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Helmerich and Payne Inc

Helmerich and Payne (HP.US, US4234521015)

Helmerich & Payne, Inc., together with its subsidiaries, provides drilling services and solutions for exploration and production companies. The company operates through North America Solutions, Offshore Gulf of Mexico, and International Solutions segments. The North America Solutions segment drills primarily in Colorado, Louisiana, New Mexico, North Dakota, Ohio, Oklahoma, Pennsylvania, Utah, West Virginia, and Wyoming. The Offshore Gulf of Mexico segment has drilling operations in Louisiana and in U.S. federal waters in the Gulf of Mexico. The International Solutions segment conducts drilling operations in Argentina, Bahrain, Australia, Colombia, and the United Arab Emirates. It also focuses on developing, promoting, and commercializing technologies designed to enhance the drilling operations, as well as wellbore quality and placement. In addition, the company owns and operates commercial real estate …

Siège social : 1437 South Boulder Avenue, Tulsa, OK, United States, 74119

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Helmerich and Payne

durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Helmerich and Payne Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
98 755 400 96,4% 3,4% 109,4% 10,5 23%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
10,0 9,7 6,1 1,2 4,5 1,3
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
15% 13% 12,5% 5,9% -3,6% -4,6%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
34,3 USD 43,2 33,3 36,8 29,5 44,8

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Helmerich and Payne Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Helmerich and Payne Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+13,0% +2,5% -2,5% -18,9% -6,9% -12,7% +27,4%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+180,8% +19,0% -35,1% -5,4% -25,9% -4,3% -38,3%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Helmerich and Payne Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
18 4 3 10 1 0 43,2

 

Équipe de direction de Helmerich and Payne Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
John W. Lindsay President, CEO & Director 63 Cara M. Hair Senior VP of Corporate Services and Chief Legal & Compliance Officer 48
John Ruskin Bell Sr. Senior VP of International and Offshore Operations of Helmerich & Payne International Holdings 54 Mark W. Smith CPA Senior Advisor 53
Michael P. Lennox Senior VP of U.S. Land Operations of Helmerich & Payne International Drilling Co. 43 J. Kevin Vann Senior VP & CFO 53
Sara Marie Momper VP & Chief Accounting Officer 40 Dave Wilson Vice President of Investor Relations -
Raymond John Adams III Senior Vice President of Digital Operations, Sales & Marketing 38 Valerie Vaughan Director of Human Resources & Organizational Development -

 

Opérations d’initiés récentes pour Helmerich and Payne Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
29/04/2024 Cara M Hair SVP Vente 9 910 $40,22 $398 580
29/04/2024 Mark W Smith CFO Vente 16 000 $40,49 $647 840
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR HELMERICH AND PAYNE-$1 046 420

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Helmerich and Payne Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 11,3 13,0 14,1 1 28,9
Risque Faible Faible Faible Négligeable Moyen

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Helmerich and Payne dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Helmerich and Payne Inc

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Fondamentaux de Helmerich and Payne Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 2 798 1 774 1 219 2 059 2 872  -36,6% -31,3% +69,0% +39,5%
EBITDA 776 398 72 426 954  -48,8% -82,0% +495,4% +124,0%
Résultat opérationnel 213 -86 -348 23 562  -140,2% +306,0% -106,5% +2 387,0%
Résultat net -33 -496 -337 5 434  +1 426,9% -32,0% -101,6% +7 872,5%
Free Cash Flow 397 398 54 -39 438  +0,2% -86,4% -171,1% -1 234,5%
Marge de FCF 14% 22% 4% -2% 15%  +58,0% -80,1% -142,1% -913,2%
ROIC - -1% -6% 0% 12%  - +335,0% -107,2% +2 614,1%
CROIC - 10% 1% -1% 13%  - -85,4% -175,9% -1 338,1%
Taux d’imposition - - - - 27%  - - - -
Capital investi 4 492 3 811 3 938 3 320 3 331  -15,2% +3,3% -15,7% +0,3%
Actions en circul. (en M) 109,2 108,0 107,8 106,6 102,9  -1,1% -0,2% -1,2% -3,5%
EBITDA par action 7,1 3,7 0,7 4,0 9,3  -48,2% -82,0% +502,5% +132,0%
Bénéfices par action -0,3 -4,6 -3,0 0,1 4,2  +1 385,7% -33,9% -101,7% +8 159,5%
Free Cash Flow par action 3,6 3,7 0,5 -0,4 4,3  +1,3% -86,3% -172,0% -1 275,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Helmerich and Payne Inc

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Ratio de profitabilité de Helmerich and Payne Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 15% 6% -13% 11% 27%  -62,5% -327,9% -183,6% +147,4%
Marge d’EBITDA 28% 22% 6% 21% 33%  -19,2% -73,8% +252,4% +60,5%
Marge opérationnelle 8% -5% -29% 1% 20%  -163,5% +491,1% -103,8% +1 682,7%
Marge bénéficiaire -1% -28% -27% 0% 15%  +2 217,9% -4,0% -101,0% +5 614,6%
Marge de FCF 14% 22% 4% -2% 15%  +58,0% -80,1% -142,1% -913,2%
Rentabilité économique (ROA) - -9,3% -6,6% 0,1% 9,9%  - -28,7% -101,8% +8 467,5%
Rentabilité financière (ROE) - -13,5% -10,5% 0,2% 15,7%  - -22,4% -101,8% +8 075,0%
Rdt sr capital investi (ROIC) - -1% -6% 0% 12%  - +335,0% -107,2% +2 614,1%
FCF sur ∼ (CROIC) - 10% 1% -1% 13%  - -85,4% -175,9% -1 338,1%

 

Ratios de solvabilité de Helmerich and Payne Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 2,2 3,5 1,6 2,0 1,9  +60,9% -55,9% +31,8% -7,9%
Liquidité générale 2,7 4,4 1,8 2,5 2,4  +61,7% -58,3% +38,7% -5,4%
Dette nette sur EBITDA 0,1 -0,2 -1,3 0,5 0,2  -311,7% +492,8% -138,1% -54,8%
Dette sur actifs 8% 10% 20% 13% 13%  +24,1% +99,9% -37,4% +0,1%
Dette sur capitaux propres 12% 15% 35% 20% 20%  +24,1% +137,4% -43,0% +0,5%
Couverture par l’EBITDA 30,8 16,2 3,0 22,2 55,2  -47,3% -81,6% +642,7% +148,9%
   ∼ par l’EBIT 8,5 -3,4 -14,5 1,2 33,1  -140,7% +322,2% -108,1% +2 709,6%
   ∼ par le flux opérationel 34,0 22,0 5,7 12,2 48,2  -35,2% -74,1% +113,9% +296,0%
Coût de la dette - 5,0% 3,2% 2,4% 3,1%  - -37,3% -23,0% +27,7%

 

Graphique des dividendes de Helmerich and Payne Inc

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Ratios de distribution de Helmerich and Payne Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net -33 -496 -337 5 434  +1 426,9% -32,0% -101,6% +7 872,5%
Flux de trésorerie libre (FCF) 397 398 54 -39 438  +0,2% -86,4% -171,1% -1 234,5%
Dividende payé -313 -260 -109 -107 -201  -16,9% -58,1% -1,6% +87,6%
Distribution sur résultat net -931% -53% -33% 1 972% 46%  -94,3% -36,4% -5 994,7% -97,6%
Distribution sur FCF 79% 65% 201% -278% 46%  -17,1% +207,4% -238,3% -116,5%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Helmerich and Payne Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Helmerich and Payne Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 23 23 22 18 16  -1,3% -2,0% -21,4% -6,3%
Délai paiement clients (DSO) 65 40 69 81 56  -38,2% +70,9% +18,6% -31,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 8 19 25 23  - +136,6% +30,2% -9,9%
Conversion de l’encaisse - 55 71 74 49  - +30,7% +3,0% -32,8%
Rotation des actifs 0,5 0,4 0,2 0,5 0,7  -23,4% -34,1% +95,3% +38,7%
Frais généraux sur CP 5% 5% 6% 7% 7%  +4,2% +17,1% +11,5% +13,1%
Frais généraux sur CA 7% 9% 14% 9% 7%  +35,9% +49,6% -37,3% -18,8%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Helmerich and Payne Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,50
EBIT ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 0 1  = = +1 0,25
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0,5  = = +0,5 0,13
CROIC ≥ 10% 0 1 0 0 1  -1 = +1 0,50
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 -0,5  = = -0,5 -0.5
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 0 1 1  -1 +1 = 0,75
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE3,9
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
CROIC → ou ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,50
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 1,00
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 0 1  -1 = +1 0,50
PERSPECTIVEPositive

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Helmerich and Payne Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 0 0 1 1  = = +1 =
ROA ↗ 0 0 1 1 1  = +1 = =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
Liquidité générale ↗ 0 1 0 1 0  +1 -1 +1 -1
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
F_SCORE 2 4 4 9 7  +2 = +5 -2

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Helmerich and Payne Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2  +27,7% -7,1% -2,4% -3,9%
Critère X2 × 1,4 0,9 0,9 0,7 0,8 0,9  -2,0% -18,0% +11,1% +8,8%
Critère X3 × 3,3 0,1 -0,1 -0,2 - 0,4  -147,8% +296,5% -107,5% +2 413,4%
Critère X4 × 0,6 - - - - 3,6  - - - -
Critère X5 0,5 0,4 0,2 0,5 0,7  -23,4% -34,1% +95,3% +38,7%
 
Z_SCORE - - - - 5,7  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Helmerich and Payne Inc

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Sociétés possiblement comparables à Helmerich and Payne Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Helmerich and Payne 3,1 2,9% 1,4 9,7 34,3 1,3 4,5
Norvège Borr Drilling 1,3 5,3% 2,5 7,0 60,1 18,0 36,2
Norvège Odfjell Drilling 1,1 4,7% 1,5 10,6 54,0 17,8 43,9
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Helmerich and Payne

échelle : logarithmique linéaire | durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Dividendes par action détachés par Helmerich and Payne Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024-0,42--0,42--0,42--0,25-
2023-0,49--0,49--0,48--0,42-
2022-0,25--0,25--0,25--0,49-
2021-0,25--0,25--0,25--0,25-
2020-0,71--0,71--0,25--0,25-
2019-0,71--0,71--0,71--0,71-
2018-0,70--0,70--0,71--0,71-
2017-0,70--0,70--0,70--0,70-
2016-0,69--0,69--0,70--0,70-
2015-0,69--0,69--0,69--0,69-
2014-0,63--0,63--0,69--0,69-
2013-0,14--0,14--0,50--0,50-
2012-0,07--0,07--0,07--0,07-
2011-0,06--0,06--0,07--0,07-
2010-0,05--0,05--0,06--0,06-
2009-0,05--0,05--0,05--0,05-
2008-0,04--0,04--0,05--0,05-
2007-0,04--0,04--0,04--0,04-
2006-0,04--0,04--0,04--0,04-
2005-0,04--0,04--0,04--0,04-
2004-0,04--0,04--0,04--0,04-
2003-0,04--0,04--0,04--0,04-
2002-0,04--0,04--0,04-4,590,04-
2001-0,04--0,02--0,04--0,04-
2000-0,03--0,03--0,04--0,04-
1999-0,04--0,04--0,04--0,04-
1998-0,04--0,04--0,04--0,04-
1997-0,03--0,03--0,03--0,03-
1996-0,03--0,03--0,03--0,03-
1995-0,03--0,03--0,03--0,03-
1994-0,03--0,03--0,03--0,03-
1993-0,03--0,03--0,03--0,03-
1992-0,03--0,03--0,03--0,03-
1991-0,03--0,03--0,03--0,03-
1990-0,03--0,03--0,03--0,03-
1989-0,03--0,03--0,03--0,03-
1988-0,10--0,03--0,03--0,03-
1987-0,09--0,10--0,10--0,03-
1986-0,09--0,09--0,09--0,09-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Helmerich and Payne Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 2 798 1 774 1 219 2 059 2 872  -36,6% -31,3% +69,0% +39,5%
Charges d'exploitation -222 -189 -194 -209 -241  -14,7% +2,5% +7,7% +15,4%
   dont Coût des ventes -2 371 -1 672 -1 377 -1 834 -2 097  -29,5% -17,6% +33,2% +14,3%
   dont Frais généraux -194 -168 -172 -182 -207  -13,8% +2,8% +5,9% +13,3%
Résultat opérationnel 213 -86 -348 23 562  -140,2% +306,0% -106,5% +2 387,0%
Autres revenus/frais nets -264 -551 -93 8 48  +108,4% -83,1% -109,0% +481,9%
Charge d'intérêt -25 -24 -24 -19 -17  -2,8% -2,1% -19,8% -10,0%
Résultat avant impôts -51 -636 -441 31 593  +1 142,6% -30,7% -107,0% +1 819,2%
Impôts sur les bénéfices -19 -140 -104 -24 -159  +648,7% -26,0% -123,5% +553,7%
Résultat net -33 -496 -337 5 434  +1 426,9% -32,0% -101,6% +7 872,5%
 
EBITDA 776 398 72 426 954  -48,8% -82,0% +495,4% +124,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 149 -60 -244 17 411  -140,2% +306,0% -106,8% +2 387,0%
Taux d’imposition - - - - 27%  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 25,6 16,4 11,3 19,3 27,9  -35,9% -31,2% +71,0% +44,5%
EBITDA par action 7,1 3,7 0,7 4,0 9,3  -48,2% -82,0% +502,5% +132,0%
Bénéfices par action -0,3 -4,6 -3,0 0,1 4,2  +1 385,7% -33,9% -101,7% +8 159,5%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Helmerich and Payne Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 1 115 963 1 587 1 003 1 007  -13,6% +64,7% -36,8% +0,4%
   dont Trésorerie 348 488 918 232 257  +40,2% +88,1% -74,7% +10,8%
   dont Placements à CT 53 89 199 117 94  +68,7% +122,4% -41,1% -20,1%
   dont Créances clients 498 195 229 459 439  -60,8% +17,4% +100,4% -4,3%
   dont Stock 150 104 84 88 94  -30,4% -19,3% +4,6% +7,1%
Placements à long terme 32 32 135 219 265  -1,3% +328,8% +61,7% +21,0%
Biens corporels 4 502 3 646 3 176 3 000 2 972  -19,0% -12,9% -5,6% -0,9%
Écart d'acquisitions 83 46 46 46 46  -44,9% 0% 0% 0%
Biens incorporels 87 81 74 67 61  -6,6% -8,9% -9,1% -9,8%
Actifs totaux 5 840 4 830 5 034 4 356 4 382  -17,3% +4,2% -13,5% +0,6%
 
Passifs courants 410 219 866 395 419  -46,6% +295,3% -54,4% +6,1%
   dont Créances fournisseurs 123 36 72 127 131  -70,4% +97,4% +76,4% +3,1%
   dont Dette à court terme 0 11 483 12 14  - +4 154,5% -97,4% +11,2%
Dette à long terme 479 481 542 543 545  +0,3% +12,7% +0,1% +0,5%
Passifs totaux 1 827 1 511 2 122 1 590 1 610  -17,3% +40,4% -25,1% +1,3%
 
Action ordinaire 11 11 11 11 11  +0,1% +0,1% 0% 0%
Bénéfices non répartis 3 714 3 010 2 573 2 474 2 708  -19,0% -14,5% -3,9% +9,5%
Capitaux propres 4 012 3 319 2 913 2 765 2 772  -17,3% -12,2% -5,1% +0,2%
 
Dette portant intérets 479 492 1 025 555 559  +2,7% +108,4% -45,9% +0,7%
Dette nette 78 -85 -91 206 208  -208,5% +6,6% -326,7% +1,2%
Fonds de roulement 705 744 720 608 588  +5,6% -3,2% -15,6% -3,4%
Actions en circulation (en M) 109,2 108,0 107,8 106,6 102,9  -1,1% -0,2% -1,2% -3,5%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Helmerich and Payne Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets -33 -496 -337 7 434  +1 426,9% -32,0% -101,9% +6 525,5%
 
Dépréciation 563 482 420 403 382  -14,4% -12,9% -3,9% -5,2%
Ajustements des bénéfices nets 226 392 4 8 -15  +73,2% -99,0% +96,7% -299,6%
Ajust. comptes débiteurs 70 301 -28 -236 56  +327,8% -109,4% +729,0% -123,9%
Ajust. des stocks 2 7 20 -5 -8  +295,2% +175,8% -126,3% +49,7%
Autres flux opérationnels 33 -139 38 31 -17  -526,9% -127,1% -16,6% -155,7%
Flux opérationnel 856 539 136 234 834  -37,0% -74,7% +71,4% +256,4%
 
Dépenses d’investissement 458 141 82 273 395  -69,3% -41,7% +231,8% +45,1%
Investissements 1 -25 -210 -167 -323  -2 342,7% +741,6% -20,3% +92,8%
Flux d’investissement -423 -88 -162 -167 -323  -79,2% +84,3% +3,3% +92,8%
 
Dividendes payés 313 260 109 107 201  -16,9% -58,1% -1,6% +87,6%
Emprunts nets -17 549 549 -487 -  -3 373,2% 0% -188,8% -
Flux de financement -376 -297 426 -734 -464  -21,0% -243,2% -272,6% -36,8%
 
Variation nette de la trésorerie 57 154 400 -668 47  +170,8% +160,1% -266,9% -107,1%
 
Free Cash Flow par action 3,6 3,7 0,5 -0,4 4,3  +1,3% -86,3% -172,0% -1 275,4%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Helmerich and Payne Inc (en MUSD)

  06/2023 09/2023 12/2023 03/2024 06/2024  06-09/23 09-12/23 12-03/24 03-06/24
Chiffre d’affaires 724 660 677 688 698  -8,9% +2,7% +1,6% +1,4%
Charges d'exploitation -57 -65 -66 -75 -77  +12,6% +2,7% +13,1% +3,3%
   dont Coût des ventes -524 -503 -497 -507 -514  -4,0% -1,2% +1,9% +1,4%
   dont Frais généraux -49 -56 -57 -62 -67  +13,8% +0,9% +9,7% +7,8%
Résultat opérationnel 149 94 123 106 106  -37,0% +31,7% -14,0% +0,3%
Autres revenus/frais nets -13 18 5 11 16  -238,8% -70,5% +103,0% +46,8%
Charge d'intérêt -4 -4 -4 -4 -4  +0,9% +0,2% -2,5% +1,8%
Résultat avant impôts 136 114 125 117 122  -16,4% +10,3% -6,6% +4,6%
Impôts sur les bénéfices -41 -35 -30 -32 -34  -13,7% -14,3% +7,0% +4,7%
Résultat net 95 78 95 85 89  -18,5% +22,6% -10,9% +4,5%
 
EBITDA 247 206 218 211 204  -16,9% +5,9% -3,2% -3,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 104 65 94 77 77  -37,9% +44,9% -18,0% +0,2%
Taux d’imposition 30% 31% 24% 28% 28%  +3,3% -22,3% +14,6% +0,1%
 
Chiffre d’affaires par action 7,1 6,6 6,8 6,9 7,0  -7,4% +2,9% +2,2% +1,5%
EBITDA par action 2,4 2,1 2,2 2,1 2,1  -15,6% +6,2% -2,7% -3,0%
Bénéfices par action 0,9 0,8 1,0 0,9 0,9  -12,1% +15,8% -10,3% +4,6%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Helmerich and Payne Inc (en MUSD)

  06/2023 09/2023 12/2023 03/2024 06/2024  06-09/23 09-12/23 12-03/24 03-06/24
Actifs courants 993 1 007 989 949 970  +1,4% -1,8% -4,0% +2,3%
   dont Trésorerie 221 257 214 262 282  +16,6% -16,7% +22,5% +7,6%
   dont Placements à CT 73 94 84 83 86  +28,9% -10,1% -0,9% +3,2%
   dont Créances clients 450 439 436 432 415  -2,4% -0,7% -0,9% -3,8%
   dont Stock 101 94 101 107 115  -7,0% +7,6% +5,7% +7,6%
Placements à long terme 246 265 263 274 292  +7,7% -0,6% +4,2% +6,5%
Biens corporels 2 933 2 972 - - -  +1,3% - - -
Écart d'acquisitions 46 46 46 46 46  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 62 61 59 57 56  -2,6% -2,7% -2,7% -2,8%
Actifs totaux 4 341 4 382 4 421 4 425 4 485  +0,9% +0,9% +0,1% +1,4%
 
Passifs courants 433 419 469 439 457  -3,4% +11,9% -6,4% +4,1%
   dont Créances fournisseurs 152 131 157 158 159  -13,7% +20,2% +0,6% +0,4%
   dont Dette à court terme 0 14 - - -  - - - -
Dette à long terme 545 545 545 545 546  +0% +0% +0% +0%
Passifs totaux 1 633 1 610 1 662 1 622 1 628  -1,4% +3,2% -2,4% +0,4%
 
Action ordinaire 11 11 11 11 11  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 2 655 2 708 2 744 2 786 2 833  +2,0% +1,3% +1,6% +1,7%
Capitaux propres 2 708 2 772 2 760 2 803 2 857  +2,4% -0,4% +1,6% +1,9%
 
Dette portant intérets 545 559 545 545 546  +2,6% -2,4% +0% +0%
Dette nette 252 208 247 200 177  -17,3% +18,7% -19,1% -11,2%
Fonds de roulement 559 588 520 510 514  +5,1% -11,6% -1,9% +0,7%
Actions en circulation (en M) 101,6 99,9 99,6 99,0 99,0  -1,6% -0,3% -0,6% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Helmerich and Payne Inc (en MUSD)

  06/2023 09/2023 12/2023 03/2024 06/2024  06-09/23 09-12/23 12-03/24 03-06/24
Bénéfices nets 95 78 95 84 87  -17,6% +21,3% -12,2% +4,6%
 
Dépréciation 95 95 94 105 98  -0,2% -0,6% +11,2% -6,4%
Ajustements des bénéfices nets 34 -18 - - -  -153,6% - - -
Ajust. comptes débiteurs 77 50 -29 6 16  -35,6% -158,2% -120,3% +174,6%
Ajust. des stocks -2 6 -7 -7 -7  -440,6% -218,4% -8,1% +2,9%
Autres flux opérationnels 26 26 - - -  0% - - -
Flux opérationnel 293 215 175 144 197  -26,7% -18,6% -17,8% +37,3%
 
Dépenses d’investissement 100 114 136 118 134  +13,3% +20,0% -13,3% +13,6%
Investissements 13 -132 -113 -111 -130  -1 100,8% -14,0% -1,5% +16,3%
Flux d’investissement -72 -323 - - -  +349,0% - - -
 
Dividendes payés 50 49 -42 -42 -42  -1,5% -186,5% -0,5% -0,1%
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement -152 -49 -99 -49 -48  -67,8% +102,0% -50,0% -2,7%
 
Variation nette de la trésorerie 69 34 -37 -17 20  -50,4% -208,0% -53,9% -216,2%
 
Free Cash Flow par action 1,9 1,0 0,4 0,3 0,6  -46,6% -61,9% -33,4% +148,0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.


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