 09/2023 12/2023 03/2024 06/2024  06-09/23 09-12/23 12-03/24 03-06/24
Actifs courants 800 830 865 824 896  +3,8% +4,1% -4,7% +8,7%
   dont Trésorerie 7 11 20 9 6  +60,9% +79,5% -55,6% -31,5%
   dont Placements à CT 1 024 1 008 988 956 949  -1,6% -2,0% -3,2% -0,7%
   dont Créances clients 787 810 134 135 135  +2,9% -83,4% +0,6% -0,2%
   dont Stock 6 9 18 0 4  +56,1% +94,7% -97,9% +992,0%
Placements à long terme 19 19 19 19 31  0% 0% 0% +57,7%
Biens corporels 1 024 1 008 - - -  -1,6% - - -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 1 858 1 868 1 855 1 818 1 891  +0,5% -0,7% -2,0% +4,0%
 
Passifs courants 372 414 48 316 329  +11,3% -88,5% +565,9% +3,9%
   dont Créances fournisseurs 45 - - - -  - - - -
   dont Dette à court terme 326 362 49 277 282  +11,0% -86,4% +463,6% +1,7%
Dette à long terme 627 956 891 583 579  +52,5% -6,8% -34,6% -0,7%
Passifs totaux 999 1 007 939 900 908  +0,9% -6,8% -4,2% +0,9%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  0% +4,1% +0,7% +0,5%
Bénéfices non répartis -120 -121 -117 -117 -123  +1,2% -3,5% +0,3% +4,6%
Capitaux propres 825 825 881 886 889  +0,1% +6,8% +0,6% +0,3%
 
Dette portant intérets 953 1 318 940 860 861  +38,3% -28,7% -8,5% +0,1%
Dette nette -78 299 -68 -105 -94  -485,0% -122,6% +55,2% -10,2%
Fonds de roulement 428 417 817 508 567  -2,7% +96,1% -37,9% +11,7%
Actions en circulation (en M) 41,2 41,2 42,0 43,0 43,5  -0,1% +2,0% +2,3% +1,0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de LTC Properties Inc (en MUSD)

  06/2023 09/2023 12/2023 03/2024 06/2024  06-09/23 09-12/23 12-03/24 03-06/24
Bénéfices nets 7 23 28 24 19  +242,6% +24,1% -14,3% -20,3%
 
Dépréciation 9 9 0 0 0  +1,3% -98,0% +23,3% -12,0%
Ajustements des bénéfices nets 15 -2 - - -  -113,1% - - -
Ajust. comptes débiteurs -4 -4 -1 -2 -2  0% -83,1% +227,4% -13,7%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 6 6 - - -  0% - - -
Flux opérationnel 28 32 25 21 37  +13,7% -21,5% -19,2% +79,8%
 
Dépenses d’investissement 1 49 5 1 2  +7 747,6% -90,5% -71,3% +73,5%
Investissements -55 -7 19 21 -22  -87,6% -382,2% +9,7% -204,8%
Flux d’investissement -55 -194 - - -  +252,1% - - -
 
Dividendes payés 24 24 24 25 25  +0% +1,7% +2,6% +0,7%
Emprunts nets 52 3 - - -  -94,8% - - -
Flux de financement 28 -21 -36 -53 -18  -175,5% +68,5% +48,0% -66,9%
 
Variation nette de la trésorerie 1 4 9 -11 -3  +187,4% +110,1% -225,5% -74,8%
 
Free Cash Flow par action 0,7 -0,4 0,5 0,4 0,8  -158,9% -224,1% -9,7% +78,5%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.