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HCA Holdings Inc

HCA Holdings (HCA.US, US40412C1018)

HCA Healthcare, Inc., through its subsidiaries, owns and operates hospitals and related healthcare entities in the United States. It operates general and acute care hospitals that offers medical and surgical services, including inpatient care, intensive care, cardiac care, diagnostic, and emergency services; and outpatient services, such as outpatient surgery, laboratory, radiology, respiratory therapy, cardiology, and physical therapy. The company also operates outpatient health care facilities consisting of freestanding ambulatory surgery centers, freestanding emergency care facilities, urgent care facilities, walk-in clinics, diagnostic and imaging centers, rehabilitation and physical therapy centers, radiation and oncology therapy centers, physician practices, and various other facilities. In addition, it operates behavioral hospitals, which provide therapeutic programs comprising child, adolescent and adult psychiatric care, adolescent and adult alcohol, drug abuse treatment, …

Siège social : One Park Plaza, Nashville, TN, United States, 37203

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de HCA Holdings

durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de HCA Holdings Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
258 074 000 71,8% 27,9% 64,5% 3,9 2%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
18,5 15,6 1,2 293,4 10,5 2,1
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
16% 8% 73,6% 11,5% 10,3% 28,9%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
382,5 USD 400,5 384,4 332,0 216,0 409,4

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de HCA Holdings Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de HCA Holdings Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-0,5% +6,2% +21,2% +17,0% +54,9% +95,5% +63,5%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+200,8% +242,1% +190,7% +441,2% +436,7% +431,7% +465,4%

 

Répartition des recommandations des analystes pour HCA Holdings Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
25 15 4 6 0 0 400,5

 

Équipe de direction de HCA Holdings Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Samuel N. Hazen CEO & Director 64 Jon Mack Foster Executive VP & COO 62
Erol R. Akdamar FACHE President of American Group 57 Timothy M. McManus President of National Group 52
Thomas F. Frist Jr., M.D. Founder & Chairman Emeritus 85 Michael A. Marks CFO & Executive Vice President 54
Christopher F. Wyatt Senior VP, Principal Accounting Officer & Controller 46 Chad J. Wasserman Senior VP & Chief Information Officer -
Michael R. McAlevey Executive VP and Chief Legal & Administrative Officer 60 Frank George Morgan C.F.A. Vice President of Investor Relations -

 

Opérations d’initiés récentes pour HCA Holdings Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
12/09/2024 Michael S Cuffe EVP Vente 8 358 $385,42 $3 221 340
31/07/2024 Kathleen M Whalen SVP Vente 2 987 $363,51 $1 085 804
29/07/2024 Christopher F Wyatt SVP Vente 4 000 $360,20 $1 440 800
25/07/2024 Kathryn A Torres SVP Vente 1 857 $355,05 $659 328
15/05/2024 Kathryn A Torres SVP Vente 1 863 $326,18 $607 673
09/05/2024 Jeffrey E Cohen SVP Vente 1 650 $313,00 $516 450
09/05/2024 Michael S Cuffe EVP Vente 6 311 $316,88 $1 999 830
06/05/2024 Michael S Cuffe EVP Vente 1 600 $309,00 $494 400
02/05/2024 Kathryn A Torres SVP Vente 973 $312,00 $303 576
20/03/2024 Chad J Wasserman SVP Vente 876 $330,25 $289 299
18/03/2024 Chad J Wasserman SVP Vente 344 $321,97 $110 758
01/03/2024 Josh Gottheimer U.S. Congress Member (D-NJ) Vente 0 $311,98 $0
09/02/2024 Kathleen M Whalen SVP Vente 4 262 $306,21 $1 305 067
05/02/2024 Sammie S Mosier SVP Vente 1 645 $312,00 $513 240
02/02/2024 Chad J Wasserman SVP Vente 652 $312,04 $203 450
31/01/2024 Kathryn A Torres SVP Vente 3 861 $307,00 $1 185 327
31/01/2024 Michael S Cuffe EVP Vente 3 200 $306,79 $981 728
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR HCA HOLDINGS-$14 918 070

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de HCA Holdings Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 5,8 19,9 12,4 2 30,6
Risque Négligeable Faible Faible Faible Élevé

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Oui Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de HCA Holdings dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de HCA Holdings Inc

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Fondamentaux de HCA Holdings Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 51 336 51 533 58 752 60 233 64 968  +0,4% +14,0% +2,5% +7,9%
EBITDA 9 857 10 037 12 644 12 067 12 726  +1,8% +26,0% -4,6% +5,5%
Résultat opérationnel 7 261 7 316 9 791 9 098 9 627  +0,8% +33,8% -7,1% +5,8%
Résultat net 3 505 3 754 6 956 5 643 5 242  +7,1% +85,3% -18,9% -7,1%
Free Cash Flow 3 444 6 397 5 382 4 127 4 687  +85,7% -15,9% -23,3% +13,6%
Marge de FCF 7% 12% 9% 7% 7%  +85,0% -26,2% -25,2% +5,3%
ROIC - 19% 24% 21% 21%  - +24,6% -10,9% -1,5%
CROIC - 20% 17% 12% 13%  - -19,4% -27,5% +6,6%
Taux d’imposition 21% 19% 21% 20% 21%  -8,3% +11,8% -5,3% +3,0%
Capital investi 30 914 31 576 33 646 35 317 38 182  +2,1% +6,6% +5,0% +8,1%
Actions en circul. (en M) 348,2 343,6 328,8 294,7 276,4  -1,3% -4,3% -10,4% -6,2%
EBITDA par action 28,3 29,2 38,5 41,0 46,0  +3,2% +31,7% +6,5% +12,4%
Bénéfices par action 10,1 10,9 21,2 19,2 19,0  +8,5% +93,7% -9,5% -1,0%
Free Cash Flow par action 9,9 18,6 16,4 14,0 17,0  +88,2% -12,1% -14,4% +21,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de HCA Holdings Inc

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Ratio de profitabilité de HCA Holdings Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 83% 84% 84% 84% 85%  +0,3% +0,1% +0,7% +0,4%
Marge d’EBITDA 19% 19% 22% 20% 20%  +1,4% +10,5% -6,9% -2,2%
Marge opérationnelle 14% 14% 17% 15% 15%  +0,4% +17,4% -9,4% -1,9%
Marge bénéficiaire 7% 7% 12% 9% 8%  +6,7% +62,5% -20,9% -13,9%
Marge de FCF 7% 12% 9% 7% 7%  +85,0% -26,2% -25,2% +5,3%
Rentabilité économique (ROA) - 8,1% 14,2% 10,9% 9,6%  - +74,6% -22,8% -11,8%
Rentabilité financière (ROE) - -335,8% -3 853,7% -305,0% -230,9%  - +1 047,7% -92,1% -24,3%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 19% 24% 21% 21%  - +24,6% -10,9% -1,5%
FCF sur ∼ (CROIC) - 20% 17% 12% 13%  - -19,4% -27,5% +6,6%

 

Ratios de solvabilité de HCA Holdings Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 1,1 1,0 1,0 1,0 0,9  -2,0% -2,2% +2,1% -15,5%
Liquidité générale 1,4 1,4 1,4 1,4 1,2  -1,8% -0,3% -2,5% -14,4%
Dette nette sur EBITDA 3,3 2,9 2,6 3,0 3,1  -13,3% -9,9% +16,7% +0,3%
Dette sur actifs 75% 65% 68% 73% 71%  -12,8% +4,4% +6,6% -2,1%
Dette sur capitaux propres -1 201% 5 420% -3 706% -1 376% -2 252%  -551,3% -168,4% -62,9% +63,6%
Couverture par l’EBITDA 5,4 6,3 8,1 6,9 6,6  +17,3% +27,4% -14,2% -5,3%
   ∼ par l’EBIT 4,0 4,6 6,3 5,2 5,0  +16,0% +35,4% -16,4% -4,7%
   ∼ par le flux opérationel 4,2 5,8 5,7 4,9 4,9  +39,8% -1,8% -14,4% -0,6%
Coût de la dette - 4,9% 4,8% 4,8% 5,0%  - -2,4% +0,3% +3,6%

 

Graphique des dividendes de HCA Holdings Inc

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Ratios de distribution de HCA Holdings Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 3 505 3 754 6 956 5 643 5 242  +7,1% +85,3% -18,9% -7,1%
Flux de trésorerie libre (FCF) 3 444 6 397 5 382 4 127 4 687  +85,7% -15,9% -23,3% +13,6%
Dividende payé -550 -153 -624 -653 -661  -72,2% +307,8% +4,6% +1,2%
Distribution sur résultat net 16% 4% 9% 12% 13%  -74,0% +120,1% +29,0% +9,0%
Distribution sur FCF 16% 2% 12% 16% 14%  -85,0% +384,8% +36,5% -10,9%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de HCA Holdings Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de HCA Holdings Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 80 88 76 81 74  +11,0% -13,4% +5,4% -7,5%
Délai paiement clients (DSO) 52 50 50 54 56  -4,8% +0,7% +7,1% +3,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 151 159 164 157  - +5,2% +3,0% -4,2%
Conversion de l’encaisse - -13 -32 -29 -26  - +152,5% -9,1% -10,1%
Rotation des actifs 1,1 1,1 1,2 1,1 1,2  -4,8% +6,7% -0,8% +0,6%
Frais généraux sur CP -839% 4 174% -2 870% -1 001% -1 662%  -597,5% -168,8% -65,1% +66,1%
Frais généraux sur CA 46% 46% 46% 46% 45%  +0,9% -1,6% +0,8% -1,3%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de HCA Holdings Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0,5 1 1 1  +0,5 = = 0,88
EBIT ↗ 0 0,5 1 0 1  +0,5 -1 +1 0,63
Résultat avant impôts ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
ROIC ≥ 15% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
CROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 -1  = = -1 -1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0,75 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE6,0
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0 0,5  +1 -1 +0,5 0,42
CROIC → ou ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,50
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0,5 1 0 0,5  +0,5 -1 +0,5 0,42
Marge nette → ou ↗ 0 0,5 1 0 0  +0,5 -1 = 0,17
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 0 0,5  -1 = +0,5 0,25
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de HCA Holdings Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 1 1 1  +1 = = =
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
Liquidité générale ↗ 0 0 0 0 0  = = = =
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
F_SCORE 2 6 7 5 7  +4 +1 -2 +2

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de HCA Holdings Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,1 0,1 0,1 0,1 -  +0,1% +2,1% -8,6% -43,3%
Critère X2 × 1,4 -0,1 - - -0,1 -  -131,4% -164,1% +314,7% -44,7%
Critère X3 × 3,3 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6  -4,4% +25,3% -10,1% -1,1%
Critère X4 × 0,6 - - - - 1,5  - - - -
Critère X5 1,1 1,1 1,2 1,1 1,2  -4,8% +6,7% -0,8% +0,6%
 
Z_SCORE - - - - 3,3  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à HCA Holdings Inc

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Sociétés possiblement comparables à HCA Holdings Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis HCA Holdings 92,5 0,7% 1,7 15,6 382,5 2,1 10,5
Allemagne Fresenius 19,1 - 1,1 10,4 33,6 1,4 15,4
États-Unis Universal Health Services 13,1 0,4% 1,3 12,3 212,8 1,3 9,5
États-Unis DaVita HealthCare Partners 12,3 - 0,9 14,0 157,5 1,7 8,4
Allemagne Fresenius Medical Care 11,1 3,2% 0,9 10,9 37,7 0,9 7,5
États-Unis Chemed 7,9 0,3% 0,4 23,5 577,8 3,6 20,1
Suède Medicover 2,5 0,8% 1,5 64,9 185,6 15,0 162,7
  Médiane 2,4 0,4% 1,0 15,5   0,9 8,2  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de HCA Holdings

échelle : logarithmique linéaire | durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Dividendes par action détachés par HCA Holdings Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024--0,66--0,66--0,66---
2023--0,60--0,60--0,60--0,60
2022--0,56--0,56--0,56--0,56
2021--0,48--0,48--0,48--0,48
2020-0,43-------0,07-0,27
2019-0,40--0,40--0,40--0,40-
2018-0,35--0,35--0,35--0,35-
2012-2,00-------2,50-2,00

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de HCA Holdings Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 51 336 51 533 58 752 60 233 64 968  +0,4% +14,0% +2,5% +7,9%
Charges d'exploitation -35 637 -35 902 -39 593 -41 809 -45 439  +0,7% +10,3% +5,6% +8,7%
   dont Coût des ventes -8 481 -8 369 -9 481 -9 371 -9 902  -1,3% +13,3% -1,2% +5,7%
   dont Frais généraux -23 560 -23 874 -26 779 -27 685 -29 487  +1,3% +12,2% +3,4% +6,5%
Résultat opérationnel 7 261 7 316 9 791 9 098 9 627  +0,8% +33,8% -7,1% +5,8%
Autres revenus/frais nets -2 017 -1 886 42 -518 17  -6,5% -102,2% -1 333,3% -103,3%
Charge d'intérêt -1 824 -1 584 -1 566 -1 741 -1 938  -13,2% -1,1% +11,2% +11,3%
Résultat avant impôts 5 244 5 430 9 833 8 580 7 706  +3,5% +81,1% -12,7% -10,2%
Impôts sur les bénéfices -1 099 -1 043 -2 112 -1 746 -1 615  -5,1% +102,5% -17,3% -7,5%
Résultat net 3 505 3 754 6 956 5 643 5 242  +7,1% +85,3% -18,9% -7,1%
 
EBITDA 9 857 10 037 12 644 12 067 12 726  +1,8% +26,0% -4,6% +5,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 5 739 5 911 7 688 7 247 7 609  +3,0% +30,1% -5,7% +5,0%
Taux d’imposition 21% 19% 21% 20% 21%  -8,3% +11,8% -5,3% +3,0%
 
Chiffre d’affaires par action 147,4 150,0 178,7 204,4 235,0  +1,7% +19,2% +14,4% +15,0%
EBITDA par action 28,3 29,2 38,5 41,0 46,0  +3,2% +31,7% +6,5% +12,4%
Bénéfices par action 10,1 10,9 21,2 19,2 19,0  +8,5% +93,7% -9,5% -1,0%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de HCA Holdings Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 11 196 12 333 13 542 13 643 14 927  +10,2% +9,8% +0,7% +9,4%
   dont Trésorerie 621 1 793 1 451 908 935  +188,7% -19,1% -37,4% +3,0%
   dont Placements à CT 147 116 103 381 87  -21,1% -11,2% +269,9% -77,2%
   dont Créances clients 7 380 7 051 8 095 8 891 9 966  -4,5% +14,8% +9,8% +12,1%
   dont Stock 1 849 2 025 1 986 2 068 2 021  +9,5% -1,9% +4,1% -2,3%
Placements à long terme 564 810 886 1 204 1 233  +43,6% +9,4% +35,9% +2,4%
Biens corporels 22 715 23 199 26 176 27 640 -  +2,1% +12,8% +5,6% -
Écart d'acquisitions 7 939 8 209 9 137 9 294 9 606  +3,4% +11,3% +1,7% +3,4%
Biens incorporels 330 369 403 359 339  +11,8% +9,2% -10,9% -5,6%
Actifs totaux 45 058 47 490 50 742 52 438 56 211  +5,4% +6,8% +3,3% +7,2%
 
Passifs courants 7 757 8 704 9 582 9 902 12 655  +12,2% +10,1% +3,3% +27,8%
   dont Créances fournisseurs 2 905 3 535 4 111 4 239 4 233  +21,7% +16,3% +3,1% -0,1%
   dont Dette à court terme 145 209 237 370 2 787  +44,1% +13,4% +56,1% +653,2%
Dette à long terme 33 577 30 795 34 342 37 714 37 169  -8,3% +11,5% +9,8% -1,4%
Passifs totaux 45 623 44 598 49 253 52 511 55 151  -2,2% +10,4% +6,6% +5,0%
 
Action ordinaire 3 3 3 3 3  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis -2 351 777 -532 -2 280 -1 352  -133,0% -168,5% +328,6% -40,7%
Capitaux propres -2 808 572 -933 -2 767 -1 774  -120,4% -263,1% +196,6% -35,9%
 
Dette portant intérets 33 722 31 004 34 579 38 084 39 956  -8,1% +11,5% +10,1% +4,9%
Dette nette 32 954 29 095 33 025 36 795 38 934  -11,7% +13,5% +11,4% +5,8%
Fonds de roulement 3 439 3 629 3 960 3 741 2 272  +5,5% +9,1% -5,5% -39,3%
Actions en circulation (en M) 348,2 343,6 328,8 294,7 276,4  -1,3% -4,3% -10,4% -6,2%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de HCA Holdings Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 4 145 4 387 7 721 6 834 5 242  +5,8% +76,0% -11,5% -23,3%
 
Dépréciation 2 596 2 721 2 853 2 969 3 077  +4,8% +4,9% +4,1% +3,6%
Ajustements des bénéfices nets 919 816 -374 -158 -  -11,2% -145,8% -57,8% -
Ajust. comptes débiteurs -326 327 -962 -797 -935  -200,3% -394,2% -17,2% +17,3%
Ajust. des stocks -158 -304 -540 -59 -126  +92,4% +77,6% -89,1% +113,6%
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 7 602 9 232 8 959 8 522 9 431  +21,4% -3,0% -4,9% +10,7%
 
Dépenses d’investissement 4 158 2 835 3 577 4 395 4 744  -31,8% +26,2% +22,9% +7,9%
Investissements -1 657 -588 -117 -3 389 -5 317  -64,5% -80,1% +2 796,6% +56,9%
Flux d’investissement -5 720 -3 393 -2 643 -3 389 -  -40,7% -22,1% +28,2% -
 
Dividendes payés 550 153 624 653 661  -72,2% +307,8% +4,6% +1,2%
Emprunts nets 494 -3 252 3 255 3 234 -  -758,3% -200,1% -0,6% -
Flux de financement -1 771 -4 677 -6 655 -5 656 -4 094  +164,1% +42,3% -15,0% -27,6%
 
Variation nette de la trésorerie 119 1 172 -342 -543 27  +884,9% -129,2% +58,8% -105,0%
 
Free Cash Flow par action 9,9 18,6 16,4 14,0 17,0  +88,2% -12,1% -14,4% +21,1%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de HCA Holdings Inc (en MUSD)

  06/2023 09/2023 12/2023 03/2024 06/2024  06-09/23 09-12/23 12-03/24 03-06/24
Chiffre d’affaires 15 861 16 213 17 303 17 339 17 492  +2,2% +6,7% +0,2% +0,9%
Charges d'exploitation -11 083 -11 704 -11 918 -12 108 -15 370  +5,6% +1,8% +1,6% +26,9%
   dont Coût des ventes -2 478 -2 417 -2 584 -14 779 -14 761  -2,5% +6,9% +471,9% -0,1%
   dont Frais généraux -7 277 -7 556 -7 570 -7 707 -  +3,8% +0,2% +1,8% -
Résultat opérationnel 2 293 2 111 2 801 2 560 2 731  -7,9% +32,7% -8,6% +6,7%
Autres revenus/frais nets -6 21 35 -313 -494  -450,0% +66,7% -994,3% +57,8%
Charge d'intérêt -485 -483 -491 -512 -506  -0,4% +1,7% +4,3% -1,2%
Résultat avant impôts 1 809 1 630 2 345 2 247 2 237  -9,9% +43,9% -4,2% -0,4%
Impôts sur les bénéfices -397 -355 -484 -445 -550  -10,6% +36,3% -8,1% +23,6%
Résultat net 1 193 1 079 1 607 1 591 1 461  -9,6% +48,9% -1,0% -8,2%
 
EBITDA 3 056 2 880 3 618 3 355 3 550  -5,8% +25,6% -7,3% +5,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 790 1 651 2 223 2 053 2 060  -7,7% +34,6% -7,6% +0,3%
Taux d’imposition 22% 22% 21% 20% 25%  -0,8% -5,2% -4,0% +24,1%
 
Chiffre d’affaires par action 57,0 58,9 63,8 64,7 66,2  +3,2% +8,4% +1,4% +2,4%
EBITDA par action 11,0 10,5 13,3 12,5 13,4  -4,8% +27,6% -6,2% +7,4%
Bénéfices par action 4,3 3,9 5,9 5,9 5,5  -8,6% +51,3% +0,2% -6,8%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de HCA Holdings Inc (en MUSD)

  06/2023 09/2023 12/2023 03/2024 06/2024  06-09/23 09-12/23 12-03/24 03-06/24
Actifs courants 13 888 14 294 14 927 15 282 15 173  +2,9% +4,4% +2,4% -0,7%
   dont Trésorerie 862 891 935 1 284 831  +3,4% +4,9% +37,3% -35,3%
   dont Placements à CT 99 103 87 95 104  +4,0% -15,5% +9,2% +9,5%
   dont Créances clients 8 713 9 182 9 966 10 044 10 239  +5,4% +8,5% +0,8% +1,9%
   dont Stock 2 050 2 030 2 021 1 903 1 800  -1,0% -0,4% -5,8% -5,4%
Placements à long terme 1 115 1 121 1 233 1 207 1 185  +0,5% +10,0% -2,1% -1,8%
Biens corporels 28 754 29 196 - - -  +1,5% - - -
Écart d'acquisitions 9 641 9 778 9 606 - -  +1,4% -1,8% - -
Biens incorporels 9 641 9 778 339 9 967 9 963  +1,4% -96,5% +2 840,1% 0%
Actifs totaux 53 594 54 589 56 211 56 962 57 379  +1,9% +3,0% +1,3% +0,7%
 
Passifs courants 11 545 12 407 12 655 13 141 14 301  +7,5% +2,0% +3,8% +8,8%
   dont Créances fournisseurs 3 823 4 139 4 233 4 735 4 029  +8,3% +2,3% +11,9% -14,9%
   dont Dette à court terme 2 395 2 553 2 787 3 028 4 574  +6,6% +9,2% +8,6% +51,1%
Dette à long terme 36 537 36 793 37 169 37 163 36 306  +0,7% +1,0% 0% -2,3%
Passifs totaux 53 133 54 232 55 151 55 692 56 040  +2,1% +1,7% +1,0% +0,6%
 
Action ordinaire 3 3 3 3 3  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis -1 850 -1 989 -1 352 -1 185 -1 170  +7,5% -32,0% -12,4% -1,3%
Capitaux propres -2 303 -2 477 -1 774 -1 615 -1 600  +7,6% -28,4% -9,0% -0,9%
 
Dette portant intérets 38 932 39 346 39 956 40 191 40 880  +1,1% +1,6% +0,6% +1,7%
Dette nette 37 971 38 352 38 934 38 812 39 945  +1,0% +1,5% -0,3% +2,9%
Fonds de roulement 2 343 1 887 2 272 2 141 872  -19,5% +20,4% -5,8% -59,3%
Actions en circulation (en M) 278,2 275,4 271,2 268,0 264,1  -1,0% -1,5% -1,2% -1,5%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de HCA Holdings Inc (en MUSD)

  06/2023 09/2023 12/2023 03/2024 06/2024  06-09/23 09-12/23 12-03/24 03-06/24
Bénéfices nets 1 412 1 275 1 607 1 591 1 461  -9,7% +26,0% -1,0% -8,2%
 
Dépréciation 763 769 789 795 819  +0,8% +2,6% +0,8% +3,0%
Ajustements des bénéfices nets 353 353 - - -  0% - - -
Ajust. comptes débiteurs 68 -474 -767 -90 -195  -797,1% +61,8% -88,3% +116,7%
Ajust. des stocks -87 27 148 77 -145  -131,0% +448,1% -48,0% -288,3%
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 2 475 2 479 2 674 2 469 1 971  +0,2% +7,9% -7,7% -20,2%
 
Dépenses d’investissement 1 241 1 147 1 159 1 118 1 281  -7,6% +1,0% -3,5% +14,6%
Investissements -1 257 -1 312 -1 597 -903 -1 332  +4,4% +21,7% -43,5% +47,5%
Flux d’investissement -2 408 -3 720 - - -  +54,5% - - -
 
Dividendes payés 164 162 160 185 171  -1,2% -1,2% +15,6% -7,6%
Emprunts nets 339 339 - - -  0% - - -
Flux de financement -1 198 -1 132 -1 039 -1 216 -1 093  -5,5% -8,2% +17,0% -10,1%
 
Variation nette de la trésorerie 20 29 44 349 -453  +45,0% +51,7% +693,2% -229,8%
 
Free Cash Flow par action 4,4 4,8 5,6 5,0 2,6  +9,0% +15,5% -9,8% -48,2%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.


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