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Eastman Chemical Company

Eastman Chemical (EMN.US, US2774321002)

Eastman Chemical Company operates as a specialty materials company in the United States and internationally. The company's Additives & Functional Products segment offers hydrocarbon resins; organic acid-based solutions; amine derivative-based building blocks; metam-based soil fumigants, thiram and ziram based fungicides, and plant growth regulators; specialty coalescent, specialty and commodity solvents, paint additives, and specialty polymers; heat transfer and aviation fluids; insoluble sulfur and anti-degradant rubber additives; and performance resins. It serves transportation, personal care, wellness, food, feed, agriculture, building and construction, water treatment, energy, consumables, durables, and electronics markets. Its Advanced Materials segment provides copolyesters, cellulosic biopolymers, cellulose esters, polyvinyl butyral sheets, and window and protective films for value-added end uses in the transportation, durables, electronics, building and construction, medical …

Siège social : 200 South Wilcox Drive, Kingsport, TN, United States, 37662

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Eastman Chemical

durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Eastman Chemical Company

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
118 513 000 99,3% 0,7% 85,7% 1,4 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
17,0 10,6 1,5 1,9 9,7 1,6
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
12% 6% 10,8% 4,4% -16,3% -39,4%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
83,6 USD 87,0 76,5 81,0 68,9 90,5

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Eastman Chemical Company

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Eastman Chemical Company

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+10,3% +15,0% +5,2% +1,8% +2,6% -21,1% -9,7%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+23,8% +35,3% +10,7% +35,1% +50,5% +36,9% +47,1%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Eastman Chemical Company

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
20 6 2 12 0 0 87,0

 

Équipe de direction d’Eastman Chemical Company

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Mark J. Costa Chairman & CEO 57 William Thomas McLain Jr. CFO & Sr. VP 50
Brad A. Lich Exec. VP & Chief Commercial Officer 55 Stephen Glenn Crawford Exec. VP of Manufacturing & Chief Sustainability Officer 58
Michelle R. Stewart VP, Chief Accounting Officer & Controller 51 Christopher Moore Killian Ph.D. Sr. VP & CTO 53
Gregory A. Riddle VP of Investor Relations & Communications 54 Kellye L. Walker Exec. VP & Chief Legal Officer 56
Perry Stuckey III Chief HR Officer & Sr. VP 64 J. P. Kuijpers MD of EMEA Region & Global Procurement Director -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Eastman Chemical Company au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 10,7 4,3 7,6 2 27,0
Risque Faible Négligeable Négligeable Faible Moyen

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Oui Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’Eastman Chemical dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’Eastman Chemical Company

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Fondamentaux d’Eastman Chemical Company (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 10 151 9 273 8 473 10 476 10 580  -8,6% -8,6% +23,6% +1,0%
EBITDA 2 201 1 857 1 542 2 418 1 731  -15,6% -17,0% +56,8% -28,4%
Résultat opérationnel 1 523 1 246 968 1 880 1 254  -18,2% -22,3% +94,2% -33,3%
Résultat net 1 080 759 478 857 793  -29,7% -37,0% +79,3% -7,5%
Free Cash Flow 1 015 1 079 1 072 1 041 351  +6,3% -0,6% -2,9% -66,3%
Marge de FCF 10% 12% 13% 10% 3%  +16,4% +8,7% -21,5% -66,6%
ROIC - 9% 8% 13% 10%  - -14,0% +75,2% -27,9%
CROIC - 9% 9% 9% 3%  - +0,8% +0,9% -64,2%
Taux d’imposition 17% 16% 8% 20% 19%  -10,0% -50,2% +156,9% -6,8%
Capital investi 11 971 11 740 11 641 10 863 10 304  -1,9% -0,8% -6,7% -5,1%
Actions en circul. (en M) 142,9 138,5 136,5 137,1 136,5  -3,1% -1,4% +0,4% -0,4%
EBITDA par action 15,4 13,4 11,3 17,6 12,7  -12,9% -15,7% +56,1% -28,1%
Bénéfices par action 7,6 5,5 3,5 6,3 5,8  -27,5% -36,1% +78,5% -7,1%
Free Cash Flow par action 7,1 7,8 7,9 7,6 2,6  +9,7% +0,8% -3,3% -66,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Eastman Chemical Company

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Ratio de profitabilité d’Eastman Chemical Company

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 24% 24% 23% 24% 20%  -1,4% -3,2% +2,4% -15,4%
Marge d’EBITDA 22% 20% 18% 23% 16%  -7,6% -9,1% +26,8% -29,1%
Marge opérationnelle 15% 13% 11% 18% 12%  -10,4% -15,0% +57,1% -34,0%
Marge bénéficiaire 11% 8% 6% 8% 7%  -23,1% -31,1% +45,0% -8,4%
Marge de FCF 10% 12% 13% 10% 3%  +16,4% +8,7% -21,5% -66,6%
Rentabilité économique (ROA) - 4,7% 3,0% 5,4% 5,3%  - -37,2% +82,1% -3,1%
Rentabilité financière (ROE) - 12,9% 8,0% 14,6% 14,6%  - -38,2% +83,2% -0,1%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 9% 8% 13% 10%  - -14,0% +75,2% -27,9%
FCF sur ∼ (CROIC) - 9% 9% 9% 3%  - +0,8% +0,9% -64,2%

 

Ratios de solvabilité d’Eastman Chemical Company

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 0,9 0,9 1,0 0,7 0,5  -4,4% +15,6% -32,7% -20,7%
Liquidité générale 1,8 1,9 1,7 1,6 1,2  +2,1% -6,4% -10,0% -25,7%
Dette nette sur EBITDA 2,7 3,0 3,3 1,9 2,7  +11,3% +9,1% -40,7% +38,4%
Dette sur actifs 39% 36% 35% 33% 35%  -6,3% -3,3% -4,8% +5,6%
Dette sur capitaux propres 106% 97% 93% 90% 100%  -8,7% -3,9% -3,0% +10,5%
Couverture par l’EBITDA 9,4 8,5 7,3 12,2 9,5  -9,0% -13,8% +66,3% -22,1%
   ∼ par l’EBIT 6,8 5,7 4,6 9,5 6,9  -15,9% -19,4% +106,0% -27,4%
   ∼ par le flux opérationel 6,6 6,9 6,9 8,2 5,4  +5,1% +0,4% +18,0% -34,5%
Coût de la dette - 3,6% 3,7% 3,7% 3,5%  - +1,0% -0,3% -3,9%

 

Graphique des dividendes d’Eastman Chemical Company

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Ratios de distribution d’Eastman Chemical Company

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net 1 080 759 478 857 793  -29,7% -37,0% +79,3% -7,5%
Flux de trésorerie libre (FCF) 1 015 1 079 1 072 1 041 351  +6,3% -0,6% -2,9% -66,3%
Dividende payé -318 -343 -358 -375 -381  -207,9% +4,4% +4,7% +1,6%
Distribution sur résultat net 29% 45% 75% 44% 48%  +53,5% +65,7% -41,6% +9,8%
Distribution sur FCF 31% 32% 33% 36% 109%  +1,5% +5,1% +7,9% +201,3%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Eastman Chemical Company

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Eastman Chemical Company

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) 75 86 77 69 82  +14,4% -10,1% -11,1% +19,0%
Délai paiement clients (DSO) 53 54 65 55 44  +1,5% +20,6% -15,6% -20,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 46 47 55 55  - +2,8% +17,9% -1,5%
Conversion de l’encaisse - 95 96 69 71  - +1,2% -28,4% +4,2%
Rotation des actifs 0,6 0,6 0,5 0,7 0,7  -8,7% -9,1% +28,1% +6,9%
Frais généraux sur CP 12% 12% 11% 14% 14%  -6,7% -6,4% +28,4% +1,1%
Frais généraux sur CA 7% 7% 8% 8% 7%  +4,9% +3,6% -1,7% -9,6%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’Eastman Chemical Company

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗ 0 0 0 1 0,5  = +1 -0,5 0,38
EBIT ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,25
Résultat avant impôts ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,25
 
ROIC ≥ 10% 0 0,75 0,75 1 1  = +0,25 = 0,88
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0,75 0,5  = +0,75 -0,25 0,31
CROIC ≥ 10% 0 0,75 0,75 0,75 0  = = -0,75 0,56
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 -0,75  = = -0,75 -0.75
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE3,9
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
CROIC → ou ↗ 0 0 0,5 0,5 0  +0,5 = -0,5 0,25
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
Marge nette → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,17
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’Eastman Chemical Company

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 1 1 0  +1 = = -1
Liquidité générale ↗ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
 
F_SCORE 2 6 5 7 5  +4 -1 +2 -2

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’Eastman Chemical Company

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2 0,1 0,1 0,1 0,1 -  +1,1% -2,4% +15,5% -66,7%
Critère X2 × 1,4 0,7 0,7 0,7 0,8 0,9  +5,1% +1,0% +9,8% +11,0%
Critère X3 × 3,3 0,3 0,3 0,2 0,4 0,3  -22,0% -22,7% +101,3% -29,4%
Critère X4 × 0,6 - - - - 1,2  - - - -
Critère X5 0,6 0,6 0,5 0,7 0,7  -8,7% -9,1% +28,1% +6,9%
 
Z_SCORE - - - - 3,1  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Eastman Chemical Company

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Sociétés possiblement comparables à Eastman Chemical Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Pays-Bas Akzo Nobel 12,2 2,8% 1,0 15,4 71,5 1,4 12,8
Allemagne Covestro 9,8 8,6% 1,3 16,9 51,2 0,8 13,4
Danemark Chr. Hansen Holding 9,7 1,4% 0,3 34,5 547,8 54,6 154,2
États-Unis Eastman Chemical 9,3 3,7% 1,5 10,6 83,6 1,6 9,7
Allemagne Evonik Industries 8,0 6,7% 1,1 12,1 17,3 0,6 8,6
Royaume-Uni Croda International 7,7 2,4% 0,7 22,1 4 480,0 3,7 17,3
Allemagne Wacker Chemie 7,3 10,8% 1,3 11,0 113,2 1,0 8,1
  Médiane 7,3 2,7% 1,0 16,8   1,6 11,1  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Eastman Chemical

échelle : logarithmique linéaire | durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Dividendes par action détachés par Eastman Chemical Company (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023--0,79--0,79--0,79---
2022--0,76--0,76--0,76--0,79
2021--0,69--0,69--0,69--0,76
2020--0,66--0,66--0,66--0,69
2019--0,62--0,62--0,62--0,66
2018--0,56--0,56--0,56--0,62
2017--0,51--0,51--0,51--0,56
2016--0,46--0,46--0,46--0,51
2015--0,40--0,40--0,40--0,46
2014--0,35--0,35--0,35--0,40
2013--0,30--0,30--0,30--0,35
2012--0,26--0,26--0,26--0,30
2011--0,24--0,24--0,26--0,26
2010--0,22--0,22--0,22--0,24
2009--0,22--0,22--0,22--0,22
2008--0,22--0,22--0,22--0,22
2007--0,22--0,22--0,22--0,22
2006--0,22--0,22--0,22--0,23
2005--0,22--0,22--0,22--0,22
2004--0,22--0,22--0,22--0,22
2003-----------0,22

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Eastman Chemical Company (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 10 151 9 273 8 473 10 476 10 580  -8,6% -8,6% +23,6% +1,0%
Charges d'exploitation -956 -925 -880 -1 049 -990  -3,2% -4,9% +19,2% -5,6%
   dont Coût des ventes -7 672 -7 039 -6 498 -7 976 -8 443  -8,3% -7,7% +22,7% +5,9%
   dont Frais généraux -721 -691 -654 -795 -726  -4,2% -5,4% +21,6% -8,7%
Résultat opérationnel 1 523 1 246 968 1 880 1 254  -18,2% -22,3% +94,2% -33,3%
Autres revenus/frais nets 22 -344 -438 -798 -277  -1 663,6% +27,3% +82,2% -65,3%
Charge d'intérêt -235 -218 -210 -198 -182  -7,2% -3,7% -5,7% -8,1%
Résultat avant impôts 1 310 902 530 1 082 977  -31,1% -41,2% +104,2% -9,7%
Impôts sur les bénéfices -226 -140 -41 -215 -181  -38,1% -70,7% +424,4% -15,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 1 080 759 478 857 793  -29,7% -37,0% +79,3% -7,5%
 
EBITDA 2 201 1 857 1 542 2 418 1 731  -15,6% -17,0% +56,8% -28,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 260 1 053 893 1 506 1 022  -16,5% -15,2% +68,7% -32,2%
Taux d’imposition 17% 16% 8% 20% 19%  -10,0% -50,2% +156,9% -6,8%
 
Chiffre d’affaires par action 71,0 67,0 62,1 76,4 77,5  -5,7% -7,3% +23,1% +1,4%
EBITDA par action 15,4 13,4 11,3 17,6 12,7  -12,9% -15,7% +56,1% -28,1%
Bénéfices par action 7,6 5,5 3,5 6,3 5,8  -27,5% -36,1% +78,5% -7,1%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Eastman Chemical Company (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 3 365 3 321 3 541 4 646 3 778  -1,3% +6,6% +31,2% -18,7%
   dont Trésorerie 226 204 564 459 493  -9,7% +176,5% -18,6% +7,4%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 1 483 1 375 1 515 1 580 1 277  -7,3% +10,2% +4,3% -19,2%
   dont Stock 1 583 1 662 1 379 1 504 1 894  +5,0% -17,0% +9,1% +25,9%
Placements à long terme 126 174 - - -  +38,1% - - -
Biens corporels 5 600 5 571 5 549 4 996 5 160  -0,5% -0,4% -10,0% +3,3%
Écart d'acquisitions 4 467 4 431 4 465 3 641 3 664  -0,8% +0,8% -18,5% +0,6%
Biens incorporels 2 185 2 011 1 792 1 362 1 210  -8,0% -10,9% -24,0% -11,2%
Actifs totaux 15 995 16 008 16 083 15 519 14 667  +0,1% +0,5% -3,5% -5,5%
 
Passifs courants 1 851 1 789 2 038 2 971 3 251  -3,3% +13,9% +45,8% +9,4%
   dont Créances fournisseurs 914 890 799 1 228 1 319  -2,6% -10,2% +53,7% +7,4%
   dont Dette à court terme 243 171 349 747 1 126  -29,6% +104,1% +114,0% +50,7%
Dette à long terme 5 925 5 611 5 269 4 412 4 025  -5,3% -6,1% -16,3% -8,8%
Passifs totaux 10 117 9 976 9 975 9 731 9 431  -1,4% 0% -2,4% -3,1%
 
Action ordinaire 2 2 2 2 2  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 7 573 7 965 8 080 8 557 8 973  +5,2% +1,4% +5,9% +4,9%
Capitaux propres 5 803 5 958 6 023 5 704 5 153  +2,7% +1,1% -5,3% -9,7%
 
Dette portant intérets 6 168 5 782 5 618 5 159 5 151  -6,3% -2,8% -8,2% -0,2%
Dette nette 5 942 5 578 5 054 4 700 4 658  -6,1% -9,4% -7,0% -0,9%
Fonds de roulement 1 514 1 532 1 503 1 675 527  +1,2% -1,9% +11,4% -68,5%
Actions en circulation (en M) 142,9 138,5 136,5 137,1 136,5  -3,1% -1,4% +0,4% -0,4%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Eastman Chemical Company (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 1 084 762 489 867 796  -29,7% -35,8% +77,3% -8,2%
 
Dépréciation 604 611 574 538 477  +1,2% -6,1% -6,3% -11,3%
Ajustements des bénéfices nets 135 149 281 278 231  +10,4% +88,6% -1,1% -16,9%
Ajust. comptes débiteurs 16 170 -31 -281 93  +962,5% -118,2% +806,5% -133,1%
Ajust. des stocks -224 -80 291 -389 -430  -64,3% -463,8% -233,7% +10,5%
Autres flux opérationnels -52 -170 -27 66 38  +226,9% -84,1% -344,4% -42,4%
Flux opérationnel 1 543 1 504 1 455 1 619 975  -2,5% -3,3% +11,3% -39,8%
 
Dépenses d’investissement 528 425 383 578 624  -19,5% -9,9% +50,9% +8,0%
Investissements -463 -480 -394 -29 392  +3,7% -17,9% -92,6% -1 451,7%
Flux d’investissement -463 -480 -394 -29 392  +3,7% -17,9% -92,6% -1 451,7%
 
Dividendes payés 318 -343 -358 -375 -381  -207,9% +4,4% +4,7% +1,6%
Emprunts nets -316 -370 -307 -350 76  +17,1% -17,0% +14,0% -121,7%
Flux de financement -1 040 -1 043 -704 -1 690 -1 321  +0,3% -32,5% +140,1% -21,8%
 
Variation nette de la trésorerie 35 -22 360 -105 34  -162,9% -1 736,4% -129,2% -132,4%
 
Free Cash Flow par action 7,1 7,8 7,9 7,6 2,6  +9,7% +0,8% -3,3% -66,1%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Eastman Chemical Company (en MUSD)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 09/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-09/23
Chiffre d’affaires 2 709 2 373 2 412 2 324 4 050  -12,4% +1,6% -3,6% +74,3%
Charges d'exploitation -241 -236 -253 -245 -220  -2,1% +7,2% -3,2% -10,2%
   dont Coût des ventes -2 168 -1 997 -1 883 -1 740 -3 566  -7,9% -5,7% -7,6% +104,9%
   dont Frais généraux -143 -172 -188 -182 -160  +20,3% +9,3% -3,2% -12,1%
Résultat opérationnel 329 155 268 323 264  -52,9% +72,9% +20,5% -18,3%
Autres revenus/frais nets -48 -127 -74 -16 -65  +164,6% -41,7% -78,4% +306,3%
Charge d'intérêt -43 -48 -52 -54 -57  +11,6% +8,3% +3,8% +5,6%
Résultat avant impôts 281 28 194 269 199  -90,0% +592,9% +38,7% -26,0%
Impôts sur les bénéfices -20 -26 -60 -3 -20  -230,0% +130,8% -105,0% -766,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 301 1 134 272 178  -99,7% +13 300,0% +103,0% -34,6%
 
EBITDA 446 272 409 442 264  -39,0% +50,4% +8,1% -40,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 306 107 185 319 237  -65,0% +72,9% +72,5% -25,7%
Taux d’imposition 7% - 31% 1% 10%  - - -96,4% +801,2%
 
Chiffre d’affaires par action 22,2 19,7 20,2 19,4 34,0  -11,1% +2,3% -3,6% +75,1%
EBITDA par action 3,6 2,3 3,4 3,7 2,2  -38,1% +51,4% +8,2% -40,0%
Bénéfices par action 2,5 - 1,1 2,3 1,5  -99,7% +13 389,6% +103,2% -34,2%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Eastman Chemical Company (en MUSD)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 09/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-09/23
Actifs courants 4 105 3 778 3 973 3 671 3 567  -8,0% +5,2% -7,6% -2,8%
   dont Trésorerie 461 493 599 410 439  +6,9% +21,5% -31,6% +7,1%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 1 594 1 277 1 337 1 205 1 149  -19,9% +4,7% -9,9% -4,6%
   dont Stock 1 975 1 894 1 944 1 960 1 721  -4,1% +2,6% +0,8% -12,2%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 5 187 5 160 5 258 5 402 5 426  -0,5% +1,9% +2,7% +0,4%
Écart d'acquisitions 3 644 3 664 3 703 3 697 3 643  +0,5% +1,1% -0,2% -1,5%
Biens incorporels 1 206 1 210 1 203 1 180 1 148  +0,3% -0,6% -1,9% -2,7%
Actifs totaux 14 985 14 667 14 983 14 771 14 594  -2,1% +2,2% -1,4% -1,2%
 
Passifs courants 3 207 3 251 2 971 2 787 2 615  +1,4% -8,6% -6,2% -6,2%
   dont Créances fournisseurs 1 407 1 319 1 957 1 943 1 940  -6,3% +48,4% -0,7% -0,2%
   dont Dette à court terme 1 086 1 126 1 014 844 640  +3,7% -9,9% -16,8% -24,2%
Dette à long terme 3 979 4 025 4 636 4 593 4 576  +1,2% +15,2% -0,9% -0,4%
Passifs totaux 9 518 9 431 9 721 9 419 9 170  -0,9% +3,1% -3,1% -2,6%
 
Action ordinaire 2 2 2 2 2  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 9 065 8 973 9 013 9 190 9 274  -1,0% +0,4% +2,0% +0,9%
Capitaux propres 5 384 5 153 5 188 5 281 5 352  -4,3% +0,7% +1,8% +1,3%
 
Dette portant intérets 5 065 5 151 5 650 5 437 5 216  +1,7% +9,7% -3,8% -4,1%
Dette nette 4 604 4 658 5 051 5 027 4 777  +1,2% +8,4% -0,5% -5,0%
Fonds de roulement 898 527 1 002 884 952  -41,3% +90,1% -11,8% +7,7%
Actions en circulation (en M) 122,3 120,5 119,7 119,6 119,0  -1,5% -0,7% -0,1% -0,5%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Eastman Chemical Company (en MUSD)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 09/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-09/23
Bénéfices nets 301 2 134 272 179  -99,3% +6 600,0% +103,0% -34,2%
 
Dépréciation 117 117 141 119 120  0% +20,5% -15,6% +0,8%
Ajustements des bénéfices nets 30 162 25 27 -  +440,0% -84,6% +8,0% -
Ajust. comptes débiteurs 52 204 -91 124 35  +292,3% -144,6% -236,3% -71,8%
Ajust. des stocks -177 119 -44 -29 220  -167,2% -137,0% -34,1% -858,6%
Autres flux opérationnels -75 152 - - -  -302,7% - - -
Flux opérationnel 256 457 -2 410 514  +78,5% -100,4% -20 600,0% +25,4%
 
Dépenses d’investissement 164 206 176 241 236  +25,6% -14,6% +36,9% -2,1%
Investissements -158 -206 -252 -246 -182  +30,4% +22,3% -2,4% -26,0%
Flux d’investissement -158 392 -252 -246 -680  -348,1% -164,3% -2,4% +176,4%
 
Dividendes payés 94 -91 -94 -94 -94  -196,8% +3,3% 0% 0%
Emprunts nets 155 -29 470 -205 -  -118,7% -1 720,7% -143,6% -
Flux de financement -88 -223 357 -353 -299  +153,4% -260,1% -198,9% -15,3%
 
Variation nette de la trésorerie 5 32 106 -189 29  +540,0% +231,3% -278,3% -115,3%
 
Free Cash Flow par action 0,8 2,1 -1,5 1,4 2,3  +176,9% -171,4% -195,0% +65,3%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.


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