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WW Grainger Inc

WW Grainger (GWW.US, US3848021040)

W.W. Grainger, Inc., together with its subsidiaries, distributes maintenance, repair, and operating products and services primarily in North America, Japan, the United Kingdom, and internationally. The company operates through two segments, High-Touch Solutions N.A. and Endless Assortment. The company provides safety, security, material handling and storage equipment, pumps and plumbing equipment, cleaning and maintenance, and metalworking and hand tools. It also offers technical support and inventory management services. The company serves smaller businesses to large corporations, government entities, and other institutions, as well as commercial, healthcare, and manufacturing industries through sales and service representatives, and electronic and ecommerce channels. W.W. Grainger, Inc. was founded in 1927 and is headquartered in Lake Forest, Illinois.

Siège social : 100 Grainger Parkway, Lake Forest, IL, United States, 60045-5201

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de WW Grainger

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de WW Grainger Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
49 133 200 90,7% 9,5% 75,0% 5,9 3%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
26,0 24,6 2,8 15,2 17,0 2,9
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
15% 11% 61,6% 20,7% 5,1% 4,6%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
937,5 USD 1 006,6 978,5 820,4 637,5 1 034,2

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de WW Grainger Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de WW Grainger Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-8,2% -1,6% +7,7% +37,9% +41,0% +93,0% +133,2%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+260,2% +248,4% +260,9% +451,9% +372,3% +354,2% +341,3%

 

Répartition des recommandations des analystes pour WW Grainger Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
18 2 0 14 1 1 1 006,6

 

Équipe de direction de WW Grainger Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Donald G. Macpherson Chairman & CEO 56 Deidra Cheeks Merriwether CFO & Senior VP 55
Nancy L. Berardinelli-Krantz Senior VP & Chief Legal Officer 46 Matt Fortin Senior VP & Chief Human Resources Officer 57
Paige K. Robbins Senior VP & President of Grainger Business Unit 55 Laurie R. Thomson VP, Controller & Principal Accounting Officer 49
Jonny LeRoy Senior VP & CTO - Kyle Bland Vice President of Investor Relations -
Masaya Suzuki Managing Director of Endless Assortment Business 49 Barry Greenhouse Senior Vice President of Merchandising & Supplier Management 51

 

Opérations d’initiés récentes pour WW Grainger Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
29/02/2024 Paige K Robbins VP Vente 3 813 $968,88 $3 694 339
07/02/2024 Paige K Robbins VP Vente 3 122 $950,22 $2 966 587
04/12/2023 Laurie R Thomson VP Vente 250 $801,50 $200 375
28/11/2023 Donald G Macpherson CEO Vente 2 478 $788,68 $1 954 349
01/11/2023 Matt Fortin SVP Vente 3 439 $735,85 $2 530 588
30/10/2023 Josh Gottheimer U.S. Congress Member (D-NJ) Achat 0 $726,06 $0
02/05/2023 Laurie R Thomson VP Vente 476 $683,74 $325 460
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR WW GRAINGER-$11 671 699

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de WW Grainger Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 0,9 7,8 7,9 1 15,0
Risque Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable Faible

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de WW Grainger dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de WW Grainger Inc

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Fondamentaux de WW Grainger Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 11 486 11 797 13 022 15 228 16 478  +2,7% +10,4% +16,9% +8,2%
EBITDA 1 491 1 201 1 732 2 432 2 779  -19,5% +44,2% +40,4% +14,3%
Résultat opérationnel 1 262 1 019 1 547 2 215 2 565  -19,3% +51,8% +43,2% +15,8%
Résultat net 849 695 1 043 1 547 -  -18,1% +50,1% +48,3% -
Free Cash Flow 821 926 682 1 077 1 586  +12,8% -26,3% +57,9% +47,3%
Marge de FCF 7% 8% 5% 7% 10%  +9,8% -33,3% +35,0% +36,1%
ROIC - 19% 26% 34% 36%  - +37,9% +34,1% +4,1%
CROIC - 21% 15% 22% 29%  - -28,9% +47,6% +30,8%
Taux d’imposition 26% 20% 25% 25% 24%  -21,9% +23,2% -0,6% -3,9%
Capital investi 4 275 4 490 4 588 5 122 5 812  +5,0% +2,2% +11,6% +13,5%
Actions en circul. (en M) 54,9 53,7 52,2 51,1 50,1  -2,2% -2,8% -2,1% -2,0%
EBITDA par action 27,2 22,4 33,2 47,6 55,5  -17,7% +48,4% +43,4% +16,5%
Bénéfices par action 15,5 12,9 20,0 30,3 -  -16,3% +54,4% +51,5% -
Free Cash Flow par action 15,0 17,2 13,1 21,1 31,7  +15,3% -24,2% +61,3% +50,2%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de WW Grainger Inc

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Ratio de profitabilité de WW Grainger Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 38% 36% 36% 38% 39%  -6,2% +0,9% +6,0% +2,6%
Marge d’EBITDA 13% 10% 13% 16% 17%  -21,6% +30,6% +20,1% +5,6%
Marge opérationnelle 11% 9% 12% 15% 16%  -21,4% +37,5% +22,4% +7,0%
Marge bénéficiaire 7% 6% 8% 10% -  -20,3% +36,0% +26,8% -
Marge de FCF 7% 8% 5% 7% 10%  +9,8% -33,3% +35,0% +36,1%
Rentabilité économique (ROA) - 11,3% 16,2% 21,8% -  - +43,2% +34,8% -
Rentabilité financière (ROE) - 33,5% 49,0% 63,2% -  - +46,5% +28,9% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 19% 26% 34% 36%  - +37,9% +34,1% +4,1%
FCF sur ∼ (CROIC) - 21% 15% 22% 29%  - -28,9% +47,6% +30,8%

 

Ratios de solvabilité de WW Grainger Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 1,1 1,4 1,3 1,2 1,6  +34,3% -8,6% -6,3% +27,4%
Liquidité générale 2,1 2,7 2,6 2,5 2,9  +28,4% -3,5% -5,7% +16,3%
Dette nette sur EBITDA 1,2 1,5 1,3 0,8 0,6  +21,3% -16,3% -32,9% -27,4%
Dette sur actifs 37% 38% 37% 31% 29%  +3,2% -3,3% -14,6% -7,5%
Dette sur capitaux propres 108% 115% 112% 87% 69%  +6,5% -1,8% -22,4% -21,1%
Couverture par l’EBITDA 18,9 12,9 19,9 26,2 29,9  -31,6% +54,2% +31,4% +14,3%
   ∼ par l’EBIT 16,0 11,0 17,8 23,8 27,6  -31,4% +62,3% +33,9% +15,8%
   ∼ par le flux opérationel 13,2 12,1 10,8 14,3 21,8  -8,5% -10,8% +33,1% +52,4%
Coût de la dette - 4,0% 3,6% 3,9% 3,9%  - -10,6% +7,1% +1,2%

 

Graphique des dividendes de WW Grainger Inc

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Ratios de distribution de WW Grainger Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 849 695 1 043 1 547 -  -18,1% +50,1% +48,3% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 821 926 682 1 077 1 586  +12,8% -26,3% +57,9% +47,3%
Dividende payé -328 -338 -357 -370 -392  +3,0% +5,6% +3,6% +5,9%
Distribution sur résultat net 39% 49% 34% 24% -  +25,9% -29,6% -30,1% -
Distribution sur FCF 40% 37% 52% 34% 25%  -8,6% +43,4% -34,4% -28,1%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de WW Grainger Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de WW Grainger Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 85 84 82 88 83  -1,8% -1,8% +6,6% -5,5%
Délai paiement clients (DSO) 45 46 49 51 49  +0,7% +7,8% +4,0% -5,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 37 35 39 35  - -5,2% +10,9% -11,0%
Conversion de l’encaisse - 92 96 100 97  - +4,4% +3,7% -3,1%
Rotation des actifs 1,9 1,9 2,0 2,0 2,0  -2,0% +5,4% +1,6% +0,8%
Frais généraux sur CP 137% 139% 128% 114% 113%  +1,3% -7,4% -11,2% -0,8%
Frais généraux sur CA 25% 25% 21% 20% 24%  +0,2% -13,4% -3,9% +15,3%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de WW Grainger Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
EBIT ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
ROIC ≥ 15% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
CROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0  = = = 0
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE7,5
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 1,00
CROIC → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 1,00
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,83
PERSPECTIVEPositive

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de WW Grainger Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 0 0 1  = -1 = +1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 1 1  = +1 = =
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 1 1  = +1 = =
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 1 1  = +1 = =
Liquidité générale ↗ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
F_SCORE 2 5 7 7 7  +3 +2 = =

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de WW Grainger Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5  +25,9% -4,3% +3,8% +8,1%
Critère X2 × 1,4 2,0 2,0 2,0 2,0 2,1  -0,4% +3,3% -2,2% +5,9%
Critère X3 × 3,3 0,7 0,5 0,8 1,0 1,0  -23,0% +45,0% +24,4% +7,9%
Critère X4 × 0,6 - - - - 11,7  - - - -
Critère X5 1,9 1,9 2,0 2,0 2,0  -2,0% +5,4% +1,6% +0,8%
 
Z_SCORE - - - - 17,4  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à WW Grainger Inc

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Sociétés possiblement comparables à WW Grainger Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis WW Grainger 43,5 0,8% 1,2 24,6 937,5 2,9 17,0
Royaume-Uni Ferguson 39,7 1,5% 1,2 21,0 17 090,0 1,3 12,8
États-Unis Fastenal 36,3 2,3% 1,0 32,8 67,5 5,3 22,8
Suède Indutrade 8,5 1,1% 1,2 18,7 272,2 3,3 20,6
Autriche Andritz 5,6 4,4% 1,1 14,6 57,1 0,5 5,2
Royaume-Uni Diploma 5,5 1,6% 0,7 26,0 3 538,0 4,1 18,9
Suède Addtech 5,3 1,1% 1,2 37,5 229,4 3,3 22,3
  Médiane 3,4 1,9% 1,1 18,7   1,5 13,2  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de WW Grainger

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Dividendes par action détachés par WW Grainger Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024-1,86----------
2023-1,72--1,86--1,86--1,86-
2022-1,62--1,72--1,72--1,72-
2021-1,53--1,62--1,62--1,62-
2020-1,44--1,44--1,53--1,53-
2019-1,36--1,44--1,44--1,44-
2018-1,28--1,36--1,36--1,36-
2017-1,22--1,28--1,28--1,28-
2016-1,17--1,22--1,22--1,22-
2015-1,08--1,17--1,17--1,17-
2014-0,93--1,08--1,08--1,08-
2013-0,80--0,93--0,93--0,93-
2012-0,66--0,80--0,80--0,80-
2011-0,54--0,66--0,66--0,66-
2010-0,46--0,54--0,54--0,54-
2009-0,40--0,46--0,46--0,46-
2008-0,35--0,40--0,40--0,40-
2007-0,29--0,35--0,35--0,35-
2006-0,24--0,29--0,29--0,29-
2005-0,20--0,24--0,24--0,24-
2004----0,20--0,20--0,20-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de WW Grainger Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 11 486 11 797 13 022 15 228 16 478  +2,7% +10,4% +16,9% +8,2%
Charges d'exploitation -3 135 -3 219 -3 173 -3 634 -3 931  +2,7% -1,4% +14,5% +8,2%
   dont Coût des ventes -7 089 -7 559 -8 302 -9 379 -9 982  +6,6% +9,8% +13,0% +6,4%
   dont Frais généraux -2 819 -2 900 -2 771 -3 115 -3 887  +2,9% -4,4% +12,4% +24,8%
Résultat opérationnel 1 262 1 019 1 547 2 215 2 565  -19,3% +51,8% +43,2% +15,8%
Autres revenus/frais nets -53 -72 -62 -69 -65  +35,8% -13,9% +11,3% -5,8%
Charge d'intérêt -79 -93 -87 -93 -93  +17,7% -6,5% +6,9% 0%
Résultat avant impôts 1 209 947 1 485 2 146 2 500  -21,7% +56,8% +44,5% +16,5%
Impôts sur les bénéfices -314 -192 -371 -533 -597  -38,9% +93,2% +43,7% +12,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
849 695 1 043 1 547 -  -18,1% +50,1% +48,3% -
 
EBITDA 1 491 1 201 1 732 2 432 2 779  -19,5% +44,2% +40,4% +14,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 934 812 1 161 1 665 1 952  -13,0% +42,8% +43,5% +17,3%
Taux d’imposition 26% 20% 25% 25% 24%  -21,9% +23,2% -0,6% -3,9%
 
Chiffre d’affaires par action 209,2 219,7 249,5 298,0 328,9  +5,0% +13,6% +19,5% +10,4%
EBITDA par action 27,2 22,4 33,2 47,6 55,5  -17,7% +48,4% +43,4% +16,5%
Bénéfices par action 15,5 12,9 20,0 30,3 -  -16,3% +54,4% +51,5% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de WW Grainger Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 3 555 3 919 4 011 4 977 5 274  +10,2% +2,3% +24,1% +6,0%
   dont Trésorerie 360 585 241 325 660  +62,5% -58,8% +34,9% +103,1%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 1 425 1 474 1 754 2 133 2 192  +3,4% +19,0% +21,6% +2,8%
   dont Stock 1 655 1 733 1 870 2 253 2 266  +4,7% +7,9% +20,5% +0,6%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 1 400 1 395 1 817 1 828 -  -0,4% +30,3% +0,6% -
Écart d'acquisitions 429 391 384 371 370  -8,9% -1,8% -3,4% -0,3%
Biens incorporels 304 228 238 232 234  -25,0% +4,4% -2,5% +0,9%
Actifs totaux 6 005 6 295 6 592 7 588 8 147  +4,8% +4,7% +15,1% +7,4%
 
Passifs courants 1 678 1 441 1 528 2 010 1 831  -14,1% +6,0% +31,5% -8,9%
   dont Créances fournisseurs 719 779 816 1 047 954  +8,3% +4,7% +28,3% -8,9%
   dont Dette à court terme 301 8 66 103 105  -97,3% +725,0% +56,1% +1,9%
Dette à long terme 1 914 2 389 2 362 2 284 2 266  +24,8% -1,1% -3,3% -0,8%
Passifs totaux 3 945 4 202 4 432 4 853 4 706  +6,5% +5,5% +9,5% -3,0%
 
Action ordinaire 55 55 55 55 55  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 8 405 8 779 9 500 10 700 12 162  +4,4% +8,2% +12,6% +13,7%
Capitaux propres 2 060 2 093 2 160 2 735 3 441  +1,6% +3,2% +26,6% +25,8%
 
Dette portant intérets 2 215 2 397 2 428 2 387 2 371  +8,2% +1,3% -1,7% -0,7%
Dette nette 1 855 1 812 2 187 2 062 1 711  -2,3% +20,7% -5,7% -17,0%
Fonds de roulement 1 877 2 478 2 483 2 967 3 443  +32,0% +0,2% +19,5% +16,0%
Actions en circulation (en M) 54,9 53,7 52,2 51,1 50,1  -2,2% -2,8% -2,1% -2,0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de WW Grainger Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 895 755 1 114 1 613 1 829  -15,6% +47,5% +44,8% +13,4%
 
Dépréciation 229 182 185 217 214  -20,5% +1,6% +17,3% -1,4%
Ajustements des bénéfices nets 173 538 152 42 -  +211,0% -71,7% -72,4% -
Ajust. comptes débiteurs -42 -121 -324 -436 -98  +188,1% +167,8% +34,6% -77,5%
Ajust. des stocks -106 -158 -152 -412 -16  +49,1% -3,8% +171,1% -96,1%
Autres flux opérationnels -136 5 5 16 -  -103,7% 0% +220,0% -
Flux opérationnel 1 042 1 123 937 1 333 2 031  +7,8% -16,6% +42,3% +52,4%
 
Dépenses d’investissement 221 197 255 256 445  -10,9% +29,4% +0,4% +73,8%
Investissements 2 -179 -226 -263 -358  -9 050,0% +26,3% +16,4% +36,1%
Flux d’investissement -202 -179 -226 -263 -  -11,4% +26,3% +16,4% -
 
Dividendes payés 328 338 357 370 392  +3,0% +5,6% +3,6% +5,9%
Emprunts nets -37 161 -8 1 -  -535,1% -105,0% -112,5% -
Flux de financement -1 023 -726 -1 039 -972 -1 278  -29,0% +43,1% -6,4% +31,5%
 
Variation nette de la trésorerie -178 225 -344 84 335  -226,4% -252,9% -124,4% +298,8%
 
Free Cash Flow par action 15,0 17,2 13,1 21,1 31,7  +15,3% -24,2% +61,3% +50,2%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de WW Grainger Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 3 802 4 091 4 182 4 208 3 997  +7,6% +2,2% +0,6% -5,0%
Charges d'exploitation -962 -954 -983 -988 -1 006  -0,8% +3,0% +0,5% +1,8%
   dont Coût des ventes -2 296 -2 457 -2 538 -2 553 -2 434  +7,0% +3,3% +0,6% -4,7%
   dont Frais généraux -443 -954 -983 -988 -1 006  +115,3% +3,0% +0,5% +1,8%
Résultat opérationnel 544 680 661 667 557  +25,0% -2,8% +0,9% -16,5%
Autres revenus/frais nets -19 -18 8 7 -16  -5,3% -144,4% -12,5% -328,6%
Charge d'intérêt -23 -24 -24 -22 -23  +4,3% 0% -8,3% +4,5%
Résultat avant impôts 525 662 645 652 541  +26,1% -2,6% +1,1% -17,0%
Impôts sur les bénéfices -128 -154 -155 -159 -129  +20,3% +0,6% +2,6% -18,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
384 488 470 476 -  +27,1% -3,7% +1,3% -
 
EBITDA 602 731 724 730 614  +21,4% -1,0% +0,8% -15,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 411 522 502 504 424  +26,8% -3,8% +0,4% -15,9%
Taux d’imposition 24% 23% 24% 24% 24%  -4,6% +3,3% +1,5% -2,2%
 
Chiffre d’affaires par action 75,0 81,0 83,1 84,0 80,4  +8,0% +2,6% +1,0% -4,2%
EBITDA par action 11,9 14,5 14,4 14,6 12,4  +21,9% -0,6% +1,2% -15,2%
Bénéfices par action 7,6 9,7 9,3 9,5 -  +27,6% -3,3% +1,7% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de WW Grainger Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 4 977 5 190 5 343 5 412 5 274  +4,3% +2,9% +1,3% -2,5%
   dont Trésorerie 325 461 515 601 660  +41,8% +11,7% +16,7% +9,8%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 2 133 2 294 2 418 2 444 2 192  +7,5% +5,4% +1,1% -10,3%
   dont Stock 2 253 2 252 2 223 2 196 2 266  0% -1,3% -1,2% +3,2%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 1 828 1 468 1 913 1 956 -  -19,7% +30,3% +2,2% -
Écart d'acquisitions 371 370 368 364 370  -0,3% -0,5% -1,1% +1,6%
Biens incorporels 232 234 237 238 234  +0,9% +1,3% +0,4% -1,7%
Actifs totaux 7 588 7 825 8 031 8 140 8 147  +3,1% +2,6% +1,4% +0,1%
 
Passifs courants 2 010 1 924 1 920 1 898 1 831  -4,3% -0,2% -1,1% -3,5%
   dont Créances fournisseurs 1 047 1 074 1 158 1 067 954  +2,6% +7,8% -7,9% -10,6%
   dont Dette à court terme 103 102 107 107 105  -1,0% +4,9% 0% -1,9%
Dette à long terme 2 284 2 278 2 275 2 260 2 266  -0,3% -0,1% -0,7% +0,3%
Passifs totaux 4 853 4 780 4 804 4 758 4 706  -1,5% +0,5% -1,0% -1,1%
 
Action ordinaire 55 55 55 55 55  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 10 700 11 101 11 477 11 859 12 162  +3,7% +3,4% +3,3% +2,6%
Capitaux propres 2 735 3 045 3 227 3 382 3 441  +11,3% +6,0% +4,8% +1,7%
 
Dette portant intérets 2 387 2 380 2 382 2 367 2 371  -0,3% +0,1% -0,6% +0,2%
Dette nette 2 062 1 919 1 867 1 766 1 711  -6,9% -2,7% -5,4% -3,1%
Fonds de roulement 2 967 3 266 3 423 3 514 3 443  +10,1% +4,8% +2,7% -2,0%
Actions en circulation (en M) 50,7 50,5 50,3 50,1 49,7  -0,4% -0,4% -0,4% -0,8%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de WW Grainger Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 397 508 490 493 395  +28,0% -3,5% +0,6% -19,9%
 
Dépréciation 58 51 55 56 57  -12,1% +7,8% +1,8% +1,8%
Ajustements des bénéfices nets -15 22 18 40 -  -246,7% -18,2% +122,2% -
Ajust. comptes débiteurs 51 -162 -141 -48 253  -417,6% -13,0% -66,0% -627,1%
Ajust. des stocks -159 4 24 14 -58  -102,5% +500,0% -41,7% -514,3%
Autres flux opérationnels 19 83 83 83 -  +336,8% 0% 0% -
Flux opérationnel 360 454 450 523 604  +26,1% -0,9% +16,2% +15,5%
 
Dépenses d’investissement 48 98 95 125 127  +104,2% -3,1% +31,6% +1,6%
Investissements -51 -96 -95 -116 -115  +88,2% -1,0% +22,1% -0,9%
Flux d’investissement -263 -96 -191 -307 -  -63,5% +99,0% +60,7% -
 
Dividendes payés 85 87 107 106 92  +2,4% +23,0% -0,9% -13,2%
Emprunts nets -12 -12 -18 -18 -  0% +50,0% 0% -
Flux de financement -304 -224 -297 -318 -439  -26,3% +32,6% +7,1% +38,1%
 
Variation nette de la trésorerie 10 136 54 86 59  +1 260,0% -60,3% +59,3% -31,4%
 
Free Cash Flow par action 6,2 7,0 7,1 7,9 9,6  +14,6% +0,1% +12,6% +20,8%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.