xlsPortfolio xlsPortfolio | xlsValorisation
Chercher une action :
KONE Oyj

KONE (KNEBV.HE, FI0009013403)

KONE Oyj, together with its subsidiaries, engages in the elevator and escalator business worldwide. The company provides elevators, escalators, and automatic building doors. It offers maintenance services; and modernization solutions. In addition, the company offers KONE Office Flow, a connected solution that allows for personalized user experiences and touch-free access; health and well-being solutions for elevators, escalators, and doors; KONE Access, an access control system, which is integrated with elevator system and building doors; KONE Destination, a destination control system that reduce waiting and travel times; KONE infotainment, a communication channel for building tenants and visitors; and monitoring solutions that enable real-time inspection of elevators and escalators. Further, it provides people flow planning and consulting services; solutions for special buildings and large …

Siège social : Keilasatama 3, Espoo, Finland, 02150

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de KONE

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de KONE Oyj

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
441 318 000 82,8% 28,7% 30,3% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
26,8 21,1 2,0 8,3 16,6 2,2
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
10% 9% 45,5% 9,5% 0,5% 11,4%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
48,8 EUR 50,3 45,2 43,2 37,2 51,4

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de KONE Oyj

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Performance boursière ajustée des dividendes de KONE Oyj

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+7,8% +13,0% +9,2% +21,5% +4,8% +9,8% -18,9%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-8,5% +13,6% +41,2% +40,9% +55,8% +71,1% +123,8%

 

Équipe de direction de KONE Oyj

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Jussi Herlin M.Sc.(Econ) Executive Vice Chairman 40 Philippe Delorme M.B.A., M.Sc. President, CEO & Member of Executive Board 53
Ilkka Hara M.Sc. Executive VP, CFO & Member of Executive Board 49 Tomio Pihkala M. Sc. CTO & Member of the Executive Board 49
Mikko Korte M.Sc. Member of the Executive Board 56 Axel Berkling M.Sc. Member of the Executive Board, Executive VP of Commercial & Operations 57
Susanne Skippari M.Sc. Executive VP of People & Communications and Member of the Executive Board 50 Ken Schmid Executive VP of KONE Americas & Member of Executive Board 61
Johannes Frände Secretary to the Board, Executive VP, General Counsel & Member of Executive Board 45 Samer Halabi Executive VP of Asia-Pacific Region & Member of the Executive Board 54

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de KONE Oyj au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 10,2 13,0 12,3 2 27,5
Risque Faible Faible Faible Faible Moyen

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de KONE dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de KONE Oyj

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Fondamentaux de KONE Oyj (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 9 982 9 939 10 514 10 907 10 952  -0,4% +5,8% +3,7% +0,4%
EBITDA 1 434 1 452 1 539 1 291 263  +1,2% +6,0% -16,2% -79,6%
Résultat opérationnel 1 193 1 213 1 295 1 031 1 200  +1,7% +6,8% -20,4% +16,4%
Résultat net 931 939 1 014 775 926  +0,8% +8,0% -23,6% +19,5%
Free Cash Flow 1 172 1 462 1 488 430 589  +24,8% +1,8% -71,1% +36,9%
Marge de FCF 12% 15% 14% 4% 5%  +25,3% -3,8% -72,1% +36,3%
ROIC - 27% 29% 24% 30%  - +6,4% -18,2% +26,4%
CROIC - 42% 43% 13% 19%  - +1,4% -69,9% +48,7%
Taux d’imposition 23% 23% 23% 24% -  -1,3% -0,2% +5,1% -
Capital investi 3 450 3 435 3 477 3 151 2 952  -0,4% +1,2% -9,4% -6,3%
Actions en circul. (en M) 517,1 518,3 518,6 517,7 517,2  +0,2% +0,1% -0,2% -0,1%
EBITDA par action 2,8 2,8 3,0 2,5 0,5  +1,0% +5,9% -16,0% -79,6%
Bénéfices par action 1,8 1,8 2,0 1,5 1,8  +0,6% +7,9% -23,5% +19,6%
Free Cash Flow par action 2,3 2,8 2,9 0,8 1,1  +24,5% +1,7% -71,0% +37,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de KONE Oyj

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratio de profitabilité de KONE Oyj

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 12% 12% 51% 51% 53%  +2,1% +321,9% -1,5% +5,4%
Marge d’EBITDA 14% 15% 15% 12% 2%  +1,7% +0,2% -19,2% -79,7%
Marge opérationnelle 12% 12% 12% 9% 11%  +2,2% +0,9% -23,3% +15,9%
Marge bénéficiaire 9% 9% 10% 7% 8%  +1,3% +2,1% -26,4% +19,0%
Marge de FCF 12% 15% 14% 4% 5%  +25,3% -3,8% -72,1% +36,3%
Rentabilité économique (ROA) - 10,8% 11,0% 8,2% 10,4%  - +1,5% -24,8% +26,2%
Rentabilité financière (ROE) - 29,6% 31,9% 25,8% 33,1%  - +8,0% -19,3% +28,6%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 27% 29% 24% 30%  - +6,4% -18,2% +26,4%
FCF sur ∼ (CROIC) - 42% 43% 13% 19%  - +1,4% -69,9% +48,7%

 

Ratios de solvabilité de KONE Oyj

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 1,1 1,1 1,0 1,0 0,8  +4,3% -9,0% -1,1% -19,1%
Liquidité générale 1,3 1,2 1,2 1,2 1,1  -2,7% -1,7% -4,7% -3,0%
Dette nette sur EBITDA -1,4 -1,6 -1,7 -1,3 -5,7  +18,6% +2,8% -23,7% +342,2%
Dette sur actifs 3% 3% 3% 3% 2%  -8,0% +5,3% +11,0% -33,8%
Dette sur capitaux propres 9% 8% 10% 11% 7%  -6,2% +16,5% +16,2% -34,5%
Couverture par l’EBITDA 73,5 62,3 73,3 76,8 10,4  -15,3% +17,6% +4,8% -86,5%
   ∼ par l’EBIT 61,2 52,1 61,7 61,4 -  -14,9% +18,5% -0,5% -
   ∼ par le flux opérationel 65,1 66,5 75,5 31,6 29,1  +2,2% +13,4% -58,1% -7,9%
Coût de la dette - 8,7% 7,5% 5,4% 9,8%  - -14,0% -27,0% +80,8%

 

Graphique des dividendes de KONE Oyj

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratios de distribution de KONE Oyj

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 931 939 1 014 775 926  +0,8% +8,0% -23,6% +19,5%
Flux de trésorerie libre (FCF) 1 172 1 462 1 488 430 589  +24,8% +1,8% -71,1% +36,9%
Dividende payé -852 -881 -1 166 -1 088 -905  +3,4% +32,5% -6,7% -16,8%
Distribution sur résultat net 91% 94% 115% 140% 98%  +2,5% +22,7% +22,1% -30,4%
Distribution sur FCF 73% 60% 78% 253% 154%  -17,2% +30,1% +222,6% -39,2%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de KONE Oyj

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de KONE Oyj

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 26 24 49 56 57  -6,4% +100,7% +14,8% +3,0%
Délai paiement clients (DSO) 97 107 101 118 83  +10,5% -5,5% +16,3% -29,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 37 92 75 67  - +145,5% -18,5% -11,1%
Conversion de l’encaisse - 94 58 99 74  - -38,3% +70,3% -25,0%
Rotation des actifs 1,2 1,1 1,1 1,2 1,3  -2,5% -4,3% +10,9% +4,6%
Frais généraux sur CP 118% 24% 22% 26% 28%  -79,7% -7,7% +19,4% +6,4%
Frais généraux sur CA 38% 8% 7% 7% 7%  -79,6% -12,8% +2,8% +2,8%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de KONE Oyj

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 1 1 0,5  +1 = -0,5 0,63
EBIT ↗ 0 0,75 1 0 0  +0,25 -1 = 0,44
Résultat avant impôts ↗ 0 0,5 1 0 1  +0,5 -1 +1 0,63
 
ROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
ROIC ≥ 15% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
CROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE7,7
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0,5 0,5 0 1  = -0,5 +1 0,58
Marge nette → ou ↗ 0 0,5 1 0 1  +0,5 -1 +1 0,67
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 0 1  -1 = +1 0,50
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de KONE Oyj

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 0 0  = = -1 =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
Liquidité générale ↗ 0 0 0 0 0  = = = =
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 1 1  = = +1 =
 
F_SCORE 2 5 5 4 7  +3 = -1 +3

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de KONE Oyj

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1  -6,8% -4,9% -23,8% -22,5%
Critère X2 × 1,4 0,4 0,4 0,4 0,3 0,4  +0,1% -16,1% -8,4% +24,7%
Critère X3 × 3,3 0,5 0,5 0,4 0,4 -  -0,4% -3,4% -14,9% -
Critère X4 × 0,6 - - - - 75,2  - - - -
Critère X5 1,2 1,1 1,1 1,2 1,3  -2,5% -4,3% +10,9% +4,6%
 
Z_SCORE - - - - 77,0  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à KONE Oyj

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Sociétés possiblement comparables à KONE Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Suisse Schindler Holding 25,8 1,7% 0,7 24,2 236,0 2,0 15,8
Suède Sandvik 25,7 2,3% 1,3 18,4 238,1 2,7 13,2
Danemark Vestas Wind Systems 25,6 - 1,3 40,8 189,4 12,3 393,2
Finlande KONE 25,1 3,6% 0,6 21,1 48,8 2,2 16,6
États-Unis Dover 23,3 1,1% 1,3 19,0 184,2 3,4 16,4
Allemagne Siemens Energy 20,2 - 2,0 35,5 25,6 0,6 -12,3
Suède Alfa Laval 17,5 1,5% 1,1 21,3 490,1 3,3 18,8
  Médiane 4,0 1,4% 1,2 20,0   2,1 13,0  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de KONE

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Dividendes par action détachés par KONE Oyj (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024--1,75---------
2023--1,75---------
2022--1,75---------
2021--1,75---------
2020-1,70----------
2019-1,65----------
2018-1,65----------
2017--1,55---------
2016--1,40---------
2015-1,20----------
2014-1,00----------
2013-0,88---------1,30
2012--0,70------0,75--
2011--0,45---------
2010--0,33---------
2009-0,33----------
2008-0,65----------
2007-0,25----------
2006-0,25----------
2005----0,16-------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de KONE Oyj (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 9 982 9 939 10 514 10 907 10 952  -0,4% +5,8% +3,7% +0,4%
Charges d'exploitation 0 0 -4 137 -4 518 -9 752  +50,0% +1 379 000,0% +9,2% +115,9%
   dont Coût des ventes -8 790 -8 726 -5 101 -5 378 -5 103  -0,7% -41,5% +5,4% -5,1%
   dont Frais généraux -3 755 -762 -703 -750 -774  -79,7% -7,7% +6,7% +3,2%
Résultat opérationnel 1 193 1 213 1 295 1 031 1 200  +1,7% +6,8% -20,4% +16,4%
Autres revenus/frais nets 25 11 26 -3 -  -54,8% +125,7% -111,0% -
Charge d'intérêt -20 -23 -21 -17 -25  +19,5% -9,9% -20,0% +50,6%
Résultat avant impôts 1 218 1 224 1 321 1 028 1 206  +0,6% +7,9% -22,1% +17,3%
Impôts sur les bénéfices -279 -277 -298 -244 -  -0,7% +7,7% -18,1% -
Résultat net 931 939 1 014 775 926  +0,8% +8,0% -23,6% +19,5%
 
EBITDA 1 434 1 452 1 539 1 291 263  +1,2% +6,0% -16,2% -79,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 919 939 1 003 787 915  +2,1% +6,9% -21,6% +16,4%
Taux d’imposition 23% 23% 23% 24% -  -1,3% -0,2% +5,1% -
 
Chiffre d’affaires par action 19,3 19,2 20,3 21,1 21,2  -0,7% +5,7% +3,9% +0,5%
EBITDA par action 2,8 2,8 3,0 2,5 0,5  +1,0% +5,9% -16,0% -79,6%
Bénéfices par action 1,8 1,8 2,0 1,5 1,8  +0,6% +7,9% -23,5% +19,6%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de KONE Oyj (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 5 802 6 126 6 922 6 309 5 764  +5,6% +13,0% -8,9% -8,6%
   dont Trésorerie 662 458 490 496 425  -30,9% +7,1% +1,0% -14,3%
   dont Placements à CT 1 588 2 170 2 394 1 470 1 263  +36,7% +10,3% -38,6% -14,1%
   dont Créances clients 2 654 2 919 2 919 3 522 2 495  +10,0% 0% +20,7% -29,2%
   dont Stock 622 578 679 821 802  -7,0% +17,3% +21,0% -2,3%
Placements à long terme 139 - - - -  - - - -
Biens corporels 738 707 733 717 -  -4,2% +3,7% -2,2% -
Écart d'acquisitions 1 367 1 327 1 405 1 415 1 469  -2,9% +5,9% +0,7% +3,8%
Biens incorporels 248 223 217 208 287  -10,1% -2,9% -4,0% +37,9%
Actifs totaux 8 613 8 792 9 720 9 090 8 731  +2,1% +10,6% -6,5% -4,0%
 
Passifs courants 4 533 4 918 5 652 5 404 5 090  +8,5% +14,9% -4,4% -5,8%
   dont Créances fournisseurs 810 891 1 310 1 133 927  +10,0% +47,1% -13,5% -18,2%
   dont Dette à court terme 117 260 112 115 -  +122,1% -57,1% +2,7% -
Dette à long terme 160 0 191 200 200  - - +4,5% 0%
Passifs totaux 5 421 5 595 6 521 6 224 5 945  +3,2% +16,6% -4,6% -4,5%
 
Action ordinaire 66 66 66 66 -  0% 0% 0% -
Bénéfices non répartis 2 688 2 747 2 549 2 184 2 617  +2,2% -7,2% -14,3% +19,8%
Capitaux propres 3 173 3 175 3 174 2 837 2 752  +0,1% 0% -10,6% -3,0%
 
Dette portant intérets 277 260 303 315 200  -6,1% +16,4% +3,8% -36,4%
Dette nette -1 973 -2 368 -2 581 -1 651 -1 488  +20,0% +9,0% -36,0% -9,9%
Fonds de roulement 1 269 1 208 1 270 905 674  -4,9% +5,2% -28,7% -25,5%
Actions en circulation (en M) 517,1 518,3 518,6 517,7 517,2  +0,2% +0,1% -0,2% -0,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de KONE Oyj (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 1 193 1 213 1 295 1 031 926  +1,7% +6,8% -20,4% -10,2%
 
Dépréciation 242 239 244 259 263  -1,0% +2,1% +6,3% +1,4%
Ajustements des bénéfices nets -19 -84 37 34 -  +344,7% -144,5% -9,9% -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 116 456 289 -536 -  +293,8% -36,5% -285,1% -
Flux opérationnel 1 270 1 550 1 585 532 737  +22,1% +2,2% -66,5% +38,7%
 
Dépenses d’investissement 98 88 97 101 148  -10,2% +9,7% +4,9% +46,4%
Investissements -122 -110 -106 -133 -300  -9,9% -3,5% +25,1% +126,4%
Flux d’investissement -122 -110 -106 -133 -  -9,9% -3,5% +25,1% -
 
Dividendes payés 852 881 1 166 1 088 905  +3,4% +32,5% -6,7% -16,8%
Emprunts nets -134 -134 -97 -158 -  0% -27,7% +63,0% -
Flux de financement -1 135 -1 625 -1 462 -391 -  +43,2% -10,0% -73,3% -
 
Variation nette de la trésorerie 26 -205 33 5 -144  -874,6% -115,9% -84,3% -2 917,6%
 
Free Cash Flow par action 2,3 2,8 2,9 0,8 1,1  +24,5% +1,7% -71,0% +37,0%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de KONE Oyj (en MEUR)

  03/2023 06/2023 09/2023 12/2023 03/2024  03-06/23 06-09/23 09-12/23 12-03/24
Chiffre d’affaires 2 557 2 836 2 750 2 810 2 568  +10,9% -3,0% +2,2% -8,6%
Charges d'exploitation -65 -64 -2 433 -2 448 -2 306  -0,9% +3 702,2% +0,6% -5,8%
   dont Coût des ventes -2 254 -2 489 -2 365 -2 005 -2 234  +10,4% -5,0% -184,8% -211,5%
   dont Frais généraux - - - - -  - - - -
Résultat opérationnel 238 283 317 362 262  +18,8% +11,8% +14,5% -27,6%
Autres revenus/frais nets 3 2 - - -  -46,4% - - -
Charge d'intérêt -14 -8 -8 -5 -10  -39,0% -4,8% -157,0% -322,2%
Résultat avant impôts 241 285 320 361 266  +18,1% +12,3% +12,8% -26,3%
Impôts sur les bénéfices -56 -63 -72 - -  +13,2% +14,5% - -
Résultat net 184 223 246 273 203  +21,4% +10,1% +11,3% -25,7%
 
EBITDA 303 347 385 72 72  +14,6% +10,9% -81,2% -1,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 183 221 245 281 184  +20,3% +11,1% +14,5% -34,6%
Taux d’imposition 23% 22% 22% - -  -4,2% +2,0% - -
 
Chiffre d’affaires par action 4,9 5,5 5,3 5,4 5,0  +12,2% -2,7% +2,2% -8,7%
EBITDA par action 0,6 0,7 0,7 0,1 0,1  +16,0% +11,2% -81,2% -1,2%
Bénéfices par action 0,3 0,4 0,5 0,5 0,4  +22,9% +10,5% +11,3% -25,8%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de KONE Oyj (en MEUR)

  03/2023 06/2023 09/2023 12/2023 03/2024  03-06/23 06-09/23 09-12/23 12-03/24
Actifs courants 5 583 5 562 5 734 5 764 5 248  -0,4% +3,1% +0,5% -9,0%
   dont Trésorerie 340 309 445 425 470  -9,1% +44,0% -4,6% +10,7%
   dont Placements à CT 1 072 1 019 1 012 1 263 -  -5,0% -0,7% +24,8% -
   dont Créances clients 2 494 2 532 2 671 2 495 2 459  +1,5% +5,5% -6,6% -1,4%
   dont Stock 837 829 852 802 819  -0,9% +2,8% -5,9% +2,1%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 714 718 744 - -  +0,7% +3,6% - -
Écart d'acquisitions 1 435 1 439 1 479 1 469 1 501  +0,3% +2,8% -0,7% +2,1%
Biens incorporels 245 281 303 287 306  +15,0% +7,6% -5,1% +6,6%
Actifs totaux 8 390 8 413 8 667 8 731 8 303  +0,3% +3,0% +0,7% -4,9%
 
Passifs courants 5 458 5 290 5 261 5 090 5 341  -3,1% -0,6% -3,2% +4,9%
   dont Créances fournisseurs 938 952 919 927 836  +1,6% -3,5% +0,8% -9,8%
   dont Dette à court terme 115 121 0 - -  +5,9% - - -
Dette à long terme 417 418 430 200 -  +0,2% +2,9% -53,5% -
Passifs totaux 6 303 6 184 6 157 5 945 6 208  -1,9% -0,4% -3,4% +4,4%
 
Action ordinaire 66 66 66 - -  0% 0% - -
Bénéfices non répartis 1 851 2 081 2 334 2 617 1 904  +12,4% +12,2% +12,1% -27,2%
Capitaux propres 2 056 2 200 2 510 2 752 2 058  +7,0% +14,1% +9,6% -25,2%
 
Dette portant intérets 532 539 430 200 -  +1,4% -20,2% -53,5% -
Dette nette -881 -789 -1 027 -1 488 -470  -10,4% +30,2% +44,9% -68,4%
Fonds de roulement 125 272 473 674 -93  +118,6% +73,8% +42,5% -113,8%
Actions en circulation (en M) 524,9 518,8 517,2 517,2 517,5  -1,1% -0,3% +0% +0,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de KONE Oyj (en MEUR)

  03/2023 06/2023 09/2023 12/2023 03/2024  03-06/23 06-09/23 09-12/23 12-03/24
Bénéfices nets 238 283 246 273 203  +18,8% -13,2% +11,3% -25,7%
 
Dépréciation 65 64 69 72 72  -0,9% +7,0% +5,5% -1,1%
Ajustements des bénéfices nets -37 -37 -37 - -  0% 0% - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -43 -43 -43 - -  0% 0% - -
Flux opérationnel 367 179 235 348 329  -51,3% +31,5% +48,2% -5,4%
 
Dépenses d’investissement 26 35 35 - -  +33,2% 0% - -
Investissements -94 -99 -69 -58 -72  +6,0% -30,8% -15,2% +23,7%
Flux d’investissement -94 -193 -69 - -  +106,0% -64,4% - -
 
Dividendes payés 786 119 0 0 -785  -84,8% -99,8% - -
Emprunts nets -47 -47 -47 - -  0% 0% - -
Flux de financement -423 -101 -33 - -  -76,2% -67,4% - -
 
Variation nette de la trésorerie -156 -31 136 -16 48  -80,1% -539,8% -111,5% -405,1%
 
Free Cash Flow par action 0,6 0,3 0,4 0,7 0,6  -57,2% +39,4% +73,7% -5,5%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.