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Global Payments Inc

Global Payments (GPN.US, US37940X1028)

Global Payments Inc. provides payment technology and software solutions for card, check, and digital-based payments in the Americas, Europe, and the Asia-Pacific. It operates through two segments, Merchant Solutions and Issuer Solutions. The Merchant Solutions segment offers authorization, settlement and funding, customer support, chargeback resolution, terminal rental, sales and deployment, payment security, consolidated billing, and online reporting services. This segment also provides an array of enterprise software solutions that streamline business operations of its customers in various vertical markets; and value-added solutions and services, such as point-of-sale software, analytics and customer engagement, payroll and reporting, and human capital management. The Issuer Solutions segment offers solutions that enable financial institutions and retailers to manage their card portfolios through a platform; and …

Siège social : 3550 Lenox Road, Atlanta, GA, United States, 30326

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Global Payments

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Global Payments Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
257 985 000 99,0% 1,1% 91,8% 2,6 2%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
35,6 11,5 0,2 1,5 12,5 5,2
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
25% 10% 4,4% 2,9% 8,0% 49,4%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
134,2 USD 155,5 130,3 116,5 94,1 141,8

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Global Payments Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Global Payments Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+1,1% +7,8% +18,6% +9,0% +19,7% +0,4% -30,0%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-33,9% +9,6% +20,4% +75,2% +124,9% +198,4% +310,4%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Global Payments Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
37 24 7 4 1 1 155,5

 

Équipe de direction de Global Payments Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Joshua J. Whipple Senior EVP & CFO - David Lawrence Green Esq. Senior EVP, Chief Administration & Legal Officer and Corporate Secretary 57
Guido Francesco Sacchi Strategic Advisor 60 David M. Sheffield Executive VP & Chief Accounting Officer 62
David Rumph Executive VP and Chief Strategy & Corporate Finance Officer - Shannon Anastasia Johnston Senior EVP & Chief Information Officer 53
Winnie Smith Senior Vice President of Investor Relations - Phyllis McNeill Vice President of Corporate Communications -
Andréa Carter Senior EVP & Chief Human Resources Officer 53 Gaylon M. Jowers Jr. Senior EVP & President of TSYS Issuer Solutions -

 

Opérations d’initiés récentes pour Global Payments Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
02/11/2023 David Lawrence Green Insider Vente 17 920 $112,53 $2 016 538
06/09/2023 Joshua J Whipple CFO Vente 37 096 $127,28 $4 721 579
02/08/2023 David M Sheffield CAO Vente 2 016 $119,47 $240 852
12/06/2023 Thomas H. Kean, Jr. U.S. Congress Member (R-NJ) Vente 0 $100,70 $0
27/02/2023 David M Sheffield CAO Vente 1 562 $113,08 $176 631
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR GLOBAL PAYMENTS-$7 155 599

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Global Payments Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 4,2 15,5 12,3 2 23,0
Risque Négligeable Faible Faible Faible Moyen

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Global Payments dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Franklin Mutual Beacon Fund Global Large-Stock Value 1 4,6%

 

Graphique des profits et résultats de Global Payments Inc

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Fondamentaux de Global Payments Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 4 912 7 424 8 524 8 976 9 654  +51,1% +14,8% +5,3% +7,6%
EBITDA 1 701 2 552 3 070 3 368 3 744  +50,0% +20,3% +9,7% +11,1%
Résultat opérationnel 791 894 1 359 640 1 716  +13,0% +52,0% -52,9% +168,1%
Résultat net 431 585 965 111 -  +35,7% +65,2% -88,5% -
Free Cash Flow 1 083 1 878 2 288 1 628 1 591  +73,3% +21,8% -28,8% -2,3%
Marge de FCF 22% 25% 27% 18% 16%  +14,7% +6,1% -32,4% -9,2%
ROIC - 2% 3% 1% 4%  - +46,1% -53,5% +158,8%
CROIC - 5% 6% 4% 4%  - +21,5% -28,3% -5,7%
Taux d’imposition 12% 13% 16% - 18%  +8,2% +24,6% - -
Capital investi 37 533 37 089 37 709 36 589 40 375  -1,2% +1,7% -3,0% +10,3%
Actions en circul. (en M) 199,1 300,5 293,7 275,6 261,7  +50,9% -2,3% -6,2% -5,0%
EBITDA par action 8,5 8,5 10,5 12,2 14,3  -0,6% +23,1% +16,9% +17,0%
Bénéfices par action 2,2 1,9 3,3 0,4 -  -10,1% +69,0% -87,7% -
Free Cash Flow par action 5,4 6,2 7,8 5,9 6,1  +14,9% +24,7% -24,1% +2,9%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Global Payments Inc

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Ratio de profitabilité de Global Payments Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 58% 51% 56% 58% 61%  -12,0% +9,7% +3,9% +6,0%
Marge d’EBITDA 35% 34% 36% 38% 39%  -0,7% +4,8% +4,2% +3,3%
Marge opérationnelle 16% 12% 16% 7% 18%  -25,3% +32,4% -55,3% +149,3%
Marge bénéficiaire 9% 8% 11% 1% -  -10,2% +43,9% -89,0% -
Marge de FCF 22% 25% 27% 18% 16%  +14,7% +6,1% -32,4% -9,2%
Rentabilité économique (ROA) - 1,3% 2,2% 0,2% -  - +63,7% -88,5% -
Rentabilité financière (ROE) - 2,1% 3,6% 0,5% -  - +72,1% -87,2% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 2% 3% 1% 4%  - +46,1% -53,5% +158,8%
FCF sur ∼ (CROIC) - 5% 6% 4% 4%  - +21,5% -28,3% -5,7%

 

Ratios de solvabilité de Global Payments Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,7 0,6 0,7 0,4 0,4  -16,2% +8,8% -33,8% -9,1%
Liquidité générale 1,2 1,0 1,1 0,9 1,0  -17,2% +4,6% -13,3% +8,6%
Dette nette sur EBITDA 4,7 3,1 3,3 3,6 4,1  -34,9% +7,5% +10,9% +11,9%
Dette sur actifs 22% 22% 27% 32% 34%  +1,4% +20,9% +19,5% +7,8%
Dette sur capitaux propres 35% 36% 47% 64% 76%  +2,7% +32,1% +35,9% +18,0%
Couverture par l’EBITDA 5,6 7,4 9,2 7,5 5,7  +33,1% +23,9% -18,5% -24,3%
   ∼ par l’EBIT 2,7 2,7 4,1 3,8 3,0  +1,1% +51,4% -8,1% -21,5%
   ∼ par le flux opérationel 4,6 6,7 8,3 5,0 3,4  +47,6% +23,7% -40,1% -31,8%
Coût de la dette - 3,5% 3,1% 3,4% 4,2%  - -13,6% +11,6% +22,3%

 

Graphique des dividendes de Global Payments Inc

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Ratios de distribution de Global Payments Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 431 585 965 111 -  +35,7% +65,2% -88,5% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 1 083 1 878 2 288 1 628 1 591  +73,3% +21,8% -28,8% -2,3%
Dividende payé -87 -233 -260 -274 -260  +168,9% +11,4% +5,5% -4,9%
Distribution sur résultat net 20% 40% 27% 246% -  +98,1% -32,6% +813,4% -
Distribution sur FCF 8% 12% 11% 17% 16%  +55,1% -8,6% +48,2% -2,7%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Global Payments Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Global Payments Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 77 62 0 13 1  -19,6% -99,3% +2 800,9% -95,3%
Délai paiement clients (DSO) 67 39 41 41 42  -41,3% +3,8% +0,2% +4,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 12 30 21 29  - +147,1% -29,3% +37,8%
Conversion de l’encaisse - 89 11 33 13  - -88,0% +205,0% -58,6%
Rotation des actifs 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2  +52,1% +12,1% +6,4% -4,7%
Frais généraux sur CP 7% 11% 13% 16% 18%  +43,4% +25,6% +19,4% +12,1%
Frais généraux sur CA 42% 39% 40% 39% 42%  -6,9% +2,6% -1,3% +7,5%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Global Payments Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
EBIT ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
Résultat avant impôts ↗ 0 1 1 0 1  = -1 +1 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0,5 0,5 0 0  = -0,5 = 0,25
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0,5  = = +0,5 0.5
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE5,5
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 0,5  +1 -1 +0,5 0,42
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,17
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Global Payments Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 1 1  = +1 = =
Rotation des actifs ↗ 0 1 1 1 0  +1 = = -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 0 0 0  = = = =
Liquidité générale ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 1 1 1  = +1 = =
 
F_SCORE 2 4 8 6 5  +2 +4 -2 -1

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Global Payments Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 - - - - -  -94,5% +459,4% -338,2% -92,1%
Critère X2 × 1,4 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  +10,9% +13,2% -7,4% +12,2%
Critère X3 × 3,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  +14,7% +43,5% +25,1% +2,2%
Critère X4 × 0,6 - - - - 1,2  - - - -
Critère X5 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2  +52,1% +12,1% +6,4% -4,7%
 
Z_SCORE - - - - 1,6  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Global Payments Inc

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Sociétés possiblement comparables à Global Payments Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Global Payments 32,1 0,8% 1,0 11,5 134,2 5,2 12,5
États-Unis Dolby Laboratories 6,9 1,5% 1,0 22,2 78,1 5,1 20,4
Royaume-Uni Capita 0,3 6,8% 1,9 5,1 17,9 0,1 22,2
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Global Payments

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Dividendes par action détachés par Global Payments Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024--0,25---------
2023--0,25--0,25--0,25--0,25
2022--0,25--0,25--0,25--0,25
2021--0,20--0,20--0,25--0,25
2020--0,20--0,20--0,20--0,20
2019--0,01--0,01--0,01--0,20
2018--0,01--0,01--0,01--0,01
2017-0,01---0,01--0,01--0,01
2016-0,01--0,01--0,01--0,01-
2015-0,01--0,01--0,01--0,01-
2014-0,01--0,01--0,01--0,01-
2013-0,01--0,01--0,01--0,01-
2012-0,01--0,01--0,01--0,01-
2011-0,01--0,01--0,01--0,01-
2010-0,01--0,01--0,01--0,01-
2009-0,01--0,01--0,01--0,01-
2008-0,01--0,01--0,01--0,01-
2007-0,01--0,01--0,01--0,01-
2006-0,01--0,01--0,01--0,01-
2005-0,01--0,01--0,01--0,01-
2004----0,01--0,01--0,01-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Global Payments Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 4 912 7 424 8 524 8 976 9 654  +51,1% +14,8% +5,3% +7,6%
Charges d'exploitation -2 047 -2 879 -3 391 -3 525 -4 074  +40,7% +17,8% +3,9% +15,6%
   dont Coût des ventes -2 074 -3 651 -3 774 -3 779 -3 728  +76,0% +3,4% +0,1% -1,4%
   dont Frais généraux -2 047 -2 879 -3 391 -3 525 -4 074  +40,7% +17,8% +3,9% +15,6%
Résultat opérationnel 791 894 1 359 640 1 716  +13,0% +52,0% -52,9% +168,1%
Autres revenus/frais nets -273 -300 -314 -1 032 -137  +9,7% +4,8% +228,4% -86,8%
Charge d'intérêt -305 -344 -334 -449 -660  +12,7% -2,9% +34,7% +46,9%
Résultat avant impôts 518 594 1 045 224 1 170  +14,7% +75,9% -78,5% +421,5%
Impôts sur les bénéfices -62 -77 -169 -167 -209  +24,1% +119,1% -1,4% +25,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
431 585 965 111 -  +35,7% +65,2% -88,5% -
 
EBITDA 1 701 2 552 3 070 3 368 3 744  +50,0% +20,3% +9,7% +11,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 696 778 1 139 526 1 410  +11,7% +46,4% -53,8% +168,1%
Taux d’imposition 12% 13% 16% - 18%  +8,2% +24,6% - -
 
Chiffre d’affaires par action 24,7 24,7 29,0 32,6 36,9  +0,1% +17,5% +12,2% +13,3%
EBITDA par action 8,5 8,5 10,5 12,2 14,3  -0,6% +23,1% +16,9% +17,0%
Bénéfices par action 2,2 1,9 3,3 0,4 -  -10,1% +69,0% -87,7% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Global Payments Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 4 366 4 592 4 711 6 314 8 074  +5,2% +2,6% +34,0% +27,9%
   dont Trésorerie 1 678 1 946 1 979 1 998 2 089  +15,9% +1,7% +0,9% +4,6%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 895 794 946 998 1 120  -11,3% +19,1% +5,5% +12,2%
   dont Stock 439 621 5 139 6  +41,5% -99,2% +2 804,7% -95,4%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 1 383 1 579 1 688 1 839 -  +14,2% +6,9% +9,0% -
Écart d'acquisitions 23 760 23 871 24 813 23 321 26 744  +0,5% +3,9% -6,0% +14,7%
Biens incorporels 13 155 12 016 11 634 9 658 10 168  -8,7% -3,2% -17,0% +5,3%
Actifs totaux 44 480 44 202 45 280 44 809 50 570  -0,6% +2,4% -1,0% +12,9%
 
Passifs courants 3 579 4 549 4 463 6 899 8 126  +27,1% -1,9% +54,6% +17,8%
   dont Créances fournisseurs 148 129 262 229 290  -13,1% +103,6% -12,4% +26,6%
   dont Dette à court terme 587 1 290 666 1 997 1 684  +119,7% -48,3% +199,7% -15,7%
Dette à long terme 9 090 8 466 11 415 12 289 15 692  -6,9% +34,8% +7,7% +27,7%
Passifs totaux 16 425 16 715 19 410 22 269 26 783  +1,8% +16,1% +14,7% +20,3%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 -  - - - -
Bénéfices non répartis 2 333 2 571 2 982 2 731 3 457  +10,2% +16,0% -8,4% +26,6%
Capitaux propres 27 856 27 332 25 628 22 304 22 999  -1,9% -6,2% -13,0% +3,1%
 
Dette portant intérets 9 678 9 756 12 081 14 286 17 376  +0,8% +23,8% +18,3% +21,6%
Dette nette 7 999 7 810 10 102 12 288 15 287  -2,4% +29,3% +21,6% +24,4%
Fonds de roulement 787 43 248 -585 -52  -94,5% +473,1% -335,7% -91,1%
Actions en circulation (en M) 199,1 300,5 293,7 275,6 261,7  +50,9% -2,3% -6,2% -5,0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Global Payments Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 469 605 988 143 1 029  +28,9% +63,3% -85,5% +617,9%
 
Dépréciation 878 1 614 1 691 1 662 1 777  +83,8% +4,8% -1,7% +6,9%
Ajustements des bénéfices nets 81 7 199 958 -  -91,0% +2 617,1% +381,6% -
Ajust. comptes débiteurs -116 56 -166 -112 -79  -148,5% -395,7% -32,4% -29,8%
Ajust. des stocks 95 0 -133 - -290  -99,7% -41 595,3% - -
Autres flux opérationnels 55 -145 -135 -609 -  -365,6% -6,7% +349,9% -
Flux opérationnel 1 391 2 314 2 781 2 244 2 249  +66,3% +20,2% -19,3% +0,2%
 
Dépenses d’investissement 308 436 493 616 658  +41,7% +13,1% +24,8% +6,9%
Investissements -917 -438 -2 294 -676 -4 361  -52,2% +423,3% -70,5% +545,6%
Flux d’investissement -917 -438 -2 294 -676 -  -52,2% +423,3% -70,5% -
 
Dividendes payés 87 233 260 274 260  +168,9% +11,4% +5,5% -4,9%
Emprunts nets 439 -82 2 380 1 852 -  -118,7% -2 993,0% -22,2% -
Flux de financement -29 -1 546 -405 -1 377 2 141  +5 292,1% -73,8% +239,6% -255,5%
 
Variation nette de la trésorerie 467 411 33 93 41  -12,0% -91,9% +178,4% -55,4%
 
Free Cash Flow par action 5,4 6,2 7,8 5,9 6,1  +14,9% +24,7% -24,1% +2,9%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Global Payments Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 2 253 2 292 2 452 2 476 2 434  +1,8% +7,0% +0,9% -1,7%
Charges d'exploitation -919 -1 043 -1 014 -1 002 -1 015  +13,4% -2,8% -1,1% +1,3%
   dont Coût des ventes -928 -948 -942 -916 -922  +2,1% -0,6% -2,8% +0,7%
   dont Frais généraux -919 -1 043 -1 014 -927 -1 015  +13,4% -2,8% -8,5% +9,5%
Résultat opérationnel 408 57 603 558 499  -86,1% +962,4% -7,4% -10,7%
Autres revenus/frais nets 2 -245 106 -140 2  -12 043,1% -143,2% -232,7% -101,7%
Charge d'intérêt -122 -123 -191 -176 -170  +1,0% +55,7% -8,0% -3,6%
Résultat avant impôts 294 -55 439 418 368  -118,7% -897,8% -4,9% -11,9%
Impôts sur les bénéfices -47 -31 -172 -59 -9  -166,2% -648,5% -65,8% -84,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
249 -11 274 362 -  -104,4% -2 583,0% +32,0% -
 
EBITDA 815 720 987 1 053 984  -11,6% +37,1% +6,6% -6,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 342 34 366 479 486  -89,9% +962,4% +30,8% +1,4%
Taux d’imposition 16% - 39% 14% 3%  - - -64,0% -82,1%
 
Chiffre d’affaires par action 8,5 8,7 9,4 9,5 17,9  +2,9% +7,7% +1,1% +88,2%
EBITDA par action 3,1 2,7 3,8 4,0 7,2  -10,7% +38,0% +6,8% +78,9%
Bénéfices par action 0,9 - 1,0 1,4 -  -104,5% -2 600,0% +32,2% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Global Payments Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 6 314 5 595 5 519 6 780 8 074  -11,4% -1,4% +22,9% +19,1%
   dont Trésorerie 1 998 2 002 1 920 1 942 2 089  +0,2% -4,1% +1,2% +7,6%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 998 1 067 1 159 1 078 1 120  +6,9% +8,6% -7,0% +3,9%
   dont Stock 139 163 7 7 6  +17,6% -95,6% -4,5% -6,5%
Placements à long terme - - 725 - -  - - - -
Biens corporels 1 839 2 023 2 084 2 118 -  +10,0% +3,0% +1,6% -
Écart d'acquisitions 23 321 26 851 26 491 26 518 26 744  +15,1% -1,3% +0,1% +0,9%
Biens incorporels 9 658 10 588 10 742 10 259 10 168  +9,6% +1,5% -4,5% -0,9%
Actifs totaux 44 809 48 639 48 151 48 925 50 570  +8,5% -1,0% +1,6% +3,4%
 
Passifs courants 6 899 6 083 5 118 6 223 8 126  -11,8% -15,9% +21,6% +30,6%
   dont Créances fournisseurs 229 2 515 2 710 2 338 290  +996,0% +7,8% -13,7% -87,6%
   dont Dette à court terme 1 997 1 668 605 790 1 684  -16,5% -63,7% +30,7% +113,0%
Dette à long terme 12 289 16 534 16 975 16 571 15 692  +34,5% +2,7% -2,4% -5,3%
Passifs totaux 22 269 25 756 25 235 25 767 26 783  +15,7% -2,0% +2,1% +3,9%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 -  - - - -
Bénéfices non répartis 2 731 2 655 2 864 3 161 3 457  -2,8% +7,9% +10,4% +9,4%
Capitaux propres 22 304 22 083 22 171 22 442 22 999  -1,0% +0,4% +1,2% +2,5%
 
Dette portant intérets 14 286 18 202 17 580 17 361 17 376  +27,4% -3,4% -1,2% +0,1%
Dette nette 12 288 16 200 15 660 15 420 15 287  +31,8% -3,3% -1,5% -0,9%
Fonds de roulement -585 -488 401 558 -52  -16,5% -182,1% +39,2% -109,3%
Actions en circulation (en M) 266,0 263,1 261,3 260,9 136,3  -1,1% -0,7% -0,2% -47,8%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Global Payments Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 259 -4 284 377 372  -101,7% -6 530,0% +32,5% -1,1%
 
Dépréciation 401 407 462 459 449  +1,6% +13,5% -0,8% -2,2%
Ajustements des bénéfices nets 92 196 -211 -10 -  +112,1% -207,9% -95,3% -
Ajust. comptes débiteurs -4 31 -90 7 -27  -856,7% -391,7% -108,3% -462,5%
Ajust. des stocks - -119 -185 -75 267  - +54,9% -59,2% -453,8%
Autres flux opérationnels -267 -107 -107 -319 -  -60,0% 0% +199,0% -
Flux opérationnel 710 600 565 427 657  -15,5% -5,8% -24,5% +54,0%
 
Dépenses d’investissement 152 162 169 170 157  +6,5% +4,1% +0,6% -7,3%
Investissements -189 -4 207 205 -118 -241  +2 130,5% -104,9% -157,6% +104,4%
Flux d’investissement -676 -4 207 205 -4 120 -  +522,7% -104,9% -2 107,1% -
 
Dividendes payés 66 66 65 65 65  -0,2% -1,3% +0,1% -0,2%
Emprunts nets 577 3 908 -626 -199 -  +577,1% -116,0% -68,3% -
Flux de financement -572 3 611 -910 -243 -317  -731,1% -125,2% -73,3% +30,6%
 
Variation nette de la trésorerie 58 22 -123 -4 147  -61,9% -657,2% -96,4% -3 377,1%
 
Free Cash Flow par action 2,1 1,7 1,5 1,0 3,7  -20,7% -8,8% -35,0% +272,4%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.