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Fortuna Silver Mines Inc

Fortuna Silver Mines (FVI.TO, CA3499151080)

Fortuna Mining Corp. engages in the precious and base metal mining in Argentina, Burkina Faso, Mexico, Peru, and Côte d'Ivoire. It operates through Mansfield, Sanu, Sango, Cuzcatlan, Bateas, and Corporate segments. The company primarily explores for silver, lead, zinc, and gold. Its flagship project is the Séguéla gold mine, which consists of approximately 62,000 hectares and is located in the Worodougou Region of the Woroba District, Côte d'Ivoire. The company was formerly known as Fortuna Silver Mines Inc. and changed its name to Fortuna Mining Corp. in June 2024. Fortuna Mining Corp. was incorporated in 1990 and is based in Vancouver, Canada.

Siège social : 200 Burrard Street, Vancouver, BC, Canada, V6C 3L6

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Fortuna Silver Mines

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Fortuna Silver Mines Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
313 331 000 98,8% 0,8% 54,7% 6,4 3%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
29,3 8,5 - 1,2 5,2 2,2
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
21% 0% 1,0% 3,6% 64,1% 1 206,4%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
6,6 CAD 8,7 6,3 5,9 3,6 8,7

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Fortuna Silver Mines Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Fortuna Silver Mines Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+2,7% +9,3% -9,5% +3,1% +72,9% +70,2% +23,3%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-27,0% +64,7% +23,0% +13,5% -22,2% +86,6% +26,3%

 

Équipe de direction de Fortuna Silver Mines Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Jorge A. Ganoza Durant B.Sc., Eng Co-Founder, President, CEO & Director 54 Mario D. Szotlender Co-Founder & Director 63
Luis Dario Ganoza Durant B.Sc., BSc Eng., M.B.A., M.Sc. Chief Financial Officer 53 Eric N. Chapman P.Geo. Senior Vice President of Technical Services -
Cesar E. Velasco Chief Operating Officer of Latin America - David Edward Whittle B.Com., B.Comm., C.A., CPA Chief Operating Officer of West Africa 59
Kevin O'Reilly Vice President of Finance and Accounting - Carlos Baca Vice President of Investor Relations -
Linda Desaulniers Corporate Counsel & Chief Compliance Officer - Armando Nakamura Vice President of People -

 

Présence de Fortuna Silver Mines dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Fortuna Silver Mines Inc

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Fondamentaux de Fortuna Silver Mines Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 257 279 600 681 842  +8,5% +115,0% +13,6% +23,6%
EBITDA 77 105 223 258 388  +36,6% +111,5% +16,1% +50,0%
Résultat opérationnel 53 57 137 86 0  +7,4% +139,1% -37,4% -100,5%
Résultat net 24 22 58 -136 -51  -9,4% +168,5% -334,8% -62,6%
Free Cash Flow -161 -21 -5 -57 80  -87,0% -75,4% +1 006,3% -239,7%
Marge de FCF -63% -8% -1% -8% 9%  -88,0% -88,6% +873,8% -213,0%
ROIC - 4% 6% 3% 0%  - +65,2% -49,5% -100,6%
CROIC - -2% 0% -4% 5%  - -83,0% +792,9% -243,6%
Taux d’imposition 46% - 45% - -  - - - -
Capital investi 791 891 1 543 1 473 1 460  +12,7% +73,1% -4,5% -0,9%
Actions en circul. (en M) 164,5 186,1 249,4 291,3 295,1  +13,1% +34,1% +16,8% +1,3%
EBITDA par action 0,5 0,6 0,9 0,9 1,3  +20,8% +57,8% -0,5% +48,1%
Bénéfices par action 0,1 0,1 0,2 -0,4 -0,2  -19,9% +100,3% -289,6% -60,8%
Free Cash Flow par action -1,0 -0,1 - -0,2 0,3  -88,5% -81,7% +847,4% -237,9%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Fortuna Silver Mines Inc

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Ratio de profitabilité de Fortuna Silver Mines Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 33% 40% 34% 22% 23%  +20,1% -13,3% -37,1% +4,7%
Marge d’EBITDA 30% 38% 37% 38% 46%  +26,0% -1,6% +2,2% +21,3%
Marge opérationnelle 21% 21% 23% 13% 0%  -1,0% +11,2% -44,9% -100,4%
Marge bénéficiaire 9% 8% 10% -19% -6%  -16,5% +24,9% -294,9% -67,9%
Marge de FCF -63% -8% -1% -8% 9%  -88,0% -88,6% +873,8% -213,0%
Rentabilité économique (ROA) - 2,2% 3,8% -6,6% -2,6%  - +73,8% -274,8% -59,8%
Rentabilité financière (ROE) - 3,2% 5,5% -9,8% -4,1%  - +74,0% -277,5% -58,1%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 4% 6% 3% 0%  - +65,2% -49,5% -100,6%
FCF sur ∼ (CROIC) - -2% 0% -4% 5%  - -83,0% +792,9% -243,6%

 

Ratios de solvabilité de Fortuna Silver Mines Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 1,5 2,2 1,1 1,1 0,8  +45,9% -48,7% -0,6% -24,8%
Liquidité générale 1,7 2,6 1,7 1,9 1,4  +51,8% -34,5% +11,0% -26,9%
Dette nette sur EBITDA 0,9 0,3 0,3 0,6 0,2  -66,8% -12,4% +110,7% -57,8%
Dette sur actifs 17% 16% 8% 12% 11%  -5,5% -47,0% +46,6% -7,5%
Dette sur capitaux propres 24% 23% 12% 18% 18%  -6,7% -46,5% +50,3% -2,5%
Couverture par l’EBITDA 53,2 46,5 15,8 18,8 17,5  -12,6% -65,9% +18,9% -7,1%
   ∼ par l’EBIT 36,8 33,2 11,1 6,2 5,1  -9,9% -66,6% -43,6% -17,6%
   ∼ par le flux opérationel 43,5 41,3 10,5 14,2 13,4  -5,1% -74,6% +35,2% -5,4%
Coût de la dette - 1,4% 8,4% 6,9% 9,8%  - +497,6% -17,9% +42,2%

 

Graphique des dividendes de Fortuna Silver Mines Inc

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Ratios de distribution de Fortuna Silver Mines Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 24 22 58 -136 -51  -9,4% +168,5% -334,8% -62,6%
Flux de trésorerie libre (FCF) -161 -21 -5 -57 80  -87,0% -75,4% +1 006,3% -239,7%
Dividende payé - - - - -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Fortuna Silver Mines Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Fortuna Silver Mines Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 31 76 79 63 65  +149,3% +4,1% -20,9% +3,1%
Délai paiement clients (DSO) 71 100 48 37 32  +40,4% -52,5% -22,5% -12,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 57 68 49 54  - +18,7% -27,7% +10,7%
Conversion de l’encaisse - 119 59 51 43  - -50,4% -14,4% -15,4%
Rotation des actifs 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4  -3,8% +12,2% +22,4% +17,9%
Frais généraux sur CP 5% 5% 3% 5% 5%  +3,1% -31,8% +49,7% +4,8%
Frais généraux sur CA 12% 13% 8% 9% 8%  +8,5% -39,9% +19,3% -15,7%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Fortuna Silver Mines Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
EBIT ↗ 0 1 1 0 1  = -1 +1 0,75
Résultat avant impôts ↗ 0 1 1 0 1  = -1 +1 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0,5 0 0  +0,5 -0,5 = 0,13
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0,5  = = +0,5 0,13
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 -1  = = -1 -1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE3,8
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0,5 1 0 0  +0,5 -1 = 0,17
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 1 0 1  = -1 +1 0,67
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Fortuna Silver Mines Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
ROA ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 1 1  = +1 = =
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
Liquidité générale ↗ 0 1 0 1 0  +1 -1 +1 -1
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 0 0  = = = =
 
F_SCORE 2 6 6 4 6  +4 = -2 +2

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Fortuna Silver Mines Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1  +115,6% -60,7% +10,9% -27,4%
Critère X2 × 1,4 0,3 0,3 0,2 0,1 0,1  -1,1% -33,3% -44,0% -39,7%
Critère X3 × 3,3 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2  +24,9% +8,2% -40,6% +26,9%
Critère X4 × 0,6 - - - - 4,1  - - - -
Critère X5 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4  -3,8% +12,2% +22,4% +17,9%
 
Z_SCORE - - - - 4,8  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Fortuna Silver Mines Inc

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Sociétés possiblement comparables à Fortuna Silver Mines Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Canada Sandstorm Gold N 1,6 1,0% 1,1 35,1 8,1 16,4 21,6
Canada Torex Gold Resources 1,5 - 1,3 7,6 29,1 2,2 5,1
Canada Calibre Mining 1,4 - 2,1 6,8 2,9 3,6 9,6
Canada Fortuna Silver Mines 1,4 - 1,6 8,5 6,6 2,2 5,2
Canada Centerra Gold 1,4 2,9% 1,2 11,5 9,8 1,1 3,4
Canada Seabridge Gold 1,4 - 1,1 -83,6 23,5 - -135,4
Canada K92 Mining 1,3 - 1,1 12,3 9,2 8,6 23,3
  Médiane 2,0 0,5% 1,1 10,0   3,9 9,9  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Fortuna Silver Mines

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Dividendes par action détachés par Fortuna Silver Mines Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Fortuna Silver Mines Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 257 279 600 681 842  +8,5% +115,0% +13,6% +23,6%
Charges d'exploitation -33 -36 -47 -63 -79  +10,7% +30,7% +33,3% +26,6%
   dont Coût des ventes -173 -169 -394 -535 -652  -2,2% +133,7% +35,6% +22,0%
   dont Frais généraux -30 -35 -45 -61 -64  +17,7% +29,3% +35,5% +4,3%
Résultat opérationnel 53 57 137 86 0  +7,4% +139,1% -37,4% -100,5%
Autres revenus/frais nets -9 2 -30 -211 -103  -118,4% -1 829,7% +609,8% -51,2%
Charge d'intérêt -1 -2 -14 -14 -22  +56,3% +521,2% -2,3% +61,5%
Résultat avant impôts 44 59 107 -125 -11  +34,1% +81,8% -216,7% -91,2%
Impôts sur les bénéfices -20 -37 -48 -11 -33  +85,4% +27,7% -77,4% +201,7%
Résultat net 24 22 58 -136 -51  -9,4% +168,5% -334,8% -62,6%
 
EBITDA 77 105 223 258 388  +36,6% +111,5% +16,1% +50,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 29 32 76 47 0  +10,0% +139,1% -37,4% -100,6%
Taux d’imposition 46% - 45% - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 1,6 1,5 2,4 2,3 2,9  -4,1% +60,4% -2,7% +22,0%
EBITDA par action 0,5 0,6 0,9 0,9 1,3  +20,8% +57,8% -0,5% +48,1%
Bénéfices par action 0,1 0,1 0,2 -0,4 -0,2  -19,9% +100,3% -289,6% -60,8%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Fortuna Silver Mines Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 152 248 281 253 333  +63,0% +13,3% -10,1% +31,9%
   dont Trésorerie 83 132 107 80 128  +58,1% -18,8% -24,8% +59,2%
   dont Placements à CT 0 1 0 0 -  - -60,7% -81,3% -
   dont Créances clients 50 77 78 69 75  +52,3% +2,1% -11,9% +8,4%
   dont Stock 14 35 86 92 116  +143,8% +143,3% +7,2% +25,9%
Placements à long terme 1 0 - - -  - - - -
Biens corporels 729 791 1 712 1 568 -  +8,5% +116,4% -8,5% -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 936 1 055 2 022 1 876 1 968  +12,7% +91,6% -7,2% +4,9%
 
Passifs courants 90 96 167 135 244  +7,4% +72,9% -19,0% +80,5%
   dont Créances fournisseurs 41 30 83 73 100  -27,7% +178,7% -12,1% +38,3%
   dont Dette à court terme 9 7 11 9 59  -21,0% +50,8% -10,5% +524,9%
Dette à long terme 147 159 157 219 163  +8,2% -0,7% +39,2% -25,7%
Passifs totaux 301 330 592 588 680  +9,6% +79,7% -0,8% +15,7%
 
Action ordinaire 422 492 1 080 1 076 1 125  +16,6% +119,3% -0,3% +4,6%
Bénéfices non répartis 187 209 267 138 88  +11,5% +27,7% -48,1% -36,7%
Capitaux propres 635 726 1 375 1 245 1 238  +14,2% +89,5% -9,5% -0,5%
 
Dette portant intérets 155 166 168 229 222  +6,6% +1,5% +36,1% -3,0%
Dette nette 72 33 60 148 94  -54,6% +85,4% +144,7% -36,7%
Fonds de roulement 62 152 114 118 90  +143,1% -24,6% +2,9% -23,9%
Actions en circulation (en M) 164,5 186,1 249,4 291,3 295,1  +13,1% +34,1% +16,8% +1,3%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Fortuna Silver Mines Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 24 22 59 -136 -44  -9,4% +175,6% -328,8% -67,9%
 
Dépréciation 24 30 67 173 274  +27,3% +122,2% +157,6% +58,4%
Ajustements des bénéfices nets 1 34 3 40 -  +4 082,5% -92,6% +1 483,6% -
Ajust. comptes débiteurs -14 10 -17 7 -17  -171,7% -264,7% -143,3% -333,9%
Ajust. des stocks -1 -26 -24 -20 -21  +2 376,7% -7,2% -14,3% +3,0%
Autres flux opérationnels 1 0 -2 -2 -  -114,2% +1 093,9% -23,5% -
Flux opérationnel 63 93 147 194 297  +48,2% +57,6% +32,0% +52,8%
 
Dépenses d’investissement 224 114 152 251 217  -49,0% +33,2% +65,0% -13,5%
Investissements -145 3 0 -255 -217  -102,3% -99,6% -1 823 907,1% -15,1%
Flux d’investissement -142 -114 -118 -255 -  -20,2% +4,3% +115,5% -
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets 78 2 -44 48 -  -97,1% -2 062,5% -208,1% -
Flux de financement 75 69 -51 38 -33  -8,3% -174,6% -174,8% -185,1%
 
Variation nette de la trésorerie -7 48 -25 -27 48  -783,1% -151,1% +7,3% -279,1%
 
Free Cash Flow par action -1,0 -0,1 - -0,2 0,3  -88,5% -81,7% +847,4% -237,9%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Fortuna Silver Mines Inc (en MUSD)

  06/2023 09/2023 12/2023 03/2024 06/2024  06-09/23 09-12/23 12-03/24 03-06/24
Chiffre d’affaires 158 243 265 225 260  +53,4% +9,2% -15,2% +15,6%
Charges d'exploitation -15 -15 -35 -19 -24  -3,3% +140,3% -46,9% +26,4%
   dont Coût des ventes -127 -177 -213 -155 -180  +40,0% +20,5% -27,4% +16,1%
   dont Frais généraux -15 -15 -20 -18 -22  +0,3% +36,1% -8,4% +23,0%
Résultat opérationnel 8 45 -77 47 55  +487,6% -270,5% -160,9% +17,6%
Autres revenus/frais nets -9 -6 -85 -1 0  -35,8% +1 408,5% -98,3% -127,2%
Charge d'intérêt -3 -8 -8 -7 -6  +135,8% -3,2% -12,8% -8,5%
Résultat avant impôts 5 37 -73 44 51  +730,9% -294,4% -159,8% +17,1%
Impôts sur les bénéfices -1 -7 -17 -14 -8  +534,7% +158,9% -14,8% -46,9%
Résultat net 3 27 -92 26 41  +775,5% -436,1% -128,4% +54,8%
 
EBITDA 51 118 167 104 116  +129,3% +41,6% -37,5% +11,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 6 37 -52 31 47  +529,0% -238,0% -160,9% +49,6%
Taux d’imposition 23% 18% - 33% 15%  -23,6% - - -54,7%
 
Chiffre d’affaires par action 0,5 0,8 0,9 0,7 0,8  +52,5% +5,0% -15,7% +12,4%
EBITDA par action 0,2 0,4 0,5 0,3 0,4  +127,9% +36,2% -37,8% +7,9%
Bénéfices par action - 0,1 -0,3 0,1 0,1  +770,3% -423,4% -128,3% +50,5%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Fortuna Silver Mines Inc (en MUSD)

  06/2023 09/2023 12/2023 03/2024 06/2024  06-09/23 09-12/23 12-03/24 03-06/24
Actifs courants 275 330 333 312 384  +20,1% +0,9% -6,4% +23,1%
   dont Trésorerie 93 118 128 88 106  +26,1% +8,8% -31,5% +20,4%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 68 69 75 81 84  +1,6% +8,3% +9,0% +3,7%
   dont Stock 105 133 116 125 131  +26,3% -12,7% +8,0% +4,4%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 1 653 1 661 - - -  +0,5% - - -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 1 992 2 047 1 968 1 947 2 025  +2,8% -3,8% -1,0% +4,0%
 
Passifs courants 139 156 244 246 254  +12,4% +56,4% +1,0% +3,0%
   dont Créances fournisseurs 74 78 100 103 97  +5,5% +28,1% +2,5% -5,6%
   dont Dette à court terme 16 13 59 59 59  -17,9% +359,6% -0,4% +1,3%
Dette à long terme 286 247 163 123 122  -13,7% -33,9% -24,4% -0,8%
Passifs totaux 686 666 680 634 635  -3,0% +2,1% -6,7% +0,1%
 
Action ordinaire 1 079 1 125 1 125 1 123 1 125  +4,2% +0,1% -0,3% +0,2%
Bénéfices non répartis 152 180 88 114 155  +18,0% -51,3% +29,9% +35,7%
Capitaux propres 1 260 1 334 1 238 1 261 1 335  +5,8% -7,1% +1,8% +5,9%
 
Dette portant intérets 301 259 222 182 182  -14,0% -14,5% -18,0% -0,1%
Dette nette 208 142 94 94 76  -31,9% -33,9% +0,4% -19,2%
Fonds de roulement 136 174 90 66 130  +27,9% -48,7% -26,6% +98,1%
Actions en circulation (en M) 293,1 294,9 306,5 308,2 316,9  +0,6% +3,9% +0,6% +2,8%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Fortuna Silver Mines Inc (en MUSD)

  06/2023 09/2023 12/2023 03/2024 06/2024  06-09/23 09-12/23 12-03/24 03-06/24
Bénéfices nets 3 31 -90 29 43  +789,5% -390,9% -132,4% +49,1%
 
Dépréciation 42 67 139 52 60  +59,9% +108,5% -62,3% +13,7%
Ajustements des bénéfices nets -3 - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs 6 2 -15 -7 -  -71,9% -1 035,6% -51,4% -
Ajust. des stocks -11 -6 0 -10 -14  -43,5% -106,9% -2 297,5% +38,2%
Autres flux opérationnels 2 - - - -  - - - -
Flux opérationnel 44 106 105 49 74  +140,7% -1,3% -53,4% +50,2%
 
Dépenses d’investissement 67 37 52 41 50  -45,1% +40,0% -20,3% +21,9%
Investissements -73 -34 -51 -40 -47  -54,0% +51,4% -22,5% +19,2%
Flux d’investissement -73 -166 - - -  +126,5% - - -
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets 38 - - - -  - - - -
Flux de financement 38 -47 -45 -48 -9  -225,1% -3,9% +7,1% -80,5%
 
Variation nette de la trésorerie 9 24 10 -40 18  +180,2% -57,4% -489,9% -144,2%
 
Free Cash Flow par action -0,1 0,2 0,2 - 0,1  -396,7% -26,2% -85,8% +195,8%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.