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Kroger Company

Kroger (KR.US, US5010441013)

The Kroger Co. operates as a food and drug retailer in the United States. The company operates combination food and drug stores, multi-department stores, marketplace stores, and price impact warehouses. Its combination food and drug stores offer natural food and organic sections, pharmacies, general merchandise, pet centers, fresh seafood, and organic produce; and multi-department stores provide apparel, home fashion and furnishings, outdoor living, electronics, automotive products, and toys. The company's marketplace stores offer full-service grocery, pharmacy, health and beauty care, and perishable goods, as well as general merchandise, including apparel, home goods, and toys; and price impact warehouse stores provide grocery, and health and beauty care items, as well as meat, dairy, baked goods, and fresh produce items. It also manufactures …

Siège social : 1014 Vine Street, Cincinnati, OH, United States, 45202-1100

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Kroger

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Kroger Company

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
727 595 000 101,9% 7,6% 75,5% 3,9 3%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
17,0 12,4 1,3 3,4 5,5 0,3
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
2% 1% 20,1% 6,2% -0,6% -88,2%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
52,0 USD 58,3 54,0 48,8 42,1 58,3

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Kroger Company

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Performance boursière ajustée des dividendes de Kroger Company

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-3,5% -7,6% -7,5% +16,7% +16,2% +12,5% +40,1%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+75,6% +145,2% +127,4% +166,5% +76,4% +67,5% +152,4%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Kroger Company

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
23 8 2 12 1 0 58,3

 

Équipe de direction de Kroger Company

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
William Rodney McMullen Chairman of the Board & CEO 63 Yael Cosset Senior VP of Alternative Business & Chief Information Officer 50
Stuart W. Aitken Senior VP and Chief Merchandising & Marketing Officer 52 Timothy A. Massa Senior VP & Chief People Officer 57
Todd A. Foley Interim CFO, Group VP, Corporate Controller & Chief Accounting Officer 54 Robinson C. Quast Director of Investor Relations -
Christine S. Wheatley Senior VP, General Counsel & Secretary 53 Erin Rolfes Director of Corporate Communications & Media -
Keith G. Dailey Group VP of Corporate Affairs, Chief Communications Officer & Chief Sustainability Officer 43 Dana Zurcher President of the Columbus Division -

 

Opérations d’initiés récentes pour Kroger Company (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
26/04/2024 Todd A Foley CFO Vente 6 616 $55,69 $368 445
25/04/2024 Kenneth C Kimball SVP Vente 30 251 $55,98 $1 693 451
23/04/2024 Carin L Fike VP Vente 3 929 $57,03 $224 071
23/04/2024 Valerie L Jabbar SVP Vente 15 000 $55,52 $832 800
04/04/2024 Earl Blumenauer U.S. Congress Member (D-OR) Vente 0 $57,44 $0
14/12/2023 Jerry Moran U.S. Congress Member (R-KS) Vente 0 $43,57 $0
11/10/2023 Tommy Tuberville U.S. Congress Member (R-AL) Vente 0 $44,19 $0
03/10/2023 Tommy Tuberville U.S. Congress Member (R-AL) Achat 0 $44,27 $0
28/09/2023 Tommy Tuberville U.S. Congress Member (R-AL) Achat 0 $45,10 $0
22/09/2023 Carin L Fike VP Vente 4 798 $45,52 $218 405
15/09/2023 Carin L Fike VP Vente 6 000 $46,50 $279 000
12/09/2023 Timothy A Massa SVP Vente 23 000 $45,46 $1 045 580
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR KROGER-$4 661 752

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Kroger Company au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 5,1 12,5 4,3 3 20,9
Risque Négligeable Faible Négligeable Moyen Moyen

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Kroger dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Kroger Company

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Fondamentaux de Kroger Company (en MUSD)

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Chiffre d’affaires 122 286 132 498 137 888 148 258 150 039  +8,4% +4,1% +7,5% +1,2%
EBITDA 5 540 6 153 6 906 7 705 8 731  +11,1% +12,2% +11,6% +13,3%
Résultat opérationnel 2 251 2 780 3 477 4 126 4 981  +23,5% +25,1% +18,7% +20,7%
Résultat net 1 659 2 585 1 655 2 244 2 164  +55,8% -36,0% +35,6% -3,6%
Free Cash Flow 1 536 3 950 3 576 1 233 2 972  +157,2% -9,5% -65,5% +141,0%
Marge de FCF 1% 3% 3% 1% 2%  +137,3% -13,0% -67,9% +138,2%
ROIC - 9% 12% 13% 16%  - +29,5% +12,2% +21,2%
CROIC - 17% 15% 5% 13%  - -11,4% -65,8% +145,2%
Taux d’imposition 24% 23% 19% 23% 24%  -2,0% -19,1% +19,9% +4,5%
Capital investi 22 440 23 630 23 443 24 054 22 645  +5,3% -0,8% +2,6% -5,9%
Actions en circul. (en M) 805,0 781,0 754,0 727,0 725,0  -3,0% -3,5% -3,6% -0,3%
EBITDA par action 6,9 7,9 9,2 10,6 12,0  +14,5% +16,3% +15,7% +13,6%
Bénéfices par action 2,1 3,3 2,2 3,1 3,0  +60,6% -33,7% +39,4% -2,4%
Free Cash Flow par action 1,9 5,1 4,7 1,7 4,1  +165,1% -6,2% -64,2% +141,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Kroger Company

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Ratio de profitabilité de Kroger Company

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Marge brute 22% 23% 22% 21% 20%  +5,7% -5,6% -2,6% -6,0%
Marge d’EBITDA 5% 5% 5% 5% 6%  +2,5% +7,9% +3,8% +12,0%
Marge opérationnelle 2% 2% 3% 3% 3%  +14,0% +20,2% +10,4% +19,3%
Marge bénéficiaire 1% 2% 1% 2% 1%  +43,8% -38,5% +25,0% -3,9%
Marge de FCF 1% 3% 3% 1% 2%  +137,3% -13,0% -67,9% +138,2%
Rentabilité économique (ROA) - 5,5% 3,4% 4,5% 4,3%  - -38,5% +33,2% -4,1%
Rentabilité financière (ROE) - 28,5% 17,4% 22,9% 20,0%  - -38,9% +31,2% -12,5%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 9% 12% 13% 16%  - +29,5% +12,2% +21,2%
FCF sur ∼ (CROIC) - 17% 15% 5% 13%  - -11,4% -65,8% +145,2%

 

Ratios de solvabilité de Kroger Company

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Liquidité restreinte 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3  +27,7% -1,9% -11,1% +26,5%
Liquidité générale 0,8 0,8 0,7 0,8 0,8  +5,5% -8,1% +1,3% +6,7%
Dette nette sur EBITDA 2,2 1,8 1,6 1,6 0,9  -17,2% -12,4% -3,3% -41,6%
Dette sur actifs 31% 29% 29% 28% 22%  -5,7% -1,4% -0,7% -22,9%
Dette sur capitaux propres 162% 147% 149% 140% 95%  -8,9% +0,8% -5,7% -32,3%
Couverture par l’EBITDA 9,2 11,3 12,1 14,4 19,8  +23,1% +6,9% +19,1% +37,5%
   ∼ par l’EBIT 3,7 5,1 6,1 7,7 11,3  +36,9% +19,2% +26,7% +46,5%
   ∼ par le flux opérationel 7,7 12,5 10,8 8,1 15,6  +62,0% -13,5% -25,7% +93,5%
Coût de la dette - 3,9% 4,1% 3,8% 3,5%  - +4,4% -6,2% -7,8%

 

Graphique des dividendes de Kroger Company

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Ratios de distribution de Kroger Company

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Résultat net 1 659 2 585 1 655 2 244 2 164  +55,8% -36,0% +35,6% -3,6%
Flux de trésorerie libre (FCF) 1 536 3 950 3 576 1 233 2 972  +157,2% -9,5% -65,5% +141,0%
Dividende payé -486 -534 -589 -682 -796  +9,9% +10,3% +15,8% +16,7%
Distribution sur résultat net 29% 21% 36% 31% 37%  -29,5% +72,3% -13,8% +20,0%
Distribution sur FCF 32% 14% 16% 55% 27%  -57,3% +21,8% +235,8% -51,6%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Kroger Company

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Kroger Company

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Nbr de jours en stock (DSI) 27 25 23 24 22  -6,5% -9,3% +2,9% -8,6%
Délai paiement clients (DSO) 5 5 5 5 5  -4,2% +0% +13,7% -5,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 24 24 22 32  - +0,9% -8,5% +43,3%
Conversion de l’encaisse - 6 4 7 -5  - -41,4% +93,0% -169,8%
Rotation des actifs 2,7 2,7 2,8 3,0 3,0  +0,6% +3,1% +6,5% -0,7%
Frais généraux sur CP 10% 9% 255% 247% 7%  -11,2% +2 686,8% -3,3% -97,0%
Frais généraux sur CA 1% 1% 17% 17% 1%  -8,8% +2 543,9% -4,5% -96,6%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Kroger Company

  2020 2021 2022 2023 2024  21-22 22-23 23-24 Moy.
CA ↗ 0 1 1 1 0,75  = = -0,25 0,94
EBIT ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
Résultat avant impôts ↗ 0 1 0 1 0  -1 +1 -1 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0,75 1 1 1  +0,25 = = 0,94
ROIC ≥ 15% 0 0 0,5 0,75 1  +0,5 +0,25 +0,25 0,56
CROIC ≥ 10% 0 1 1 0,5 1  = -0,5 +0,5 0,88
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE7,8
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 1,00
CROIC → ou ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,50
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0,5 1 0,5 0,5  +0,5 -0,5 = 0,58
Marge nette → ou ↗ 0 1 0 1 0  -1 +1 -1 0,33
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0,5 0 1  -0,5 -0,5 +1 0,58
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Kroger Company

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
Rotation des actifs ↗ 0 1 1 1 0  +1 = = -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
Liquidité générale ↗ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
F_SCORE 2 8 6 8 6  +6 -2 +2 -2

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Kroger Company

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Critère X1 × 1,2 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1  -17,7% +42,2% -2,9% -25,0%
Critère X2 × 1,4 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7  +1,9% +3,6% +5,4% +3,2%
Critère X3 × 3,3 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3  +14,7% +23,9% +17,6% +18,4%
Critère X4 × 0,6 - - - - 2,0  - - - -
Critère X5 2,7 2,7 2,8 3,0 3,0  +0,6% +3,1% +6,5% -0,7%
 
Z_SCORE - - - - 6,0  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Kroger Company

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Sociétés possiblement comparables à Kroger Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
France Casino Guichard Perrachon 122,5 - 0,8 2,8 3,7 14,3 193,5
États-Unis Kroger 33,8 2,3% 0,4 12,4 52,0 0,3 5,5
Canada Loblaw 32,6 1,3% 0,1 17,3 157,1 0,9 10,3
Pays-Bas Koninklijke Ahold Delhaize 26,3 4,3% 0,2 10,7 28,1 0,3 5,9
Royaume-Uni Tesco 25,3 3,9% 0,5 10,7 307,0 0,4 6,2
Canada George Weston 17,2 1,7% 0,4 14,8 190,4 0,6 5,9
Canada Metro 11,4 1,8% 0,1 16,6 73,8 0,9 10,9
  Médiane 10,7 2,3% 0,4 12,0   0,6 5,9  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Kroger

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Dividendes par action détachés par Kroger Company (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024-0,29--0,29-------
2023-0,26--0,26--0,29--0,29-
2022-0,21--0,21--0,26--0,26-
2021-0,18--0,18--0,21--0,21-
2020-0,16--0,16--0,18--0,18-
2019-0,14--0,14--0,16--0,16-
2018-0,13--0,13--0,14--0,14-
2017-0,12--0,12--0,13--0,13-
2016-0,11--0,11--0,12--0,12-
2015-0,09--0,09--0,11--0,11-
2014-0,08--0,08--0,08--0,09-
2013-0,08--0,08--0,08--0,08-
2012-0,06--0,06--0,06--0,08-
2011-0,05--0,05--0,05--0,06-
2010-0,05--0,05--0,05--0,05-
2009-0,05--0,05--0,05--0,05-
2008-0,04--0,05--0,05--0,05-
2007-0,03--0,04--0,04--0,04-
2006----0,03--0,03--0,03-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Kroger Company (en MUSD)

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Chiffre d’affaires 122 286 132 498 137 888 148 258 150 039  +8,4% +4,1% +7,5% +1,2%
Charges d'exploitation -24 741 -28 121 -26 872 -27 652 -25 258  +13,7% -4,4% +2,9% -8,7%
   dont Coût des ventes -95 294 -101 597 -107 539 -116 480 -119 800  +6,6% +5,8% +8,3% +2,9%
   dont Frais généraux -884 -874 -24 048 -24 687 -861  -1,1% +2 651,5% +2,7% -96,5%
Résultat opérationnel 2 251 2 780 3 477 4 126 4 981  +23,5% +25,1% +18,7% +20,7%
Autres revenus/frais nets -270 590 -1 426 -1 224 -2 145  -318,5% -341,7% -14,2% +75,2%
Charge d'intérêt -603 -544 -571 -535 -441  -9,8% +5,0% -6,3% -17,6%
Résultat avant impôts 1 981 3 370 2 051 2 902 2 836  +70,1% -39,1% +41,5% -2,3%
Impôts sur les bénéfices -469 -782 -385 -653 -667  +66,7% -50,8% +69,6% +2,1%
Résultat net 1 659 2 585 1 655 2 244 2 164  +55,8% -36,0% +35,6% -3,6%
 
EBITDA 5 540 6 153 6 906 7 705 8 731  +11,1% +12,2% +11,6% +13,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 718 2 135 2 824 3 198 3 810  +24,3% +32,3% +13,2% +19,1%
Taux d’imposition 24% 23% 19% 23% 24%  -2,0% -19,1% +19,9% +4,5%
 
Chiffre d’affaires par action 151,9 169,7 182,9 203,9 207,0  +11,7% +7,8% +11,5% +1,5%
EBITDA par action 6,9 7,9 9,2 10,6 12,0  +14,5% +16,3% +15,7% +13,6%
Bénéfices par action 2,1 3,3 2,2 3,1 3,0  +60,6% -33,7% +39,4% -2,4%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Kroger Company (en MUSD)

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Actifs courants 10 876 12 478 12 174 12 584 12 948  +14,7% -2,4% +3,4% +2,9%
   dont Trésorerie 399 1 687 1 821 828 1 883  +322,8% +7,9% -54,5% +127,4%
   dont Placements à CT 1 179 1 096 1 082 1 227 1 215  -7,0% -1,3% +13,4% -1,0%
   dont Créances clients 1 692 1 756 1 828 2 234 2 136  +3,8% +4,1% +22,2% -4,4%
   dont Stock 7 084 7 063 6 783 7 560 7 105  -0,3% -4,0% +11,5% -6,0%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 21 871 29 182 30 484 31 388 -  +33,4% +4,5% +3,0% -
Écart d'acquisitions 3 076 3 076 3 076 2 916 2 916  0% 0% -5,2% 0%
Biens incorporels 1 066 997 942 899 899  -6,5% -5,5% -4,6% 0%
Actifs totaux 45 164 48 637 49 086 49 537 50 505  +7,7% +0,9% +0,9% +2,0%
 
Passifs courants 14 140 15 370 16 323 16 649 16 058  +8,7% +6,2% +2,0% -3,5%
   dont Créances fournisseurs 6 349 6 679 7 117 7 119 10 381  +5,2% +6,6% +0% +45,8%
   dont Dette à court terme 2 537 1 578 1 205 1 469 868  -37,8% -23,6% +21,9% -40,9%
Dette à long terme 11 330 12 502 12 809 12 571 10 162  +10,3% +2,5% -1,9% -19,2%
Passifs totaux 36 591 39 087 39 657 39 523 38 904  +6,8% +1,5% -0,3% -1,6%
 
Action ordinaire 1 918 1 918 1 918 1 918 1 918  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 20 978 23 018 24 066 25 601 26 946  +9,7% +4,6% +6,4% +5,3%
Capitaux propres 8 573 9 550 9 429 10 014 11 615  +11,4% -1,3% +6,2% +16,0%
 
Dette portant intérets 13 867 14 080 14 014 14 040 11 030  +1,5% -0,5% +0,2% -21,4%
Dette nette 12 289 11 297 11 111 11 985 7 932  -8,1% -1,6% +7,9% -33,8%
Fonds de roulement -3 264 -2 892 -4 149 -4 065 -3 110  -11,4% +43,5% -2,0% -23,5%
Actions en circulation (en M) 805,0 781,0 754,0 727,0 725,0  -3,0% -3,5% -3,6% -0,3%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Kroger Company (en MUSD)

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Bénéfices nets 1 512 2 588 1 666 2 249 2 146  +71,2% -35,6% +35,0% -4,6%
 
Dépréciation 3 289 3 373 3 429 3 579 3 750  +2,6% +1,7% +4,4% +4,8%
Ajustements des bénéfices nets 293 -713 1 335 1 816 -  -343,3% -287,2% +36,0% -
Ajust. comptes débiteurs -403 481 -2 -222 14  -219,4% -100,4% +11 000,0% -106,3%
Ajust. des stocks -351 7 80 -1 370 342  -102,0% +1 042,9% -1 812,5% -125,0%
Autres flux opérationnels -125 1 270 -702 -1 414 -  -1 116,0% -155,3% +101,4% -
Flux opérationnel 4 664 6 815 6 190 4 311 6 876  +46,1% -9,2% -30,4% +59,5%
 
Dépenses d’investissement 3 128 2 865 2 614 3 078 3 904  -8,4% -8,8% +17,8% +26,8%
Investissements -2 611 -2 814 -2 611 -3 015 -3 750  +7,8% -7,2% +15,5% +24,4%
Flux d’investissement -2 611 -2 814 -2 611 -3 015 -  +7,8% -7,2% +15,5% -
 
Dividendes payés 486 534 589 682 796  +9,9% +10,3% +15,8% +16,7%
Emprunts nets -1 141 -848 -1 386 -552 -  -25,7% +63,4% -60,2% -
Flux de financement -2 083 -2 713 -3 445 -2 289 -2 170  +30,2% +27,0% -33,6% -5,2%
 
Variation nette de la trésorerie -30 1 288 134 -993 868  -4 393,3% -89,6% -841,0% -187,4%
 
Free Cash Flow par action 1,9 5,1 4,7 1,7 4,1  +165,1% -6,2% -64,2% +141,7%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Kroger Company (en MUSD)

  01/2023 04/2023 07/2023 10/2023 01/2024  01-04/23 04-07/23 07-10/23 10-01/24
Chiffre d’affaires 34 823 45 165 33 853 33 957 37 064  +29,7% -25,0% +0,3% +9,1%
Charges d'exploitation -6 750 -8 615 -7 857 -6 561 -6 291  +27,6% -8,8% -16,5% -4,1%
   dont Coût des ventes -27 247 -35 080 -26 475 -26 477 -29 372  +28,7% -24,5% +0% +10,9%
   dont Frais généraux -6 044 -7 658 -206 -194 -214  +26,7% -97,3% -5,8% +10,3%
Résultat opérationnel 826 1 470 -479 912 1 401  +78,0% -132,6% -290,4% +53,6%
Autres revenus/frais nets -203 -222 375 26 -467  +9,4% -268,9% -93,1% -1 896,2%
Charge d'intérêt -113 -153 -93 -94 -100  +35,4% -39,2% +1,1% +6,4%
Résultat avant impôts 623 1 248 -197 851 934  +100,3% -115,8% -532,0% +9,8%
Impôts sur les bénéfices -172 -286 -18 -204 -195  +66,3% -106,3% -1 233,3% -4,4%
Résultat net 451 962 -180 646 736  +113,3% -118,7% -458,9% +13,9%
 
EBITDA 1 675 2 615 388 1 783 2 283  +56,1% -85,2% +359,5% +28,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 598 1 133 -364 693 1 109  +89,5% -132,1% -290,4% +59,9%
Taux d’imposition 28% 23% - 24% 21%  -17,0% - - -12,9%
 
Chiffre d’affaires par action 48,1 62,4 47,1 46,8 51,1  +29,7% -24,5% -0,5% +9,1%
EBITDA par action 2,3 3,6 0,5 2,5 3,1  +56,1% -85,1% +355,7% +28,0%
Bénéfices par action 0,6 1,3 -0,3 0,9 1,0  +111,5% -119,0% -453,2% +14,8%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Kroger Company (en MUSD)

  01/2023 04/2023 07/2023 10/2023 01/2024  01-04/23 04-07/23 07-10/23 10-01/24
Actifs courants 12 584 13 204 12 851 13 439 12 948  +4,9% -2,7% +4,6% -3,7%
   dont Trésorerie 828 2 632 2 420 1 725 1 883  +217,9% -8,1% -28,7% +9,2%
   dont Placements à CT 1 227 1 143 1 141 1 197 1 215  -6,8% -0,2% +4,9% +1,5%
   dont Créances clients 2 234 1 766 1 820 1 938 2 136  -20,9% +3,1% +6,5% +10,2%
   dont Stock 7 560 7 030 6 828 7 931 7 105  -7,0% -2,9% +16,2% -10,4%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels - 31 594 31 591 31 634 -  - 0% +0,1% -
Écart d'acquisitions 2 916 2 916 2 916 2 916 2 916  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 899 893 885 890 899  -0,7% -0,9% +0,6% +1,0%
Actifs totaux 49 537 50 193 50 202 51 021 50 505  +1,3% +0% +1,6% -1,0%
 
Passifs courants 16 649 17 130 16 537 16 785 16 058  +2,9% -3,5% +1,5% -4,3%
   dont Créances fournisseurs 7 119 7 353 7 597 8 149 10 381  +3,3% +3,3% +7,3% +27,4%
   dont Dette à court terme 1 469 1 983 1 385 1 392 868  +35,0% -30,2% +0,5% -37,6%
Dette à long terme 12 114 10 139 10 143 10 162 10 162  -16,3% +0% +0,2% 0%
Passifs totaux 39 523 39 313 39 598 39 830 38 904  -0,5% +0,7% +0,6% -2,3%
 
Action ordinaire 1 918 1 918 719 1 918 1 918  0% -62,5% +166,8% 0%
Bénéfices non répartis 25 601 26 375 25 984 26 421 26 946  +3,0% -1,5% +1,7% +2,0%
Capitaux propres 10 014 10 880 10 604 11 191 11 615  +8,6% -2,5% +5,5% +3,8%
 
Dette portant intérets 13 583 12 122 11 528 11 554 11 030  -10,8% -4,9% +0,2% -4,5%
Dette nette 11 528 8 347 7 967 8 632 7 932  -27,6% -4,6% +8,3% -8,1%
Fonds de roulement -4 065 -3 926 -3 686 -3 346 -3 110  -3,4% -6,1% -9,2% -7,1%
Actions en circulation (en M) 724,0 724,0 719,0 725,0 725,0  0% -0,7% +0,8% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Kroger Company (en MUSD)

  01/2023 04/2023 07/2023 10/2023 01/2024  01-04/23 04-07/23 07-10/23 10-01/24
Bénéfices nets 451 962 -179 647 730  +113,3% -118,6% -461,5% +12,8%
 
Dépréciation 849 1 145 859 864 882  +34,9% -25,0% +0,6% +2,1%
Ajustements des bénéfices nets - 251 -589 92 -  - -334,7% -115,6% -
Ajust. comptes débiteurs 234 -324 -207 -326 -119  -238,5% -36,1% +57,5% -63,5%
Ajust. des stocks 897 419 211 -1 132 844  -53,3% -49,6% -636,5% -174,6%
Autres flux opérationnels - -622 951 -320 -  - -252,9% -133,6% -
Flux opérationnel 973 2 860 1 504 504 1 938  +193,9% -47,4% -66,5% +284,5%
 
Dépenses d’investissement 817 1 028 926 953 997  +25,8% -9,9% +2,9% +4,6%
Investissements -947 -848 -950 -1 005 -1 005  -10,5% +12,0% +5,8% 0%
Flux d’investissement - -947 -1 795 -950 -  - +89,5% -47,1% -
 
Dividendes payés 188 188 188 210 210  0% 0% +11,7% 0%
Emprunts nets - -62 -646 -47 -  - +941,9% -92,7% -
Flux de financement -238 -296 -868 -249 -757  +24,4% +193,2% -71,3% +204,0%
 
Variation nette de la trésorerie -88 1 617 -212 -695 158  -1 937,5% -113,1% +227,8% -122,7%
 
Free Cash Flow par action 0,2 2,5 0,8 -0,6 1,3  +1 074,4% -68,2% -177,0% -309,6%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.