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CarMax Inc

CarMax (KMX.US, US1431301027)

CarMax, Inc., through its subsidiaries, operates as a retailer of used vehicles and related products in the United States. It operates in two segments: CarMax Sales Operations and CarMax Auto Finance. The CarMax Sales Operations segment offers customers a range of makes and models of used vehicles, including domestic, imported, and luxury vehicles, as well as hybrid and electric vehicles; used vehicle auctions; extended protection plans to customers at the time of sale; and reconditioning and vehicle repair services. The CarMax Auto Finance segment provides financing alternatives for retail customers across a range of credit spectrum and arrangements with various financial institutions. The company was founded in 1993 and is based in Richmond, Virginia.

Siège social : 12800 Tuckahoe Creek Parkway, Richmond, VA, United States, 23238

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de CarMax

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de CarMax Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
154 924 000 99,5% 0,4% 111,9% 11,8 12%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
27,5 25,0 1,1 1,9 31,6 1,1
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
3% 2% 6,9% 1,5% -0,2% 13,5%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
73,1 USD 79,2 79,1 75,7 59,7 88,2

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de CarMax Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de CarMax Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-7,9% -3,0% +0,1% -11,8% +10,4% +11,8% -43,5%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-21,5% -15,3% +2,9% -4,8% +38,5% +23,4% +55,8%

 

Répartition des recommandations des analystes pour CarMax Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
18 5 5 5 3 0 79,2

 

Équipe de direction de CarMax Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
William D. Nash President, CEO & Director 55 Enrique N. Mayor-Mora Executive VP & CFO 55
Charles Joseph Wilson Executive VP & COO 51 Shamim Mohammad Executive VP and Chief Information & Technology Officer 55
James R. Lyski Executive VP, Chief Growth & Strategy Officer 61 Jill A. Livesay VP, Chief Accounting Officer & Controller 55
David L. Lowenstein Vice President of Investor Relations - John M. Stuckey III Senior VP, General Counsel & Corporate Secretary 50
Diane Long Cafritz Executive VP, Chief Innovation & People Officer 53 Trina Hoppin Lee Assistant Vice President of Public Affairs & Communications -

 

Opérations d’initiés récentes pour CarMax Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
26/07/2024 Mohammad Shamim EVP Vente 25 000 $82,26 $2 056 500
23/07/2024 Charles Joseph Wilson COO Vente 10 021 $80,02 $801 880
16/07/2024 Enrique N Mayor-mora CFO Vente 9 318 $83,46 $777 680
15/07/2024 John M Stuckey Iii SVP Vente 19 673 $82,01 $1 613 383
11/07/2024 William D Nash CEO Vente 120 000 $79,62 $9 554 400
26/06/2024 Jon G Daniels SVP Vente 1 231 $72,46 $89 198
23/04/2024 Diane L Cafritz EVP Vente 15 356 $69,53 $1 067 703
29/01/2024 Jill A Livesay VP Vente 14 199 $70,89 $1 006 567
26/01/2024 Diane L Cafritz EVP Vente 22 000 $70,08 $1 541 760
23/01/2024 Diane L Cafritz EVP Vente 2 730 $70,54 $192 574
27/12/2023 Jon G Daniels SVP Vente 10 000 $77,56 $775 600
26/12/2023 William D Nash CEO Vente 102 775 $75,09 $7 717 375
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR CARMAX-$27 194 620

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de CarMax Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 3,1 8,4 4,0 2 16,5
Risque Négligeable Négligeable Négligeable Faible Faible

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de CarMax dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de CarMax Inc

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Fondamentaux de CarMax Inc (en MUSD)

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Chiffre d’affaires 20 320 18 950 31 900 29 685 26 536  -6,7% +68,3% -6,9% -10,6%
EBITDA 1 460 1 294 2 088 1 333 154  -11,4% +61,4% -36,2% -88,4%
Résultat opérationnel 1 244 1 051 1 815 1 068 -123  -15,5% +72,6% -41,2% -111,5%
Résultat net 888 747 1 151 485 479  -15,9% +54,1% -57,9% -1,1%
Free Cash Flow -569 503 -2 858 861 -7  -188,5% -667,9% -130,1% -100,8%
Marge de FCF -3% 3% -9% 3% 0%  -194,9% -437,4% -132,4% -100,9%
ROIC - 4% 6% 3% 0%  - +53,1% -47,5% -111,1%
CROIC - 3% -13% 4% 0%  - -605,1% -127,3% -100,8%
Taux d’imposition 23% 23% 23% 24% 25%  -3,6% +1,0% +4,5% +6,0%
Capital investi 19 177 19 468 23 987 24 021 24 909  +1,5% +23,2% +0,1% +3,7%
Actions en circul. (en M) 166,8 165,1 165,2 159,8 158,7  -1,0% +0% -3,3% -0,7%
EBITDA par action 8,8 7,8 12,6 8,3 1,0  -10,5% +61,4% -34,0% -88,4%
Bénéfices par action 5,3 4,5 7,0 3,0 3,0  -15,1% +54,1% -56,5% -0,5%
Free Cash Flow par action -3,4 3,0 -17,3 5,4 -  -189,4% -667,8% -131,1% -100,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de CarMax Inc

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Ratio de profitabilité de CarMax Inc

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Marge brute 13% 13% 10% 9% 9%  -6,3% -17,9% -8,5% -1,8%
Marge d’EBITDA 7% 7% 7% 4% 1%  -5,0% -4,1% -31,4% -87,1%
Marge opérationnelle 6% 6% 6% 4% 0%  -9,4% +2,6% -36,8% -112,9%
Marge bénéficiaire 4% 4% 4% 2% 2%  -9,9% -8,4% -54,8% +10,6%
Marge de FCF -3% 3% -9% 3% 0%  -194,9% -437,4% -132,4% -100,9%
Rentabilité économique (ROA) - 3,5% 4,8% 1,8% 1,8%  - +37,2% -61,6% -3,3%
Rentabilité financière (ROE) - 18,4% 24,0% 8,9% 8,2%  - +30,6% -62,7% -8,2%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 4% 6% 3% 0%  - +53,1% -47,5% -111,1%
FCF sur ∼ (CROIC) - 3% -13% 4% 0%  - -605,1% -127,3% -100,8%

 

Ratios de solvabilité de CarMax Inc

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Liquidité restreinte 0,2 0,2 0,3 0,3 0,6  +34,6% +48,3% -2,4% +77,9%
Liquidité générale 2,4 2,4 3,2 2,6 2,3  +1,5% +32,0% -18,7% -13,1%
Dette nette sur EBITDA 10,5 11,6 8,9 13,6 115,2  +10,1% -22,8% +52,0% +748,6%
Dette sur actifs 73% 70% 71% 70% 68%  -4,1% +1,5% -1,2% -2,7%
Dette sur capitaux propres 409% 346% 358% 328% 310%  -15,4% +3,5% -8,4% -5,4%
Couverture par l’EBITDA 17,6 15,0 6,5 3,1 0,2  -14,6% -56,9% -52,2% -93,5%
   ∼ par l’EBIT 15,0 12,2 5,6 2,5 -0,2  -18,6% -53,9% -55,9% -106,5%
   ∼ par le flux opérationel -2,9 7,7 -7,9 3,0 0,6  -371,8% -201,9% -137,7% -79,8%
Coût de la dette - 0,6% 1,9% 2,3% 4,1%  - +237,7% +21,5% +76,9%

 

Graphique des dividendes de CarMax Inc

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Ratios de distribution de CarMax Inc

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Résultat net 888 747 1 151 485 479  -15,9% +54,1% -57,9% -1,1%
Flux de trésorerie libre (FCF) -569 503 -2 858 861 -7  -188,5% -667,9% -130,1% -100,8%
Dividende payé -18 063 -12 560 - - -  -30,5% - - -
Distribution sur résultat net 2 033% 1 682% - - -  -17,3% - - -
Distribution sur FCF -3 177% 2 496% - - -  -178,6% - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de CarMax Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de CarMax Inc

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Nbr de jours en stock (DSI) 59 70 65 51 56  +17,8% -6,0% -22,6% +10,2%
Délai paiement clients (DSO) 3 5 6 4 3  +34,2% +39,4% -42,8% -17,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 17 11 12 14  - -35,2% +5,8% +19,8%
Conversion de l’encaisse - 57 61 42 45  - +6,6% -30,0% +5,2%
Rotation des actifs 1,0 0,9 1,2 1,1 1,0  -8,7% +37,7% -6,4% -15,0%
Frais généraux sur CP 46% 40% 38% 39% 34%  -14,7% -3,5% +2,6% -12,2%
Frais généraux sur CA 9% 9% 6% 7% 8%  +5,9% -31,2% +18,2% +6,2%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de CarMax Inc

  2020 2021 2022 2023 2024  21-22 22-23 23-24 Moy.
CA ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,25
EBIT ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,25
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 0 0,5  +1 -1 +0,5 0,38
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0,5 0 0  +0,5 -0,5 = 0,13
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 -1  = = -1 -1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 0 0  = -1 = 0,50
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE1,5
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
CROIC → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0,5 0,5 0 0  = -0,5 = 0,08
Marge nette → ou ↗ 0 0,5 0,5 0 0,5  = -0,5 +0,5 0,33
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 1 0  -1 +1 -1 0,33
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de CarMax Inc

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
CFO > 0 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
CFO > RN activités poursuivies 0 0 0 1 0  = = +1 -1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 0 0 0  = = = =
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
Liquidité générale ↗ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
 
F_SCORE 0 5 4 5 4  +5 -1 +1 -1

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de CarMax Inc

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Critère X1 × 1,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1  +11,2% +52,3% -30,7% -10,7%
Critère X2 × 1,4 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2  +13,6% -0,2% +6,3% +5,4%
Critère X3 × 3,3 0,2 0,2 0,2 0,1 -  -17,3% +41,2% -40,8% -110,9%
Critère X4 × 0,6 - - - - 0,4  - - - -
Critère X5 1,0 0,9 1,2 1,1 1,0  -8,7% +37,7% -6,4% -15,0%
 
Z_SCORE - - - - 1,7  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à CarMax Inc

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Sociétés possiblement comparables à CarMax Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis CarMax 10,5 - 1,7 25,0 73,1 1,1 31,6
Belgique D'Ieteren Group 10,2 2,0% 1,2 15,1 192,6 1,3 32,7
Royaume-Uni Inchcape 3,8 4,6% 1,2 9,1 779,0 0,5 7,6
Allemagne AUTO1 Group 2,1 - 2,0 57,8 9,9 0,4 -119,0
Suède Bilia 0,9 5,7% 0,7 7,6 115,5 0,4 6,7
France Aramis SAS 0,5 - 1,0 18,5 6,1 0,2 51,9
Finlande Kamux Suomi Oy 0,2 4,3% 1,4 18,7 3,9 0,2 8,6
  Médiane 2,1 2,0% 1,2 16,8   0,4 8,6  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de CarMax

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Dividendes par action détachés par CarMax Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de CarMax Inc (en MUSD)

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Chiffre d’affaires 20 320 18 950 31 900 29 685 26 536  -6,7% +68,3% -6,9% -10,6%
Charges d'exploitation -1 940 -1 899 -2 679 -3 033 -2 580  -2,1% +41,1% +13,2% -14,9%
   dont Coût des ventes -17 598 -16 571 -28 613 -26 885 -24 078  -5,8% +72,7% -6,0% -10,4%
   dont Frais généraux -1 749 -1 727 -1 999 -2 199 -2 089  -1,2% +15,7% +10,0% -5,0%
Résultat opérationnel 1 244 1 051 1 815 1 068 -123  -15,5% +72,6% -41,2% -111,5%
Autres revenus/frais nets -83 -86 -323 -431 764  +3,8% +274,7% +33,4% -277,5%
Charge d'intérêt -83 -86 -323 -431 -763  +3,8% +274,7% +33,4% +77,3%
Résultat avant impôts 1 161 965 1 492 637 642  -16,9% +54,6% -57,3% +0,8%
Impôts sur les bénéfices -273 -218 -341 -152 -162  -19,9% +56,2% -55,4% +6,8%
Résultat net 888 747 1 151 485 479  -15,9% +54,1% -57,9% -1,1%
 
EBITDA 1 460 1 294 2 088 1 333 154  -11,4% +61,4% -36,2% -88,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 952 814 1 400 813 -92  -14,5% +72,1% -42,0% -111,3%
Taux d’imposition 23% 23% 23% 24% 25%  -3,6% +1,0% +4,5% +6,0%
 
Chiffre d’affaires par action 121,8 114,8 193,1 185,8 167,2  -5,8% +68,3% -3,8% -10,0%
EBITDA par action 8,8 7,8 12,6 8,3 1,0  -10,5% +61,4% -34,0% -88,4%
Bénéfices par action 5,3 4,5 7,0 3,0 3,0  -15,1% +54,1% -56,5% -0,5%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de CarMax Inc (en MUSD)

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Actifs courants 3 664 4 117 6 549 5 041 5 227  +12,4% +59,1% -23,0% +3,7%
   dont Trésorerie 58 132 103 315 1 081  +127,3% -22,4% +206,4% +243,4%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 191 239 561 299 221  +25,1% +134,7% -46,7% -26,0%
   dont Stock 2 846 3 157 5 125 3 726 3 678  +10,9% +62,3% -27,3% -1,3%
Placements à long terme 13 552 13 490 15 290 16 342 -  -0,5% +13,3% +6,9% -
Biens corporels 3 069 3 056 3 746 3 431 -  -0,4% +22,6% -8,4% -
Écart d'acquisitions - 1 141 141 141  - +21 532,2% 0% 0%
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 21 082 21 542 26 338 26 183 27 525  +2,2% +22,3% -0,6% +5,1%
 
Passifs courants 1 535 1 699 2 047 1 938 2 312  +10,7% +20,5% -5,3% +19,3%
   dont Créances fournisseurs 737 799 938 827 934  +8,4% +17,3% -11,9% +13,0%
   dont Dette à court terme 464 484 576 633 875  +4,1% +19,2% +9,8% +38,4%
Dette à long terme 14 944 14 620 18 175 17 775 17 960  -2,2% +24,3% -2,2% +1,0%
Passifs totaux 17 313 17 177 21 103 20 570 21 451  -0,8% +22,9% -2,5% +4,3%
 
Action ordinaire 82 82 81 79 79  +0,1% -1,3% -1,8% -0,3%
Bénéfices non répartis 2 488 2 888 3 524 3 723 4 127  +16,1% +22,0% +5,6% +10,8%
Capitaux propres 3 769 4 365 5 235 5 613 6 074  +15,8% +20,0% +7,2% +8,2%
 
Dette portant intérets 15 408 15 103 18 751 18 408 18 835  -2,0% +24,2% -1,8% +2,3%
Dette nette 15 350 14 971 18 649 18 093 17 754  -2,5% +24,6% -3,0% -1,9%
Fonds de roulement 2 129 2 418 4 502 3 103 2 914  +13,6% +86,2% -31,1% -6,1%
Actions en circulation (en M) 166,8 165,1 165,2 159,8 158,7  -1,0% +0% -3,3% -0,7%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de CarMax Inc (en MUSD)

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Bénéfices nets 888 747 1 151 485 479  -15,9% +54,1% -57,9% -1,1%
 
Dépréciation 216 242 273 265 277  +12,2% +12,8% -2,9% +4,4%
Ajustements des bénéfices nets 386 318 362 499 -  -17,8% +13,9% +38,0% -
Ajust. comptes débiteurs -51 -44 -288 262 -903  -15,1% +562,4% -191,0% -444,4%
Ajust. des stocks -327 -323 -1 967 1 398 48  -1,1% +508,5% -171,1% -96,6%
Autres flux opérationnels -1 434 -379 -2 255 -1 429 -  -73,6% +495,1% -36,7% -
Flux opérationnel -237 668 -2 549 1 283 459  -382,2% -481,8% -150,3% -64,3%
 
Dépenses d’investissement 332 165 309 423 465  -50,4% +87,5% +37,0% +10,1%
Investissements -57 5 -524 -426 -467  -108,0% -11 495,7% -18,7% +9,7%
Flux d’investissement -389 -128 -524 -426 -  -67,1% +308,6% -18,7% -
 
Dividendes payés 18 063 12 560 - - -  -30,5% - - -
Emprunts nets 1 134 -330 3 613 -381 -  -129,1% -1 195,6% -110,5% -
Flux de financement 687 -424 3 105 -710 308  -161,7% -832,2% -122,9% -143,3%
 
Variation nette de la trésorerie 61 116 32 147 295  +89,4% -72,6% +365,4% +100,3%
 
Free Cash Flow par action -3,4 3,0 -17,3 5,4 -  -189,4% -667,8% -131,1% -100,8%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de CarMax Inc (en MUSD)

  08/2023 11/2023 02/2024 05/2024 08/2024  08-11/23 11-02/24 02-05/24 05-08/24
Chiffre d’affaires 7 074 6 149 5 627 7 113 7 014  -13,1% -8,5% +26,4% -1,4%
Charges d'exploitation -734 -689 -648 -716 -810  -6,2% -5,9% +10,4% +13,3%
   dont Coût des ventes -6 377 -5 536 -5 106 -6 388 -6 253  -13,2% -7,8% +25,1% -2,1%
   dont Frais généraux -519 -497 -535 -586 -567  -4,4% +7,7% +9,5% -3,2%
Résultat opérationnel 111 53 -127 10 150  -52,4% -340,9% -108,0% +1 362,8%
Autres revenus/frais nets 3 1 193 196 3  -66,3% +21 680,4% +1,8% -98,3%
Charge d'intérêt -184 -201 -205 -214 -221  +9,7% +1,9% +4,1% +3,3%
Résultat avant impôts 158 111 66 207 178  -30,2% -40,7% +215,4% -13,9%
Impôts sur les bénéfices -40 -29 -15 -54 -45  -28,0% -46,6% +255,6% -16,9%
Résultat net 119 82 50 152 133  -30,9% -38,7% +203,3% -12,9%
 
EBITDA 406 379 -44 79 471  -6,7% -111,7% -279,9% +492,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 83 39 -98 8 112  -52,9% -349,3% -107,7% +1 380,7%
Taux d’imposition 25% 26% 23% 26% 25%  +3,1% -9,9% +12,7% -3,5%
 
Chiffre d’affaires par action 44,4 38,7 35,6 45,1 44,8  -12,8% -8,2% +26,8% -0,7%
EBITDA par action 2,5 2,4 -0,3 0,5 3,0  -6,5% -111,7% -280,5% +497,3%
Bénéfices par action 0,7 0,5 0,3 1,0 0,8  -30,7% -38,5% +204,3% -12,2%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de CarMax Inc (en MUSD)

  08/2023 11/2023 02/2024 05/2024 08/2024  08-11/23 11-02/24 02-05/24 05-08/24
Actifs courants 5 386 5 110 5 227 4 970 4 859  -5,1% +2,3% -4,9% -2,2%
   dont Trésorerie 521 605 1 081 755 525  +16,2% +78,5% -30,1% -30,5%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 272 212 221 212 228  -21,9% +4,1% -4,0% +7,4%
   dont Stock 3 839 3 639 3 678 3 773 3 398  -5,2% +1,1% +2,6% -9,9%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 4 079 4 157 - - -  +1,9% - - -
Écart d'acquisitions 141 141 141 141 141  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 27 300 27 173 27 525 27 242 27 296  -0,5% +1,3% -1,0% +0,2%
 
Passifs courants 2 320 2 083 2 312 1 986 2 156  -10,2% +11,0% -14,1% +8,6%
   dont Créances fournisseurs 932 763 934 911 1 008  -18,2% +22,4% -2,4% +10,6%
   dont Dette à court terme 875 816 875 615 630  -6,8% +7,3% -29,8% +2,5%
Dette à long terme 18 084 18 164 17 960 18 217 18 105  +0,4% -1,1% +1,4% -0,6%
Passifs totaux 21 295 21 129 21 451 21 075 21 116  -0,8% +1,5% -1,8% +0,2%
 
Action ordinaire 79 79 79 78 78  -0,4% -0,3% -0,8% -0,7%
Bénéfices non répartis 4 070 4 118 4 127 4 193 4 237  +1,2% +0,2% +1,6% +1,0%
Capitaux propres 6 006 6 044 6 074 6 167 6 180  +0,6% +0,5% +1,5% +0,2%
 
Dette portant intérets 18 960 18 979 18 835 18 832 18 735  +0,1% -0,8% 0% -0,5%
Dette nette 18 438 18 374 17 754 18 077 18 210  -0,3% -3,4% +1,8% +0,7%
Fonds de roulement 3 066 3 027 2 914 2 984 2 703  -1,3% -3,7% +2,4% -9,4%
Actions en circulation (en M) 159,2 158,8 158,2 157,7 156,5  -0,3% -0,4% -0,3% -0,7%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de CarMax Inc (en MUSD)

  08/2023 11/2023 02/2024 05/2024 08/2024  08-11/23 11-02/24 02-05/24 05-08/24
Bénéfices nets 119 82 50 152 133  -30,9% -38,7% +203,3% -12,9%
 
Dépréciation 64 67 83 69 73  +4,0% +25,1% -16,8% +5,0%
Ajustements des bénéfices nets 127 108 - - -  -15,1% - - -
Ajust. comptes débiteurs 49 59 -10 -329 -16  +20,5% -117,3% +3 104,6% -95,2%
Ajust. des stocks 242 200 -39 -95 375  -17,2% -119,5% +142,3% -495,7%
Autres flux opérationnels -370 -113 - - -  -69,4% - - -
Flux opérationnel 124 210 310 -118 619  +69,2% +47,4% -138,0% -626,1%
 
Dépenses d’investissement 73 145 110 104 109  +97,8% -24,4% -5,4% +5,1%
Investissements -75 -145 -110 -106 -110  +94,0% -24,5% -3,6% +3,5%
Flux d’investissement -75 -145 - - -  +94,0% - - -
 
Dividendes payés 3 090 2 920 - - -  -5,5% - - -
Emprunts nets 221 15 - - -  -93,4% - - -
Flux de financement 240 -30 -210 -112 -171  -112,3% +606,7% -46,4% +51,9%
 
Variation nette de la trésorerie 290 35 -8 -325 339  -87,9% -123,3% +3 890,8% -204,1%
 
Free Cash Flow par action 0,3 0,4 1,3 -1,4 3,3  +28,2% +209,3% -211,3% -331,8%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.