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Lumibird (LBIRD.PA, FR0000038242)

Lumibird SA designs, manufactures, and sells various lasers for the scientific, industrial, and medical applications worldwide. It operates in two segments, Photonics and Medical. The company offers solid-state and diode lasers, fiber lasers, fiber lasers/amplifiers and components, Laser rangefinder and LiDAR wind doppler LiDAR, medical and ophthalmological equipment. Its products are used in various applications, such as industrial and scientific, defense and space, and lidar sensors. The company was incorporated in 1970 and is headquartered in Lannion, France.

Siège social : 2 rue Paul Sabatier, Lannion, France, 22300

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Lumibird

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Lumibird SA

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
22 055 000 46,3% 59,3% 14,2% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
26,6 - - 0,9 8,4 0,6
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
2% 3% 3,4% 2,2% 0,8% -20,6%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
7,7 EUR 16,9 9,7 11,8 7,5 15,5

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Lumibird SA

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Performance boursière ajustée des dividendes de Lumibird SA

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-23,4% -24,5% -33,7% -46,4% -45,2% -54,9% -60,3%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-26,5% -38,2% -38,5% +0,8% +122,5% +174,0% +155,6%

 

Équipe de direction de Lumibird SA

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Marc Le Flohic Chairman & CEO 61 Sonia Rutnam Group General Secretary, GD of Finance, IS & HR and Chief Financial & Transformation Officer -
Alexandre Billard Purchasing Director & Sales Director - Philippe Metivier Director of Research & Development 63
Frederic Chiquet Chief Corporate Social Responsibility Officer - Nigel Holehouse Program Director -
Pierre-Franasois Chenevier Deputy General Director & General Director of Photonics Division - Jean-Marc Gendre Deputy General Director & CEO of Lumibird Medical -
Aude Nomblot-Gourhand Financial Director -      

 

Présence de Lumibird dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Lumibird SA

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Fondamentaux de Lumibird SA (en M)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 113 127 162 191 204  +12,5% +28,2% +17,5% +6,6%
EBITDA 20 24 32 31 34  +15,2% +35,2% -3,6% +11,4%
Résultat opérationnel 12 14 20 16 18  +15,6% +39,9% -17,2% +13,0%
Résultat net 9 6 14 11 7  -36,1% +145,8% -18,1% -37,2%
Free Cash Flow 8 1 6 -28 -5  -90,9% +766,0% -533,1% -82,6%
Marge de FCF 7% 1% 4% -15% -2%  -91,9% +575,5% -468,5% -83,6%
ROIC - 6% 6% 4% 7%  - +5,1% -24,6% +58,6%
CROIC - 0% 2% -10% -2%  - +548,3% -494,9% -79,9%
Taux d’imposition 17% 22% 21% 21% 4%  +30,0% -1,5% +0,4% -79,5%
Capital investi 154 249 289 300 210  +61,8% +16,1% +4,1% -30,2%
Actions en circul. (en M) 16,8 22,2 22,4 22,4 22,3  +31,8% +1,1% +0% -0,8%
EBITDA par action 1,2 1,1 1,4 1,4 1,5  -12,6% +33,8% -3,6% +12,2%
Bénéfices par action 0,5 0,3 0,6 0,5 0,3  -51,5% +143,8% -18,3% -36,7%
Free Cash Flow par action 0,5 - 0,3 -1,2 -0,2  -93,1% +756,5% -533,0% -82,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Lumibird SA

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Ratio de profitabilité de Lumibird SA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 61% 10% 11% 8% 8%  -82,8% +9,0% -29,3% +5,4%
Marge d’EBITDA 18% 19% 20% 16% 17%  +2,4% +5,5% -17,9% +4,5%
Marge opérationnelle 11% 11% 12% 9% 9%  +2,8% +9,1% -29,6% +6,0%
Marge bénéficiaire 8% 4% 9% 6% 4%  -43,2% +92,3% -30,5% -41,1%
Marge de FCF 7% 1% 4% -15% -2%  -91,9% +575,5% -468,5% -83,6%
Rentabilité économique (ROA) - 2,3% 4,3% 3,2% 1,8%  - +88,5% -25,9% -41,9%
Rentabilité financière (ROE) - 3,9% 8,0% 6,1% 3,7%  - +106,3% -24,7% -39,2%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 6% 6% 4% 7%  - +5,1% -24,6% +58,6%
FCF sur ∼ (CROIC) - 0% 2% -10% -2%  - +548,3% -494,9% -79,9%

 

Ratios de solvabilité de Lumibird SA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 2,1 0,1 2,4 1,0 1,6  -93,2% +1 596,6% -58,1% +59,4%
Liquidité générale 3,0 2,8 3,2 1,6 2,7  -5,9% +11,6% -50,5% +70,5%
Dette nette sur EBITDA -1,1 5,1 0,2 1,5 -1,2  -583,4% -95,3% +507,2% -179,2%
Dette sur actifs 15% 28% 31% 29% 4%  +87,1% +11,6% -6,8% -85,9%
Dette sur capitaux propres 23% 51% 59% 55% 9%  +124,5% +15,0% -6,5% -84,6%
Couverture par l’EBITDA 28,4 17,0 14,1 9,2 8,2  -40,3% -17,0% -34,8% -11,1%
   ∼ par l’EBIT 17,0 10,2 8,7 4,9 4,4  -40,1% -14,2% -44,0% -9,8%
   ∼ par le flux opérationel 27,1 9,5 11,8 0,4 4,9  -65,1% +24,2% -96,4% +1 056,7%
Coût de la dette - 2,5% 2,4% 3,1% 6,8%  - -3,9% +32,3% +117,3%

 

Graphique des dividendes de Lumibird SA

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Ratios de distribution de Lumibird SA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 9 6 14 11 7  -36,1% +145,8% -18,1% -37,2%
Flux de trésorerie libre (FCF) 8 1 6 -28 -5  -90,9% +766,0% -533,1% -82,6%
Dividende payé - -85 - - -  - - - -
Distribution sur résultat net - 1 503% - - -  - - - -
Distribution sur FCF - 11 346% - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Lumibird SA

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Lumibird SA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 216 121 117 138 153  -44,1% -3,3% +18,2% +11,0%
Délai paiement clients (DSO) 68 128 89 112 112  +88,3% -30,4% +26,2% -0,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 35 32 34 32  - -9,7% +6,9% -3,9%
Conversion de l’encaisse - 214 174 217 233  - -18,4% +24,3% +7,5%
Rotation des actifs 0,6 0,4 0,5 0,5 0,5  -28,6% +12,6% +9,8% -2,1%
Frais généraux sur CP 11% 9% 11% 34% -  -19,1% +16,4% +220,1% -
Frais généraux sur CA 12% 12% 12% 34% -  -5,6% +0,3% +190,5% -

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Lumibird SA

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
EBIT ↗ 0 1 1 0 1  = -1 +1 0,75
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,25
 
ROIC ≥ 10% 0 0,5 0,5 0 0,5  = -0,5 +0,5 0,38
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 -0,25  = = -0,25 -0.25
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE4,1
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0,5 0 1  +0,5 -0,5 +1 0,58
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0,5 1 0 0,5  +0,5 -1 +0,5 0,42
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Lumibird SA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 0 1  = = -1 +1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 0 1 1  = = +1 =
Liquidité générale ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 0 1  = = = +1
 
F_SCORE 2 3 7 4 7  +1 +4 -3 +3

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Lumibird SA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,4 0,4 0,4 0,2 0,4  -3,5% +4,6% -49,7% +68,1%
Critère X2 × 1,4 0,1 - 0,1 - 0,3  -59,4% +116,0% -23,5% +658,3%
Critère X3 × 3,3 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2  -26,6% +22,9% -22,6% +3,7%
Critère X4 × 0,6 - - - - -  - - - -
Critère X5 0,6 0,4 0,5 0,5 0,5  -28,6% +12,6% +9,8% -2,1%
 
Z_SCORE - - - - 1,3  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Lumibird SA

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Sociétés possiblement comparables à Lumibird Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
France Lumibird 0,2 - 1,3 26,6 7,7 0,6 8,4
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Lumibird

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Dividendes par action détachés par Lumibird SA (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Lumibird SA (en M)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 113 127 162 191 204  +12,5% +28,2% +17,5% +6,6%
Charges d'exploitation -57 -1 -1 -1 -1  -101,6% +42,4% -21,0% +22,4%
   dont Coût des ventes -44 -113 -144 -176 -186  +156,2% +26,9% +22,0% +6,1%
   dont Frais généraux -14 -15 -19 -65 -  +6,2% +28,6% +241,5% -
Résultat opérationnel 12 14 20 16 18  +15,6% +39,9% -17,2% +13,0%
Autres revenus/frais nets -2 -7 -2 -2 -11  +320,8% -68,7% -10,9% +470,2%
Charge d'intérêt -1 -1 -2 -3 -4  +92,9% +63,0% +47,9% +25,2%
Résultat avant impôts 11 7 18 14 7  -32,0% +144,8% -18,0% -48,4%
Impôts sur les bénéfices -2 -2 -4 -3 0  -11,6% +141,1% -17,7% -89,4%
Résultat net 9 6 14 11 7  -36,1% +145,8% -18,1% -37,2%
 
EBITDA 20 24 32 31 34  +15,2% +35,2% -3,6% +11,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 10 11 16 13 18  +8,7% +40,4% -17,3% +37,4%
Taux d’imposition 17% 22% 21% 21% 4%  +30,0% -1,5% +0,4% -79,5%
 
Chiffre d’affaires par action 6,7 5,7 7,2 8,5 9,1  -14,6% +26,8% +17,5% +7,4%
EBITDA par action 1,2 1,1 1,4 1,4 1,5  -12,6% +33,8% -3,6% +12,2%
Bénéfices par action 0,5 0,3 0,6 0,5 0,3  -51,5% +143,8% -18,3% -36,7%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Lumibird SA (en M)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 103 162 183 187 197  +57,1% +12,7% +2,3% +5,4%
   dont Trésorerie 50 80 97 62 56  +59,7% +20,9% -36,5% -8,9%
   dont Placements à CT - -117 2 0 0  - -102,1% -92,5% -35,9%
   dont Créances clients 21 44 40 59 63  +111,8% -10,7% +48,4% +6,5%
   dont Stock 26 38 46 67 78  +43,2% +22,7% +44,1% +17,7%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 18 29 28 40 -  +62,9% -4,0% +40,9% -
Écart d'acquisitions 40 69 70 70 73  +72,6% +1,5% -0,5% +3,8%
Biens incorporels 4 109 118 123 59  +2 979,2% +7,7% +4,9% -52,5%
Actifs totaux 194 305 348 372 405  +57,6% +13,8% +7,0% +8,9%
 
Passifs courants 34 57 58 120 74  +67,0% +1,0% +106,9% -38,2%
   dont Créances fournisseurs 9 12 13 18 18  +31,4% +10,3% +37,4% -2,9%
   dont Dette à court terme 7 17 14 66 16  +137,0% -15,6% +362,6% -74,9%
Dette à long terme 22 68 93 41 -  +213,9% +37,6% -55,5% -
Passifs totaux 69 138 163 175 208  +100,6% +17,7% +7,6% +18,9%
 
Action ordinaire 18 22 22 22 22  +21,9% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 9 6 14 11 94  -36,1% +145,8% -18,1% +726,0%
Capitaux propres 125 164 181 193 193  +31,3% +10,5% +6,7% -0,1%
 
Dette portant intérets 29 84 107 107 16  +194,9% +27,1% -0,3% -84,6%
Dette nette -22 121 8 45 -40  -657,0% -93,6% +485,6% -188,3%
Fonds de roulement 69 105 125 67 123  +52,2% +19,0% -46,1% +83,1%
Actions en circulation (en M) 16,8 22,2 22,4 22,4 22,3  +31,8% +1,1% +0% -0,8%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Lumibird SA (en M)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 9 6 14 11 7  -36,1% +145,8% -18,1% -37,2%
 
Dépréciation 8 9 12 14 16  +14,6% +28,3% +18,9% +9,5%
Ajustements des bénéfices nets 3 4 22 5 -  +64,0% +410,3% -77,0% -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 0 -6 -9 -29 -  +5 775,0% +44,0% +231,5% -
Flux opérationnel 19 13 27 1 21  -32,6% +102,5% -94,6% +1 348,3%
 
Dépenses d’investissement 11 12 20 29 26  +9,7% +62,5% +46,4% -13,2%
Investissements -17 -1 -8 -1 -  -96,6% +1 323,7% -93,1% -
Flux d’investissement -17 -67 -29 -29 -  +291,5% -57,4% +2,6% -
 
Dividendes payés - 85 - - -  - - - -
Emprunts nets 4 53 20 -4 -  +1 348,7% -62,0% -117,6% -
Flux de financement 29 85 18 -8 22  +193,0% -78,5% -143,3% -374,9%
 
Variation nette de la trésorerie 31 30 17 -35 -5  -4,5% -44,1% -311,0% -84,5%
 
Free Cash Flow par action 0,5 - 0,3 -1,2 -0,2  -93,1% +756,5% -533,0% -82,4%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Lumibird SA (en M)

  06/2022 09/2022 12/2022 06/2023 12/2023  06-09/22 09-12/22 12-06/23 06-12/23
Chiffre d’affaires 84 52 107 97 106  -37,7% +104,1% -9,1% +9,5%
Charges d'exploitation -1 -63 0 -1 -2  +8 610,9% -99,5% -278,6% -436,4%
   dont Coût des ventes -81 -16 -95 -91 -95  -80,5% +499,2% -3,5% +3,8%
   dont Frais généraux -32 - -33 -34 -  - - +3,0% -
Résultat opérationnel 4 7 13 5 13  +74,7% +86,1% -58,2% +153,7%
Autres revenus/frais nets -2 -1 0 -5 -6  -65,0% -62,3% +2 254,9% +7,5%
Charge d'intérêt -1 - -2 -2 -  - - -12,4% -
Résultat avant impôts 2 6 12 0 8  +186,3% +100,6% -100,7% -8 300,0%
Impôts sur les bénéfices -1 -1 -2 -1 -1  +15,6% +108,0% -127,0% -255,4%
Résultat net 1 5 10 0 7  +311,5% +99,1% -95,1% +1 236,7%
 
EBITDA 11 5 20 13 19  -54,8% +306,7% -35,9% +51,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 2 6 10 5 12  +151,1% +84,7% -55,4% +153,7%
Taux d’imposition 42% 17% 18% - 12%  -59,6% +3,7% - -
 
Chiffre d’affaires par action 3,8 2,2 4,8 3,9 4,8  -42,7% +123,5% -18,6% +21,9%
EBITDA par action 0,5 0,2 0,9 0,5 0,9  -58,5% +345,3% -42,6% +68,9%
Bénéfices par action - 0,2 0,5 - 0,3  +652,7% +119,0% -97,8% +2 875,1%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Lumibird SA (en M)

  06/2022 09/2022 12/2022 06/2023 12/2023  06-09/22 09-12/22 12-06/23 06-12/23
Actifs courants 182 187 187 183 197  +3,0% 0% -2,4% +8,1%
   dont Trésorerie 69 62 62 50 56  -10,1% 0% -19,7% +13,4%
   dont Placements à CT 35 - 0 48 0  - - +26 006,0% -99,8%
   dont Créances clients 49 59 59 61 63  +20,9% -0,3% +4,0% +2,4%
   dont Stock 64 65 67 72 78  +1,5% +1,7% +7,8% +9,2%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 42 48 40 44 -  +15,2% -17,6% +9,8% -
Écart d'acquisitions 71 70 70 69 73  -1,7% +0,1% -1,8% +5,7%
Biens incorporels 123 - 123 124 59  - - +0,3% -52,7%
Actifs totaux 357 - 372 374 405  - - +0,6% +8,3%
 
Passifs courants 66 120 120 73 74  +80,4% 0% -38,8% +1,0%
   dont Créances fournisseurs 18 18 18 22 18  -1,0% 0% +19,9% -19,0%
   dont Dette à court terme 21 - 66 13 16  - - -79,8% +24,3%
Dette à long terme 89 - 41 96 -  - - +132,9% -
Passifs totaux 169 179 175 182 208  +5,9% -2,1% +4,0% +14,4%
 
Action ordinaire 22 193 22 22 22  +760,8% -88,4% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 11 11 0 94  +819,3% 0% -95,6% +18 805,6%
Capitaux propres 185 193 193 189 193  +4,5% +0% -2,5% +2,5%
 
Dette portant intérets 110 - 107 110 16  - - +2,6% -85,0%
Dette nette 6 -62 45 12 -40  -1 058,7% -173,2% -73,0% -427,5%
Fonds de roulement 115 67 67 109 123  -41,6% 0% +62,3% +12,8%
Actions en circulation (en M) 22,3 24,3 22,2 24,8 22,3  +8,8% -8,7% +11,7% -10,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Lumibird SA (en M)

  06/2022 09/2022 12/2022 06/2023 12/2023  06-09/22 09-12/22 12-06/23 06-12/23
Bénéfices nets 1 5 10 0 7  +311,5% +99,1% -95,1% +1 236,7%
 
Dépréciation 7 -2 7 8 6  -126,5% -498,9% +2,1% -19,2%
Ajustements des bénéfices nets 1 2 2 1 -  +86,5% 0% -10,9% -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -10 -5 -5 -1 -  -54,7% 0% -68,2% -
Flux opérationnel -10 6 12 6 14  -156,9% +100,5% -44,5% +121,4%
 
Dépenses d’investissement 11 5 19 14 12  -52,7% +273,9% -25,3% -18,1%
Investissements 0 0 0 - -  -62,7% 0% - -
Flux d’investissement -9 -6 -29 -8 -  -39,2% +428,9% -74,3% -
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets 1 -2 -2 0 -  -479,4% 0% -115,2% -
Flux de financement -1 -4 -7 -3 25  +399,4% +99,7% -55,6% -880,6%
 
Variation nette de la trésorerie -29 -4 -7 -12 8  -87,6% +95,5% +75,0% -167,1%
 
Free Cash Flow par action -0,9 - -0,3 -0,3 0,1  -103,3% -1 151,3% -5,4% -139,9%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.