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Hyundai Motor (HYUD.LSE)

Hyundai Motor Company, together with its subsidiaries, manufactures and distributes motor vehicles and parts worldwide. It operates through Vehicle, Finance, and Others segments. The company offers cars under the AZERA, SONATA, VELOSTER, i30, ELANTRA, ACCENT, i20, and i10 names; SUVs under the TUCSON, SANTA FE, KONA, PALISADE, CRETA, and VENUE names; commercial vehicles under the STARIA, H-1, and H-100 names; and eco vehicles under the IONIQ 6, IONIQ 5, NEXO, SANTA FE Hybrid, SONATA Hybrid, AZERA Hybrid, KONA Electric, IONIQ Plug-in Hybrid, IONIQ Electric, IONIQ Hybrid, and i30 Hybrid names. It also provides trucks and vans; vehicle financing, credit card processing, and other financing activities; train manufacturing services and other activities; and marketing, engineering, transport, mobility, and insurance services, as well as …

Siège social : 12, Heolleung-ro, Seoul, South Korea

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Hyundai Motor

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Hyundai Motor Company

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
525 760 000 30,4% - 0,2% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
- 2,8 - 0,4 5,2 0,6
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
9% 7% 13,5% 3,5% 8,7% 147,3%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
52,6 USD - 36,0 39,1 32,0 62,8

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Hyundai Motor Company

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Performance boursière ajustée des dividendes de Hyundai Motor Company

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-12,0% +2,0% +33,5% +48,1% +58,2% +73,3% +34,1%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+170,6% +124,2% +81,4% +95,2% +84,4% +69,9% +37,2%

 

Équipe de direction de Hyundai Motor Company

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Eui-Sun Chung Executive Chairman 54 Jae Hoon Chang CEO, Global Head of Genesis Brand & Director 60
Jose Antonio Munoz Barcelo President, COO & Internal Director 59 Sang Hyun Kim CFO, Head of Finance & Accounting Division & Director 56
Thomas Schemera Chief Marketing Officer & Head of the Customer Experience Division 60 Dong-Seok Lee Executive VP & Chief Safety Officer -
Luc Donckerwolke Executive VP & Chief Creative Officer 58 Eon Tae Ha VP & Executive Director 62
Dong-Woo Choi Executive VP & Head of the European Headquarters - Youngcho Chi President of Strategy and Technology Division -

 

Présence de Hyundai Motor dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Hyundai Motor Company

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Fondamentaux de Hyundai Motor Company (en MKRW)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 105 746 422 103 997 601 117 610 626 142 527 535 162 663 579  -1,7% +13,1% +21,2% +14,1%
EBITDA 7 437 377 6 580 044 11 234 686 14 867 391 23 544 246  -11,5% +70,7% +32,3% +58,4%
Résultat opérationnel 3 605 505 2 394 671 6 678 949 9 819 769 15 126 901  -33,6% +178,9% +47,0% +54,0%
Résultat net 2 547 651 1 216 177 4 227 844 6 315 215 -  -52,3% +247,6% +49,4% -
Free Cash Flow -4 883 612 -6 799 257 -7 037 743 4 893 609 -10 429 811  +39,2% +3,5% -169,5% -313,1%
Marge de FCF -5% -7% -6% 3% -6%  +41,6% -8,5% -157,4% -286,7%
ROIC - 1% 3% 4% 5%  - +97,2% +36,4% +42,7%
CROIC - -4% -4% 3% -5%  - -5,9% -163,3% -295,3%
Taux d’imposition 23% 8% 28% 27% 26%  -65,7% +253,3% -4,9% -3,0%
Capital investi 151 570 343 161 028 871 182 946 666 194 940 160 217 469 620  +6,2% +13,6% +6,6% +11,6%
Actions en circul. (en M) 263,1 260,3 260,2 258,8 261,9  -1,0% 0% -0,6% +1,2%
EBITDA par action 28 270,4 25 274,8 43 170,5 57 447,4 89 894,4  -10,6% +70,8% +33,1% +56,5%
Bénéfices par action 9 683,9 4 671,5 16 245,9 24 401,9 -  -51,8% +247,8% +50,2% -
Free Cash Flow par action -18 563,2 -26 116,8 -27 043,3 18 908,8 -39 822,1  +40,7% +3,5% -169,9% -310,6%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Hyundai Motor Company

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Ratio de profitabilité de Hyundai Motor Company

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 17% 18% 19% 20% 21%  +6,4% +4,9% +6,6% +3,6%
Marge d’EBITDA 7% 6% 10% 10% 14%  -10,0% +51,0% +9,2% +38,8%
Marge opérationnelle 3% 2% 6% 7% 9%  -32,5% +146,6% +21,3% +35,0%
Marge bénéficiaire 2% 1% 4% 4% -  -51,5% +207,4% +23,3% -
Marge de FCF -5% -7% -6% 3% -6%  +41,6% -8,5% -157,4% -286,7%
Rentabilité économique (ROA) - 0,6% 1,9% 2,6% -  - +216,7% +35,2% -
Rentabilité financière (ROE) - 1,7% 5,9% 8,0% -  - +235,8% +37,2% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 1% 3% 4% 5%  - +97,2% +36,4% +42,7%
FCF sur ∼ (CROIC) - -4% -4% 3% -5%  - -5,9% -163,3% -295,3%

 

Ratios de solvabilité de Hyundai Motor Company

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,6 0,7 0,6 0,6 0,6  +3,8% -2,9% -8,5% -5,6%
Liquidité générale 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8  -0,2% -3,4% -5,3% +1,6%
Dette nette sur EBITDA 7,5 9,4 6,8 5,4 4,1  +24,2% -27,9% -19,9% -24,7%
Dette sur actifs 42% 44% 46% 44% 44%  +4,4% +5,5% -4,6% +0,5%
Dette sur capitaux propres 116% 132% 144% 137% 135%  +13,3% +9,3% -5,0% -1,2%
Couverture par l’EBITDA 23,5 18,2 36,9 27,7 42,2  -22,6% +103,2% -24,8% +52,3%
   ∼ par l’EBIT 11,4 6,6 21,9 18,3 33,4  -41,9% +231,9% -16,5% +82,1%
   ∼ par le flux opérationel 1,3 -1,1 -3,9 19,8 -2,8  -185,4% +241,6% -613,2% -114,3%
Coût de la dette - 0,4% 0,3% 0,5% 0,5%  - -27,1% +59,2% -3,4%

 

Graphique des dividendes de Hyundai Motor Company

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Ratios de distribution de Hyundai Motor Company

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 2 547 651 1 216 177 4 227 844 6 315 215 -  -52,3% +247,6% +49,4% -
Flux de trésorerie libre (FCF) -4 883 612 -6 799 257 -7 037 743 4 893 609 -10 429 811  +39,2% +3,5% -169,5% -313,1%
Dividende payé -1 121 820 -893 769 -1 186 800 -1 354 996 -2 499 050  -20,3% +32,8% +14,2% +84,4%
Distribution sur résultat net 44% 73% 28% 21% -  +66,9% -61,8% -23,6% -
Distribution sur FCF -23% -13% -17% 28% -24%  -42,8% +28,3% -264,2% -186,5%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Hyundai Motor Company

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Hyundai Motor Company

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 48 48 44 46 49  +0,1% -8,2% +2,8% +7,6%
Délai paiement clients (DSO) 29 33 28 29 26  +11,8% -14,0% +3,6% -11,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 41 38 38 35  - -7,5% -1,9% -7,4%
Conversion de l’encaisse - 40 34 37 41  - -13,7% +8,6% +8,1%
Rotation des actifs 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6  -8,6% +1,2% +10,9% +3,3%
Frais généraux sur CP 2% 2% 2% 3% 2%  -2,6% -3,1% +25,0% -3,4%
Frais généraux sur CA 1% 1% 1% 1% 1%  -1,7% -7,6% +13,3% -4,9%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Hyundai Motor Company

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
EBIT ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0,5  = = +0,5 0,13
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0,5  = = +0,5 0.5
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE4,9
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 1,00
CROIC → ou ↗ 0 0 0,5 1 0  +0,5 +0,5 -1 0,42
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 1,00
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 0,5 0  +1 -0,5 -0,5 0,33
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
PERSPECTIVEPositive

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Hyundai Motor Company

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
CFO > 0 1 0 0 1 0  -1 = +1 -1
CFO > RN activités poursuivies 0 0 0 1 0  = = +1 -1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 1 1 1  +1 = = =
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 1 1  = +1 = =
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
Liquidité générale ↗ 0 0 0 0 1  = = = +1
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 1 0  +1 = = -1
 
F_SCORE 1 3 5 8 3  +2 +2 +3 -5

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Hyundai Motor Company

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 - - -0,1 -0,1 -0,1  +5,0% +16,8% +33,0% -15,9%
Critère X2 × 1,4 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4  -6,2% -5,0% 0% +0,4%
Critère X3 × 3,3 0,1 - 0,1 0,1 0,2  -38,3% +149,6% +34,5% +71,5%
Critère X4 × 0,6 - - - - 0,2  - - - -
Critère X5 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6  -8,6% +1,2% +10,9% +3,3%
 
Z_SCORE - - - - 1,3  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Hyundai Motor Company

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Sociétés possiblement comparables à Hyundai Motor Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Ford Motor 48,3 4,6% 1,6 7,0 12,6 0,9 13,7
États-Unis General Motors 47,2 1,1% 1,5 4,9 43,1 0,8 9,2
Allemagne Porsche 43,4 2,4% - 17,2 95,2 1,0 4,2
Royaume-Uni Hyundai Motor 25,9 2,1% 1,0 2,8 52,6 0,6 5,2
Allemagne Porsche Automobil Holding 15,5 5,2% 1,3 4,2 51,1 4,6 114,7
France Renault 14,7 4,0% 1,7 4,6 50,2 1,1 10,3
États-Unis Rivian Automotive 8,7 - 1,9 - 9,1 1,0 -0,9
  Médiane 45,3 3,2% 1,3 6,6   0,9 6,0  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Hyundai Motor

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Dividendes par action détachés par Hyundai Motor Company (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024-3,18----------
2023-----0,56--0,57---
2022-----0,38-----2,27
2021-----0,43-----1,62
2020-----------1,36
2019-----0,41-----1,25
2018-----0,44-----1,34
2017-----0,44-----1,42
2016-----0,45-----1,34
2015-----0,31-----1,00
2014-----------1,39
2013-----------0,75
2012-----------0,65
2011-----------0,79
2010-----------1,34
2009-----------0,98
2008-----------0,34
2007-----------0,37
2006-----------0,39
2005-----------0,49
2004-----------0,43

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Hyundai Motor Company (en MKRW)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 105 746 422 103 997 601 117 610 626 142 527 535 162 663 579  -1,7% +13,1% +21,2% +14,1%
Charges d'exploitation -14 049 508 -16 086 999 -15 251 546 -18 498 283 -18 357 495  +14,5% -5,2% +21,3% -0,8%
   dont Coût des ventes -88 091 409 -85 515 931 -95 680 131 -114 209 483 -129 179 183  -2,9% +11,9% +19,4% +13,1%
   dont Frais généraux -1 500 068 -1 449 597 -1 515 341 -2 079 831 -2 257 340  -3,4% +4,5% +37,3% +8,5%
Résultat opérationnel 3 605 505 2 394 671 6 678 949 9 819 769 15 126 901  -33,6% +178,9% +47,0% +54,0%
Autres revenus/frais nets 558 261 -301 415 1 280 613 1 128 174 2 491 761  -154,0% -524,9% -11,9% +120,9%
Charge d'intérêt -316 979 -362 377 -304 542 -536 086 -557 532  +14,3% -16,0% +76,0% +4,0%
Résultat avant impôts 4 163 766 2 093 256 7 959 562 10 947 943 17 618 662  -49,7% +280,2% +37,5% +60,9%
Impôts sur les bénéfices -978 120 -168 703 -2 266 485 -2 964 329 -4 626 640  -82,8% +1 243,5% +30,8% +56,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
2 547 651 1 216 177 4 227 844 6 315 215 -  -52,3% +247,6% +49,4% -
 
EBITDA 7 437 377 6 580 044 11 234 686 14 867 391 23 544 246  -11,5% +70,7% +32,3% +58,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 2 758 527 2 201 676 4 777 119 7 160 911 11 154 595  -20,2% +117,0% +49,9% +55,8%
Taux d’imposition 23% 8% 28% 27% 26%  -65,7% +253,3% -4,9% -3,0%
 
Chiffre d’affaires par action 401 955,4 399 468,4 451 931,4 550 724,6 621 066,7  -0,6% +13,1% +21,9% +12,8%
EBITDA par action 28 270,4 25 274,8 43 170,5 57 447,4 89 894,4  -10,6% +70,8% +33,1% +56,5%
Bénéfices par action 9 683,9 4 671,5 16 245,9 24 401,9 -  -51,8% +247,8% +50,2% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Hyundai Motor Company (en MKRW)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 45 904 673 51 090 305 53 312 760 58 351 905 58 604 033  +11,3% +4,4% +9,5% +0,4%
   dont Trésorerie 8 681 971 9 862 136 12 795 554 20 864 879 19 166 619  +13,6% +29,7% +63,1% -8,1%
   dont Placements à CT 16 692 539 19 991 479 19 242 929 11 232 797 9 823 856  +19,8% -3,7% -41,6% -12,5%
   dont Créances clients 8 533 162 9 382 853 9 121 681 11 448 266 11 619 637  +10,0% -2,8% +25,5% +1,5%
   dont Stock 11 663 848 11 333 734 11 645 641 14 291 216 17 400 346  -2,8% +2,8% +22,7% +21,8%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 54 634 406 55 430 244 62 811 905 64 952 017 -  +1,5% +13,3% +3,4% -
Écart d'acquisitions 261 525 341 476 373 763 692 717 700 819  +30,6% +9,5% +85,3% +1,2%
Biens incorporels 5 004 971 5 336 091 5 473 223 5 409 660 5 517 766  +6,6% +2,6% -1,2% +2,0%
Actifs totaux 194 512 220 209 344 212 233 946 415 255 742 462 282 463 355  +7,6% +11,8% +9,3% +10,4%
 
Passifs courants 53 314 096 59 459 528 64 236 787 74 236 472 73 362 103  +11,5% +8,0% +15,6% -1,2%
   dont Créances fournisseurs 8 445 396 9 649 045 10 057 379 12 014 117 12 588 173  +14,3% +4,2% +19,5% +4,8%
   dont Dette à court terme 28 481 639 30 026 153 33 834 004 37 345 664 34 369 056  +5,4% +12,7% +10,4% -8,0%
Dette à long terme 53 022 902 61 522 085 74 126 540 75 245 209 90 603 253  +16,0% +20,5% +1,5% +20,4%
Passifs totaux 118 146 466 133 003 242 151 330 626 164 845 917 180 653 915  +12,6% +13,8% +8,9% +9,6%
 
Action ordinaire 1 157 982 1 157 982 1 157 982 1 157 982 1 157 982  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 68 249 633 68 911 800 73 167 855 79 953 601 88 665 805  +1,0% +6,2% +9,3% +10,9%
Capitaux propres 70 065 802 69 480 633 74 986 122 82 349 287 92 497 311  -0,8% +7,9% +9,8% +12,3%
 
Dette portant intérets 81 504 541 91 548 238 107 960 544 112 590 873 124 972 309  +12,3% +17,9% +4,3% +11,0%
Dette nette 56 130 031 61 694 623 75 922 061 80 493 197 95 981 834  +9,9% +23,1% +6,0% +19,2%
Fonds de roulement -7 409 423 -8 369 223 -10 924 027 -15 884 567 -14 758 070  +13,0% +30,5% +45,4% -7,1%
Actions en circulation (en M) 263,1 260,3 260,2 258,8 261,9  -1,0% 0% -0,6% +1,2%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Hyundai Motor Company (en MKRW)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 3 185 646 1 924 553 5 693 077 7 983 614 12 272 301  -39,6% +195,8% +40,2% +53,7%
 
Dépréciation 3 831 872 4 185 373 4 555 737 5 047 622 4 946 495  +9,2% +8,8% +10,8% -2,0%
Ajustements des bénéfices nets 9 072 536 10 972 155 9 613 267 12 137 982 -  +20,9% -12,4% +26,3% -
Ajust. comptes débiteurs 240 973 -130 504 280 750 -1 325 728 -  -154,2% -315,1% -572,2% -
Ajust. des stocks -1 107 426 -39 007 177 234 -2 721 100 -3 249 884  -96,5% -554,4% -1 635,3% +19,4%
Autres flux opérationnels -14 500 491 -18 340 190 -21 301 499 -11 021 911 -  +26,5% +16,1% -48,3% -
Flux opérationnel 419 784 -409 807 -1 176 416 10 627 311 -1 578 630  -197,6% +187,1% -1 003,4% -114,9%
 
Dépenses d’investissement 5 303 396 6 389 450 5 861 327 5 733 702 8 851 181  +20,5% -8,3% -2,2% +54,4%
Investissements -785 656 -3 226 897 798 141 -1 203 495 -8 649 391  +310,7% -124,7% -250,8% +618,7%
Flux d’investissement -5 929 184 -9 337 596 -5 182 579 -1 203 495 -  +57,5% -44,5% -76,8% -
 
Dividendes payés 1 121 820 893 769 1 186 800 1 354 996 2 499 050  -20,3% +32,8% +14,2% +84,4%
Emprunts nets 6 382 884 12 577 397 10 718 819 126 327 -  +97,0% -14,8% -98,8% -
Flux de financement 4 874 926 11 352 473 8 792 286 -1 324 499 9 393 371  +132,9% -22,6% -115,1% -809,2%
 
Variation nette de la trésorerie -431 654 1 180 165 2 933 418 8 069 325 -1 698 260  -373,4% +148,6% +175,1% -121,0%
 
Free Cash Flow par action -18 563,2 -26 116,8 -27 043,3 18 908,8 -39 822,1  +40,7% +3,5% -169,9% -310,6%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Hyundai Motor Company (en MKRW)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 38 523 629 37 778 693 42 249 695 41 002 663 41 632 528  -1,9% +11,8% -3,0% +1,5%
Charges d'exploitation -4 428 125 -4 129 314 -4 655 455 -4 639 559 -4 933 167  -6,7% +12,7% -199,7% -206,3%
   dont Coût des ventes -30 736 278 -30 056 680 -33 356 309 -32 541 305 -33 224 889  -2,2% +11,0% -2,4% +2,1%
   dont Frais généraux -788 385 -523 922 -4 655 455 -4 639 559 -660 237  -33,5% +788,6% -0,3% -85,8%
Résultat opérationnel 3 359 226 4 817 747 4 237 931 3 821 799 3 474 472  +43,4% -12,0% -9,8% -9,1%
Autres revenus/frais nets -620 658 -226 830 596 458 845 399 51 686  -63,5% -363,0% +41,7% -93,9%
Charge d'intérêt -175 833 -163 820 -152 650 -144 126 -96 935  -6,8% -6,8% -5,6% -32,7%
Résultat avant impôts 2 738 568 4 590 917 4 834 389 4 667 198 3 526 158  +67,6% +5,3% -3,5% -24,4%
Impôts sur les bénéfices -1 028 646 -1 171 514 -1 487 576 -1 363 747 -603 803  +13,9% +27,0% -8,3% -55,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 465 440 2 841 458 2 775 797 - -  +93,9% -2,3% - -
 
EBITDA 4 770 140 6 068 195 8 893 386 5 047 431 4 985 688  +27,2% +46,6% -43,2% -1,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 2 097 452 3 588 350 2 933 889 2 705 076 2 879 519  +71,1% -18,2% -7,8% +6,4%
Taux d’imposition 38% 26% 31% 29% 17%  -32,1% +20,6% -5,0% -41,4%
 
Chiffre d’affaires par action 147 504,0 144 463,7 161 307,6 156 546,5 158 370,8  -2,1% +11,7% -3,0% +1,2%
EBITDA par action 18 264,5 23 204,4 33 954,6 19 270,9 18 965,6  +27,0% +46,3% -43,2% -1,6%
Bénéfices par action 5 611,1 10 865,6 10 597,9 - -  +93,6% -2,5% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Hyundai Motor Company (en MKRW)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 58 351 905 64 017 251 101 258 093 101 136 523 58 604 033  +9,7% +58,2% -0,1% -42,1%
   dont Trésorerie 20 864 879 22 369 415 20 777 704 20 312 688 19 166 619  +7,2% -7,1% -2,2% -5,6%
   dont Placements à CT 11 232 797 11 851 807 12 313 216 9 797 594 9 823 856  +5,5% +3,9% -20,4% +0,3%
   dont Créances clients 11 448 266 12 436 201 50 162 589 52 618 660 11 619 637  +8,6% +303,4% +4,9% -77,9%
   dont Stock 14 291 216 16 788 314 17 412 206 17 975 857 17 400 346  +17,5% +3,7% +3,2% -3,2%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 64 952 017 - - - -  - - - -
Écart d'acquisitions 692 717 - - - 700 819  - - - -
Biens incorporels 5 409 660 6 025 166 5 818 366 6 017 535 5 517 766  +11,4% -3,4% +3,4% -8,3%
Actifs totaux 255 742 462 264 363 574 271 325 047 279 413 837 282 463 355  +3,4% +2,6% +3,0% +1,1%
 
Passifs courants 74 236 472 76 581 418 75 685 213 73 413 384 73 362 103  +3,2% -1,2% -3,0% -0,1%
   dont Créances fournisseurs 12 014 117 13 183 525 13 052 993 12 364 916 12 588 173  +9,7% -1,0% -5,3% +1,8%
   dont Dette à court terme 37 345 664 37 862 074 38 490 555 34 882 212 34 369 056  +1,4% +1,7% -9,4% -1,5%
Dette à long terme 75 245 209 77 857 342 81 447 610 87 131 404 90 603 253  +3,5% +4,6% +7,0% +4,0%
Passifs totaux 164 845 917 170 444 042 173 893 674 178 098 970 180 653 915  +3,4% +2,0% +2,4% +1,4%
 
Action ordinaire 1 157 982 1 157 982 1 157 982 1 157 982 1 157 982  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 79 953 601 81 277 189 84 385 362 87 178 573 88 665 805  +1,7% +3,8% +3,3% +1,7%
Capitaux propres 82 349 287 85 247 863 88 611 154 91 900 060 92 497 311  +3,5% +3,9% +3,7% +0,6%
 
Dette portant intérets 112 590 873 115 719 416 119 938 165 122 013 616 124 972 309  +2,8% +3,6% +1,7% +2,4%
Dette nette 80 493 197 81 498 194 86 847 245 91 903 334 95 981 834  +1,2% +6,6% +5,8% +4,4%
Fonds de roulement -15 884 567 -12 564 167 25 572 880 27 723 139 -14 758 070  -20,9% -303,5% +8,4% -153,2%
Actions en circulation (en M) 261,2 261,5 261,9 261,9 262,9  +0,1% +0,2% 0% +0,4%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Hyundai Motor Company (en MKRW)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 1 709 922 3 419 403 3 346 813 3 303 451 2 202 634  +100,0% -2,1% -1,3% -33,3%
 
Dépréciation 1 410 914 1 250 448 1 239 097 1 225 632 1 231 318  -11,4% -0,9% -1,1% +0,5%
Ajustements des bénéfices nets 3 547 469 112 000 112 000 - -  -96,8% 0% - -
Ajust. comptes débiteurs -876 083 -40 692 -450 891 - -  -95,4% +1 008,1% - -
Ajust. des stocks -864 769 -1 911 119 -644 213 -432 904 -261 648  +121,0% -66,3% -32,8% -39,6%
Autres flux opérationnels -2 543 545 - - - -  - - - -
Flux opérationnel 3 527 036 57 673 -204 725 -202 719 -2 168 989  -98,4% -455,0% -1,0% +969,9%
 
Dépenses d’investissement 2 185 820 1 779 582 1 672 561 2 138 344 3 260 694  -18,6% -6,0% +27,8% +52,5%
Investissements 460 555 -63 379 -2 879 170 -1 553 821 -4 153 021  -113,8% +4 442,8% -46,0% +167,3%
Flux d’investissement 460 555 -1 799 000 -1 799 000 - -  -490,6% 0% - -
 
Dividendes payés 0 48 1 712 143 393 976 392 883  - +3 566 864,6% -77,0% -0,3%
Emprunts nets -1 237 637 - - - -  - - - -
Flux de financement -1 095 747 1 011 448 1 484 398 1 334 610 5 562 915  -192,3% +46,8% -10,1% +316,8%
 
Variation nette de la trésorerie 1 280 421 1 504 536 -1 591 711 -465 016 -1 146 069  +17,5% -205,8% -70,8% +146,5%
 
Free Cash Flow par action 5 135,4 -6 584,5 -7 167,4 -8 938,1 -20 654,6  -228,2% +8,9% +24,7% +131,1%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.