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IDI S.C.A.

IDI S.C.A. (IDIP.PA, FR0000051393)

IDI is a private equity firm specializing in leveraged buyouts, expansion capital, middle market, growth capital, acquisition of significant holdings in listed small and medium companies and secondary private equity portfolios, mezzanine financing, loans senior to senior debt, mergers and acquisitions, LBO, development capital, discounted leveraged buyouts loans in mature companies and through co-investments in pre-IPO financing. Within fund of fund investments, the firm invests in private equity funds and Hedge funds. It seeks to invest in all sectors. It also prefers to invest in French and European SMEs/small cap and mid-cap companies. The firm primarily seeks to invest in France and European Developed Markets. The firm seeks to invest in "25 million ($26.81 million) and "60 million ($64.35 …

Siège social : 23-25, , Paris, France, 75008

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’IDI S.C.A.

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’IDI S.C.A.

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
7 133 390 29,1% 70,3% 5,6% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
6,9 - - 0,7 2,6 2,1
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
40 607% 79% 10,1% 5,4% -100,0% 19,5%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
68,0 EUR 80,0 69,2 69,8 60,0 76,8

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’IDI S.C.A.

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Performance boursière ajustée des dividendes d’IDI S.C.A.

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-2,0% -1,2% +1,5% -5,9% +9,9% +51,4% +57,9%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+106,4% +101,4% +108,2% +168,8% +286,6% +325,0% +411,7%

 

Équipe de direction d’IDI S.C.A.

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Christian Langlois-Meurinne Chief Executive Officer 80 Tatiana Nourissat Corporate Secretary and General Counsel & ESG Manager 55
Julien Bentz Managing Partner 48 Marco de Alfaro Partner -
Augustin Harrel-Courtes Partner 38 Jonathan Coll Associate Director 36
Arnaud Pierucci Director of Investments - Jonas Bouaouli Investment Director 32
Jeanne Delahaye Director of Participations 32 Inès Lavril Director of Participations 31

 

Présence d’IDI S.C.A. dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’IDI S.C.A.

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Fondamentaux d’IDI S.C.A. (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 3 4 5 10 90  +45,3% +31,5% +92,1% +813,5%
EBITDA 37 32 129 78 138  -11,8% +298,1% -39,8% +77,3%
Résultat opérationnel 36 33 129 78 71  -10,3% +295,8% -39,5% -8,5%
Résultat net 33 32 126 80 71  -1,1% +290,1% -36,3% -11,9%
Free Cash Flow -9 -14 -12 -23 -17  +53,7% -15,8% +94,1% -25,3%
Marge de FCF -341% -360% -231% -233% -19%  +5,7% -35,9% +1,1% -91,8%
ROIC - 6% 21% 11% 10%  - +274,1% -48,1% -11,0%
CROIC - -3% -2% -3% -2%  - -23,4% +72,9% -30,6%
Taux d’imposition 4% 5% 2% 5% 1%  +35,2% -68,7% +206,4% -86,4%
Capital investi 547 564 658 714 763  +3,1% +16,7% +8,5% +6,9%
Actions en circul. (en M) 7,3 7,2 7,0 7,0 7,0  -0,4% -3,3% 0% +0,1%
EBITDA par action 5,1 4,5 18,5 11,1 19,7  -11,5% +311,5% -39,8% +77,2%
Bénéfices par action 4,5 4,5 18,0 11,5 10,1  -0,7% +303,1% -36,3% -12,0%
Free Cash Flow par action -1,3 -1,9 -1,7 -3,3 -2,4  +54,3% -13,0% +94,2% -25,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’IDI S.C.A.

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Ratio de profitabilité d’IDI S.C.A.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute -18% 13% 22% 54% 80%  -171,4% +77,8% +142,5% +46,9%
Marge d’EBITDA 1 380% 837% 2 536% 795% 154%  -39,3% +202,8% -68,7% -80,6%
Marge opérationnelle 1 360% 839% 2 527% 796% 80%  -38,3% +201,1% -68,5% -90,0%
Marge bénéficiaire 1 226% 834% 2 474% 820% 79%  -32,0% +196,6% -66,8% -90,4%
Marge de FCF -341% -360% -231% -233% -19%  +5,7% -35,9% +1,1% -91,8%
Rentabilité économique (ROA) - 4,9% 17,8% 10,5% 8,5%  - +266,3% -41,2% -18,6%
Rentabilité financière (ROE) - 6,3% 22,3% 12,5% 10,1%  - +251,7% -44,0% -19,4%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 6% 21% 11% 10%  - +274,1% -48,1% -11,0%
FCF sur ∼ (CROIC) - -3% -2% -3% -2%  - -23,4% +72,9% -30,6%

 

Ratios de solvabilité d’IDI S.C.A.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 408,3 503,3 325,2 1 171,0 19,6  +23,3% -35,4% +260,0% -98,3%
Liquidité générale 0,4 0,4 0,2 1,0 11,8  +4,0% -41,5% +309,9% +1 053,5%
Dette nette sur EBITDA 0,7 0,7 0,3 -0,1 -2,1  +8,9% -64,6% -157,1% +1 347,6%
Dette sur actifs 7% 7% 6% 5% 4%  -3,9% -7,9% -16,2% -31,6%
Dette sur capitaux propres 9% 9% 7% 6% 4%  -3,2% -15,3% -17,5% -31,9%
Couverture par l’EBITDA 16,3 21,7 117,5 44,1 164,2  +33,0% +442,0% -62,5% +272,5%
   ∼ par l’EBIT 16,1 21,7 117,1 44,1 167,2  +35,3% +438,9% -62,3% +279,0%
   ∼ par le flux opérationel -4,0 -9,3 -10,7 -12,9 -18,0  +131,9% +14,7% +21,1% +38,8%
Coût de la dette - 3,3% 2,4% 4,1% 2,3%  - -26,6% +68,4% -42,5%

 

Graphique des dividendes d’IDI S.C.A.

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Ratios de distribution d’IDI S.C.A.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 33 32 126 80 71  -1,1% +290,1% -36,3% -11,9%
Flux de trésorerie libre (FCF) -9 -14 -12 -23 -17  +53,7% -15,8% +94,1% -25,3%
Dividende payé -14 -12 -23 -20 -20  -8,7% +88,1% -14,8% -2,0%
Distribution sur résultat net 42% 38% 19% 25% 28%  -7,7% -51,8% +33,7% +11,3%
Distribution sur FCF -150% -89% -199% -87% -115%  -40,6% +123,4% -56,1% +31,2%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’IDI S.C.A.

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’IDI S.C.A.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 2 834 3 185 1 949 5 368 -104  +12,4% -38,8% +175,5% -101,9%
Délai paiement clients (DSO) 413 682 588 502 15  +65,0% -13,7% -14,7% -97,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 563 -1 580 111 -113  - -380,4% -107,1% -201,6%
Conversion de l’encaisse - 3 303 4 117 5 759 24  - +24,6% +39,9% -99,6%
Rotation des actifs - - - - 0,1  +39,5% +21,0% +77,7% +742,5%
Frais généraux sur CP 2% 2% 2% 2% 2%  +0% +29,3% -15,8% +18,2%
Frais généraux sur CA 313% 223% 258% 124% 18%  -28,8% +16,2% -51,8% -85,9%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score d’IDI S.C.A.

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
EBIT ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,25
 
ROIC ≥ 10% 0 0,5 1 1 1  +0,5 = = 0,88
ROIC ≥ 15% 0 0 1 0,5 0,5  +1 -0,5 = 0,50
CROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE6,1
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski d’IDI S.C.A.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
CFO > 0 0 0 0 0 0  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 0 0 0 0 0  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 1 1 1  +1 = = =
Rotation des actifs ↗ 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
Liquidité générale ↗ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 1 0  +1 = = -1
 
F_SCORE 0 6 6 6 5  +6 = = -1

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman d’IDI S.C.A.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 - - - - 0,2  -8,1% +32,9% -102,0% +15 182 713,4%
Critère X2 × 1,4 - - - - 0,1  -5,1% +259,0% -41,1% +81 144,9%
Critère X3 × 3,3 0,2 0,2 0,6 0,3 0,5  -13,9% +264,3% -44,0% +66,4%
Critère X4 × 0,6 - - - - 9,4  - - - -
Critère X5 - - - - 0,1  +39,5% +21,0% +77,7% +742,5%
 
Z_SCORE - - - - 10,4  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à IDI S.C.A.

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Sociétés possiblement comparables à IDI S.C.A. Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Royaume-Uni Octopus Renewables Infra Trust 0,5 7,7% 0,1 26,2 78,7 17,0 -
Suisse Leonteq 0,5 3,6% 0,4 6,9 27,7 9,1 -64,5
Suède Investment Oresund 0,5 5,6% 0,8 7,5 120,2 6,8 7,1
France IDI S.C.A. 0,5 4,0% 0,7 6,9 68,0 2,1 2,6
Allemagne Deutsche Beteiligungs 0,5 4,0% 1,1 7,1 25,0 6,1 16,4
Royaume-Uni Mid Wynd International Investment Trust 0,4 1,0% 0,5 8,3 795,0 6,7 -
Belgique TINC Comm VA 0,4 7,1% 0,2 11,7 11,5 6,2 6,9
  Médiane 1,5 2,8% 0,8 10,7   6,2 7,9  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’IDI S.C.A.

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Dividendes par action détachés par IDI S.C.A. (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024----2,75-------
2023----2,50-------
2022----2,30-------
2021-----2,00--1,10---
2020-----1,50------
2019------1,90-----
2018------3,31-----
2017-----1,60------
2016------1,40-----
2015------1,25-----
2014------1,00---1,60-
2013-----0,15-----1,15
2012-----1,15----1,00-
2011------1,15-----
2010------0,90-----
2009------0,90-----
2008------1,10-----
2007-----0,95------
2006------2,00-----
2005-----0,70------
2004-----0,40------
2003-----0,19------
2002-----0,17------
2001------0,15-----
1999-----0,10------
1998-----0,09------
1996------0,08-----
1995------0,07-----
1994-----0,07------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’IDI S.C.A. (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 3 4 5 10 90  +45,3% +31,5% +92,1% +813,5%
Charges d'exploitation -37 -32 -128 -73 -24  -12,8% +298,3% -43,1% -133,3%
   dont Coût des ventes -3 -3 -4 -4 -18  +8,0% +16,7% +13,2% +305,9%
   dont Frais généraux -8 -9 -13 -12 -16  +3,4% +52,7% -7,5% +28,6%
Résultat opérationnel 36 33 129 78 71  -10,3% +295,8% -39,5% -8,5%
Autres revenus/frais nets -2 -2 0 -2 -71  -14,4% -74,5% +226,7% +4 447,2%
Charge d'intérêt -2 -1 -1 -2 -1  -33,7% -26,6% +60,5% -52,4%
Résultat avant impôts 34 31 128 76 70  -10,0% +318,5% -40,5% -7,8%
Impôts sur les bénéfices -1 -2 -2 -4 -1  -221,6% -231,1% -282,3% -87,5%
Résultat net 33 32 126 80 71  -1,1% +290,1% -36,3% -11,9%
 
EBITDA 37 32 129 78 138  -11,8% +298,1% -39,8% +77,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 35 31 127 74 71  -11,6% +311,5% -41,7% -4,2%
Taux d’imposition 4% 5% 2% 5% 1%  +35,2% -68,7% +206,4% -86,4%
 
Chiffre d’affaires par action 0,4 0,5 0,7 1,4 12,8  +46,0% +35,9% +92,1% +812,7%
EBITDA par action 5,1 4,5 18,5 11,1 19,7  -11,5% +311,5% -39,8% +77,2%
Bénéfices par action 4,5 4,5 18,0 11,5 10,1  -0,7% +303,1% -36,3% -12,0%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’IDI S.C.A. (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 0 0 0 0 193  +2,4% -35,3% +255,1% +335 996,9%
   dont Trésorerie 18 22 12 8 189  +22,1% -44,0% -31,8% +2 174,8%
   dont Placements à CT 4 1 1 44 129  -84,3% +29,8% +6 084,5% +192,2%
   dont Créances clients 3 7 8 13 4  +139,8% +13,4% +63,9% -73,3%
   dont Stock 24 30 21 66 -5  +21,4% -28,6% +211,9% -107,8%
Placements à long terme 620 648 716 761 649  +4,5% +10,5% +6,3% -14,8%
Biens corporels 3 3 2 - -  -14,1% -17,1% - -
Écart d'acquisitions - - - 0 5  - - - -
Biens incorporels 0 - - 0 0  - - - -
Actifs totaux 653 680 739 798 866  +4,2% +8,7% +8,1% +8,4%
 
Passifs courants 0 0 0 0 16  -1,5% +10,5% -13,4% +29 036,3%
   dont Créances fournisseurs 14 13 19 15 16  -7,3% +46,5% -22,7% +9,0%
   dont Dette à court terme 45 46 46 41 31  +0,1% +0% -9,4% -25,8%
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 151 161 126 126 132  +6,8% -21,8% -0,5% +5,3%
 
Action ordinaire 51 51 51 51 51  +0,3% 0% 0% -0,7%
Bénéfices non répartis 0 0 0 0 71  -1,1% +290,1% -36,3% +87 992,2%
Capitaux propres 501 518 612 673 732  +3,4% +18,1% +9,9% +8,9%
 
Dette portant intérets 45 46 46 41 31  +0,1% +0% -9,4% -25,8%
Dette nette 24 23 33 -11 -288  -4,0% +40,8% -134,4% +2 466,7%
Fonds de roulement 0 0 0 0 176  -4,3% +44,4% -102,2% +16 462 306,7%
Actions en circulation (en M) 7,3 7,2 7,0 7,0 7,0  -0,4% -3,3% 0% +0,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’IDI S.C.A. (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 33 32 126 80 71  -1,1% +290,1% -36,3% -11,8%
 
Dépréciation 1 0 0 0 -3  -113,3% -714,9% -117,6% +3 078,8%
Ajustements des bénéfices nets -46 -43 -143 - -  -5,8% +229,4% - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 4 -3 4 - -  -175,7% -255,0% - -
Flux opérationnel -9 -14 -12 -23 -15  +53,7% -15,8% +94,4% -33,9%
 
Dépenses d’investissement 0 0 0 - 2  +26,3% -33,3% - -
Investissements -19 11 78 88 300  -160,2% +599,1% +12,5% +242,2%
Flux d’investissement -19 14 78 - -  -178,1% +438,7% - -
 
Dividendes payés 14 12 23 20 20  -8,7% +88,1% -14,8% -2,0%
Emprunts nets 0 15 -15 - -  -3 830,9% -205,6% - -
Flux de financement -61 0 -76 -25 -17  -100,8% -15 422,5% -66,7% -32,7%
 
Variation nette de la trésorerie -89 1 -9 40 266  -101,1% -1 053,5% -519,5% +572,0%
 
Free Cash Flow par action -1,3 -1,9 -1,7 -3,3 -2,4  +54,3% -13,0% +94,2% -25,3%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’IDI S.C.A. (en MEUR)

  12/2021 06/2022 12/2022 06/2023 12/2023  12-06/22 06-12/22 12-06/23 06-12/23
Chiffre d’affaires 3 7 3 9 0  +101,2% -60,3% +235,3% -95,4%
Charges d'exploitation -7 -5 -7 -12 -1  -29,2% +35,7% +69,9% -91,3%
   dont Coût des ventes -2 -2 -3 -5 -1  -3,1% +49,0% +97,9% -73,7%
   dont Frais généraux - - - - -  - - - -
Résultat opérationnel 42 30 51 78 -7  -28,7% +69,1% +53,4% -108,5%
Autres revenus/frais nets 0 0 -2 -2 1  -66,9% -46 871 894,9% -9,2% -146,4%
Charge d'intérêt 0 0 -1 -2 -  -4,4% +188,4% +14,5% -
Résultat avant impôts 0 0 49 76 -6  -28,7% +1 142 074 492,1% +55,7% -107,7%
Impôts sur les bénéfices 0 0 -1 -1 -1  -28,7% -31 165 601,2% -8,1% -159,7%
Résultat net 7 7 50 78 -7  0% +618,8% +54,0% -108,7%
 
EBITDA -42 -30 51 78 -6  -28,9% -270,4% +54,2% -107,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 30 29 49 77 -7  -1,0% +69,1% +55,1% -108,5%
Taux d’imposition - - 3% 2% -  - - -41,0% -
 
Chiffre d’affaires par action 0,5 1,0 0,4 1,3 0,1  +101,2% -60,2% +235,3% -95,5%
EBITDA par action -6,0 -4,3 7,3 11,2 -0,9  -28,9% -270,5% +54,2% -107,7%
Bénéfices par action 3,0 2,1 5,5 5,5 -0,9  -28,7% +158,1% 0% -117,0%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’IDI S.C.A. (en MEUR)

  12/2021 06/2022 12/2022 06/2023 12/2023  12-06/22 06-12/22 12-06/23 06-12/23
Actifs courants 0 0 0 20 193  +32,2% +168,5% +34 000,0% +885,6%
   dont Trésorerie 12 16 8 14 189  +34,5% -49,3% +67,0% +1 262,6%
   dont Placements à CT 1 1 44 4 129  +6,0% +5 733,2% -90,5% +2 985,4%
   dont Créances clients 8 11 13 13 4  +39,4% +17,6% -0,3% -73,2%
   dont Stock 21 29 66 32 -5  +35,4% +130,3% -52,2% -116,4%
Placements à long terme 716 668 761 872 649  -6,6% +13,9% +14,5% -25,6%
Biens corporels 2 1 - - -  -60,5% - - -
Écart d'acquisitions - - 0 - 5  - - - -
Biens incorporels - - 0 6 0  - - - -99,9%
Actifs totaux 739 697 798 921 866  -5,6% +14,5% +15,4% -6,0%
 
Passifs courants 0 0 0 62 16  -10,0% -3,7% +110 280,3% -73,6%
   dont Créances fournisseurs 19 0 15 9 16  -100,0% +221 861,7% -38,3% +76,7%
   dont Dette à court terme 46 46 41 53 31  +1,6% -10,8% +28,1% -42,1%
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 126 75 126 190 132  -40,8% +68,0% +51,6% -30,5%
 
Action ordinaire 51 51 51 51 51  0% 0% 0% -0,7%
Bénéfices non répartis 0 0 0 78 71  -76,2% +167,5% +96 339,6% -8,7%
Capitaux propres 612 622 673 731 732  +1,6% +8,1% +8,6% +0,2%
 
Dette portant intérets 46 46 41 53 31  +1,6% -10,8% +28,1% -42,1%
Dette nette 33 29 -11 35 -288  -10,8% -138,5% -410,5% -926,6%
Fonds de roulement 0 0 0 -43 176  -24,0% -102,9% -3 973 420,9% -514,3%
Actions en circulation (en M) 7,0 7,0 7,0 7,0 7,1  +0% -0,1% 0% +1,9%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’IDI S.C.A. (en MEUR)

  12/2021 06/2022 12/2022 06/2023 12/2023  12-06/22 06-12/22 12-06/23 06-12/23
Bénéfices nets 42 30 50 78 -7  -28,7% +67,5% +54,0% -108,7%
 
Dépréciation 0 0 0 0 1  -0,9% -95,0% +3 872,7% +22,7%
Ajustements des bénéfices nets -25 -18 - - -  -28,0% - - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -7 -3 - - -  -56,7% - - -
Flux opérationnel -20 -10 -9 -7 -5  -51,4% -10,7% -13,6% -32,9%
 
Dépenses d’investissement 0 - - 1 1  - - - -3,8%
Investissements 72 -14 - - -  -120,0% - - -
Flux d’investissement 5 39 - - -  +652,6% - - -
 
Dividendes payés 7 20 - 20 -  +176,6% - - -
Emprunts nets 0 0 - - -  +21,1% - - -
Flux de financement -7 -60 37 -1 -16  +820,8% -160,9% -101,8% +2 432,8%
 
Variation nette de la trésorerie -19 4 -8 6 175  -122,2% -292,2% -168,8% +3 048,4%
 
Free Cash Flow par action -2,9 -1,4 -1,2 -1,2 -0,8  -51,4% -10,7% -1,9% -30,7%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.