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Equasens S. A. (EQS.PA, FR0012882389)

Equasens Société anonyme provides healthcare IT solutions in Europe. It offers id. PATIENT, a business software; id. MOBILITY, a back-office management software; pandaLAB Pro, an instant messaging solution; Id. VENTE, an HAS-certified drug database; Id. COMMANDE, an order management module; dispensing robots; Services Ségur id; id. DOSAGE, a dosage management and printing module; multimeds reconditioning robot; compliance monitoring module; home delivery module; home equipment rental management module; Visiodroits module; and Website connector. The company also provides id. DESK, an informative and interactive dashboard; id. UP!, a real-time monitoring and control application of id management software; id. EASYQ, a queue management solution; Miaterapia; Id. SHOW, an application for managing real-time communications on pharmacy screens; Pharmaweb; TsGatePro; LMO, a dispensary business …

Siège social : 5 allée de Saint Cloud, Villers-les-Nancy, France, 54600

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Equasens S. A.

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Equasens S. A.

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
15 031 200 32,9% 66,8% 13,4% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
13,1 - - 2,8 11,8 2,9
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
19% 20% 20,8% 7,7% -4,1% -21,3%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
40,8 EUR 62,0 47,3 51,7 39,6 67,4

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Equasens S. A.

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Equasens S. A.

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-12,7% -22,4% -12,9% -37,4% -29,4% -42,1% -50,0%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-54,2% -26,4% -7,8% +9,5% +32,6% +97,0% +145,0%

 

Équipe de direction d’Equasens S. A.

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Thierry Chapusot Founder & Chairman of the Board 65 Grégoire De Rotalier Deputy CEO, Deputy MD, Director of Healthcare, Medical & Social Software Division and Director 54
Denis Supplisson Chief Executive Officer & Director 55 Dominique Pautrat Director 59
Frederique Schmidt Group Chief Administrative & Financial Officer - Noelle Stoulig Head of Communications -
Sabrina Gharbi Chief Human Resources Officer - Dominique Goursaud Head of the Medical Solutions Division -
Damien Valicon Deputy MD & Head of the Pharmagest Division 54      

 

Présence d’Equasens S. A. dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’Equasens S. A.

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Fondamentaux d’Equasens S. A. (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 159 172 193 214 220  +8,3% +12,4% +10,9% +2,7%
EBITDA 51 56 64 69 71  +10,4% +15,0% +7,3% +2,8%
Résultat opérationnel 41 46 50 55 55  +12,9% +9,0% +9,8% 0%
Résultat net 28 31 39 46 47  +8,1% +27,4% +18,6% +1,4%
Free Cash Flow 24 28 37 47 43  +16,4% +34,7% +26,0% -7,7%
Marge de FCF 15% 16% 19% 22% 20%  +7,5% +19,8% +13,7% -10,1%
ROIC - 17% 19% 20% 17%  - +6,1% +9,8% -15,0%
CROIC - 15% 17% 19% 16%  - +16,9% +13,1% -16,3%
Taux d’imposition 31% 29% 20% 11% 17%  -7,2% -29,8% -44,5% +48,7%
Capital investi 174 200 231 249 281  +14,5% +15,9% +7,6% +12,8%
Actions en circul. (en M) 15,0 15,1 15,2 15,2 15,2  +0,3% +0,7% 0% 0%
EBITDA par action 3,4 3,7 4,2 4,5 4,7  +10,1% +14,2% +7,3% +2,8%
Bénéfices par action 1,9 2,0 2,6 3,1 3,1  +7,8% +26,5% +18,6% +1,4%
Free Cash Flow par action 1,6 1,8 2,4 3,1 2,8  +16,1% +33,8% +26,0% -7,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Equasens S. A.

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Ratio de profitabilité d’Equasens S. A.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 68% 69% 69% 68% 32%  +1,8% -0,2% -1,9% -53,2%
Marge d’EBITDA 32% 33% 33% 32% 32%  +1,9% +2,3% -3,3% +0,1%
Marge opérationnelle 26% 27% 26% 26% 25%  +4,3% -3,1% -0,9% -2,6%
Marge bénéficiaire 18% 18% 20% 22% 21%  -0,2% +13,3% +6,9% -1,2%
Marge de FCF 15% 16% 19% 22% 20%  +7,5% +19,8% +13,7% -10,1%
Rentabilité économique (ROA) - 11,1% 12,5% 13,6% 12,6%  - +12,7% +9,0% -7,3%
Rentabilité financière (ROE) - 22,7% 25,9% 26,6% 23,0%  - +14,1% +2,7% -13,5%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 17% 19% 20% 17%  - +6,1% +9,8% -15,0%
FCF sur ∼ (CROIC) - 15% 17% 19% 16%  - +16,9% +13,1% -16,3%

 

Ratios de solvabilité d’Equasens S. A.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 1,2 1,3 1,1 1,3 1,1  +8,4% -15,1% +20,0% -17,2%
Liquidité générale 1,4 1,4 1,3 1,4 1,2  +0,8% -4,6% +7,5% -12,5%
Dette nette sur EBITDA -0,1 -0,1 0,1 -0,1 0,1  +64,0% -197,2% -205,4% -178,1%
Dette sur actifs 18% 19% 22% 17% 16%  +5,1% +15,2% -23,0% -7,4%
Dette sur capitaux propres 37% 39% 46% 31% 28%  +7,3% +15,8% -31,4% -10,0%
Couverture par l’EBITDA 122,4 98,0 109,3 101,6 106,0  -19,9% +11,5% -7,0% +4,3%
   ∼ par l’EBIT 103,3 82,0 89,0 81,1 86,3  -20,6% +8,6% -8,9% +6,4%
   ∼ par le flux opérationel 98,2 82,7 80,7 83,9 92,1  -15,8% -2,4% +4,0% +9,7%
Coût de la dette - 1,1% 0,9% 1,0% 1,1%  - -17,4% +12,7% +7,3%

 

Graphique des dividendes d’Equasens S. A.

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Ratios de distribution d’Equasens S. A.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 28 31 39 46 47  +8,1% +27,4% +18,6% +1,4%
Flux de trésorerie libre (FCF) 24 28 37 47 43  +16,4% +34,7% +26,0% -7,7%
Dividende payé -13 -14 -14 -16 -17  +6,2% +5,3% +10,4% -209,7%
Distribution sur résultat net 45% 44% 36% 34% 37%  -1,8% -17,3% -6,9% +8,2%
Distribution sur FCF 54% 49% 38% 34% 40%  -8,8% -21,8% -12,4% +18,8%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Equasens S. A.

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Equasens S. A.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 32 47 55 50 25  +46,4% +15,9% -9,3% -49,3%
Délai paiement clients (DSO) 80 87 71 102 103  +9,0% -18,6% +44,5% +0,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 95 84 89 39  - -11,2% +5,7% -56,2%
Conversion de l’encaisse - 39 41 63 89  - +5,0% +52,3% +42,3%
Rotation des actifs 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6  -5,5% +0,8% +4,3% -8,6%
Frais généraux sur CP 46% 45% 45% - -  -3,3% +0,3% - -
Frais généraux sur CA 37% 37% 37% - -  +0,2% -1,0% - -

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’Equasens S. A.

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
EBIT ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
Résultat avant impôts ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
ROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
ROIC ≥ 15% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
CROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0,75  = = +0,75 0.75
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE8,8
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
CROIC → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 0 0,5 0  -1 +0,5 -0,5 0,17
Marge nette → ou ↗ 0 0,5 1 1 0  +0,5 = -1 0,50
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,50
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’Equasens S. A.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 0 1 1  = = +1 =
Liquidité générale ↗ 0 1 0 1 0  +1 -1 +1 -1
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 1 1  = = +1 =
 
F_SCORE 2 5 5 8 5  +3 = +3 -3

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’Equasens S. A.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  +1,3% -14,4% +30,2% -45,0%
Critère X2 × 1,4 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2  -5,6% +14,2% +11,5% -9,7%
Critère X3 × 3,3 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5  -4,5% +0,4% -1,2% -6,7%
Critère X4 × 0,6 - - - - 6,0  - - - -
Critère X5 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6  -5,5% +0,8% +4,3% -8,6%
 
Z_SCORE - - - - 7,2  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Equasens S. A.

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Sociétés possiblement comparables à Equasens S. A. Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Royaume-Uni Craneware 1,0 1,2% 0,3 28,8 2 300,0 4,3 18,9
Allemagne CompuGroup Medical 0,8 6,5% 0,9 22,9 16,5 1,2 9,9
Suède Surgical Science Sweden 0,7 - 1,0 28,2 150,6 8,4 39,4
France Equasens S. A. 0,6 3,1% 0,9 13,1 40,8 2,9 11,8
Suède RaySearch Laboratories 0,6 0,4% 1,3 31,2 206,0 5,6 25,6
États-Unis Definitive Healthcare 0,5 - 1,3 15,0 4,7 1,9 14,7
États-Unis Sophia Genetics 0,2 - 1,0 - 3,4 1,6 -1,6
  Médiane 0,7 - 1,0 25,6   2,3 12,1  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Equasens S. A.

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Dividendes par action détachés par Equasens S. A. (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024------1,25-----
2023------1,15-----
2022-----1,05------
2021------0,95-----
2020------0,90-----
2019------0,85-----
2018------0,75-----
2017-----0,65------
2016-----0,60------
2015------0,58-----
2014------0,50-----
2013-----0,42------
2012------0,36-----
2011-------0,30----
2010-------0,28----
2009-------0,27----
2008-------0,26----
2007--------0,24---
2006------0,22-----
2005------0,20-----
2004------0,18-----
2003----0,16-------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Equasens S. A. (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 159 172 193 214 220  +8,3% +12,4% +10,9% +2,7%
Charges d'exploitation -67 -73 -84 -90 -15  +7,8% +15,0% +7,4% -83,7%
   dont Coût des ventes -50 -52 -59 -69 -150  +4,2% +13,0% +15,7% +118,7%
   dont Frais généraux -59 -64 -72 - -  +8,5% +11,3% - -
Résultat opérationnel 41 46 50 55 55  +12,9% +9,0% +9,8% 0%
Autres revenus/frais nets 1 0 2 -1 2  -113,2% -896,8% -155,2% -364,4%
Charge d'intérêt 0 -1 -1 -1 -1  +37,9% +3,2% +15,3% -1,5%
Résultat avant impôts 42 46 52 54 57  +8,5% +12,9% +4,9% +5,6%
Impôts sur les bénéfices -13 -13 -11 -6 -10  +0,7% -20,7% -41,8% +57,0%
Résultat net 28 31 39 46 47  +8,1% +27,4% +18,6% +1,4%
 
EBITDA 51 56 64 69 71  +10,4% +15,0% +7,3% +2,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 28 33 40 49 46  +16,7% +22,3% +22,4% -6,3%
Taux d’imposition 31% 29% 20% 11% 17%  -7,2% -29,8% -44,5% +48,7%
 
Chiffre d’affaires par action 10,6 11,4 12,7 14,1 14,5  +8,0% +11,6% +10,9% +2,7%
EBITDA par action 3,4 3,7 4,2 4,5 4,7  +10,1% +14,2% +7,3% +2,8%
Bénéfices par action 1,9 2,0 2,6 3,1 3,1  +7,8% +26,5% +18,6% +1,4%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Equasens S. A. (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 98 111 122 137 132  +13,6% +10,3% +12,2% -3,6%
   dont Trésorerie 21 34 35 23 18  +57,4% +3,5% -32,7% -21,4%
   dont Placements à CT 29 30 30 45 36  +1,4% +1,1% +48,7% -18,7%
   dont Créances clients 35 41 37 60 62  +18,1% -8,5% +60,2% +3,6%
   dont Stock 4 7 9 9 10  +52,6% +30,9% +4,9% +10,8%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 19 27 28 - -  +40,9% +0,7% - -
Écart d'acquisitions 50 66 84 83 90  +31,7% +27,7% -0,7% +8,6%
Biens incorporels 30 37 39 38 40  +22,2% +7,8% -2,6% +4,4%
Actifs totaux 258 296 330 351 394  +14,6% +11,6% +6,3% +12,3%
 
Passifs courants 72 81 94 98 108  +12,8% +15,6% +4,3% +10,2%
   dont Créances fournisseurs 13 14 14 17 16  +6,4% -0,5% +18,9% -4,3%
   dont Dette à court terme 12 14 21 18 22  +18,2% +48,1% -12,5% +23,6%
Dette à long terme 35 42 52 41 39  +21,3% +22,1% -20,4% -4,6%
Passifs totaux 126 147 165 154 166  +16,4% +12,2% -6,5% +8,1%
 
Action ordinaire 3 3 3 3 3  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 28 31 39 46 47  +8,1% +27,4% +18,6% +1,4%
Capitaux propres 128 143 159 190 219  +12,3% +11,0% +19,4% +15,5%
 
Dette portant intérets 47 56 72 59 62  +20,5% +28,5% -18,2% +4,0%
Dette nette -4 -7 8 -9 7  +81,0% -211,8% -213,0% -180,3%
Fonds de roulement 25 30 28 39 24  +16,1% -4,5% +38,5% -38,2%
Actions en circulation (en M) 15,0 15,1 15,2 15,2 15,2  +0,3% +0,7% 0% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Equasens S. A. (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 41 46 50 55 47  +12,9% +9,0% +9,8% -14,8%
 
Dépréciation 8 9 12 14 13  +15,5% +29,9% +17,1% -5,2%
Ajustements des bénéfices nets 0 2 0 - -  -2 708,0% -119,3% - -
Ajust. comptes débiteurs -2 4 -5 -9 -6  -323,8% -222,9% +68,0% -34,8%
Ajust. des stocks 1 -1 -2 0 -1  -192,1% +198,4% -79,1% +109,1%
Autres flux opérationnels 5 3 3 - -  -48,9% +23,6% - -
Flux opérationnel 41 47 48 57 62  +16,1% +0,7% +19,9% +8,1%
 
Dépenses d’investissement 17 20 10 10 18  +15,7% -47,0% -1,9% +80,1%
Investissements -3 -39 -36 -18 -47  +1 376,8% -7,5% -49,3% +154,4%
Flux d’investissement -33 -39 -36 - -  +18,2% -7,5% - -
 
Dividendes payés 13 14 14 16 -17  +6,2% +5,3% +10,4% -209,7%
Emprunts nets 7 11 12 - -  +62,6% +10,2% - -
Flux de financement -18 4 -10 -38 -16  -123,1% -335,6% +290,7% -58,0%
 
Variation nette de la trésorerie -11 12 1 -11 -5  -209,5% -90,4% -1 062,4% -56,0%
 
Free Cash Flow par action 1,6 1,8 2,4 3,1 2,8  +16,1% +33,8% +26,0% -7,7%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Equasens S. A. (en MEUR)

  06/2023 09/2023 12/2023 03/2024 06/2024  06-09/23 09-12/23 12-03/24 03-06/24
Chiffre d’affaires 113 54 54 54 54  -52,4% 0% +0,8% 0%
Charges d'exploitation -1 -3 -3 -4 -4  +143,9% 0% +36,7% 0%
   dont Coût des ventes -84 -36 -36 -40 -40  -57,1% 0% +9,9% 0%
   dont Frais généraux - - - - -  - - - -
Résultat opérationnel 27 14 14 10 10  -48,8% 0% -27,5% 0%
Autres revenus/frais nets 1 1 1 1 1  +110,9% 0% -36,0% 0%
Charge d'intérêt 0 - - - -1  - - - -
Résultat avant impôts 28 15 15 11 11  -45,2% 0% -28,7% 0%
Impôts sur les bénéfices -5 -2 -2 -2 -2  -57,2% 0% -18,9% 0%
Résultat net 22 13 13 9 9  -43,0% 0% -31,4% 0%
 
EBITDA 34 16 16 14 14  -54,0% 0% -13,4% 0%
RN d’exploitation (NOPAT) 22 12 12 8 8  -46,2% 0% -29,2% 0%
Taux d’imposition 19% 15% 15% 17% 17%  -21,8% 0% +13,8% 0%
 
Chiffre d’affaires par action 7,4 3,5 3,5 3,6 3,6  -52,4% 0% +0,5% 0%
EBITDA par action 2,3 1,0 1,0 0,9 0,9  -54,0% 0% -13,6% 0%
Bénéfices par action 1,4 0,8 0,8 0,6 0,6  -43,0% 0% -31,6% 0%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Equasens S. A. (en MEUR)

  06/2023 09/2023 12/2023 03/2024 06/2024  06-09/23 09-12/23 12-03/24 03-06/24
Actifs courants 139 132 132 137 137  -4,5% 0% +3,9% 0%
   dont Trésorerie 15 18 18 26 26  +23,5% 0% +42,2% 0%
   dont Placements à CT 59 24 36 - 37  -59,1% +50,6% - -
   dont Créances clients 51 53 62 44 44  +3,4% +17,4% -28,4% 0%
   dont Stock 8 10 10 11 11  +21,4% 0% +6,5% 0%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels - - - - -  - - - -
Écart d'acquisitions 89 90 90 101 101  +0,9% 0% +11,7% 0%
Biens incorporels 128 40 40 44 44  -68,6% 0% +9,3% 0%
Actifs totaux 379 394 394 404 404  +3,9% 0% +2,6% 0%
 
Passifs courants 119 108 108 126 126  -8,8% 0% +16,6% 0%
   dont Créances fournisseurs 15 16 16 18 18  +7,4% 0% +14,6% 0%
   dont Dette à court terme 20 22 22 19 19  +11,6% 0% -14,1% 0%
Dette à long terme 41 - 39 - -  - - - -
Passifs totaux 177 166 166 183 183  -6,0% 0% +10,1% 0%
 
Action ordinaire 3 3 3 3 3  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 201 47 211 17 17  -76,5% +348,9% -91,9% 0%
Capitaux propres 195 219 219 213 213  +12,6% 0% -3,0% 0%
 
Dette portant intérets 61 22 62 19 19  -63,6% +176,0% -68,9% 0%
Dette nette -12 -20 7 -7 -44  +62,2% -134,6% -200,5% +528,8%
Fonds de roulement 20 24 24 11 11  +20,9% 0% -52,7% 0%
Actions en circulation (en M) 15,2 15,2 15,2 15,2 15,2  0% 0% +0,2% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Equasens S. A. (en MEUR)

  06/2023 09/2023 12/2023 03/2024 06/2024  06-09/23 09-12/23 12-03/24 03-06/24
Bénéfices nets 22 13 13 9 9  -43,0% 0% -31,4% 0%
 
Dépréciation 6 2 2 4 4  -69,6% 0% +89,1% 0%
Ajustements des bénéfices nets - - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs 2 -4 -4 4 4  -275,4% 0% -201,7% 0%
Ajust. des stocks 1 -1 -1 0 0  -206,0% 0% -61,5% 0%
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 55 3 3 22 22  -95,4% 0% +772,2% 0%
 
Dépenses d’investissement 6 6 6 3 3  -2,0% 0% -45,4% 0%
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement - - - - -  - - - -
 
Dividendes payés -17 0 0 -9 -9  -100,0% 0% +1 878 800,0% 0%
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement -52 17 17 -13 -25  -132,5% 0% -179,8% +85,9%
 
Variation nette de la trésorerie -9 2 4 4 8  -120,6% +100,0% +10,9% +99,9%
 
Free Cash Flow par action 3,2 -0,2 -0,2 1,2 1,2  -107,4% 0% -622,6% 0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.