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GN Store Nord

GN Store Nord (GN.CO, DK0010272632)

GN Store Nord A/S provides hearing, audio, video, and gaming solutions in Denmark, rest of Europe, North America, and internationally. The company operates through GN Hearing and GN Audio segments. The GN Hearing segment produces and sells hearing instruments and products. The GN Audio segment supplies headsets, video cameras, and speakerphones for professional use and consumer products. It offers its products under the ReSound, Jabra, Beltone, Interton, Danavox, BlueParrott, FalCom, and SteelSeries brands. GN Store Nord A/S was founded in 1869 and is based in Ballerup, Denmark.

Siège social : Lautrupbjerg 7, Ballerup, Denmark, 2750

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de GN Store Nord

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de GN Store Nord

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
145 613 000 99,8% - 46,5% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
58,2 16,8 0,5 2,6 12,5 1,8
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
10% 3% 6,9% 4,4% 2,1% -87,8%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
221,2 DKK 228,4 186,0 159,2 110,1 222,8

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de GN Store Nord

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Performance boursière ajustée des dividendes de GN Store Nord

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+17,6% +17,6% +33,3% +42,2% +23,2% -22,7% -57,2%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-36,3% -31,0% -7,5% +16,0% +68,0% +61,8% +54,4%

 

Équipe de direction de GN Store Nord

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Peter Karlstromer Chief Executive Officer 53 Soren Jelert Chief Financial Officer 52
Stefan Bergfors Chief Operations Officer - Brian Dam Pedersen Chief Technical Officer -
Ann Fogelgren Chief Information Officer 50 Rune Sandager Head of Investor Relations -
Steen Frentz Laursen Vice President of Group Communication - Pierre Berkmann Chief People Officer -
Ehtisham Rabbani President of Gaming & Consumer Division - Aurangzeb Khan Senior Vice President of Intelligent Vision Systems - GN Jabra -

 

Présence de GN Store Nord dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de GN Store Nord

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Fondamentaux de GN Store Nord (en MDKK)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 12 574 13 449 15 775 18 687 18 120  +7,0% +17,3% +18,5% -3,0%
EBITDA 3 076 2 794 3 589 2 645 1 515  -9,2% +28,5% -26,3% -42,7%
Résultat opérationnel 2 002 1 627 2 397 1 111 808  -18,7% +47,3% -53,7% -27,3%
Résultat net 1 454 1 252 1 756 511 228  -13,9% +40,3% -70,9% -55,4%
Free Cash Flow 1 260 2 113 588 -1 041 358  +67,7% -72,2% -277,0% -134,4%
Marge de FCF 10% 16% 4% -6% 2%  +56,8% -76,3% -249,5% -135,5%
ROIC - 12% 13% 4% 4%  - +16,3% -67,6% -18,4%
CROIC - 19% 4% -5% 2%  - -78,1% -223,9% -138,6%
Taux d’imposition 23% 21% 21% 21% -  -8,5% -0,5% +0,9% -
Capital investi 11 523 10 709 17 484 22 791 13 114  -7,1% +63,3% +30,4% -42,5%
Actions en circul. (en M) 132,4 130,0 130,2 128,1 145,6  -1,8% +0,1% -1,6% +13,6%
EBITDA par action 23,2 21,5 27,6 20,6 10,4  -7,5% +28,3% -25,1% -49,6%
Bénéfices par action 11,0 9,6 13,5 4,0 1,6  -12,3% +40,1% -70,4% -60,7%
Free Cash Flow par action 9,5 16,2 4,5 -8,1 2,5  +70,7% -72,2% -279,9% -130,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de GN Store Nord

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Ratio de profitabilité de GN Store Nord

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 60% 54% 55% 49% 49%  -10,0% +1,4% -11,2% +1,0%
Marge d’EBITDA 24% 21% 23% 14% 8%  -15,1% +9,5% -37,8% -40,9%
Marge opérationnelle 16% 12% 15% 6% 4%  -24,0% +25,6% -60,9% -25,0%
Marge bénéficiaire 12% 9% 11% 3% 1%  -19,5% +19,6% -75,4% -54,0%
Marge de FCF 10% 16% 4% -6% 2%  +56,8% -76,3% -249,5% -135,5%
Rentabilité économique (ROA) - 7,5% 8,7% 1,9% 0,7%  - +16,3% -78,4% -60,5%
Rentabilité financière (ROE) - 25,0% 30,8% 7,8% 2,8%  - +23,3% -74,5% -64,5%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 12% 13% 4% 4%  - +16,3% -67,6% -18,4%
FCF sur ∼ (CROIC) - 19% 4% -5% 2%  - -78,1% -223,9% -138,6%

 

Ratios de solvabilité de GN Store Nord

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,8 0,8 1,5 0,4 0,4  -1,9% +89,7% -70,5% -1,3%
Liquidité générale 1,2 1,3 2,0 0,8 0,7  +3,7% +50,7% -59,1% -18,4%
Dette nette sur EBITDA 1,9 1,7 1,7 5,7 0,9  -11,3% 0% +230,6% -84,1%
Dette sur actifs 40% 33% 48% 52% 12%  -17,1% +44,1% +9,4% -78,0%
Dette sur capitaux propres 138% 107% 181% 235% 37%  -22,4% +69,2% +30,1% -84,4%
Couverture par l’EBITDA 27,7 41,1 39,4 14,2 4,6  +48,3% -4,0% -63,9% -67,3%
   ∼ par l’EBIT 18,0 23,9 26,3 6,0 -  +32,7% +10,1% -77,3% -
   ∼ par le flux opérationel 19,9 47,1 23,2 3,4 6,1  +137,1% -50,8% -85,5% +81,3%
Coût de la dette - 1,1% 1,1% 1,4% 3,3%  - -2,7% +25,9% +144,7%

 

Graphique des dividendes de GN Store Nord

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Ratios de distribution de GN Store Nord

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 1 454 1 252 1 756 511 228  -13,9% +40,3% -70,9% -55,4%
Flux de trésorerie libre (FCF) 1 260 2 113 588 -1 041 358  +67,7% -72,2% -277,0% -134,4%
Dividende payé -178 -187 -188 -208 -42  +5,1% +0,5% +10,6% -79,8%
Distribution sur résultat net 12% 15% 11% 41% 18%  +22,0% -28,3% +280,2% -54,7%
Distribution sur FCF 14% 9% 32% -20% 12%  -37,4% +261,3% -162,5% -158,7%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de GN Store Nord

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de GN Store Nord

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 95 102 100 134 106  +7,0% -1,9% +34,0% -21,3%
Délai paiement clients (DSO) 91 84 88 79 89  -7,5% +4,5% -10,7% +13,6%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 69 64 51 75  - -7,2% -20,1% +48,0%
Conversion de l’encaisse - 118 125 162 120  - +5,8% +30,1% -26,1%
Rotation des actifs 0,8 0,8 0,7 0,6 0,6  +7,0% -16,9% -8,8% -3,2%
Frais généraux sur CP 19% 20% 19% 23% 65%  +5,8% -3,4% +20,6% +177,4%
Frais généraux sur CA 7% 8% 8% 8% 34%  +5,6% -0,9% +11,2% +303,4%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de GN Store Nord

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,75
EBIT ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,25
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,25
 
ROIC ≥ 10% 0 1 1 0 0  = -1 = 0,50
ROIC ≥ 15% 0 0,5 0,75 0 0  +0,25 -0,75 = 0,31
CROIC ≥ 10% 0 1 0 0 0  -1 = = 0,25
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 -0,25  = = -0,25 -0.25
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 0,75  = = -0,25 0,94
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE4,0
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0 0,5  +1 -1 +0,5 0,42
CROIC → ou ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,50
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 0 1  -1 = +1 0,50
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de GN Store Nord

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
Rotation des actifs ↗ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
Liquidité générale ↗ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 0 1 0  +1 -1 +1 -1
 
F_SCORE 2 7 6 4 5  +5 -1 -2 +1

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de GN Store Nord

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,1 0,1 0,3 -0,1 -0,2  +20,5% +178,6% -131,2% +130,1%
Critère X2 × 1,4 0,7 0,8 0,6 0,5 0,6  +13,6% -23,8% -21,3% +21,4%
Critère X3 × 3,3 0,4 0,3 0,3 0,1 -  -18,7% +4,4% -64,3% -
Critère X4 × 0,6 - - - - 5,5  - - - -
Critère X5 0,8 0,8 0,7 0,6 0,6  +7,0% -16,9% -8,8% -3,2%
 
Z_SCORE - - - - 6,5  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à GN Store Nord

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Sociétés possiblement comparables à GN Store Nord Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Danemark GN Store Nord 4,3 - 1,3 16,8 221,2 1,8 12,5
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de GN Store Nord

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Dividendes par action détachés par GN Store Nord (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022--1,55---------
2021--1,45---------
2020--1,45---------
2019--1,35---------
2018--1,25---------
2017--1,15---------
2016--0,99---------
2015--0,90---------
2014--0,84---------
2013--0,49---------
2012--0,27---------
2011--0,19---------
2006--0,60---------
2005--0,60---------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de GN Store Nord (en MDKK)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 12 574 13 449 15 775 18 687 18 120  +7,0% +17,3% +18,5% -3,0%
Charges d'exploitation -5 559 -5 667 -6 289 -8 012 -17 312  +1,9% +11,0% +27,4% +116,1%
   dont Coût des ventes -4 992 -6 151 -7 093 -9 555 -9 175  +23,2% +15,3% +34,7% -4,0%
   dont Frais généraux -918 -1 037 -1 205 -1 587 -6 207  +13,0% +16,2% +31,7% +291,1%
Résultat opérationnel 2 002 1 627 2 397 1 111 808  -18,7% +47,3% -53,7% -27,3%
Autres revenus/frais nets -89 -15 -126 -386 -  -83,1% +740,0% +206,3% -
Charge d'intérêt -111 -68 -91 -186 -326  -38,7% +33,8% +104,4% +75,3%
Résultat avant impôts 1 913 1 612 2 271 725 343  -15,7% +40,9% -68,1% -52,7%
Impôts sur les bénéfices -445 -343 -481 -155 -  -22,9% +40,2% -67,8% -
Résultat net 1 454 1 252 1 756 511 228  -13,9% +40,3% -70,9% -55,4%
 
EBITDA 3 076 2 794 3 589 2 645 1 515  -9,2% +28,5% -26,3% -42,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 536 1 281 1 889 873 635  -16,6% +47,5% -53,8% -27,3%
Taux d’imposition 23% 21% 21% 21% -  -8,5% -0,5% +0,9% -
 
Chiffre d’affaires par action 95,0 103,4 121,2 145,8 124,4  +8,9% +17,1% +20,4% -14,7%
EBITDA par action 23,2 21,5 27,6 20,6 10,4  -7,5% +28,3% -25,1% -49,6%
Bénéfices par action 11,0 9,6 13,5 4,0 1,6  -12,3% +40,1% -70,4% -60,7%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de GN Store Nord (en MDKK)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 6 190 6 516 11 994 9 366 10 184  +5,3% +84,1% -21,9% +8,7%
   dont Trésorerie 1 728 1 657 6 208 990 2 162  -4,1% +274,7% -84,1% +118,4%
   dont Placements à CT -1 008 -921 -1 110 - -  -8,6% +20,5% - -
   dont Créances clients 3 143 3 109 3 810 4 031 4 442  -1,1% +22,5% +5,8% +10,2%
   dont Stock 1 306 1 722 1 948 3 516 2 657  +31,9% +13,1% +80,5% -24,4%
Placements à long terme 445 - - - -  - - - -
Biens corporels 1 076 1 057 1 300 1 255 -  -1,8% +23,0% -3,5% -
Écart d'acquisitions 4 749 4 365 5 357 11 570 11 154  -8,1% +22,7% +116,0% -3,6%
Biens incorporels 2 673 2 642 2 914 5 976 5 771  -1,2% +10,3% +105,1% -3,4%
Actifs totaux 16 683 16 682 23 552 30 589 30 642  0% +41,2% +29,9% +0,2%
 
Passifs courants 4 955 5 028 6 142 11 734 15 642  +1,5% +22,2% +91,0% +33,3%
   dont Créances fournisseurs 1 058 1 238 1 280 1 554 1 719  +17,0% +3,4% +21,4% +10,6%
   dont Dette à court terme 1 329 462 1 742 6 125 -  -65,2% +277,1% +251,6% -
Dette à long terme 5 345 5 069 9 513 9 866 3 527  -5,2% +87,7% +3,7% -64,3%
Passifs totaux 11 834 11 504 17 323 23 789 21 055  -2,8% +50,6% +37,3% -11,5%
 
Action ordinaire 569 569 553 549 -  0% -2,8% -0,7% -
Bénéfices non répartis 8 419 9 564 10 291 10 514 12 781  +13,6% +7,6% +2,2% +21,6%
Capitaux propres 4 849 5 178 6 229 6 800 9 587  +6,8% +20,3% +9,2% +41,0%
 
Dette portant intérets 6 674 5 531 11 255 15 991 3 527  -17,1% +103,5% +42,1% -77,9%
Dette nette 5 954 4 795 6 157 15 001 1 365  -19,5% +28,4% +143,6% -90,9%
Fonds de roulement 1 235 1 488 5 852 -2 368 -5 458  +20,5% +293,3% -140,5% +130,5%
Actions en circulation (en M) 132,4 130,0 130,2 128,1 145,6  -1,8% +0,1% -1,6% +13,6%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de GN Store Nord (en MDKK)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 2 002 1 627 2 397 1 111 228  -18,7% +47,3% -53,7% -79,5%
 
Dépréciation 1 074 1 167 1 192 1 534 1 515  +8,7% +2,1% +28,7% -1,2%
Ajustements des bénéfices nets 97 555 -57 -71 -  +472,2% -110,3% +24,6% -
Ajust. comptes débiteurs -456 -189 -610 -393 -  -58,6% +222,8% -35,6% -
Ajust. des stocks -336 -471 -137 -1 032 756  +40,2% -70,9% +653,3% -173,3%
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 2 207 3 206 2 112 627 1 992  +45,3% -34,1% -70,3% +217,7%
 
Dépenses d’investissement 947 1 093 1 524 1 668 1 634  +15,4% +39,4% +9,4% -2,0%
Investissements -1 613 -1 487 -1 764 -9 175 -1 358  -7,8% +18,6% +420,1% -85,2%
Flux d’investissement -1 613 -1 487 -1 764 -9 175 -  -7,8% +18,6% +420,1% -
 
Dividendes payés 178 187 188 208 42  +5,1% +0,5% +10,6% -79,8%
Emprunts nets 2 436 -1 313 5 412 3 560 -  -153,9% -512,2% -34,2% -
Flux de financement 494 -1 771 4 187 3 344 -  -458,5% -336,4% -20,1% -
 
Variation nette de la trésorerie 1 092 -71 4 551 -5 218 895  -106,5% -6 509,9% -214,7% -117,2%
 
Free Cash Flow par action 9,5 16,2 4,5 -8,1 2,5  +70,7% -72,2% -279,9% -130,3%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de GN Store Nord (en MDKK)

  03/2023 06/2023 09/2023 12/2023 03/2024  03-06/23 06-09/23 09-12/23 12-03/24
Chiffre d’affaires 4 214 4 394 4 443 5 069 4 303  +4,3% +1,1% +14,1% -15,1%
Charges d'exploitation -1 970 -1 992 -4 112 -4 893 -3 856  +1,1% +106,4% +19,0% -21,2%
   dont Coût des ventes -2 173 -2 172 -2 219 -2 611 -2 028  0% +2,2% +17,7% -22,3%
   dont Frais généraux -376 -428 -1 459 -1 725 -1 378  +13,8% +240,9% +18,2% -20,1%
Résultat opérationnel 70 231 331 176 447  +230,0% +43,3% -46,8% +154,0%
Autres revenus/frais nets -126 -175 - - -  +38,9% - - -
Charge d'intérêt -139 - - - -110  - - - -
Résultat avant impôts -56 56 295 48 343  -200,0% +426,8% -83,7% +614,6%
Impôts sur les bénéfices -13 -13 - - -  -200,0% - - -
Résultat net -43 32 213 37 254  -174,4% +565,6% -82,6% +586,5%
 
EBITDA 430 627 355 616 325  +45,8% -43,4% +73,5% -47,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 54 177 254 123 313  +230,0% +43,3% -51,5% +154,0%
Taux d’imposition - 23% - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 32,9 32,1 30,5 34,8 29,6  -2,4% -4,9% +14,0% -15,1%
EBITDA par action 3,4 4,6 2,4 4,2 2,2  +36,5% -46,8% +73,4% -47,2%
Bénéfices par action -0,3 0,2 1,5 0,3 1,7  -169,7% +525,7% -82,6% +586,5%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de GN Store Nord (en MDKK)

  03/2023 06/2023 09/2023 12/2023 03/2024  03-06/23 06-09/23 09-12/23 12-03/24
Actifs courants 8 729 9 011 10 062 10 184 8 668  +3,2% +11,7% +1,2% -14,9%
   dont Trésorerie 676 1 008 980 2 162 1 224  +49,1% -2,8% +120,6% -43,4%
   dont Placements à CT - -569 - - -  - - - -
   dont Créances clients 3 760 3 814 4 278 4 442 3 937  +1,4% +12,2% +3,8% -11,4%
   dont Stock 3 348 3 282 3 209 2 657 2 667  -2,0% -2,2% -17,2% +0,4%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels - - - - -  - - - -
Écart d'acquisitions - - - 11 154 -  - - - -
Biens incorporels - - - 5 771 -  - - - -
Actifs totaux 29 907 30 248 31 036 30 642 29 416  +1,1% +2,6% -1,3% -4,0%
 
Passifs courants 9 018 11 275 11 644 15 642 14 574  +25,0% +3,3% +34,3% -6,8%
   dont Créances fournisseurs 1 166 1 621 1 593 1 719 1 394  +39,0% -1,7% +7,9% -18,9%
   dont Dette à court terme 4 276 6 132 - - -  +43,4% - - -
Dette à long terme 12 142 7 496 7 537 3 527 2 992  -38,3% +0,5% -53,2% -15,2%
Passifs totaux 23 277 20 965 21 325 21 055 19 451  -9,9% +1,7% -1,3% -7,6%
 
Action ordinaire 549 604 - - -  +10,0% - - -
Bénéfices non répartis 10 448 12 524 12 730 12 781 13 041  +19,9% +1,6% +0,4% +2,0%
Capitaux propres 6 630 9 272 9 711 9 587 9 965  +39,8% +4,7% -1,3% +3,9%
 
Dette portant intérets 16 418 13 628 7 537 3 527 2 992  -17,0% -44,7% -53,2% -15,2%
Dette nette 15 742 13 189 6 557 1 365 1 768  -16,2% -50,3% -79,2% +29,5%
Fonds de roulement -289 -2 264 -1 582 -5 458 -5 906  +683,4% -30,1% +245,0% +8,2%
Actions en circulation (en M) 128,1 136,8 145,6 145,6 145,6  +6,8% +6,4% +0% +0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de GN Store Nord (en MDKK)

  03/2023 06/2023 09/2023 12/2023 03/2024  03-06/23 06-09/23 09-12/23 12-03/24
Bénéfices nets 70 231 213 37 254  +230,0% -7,8% -82,6% +586,5%
 
Dépréciation 360 398 355 616 325  +10,6% -10,8% +73,5% -47,2%
Ajustements des bénéfices nets -53 - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel -141 1 030 612 1 137 469  -830,5% -40,6% +85,8% -58,8%
 
Dépenses d’investissement 395 338 322 377 297  -14,4% -4,7% +17,1% -21,2%
Investissements -473 -408 108 -368 -458  -13,7% -126,5% -440,7% +24,5%
Flux d’investissement - - - - -  - - - -
 
Dividendes payés 14 18 - 0 -  +28,6% - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement 304 -232 - - -  -176,3% - - -
 
Variation nette de la trésorerie -314 332 660 445 -946  -205,7% +98,8% -32,6% -312,6%
 
Free Cash Flow par action -4,2 5,1 2,0 5,2 1,2  -220,9% -60,6% +162,0% -77,4%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.