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Edinburgh Worldwide Investment Trust (EWI.LSE, GB00BHSRZC82)

Edinburgh Worldwide Investment Trust plc is a closed-ended equity mutual fund launched and managed by Baillie Gifford & Co Ltd. The fund is co-managed by Baillie Gifford & Co. It invests in public equity markets across the globe. The fund seeks to invest in stocks of companies that are operating across diversified sectors. It primarily invests in growth stocks of small cap companies having market capitalization of less than $5 billion. The fund benchmarks the performance of its portfolio against the MSCI All Countries World Index. Edinburgh Worldwide Investment Trust plc was formed in 1998 and is domiciled in the United Kingdom.

Siège social : Calton Square, Edinburgh, United Kingdom, EH1 3AN

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Edinburgh Worldwide Investment Trust

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Edinburgh Worldwide Investment Trust plc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
375 682 000 - 9,4% 10,6% - 99%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
4,1 - - 0,9 - -9,0
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
94% 93% -13,1% -6,5% 170,8% 120,4%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
155,4 GBX - 151,1 148,8 120,8 172,5

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Edinburgh Worldwide Investment Trust plc

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Edinburgh Worldwide Investment Trust plc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+7,6% +4,6% +4,7% +7,6% +17,2% -10,3% -48,2%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-47,3% -13,4% -16,1% +12,9% +55,4% +79,4% +104,9%

 

Équipe de direction d’Edinburgh Worldwide Investment Trust plc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Douglas William Brodie C.F.A., Ph.D. Fund Manager - Svetlana Viteva C.F.A., Ph.D. Deputy Portfolio Manager -
Luke Ward Deputy Portfolio Manager -      

 

Présence d’Edinburgh Worldwide Investment Trust dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’Edinburgh Worldwide Investment Trust plc

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Fondamentaux d’Edinburgh Worldwide Investment Trust plc (en MGBP)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 34 323 168 -541 -182  +847,2% -47,8% -421,5% -66,4%
EBITDA - - - - -  - - - -
Résultat opérationnel 33 322 167 -539 -183  +864,1% -48,0% -422,2% -66,2%
Résultat net 33 322 167 -542 -183  +865,5% -48,0% -423,9% -66,3%
Free Cash Flow -4 -5 -9 -8 -10  +27,3% +64,2% -10,7% +29,0%
Marge de FCF -12% -2% -5% 1% 6%  -86,6% +214,9% -127,8% +284,5%
ROIC - 40% 14% -47% -16%  - -65,5% -444,8% -65,4%
CROIC - -1% -1% -1% -1%  - +9,1% -4,4% +88,2%
Taux d’imposition 0% 0% 0% - -  -88,3% +57,6% - -
Capital investi 585 1 040 1 408 879 688  +77,8% +35,3% -37,5% -21,8%
Actions en circul. (en M) 294,2 320,6 391,6 320,6 389,6  +9,0% +22,1% -18,1% +21,5%
EBITDA par action - - - - -  - - - -
Bénéfices par action 0,1 1,0 0,4 -1,7 -0,5  +785,9% -57,4% -495,6% -72,3%
Free Cash Flow par action - - - - -  +16,8% +34,5% +9,0% +6,2%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Edinburgh Worldwide Investment Trust plc

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Ratio de profitabilité d’Edinburgh Worldwide Investment Trust plc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 86% 98% 95% 101% 102%  +14,1% -3,7% +6,8% +1,5%
Marge d’EBITDA - - - - -  - - - -
Marge opérationnelle 98% 100% 99% 100% 101%  +1,8% -0,3% +0,2% +0,8%
Marge bénéficiaire 98% 100% 99% 100% 101%  +1,9% -0,3% +0,8% +0,3%
Marge de FCF -12% -2% -5% 1% 6%  -86,6% +214,9% -127,8% +284,5%
Rentabilité économique (ROA) - 39,5% 13,6% -47,2% -23,1%  - -65,5% -445,7% -51,0%
Rentabilité financière (ROE) - 42,1% 14,3% -51,2% -26,8%  - -65,9% -457,0% -47,6%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 40% 14% -47% -16%  - -65,5% -444,8% -65,4%
FCF sur ∼ (CROIC) - -1% -1% -1% -1%  - +9,1% -4,4% +88,2%

 

Ratios de solvabilité d’Edinburgh Worldwide Investment Trust plc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,3 0,8 14,5 2,4 0,2  +193,1% +1 720,1% -83,6% -92,3%
Liquidité générale 0,3 0,8 14,5 2,4 0,2  +193,1% +1 720,1% -83,6% -92,3%
Dette nette sur EBITDA - - - - -  - - - -
Dette sur actifs 8% 5% 5% 12% 15%  -43,6% +0,5% +148,9% +28,0%
Dette sur capitaux propres 9% 5% 5% 13% 18%  -45,7% +0,4% +171,4% +31,9%
Couverture par l’EBITDA - - - - -  - - - -
   ∼ par l’EBIT 22,7 243,6 123,2 -199,7 -28,9  +974,2% -49,4% -262,1% -85,5%
   ∼ par le flux opérationel -2,8 -4,0 -6,5 -2,9 -1,6  +41,8% +59,8% -55,1% -44,8%
Coût de la dette - 2,7% 2,4% 3,2% 6,1%  - -12,9% +34,3% +91,9%

 

Graphique des dividendes d’Edinburgh Worldwide Investment Trust plc

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Ratios de distribution d’Edinburgh Worldwide Investment Trust plc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 33 322 167 -542 -183  +865,5% -48,0% -423,9% -66,3%
Flux de trésorerie libre (FCF) -4 -5 -9 -8 -10  +27,3% +64,2% -10,7% +29,0%
Dividende payé - - - - -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Edinburgh Worldwide Investment Trust plc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Edinburgh Worldwide Investment Trust plc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 0 -8 -10 -18 0  -10 714 928,0% +20,5% +83,4% -100,0%
Délai paiement clients (DSO) 2 0 1 -3 -1  -89,1% +285,8% -571,7% -80,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 3 260 93 7 850 -  - -97,1% +8 342,0% -
Conversion de l’encaisse - -3 268 -102 -7 871 -1  - -96,9% +7 601,8% -100,0%
Rotation des actifs 0,1 0,3 0,1 -0,6 -0,3  +432,4% -61,4% -609,9% -56,8%
Frais généraux sur CP 0% 0% 0% 0% 0%  -42,3% -6,2% +81,7% +15,0%
Frais généraux sur CA 2% 0% 1% 0% 0%  -88,8% +143,2% -132,7% +158,3%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score d’Edinburgh Worldwide Investment Trust plc

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 0 0 1  -1 = +1 0,50
EBIT ↗ 0 1 0 0 1  -1 = +1 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 1 0 0 1  -1 = +1 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 1 1 0 0  = -1 = 0,50
ROIC ≥ 15% 0 1 0,75 0 0  -0,25 -0,75 = 0,44
CROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0 0 0 0 0  = = = 0,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE4,4
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,50
CROIC → ou ↗ 0 0 0,5 0,5 0,5  +0,5 = = 0,50
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,83
Marge nette → ou ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,83
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,83
PERSPECTIVEPositive

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski d’Edinburgh Worldwide Investment Trust plc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
ROA ↗ 0 0 0 0 1  = = = +1
CFO > 0 0 0 0 0 0  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 0 0 0 1 1  = = +1 =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
Rotation des actifs ↗ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
Liquidité générale ↗ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
 
F_SCORE 0 5 2 3 4  +5 -3 +1 +1

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman d’Edinburgh Worldwide Investment Trust plc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 -0,1 - - - -0,2  -83,7% -320,3% -52,7% -1 298,4%
Critère X2 × 1,4 0,4 0,6 0,6 - -0,3  +48,1% -8,4% -102,5% +2 081,7%
Critère X3 × 3,3 0,2 1,0 0,4 -2,0 -0,9  +441,9% -61,5% -611,0% -56,5%
Critère X4 × 0,6 - - - - 3,4  - - - -
Critère X5 0,1 0,3 0,1 -0,6 -0,3  +432,4% -61,4% -609,9% -56,8%
 
Z_SCORE - - - - 1,8  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Edinburgh Worldwide Investment Trust plc

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Sociétés possiblement comparables à Edinburgh Worldwide Investment Trust Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Royaume-Uni Princess Private Equity Holding 0,7 6,3% 0,4 0,4 11,0 12,6 -
Royaume-Uni Brunner Investment Trust 0,7 1,7% 0,7 5,7 1 405,0 5,4 -
Royaume-Uni Baillie Gifford US Growth Trust 0,7 - - 6,7 204,5 6,9 -
Royaume-Uni Edinburgh Worldwide Investment Trust 0,7 - 0,8 4,1 155,4 -9,0 -
Royaume-Uni BlackRock Greater Europe Investment Trust 0,7 1,1% 1,0 5,1 587,0 4,9 -
Royaume-Uni Chrysalis Investments 0,7 - - 5,6 95,0 5,3 -
Royaume-Uni European Opportunities Trust 0,7 0,2% 0,9 7,7 850,0 5,0 -
  Médiane 1,4 2,7% 0,8 11,0   6,0 7,7  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Edinburgh Worldwide Investment Trust

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Dividendes par action détachés par Edinburgh Worldwide Investment Trust plc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
20150,00-----------
20140,00----0,00------
20130,00----0,00------
20120,00----0,00------
20110,00----0,00------
20100,00----0,00------
20090,00----0,00------
20080,00----0,00------
20070,00----0,00------
20060,00----0,00------
20050,00----0,00------
20040,00----0,00------
20030,00----0,00------
20020,00----0,00------
20010,00----0,00------
2000-----0,00------
19990,00----0,00-----0,00

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Edinburgh Worldwide Investment Trust plc (en MGBP)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 34 323 168 -541 -182  +847,2% -47,8% -421,5% -66,4%
Charges d'exploitation -1 -1 -1 -1 -1  +6,6% +26,9% +5,1% -4,0%
   dont Coût des ventes -5 -6 -9 -5 -4  +24,1% +55,4% -42,4% -14,9%
   dont Frais généraux -1 -1 -1 -1 -1  +6,6% +26,9% +5,1% -13,3%
Résultat opérationnel 33 322 167 -539 -183  +864,1% -48,0% -422,2% -66,2%
Autres revenus/frais nets -1 -1 -1 -3 -4  -10,3% +2,8% +98,7% +30,0%
Charge d'intérêt -1 -1 -1 -3 -6  -10,3% +2,8% +98,7% +133,7%
Résultat avant impôts 33 322 167 -542 -183  +864,1% -48,0% -423,8% -66,3%
Impôts sur les bénéfices 0 0 0 0 0  +13,0% -18,0% +14,0% -10,5%
Résultat net 33 322 167 -542 -183  +865,5% -48,0% -423,9% -66,3%
 
EBITDA - - - - -  - - - -
RN d’exploitation (NOPAT) 33 322 167 -539 -128  +865,5% -48,0% -422,2% -76,3%
Taux d’imposition 0% 0% 0% - -  -88,3% +57,6% - -
 
Chiffre d’affaires par action 0,1 1,0 0,4 -1,7 -0,5  +769,1% -57,3% -492,6% -72,4%
EBITDA par action - - - - -  - - - -
Bénéfices par action 0,1 1,0 0,4 -1,7 -0,5  +785,9% -57,4% -495,6% -72,3%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Edinburgh Worldwide Investment Trust plc (en MGBP)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 13 41 33 16 19  +204,2% -18,5% -52,1% +21,6%
   dont Trésorerie 13 41 33 11 19  +206,5% -19,0% -66,4% +72,0%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 0 0 0 5 0  +3,2% +101,3% +1 416,1% -93,4%
   dont Stock 0 0 0 0 0  -13 300 100,0% +87,2% +5,6% -100,0%
Placements à long terme 573 1 002 1 376 873 671  +74,9% +37,3% -36,6% -23,1%
Biens corporels - - - - -  - - - -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 586 1 043 1 410 889 691  +77,9% +35,1% -37,0% -22,3%
 
Passifs courants 50 52 2 7 106  +3,8% -95,5% +191,4% +1 478,1%
   dont Créances fournisseurs 50 52 2 113 0  +3,8% -95,5% +4 811,1% -
   dont Dette à court terme 49 49 66 104 103  +0,3% +35,8% +56,9% -0,6%
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 50 52 68 113 103  +3,8% +32,9% +65,4% -8,8%
 
Action ordinaire 3 4 4 4 4  +17,1% +14,4% +0,1% -4,6%
Bénéfices non répartis 180 475 587 -9 -158  +163,4% +23,7% -101,6% +1 595,6%
Capitaux propres 537 992 1 341 776 585  +84,8% +35,3% -42,2% -24,6%
 
Dette portant intérets 49 49 66 104 103  +0,3% +35,8% +56,9% -0,6%
Dette nette 35 8 33 93 84  -77,8% +321,6% +180,7% -9,3%
Fonds de roulement -36 -10 31 9 -87  -71,1% -397,7% -70,2% -1 031,4%
Actions en circulation (en M) 294,2 320,6 391,6 320,6 389,6  +9,0% +22,1% -18,1% +21,5%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Edinburgh Worldwide Investment Trust plc (en MGBP)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 33 322 167 -542 -183  +864,1% -48,0% -423,8% -66,3%
 
Dépréciation - - - - -  - - - -
Ajustements des bénéfices nets -38 -328 -177 535 -  +772,2% -46,2% -403,0% -
Ajust. comptes débiteurs 0 1 0 -1 0  +1 053,7% -33,2% -281,3% -62,6%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel -4 -5 -9 -8 -10  +27,3% +64,2% -10,7% +29,0%
 
Dépenses d’investissement - - - - -  - - - -
Investissements -37 -99 -197 -23 24  +166,5% +99,2% -88,5% -208,2%
Flux d’investissement -37 -99 -197 -23 -  +166,5% +99,2% -88,5% -
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets 0 19 19 28 -  +4 410,2% 0% +49,7% -
Flux de financement 31 133 201 5 -6  +324,8% +51,3% -97,4% -210,2%
 
Variation nette de la trésorerie -10 28 -8 -22 8  -368,4% -128,2% +183,2% -136,4%
 
Free Cash Flow par action - - - - -  +16,8% +34,5% +9,0% +6,2%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Edinburgh Worldwide Investment Trust plc (en MGBP)

  04/2023 07/2023 10/2023 01/2024 04/2024  04-07/23 07-10/23 10-01/24 01-04/24
Chiffre d’affaires 1 -58 -29 20 -31  -6 258,5% -50,1% -170,9% -253,3%
Charges d'exploitation -1 -3 -3 0 0  +78,9% 0% -85,4% 0%
   dont Coût des ventes -2 - -2 - -2  - - - -
   dont Frais généraux -1 -1 -1 -1 -1  -16,7% 0% +7,8% 0%
Résultat opérationnel -62 -59 -117 19 38  -4,6% +100,0% -116,3% +100,0%
Autres revenus/frais nets 3 -3 -6 -1 -1  -211,2% +100,0% -88,8% +100,0%
Charge d'intérêt - - - - -  - - - -
Résultat avant impôts -59 -62 -124 18 37  +5,5% +100,0% -114,9% +100,0%
Impôts sur les bénéfices 0 0 0 0 0  -51,9% +100,0% -64,0% +100,0%
Résultat net -59 -62 -124 18 37  +5,4% +100,0% -114,9% +100,0%
 
EBITDA - - - - -  - - - -
RN d’exploitation (NOPAT) -43 -41 -117 19 38  -4,6% +185,6% -116,3% +100,0%
Taux d’imposition - - - 0% 0%  - - - 0%
 
Chiffre d’affaires par action - -0,1 -0,1 0,1 -0,1  -6 293,2% -50,1% -171,6% -253,3%
EBITDA par action - - - - -  - - - -
Bénéfices par action -0,2 -0,2 -0,3 - 0,1  +6,0% +99,7% -115,0% +100,0%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Edinburgh Worldwide Investment Trust plc (en MGBP)

  04/2023 07/2023 10/2023 01/2024 04/2024  04-07/23 07-10/23 10-01/24 01-04/24
Actifs courants 18 19 19 10 10  +6,2% 0% -48,5% 0%
   dont Trésorerie 10 19 19 8 8  +85,0% 0% -59,2% 0%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 8 0 0 2 2  -99,1% +343,8% +585,2% 0%
   dont Stock - 0 0 0 0  - 0% - -
Placements à long terme 802 - 671 - -  - - - -
Biens corporels - - - - -  - - - -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 820 691 691 714 714  -15,8% 0% +3,4% 0%
 
Passifs courants 109 106 106 99 99  -2,4% 0% -7,1% 0%
   dont Créances fournisseurs 109 - 0 - -  - - - -
   dont Dette à court terme 97 103 103 93 93  +6,4% 0% -9,6% 0%
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 109 106 103 99 99  -2,4% -2,6% -4,6% 0%
 
Action ordinaire 4 4 4 4 4  -0,6% 0% -1,0% +5,9%
Bénéfices non répartis 56 -158 -158 -87 -10  -383,6% 0% -44,8% -88,7%
Capitaux propres 712 585 585 616 616  -17,8% 0% +5,3% 0%
 
Dette portant intérets 97 103 103 93 93  +6,4% 0% -9,6% 0%
Dette nette 87 84 84 86 86  -2,9% 0% +1,7% 0%
Fonds de roulement -90 -87 -87 -88 -88  -4,1% 0% +2,2% 0%
Actions en circulation (en M) 390,7 388,5 389,1 385,1 385,1  -0,6% +0,1% -1,0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Edinburgh Worldwide Investment Trust plc (en MGBP)

  04/2023 07/2023 10/2023 01/2024 04/2024  04-07/23 07-10/23 10-01/24 01-04/24
Bénéfices nets -59 -62 -124 18 37  +5,4% +100,0% -114,9% +100,0%
 
Dépréciation - - - - -  - - - -
Ajustements des bénéfices nets - - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs 0 0 0 0 0  +148,1% 0% -79,1% 0%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel -5 -3 -5 -3 -5  -44,4% +100,0% -51,3% +100,0%
 
Dépenses d’investissement - - - - -  - - - -
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement - - - - -  - - - -
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement -7 1 1 -7 -14  -107,7% +100,0% -756,6% +100,0%
 
Variation nette de la trésorerie -1 -6 9 -6 -11  +660,9% -247,8% -164,5% +100,0%
 
Free Cash Flow par action - - - - -  -44,1% +99,7% -50,8% +100,0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.