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Fortive Corp

Fortive (FTV.US, US34959J1088)

Fortive Corporation designs, develops, manufactures, and services professional and engineered products, software, and services in the United States, China, and internationally. It operates in three segments: Intelligent Operating Solutions, Precision Technologies, and Advanced Healthcare Solutions. The Intelligent Operating Solutions segment provides advanced instrumentation, software, and services, including electrical test and measurement, facility and asset lifecycle software applications, and connected worker safety and compliance solutions for manufacturing, process industries, healthcare, utilities and power, communications and electronics, and other industries. This segment markets its products and services under the ACCRUENT, FLUKE, GORDIAN, INDUSTRIAL SCIENTIFIC, INTELEX, PRUFTECHNIK, and SERVICECHANNEL brands. The Precision Technologies segment offers electrical test and measurement, sensing and material technologies for industrial, power and energy, automotive, medical equipment, food and beverage, aerospace and defense, semiconductor, …

Siège social : 6920 Seaway Boulevard, Everett, WA, United States, 98203

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Fortive

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Fortive Corp

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
350 342 000 99,5% 0,3% 97,8% 1,1 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
30,9 18,7 1,3 2,6 17,2 4,7
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
19% 14% 8,7% 4,4% 1,7% -6,8%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
76,9 USD 85,1 72,9 76,7 63,1 87,1

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Fortive Corp

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Performance boursière ajustée des dividendes de Fortive Corp

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+8,9% +13,7% +4,7% -8,5% +2,4% +26,2% +10,6%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+18,8% +42,9% +12,6% +32,1% +87,3% -99,6% -

 

Répartition des recommandations des analystes pour Fortive Corp

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
20 8 6 6 0 0 85,1

 

Équipe de direction de Fortive Corp

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
James A. Lico President, CEO & Director 58 Charles E. McLaughlin Senior VP & CFO 63
Stacey A. Walker Senior Vice President of Human Resources 53 Tamara S. Newcombe President and CEO of Precision Technologies & Advanced Healthcare Solutions 58
Olumide Soroye President & CEO of Intelligent Operating Solutions 52 Christopher M. Mulhall VP & Chief Accounting Officer 50
Victor P. Fetter III Senior VP & Chief Information Officer 55 Elena Doom Rosman Vice President of Investor Relations -
Peter C. Underwood Senior VP & General Counsel 54 Jonathan L. Schwarz Senior Vice President of Corporate Development 52

 

Opérations d’initiés récentes pour Fortive Corp (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
13/09/2024 Charles E Mclaughlin CFO Vente 6 864 $74,03 $508 142
13/09/2024 Jonathan L Schwarz SVP Vente 14 223 $73,80 $1 049 657
04/09/2024 John James U.S. Congress Member (R-MI) Vente 0 $71,70 $0
02/08/2024 Thomas H. Kean, Jr. U.S. Congress Member (R-NJ) Achat 0 $68,44 $0
28/02/2024 Charles E Mclaughlin CFO Vente 40 837 $86,28 $3 523 416
28/02/2024 Stacey A Walker SVP Vente 9 106 $86,50 $787 669
16/02/2024 Tamara S Newcombe CEO Vente 5 000 $85,00 $425 000
09/02/2024 Christopher M Mulhall CAO Vente 8 994 $82,17 $739 037
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR FORTIVE-$7 032 922

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Fortive Corp au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 15,1 19,6 14,3 2 35,5
Risque Faible Faible Faible Faible Élevé

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Fortive dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Fortive Corp

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Fondamentaux de Fortive Corp (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 7 320 4 634 5 255 5 826 3 594  -36,7% +13,4% +10,9% -38,3%
EBITDA 1 474 921 1 226 1 455 1 591  -37,5% +33,1% +18,7% +9,3%
Résultat opérationnel 1 004 539 813 987 1 134  -46,3% +50,7% +21,5% +14,8%
Résultat net 739 1 613 608 755 866  +118,3% -62,3% +24,1% +14,6%
Free Cash Flow 1 159 1 361 911 1 207 1 246  +17,4% -33,1% +32,5% +3,2%
Marge de FCF 16% 29% 17% 21% 35%  +85,5% -41,0% +19,5% +67,2%
ROIC - 4% 6% 6% 7%  - +43,2% +17,2% +14,0%
CROIC - 10% 7% 9% 9%  - -32,4% +34,1% +1,3%
Taux d’imposition 17% 4% 9% 14% 13%  -78,4% +153,8% +45,0% -6,8%
Capital investi 13 770 13 241 13 516 12 935 14 003  -3,8% +2,1% -4,3% +8,3%
Actions en circul. (en M) 340,0 359,0 352,3 360,8 355,6  +5,6% -1,9% +2,4% -1,4%
EBITDA par action 4,3 2,6 3,5 4,0 4,5  -40,8% +35,7% +15,9% +10,9%
Bénéfices par action 2,0 4,3 1,6 2,1 2,4  +118,3% -62,1% +28,5% +16,3%
Free Cash Flow par action 3,4 3,8 2,6 3,3 3,5  +11,2% -31,8% +29,4% +4,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Fortive Corp

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Ratio de profitabilité de Fortive Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 50% 56% 57% 58% 31%  +12,0% +1,7% +0,9% -45,9%
Marge d’EBITDA 20% 20% 23% 25% 44%  -1,3% +17,4% +7,0% +77,1%
Marge opérationnelle 14% 12% 15% 17% 32%  -15,2% +32,9% +9,6% +86,1%
Marge bénéficiaire 9% 33% 11% 13% 24%  +264,1% -67,2% +18,7% +85,8%
Marge de FCF 16% 29% 17% 21% 35%  +85,5% -41,0% +19,5% +67,2%
Rentabilité économique (ROA) - 9,2% 3,5% 4,7% 5,3%  - -61,7% +32,2% +13,1%
Rentabilité financière (ROE) - 18,9% 6,2% 7,9% 8,7%  - -67,1% +26,7% +10,0%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 4% 6% 6% 7%  - +43,2% +17,2% +14,0%
FCF sur ∼ (CROIC) - 10% 7% 9% 9%  - -32,4% +34,1% +1,3%

 

Ratios de solvabilité de Fortive Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,7 1,3 0,5 0,6 1,7  +75,7% -64,1% +29,9% +170,0%
Liquidité générale 1,1 1,6 0,7 0,9 2,0  +46,1% -56,4% +34,2% +122,5%
Dette nette sur EBITDA 3,5 1,4 2,6 1,7 1,1  -58,8% +79,4% -32,7% -35,4%
Dette sur actifs 37% 27% 24% 20% 22%  -27,2% -8,7% -15,9% +6,5%
Dette sur capitaux propres 86% 48% 42% 34% 36%  -44,8% -11,8% -20,2% +6,3%
Couverture par l’EBITDA 9,0 6,2 11,9 14,8 12,9  -30,9% +91,6% +24,6% -13,0%
   ∼ par l’EBIT 6,4 3,6 8,1 10,1 9,2  -43,3% +122,6% +25,1% -8,8%
   ∼ par le flux opérationel 7,7 9,7 9,3 13,3 11,0  +24,9% -3,7% +42,4% -17,3%
Coût de la dette - 2,8% 2,5% 2,7% 3,6%  - -10,5% +8,7% +31,4%

 

Graphique des dividendes de Fortive Corp

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Ratios de distribution de Fortive Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 739 1 613 608 755 866  +118,3% -62,3% +24,1% +14,6%
Flux de trésorerie libre (FCF) 1 159 1 361 911 1 207 1 246  +17,4% -33,1% +32,5% +3,2%
Dividende payé -163 -163 -132 -100 -102  +0,4% -19,1% -24,7% -202,5%
Distribution sur résultat net 24% 11% 23% 13% 12%  -56,5% +117,7% -42,8% -10,6%
Distribution sur FCF 14% 12% 15% 8% 8%  -14,5% +20,9% -43,2% -0,6%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Fortive Corp

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Fortive Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 64 82 83 80 79  +27,8% +1,5% -4,4% -0,4%
Délai paiement clients (DSO) 69 64 65 60 109  -7,6% +1,2% -7,1% +80,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 95 88 91 90  - -7,3% +3,5% -1,8%
Conversion de l’encaisse - 51 60 48 98  - +17,7% -19,1% +103,4%
Rotation des actifs 0,4 0,3 0,3 0,4 0,2  -31,2% +10,5% +14,9% -42,0%
Frais généraux sur CP 30% 19% 19% 20% 20%  -35,1% -0,8% +4,5% -2,9%
Frais généraux sur CA 30% 38% 35% 34% 56%  +24,4% -7,2% -4,1% +67,8%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Fortive Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
EBIT ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
Résultat avant impôts ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0,5 0,5 0,5  +0,5 = = 0,38
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 1 0,5 0,75 0,75  -0,5 +0,25 = 0,75
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0  = = = 0
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE5,1
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0,5 1  +1 -0,5 +0,5 0,83
CROIC → ou ↗ 0 0 0 1 0,5  = +1 -0,5 0,58
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 1,00
Marge nette → ou ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,83
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,83
PERSPECTIVEPositive

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Fortive Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 0 1 1 1  -1 +1 = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 1 1 0  +1 = = -1
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 1 1 0  +1 = = -1
Liquidité générale ↗ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
 
F_SCORE 2 5 7 8 6  +3 +2 +1 -2

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Fortive Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 - 0,1 -0,1 - 0,1  +677,6% -173,8% -78,4% -787,3%
Critère X2 × 1,4 0,3 0,5 0,5 0,6 0,6  +46,0% +5,9% +16,0% +4,6%
Critère X3 × 3,3 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2  -44,3% +50,8% +23,4% +7,6%
Critère X4 × 0,6 - - - - 4,4  - - - -
Critère X5 0,4 0,3 0,3 0,4 0,2  -31,2% +10,5% +14,9% -42,0%
 
Z_SCORE - - - - 5,6  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Fortive Corp

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Sociétés possiblement comparables à Fortive Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Fortive 24,5 0,4% 1,2 18,7 76,9 4,7 17,2
États-Unis Sensata Technologies Holding 4,8 1,4% 1,3 8,9 34,9 2,0 9,6
Royaume-Uni Judges Scientific 0,8 1,0% 0,8 24,2 9 800,0 5,1 20,6
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Fortive

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Dividendes par action détachés par Fortive Corp (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024-0,08--0,08---0,08---
2023-0,07--0,07--0,07--0,08-
2022-0,07--0,07--0,07--0,07-
2021-0,07--0,07---0,07-0,07-
2020-0,06--0,06--0,06--0,07-
2019-0,06--0,06--0,06--0,06-
2018-0,06--0,06--0,06--0,06-
2017-0,06--0,06--0,06--0,06-
2016-------0,06--0,06-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Fortive Corp (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 7 320 4 634 5 255 5 826 3 594  -36,7% +13,4% +10,9% -38,3%
Charges d'exploitation -2 676 -2 069 -2 194 -2 358 -2 460  -22,7% +6,1% +7,5% +4,3%
   dont Coût des ventes -3 640 -2 026 -2 248 -2 462 -2 472  -44,3% +10,9% +9,6% +0,4%
   dont Frais généraux -2 220 -1 748 -1 840 -1 957 -2 025  -21,2% +5,2% +6,4% +3,5%
Résultat opérationnel 1 004 539 813 987 1 134  -46,3% +50,7% +21,5% +14,8%
Autres revenus/frais nets -130 968 -135 -114 -143  -847,1% -114,0% -15,8% +25,5%
Charge d'intérêt -164 -149 -103 -98 -124  -9,6% -30,5% -4,7% +25,6%
Résultat avant impôts 875 1 508 678 874 991  +72,4% -55,1% +28,9% +13,4%
Impôts sur les bénéfices -149 -56 -63 -118 -125  -62,8% +14,1% +86,9% +5,7%
Résultat net 739 1 613 608 755 866  +118,3% -62,3% +24,1% +14,6%
 
EBITDA 1 474 921 1 226 1 455 1 591  -37,5% +33,1% +18,7% +9,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 833 520 737 854 991  -37,6% +41,8% +15,9% +16,0%
Taux d’imposition 17% 4% 9% 14% 13%  -78,4% +153,8% +45,0% -6,8%
 
Chiffre d’affaires par action 21,5 12,9 14,9 16,1 10,1  -40,0% +15,5% +8,3% -37,4%
EBITDA par action 4,3 2,6 3,5 4,0 4,5  -40,8% +35,7% +15,9% +10,9%
Bénéfices par action 2,0 4,3 1,6 2,1 2,4  +118,3% -62,1% +28,5% +16,3%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Fortive Corp (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 3 689 4 447 2 515 2 477 3 621  +20,6% -43,4% -1,5% +46,2%
   dont Trésorerie 1 205 1 825 819 709 1 889  +51,4% -55,1% -13,4% +166,3%
   dont Placements à CT 0 1 119 0 - -  - - - -
   dont Créances clients 1 385 810 930 959 1 069  -41,5% +14,8% +3,0% +11,5%
   dont Stock 640 456 513 537 537  -28,9% +12,6% +4,7% +0%
Placements à long terme 82 - - - -  - - - -
Biens corporels 585 422 571 422 -  -27,9% +35,3% -26,1% -
Écart d'acquisitions 8 399 7 359 9 152 9 049 9 122  -12,4% +24,4% -1,1% +0,8%
Biens incorporels 3 845 3 291 3 890 3 487 3 160  -14,4% +18,2% -10,4% -9,4%
Actifs totaux 17 439 16 052 16 466 15 891 16 912  -8,0% +2,6% -3,5% +6,4%
 
Passifs courants 3 467 2 861 3 715 2 727 1 791  -17,5% +29,9% -26,6% -34,3%
   dont Créances fournisseurs 766 481 558 623 609  -37,2% +16,0% +11,7% -2,3%
   dont Dette à court terme 1 555 1 447 2 196 1 000 38  -7,0% +51,8% -54,5% -96,2%
Dette à long terme 4 828 2 830 1 807 2 252 3 646  -41,4% -36,1% +24,6% +61,9%
Passifs totaux 10 039 7 079 6 949 6 202 6 587  -29,5% -1,8% -10,7% +6,2%
 
Action ordinaire 3 3 4 4 4  0% +5,9% 0% 0%
Bénéfices non répartis 4 129 5 547 6 024 6 742 7 506  +34,4% +8,6% +11,9% +11,3%
Capitaux propres 7 387 8 964 9 512 9 683 10 319  +21,4% +6,1% +1,8% +6,6%
 
Dette portant intérets 6 383 4 277 4 004 3 251 3 684  -33,0% -6,4% -18,8% +13,3%
Dette nette 5 178 1 333 3 184 2 542 1 795  -74,3% +138,9% -20,2% -29,4%
Fonds de roulement 222 1 586 -1 200 -250 1 829  +615,7% -175,7% -79,2% -831,4%
Actions en circulation (en M) 340,0 359,0 352,3 360,8 355,6  +5,6% -1,9% +2,4% -1,4%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Fortive Corp (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 725 1 452 614 755 866  +100,2% -57,7% +23,0% +14,6%
 
Dépréciation 426 384 396 466 457  -9,9% +3,0% +17,7% -1,9%
Ajustements des bénéfices nets 21 419 69 103 -  +1 893,8% -83,6% +49,9% -
Ajust. comptes débiteurs -167 82 -84 -52 10  -149,4% -202,1% -38,0% -118,8%
Ajust. des stocks 119 -7 -54 -40 -2  -106,1% +634,2% -24,8% -95,8%
Autres flux opérationnels 93 195 -6 53 -  +109,5% -103,2% -948,4% -
Flux opérationnel 1 271 1 437 961 1 303 1 354  +13,0% -33,1% +35,6% +3,9%
 
Dépenses d’investissement 113 76 50 96 108  -32,7% -33,9% +91,6% +12,5%
Investissements -4 055 -148 -2 616 -103 -158  -96,3% +1 662,5% -96,1% +54,5%
Flux d’investissement -4 055 -148 -2 616 -103 -  -96,3% +1 662,5% -96,1% -
 
Dividendes payés 163 163 132 100 -102  +0,4% -19,1% -24,7% -202,5%
Emprunts nets 2 953 -2 131 754 -724 -  -172,2% -135,4% -196,1% -
Flux de financement 2 803 -696 652 -1 273 32  -124,8% -193,7% -295,2% -102,5%
 
Variation nette de la trésorerie 27 620 -1 006 -110 1 180  +2 211,9% -262,3% -89,1% -1 171,4%
 
Free Cash Flow par action 3,4 3,8 2,6 3,3 3,5  +11,2% -31,8% +29,4% +4,7%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Fortive Corp (en MUSD)

  06/2023 09/2023 12/2023 03/2024 06/2024  06-09/23 09-12/23 12-03/24 03-06/24
Chiffre d’affaires 1 526 1 495 948 1 525 1 552  -2,1% -36,6% +60,9% +1,8%
Charges d'exploitation -614 -602 -637 -665 -627  -2,0% +5,8% +4,5% -5,8%
   dont Coût des ventes -621 -602 -636 -620 -624  -3,1% +5,8% -2,5% +0,6%
   dont Frais généraux -514 -504 -537 -561 -525  -2,0% +6,7% +4,4% -6,3%
Résultat opérationnel 291 291 311 239 302  -0,1% +6,8% -23,1% +26,2%
Autres revenus/frais nets -8 -4 -33 -5 -73  -46,2% +695,2% -84,7% +1 333,3%
Charge d'intérêt -33 -30 -29 -44 -39  -10,0% -195,6% -254,4% -12,0%
Résultat avant impôts 250 257 278 234 229  +2,7% +7,9% -15,7% -2,3%
Impôts sur les bénéfices -41 -39 -12 -27 -34  -5,6% -68,5% +116,3% +26,3%
Résultat net 209 218 265 207 195  +4,3% +21,7% -21,8% -5,9%
 
EBITDA 291 406 311 376 438  +39,3% -23,4% +20,9% +16,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 243 247 297 212 257  +1,5% +20,4% -28,7% +21,5%
Taux d’imposition 17% 15% 4% 11% 15%  -8,0% -70,9% +156,5% +29,2%
 
Chiffre d’affaires par action 4,3 4,2 2,7 4,3 4,4  -2,3% -36,3% +60,2% +2,2%
EBITDA par action 0,8 1,1 0,9 1,1 1,2  +39,1% -23,1% +20,4% +17,0%
Bénéfices par action 0,6 0,6 0,7 0,6 0,5  +4,1% +22,2% -22,1% -5,6%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Fortive Corp (en MUSD)

  06/2023 09/2023 12/2023 03/2024 06/2024  06-09/23 09-12/23 12-03/24 03-06/24
Actifs courants 2 475 2 469 3 621 2 562 2 468  -0,2% +46,6% -29,2% -3,7%
   dont Trésorerie 713 714 1 889 705 644  +0,2% +164,5% -62,7% -8,6%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 935 925 1 069 1 070 1 044  -1,0% +15,5% +0,1% -2,4%
   dont Stock 561 553 537 581 572  -1,6% -2,8% +8,2% -1,5%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 426 431 - - -  +1,2% - - -
Écart d'acquisitions 9 052 9 059 9 122 10 235 10 217  +0,1% +0,7% +12,2% -0,2%
Biens incorporels 3 304 3 226 3 160 3 713 3 591  -2,4% -2,1% +17,5% -3,3%
Actifs totaux 15 731 15 664 16 912 17 520 17 285  -0,4% +8,0% +3,6% -1,3%
 
Passifs courants 2 585 2 420 1 791 1 739 2 046  -6,4% -26,0% -2,9% +17,7%
   dont Créances fournisseurs 586 575 609 667 636  -1,8% +5,9% +9,6% -4,7%
   dont Dette à court terme 1 000 750 38 - 384  -25,0% -95,0% - -
Dette à long terme 1 978 1 982 3 646 3 942 3 396  +0,2% +84,0% +8,1% -13,8%
Passifs totaux 5 759 5 581 6 587 7 037 6 779  -3,1% +18,0% +6,8% -3,7%
 
Action ordinaire 4 4 4 4 4  0% 0% +2,8% 0%
Bénéfices non répartis 7 075 7 269 7 506 7 685 7 852  +2,7% +3,3% +2,4% +2,2%
Capitaux propres 9 966 10 078 10 319 10 477 10 499  +1,1% +2,4% +1,5% +0,2%
 
Dette portant intérets 2 978 2 732 3 684 3 942 3 780  -8,3% +34,8% +7,0% -4,1%
Dette nette 2 265 2 018 1 795 3 237 3 136  -10,9% -11,0% +80,3% -3,1%
Fonds de roulement -110 49 1 829 823 422  -144,7% +3 610,5% -55,0% -48,8%
Actions en circulation (en M) 355,5 356,1 354,5 356,0 354,8  +0,2% -0,4% +0,4% -0,3%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Fortive Corp (en MUSD)

  06/2023 09/2023 12/2023 03/2024 06/2024  06-09/23 09-12/23 12-03/24 03-06/24
Bénéfices nets 209 218 265 207 195  +4,3% +21,7% -21,8% -5,9%
 
Dépréciation 114 115 116 137 137  +1,1% +0,8% +18,2% -0,2%
Ajustements des bénéfices nets 29 30 - - -  +1,7% - - -
Ajust. comptes débiteurs 5 -1 -15 9 16  -122,2% +1 420,0% -157,9% +79,5%
Ajust. des stocks 6 6 20 -13 1  -8,1% +250,9% -165,5% -108,4%
Autres flux opérationnels 54 54 - - -  0% - - -
Flux opérationnel 321 411 447 257 309  +28,2% +8,6% -42,5% +20,3%
 
Dépenses d’investissement 21 28 34 26 29  +32,9% +22,2% -22,6% +10,6%
Investissements -16 -83 -71 -1 737 -45  +417,4% -14,5% +2 340,2% -97,4%
Flux d’investissement -16 -124 - - -  +671,4% - - -
 
Dividendes payés 25 25 -28 -28 -28  0% -214,2% 0% -0,4%
Emprunts nets -109 -234 - - -  +114,1% - - -
Flux de financement -254 -325 799 307 -322  +27,8% -345,8% -61,6% -204,9%
 
Variation nette de la trésorerie 40 1 1 175 -1 184 -61  -96,8% +90 261,5% -200,8% -94,9%
 
Free Cash Flow par action 0,8 1,1 1,2 0,6 0,8  +27,6% +8,1% -44,4% +21,9%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.