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F5 Networks Inc

F5 Networks (FFIV.US, US3156161024)

F5, Inc. provides multi-cloud application security and delivery solutions in the United States, Europe, the Middle East, Africa, and the Asia Pacific region. The company's distributed cloud services enable its customers to deploy, secure, and operate applications in any architecture, from on-premises to the public cloud. It offers unified, security, networking, and application management solutions, such as web app and API protection; multi-cloud networking; application delivery and deployment; domain name system; content delivery network; and application deployment and orchestration. The company also provides application security and delivery products, including NGINX Plus; NGINX Management Suite; NGINX Ingress Controller; NGINX App Protect; BIG-IP Packaged Software; and BIG-IP Systems. In addition, it provides a range of professional services, including maintenance, consulting, training, …

Siège social : 801 5th Avenue, Seattle, WA, United States, 98104

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de F5 Networks

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de F5 Networks Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
58 284 400 99,2% 0,6% 100,1% 4,7 4%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
23,7 15,1 0,9 4,2 15,8 4,3
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
23% 20% 19,5% 7,7% -1,0% 64,9%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
222,6 USD 202,7 205,8 186,0 145,5 224,5

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de F5 Networks Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de F5 Networks Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+8,1% +17,7% +26,2% +18,4% +43,6% +59,9% +12,6%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+72,9% +64,4% +32,7% +92,4% +89,0% +86,4% +104,0%

 

Répartition des recommandations des analystes pour F5 Networks Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
14 0 2 11 1 0 202,7

 

Équipe de direction de F5 Networks Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Francois Locoh-Donou President, CEO & Director 53 Francis J. Pelzer V Executive VP & CFO 54
Thomas Dean Fountain Ph.D. Chief Operating Officer 47 Kara Lynn Sprague Executive VP & Chief Product Officer 43
Chad Michael Whalen Esq. Chief Revenue Officer 52 Kunal Anand Chief Technology & AI Officer -
Yvette H. Smith Chief Information Officer & SVP of Customer Success and Business Transformation 56 Suzanne DuLong Vice President of Investor Relations -
Scot Frazier Rogers Executive VP, General Counsel & Secretary 57 Rob Gruening Director of Corporate Communications -

 

Opérations d’initiés récentes pour F5 Networks Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
03/10/2024 Francois Locoh-donou CEO Vente 1 450 $218,26 $316 477
20/09/2024 Francis J Pelzer CFO Vente 600 $217,50 $130 500
09/09/2024 Alan Higginson Director Vente 1 000 $201,65 $201 650
26/08/2024 Francis J Pelzer CFO Vente 100 $200,00 $20 000
20/08/2024 Francis J Pelzer CFO Vente 500 $196,73 $98 365
05/08/2024 Francois Locoh-donou CEO Vente 1 450 $188,35 $273 108
02/08/2024 Thomas Dean Fountain EVP Vente 851 $192,71 $163 996
30/07/2024 Scot Frazier Rogers EVP Vente 1 420 $199,76 $283 659
22/07/2024 Francis J Pelzer CFO Vente 500 $176,20 $88 100
03/07/2024 Francois Locoh-donou CEO Vente 1 450 $171,95 $249 328
20/06/2024 Francis J Pelzer CFO Vente 500 $170,00 $85 000
05/06/2024 Scot Frazier Rogers EVP Vente 3 315 $168,46 $558 445
03/06/2024 Francois Locoh-donou CEO Vente 1 450 $169,55 $245 848
30/05/2024 Michael L Dreyer Director Vente 2 250 $167,93 $377 843
03/05/2024 Francois Locoh-donou CEO Vente 1 450 $168,11 $243 760
02/05/2024 Thomas Dean Fountain EVP Vente 851 $167,53 $142 568
22/04/2024 Francis J Pelzer CFO Vente 500 $178,81 $89 405
03/04/2024 Francois Locoh-donou CEO Vente 1 450 $188,85 $273 833
20/03/2024 Francis J Pelzer CFO Vente 500 $189,12 $94 560
01/03/2024 Francois Locoh-donou CEO Vente 6 400 $188,02 $1 203 328
20/02/2024 Francis J Pelzer CFO Vente 500 $182,31 $91 155
08/02/2024 Thomas Dean Fountain EVP Vente 851 $183,06 $155 784
22/01/2024 Francis J Pelzer CFO Vente 500 $180,09 $90 045
20/12/2023 Francis J Pelzer CFO Vente 500 $178,75 $89 375
12/12/2023 Scot Frazier Rogers EVP Vente 1 500 $175,00 $262 500
04/12/2023 Chad Michael Whalen EVP Vente 1 398 $171,05 $239 128
29/11/2023 Francis J Pelzer CFO Vente 2 500 $170,00 $425 000
09/11/2023 Alan Higginson Director Vente 1 000 $156,51 $156 510
03/11/2023 Francois Locoh-donou CEO Vente 2 200 $153,16 $336 952
02/11/2023 Chad Michael Whalen EVP Vente 1 399 $151,56 $212 032
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR F5 NETWORKS-$7 198 252

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de F5 Networks Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 2,3 8,5 2,3 - 13,4
Risque Négligeable Négligeable Négligeable - Faible

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de F5 Networks dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de F5 Networks Inc

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Fondamentaux de F5 Networks Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 2 242 2 351 2 603 2 696 2 813  +4,8% +10,7% +3,6% +4,4%
EBITDA 587 432 437 497 678  -26,4% +1,1% +13,7% +36,6%
Résultat opérationnel 518 392 394 404 473  -24,3% +0,4% +2,5% +17,0%
Résultat net 428 307 331 322 395  -28,1% +7,7% -2,7% +22,6%
Free Cash Flow 644 601 615 409 599  -6,7% +2,3% -33,4% +46,5%
Marge de FCF 29% 26% 24% 15% 21%  -11,0% -7,7% -35,7% +40,4%
ROIC - 14% 13% 12% 14%  - -9,2% -3,5% +11,7%
CROIC - 27% 23% 15% 21%  - -16,2% -35,8% +43,8%
Taux d’imposition 21% 22% 14% 16% 19%  +7,1% -35,9% +14,0% +14,2%
Capital investi 1 761 2 621 2 729 2 819 2 835  +48,8% +4,1% +3,3% +0,6%
Actions en circul. (en M) 60,5 61,4 62,1 61,1 60,3  +1,5% +1,1% -1,5% -1,4%
EBITDA par action 9,7 7,0 7,0 8,1 11,3  -27,5% +0% +15,5% +38,4%
Bénéfices par action 7,1 5,0 5,3 5,3 6,6  -29,2% +6,6% -1,2% +24,3%
Free Cash Flow par action 10,7 9,8 9,9 6,7 9,9  -8,1% +1,1% -32,4% +48,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de F5 Networks Inc

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Ratio de profitabilité de F5 Networks Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 84% 83% 81% 80% 79%  -1,7% -1,9% -1,3% -1,3%
Marge d’EBITDA 26% 18% 17% 18% 24%  -29,8% -8,7% +9,8% +30,9%
Marge opérationnelle 23% 17% 15% 15% 17%  -27,8% -9,3% -1,0% +12,2%
Marge bénéficiaire 19% 13% 13% 12% 14%  -31,4% -2,7% -6,1% +17,5%
Marge de FCF 29% 26% 24% 15% 21%  -11,0% -7,7% -35,7% +40,4%
Rentabilité économique (ROA) - 7,6% 6,8% 6,3% 7,5%  - -10,2% -8,4% +19,7%
Rentabilité financière (ROE) - 15,4% 14,4% 13,3% 15,0%  - -6,3% -7,5% +12,4%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 14% 13% 12% 14%  - -9,2% -3,5% +11,7%
FCF sur ∼ (CROIC) - 27% 23% 15% 21%  - -16,2% -35,8% +43,8%

 

Ratios de solvabilité de F5 Networks Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 1,2 1,2 0,9 0,7 0,9  -0,1% -23,1% -18,1% +16,0%
Liquidité générale 1,4 1,4 1,2 1,0 1,3  +1,8% -16,8% -10,2% +20,8%
Dette nette sur EBITDA -1,7 -1,9 -1,2 -1,1 -1,1  +14,8% -34,8% -13,2% +5,3%
Dette sur actifs - 8% 7% 7% 1%  - -11,0% -10,2% -90,1%
Dette sur capitaux propres - 17% 16% 14% 1%  - -10,1% -9,4% -91,3%
Couverture par l’EBITDA 25,9 37,7 61,6 27,0 -  +45,3% +63,6% -56,2% -
   ∼ par l’EBIT 22,9 29,3 45,3 20,7 -  +28,0% +54,7% -54,3% -
   ∼ par le flux opérationel 33,0 57,6 91,0 24,1 -  +74,5% +58,0% -73,6% -
Coût de la dette - - 1,9% 5,1% -  - - +173,5% -

 

Graphique des dividendes de F5 Networks Inc

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Ratios de distribution de F5 Networks Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 428 307 331 322 395  -28,1% +7,7% -2,7% +22,6%
Flux de trésorerie libre (FCF) 644 601 615 409 599  -6,7% +2,3% -33,4% +46,5%
Dividende payé - -53 -66 - -60  - +24,4% - -
Distribution sur résultat net - 17% 20% - 15%  - +15,5% - -
Distribution sur FCF - 9% 11% - 10%  - +21,7% - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de F5 Networks Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de F5 Networks Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 35 25 16 46 22  -29,1% -34,6% +183,3% -52,3%
Délai paiement clients (DSO) 52 46 48 64 59  -12,3% +3,8% +33,3% -7,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 59 47 71 41  - -20,7% +51,6% -41,6%
Conversion de l’encaisse - 12 18 39 40  - +42,5% +124,3% +1,3%
Rotation des actifs 0,7 0,5 0,5 0,5 0,5  -24,0% +3,7% -1,9% +4,9%
Frais généraux sur CP 12% 12% 12% 11% 9%  -3,3% +0,2% -4,1% -15,4%
Frais généraux sur CA 9% 11% 11% 10% 9%  +17,0% -4,4% -3,1% -8,1%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de F5 Networks Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
EBIT ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,25
 
ROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
ROIC ≥ 15% 0 0,75 0,75 0,5 0,75  = -0,25 +0,25 0,69
CROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0,25  = = +0,25 0.25
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 0  = = -1 0,75
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE6,4
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,50
CROIC → ou ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,50
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 0 0,5 1  = +0,5 +0,5 0,67
Marge nette → ou ↗ 0 0 0,5 0 1  +0,5 -0,5 +1 0,58
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,50
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de F5 Networks Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 0 0 1  = = = +1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 0 0 0  = = = =
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 1 1  = +1 = =
Liquidité générale ↗ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 1 1  = = +1 =
 
F_SCORE 2 4 5 5 8  +2 +1 = +3

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de F5 Networks Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,1 0,1 0,1 - 0,1  -9,8% -59,3% -68,8% +423,0%
Critère X2 × 1,4 0,7 0,6 0,6 0,6 0,7  -13,9% +5,3% +4,1% +17,0%
Critère X3 × 3,3 0,5 0,2 0,2 0,2 0,4  -53,0% -10,5% +12,3% +49,2%
Critère X4 × 0,6 - - - - 222,9  - - - -
Critère X5 0,7 0,5 0,5 0,5 0,5  -24,0% +3,7% -1,9% +4,9%
 
Z_SCORE - - - - 224,6  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à F5 Networks Inc

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Sociétés possiblement comparables à F5 Networks Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Gen Digital 15,5 1,8% 1,1 11,5 27,8 6,5 13,9
États-Unis Nutanix 14,8 - 1,2 42,9 64,6 7,3 164,7
États-Unis Akamai Technologies 14,1 - 0,7 14,8 104,2 4,7 16,3
États-Unis F5 Networks 11,7 - 1,1 15,1 222,6 4,3 15,8
États-Unis Okta 11,2 - 1,0 25,2 77,3 4,6 -77,7
États-Unis CyberArk Software [ADR] 11,1 - 1,1 84,0 295,3 13,6 -260,4
États-Unis Twilio 9,9 - 1,4 17,5 70,3 1,9 205,2
  Médiane 5,9 - 1,0 26,6   4,9 14,0  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de F5 Networks

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Dividendes par action détachés par F5 Networks Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de F5 Networks Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 2 242 2 351 2 603 2 696 2 813  +4,8% +10,7% +3,6% +4,4%
Charges d'exploitation -1 367 -1 543 -1 716 -1 745 -1 682  +12,8% +11,2% +1,6% -3,6%
   dont Coût des ventes -357 -408 -493 -540 -593  +14,4% +20,9% +9,4% +9,9%
   dont Frais généraux -211 -258 -274 -275 -263  +22,6% +5,9% +0,3% -4,1%
Résultat opérationnel 518 392 394 404 473  -24,3% +0,4% +2,5% +17,0%
Autres revenus/frais nets 23 4 -7 -18 -52  -81,8% -271,6% +159,6% +182,5%
Charge d'intérêt -23 -11 -7 -18 -  -49,4% -38,2% +159,6% -
Résultat avant impôts 541 396 387 385 486  -26,7% -2,4% -0,4% +26,1%
Impôts sur les bénéfices -113 -89 -56 -63 -91  -21,5% -37,4% +13,5% +44,0%
Résultat net 428 307 331 322 395  -28,1% +7,7% -2,7% +22,6%
 
EBITDA 587 432 437 497 678  -26,4% +1,1% +13,7% +36,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 410 304 337 338 384  -25,8% +10,9% +0,1% +13,8%
Taux d’imposition 21% 22% 14% 16% 19%  +7,1% -35,9% +14,0% +14,2%
 
Chiffre d’affaires par action 37,1 38,3 42,0 44,1 46,7  +3,3% +9,5% +5,2% +5,8%
EBITDA par action 9,7 7,0 7,0 8,1 11,3  -27,5% +0% +15,5% +38,4%
Bénéfices par action 7,1 5,0 5,3 5,3 6,6  -29,2% +6,6% -1,2% +24,3%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de F5 Networks Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 1 512 1 793 1 611 1 912 1 849  +18,6% -10,2% +18,7% -3,3%
   dont Trésorerie 599 850 581 758 797  +41,8% -31,6% +30,5% +5,2%
   dont Placements à CT 373 360 330 127 6  -3,4% -8,5% -61,6% -95,1%
   dont Créances clients 322 296 341 470 455  -8,0% +15,0% +38,0% -3,2%
   dont Stock 34 28 22 68 36  -18,9% -20,9% +210,0% -47,5%
Placements à long terme 358 103 133 10 5  -71,3% +29,0% -92,8% -46,9%
Biens corporels 223 229 436 396 366  +2,6% +90,2% -9,3% -7,5%
Écart d'acquisitions 1 065 1 859 2 217 2 259 2 289  +74,5% +19,2% +1,9% +1,3%
Biens incorporels 109 226 237 200 151  +107,4% +5,0% -15,6% -24,6%
Actifs totaux 3 390 4 678 4 997 5 276 5 248  +38,0% +6,8% +5,6% -0,5%
 
Passifs courants 1 106 1 288 1 392 1 840 1 473  +16,5% +8,0% +32,2% -20,0%
   dont Créances fournisseurs 63 64 62 113 63  +2,9% -3,7% +82,3% -44,1%
   dont Dette à court terme - 19 19 350 35  - 0% +1 714,6% -90,1%
Dette à long terme - 369 350 - -  - -5,2% - -
Passifs totaux 1 629 2 446 2 637 2 807 2 448  +50,2% +7,8% +6,5% -12,8%
 
Action ordinaire 143 305 192 91 24  +114,2% -37,0% -52,7% -73,2%
Bénéfices non répartis 1 638 1 946 2 188 2 404 2 799  +18,8% +12,5% +9,9% +16,4%
Capitaux propres 1 761 2 232 2 360 2 469 2 800  +26,7% +5,7% +4,6% +13,4%
 
Dette portant intérets - 388 369 350 35  - -5,0% -5,2% -90,1%
Dette nette -972 -822 -542 -535 -769  -15,5% -34,1% -1,2% +43,8%
Fonds de roulement 406 505 220 72 376  +24,4% -56,5% -67,1% +420,2%
Actions en circulation (en M) 60,5 61,4 62,1 61,1 60,3  +1,5% +1,1% -1,5% -1,4%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de F5 Networks Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 428 307 331 322 395  -28,1% +7,7% -2,7% +22,6%
 
Dépréciation 69 96 115 116 113  +39,9% +20,4% +0,2% -2,5%
Ajustements des bénéfices nets 170 221 246 255 171  +29,8% +11,4% +3,7% -32,8%
Ajust. comptes débiteurs -18 47 -46 -131 17  -354,0% -199,5% +182,2% -112,8%
Ajust. des stocks -4 7 6 -46 32  -269,7% -10,1% -892,6% -170,2%
Autres flux opérationnels -98 -126 -247 -284 -94  +28,2% +95,9% +15,1% -67,0%
Flux opérationnel 748 661 645 443 653  -11,6% -2,4% -31,4% +47,6%
 
Dépenses d’investissement 104 60 31 34 54  -42,1% -48,9% +9,7% +61,1%
Investissements 300 269 -445 320 36  -10,6% -265,9% -171,8% -88,6%
Flux d’investissement -415 -747 -445 218 36  +80,2% -40,4% -149,0% -83,3%
 
Dividendes payés - 53 66 - 60  - +24,4% - -
Emprunts nets 390 387 -20 -20 -350  -0,8% -105,2% 0% +1 650,0%
Flux de financement -155 337 -468 -477 -653  -317,0% -238,9% +1,8% +37,1%
 
Variation nette de la trésorerie 176 251 -268 178 39  +42,1% -207,2% -166,2% -78,3%
 
Free Cash Flow par action 10,7 9,8 9,9 6,7 9,9  -8,1% +1,1% -32,4% +48,5%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de F5 Networks Inc (en MUSD)

  06/2023 09/2023 12/2023 03/2024 06/2024  06-09/23 09-12/23 12-03/24 03-06/24
Chiffre d’affaires 703 707 693 681 695  +0,6% -2,0% -1,6% +2,1%
Charges d'exploitation -401 -394 -383 -410 -386  -1,6% -2,8% +7,1% -6,0%
   dont Coût des ventes -142 -141 -136 -130 -147  -0,5% -3,2% -5,0% +13,2%
   dont Frais généraux -65 -62 -65 -67 -66  -4,9% +5,1% +3,8% -1,8%
Résultat opérationnel 104 172 165 141 163  +65,8% -4,2% -14,1% +15,4%
Autres revenus/frais nets 3 3 1 5 8  +6,5% -54,3% +222,5% +85,5%
Charge d'intérêt - -7 - - -  - - - -
Résultat avant impôts 106 175 174 146 172  +64,2% -0,2% -16,3% +17,6%
Impôts sur les bénéfices -17 -23 -36 -27 -28  +29,8% +58,7% -25,3% +2,3%
Résultat net 89 152 138 119 144  +71,0% -9,0% -14,0% +21,1%
 
EBITDA 132 192 202 169 199  +45,6% +5,0% -16,0% +17,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 87 149 131 115 137  +72,7% -12,7% -11,7% +18,8%
Taux d’imposition 16% 13% 21% 18% 16%  -21,0% +59,1% -10,7% -13,0%
 
Chiffre d’affaires par action 11,6 11,8 11,6 11,4 11,8  +1,7% -2,0% -1,5% +2,8%
EBITDA par action 2,2 3,2 3,4 2,8 3,4  +47,1% +5,0% -15,9% +18,1%
Bénéfices par action 1,5 2,5 2,3 2,0 2,4  +72,7% -9,0% -13,9% +21,9%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de F5 Networks Inc (en MUSD)

  06/2023 09/2023 12/2023 03/2024 06/2024  06-09/23 09-12/23 12-03/24 03-06/24
Actifs courants 1 714 1 849 1 962 1 952 1 956  +7,9% +6,1% -0,5% +0,2%
   dont Trésorerie 677 797 823 903 935  +17,7% +3,2% +9,7% +3,6%
   dont Placements à CT 13 6 3 1 1  -53,0% -46,6% -75,6% +1,2%
   dont Créances clients 440 455 887 388 814  +3,5% +95,1% -56,2% +109,6%
   dont Stock 46 36 36 70 80  -22,2% -0,1% +94,6% +15,0%
Placements à long terme 6 5 6 6 7  -13,9% +21,7% +2,8% +15,1%
Biens corporels 171 366 - - -  +113,8% - - -
Écart d'acquisitions 2 289 2 289 2 289 2 312 2 312  0% 0% +1,0% 0%
Biens incorporels 164 151 136 132 122  -7,9% -9,6% -3,1% -7,6%
Actifs totaux 5 119 5 248 5 349 5 385 5 414  +2,5% +1,9% +0,7% +0,6%
 
Passifs courants 1 490 1 473 1 524 1 502 1 456  -1,1% +3,5% -1,4% -3,1%
   dont Créances fournisseurs 65 63 60 58 54  -3,3% -5,1% -4,0% -7,1%
   dont Dette à court terme 42 35 41 38 38  -18,1% +19,7% -6,8% -0,9%
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 2 462 2 448 2 488 2 451 2 404  -0,6% +1,6% -1,5% -1,9%
 
Action ordinaire 33 24 18 19 18  -25,0% -24,8% +3,7% -5,9%
Bénéfices non répartis 2 647 2 799 2 863 2 935 3 015  +5,7% +2,3% +2,5% +2,7%
Capitaux propres 2 658 2 800 2 861 2 933 3 011  +5,4% +2,2% +2,5% +2,6%
 
Dette portant intérets 42 35 41 38 38  -18,1% +19,7% -6,8% -0,9%
Dette nette -648 -769 -785 -865 -897  +18,6% +2,0% +10,3% +3,8%
Fonds de roulement 224 376 437 449 500  +67,7% +16,3% +2,7% +11,4%
Actions en circulation (en M) 60,3 59,7 59,7 59,6 59,1  -1,0% -0,1% -0,1% -0,7%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de F5 Networks Inc (en MUSD)

  06/2023 09/2023 12/2023 03/2024 06/2024  06-09/23 09-12/23 12-03/24 03-06/24
Bénéfices nets 89 152 138 119 144  +71,0% -9,0% -14,0% +21,1%
 
Dépréciation 28 30 29 28 35  +4,1% -0,9% -4,3% +26,6%
Ajustements des bénéfices nets 25 38 - - -  +53,0% - - -
Ajust. comptes débiteurs 46 -15 -59 125 -32  -132,3% +296,6% -313,4% -125,4%
Ajust. des stocks 5 10 0 -34 -9  +120,3% -99,7% -99 864,7% -74,1%
Autres flux opérationnels -12 -25 - - -  +107,1% - - -
Flux opérationnel 165 190 165 222 159  +15,0% -12,9% +34,1% -28,3%
 
Dépenses d’investissement 15 15 9 9 6  +2,5% -41,2% +4,5% -38,1%
Investissements -8 -8 -7 -40 -6  -10,1% -5,7% +459,0% -83,8%
Flux d’investissement -8 -8 - - -  -10,1% - - -
 
Dividendes payés - 407 - - -  - - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement -215 -61 -135 -101 -119  -71,4% +119,9% -25,0% +17,6%
 
Variation nette de la trésorerie -57 119 25 80 32  -308,6% -78,6% +214,5% -59,9%
 
Free Cash Flow par action 2,5 2,9 2,6 3,6 2,6  +17,4% -10,3% +35,9% -27,3%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.