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Franklin Street Properties Corp

Franklin Street Properties (FSP.US, US35471R1068)

Franklin Street Properties Corp., based in Wakefield, Massachusetts, is focused on infill and central business district (CBD) office properties in the U.S. Sunbelt and Mountain West, as well as select opportunistic markets. FSP seeks value-oriented investments with an eye towards long-term growth and appreciation, as well as current income. FSP is a Maryland corporation that operates in a manner intended to qualify as a real estate investment trust (REIT) for federal income tax purposes.

Siège social : 401 Edgewater Place, Wakefield, MA, United States, 01880-6210

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Franklin Street Properties

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Rapport boursier REIT et infrastructures Rapport boursier REIT et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum de Franklin Street Properties Corp

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
103 567 000 76,6% 21,3% 63,8% 6,6 2%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
27,0 256,4 - 0,2 18,1 5,9
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
-3% -53% -9,8% -0,1% -15,0% 317,6%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
1,6 USD 1,8 1,7 2,0 1,5 2,7

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Franklin Street Properties Corp

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Performance boursière ajustée des dividendes de Franklin Street Properties Corp

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-7,0% +6,0% -1,8% -22,6% -10,2% -34,5% -64,7%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-50,0% -75,4% -68,9% -77,8% -79,0% -76,9% -76,0%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Franklin Street Properties Corp

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
1 0 0 1 0 0 1,8

 

Équipe de direction de Franklin Street Properties Corp

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
George John Carter Chairman & CEO 75 Jeffrey B. Carter President & Chief Investment Officer 52
John G. Demeritt Executive VP, CFO & Treasurer 64 Scott H. Carter Esq. Executive VP, General Counsel & Secretary 52
John F. Donahue Executive Vice President 57 Eriel Anchondo Executive VP & COO 46
Georgia Touma VP & Director of Investor Relations - Julie Driscoll Assistant VP & HR Director -
Leo H. Daley Jr. Senior Vice President - William S. Friend Senior Vice President -

 

Présence de Franklin Street Properties dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Franklin Street Properties Corp

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Fondamentaux de Franklin Street Properties Corp (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 269 246 209 166 150  -8,6% -14,8% -20,9% -9,5%
EBITDA 137 -38 -21 -33 -34  -127,4% -43,2% +56,5% +1,6%
Résultat opérationnel 44 27 13 0 3  -38,0% -51,9% -96,3% +563,1%
Résultat net 6 33 93 1 -48  +403,7% +184,3% -98,8% -4 497,6%
Free Cash Flow 11 -9 -28 -40 -14  -184,8% +200,6% +39,4% -65,3%
Marge de FCF 4% -4% -14% -24% -9%  -192,8% +253,0% +76,2% -61,6%
ROIC - 1% 1% 0% 0%  - -44,2% -96,0% +513,6%
CROIC - -1% -2% -3% -1%  - +248,5% +77,8% -67,9%
Taux d’imposition 4% 1% 1% 16% -  -80,9% -9,8% +2 189,3% -
Capital investi 1 760 1 857 1 263 1 182 1 460  +5,5% -32,0% -6,4% +23,6%
Actions en circul. (en M) 107,2 107,3 106,7 103,3 103,4  +0,1% -0,6% -3,1% +0%
EBITDA par action 1,3 -0,4 -0,2 -0,3 -0,3  -127,4% -42,8% +61,6% +1,6%
Bénéfices par action 0,1 0,3 0,9 - -0,5  +403,4% +186,0% -98,8% -4 496,8%
Free Cash Flow par action 0,1 -0,1 -0,3 -0,4 -0,1  -184,7% +202,4% +43,8% -65,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Franklin Street Properties Corp

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Ratio de profitabilité de Franklin Street Properties Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 55% 53% 51% 47% 11%  -4,1% -3,4% -8,0% -75,7%
Marge d’EBITDA 51% -15% -10% -20% -23%  -130,0% -33,3% +97,9% +12,2%
Marge opérationnelle 16% 11% 6% 0% 2%  -32,2% -43,5% -95,3% +632,6%
Marge bénéficiaire 2% 13% 44% 1% -32%  +451,3% +233,8% -98,5% -4 959,1%
Marge de FCF 4% -4% -14% -24% -9%  -192,8% +253,0% +76,2% -61,6%
Rentabilité économique (ROA) - 1,8% 5,9% 0,1% -4,0%  - +227,4% -98,6% -4 853,0%
Rentabilité financière (ROE) - 4,2% 12,0% 0,1% -6,5%  - +184,9% -98,8% -4 706,6%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 1% 1% 0% 0%  - -44,2% -96,0% +513,6%
FCF sur ∼ (CROIC) - -1% -2% -3% -1%  - +248,5% +77,8% -67,9%

 

Ratios de solvabilité de Franklin Street Properties Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 1,6 1,4 1,3 1,7 4,1  -12,3% -6,0% +31,6% +139,2%
Liquidité générale 1,6 1,5 1,3 1,6 5,8  -9,6% -9,3% +20,7% +260,5%
Dette nette sur EBITDA 7,0 -28,8 -20,5 -12,0 -18,2  -512,2% -28,8% -41,5% +51,8%
Dette sur actifs 53% 61% 35% 33% 64%  +14,9% -42,0% -5,5% +92,2%
Dette sur capitaux propres 124% 142% 61% 54% 105%  +14,5% -56,8% -12,3% +95,2%
Couverture par l’EBITDA 3,7 -1,0 -0,7 -1,5 -1,2  -128,0% -36,6% +121,5% -18,7%
   ∼ par l’EBIT 1,2 -3,6 -3,2 -4,3 -3,1  -402,4% -11,3% +36,9% -28,3%
   ∼ par le flux opérationel 2,2 1,9 1,1 0,7 0,6  -14,7% -40,7% -40,7% -6,1%
Coût de la dette - 3,5% 4,1% 5,1% 4,9%  - +17,8% +24,2% -3,9%

 

Graphique des dividendes de Franklin Street Properties Corp

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Ratios de distribution de Franklin Street Properties Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 6 33 93 1 -48  +403,7% +184,3% -98,8% -4 497,6%
Flux de trésorerie libre (FCF) 11 -9 -28 -40 -14  -184,8% +200,6% +39,4% -65,3%
Dividende payé -39 -39 -38 -54 -4  +0,1% -0,4% +40,3% -92,3%
Distribution sur résultat net 596% 118% 42% 4 935% -9%  -80,1% -64,9% +11 787,2% -100,2%
Distribution sur FCF 346% -408% -135% -136% -30%  -218,0% -66,9% +0,6% -77,9%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Franklin Street Properties Corp

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Franklin Street Properties Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) -9 0 0 -18 -  -100,0% +13,1% -508 077 792,2% -
Délai paiement clients (DSO) 124 143 131 165 104  +15,1% -8,7% +25,9% -37,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 222 320 221 112  - +44,2% -30,9% -49,6%
Conversion de l’encaisse - -79 -190 -75 -8  - +140,0% -60,6% -89,5%
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1  -6,1% +11,9% -13,1% -3,9%
Frais généraux sur CP 2% 2% 2% 2% 2%  +6,1% +4,0% -11,0% +8,9%
Frais généraux sur CA 5% 6% 8% 8% 9%  +13,4% +24,5% +10,4% +11,6%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Franklin Street Properties Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 0 0 0  = = = 0,00
EBIT ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
Résultat avant impôts ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0,5 0 0 0 0  = = = 0,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE3,3
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0,5 0 0,5  +0,5 -0,5 +0,5 0,33
CROIC → ou ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,50
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,50
Marge nette → ou ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,17
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,50
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Franklin Street Properties Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 0 1 1  = -1 +1 =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 0 0 0  = = = =
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
Liquidité générale ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
 
F_SCORE 2 3 6 6 3  +1 +3 = -3

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Franklin Street Properties Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 - - - - 0,2  -16,3% +16,0% +12,4% +592,3%
Critère X2 × 1,4 -0,4 -0,4 -0,6 -0,6 -0,7  +3,9% +26,6% +13,8% +15,9%
Critère X3 × 3,3 0,1 -0,2 -0,2 -0,3 -0,3  -404,6% +4,4% +6,3% -4,9%
Critère X4 × 0,6 - - - - 0,1  - - - -
Critère X5 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1  -6,1% +11,9% -13,1% -3,9%
 
Z_SCORE - - - - -0,5  - - - -

 

Rapport boursier REIT et pipelines Rapport boursier REIT et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à Franklin Street Properties Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Canada Dream Office REIT 0,2 4,5% 1,2 15,1 22,4 8,5 16,9
Espagne Arima Real Estate 0,2 - 0,4 5,0 8,5 25,0 -369,4
Canada BTB REIT 0,2 8,4% 1,5 9,0 3,7 8,0 15,6
États-Unis Franklin Street Properties 0,2 2,4% 0,8 256,4 1,6 5,9 18,1
Canada True North Commercial REIT 0,1 13,2% 1,6 27,3 12,0 7,7 -122,5
France Societe de la Tour Eiffel 0,1 - 0,6 57,7 7,5 7,5 17,3
États-Unis Office Properties Income Trust 0,1 2,0% 1,1 -22,6 2,1 5,0 9,0
  Médiane 1,3 4,5% 1,2 17,0   8,7 16,8  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Franklin Street Properties

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Dividendes par action détachés par Franklin Street Properties Corp (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
20240,01--0,01--0,01-----
20230,01--0,01--0,01--0,01--
20220,09--0,09--0,01--0,01--
20210,09--0,09--0,09--0,09-0,32
20200,09--0,09--0,09--0,09--
20190,09--0,09--0,09--0,09--
20180,18--0,09--0,09--0,09--
20170,18--0,18--0,18--0,18--
20160,18--0,18--0,18--0,18--
20150,18--0,18--0,18--0,18--
20140,18--0,18--0,18--0,18--
20130,18--0,18--0,18--0,18--
20120,18--0,18--0,18--0,18--
20110,18--0,18--0,18--0,18--
20100,18--0,18--0,18--0,18--
20090,18--0,18--0,18--0,18--
20080,31--0,31--0,18--0,18--
20070,31--0,31--0,31--0,31--
20060,31--0,31--0,31--0,31--
2005-------0,21-0,31--

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Franklin Street Properties Corp (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 269 246 209 166 150  -8,6% -14,8% -20,9% -9,5%
Charges d'exploitation -105 -104 -94 -78 -14  -1,7% -8,8% -17,7% -82,0%
   dont Coût des ventes -120 -115 -102 -87 -133  -4,0% -11,6% -14,2% +51,7%
   dont Frais généraux -14 -15 -16 -14 -14  +3,6% +6,0% -12,7% +1,0%
Résultat opérationnel 44 27 13 0 3  -38,0% -51,9% -96,3% +563,1%
Autres revenus/frais nets -37 6 80 1 -51  -116,1% +1 254,8% -99,0% -6 353,3%
Charge d'intérêt -37 -36 -32 -23 -28  -2,0% -10,4% -29,3% +24,9%
Résultat avant impôts 7 33 93 1 -48  +387,3% +182,8% -98,6% -3 785,0%
Impôts sur les bénéfices 0 0 -1 0 0  -7,1% +155,2% -68,0% +36,8%
Résultat net 6 33 93 1 -48  +403,7% +184,3% -98,8% -4 497,6%
 
EBITDA 137 -38 -21 -33 -34  -127,4% -43,2% +56,5% +1,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 42 27 13 0 3  -35,9% -51,8% -96,8% +563,1%
Taux d’imposition 4% 1% 1% 16% -  -80,9% -9,8% +2 189,3% -
 
Chiffre d’affaires par action 2,5 2,3 2,0 1,6 1,5  -8,7% -14,3% -18,3% -9,5%
EBITDA par action 1,3 -0,4 -0,2 -0,3 -0,3  -127,4% -42,8% +61,6% +1,6%
Bénéfices par action 0,1 0,3 0,9 - -0,5  +403,4% +186,0% -98,8% -4 496,8%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Franklin Street Properties Corp (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 109 106 120 81 244  -2,2% +12,6% -32,1% +199,7%
   dont Trésorerie 10 3 41 7 128  -72,9% +1 437,8% -83,7% +1 828,2%
   dont Placements à CT 3 - - 4 -  - - - -
   dont Créances clients 92 96 75 75 43  +5,1% -22,3% -0,4% -43,0%
   dont Stock -3 0 0 -4 -  -100,0% 0% -435 800 000,0% -
Placements à long terme 3 - - 4 -  - - - -
Biens corporels 0 0 0 0 -  -10,9% +21,5% -22,2% -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 41 28 15 10 7  -30,7% -47,1% -31,8% -34,3%
Actifs totaux 1 843 1 793 1 364 1 242 1 169  -2,7% -23,9% -9,0% -5,8%
 
Passifs courants 67 72 89 50 42  +8,1% +24,2% -43,7% -16,9%
   dont Créances fournisseurs 67 72 89 50 42  +8,1% +24,2% -43,7% -16,9%
   dont Dette à court terme 1 155 1 1 343  +15 995,5% -99,3% -34,5% +45 122,5%
Dette à long terme 972 934 479 412 404  -4,0% -48,7% -13,9% -1,9%
Passifs totaux 1 056 1 025 581 473 457  -3,0% -43,3% -18,6% -3,5%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  0% -9,1% 0% 0%
Bénéfices non répartis -566 -572 -551 -570 -623  +1,1% -3,7% +3,6% +9,2%
Capitaux propres 786 768 783 769 713  -2,3% +2,0% -1,8% -7,3%
 
Dette portant intérets 973 1 089 480 413 748  +11,9% -55,9% -14,0% +81,0%
Dette nette 961 1 086 439 402 620  +13,1% -59,6% -8,5% +54,2%
Fonds de roulement 42 34 30 31 202  -18,6% -11,7% +2,3% +552,0%
Actions en circulation (en M) 107,2 107,3 106,7 103,3 103,4  +0,1% -0,6% -3,1% +0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Franklin Street Properties Corp (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 6 33 93 1 -48  +403,7% +184,3% -98,8% -4 497,6%
 
Dépréciation 94 91 81 66 55  -2,7% -11,2% -19,0% -16,5%
Ajustements des bénéfices nets -9 -43 -116 -33 -  +402,8% +167,6% -71,2% -
Ajust. comptes débiteurs 0 -4 6 0 1  -2 500,0% -250,4% -104,3% -357,1%
Ajust. des stocks -4 -8 11 - -  +99,1% -242,5% - -
Autres flux opérationnels 2 -2 -4 -8 -  -241,5% +64,1% +99,5% -
Flux opérationnel 82 68 36 15 18  -16,4% -46,9% -58,1% +17,3%
 
Dépenses d’investissement 71 78 65 55 32  +10,1% -16,8% -15,3% -42,4%
Investissements 50 11 -3 74 24  -77,8% -127,2% -2 568,0% -67,4%
Flux d’investissement -20 11 505 74 -  -156,3% +4 479,0% -85,4% -
 
Dividendes payés 39 39 38 54 4  +0,1% -0,4% +40,3% -92,3%
Emprunts nets -25 -47 -449 -65 -  +85,4% +864,5% -85,6% -
Flux de financement -64 -85 -505 -123 -10  +33,7% +493,5% -75,6% -91,7%
 
Variation nette de la trésorerie -1 -6 37 -34 121  +306,6% -749,0% -193,2% -455,4%
 
Free Cash Flow par action 0,1 -0,1 -0,3 -0,4 -0,1  -184,7% +202,4% +43,8% -65,3%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Franklin Street Properties Corp (en MUSD)

  06/2023 09/2023 12/2023 03/2024 06/2024  06-09/23 09-12/23 12-03/24 03-06/24
Chiffre d’affaires 36 37 36 32 31  +1,8% -2,9% -11,9% -2,4%
Charges d'exploitation -18 -17 -3 -16 -15  -9,4% -81,0% +397,6% -4,2%
   dont Coût des ventes -19 -20 -31 -17 -28  +3,1% +55,7% -45,3% +66,5%
   dont Frais généraux -4 -3 -3 -4 -4  -13,3% -2,8% +31,1% -12,6%
Résultat opérationnel -1 -8 2 -2 -1  +480,8% -119,6% -191,5% -31,2%
Autres revenus/frais nets -1 -40 2 -7 -20  +4 826,8% -105,0% -477,2% +166,0%
Charge d'intérêt -6 -6 -7 -7 -7  +2,1% +17,3% -6,0% +3,4%
Résultat avant impôts -8 -46 4 -7 -21  +446,4% -108,0% -305,8% +179,9%
Impôts sur les bénéfices 0 0 0 0 0  -6,7% -4,3% -13,4% -17,2%
Résultat net -8 -46 4 -8 -21  +442,4% -107,8% -311,2% +178,4%
 
EBITDA 14 15 14 12 10  +8,5% -9,5% -13,4% -11,5%
RN d’exploitation (NOPAT) -1 -8 2 -1 -1  +714,4% -119,6% -191,5% -51,0%
Taux d’imposition - - 2% - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3  +1,7% -2,9% -11,9% -2,4%
EBITDA par action 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  +8,4% -9,5% -13,4% -11,5%
Bénéfices par action -0,1 -0,4 - -0,1 -0,2  +441,9% -107,8% -311,2% +178,3%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Franklin Street Properties Corp (en MUSD)

  06/2023 09/2023 12/2023 03/2024 06/2024  06-09/23 09-12/23 12-03/24 03-06/24
Actifs courants 68 192 244 119 141  +183,1% +27,1% -51,1% +17,8%
   dont Trésorerie 7 13 128 38 31  +94,8% +880,4% -70,5% -16,6%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 52 46 43 43 41  -11,7% -7,6% -0,1% -3,1%
   dont Stock - 0 - 0 -  - - - -
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 0 922 - - -  +725 640,2% - - -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 9 7 7 6 -  -15,6% -10,1% -10,8% -
Actifs totaux 1 199 1 152 1 169 1 039 1 013  -4,0% +1,5% -11,1% -2,5%
 
Passifs courants 33 37 42 30 24  +13,4% +13,6% -28,1% -21,0%
   dont Créances fournisseurs 33 37 42 30 -  +13,4% +13,6% -28,1% -
   dont Dette à court terme 81 0 343 - -  - - - -
Dette à long terme 324 394 404 297 297  +21,7% +2,6% -26,7% +0,2%
Passifs totaux 440 440 457 335 330  +0,1% +3,7% -26,6% -1,4%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis -578 -625 -623 -631 -653  +8,1% -0,4% +1,4% +3,5%
Capitaux propres 759 711 713 704 682  -6,3% +0,2% -1,3% -3,1%
 
Dette portant intérets 405 394 748 297 297  -2,6% +89,6% -60,3% +0,2%
Dette nette 398 381 620 259 266  -4,2% +62,6% -58,3% +2,7%
Fonds de roulement 35 155 202 89 117  +339,4% +30,3% -55,8% +31,0%
Actions en circulation (en M) 103,3 103,4 103,4 103,4 103,5  +0,1% 0% 0% +0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Franklin Street Properties Corp (en MUSD)

  06/2023 09/2023 12/2023 03/2024 06/2024  06-09/23 09-12/23 12-03/24 03-06/24
Bénéfices nets -8 -46 4 -8 -21  +442,4% -107,8% -311,2% +178,4%
 
Dépréciation 15 14 12 12 11  -8,1% -15,0% -2,8% -1,2%
Ajustements des bénéfices nets 2 - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs 1 -1 1 0 0  -167,0% -194,0% -77,1% -44,7%
Ajust. des stocks 5 -6 1 - -  -214,8% -112,9% - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 2 11 6 -7 -1  +605,6% -42,9% -212,1% -90,9%
 
Dépenses d’investissement 7 8 6 9 4  +10,2% -26,7% +56,0% -48,8%
Investissements -7 1 100 26 -4  -118,8% +7 505,0% -74,3% -117,6%
Flux d’investissement -7 14 - - -  -302,7% - - -
 
Dividendes payés 1 1 1 1 1  +0,2% 0% 0% 0%
Emprunts nets 0 - - - -  - - - -
Flux de financement -1 -6 9 -109 -1  +484,1% -248,6% -1 311,1% -98,9%
 
Variation nette de la trésorerie -6 6 115 -90 -6  -199,0% +1 709,6% -178,5% -93,0%
 
Free Cash Flow par action -0,1 - - -0,2 -  -163,4% -79,3% -2 338,3% -67,6%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.