H & M Hennes & Mauritz (HM-B.ST, SE0000106270)
H & M Hennes & Mauritz AB (publ) provides clothing, accessories, footwear, cosmetics, home textiles, and homeware for women, men, and children worldwide. It offers sportswear, shoes, bags, beauty products, activewear, jeans, and ready-to-wear; and interior products, including bed linens, dinnerware, textiles, furniture, and lighting. The company provides its products under the H&M, H&M HOME, H&M Move, H&M Beauty, COS, Weekday, Monki, & Other Stories, ARKET, Afound, and Singular Society brand names. In addition, it operates Sellpy, a broad digital platform for second-hand fashion and other products; and Creator Studio, a global platform for merchandise design and production, as well as provides solutions to extend the useful life of unwanted garments through reuse and recycling under Looper Textile name. The company …
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- Big-Cap : 289 495 MSEK (24 954 MEUR)
Rendement : 3,7%
Bêta : 1,3
IH Score : 5,4 (perspective positive)
F-Score Piotroski : 7
-
Consommation discrétionnaire
Apparel Manufacturing
Effectif : 143 000
Site Internet
Siège social : Mäster Samuelsgatan 46A, Stockholm, Sweden, 106 38
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de H & M Hennes & Mauritz
Répartition du capital, valorisation et momentum de H & M Hennes & Mauritz AB (publ)
Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
---|---|---|---|---|---|
1 416 140 000 | 90,3% | 59,7% | 20,7% | - | - |
PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
31,0 | 18,9 | 0,6 | 5,7 | 12,7 | 1,2 |
Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
4% | 4% | 19,1% | 5,6% | -2,2% | 125,2% |
Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
188,1 SEK | 167,7 | 166,4 | 161,5 | 135,2 | 189,6 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de H & M Hennes & Mauritz AB (publ)
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Performance boursière ajustée des dividendes de H & M Hennes & Mauritz AB (publ)
1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
---|---|---|---|---|---|---|
+5,5% | +26,3% | +35,8% | +10,6% | +36,0% | +61,5% | +2,3% |
4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
+67,5% | +52,3% | +65,1% | +11,5% | +2,2% | -21,2% | -1,9% |
Équipe de direction de H & M Hennes & Mauritz AB (publ)
Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
---|---|---|---|---|---|
Daniel Erver | CEO & President | 43 | Adam Karlsson | Chief Financial Officer | 48 |
Nils Vinge | Head of Investor Relations | - | Fredrik Björkstedt | Head of Legal & Security | - |
Andreas Eriksson | Communications Director | - | Anna Birgitta Attemark | Chief Executive Officer of Portfolio Brands | 56 |
Cenneth Cederholm | Head of Security | - | Daniel Herrmann | Managing Director of Business Unit Men, H&M Brand | - |
Jennie Dahlin Hansson | Managing Director of Monki | - | Sam Miller | Chief of Staff & Head of CEO Office | - |
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de H & M Hennes & Mauritz AB (publ) au 01/01/2019
Environnement | Social | Gouvernance | Controverse | Global ESG | |
---|---|---|---|---|---|
Score | 2,0 | 12,1 | 8,9 | 3 | 20,4 |
Risque | Négligeable | Faible | Négligeable | Moyen | Moyen |
Implication dans des activités controversées
Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
- |
Présence de H & M Hennes & Mauritz dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
---|---|---|---|---|
Introuvable ou présence non significative. |
Graphique des profits et résultats de H & M Hennes & Mauritz AB (publ)
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Fondamentaux de H & M Hennes & Mauritz AB (publ) (en MSEK)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 232 755 | 187 031 | 198 967 | 223 553 | 236 035 | -19,6% | +6,4% | +12,4% | +5,6% | |
EBITDA | 28 397 | 29 052 | 37 575 | 29 748 | 36 521 | +2,3% | +29,3% | -20,8% | +22,8% | |
Résultat opérationnel | 17 346 | 3 099 | 15 255 | 7 169 | 13 566 | -82,1% | +392,3% | -53,0% | +89,2% | |
Résultat net | 13 443 | 1 243 | 11 010 | 3 566 | 8 752 | -90,8% | +785,8% | -67,6% | +145,4% | |
Free Cash Flow | 18 646 | 20 798 | 41 155 | 18 465 | 24 985 | +11,5% | +97,9% | -55,1% | +35,3% | |
Marge de FCF | 8% | 11% | 21% | 8% | 11% | +38,8% | +86,0% | -60,1% | +28,2% | |
ROIC | - | 2% | 14% | 5% | 12% | - | +500,9% | -62,7% | +118,8% | |
CROIC | - | 26% | 50% | 24% | 33% | - | +90,0% | -52,2% | +39,4% | |
Taux d’imposition | 23% | 39% | 23% | 43% | 36% | +73,7% | -41,6% | +85,3% | -16,5% | |
Capital investi | 74 767 | 84 230 | 81 330 | 74 110 | 76 760 | +12,7% | -3,4% | -8,9% | +3,6% | |
Actions en circul. (en M) | 1 655,1 | 1 655,1 | 1 655,1 | 1 649,8 | 1 629,1 | 0% | 0% | -0,3% | -1,3% | |
EBITDA par action | 17,2 | 17,6 | 22,7 | 18,0 | 22,4 | +2,3% | +29,3% | -20,6% | +24,3% | |
Bénéfices par action | 8,1 | 0,8 | 6,7 | 2,2 | 5,4 | -90,8% | +785,8% | -67,5% | +148,6% | |
Free Cash Flow par action | 11,3 | 12,6 | 24,9 | 11,2 | 15,3 | +11,5% | +97,9% | -55,0% | +37,0% |
Graphique de la rentabilité et des marges de H & M Hennes & Mauritz AB (publ)
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Ratio de profitabilité de H & M Hennes & Mauritz AB (publ)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marge brute | 53% | 50% | 53% | 51% | 42% | -4,9% | +5,5% | -4,0% | -16,3% | |
Marge d’EBITDA | 12% | 16% | 19% | 13% | 15% | +27,3% | +21,6% | -29,5% | +16,3% | |
Marge opérationnelle | 7% | 2% | 8% | 3% | 6% | -77,8% | +362,7% | -58,2% | +79,2% | |
Marge bénéficiaire | 6% | 1% | 6% | 2% | 4% | -88,5% | +732,6% | -71,2% | +132,5% | |
Marge de FCF | 8% | 11% | 21% | 8% | 11% | +38,8% | +86,0% | -60,1% | +28,2% | |
Rentabilité économique (ROA) | - | 0,8% | 6,2% | 2,0% | 4,8% | - | +637,5% | -68,3% | +144,4% | |
Rentabilité financière (ROE) | - | 2,2% | 19,2% | 6,4% | 17,8% | - | +763,0% | -66,5% | +176,6% | |
Rdt sr capital investi (ROIC) | - | 2% | 14% | 5% | 12% | - | +500,9% | -62,7% | +118,8% | |
FCF sur ∼ (CROIC) | - | 26% | 50% | 24% | 33% | - | +90,0% | -52,2% | +39,4% |
Ratios de solvabilité de H & M Hennes & Mauritz AB (publ)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liquidité restreinte | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,5 | 0,6 | -9,7% | +45,2% | -21,5% | +23,0% | |
Liquidité générale | 1,3 | 1,2 | 1,3 | 1,2 | 1,2 | -10,8% | +11,1% | -9,9% | +1,9% | |
Dette nette sur EBITDA | 0,2 | 0,5 | -0,1 | 0,1 | 0,1 | +153,6% | -129,3% | -161,6% | -10,4% | |
Dette sur actifs | 15% | 17% | 12% | 13% | 16% | +15,6% | -30,2% | +8,2% | +25,7% | |
Dette sur capitaux propres | 31% | 54% | 36% | 46% | 62% | +74,8% | -34,5% | +29,6% | +33,7% | |
Couverture par l’EBITDA | 85,8 | 22,4 | 32,4 | 26,7 | 17,0 | -73,9% | +45,1% | -17,8% | -36,1% | |
∼ par l’EBIT | 52,4 | 2,4 | 13,2 | 6,4 | 6,3 | -95,4% | +452,2% | -51,2% | -1,5% | |
∼ par le flux opérationel | 87,6 | 19,9 | 38,5 | 22,0 | 15,8 | -77,2% | +93,3% | -43,0% | -27,8% | |
Coût de la dette | - | 5,5% | 4,5% | 5,0% | 8,1% | - | -17,2% | +9,8% | +63,2% |
Graphique des dividendes de H & M Hennes & Mauritz AB (publ)
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Ratios de distribution de H & M Hennes & Mauritz AB (publ)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Résultat net | 13 443 | 1 243 | 11 010 | 3 566 | 8 752 | -90,8% | +785,8% | -67,6% | +145,4% | |
Flux de trésorerie libre (FCF) | 18 646 | 20 798 | 41 155 | 18 465 | 24 985 | +11,5% | +97,9% | -55,1% | +35,3% | |
Dividende payé | -16 137 | -10 758 | -10 758 | -10 687 | -10 577 | -33,3% | 0% | -0,7% | -199,0% | |
Distribution sur résultat net | 120% | 865% | 98% | 300% | 121% | +621,0% | -88,7% | +206,7% | -59,7% | |
Distribution sur FCF | 87% | 52% | 26% | 58% | 42% | -40,2% | -49,5% | +121,4% | -26,9% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de H & M Hennes & Mauritz AB (publ)
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de H & M Hennes & Mauritz AB (publ)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nbr de jours en stock (DSI) | 125 | 149 | 145 | 141 | 100 | +19,2% | -2,9% | -2,9% | -28,7% | |
Délai paiement clients (DSO) | 14 | 14 | 17 | 18 | 19 | -2,7% | +23,3% | +2,5% | +7,1% | |
Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 37 | 80 | 67 | 59 | - | +116,2% | -16,6% | -12,0% | |
Conversion de l’encaisse | - | 126 | 82 | 92 | 61 | - | -34,8% | +11,5% | -33,9% | |
Rotation des actifs | 1,9 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | -44,5% | +3,2% | +11,0% | +6,0% | |
Frais généraux sur CP | 15% | 14% | 15% | 23% | 23% | -8,0% | +7,9% | +48,4% | +0,6% | |
Frais généraux sur CA | 4% | 4% | 5% | 5% | 5% | +9,5% | +11,5% | +11,7% | -10,8% |
L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.
IH Score de H & M Hennes & Mauritz AB (publ)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | Moy. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CA ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | 0,75 | |
EBIT ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +1 | -1 | +1 | 0,50 | |
Résultat avant impôts ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +1 | -1 | +1 | 0,50 | |
ROIC ≥ 10% | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | +1 | -0,5 | +0,5 | 0,63 | |
ROIC ≥ 15% | 0 | 0 | 0,75 | 0 | 0,5 | +0,75 | -0,75 | +0,5 | 0,31 | |
CROIC ≥ 10% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
Bêta ≤ 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,25 | = | = | -0,25 | -0.25 | |
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
Coût de la dette ≤ 4,5% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
IH SCORE | 5,4 | |||||||||
ROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +1 | -1 | +1 | 0,67 | |
CROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +1 | -1 | +1 | 0,67 | |
Marge opérationnelle → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +1 | -1 | +1 | 0,67 | |
Marge nette → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +1 | -1 | +1 | 0,67 | |
Marge de FCF → ou ↗ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | = | -1 | +1 | 0,67 | |
PERSPECTIVE | Positive |
Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.
F-Score Piotroski de H & M Hennes & Mauritz AB (publ)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROA > 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
ROA ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | = | +1 | -1 | +1 | |
CFO > 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
CFO > RN activités poursuivies | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
Marge opérationnelle ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | = | +1 | -1 | = | |
Rotation des actifs ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | = | +1 | = | = | |
Dette sur actifs ↘ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | = | +1 | -1 | = | |
Liquidité générale ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | = | +1 | -1 | +1 | |
Actions en circulation → ou ↘ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
F_SCORE | 2 | 4 | 9 | 5 | 7 | +2 | +5 | -4 | +2 |
Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.
Z-Score Altman de H & M Hennes & Mauritz AB (publ)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Critère X1 × 1,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | -56,4% | +89,8% | -38,0% | +13,1% | |
Critère X2 × 1,4 | 0,6 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | -29,4% | +4,3% | -23,2% | -7,6% | |
Critère X3 × 3,3 | 0,5 | 0,1 | 0,3 | 0,1 | 0,2 | -87,7% | +377,4% | -53,6% | +90,0% | |
Critère X4 × 0,6 | - | - | - | - | 5,9 | - | - | - | - | |
Critère X5 | 1,9 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | -44,5% | +3,2% | +11,0% | +6,0% | |
Z_SCORE | - | - | - | - | 7,9 | - | - | - | - |
Graphique des sociétés possiblement comparables à H & M Hennes & Mauritz AB (publ)
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de H & M Hennes & Mauritz
Dividendes par action détachés par H & M Hennes & Mauritz AB (publ) (peut comporter des erreurs !)
Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | - | - | - | - | 3,25 | - | - | - | - | - | 3,25 | - |
2023 | - | - | - | - | 3,25 | - | - | - | - | - | 3,25 | - |
2022 | - | - | - | - | 3,25 | - | - | - | - | - | 3,25 | - |
2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,50 | - | - |
2019 | - | - | - | - | 4,90 | - | - | - | - | - | 4,85 | - |
2018 | - | - | - | - | 4,90 | - | - | - | - | - | 4,85 | - |
2017 | - | - | - | - | 4,90 | - | - | - | - | - | 4,85 | - |
2016 | - | - | - | - | 9,75 | - | - | - | - | - | - | - |
2015 | - | - | - | 9,75 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2014 | - | - | - | 9,50 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2013 | - | - | - | 9,50 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2012 | - | - | - | - | 9,50 | - | - | - | - | - | - | - |
2011 | - | - | - | 9,50 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2010 | - | - | - | 8,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2009 | - | - | - | - | 7,75 | - | - | - | - | - | - | - |
2008 | - | - | - | - | 7,00 | - | - | - | - | - | - | - |
2007 | - | - | - | - | 5,75 | - | - | - | - | - | - | - |
2006 | - | - | - | - | 4,75 | - | - | - | - | - | - | - |
2005 | - | - | - | 4,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés de H & M Hennes & Mauritz AB (publ) (en MSEK)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 232 755 | 187 031 | 198 967 | 223 553 | 236 035 | -19,6% | +6,4% | +12,4% | +5,6% | |
Charges d'exploitation | -105 107 | -90 445 | -89 751 | -106 108 | -86 486 | -13,9% | -0,8% | +18,2% | -18,5% | |
dont Coût des ventes | -110 302 | -93 487 | -93 961 | -110 276 | -135 983 | -15,2% | +0,5% | +17,4% | +23,3% | |
dont Frais généraux | -8 828 | -7 771 | -9 216 | -11 566 | -10 895 | -12,0% | +18,6% | +25,5% | -5,8% | |
Résultat opérationnel | 17 346 | 3 099 | 15 255 | 7 169 | 13 566 | -82,1% | +392,3% | -53,0% | +89,2% | |
Autres revenus/frais nets | 45 | -1 047 | -955 | -953 | -1 527 | -2 426,7% | -8,8% | -0,2% | +60,2% | |
Charge d'intérêt | -331 | -1 299 | -1 158 | -1 115 | -2 143 | +292,4% | -10,9% | -3,7% | +92,2% | |
Résultat avant impôts | 17 391 | 2 052 | 14 300 | 6 216 | 12 039 | -88,2% | +596,9% | -56,5% | +93,7% | |
Impôts sur les bénéfices | -3 948 | -809 | -3 290 | -2 650 | -4 287 | -79,5% | +306,7% | -19,5% | +61,8% | |
Résultat net | 13 443 | 1 243 | 11 010 | 3 566 | 8 752 | -90,8% | +785,8% | -67,6% | +145,4% | |
EBITDA | 28 397 | 29 052 | 37 575 | 29 748 | 36 521 | +2,3% | +29,3% | -20,8% | +22,8% | |
RN d’exploitation (NOPAT) | 13 408 | 1 877 | 11 745 | 4 113 | 8 735 | -86,0% | +525,7% | -65,0% | +112,4% | |
Taux d’imposition | 23% | 39% | 23% | 43% | 36% | +73,7% | -41,6% | +85,3% | -16,5% | |
Chiffre d’affaires par action | 140,6 | 113,0 | 120,2 | 135,5 | 144,9 | -19,6% | +6,4% | +12,7% | +6,9% | |
EBITDA par action | 17,2 | 17,6 | 22,7 | 18,0 | 22,4 | +2,3% | +29,3% | -20,6% | +24,3% | |
Bénéfices par action | 8,1 | 0,8 | 6,7 | 2,2 | 5,4 | -90,8% | +785,8% | -67,5% | +148,6% |
Comptes annuels de bilan simplifiés de H & M Hennes & Mauritz AB (publ) (en MSEK)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actifs courants | 62 272 | 65 358 | 78 986 | 79 523 | 80 529 | +5,0% | +20,9% | +0,7% | +1,3% | |
dont Trésorerie | 12 312 | 16 540 | 27 471 | 21 707 | 26 398 | +34,3% | +66,1% | -21,0% | +21,6% | |
dont Placements à CT | - | -907 | -860 | -939 | - | - | -5,2% | +9,2% | - | |
dont Créances clients | 9 170 | 7 169 | 9 402 | 10 827 | 12 242 | -21,8% | +31,1% | +15,2% | +13,1% | |
dont Stock | 37 823 | 38 209 | 37 306 | 42 495 | 37 358 | +1,0% | -2,4% | +13,9% | -12,1% | |
Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Biens corporels | 40 892 | 91 174 | 79 662 | 82 736 | - | +123,0% | -12,6% | +3,9% | - | |
Écart d'acquisitions | 64 | 64 | 64 | 64 | 1 013 | 0% | 0% | 0% | +1 482,8% | |
Biens incorporels | 11 385 | 10 368 | 9 492 | 9 092 | 8 712 | -8,9% | -8,4% | -4,2% | -4,2% | |
Actifs totaux | 120 485 | 174 371 | 179 781 | 182 048 | 181 273 | +44,7% | +3,1% | +1,3% | -0,4% | |
Passifs courants | 47 836 | 56 257 | 61 177 | 68 335 | 67 927 | +17,6% | +8,7% | +11,7% | -0,6% | |
dont Créances fournisseurs | 7 838 | 9 511 | 20 382 | 21 090 | 21 027 | +21,3% | +114,3% | +3,5% | -0,3% | |
dont Dette à court terme | 7 051 | 21 174 | 12 134 | 13 710 | 15 157 | +200,3% | -42,7% | +13,0% | +10,6% | |
Dette à long terme | 10 647 | 8 433 | 9 178 | 9 643 | 14 084 | -20,8% | +8,8% | +5,1% | +46,1% | |
Passifs totaux | 63 416 | 119 748 | 119 763 | 131 291 | 133 672 | +88,8% | +0% | +9,6% | +1,8% | |
Action ordinaire | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Bénéfices non répartis | 52 270 | 53 426 | 57 466 | 44 694 | 41 116 | +2,2% | +7,6% | -22,2% | -8,0% | |
Capitaux propres | 57 069 | 54 623 | 60 018 | 50 757 | 47 519 | -4,3% | +9,9% | -15,4% | -6,4% | |
Dette portant intérets | 17 698 | 29 607 | 21 312 | 23 353 | 29 241 | +67,3% | -28,0% | +9,6% | +25,2% | |
Dette nette | 5 386 | 13 974 | -5 299 | 2 585 | 2 843 | +159,5% | -137,9% | -148,8% | +10,0% | |
Fonds de roulement | 14 436 | 9 101 | 17 809 | 11 188 | 12 602 | -37,0% | +95,7% | -37,2% | +12,6% | |
Actions en circulation (en M) | 1 655,1 | 1 655,1 | 1 655,1 | 1 649,8 | 1 629,1 | 0% | 0% | -0,3% | -1,3% |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de H & M Hennes & Mauritz AB (publ) (en MSEK)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bénéfices nets | 17 391 | 2 052 | 14 300 | 6 216 | 8 752 | -88,2% | +596,9% | -56,5% | +40,8% | |
Dépréciation | 11 051 | 25 953 | 22 320 | 22 579 | 22 955 | +134,8% | -14,0% | +1,2% | +1,7% | |
Ajustements des bénéfices nets | 259 | -2 888 | -1 697 | -81 | - | -1 215,1% | -41,2% | -95,2% | - | |
Ajust. comptes débiteurs | 753 | 1 373 | -736 | -452 | -594 | +82,3% | -153,6% | -38,6% | +31,4% | |
Ajust. des stocks | 273 | -1 980 | 1 263 | -3 734 | 5 248 | -825,3% | -163,8% | -395,6% | -240,5% | |
Autres flux opérationnels | 3 207 | 2 199 | 12 459 | 2 598 | - | -31,4% | +466,6% | -79,1% | - | |
Flux opérationnel | 28 986 | 25 900 | 44 619 | 24 476 | 33 949 | -10,6% | +72,3% | -45,1% | +38,7% | |
Dépenses d’investissement | 10 340 | 5 102 | 3 464 | 6 011 | 8 964 | -50,7% | -32,1% | +73,5% | +49,1% | |
Investissements | -188 | -142 | -614 | -6 813 | -9 619 | -24,5% | +332,4% | +1 009,6% | +41,2% | |
Flux d’investissement | -10 528 | -5 244 | -4 078 | -6 813 | - | -50,2% | -22,2% | +67,1% | - | |
Dividendes payés | 16 137 | 10 758 | 10 758 | 10 687 | -10 577 | -33,3% | 0% | -0,7% | -199,0% | |
Emprunts nets | -2 155 | -15 159 | -19 427 | -11 459 | - | +603,4% | +28,2% | -41,0% | - | |
Flux de financement | -18 292 | -15 159 | -30 185 | -25 146 | -18 615 | -17,1% | +99,1% | -16,7% | -26,0% | |
Variation nette de la trésorerie | 722 | 4 228 | 10 931 | -5 764 | 4 691 | +485,6% | +158,5% | -152,7% | -181,4% | |
Free Cash Flow par action | 11,3 | 12,6 | 24,9 | 11,2 | 15,3 | +11,5% | +97,9% | -55,0% | +37,0% |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de H & M Hennes & Mauritz AB (publ) (en MSEK)
02/2023 | 05/2023 | 08/2023 | 11/2023 | 02/2024 | 02-05/23 | 05-08/23 | 08-11/23 | 11-02/24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 54 872 | 57 616 | 60 897 | 62 650 | 53 669 | +5,0% | +5,7% | +2,9% | -14,3% | |
Charges d'exploitation | -26 160 | -25 585 | -26 271 | -23 691 | -20 724 | -2,2% | +2,7% | -9,8% | -12,5% | |
dont Coût des ventes | -28 986 | -27 278 | -29 882 | -34 616 | -30 854 | -5,9% | +9,5% | +15,8% | -10,9% | |
dont Frais généraux | -3 052 | -2 210 | -2 398 | -3 724 | -2 921 | -27,6% | +8,5% | +55,3% | -21,6% | |
Résultat opérationnel | -274 | 4 741 | 4 739 | 4 343 | 2 091 | -1 830,3% | 0% | -8,4% | -51,9% | |
Autres revenus/frais nets | 670 | -416 | -366 | -416 | -471 | -162,1% | -12,0% | +13,7% | +13,2% | |
Charge d'intérêt | -670 | -428 | -366 | -646 | -471 | -36,1% | -14,5% | +76,5% | -27,1% | |
Résultat avant impôts | 396 | 4 325 | 4 373 | 3 927 | 1 620 | +992,2% | +1,1% | -10,2% | -58,7% | |
Impôts sur les bénéfices | -144 | -1 037 | -1 054 | -2 340 | -405 | -820,1% | +1,6% | +122,0% | -82,7% | |
Résultat net | 541 | 3 288 | 3 328 | 1 587 | 1 209 | +507,8% | +1,2% | -52,3% | -23,8% | |
EBITDA | 5 231 | 10 234 | 10 471 | 10 573 | 7 496 | +95,6% | +2,3% | +1,0% | -29,1% | |
RN d’exploitation (NOPAT) | -174 | 3 604 | 3 597 | 3 257 | 1 568 | -2 167,1% | -0,2% | -9,4% | -51,9% | |
Taux d’imposition | 36% | 24% | 24% | - | 25% | -34,1% | +0,5% | - | - | |
Chiffre d’affaires par action | 33,7 | 35,4 | 37,4 | 38,5 | 33,2 | +5,0% | +5,7% | +3,0% | -13,8% | |
EBITDA par action | 3,2 | 6,3 | 6,4 | 6,5 | 4,6 | +95,6% | +2,3% | +1,1% | -28,7% | |
Bénéfices par action | 0,3 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 0,7 | +509,2% | +1,0% | -52,2% | -23,4% |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de H & M Hennes & Mauritz AB (publ) (en MSEK)
02/2023 | 05/2023 | 08/2023 | 11/2023 | 02/2024 | 02-05/23 | 05-08/23 | 08-11/23 | 11-02/24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actifs courants | 77 663 | 77 186 | 83 380 | 80 529 | 74 868 | -0,6% | +8,0% | -3,4% | -7,0% | |
dont Trésorerie | -60 979 | -63 334 | -63 085 | 26 398 | 20 822 | +3,9% | -0,4% | -141,8% | -21,1% | |
dont Placements à CT | 82 269 | 83 503 | 88 056 | - | - | +1,5% | +5,5% | - | - | |
dont Créances clients | 15 333 | 18 215 | 18 051 | 12 242 | 16 416 | +18,8% | -0,9% | -32,2% | +34,1% | |
dont Stock | 41 040 | 38 802 | 40 358 | 37 358 | 37 630 | -5,5% | +4,0% | -7,4% | +0,7% | |
Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Biens corporels | 81 068 | 83 848 | 83 568 | - | - | +3,4% | -0,3% | - | - | |
Écart d'acquisitions | - | - | - | 1 013 | - | - | - | - | - | |
Biens incorporels | 10 550 | 10 475 | 10 164 | 8 712 | 9 148 | -0,7% | -3,0% | -14,3% | +5,0% | |
Actifs totaux | 179 469 | 181 802 | 187 543 | 181 273 | 173 767 | +1,3% | +3,2% | -3,3% | -4,1% | |
Passifs courants | 64 813 | 73 667 | 76 949 | 67 927 | 62 236 | +13,7% | +4,5% | -11,7% | -8,4% | |
dont Créances fournisseurs | 51 880 | 57 094 | 61 169 | 52 770 | 49 551 | +10,1% | +7,1% | -13,7% | -6,1% | |
dont Dette à court terme | 12 032 | 12 201 | 15 780 | 15 157 | 12 685 | +1,4% | +29,3% | -3,9% | -16,3% | |
Dette à long terme | 9 965 | 8 098 | 8 308 | 14 084 | - | -18,7% | +2,6% | +69,5% | - | |
Passifs totaux | 127 689 | 136 900 | 139 665 | 133 672 | 127 080 | +7,2% | +2,0% | -4,3% | -4,9% | |
Action ordinaire | 51 692 | 44 794 | 47 785 | 207 | 46 594 | -13,3% | +6,7% | -99,6% | +22 409,2% | |
Bénéfices non répartis | - | - | - | 41 116 | - | - | - | - | - | |
Capitaux propres | 51 780 | 44 902 | 47 785 | 47 519 | 46 594 | -13,3% | +6,4% | -0,6% | -1,9% | |
Dette portant intérets | 21 997 | 20 299 | 24 088 | 29 241 | 12 685 | -7,7% | +18,7% | +21,4% | -56,6% | |
Dette nette | 707 | 130 | -883 | 2 843 | -8 137 | -81,6% | -779,2% | -422,0% | -386,2% | |
Fonds de roulement | 12 850 | 3 519 | 6 431 | 12 602 | 12 632 | -72,6% | +82,8% | +96,0% | +0,2% | |
Actions en circulation (en M) | 1 629,7 | 1 629,7 | 1 629,7 | 1 627,0 | 1 617,5 | 0% | 0% | -0,2% | -0,6% |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de H & M Hennes & Mauritz AB (publ) (en MSEK)
02/2023 | 05/2023 | 08/2023 | 11/2023 | 02/2024 | 02-05/23 | 05-08/23 | 08-11/23 | 11-02/24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bénéfices nets | 396 | 4 325 | 4 373 | 1 587 | 1 209 | +992,2% | +1,1% | -63,7% | -23,8% | |
Dépréciation | 5 505 | 5 493 | 5 727 | 6 230 | 5 405 | -0,2% | +4,3% | +8,8% | -13,2% | |
Ajustements des bénéfices nets | -1 375 | -1 370 | -457 | - | - | -0,4% | -66,6% | - | - | |
Ajust. comptes débiteurs | -409 | -350 | 784 | -619 | -39 | -14,4% | -324,0% | -179,0% | -93,7% | |
Ajust. des stocks | 1 482 | 3 146 | -1 601 | 2 221 | -577 | +112,3% | -150,9% | -238,7% | -126,0% | |
Autres flux opérationnels | -758 | -2 716 | 4 476 | - | - | +258,3% | -264,8% | - | - | |
Flux opérationnel | 4 986 | 7 499 | 12 257 | 9 207 | 3 967 | +50,4% | +63,4% | -24,9% | -56,9% | |
Dépenses d’investissement | 1 564 | 1 737 | 2 295 | 3 368 | 1 481 | +11,1% | +32,1% | +46,8% | -56,0% | |
Investissements | -1 643 | -1 840 | -2 373 | -3 763 | -1 656 | +12,0% | +29,0% | +58,6% | -56,0% | |
Flux d’investissement | -1 643 | -3 483 | -5 856 | - | - | +112,0% | +68,1% | - | - | |
Dividendes payés | 5 297 | 5 297 | 5 297 | -5 280 | - | 0% | 0% | -199,7% | - | |
Emprunts nets | -3 105 | -1 985 | -4 617 | - | - | -36,1% | +132,6% | - | - | |
Flux de financement | -3 105 | -7 282 | -4 617 | -3 611 | -7 714 | +134,5% | -36,6% | -21,8% | +113,6% | |
Variation nette de la trésorerie | -417 | -1 121 | 4 802 | 1 427 | -5 576 | +168,8% | -528,4% | -70,3% | -490,7% | |
Free Cash Flow par action | 2,1 | 3,5 | 6,1 | 3,6 | 1,5 | +68,4% | +72,9% | -41,3% | -57,2% |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
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