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Honeywell International Inc

Honeywell International (HON.US, US4385161066)

Honeywell International Inc. operates as a diversified technology and manufacturing company worldwide. Its Aerospace segment offers auxiliary power units, propulsion engines, integrated avionics, environmental control and electric power systems, engine controls, flight safety, communications, navigation hardware, data and software applications, radar and surveillance systems, aircraft lighting, advanced systems and instruments, satellite and space components, and aircraft wheels and brakes; spare parts; repair, overhaul, and maintenance services; and thermal systems, as well as wireless connectivity and management services. The company's Honeywell Building Technologies segment provides software applications for building control and optimization; sensors, switches, control systems, and instruments for energy management; access control; video surveillance; fire products; and installation, maintenance, and upgrades of systems. Its Performance Materials and Technologies segment offers automation control, instrumentation, and …

Siège social : 855 South Mint Street, Charlotte, NC, United States, 28202

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Honeywell International

durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Honeywell International Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
663 961 000 95,2% 0,1% 77,2% 2,1 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
23,3 23,5 2,1 8,2 15,5 3,7
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
21% 15% 30,4% 7,5% 2,2% 20,7%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
187,9 USD 219,5 191,3 198,1 166,6 221,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Honeywell International Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Honeywell International Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-1,3% -3,1% -8,9% - +12,3% -9,3% +20,5%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+20,0% +28,6% +57,7% +97,7% +155,3% +157,7% +196,0%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Honeywell International Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
27 11 4 11 0 1 219,5

 

Équipe de direction de Honeywell International Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Darius E. Adamczyk Chairman & CEO 57 Gregory Peter Lewis Sr. VP & CFO 55
Anne T. Madden Sr. VP & Gen. Counsel 58 Michael R. Madsen Pres & CEO of Aerospace 59
Vimal M. Kapur COO & Pres 58 Harsh Bansal VP of Investments -
Robert D. Mailloux VP, Controller & Principal Accounting Officer 55 Suresh Venkatarayalu Sr. VP & Chief Technology and Innovation Officer -
Sean Christopher Meakim C.F.A. VP of Investor Relations - Victor J. Miller VP, Deputy Gen. Counsel, Corp. Sec. & Chief Compliance Officer -

 

Opérations d’initiés récentes pour Honeywell International Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
22/08/2023 Dan Sullivan U.S. Congress Member (R-AK) Vente 0 $186,01 $0
08/05/2023 Vimal Kapur COO Vente 6 500 $197,46 $1 283 490
01/05/2023 Jonathan L. Jackson U.S. Congress Member (D-IL) Achat 0 $200,48 $0
26/04/2023 Dan Newhouse U.S. Congress Member (R-WA) Achat 0 $190,90 $0
31/01/2023 Kevin Hern U.S. Congress Member (R-OK) Vente 0 $208,48 $0
18/11/2022 George Koutsaftes CEO Vente 5 420 $214,17 $1 160 801
08/11/2022 Darius Adamczyk CEO Vente 40 520 $211,20 $8 557 824
07/11/2022 Vimal Kapur COO Vente 7 500 $207,46 $1 555 950
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR HONEYWELL INTERNATIONAL-$12 558 065

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Honeywell International Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 17,8 22,6 16,5 3 40,4
Risque Faible Moyen Faible Moyen Sévère

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Oui Oui Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Honeywell International dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
MFS Global Equity Fund Global Large-Stock Blend 12 2,1%

 

Graphique des profits et résultats de Honeywell International Inc

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Fondamentaux de Honeywell International Inc (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 41 802 36 709 32 637 34 392 35 466  -12,2% -11,1% +5,4% +3,1%
EBITDA 8 970 9 004 7 373 8 801 7 997  +0,4% -18,1% +19,4% -9,1%
Résultat opérationnel 6 705 7 916 6 371 7 578 6 793  +18,1% -19,5% +18,9% -10,4%
Résultat net 6 765 6 143 4 779 5 542 4 966  -9,2% -22,2% +16,0% -10,4%
Free Cash Flow 5 606 6 058 5 302 5 143 4 508  +8,1% -12,5% -3,0% -12,3%
Marge de FCF 13% 17% 16% 15% 13%  +23,1% -1,6% -7,9% -15,0%
ROIC - 19% 14% 15% 14%  - -26,9% +8,0% -6,1%
CROIC - 17% 14% 13% 12%  - -19,0% -8,1% -8,5%
Taux d’imposition 9% 18% 19% 22% 22%  +99,7% +8,5% +17,7% -1,4%
Capital investi 34 572 34 708 40 174 38 841 36 889  +0,4% +15,7% -3,3% -5,0%
Actions en circul. (en M) 753,0 730,3 711,2 700,4 700,4  -3,0% -2,6% -1,5% 0%
EBITDA par action 11,9 12,3 10,4 12,6 11,4  +3,5% -15,9% +21,2% -9,1%
Bénéfices par action 9,0 8,4 6,7 7,9 7,1  -6,4% -20,1% +17,8% -10,4%
Free Cash Flow par action 7,4 8,3 7,5 7,3 6,4  +11,4% -10,1% -1,5% -12,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Honeywell International Inc

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Ratio de profitabilité de Honeywell International Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 31% 34% 32% 32% 33%  +10,4% -4,8% -0,3% +2,6%
Marge d’EBITDA 21% 25% 23% 26% 23%  +14,3% -7,9% +13,3% -11,9%
Marge opérationnelle 16% 22% 20% 22% 19%  +34,4% -9,5% +12,9% -13,1%
Marge bénéficiaire 16% 17% 15% 16% 14%  +3,4% -12,5% +10,0% -13,1%
Marge de FCF 13% 17% 16% 15% 13%  +23,1% -1,6% -7,9% -15,0%
Rentabilité économique (ROA) - 10,6% 7,8% 8,6% 7,8%  - -26,5% +10,8% -8,8%
Rentabilité financière (ROE) - 33,1% 26,2% 29,9% 27,2%  - -21,0% +14,3% -9,2%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 19% 14% 15% 14%  - -26,9% +8,0% -6,1%
FCF sur ∼ (CROIC) - 17% 14% 13% 12%  - -19,0% -8,1% -8,5%

 

Ratios de solvabilité de Honeywell International Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 1,0 1,0 1,1 0,9 0,9  +1,7% +16,1% -18,1% -6,4%
Liquidité générale 1,3 1,3 1,5 1,3 1,3  +4,3% +9,3% -11,4% -3,7%
Dette nette sur EBITDA 0,6 0,6 1,0 0,9 1,2  +4,9% +56,6% -5,6% +28,9%
Dette sur actifs 28% 27% 35% 30% 31%  -2,8% +27,1% -12,3% +3,4%
Dette sur capitaux propres 88% 86% 126% 102% 113%  -3,1% +47,1% -19,0% +10,9%
Couverture par l’EBITDA 24,4 25,2 20,5 25,7 19,3  +3,2% -18,6% +24,9% -24,7%
   ∼ par l’EBIT 21,4 22,2 17,7 22,1 16,4  +3,6% -20,0% +24,5% -25,7%
   ∼ par le flux opérationel 17,5 19,3 17,3 17,6 12,7  +10,2% -10,5% +1,8% -27,6%
Coût de la dette - 2,2% 1,9% 1,6% 2,1%  - -15,6% -12,6% +29,4%

 

Graphique des dividendes de Honeywell International Inc

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Ratios de distribution de Honeywell International Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net 6 765 6 143 4 779 5 542 4 966  -9,2% -22,2% +16,0% -10,4%
Flux de trésorerie libre (FCF) 5 606 6 058 5 302 5 143 4 508  +8,1% -12,5% -3,0% -12,3%
Dividende payé -2 272 -2 442 -2 592 -2 626 -2 719  -207,5% +6,1% +1,3% +3,5%
Distribution sur résultat net 34% 40% 54% 47% 55%  +18,4% +36,4% -12,6% +15,6%
Distribution sur FCF 41% 40% 49% 51% 60%  -0,5% +21,3% +4,4% +18,1%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Honeywell International Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Honeywell International Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) 54 66 74 80 85  +22,0% +11,5% +8,5% +5,8%
Délai paiement clients (DSO) 66 75 76 72 77  +13,6% +2,5% -5,1% +5,6%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 86 94 98 95  - +10,3% +4,3% -3,1%
Conversion de l’encaisse - 55 56 54 66  - +1,2% -3,0% +21,8%
Rotation des actifs 0,7 0,6 0,5 0,5 0,6  -13,5% -19,2% +5,6% +6,8%
Frais généraux sur CP 33% 30% 27% 25% 30%  -10,5% -9,1% -7,0% +20,7%
Frais généraux sur CA 14% 15% 15% 14% 15%  +3,9% -2,7% -4,6% +5,4%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Honeywell International Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,50
EBIT ↗ 0 0,5 0 1 0  -0,5 +1 -1 0,38
Résultat avant impôts ↗ 0 0,5 0 1 0  -0,5 +1 -1 0,38
 
ROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
ROIC ≥ 15% 0 1 0,75 1 0,75  -0,25 +0,25 -0,25 0,88
CROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0,25  = = +0,25 0.25
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE6,4
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
CROIC → ou ↗ 0 0 0 0 0  = = = 0,00
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 0 1 0  -1 +1 -1 0,33
Marge nette → ou ↗ 0 1 0 1 0  -1 +1 -1 0,33
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 0 0  -1 = = 0,00
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Honeywell International Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 0 1 0  +1 -1 +1 -1
Liquidité générale ↗ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
F_SCORE 1 7 5 7 6  +6 -2 +2 -1

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Honeywell International Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1  +12,3% +31,5% -34,6% -11,0%
Critère X2 × 1,4 0,8 0,9 0,9 0,9 1,0  +9,2% -3,8% +7,5% +9,0%
Critère X3 × 3,3 0,4 0,4 0,3 0,4 0,4  -0,8% -26,9% +19,2% -7,2%
Critère X4 × 0,6 - - - - 3,8  - - - -
Critère X5 0,7 0,6 0,5 0,5 0,6  -13,5% -19,2% +5,6% +6,8%
 
Z_SCORE - - - - 5,9  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Honeywell International Inc

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Sociétés possiblement comparables à Honeywell International Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Honeywell International 118,6 2,2% 1,1 23,5 187,9 3,7 15,5
États-Unis 3M 49,1 6,3% 1,0 11,9 93,5 1,9 8,6
Suède Lifco 7,5 1,0% 1,4 19,0 189,3 4,0 16,6
France Compagnie de l'Odet 6,2 0,3% 0,9 77,9 1 396,0 0,3 0,9
Allemagne Baywa Vink. NA O.N. 1,2 3,2% 0,8 15,7 33,6 0,2 10,2
États-Unis Matthews International 1,1 2,4% 1,2 11,5 39,2 1,0 14,0
Suède Nolato 1,0 4,5% 1,2 16,5 42,3 1,2 10,1
  Médiane 1,1 2,2% 1,2 15,7   1,2 10,1  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Honeywell International

échelle : logarithmique linéaire | durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Dividendes par action détachés par Honeywell International Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023-1,03--1,03--1,03----
2022-0,98--0,98--0,98--1,03-
2021-0,93--0,93--0,93--0,98-
2020-0,90--0,90--0,90--0,93-
2019-0,82--0,82--0,82--0,90-
2018-0,71--0,71--0,711,97-0,82-
2017-0,64--0,64--0,64--0,71-
2016-0,57--0,57--0,570,70-0,64-
2015-0,49--0,49--0,49--0,57-
2014-0,43--0,43--0,43--0,49-
2013-0,39--0,39--0,39--0,43-
2012-0,35--0,35--0,35--0,39-
2011-0,32--0,32--0,32--0,35-
2010-0,29--0,29--0,29--0,29-
2009-0,29--0,29--0,29--0,29-
2008-0,26--0,26--0,26--0,26-
2007-0,24--0,24--0,24--0,24-
2006-0,22--0,22--0,22--0,22-
2005-0,20--0,20--0,20--0,20-
2004-0,18--0,18--0,18--0,18-
2003----------0,18-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Honeywell International Inc (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 41 802 36 709 32 637 34 392 35 466  -12,2% -11,1% +5,4% +3,1%
Charges d'exploitation -6 051 -5 519 -4 772 -4 798 -5 214  -8,8% -13,5% +0,5% +8,7%
   dont Coût des ventes -29 046 -24 339 -22 169 -23 394 -23 825  -16,2% -8,9% +5,5% +1,8%
   dont Frais généraux -6 051 -5 519 -4 772 -4 798 -5 214  -8,8% -13,5% +0,5% +8,7%
Résultat opérationnel 6 705 7 916 6 371 7 578 6 793  +18,1% -19,5% +18,9% -10,4%
Autres revenus/frais nets 1 149 -357 -359 -343 -414  -131,1% +0,6% -4,5% +20,7%
Charge d'intérêt -367 -357 -359 -343 -414  -2,7% +0,6% -4,5% +20,7%
Résultat avant impôts 7 487 7 559 6 012 7 235 6 379  +1,0% -20,5% +20,3% -11,8%
Impôts sur les bénéfices -659 -1 329 -1 147 -1 625 -1 412  +101,7% -13,7% +41,7% -13,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 6 765 6 143 4 779 5 542 4 966  -9,2% -22,2% +16,0% -10,4%
 
EBITDA 8 970 9 004 7 373 8 801 7 997  +0,4% -18,1% +19,4% -9,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 6 115 6 524 5 156 5 876 5 289  +6,7% -21,0% +14,0% -10,0%
Taux d’imposition 9% 18% 19% 22% 22%  +99,7% +8,5% +17,7% -1,4%
 
Chiffre d’affaires par action 55,5 50,3 45,9 49,1 50,6  -9,5% -8,7% +7,0% +3,1%
EBITDA par action 11,9 12,3 10,4 12,6 11,4  +3,5% -15,9% +21,2% -9,1%
Bénéfices par action 9,0 8,4 6,7 7,9 7,1  -6,4% -20,1% +17,8% -10,4%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Honeywell International Inc (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 24 362 24 303 28 175 25 372 24 982  -0,2% +15,9% -9,9% -1,5%
   dont Trésorerie 9 287 9 067 14 275 10 959 9 627  -2,4% +57,4% -23,2% -12,2%
   dont Placements à CT 1 623 1 349 945 564 483  -16,9% -29,9% -40,3% -14,4%
   dont Créances clients 7 508 7 493 6 827 6 830 7 440  -0,2% -8,9% +0% +8,9%
   dont Stock 4 326 4 421 4 489 5 138 5 538  +2,2% +1,5% +14,5% +7,8%
Placements à long terme 1 179 980 1 051 1 222 945  -16,9% +7,2% +16,3% -22,7%
Biens corporels 5 296 5 325 5 570 5 562 5 471  +0,5% +4,6% -0,1% -1,6%
Écart d'acquisitions 15 546 15 563 16 058 17 756 17 497  +0,1% +3,2% +10,6% -1,5%
Biens incorporels 4 139 3 734 3 560 3 613 3 222  -9,8% -4,7% +1,5% -10,8%
Actifs totaux 57 773 58 679 64 586 64 470 62 275  +1,6% +10,1% -0,2% -3,4%
 
Passifs courants 18 924 18 098 19 197 19 508 19 938  -4,4% +6,1% +1,6% +2,2%
   dont Créances fournisseurs 5 607 5 730 5 750 6 484 6 329  +2,2% +0,3% +12,8% -2,4%
   dont Dette à court terme 6 458 4 892 6 042 5 345 4 447  -24,2% +23,5% -11,5% -16,8%
Dette à long terme 9 756 11 110 16 342 14 254 15 123  +13,9% +47,1% -12,8% +6,1%
Passifs totaux 39 408 39 966 46 789 45 221 44 949  +1,4% +17,1% -3,4% -0,6%
 
Action ordinaire 958 958 958 958 958  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 33 978 37 693 39 905 42 827 45 093  +10,9% +5,9% +7,3% +5,3%
Capitaux propres 18 358 18 706 17 790 19 242 17 319  +1,9% -4,9% +8,2% -10,0%
 
Dette portant intérets 16 214 16 002 22 384 19 599 19 570  -1,3% +39,9% -12,4% -0,1%
Dette nette 5 304 5 586 7 164 8 076 9 460  +5,3% +28,2% +12,7% +17,1%
Fonds de roulement 5 438 6 205 8 978 5 864 5 044  +14,1% +44,7% -34,7% -14,0%
Actions en circulation (en M) 753,0 730,3 711,2 700,4 700,4  -3,0% -2,6% -1,5% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Honeywell International Inc (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 6 765 6 143 4 779 5 610 4 967  -9,2% -22,2% +17,4% -11,5%
 
Dépréciation 1 116 1 088 1 002 1 223 1 204  -2,5% -7,9% +22,1% -1,6%
Ajustements des bénéfices nets -1 081 -3 186 -1 015 893  -99,7% -6 300,0% -645,7% -188,0%
Ajust. comptes débiteurs -236 11 669 -8 -739  -104,7% +5 981,8% -101,2% +9 137,5%
Ajust. des stocks -503 -100 -67 -685 -440  -80,1% -33,0% +922,4% -35,8%
Autres flux opérationnels 292 15 746 237 -  -94,9% +4 873,3% -68,2% -
Flux opérationnel 6 434 6 897 6 208 6 038 5 274  +7,2% -10,0% -2,7% -12,7%
 
Dépenses d’investissement 828 839 906 895 766  +1,3% +8,0% -1,2% -14,4%
Investissements 1 973 211 123 152 -93  -89,3% -41,7% +23,6% -161,2%
Flux d’investissement 1 027 -533 -987 -1 061 -93  -151,9% +85,2% +7,5% -91,2%
 
Dividendes payés 2 272 -2 442 -2 592 -2 626 -2 719  -207,5% +6,1% +1,3% +3,5%
Emprunts nets -1 507 -177 5 891 -2 396 317  -88,3% -3 428,2% -140,7% -113,2%
Flux de financement -5 032 -6 600 -81 -8 254 -6 330  +31,2% -98,8% +10 090,1% -23,3%
 
Variation nette de la trésorerie 2 228 -220 5 208 -3 316 -1 332  -109,9% -2 467,3% -163,7% -59,8%
 
Free Cash Flow par action 7,4 8,3 7,5 7,3 6,4  +11,4% -10,1% -1,5% -12,3%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Honeywell International Inc (en MUSD)

  06/2022 09/2022 12/2022 03/2023 06/2023  06-09/22 09-12/22 12-03/23 03-06/23
Chiffre d’affaires 8 953 8 951 9 186 8 864 9 146  0% +2,6% -3,5% +3,2%
Charges d'exploitation -1 306 -1 228 -1 249 -1 674 -1 637  -6,0% +1,7% +34,0% -2,2%
   dont Coût des ventes -6 046 -5 981 -6 124 -5 498 -5 626  -1,1% +2,4% -10,2% +2,3%
   dont Frais généraux -1 306 -1 228 -1 249 -1 317 -1 262  -6,0% +1,7% +5,4% -4,2%
Résultat opérationnel 1 601 2 072 1 333 1 952 1 487  +29,4% -35,7% +46,4% -23,8%
Autres revenus/frais nets 170 -91 -144 -170 132  -153,5% +58,2% +18,1% -177,6%
Charge d'intérêt -87 -98 -144 -170 -187  +12,6% +46,9% +18,1% +10,0%
Résultat avant impôts 1 704 1 981 1 189 1 782 1 904  +16,3% -40,0% +49,9% +6,8%
Impôts sur les bénéfices -443 -432 -168 -374 -403  -2,5% -61,1% +122,6% +7,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 1 261 1 552 1 019 1 394 1 487  +23,1% -34,3% +36,8% +6,7%
 
EBITDA 1 979 2 372 1 632 2 235 2 406  +19,9% -31,2% +36,9% +7,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 185 1 620 1 145 1 542 1 172  +36,7% -29,3% +34,7% -24,0%
Taux d’imposition 26% 22% 14% 21% 21%  -16,1% -35,2% +48,5% +0,8%
 
Chiffre d’affaires par action 13,1 13,2 13,6 13,2 13,6  +0,8% +3,1% -3,1% +3,7%
EBITDA par action 2,9 3,5 2,4 3,3 3,6  +20,8% -30,9% +37,6% +8,2%
Bénéfices par action 1,8 2,3 1,5 2,1 2,2  +24,1% -34,0% +37,4% +7,2%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Honeywell International Inc (en MUSD)

  06/2022 09/2022 12/2022 03/2023 06/2023  06-09/22 09-12/22 12-03/23 03-06/23
Actifs courants 23 847 22 525 24 982 22 510 24 183  -5,5% +10,9% -9,9% +7,4%
   dont Trésorerie 8 248 7 449 9 627 6 869 8 626  -9,7% +29,2% -28,6% +25,6%
   dont Placements à CT 411 516 483 371 143  +25,5% -6,4% -23,2% -61,5%
   dont Créances clients 7 738 7 363 7 440 7 862 7 994  -4,8% +1,0% +5,7% +1,7%
   dont Stock 5 576 5 501 5 538 5 776 5 890  -1,3% +0,7% +4,3% +2,0%
Placements à long terme 1 069 1 045 945 1 144 911  -2,2% -9,6% +21,1% -20,4%
Biens corporels 5 342 5 339 5 471 5 472 5 486  -0,1% +2,5% +0% +0,3%
Écart d'acquisitions 17 528 16 974 17 497 17 587 17 954  -3,2% +3,1% +0,5% +2,1%
Biens incorporels 3 385 3 220 3 222 3 168 3 415  -4,9% +0,1% -1,7% +7,8%
Actifs totaux 62 258 60 287 62 275 59 883 62 337  -3,2% +3,3% -3,8% +4,1%
 
Passifs courants 19 947 18 109 19 938 17 896 17 174  -9,2% +10,1% -10,2% -4,0%
   dont Créances fournisseurs 6 245 6 118 6 329 6 443 6 445  -2,0% +3,4% +1,8% +0%
   dont Dette à court terme 6 586 4 749 4 447 4 492 3 773  -27,9% -6,4% +1,0% -16,0%
Dette à long terme 12 491 12 236 15 123 14 670 17 600  -2,0% +23,6% -3,0% +20,0%
Passifs totaux 44 061 41 950 44 949 42 361 44 436  -4,8% +7,1% -5,8% +4,9%
 
Action ordinaire 958 958 958 958 958  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 43 883 44 767 45 093 45 797 46 596  +2,0% +0,7% +1,6% +1,7%
Capitaux propres 17 541 17 707 17 319 17 515 17 299  +0,9% -2,2% +1,1% -1,2%
 
Dette portant intérets 19 077 16 985 19 570 19 162 21 373  -11,0% +15,2% -2,1% +11,5%
Dette nette 10 418 9 020 9 460 11 922 12 604  -13,4% +4,9% +26,0% +5,7%
Fonds de roulement 3 900 4 416 5 044 4 614 7 009  +13,2% +14,2% -8,5% +51,9%
Actions en circulation (en M) 685,0 679,6 676,5 673,4 670,2  -0,8% -0,5% -0,5% -0,5%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Honeywell International Inc (en MUSD)

  06/2022 09/2022 12/2022 03/2023 06/2023  06-09/22 09-12/22 12-03/23 03-06/23
Bénéfices nets 1 263 1 549 1 021 1 394 1 501  +22,6% -34,1% +36,5% +7,7%
 
Dépréciation 275 300 299 283 284  +9,1% -0,3% -5,4% +0,4%
Ajustements des bénéfices nets 162 348 -378 60 -178  +114,8% -208,6% -115,9% -396,7%
Ajust. comptes débiteurs -619 244 -79 -422 -83  -139,4% -132,4% +434,2% -80,3%
Ajust. des stocks -103 44 -50 -238 -100  -142,7% -213,6% +376,0% -58,0%
Autres flux opérationnels -148 83 - - -  -156,1% - - -
Flux opérationnel 789 2 083 2 366 -784 1 360  +164,0% +13,6% -133,1% -273,5%
 
Dépenses d’investissement 158 184 241 193 233  +16,5% +31,0% -19,9% +20,7%
Investissements 95 310 -633 153 212  +226,3% -304,2% -124,2% +38,6%
Flux d’investissement 424 126 -633 -29 -680  -70,3% -602,4% -95,4% +2 244,8%
 
Dividendes payés 691 -669 -691 -725 -691  -196,8% +3,3% +4,9% -4,7%
Emprunts nets -51 -1 740 2 147 -552 2 204  +3 311,8% -223,4% -125,7% -499,3%
Flux de financement -2 113 -2 777 279 -1 973 1 110  +31,4% -110,0% -807,2% -156,3%
 
Variation nette de la trésorerie -1 033 -799 2 178 -2 758 1 757  -22,7% -372,6% -226,6% -163,7%
 
Free Cash Flow par action 0,9 2,8 3,1 -1,5 1,7  +203,3% +12,4% -146,2% -215,9%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.


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