xlsPortfolio xlsPortfolio | xlsValorisation
Chercher une action :
Elisa Oyj

Elisa (ELISA.HE, FI0009007884)

Elisa Oyj provides telecommunications services in Finland, rest of Europe, and internationally. It operates in two segments, Consumer Customers and Corporate Customers. The company offers telecommunications and communications services, such as fixed and mobile subscription, digital, cable-tv subscription, entertainment, and e-reading services, as well as video conferencing services. The company provides Elisa IndustrIQ for industrial software; Elisa Polystar for telecom software; and Elisa Videra that provides virtual communication solutions. It also offers solutions for automation of network management and operation for mobile operators; IoT solutions for industries; and ICT and online services. The company serves consumers, corporates, and public administration organizations. Elisa Oyj was founded in 1882 and is headquartered in Helsinki, Finland.

Siège social : Ratavartijankatu 5, Helsinki, Finland, 00061

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Elisa

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Elisa Oyj

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
160 523 000 68,0% 11,5% 38,1% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
18,2 18,0 - 5,3 10,3 3,6
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
21% 17% 29,4% 9,7% 0,1% -3,2%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
42,7 EUR 47,8 42,2 45,2 39,4 56,5

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Elisa Oyj

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Performance boursière ajustée des dividendes d’Elisa Oyj

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-2,5% +1,9% +1,8% -4,4% -18,4% -8,5% -5,2%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-13,3% +40,8% +52,8% +78,4% +76,4% +160,0% +222,6%

 

Équipe de direction d’Elisa Oyj

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Veli-Matti Johannes Mattila M.B.A., M.Sc. CEO, President & Member of Executive Board 63 Jari Kinnunen CFO & Member of Executive Board 62
Sami Ylikortes LL.M. Executive VP of Administration & Member of the Executive Board 57 Timo Katajisto Executive VP of Corporate Customers & Member of the Executive Board 56
Merja Ranta-Aho Lic.Techn. Executive VP of Human Resources & Member of Executive Board 58 Vesa-Pekka Nikula M.Sc. (Tech.), MBA Executive VP of Consumer Customers & Member of Executive Board 60
Henri Korpi Executive VP of International Digital Services & Member of Executive Board 51 Sami Komulainen Executive VP of Production & Member of the Executive Board 48
Antti Nieminen M.Sc. Executive VP of Marketing & Member of Executive Board 49 Mailiis Plooman Head of The B2C Unit & Member of Management Board -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Elisa Oyj au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 8,1 18,9 12,3 1 26,3
Risque Négligeable Faible Faible Négligeable Moyen

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’Elisa dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Fidelity Advisor Global Equity Income Fund Global Large-Stock Blend 24 1,0%

 

Graphique des profits et résultats d’Elisa Oyj

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Fondamentaux d’Elisa Oyj (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 1 844 1 895 1 998 2 130 2 181  +2,8% +5,5% +6,6% +2,4%
EBITDA 659 686 696 733 267  +4,0% +1,5% +5,4% -63,7%
Résultat opérationnel 393 410 430 470 482  +4,1% +5,0% +9,2% +2,6%
Résultat net 303 328 344 374 -  +8,3% +4,8% +8,9% -
Free Cash Flow 322 351 337 321 370  +8,8% -4,0% -4,7% +15,1%
Marge de FCF 17% 19% 17% 15% 17%  +5,9% -8,9% -10,6% +12,5%
ROIC - 14% 14% 15% 16%  - +1,5% +8,6% +6,2%
CROIC - 14% 14% 13% 15%  - -6,8% -4,9% +19,2%
Taux d’imposition 18% 18% 18% 18% -  -4,6% +1,6% +1,9% -
Capital investi 2 308 2 531 2 458 2 537 2 287  +9,6% -2,9% +3,2% -9,8%
Actions en circul. (en M) 159,9 160,1 160,2 160,4 160,4  +0,1% +0,1% +0,1% 0%
EBITDA par action 4,1 4,3 4,3 4,6 1,7  +3,9% +1,4% +5,2% -63,6%
Bénéfices par action 1,9 2,0 2,1 2,3 -  +8,1% +4,7% +8,7% -
Free Cash Flow par action 2,0 2,2 2,1 2,0 2,3  +8,7% -4,0% -4,9% +15,2%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Elisa Oyj

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratio de profitabilité d’Elisa Oyj

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 62% 62% 62% 61% 62%  -0,1% -0,9% -0,5% +1,7%
Marge d’EBITDA 36% 36% 35% 34% 12%  +1,2% -3,8% -1,1% -64,5%
Marge opérationnelle 21% 22% 22% 22% 22%  +1,3% -0,4% +2,5% +0,2%
Marge bénéficiaire 16% 17% 17% 18% -  +5,3% -0,7% +2,2% -
Marge de FCF 17% 19% 17% 15% 17%  +5,9% -8,9% -10,6% +12,5%
Rentabilité économique (ROA) - 11,2% 11,3% 12,2% -  - +1,1% +7,8% -
Rentabilité financière (ROE) - 28,1% 28,9% 30,6% -  - +2,6% +6,0% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 14% 14% 15% 16%  - +1,5% +8,6% +6,2%
FCF sur ∼ (CROIC) - 14% 14% 13% 15%  - -6,8% -4,9% +19,2%

 

Ratios de solvabilité d’Elisa Oyj

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,8 1,0 1,0 0,9 0,9  +22,1% -4,0% -10,9% -0,6%
Liquidité générale 1,2 1,3 1,3 1,0 1,0  +13,0% +2,0% -24,3% -2,8%
Dette nette sur EBITDA 1,8 1,8 1,8 1,6 3,5  -1,9% +0,6% -8,4% +113,1%
Dette sur actifs 41% 44% 42% 42% 32%  +7,7% -6,1% +0% -23,3%
Dette sur capitaux propres 101% 114% 105% 104% 77%  +13,1% -7,7% -1,6% -25,4%
Couverture par l’EBITDA 29,0 39,0 53,5 52,7 8,3  +34,2% +37,4% -1,5% -84,2%
   ∼ par l’EBIT 17,3 23,3 33,1 33,8 -  +34,3% +42,2% +2,2% -
   ∼ par le flux opérationel 24,4 34,1 45,8 42,6 20,7  +39,7% +34,4% -7,1% -51,4%
Coût de la dette - 1,4% 1,0% 1,1% 2,8%  - -29,0% +9,3% +156,7%

 

Graphique des dividendes d’Elisa Oyj

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratios de distribution d’Elisa Oyj

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 303 328 344 374 -  +8,3% +4,8% +8,9% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 322 351 337 321 370  +8,8% -4,0% -4,7% +15,1%
Dividende payé -280 -296 -311 -328 -345  +5,8% +5,1% +5,5% +5,1%
Distribution sur résultat net 92% 90% 90% 88% -  -2,3% +0,4% -3,1% -
Distribution sur FCF 87% 84% 92% 102% 93%  -2,8% +9,5% +10,8% -8,8%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Elisa Oyj

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Elisa Oyj

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 36 35 40 42 34  -2,6% +14,0% +7,3% -19,0%
Délai paiement clients (DSO) 90 88 93 92 93  -2,4% +4,9% -0,3% +0,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 92 96 87 184  - +4,2% -8,8% +110,9%
Conversion de l’encaisse - 31 37 48 -56  - +16,9% +30,1% -218,1%
Rotation des actifs 0,7 0,6 0,7 0,7 0,7  -4,9% +5,9% +4,1% +1,6%
Frais généraux sur CP 28% 28% 31% 32% -  -1,2% +13,3% +1,5% -
Frais généraux sur CA 17% 17% 19% 19% -  -1,1% +8,8% -0,9% -

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’Elisa Oyj

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
EBIT ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,75
Résultat avant impôts ↗ 0 1 1 1 0,5  = = -0,5 0,88
 
ROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
ROIC ≥ 15% 0 0,75 0,75 1 1  = +0,25 = 0,88
CROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE8,5
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0,5 1 1  +0,5 +0,5 = 0,92
CROIC → ou ↗ 0 0 0,5 0 1  +0,5 -0,5 +1 0,58
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 0,5 0,5 0,5  -0,5 = = 0,50
Marge nette → ou ↗ 0 1 0,5 1 0  -0,5 +0,5 -1 0,42
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 0 1  -1 = +1 0,50
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’Elisa Oyj

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 0 0 1  = = = +1
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 1 1  = +1 = =
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
Liquidité générale ↗ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 0 1  = = = +1
 
F_SCORE 2 4 7 5 6  +2 +3 -2 +1

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’Elisa Oyj

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 - 0,1 0,1 - -  +105,5% +0,8% -95,2% -232,3%
Critère X2 × 1,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4  -4,4% +2,4% +3,6% +4,0%
Critère X3 × 3,3 0,5 0,4 0,5 0,5 -  -3,7% +5,5% +6,7% -
Critère X4 × 0,6 - - - - 4,1  - - - -
Critère X5 0,7 0,6 0,7 0,7 0,7  -4,9% +5,9% +4,1% +1,6%
 
Z_SCORE - - - - 5,2  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Elisa Oyj

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Sociétés possiblement comparables à Elisa Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Finlande Telia 8,7 7,9% 0,2 12,8 2,2 0,4 1,4
Suède Telia 8,7 8,0% 0,2 13,2 24,6 1,9 5,8
Allemagne Telefónica Deutschland Holding 7,0 7,7% 0,9 39,1 2,4 1,0 5,8
Finlande Elisa 6,8 5,3% 0,2 18,0 42,7 3,6 10,3
États-Unis Liberty Global 6,6 5,8% 1,2 61,0 18,6 2,6 9,1
États-Unis Liberty Global 6,4 5,7% 1,2 57,5 17,7 2,6 8,9
Italie Telecom Italia S.p.A. 6,3 3,9% 1,1 15,3 0,3 1,4 4,3
  Médiane 6,4 5,8% 0,7 13,2   1,7 5,8  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Elisa

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Dividendes par action détachés par Elisa Oyj (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024---1,13-----1,12--
2023---2,15--------
2022---2,05--------
2021---1,95--------
2020---1,85--------
2019---1,75--------
2018---1,65--------
2017---1,50--------
2016---1,40--------
2015--1,32---------
2014---1,30--------
2013--1,30---------
2012---1,30--------
2011--0,90------0,40--
2010--0,92------0,50--
2009--0,60------0,40--
2008--0,80---------
2007--0,50------1,00--
2006--0,70---------
2005--0,40--------0,40

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Elisa Oyj (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 1 844 1 895 1 998 2 130 2 181  +2,8% +5,5% +6,6% +2,4%
Charges d'exploitation -761 -776 -813 -839 -1 699  +2,0% +4,7% +3,3% +102,5%
   dont Coût des ventes -693 -714 -764 -821 -818  +3,0% +7,0% +7,5% -0,4%
   dont Frais généraux -320 -326 -374 -395 -  +1,7% +14,8% +5,6% -
Résultat opérationnel 393 410 430 470 482  +4,1% +5,0% +9,2% +2,6%
Autres revenus/frais nets -21 -11 -12 -14 -  -47,7% +4,5% +17,9% -
Charge d'intérêt -23 -18 -13 -14 -32  -22,5% -26,1% +6,9% +130,2%
Résultat avant impôts 372 398 418 456 458  +7,1% +5,0% +9,0% +0,5%
Impôts sur les bénéfices -69 -70 -75 -83 -  +2,2% +6,7% +11,1% -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
303 328 344 374 -  +8,3% +4,8% +8,9% -
 
EBITDA 659 686 696 733 267  +4,0% +1,5% +5,4% -63,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 321 337 353 384 394  +5,2% +4,7% +8,8% +2,6%
Taux d’imposition 18% 18% 18% 18% -  -4,6% +1,6% +1,9% -
 
Chiffre d’affaires par action 11,5 11,8 12,5 13,3 13,6  +2,6% +5,4% +6,4% +2,4%
EBITDA par action 4,1 4,3 4,3 4,6 1,7  +3,9% +1,4% +5,2% -63,6%
Bénéfices par action 1,9 2,0 2,1 2,3 -  +8,1% +4,7% +8,7% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Elisa Oyj (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 577 746 704 720 698  +29,5% -5,7% +2,3% -3,0%
   dont Trésorerie 52 220 114 85 63  +323,3% -48,2% -25,2% -25,8%
   dont Placements à CT -92 -95 -103 - -  +3,3% +8,7% - -
   dont Créances clients 457 458 507 539 556  +0,3% +10,6% +6,3% +3,2%
   dont Stock 68 68 83 96 77  +0,3% +21,9% +15,3% -19,3%
Placements à long terme 16 - - - -  - - - -
Biens corporels 827 830 844 857 -  +0,4% +1,7% +1,6% -
Écart d'acquisitions 1 086 1 131 1 139 1 157 1 157  +4,2% +0,7% +1,6% 0%
Biens incorporels 203 210 198 211 210  +3,7% -5,7% +6,4% -0,1%
Actifs totaux 2 814 3 041 3 028 3 101 3 125  +8,1% -0,4% +2,4% +0,8%
 
Passifs courants 497 569 526 711 710  +14,6% -7,6% +35,2% -0,2%
   dont Créances fournisseurs 173 179 204 199 403  +3,8% +13,7% -2,4% +102,3%
   dont Dette à court terme 151 211 118 295 -  +39,8% -44,0% +149,7% -
Dette à long terme 1 007 1 137 1 141 995 997  +12,8% +0,4% -12,8% +0,2%
Passifs totaux 1 664 1 857 1 824 1 849 1 831  +11,6% -1,8% +1,3% -1,0%
 
Action ordinaire 83 83 83 83 -  0% 0% 0% -
Bénéfices non répartis 737 762 776 823 863  +3,3% +1,9% +6,1% +4,8%
Capitaux propres 1 150 1 183 1 198 1 247 1 290  +2,9% +1,3% +4,1% +3,5%
 
Dette portant intérets 1 159 1 348 1 260 1 290 997  +16,4% -6,6% +2,4% -22,8%
Dette nette 1 198 1 223 1 249 1 205 933  +2,0% +2,1% -3,5% -22,5%
Fonds de roulement 80 177 178 9 -12  +122,1% +0,3% -95,1% -233,3%
Actions en circulation (en M) 159,9 160,1 160,2 160,4 160,4  +0,1% +0,1% +0,1% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Elisa Oyj (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 372 398 418 456 375  +7,1% +5,0% +9,0% -17,7%
 
Dépréciation 266 276 266 263 267  +3,9% -3,8% -0,9% +1,2%
Ajustements des bénéfices nets -7 -11 -18 -18 -  +48,6% +66,4% +2,2% -
Ajust. comptes débiteurs -20 11 -32 -16 -  -154,9% -383,0% -48,9% -
Ajust. des stocks -2 -1 -18 -13 13  -36,8% +1 366,7% -24,4% -195,5%
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 554 600 596 592 662  +8,3% -0,7% -0,7% +11,9%
 
Dépenses d’investissement 232 249 259 271 293  +7,6% +3,9% +4,7% +8,1%
Investissements -4 -48 -15 -292 -291  +1 050,0% -70,0% +1 913,1% -0,4%
Flux d’investissement -297 -300 -274 -292 -  +1,2% -8,6% +6,5% -
 
Dividendes payés 280 296 311 328 345  +5,8% +5,1% +5,5% +5,1%
Emprunts nets -9 164 -116 0 -  -1 979,3% -171,2% -99,7% -
Flux de financement -288 -132 -427 -329 -  -54,1% +222,8% -23,1% -
 
Variation nette de la trésorerie -29 168 -106 -29 241  -681,7% -163,1% -72,9% -938,0%
 
Free Cash Flow par action 2,0 2,2 2,1 2,0 2,3  +8,7% -4,0% -4,9% +15,2%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Elisa Oyj (en MEUR)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 563 540 533 545 563  -4,1% -1,3% +2,3% +3,4%
Charges d'exploitation -220 -218 -223 -413 -445  -0,8% +2,6% +85,0% +7,8%
   dont Coût des ventes -224 -205 -194 -206 -214  -8,4% -5,6% +6,3% +3,9%
   dont Frais généraux -108 -108 -107 -97 -  +0,2% -1,3% -9,1% -
Résultat opérationnel 120 118 118 131 118  -1,3% -0,3% +11,3% -10,2%
Autres revenus/frais nets -5 -6 -8 - -  +31,1% +35,6% - -
Charge d'intérêt -5 -6 -8 -8 -10  +31,1% +35,6% +2,5% +22,0%
Résultat avant impôts 115 112 110 125 111  -2,5% -2,1% +13,6% -11,5%
Impôts sur les bénéfices -20 -21 -21 -25 -  +6,1% -1,4% +20,9% -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
96 92 90 101 -  -4,6% -2,1% +12,0% -
 
EBITDA 186 185 185 199 73  -0,4% +0,1% +7,4% -63,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 99 96 96 105 94  -3,0% -0,4% +9,6% -10,2%
Taux d’imposition 17% 19% 19% 20% -  +8,8% +0,7% +6,4% -
 
Chiffre d’affaires par action 3,5 3,4 3,3 3,4 3,5  -4,1% -1,3% +2,3% +3,4%
EBITDA par action 1,2 1,2 1,2 1,2 0,5  -0,4% +0,1% +7,4% -63,0%
Bénéfices par action 0,6 0,6 0,6 0,6 -  -4,6% -2,1% +12,1% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Elisa Oyj (en MEUR)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 720 781 717 922 698  +8,5% -8,2% +28,7% -24,3%
   dont Trésorerie 85 182 120 318 63  +112,6% -34,1% +166,0% -80,1%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 537 505 506 517 556  -5,9% +0,2% +2,1% +7,5%
   dont Stock 96 94 89 87 77  -1,5% -5,4% -2,1% -11,5%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 857 857 858 870 -  -0,1% +0,1% +1,4% -
Écart d'acquisitions 1 157 1 156 1 154 1 155 1 157  -0,1% -0,2% +0,1% +0,2%
Biens incorporels 211 210 211 209 210  -0,3% +0,4% -0,8% +0,5%
Actifs totaux 3 101 3 157 3 089 3 302 3 125  +1,8% -2,2% +6,9% -5,4%
 
Passifs courants 711 979 1 171 983 710  +37,6% +19,6% -16,0% -27,8%
   dont Créances fournisseurs 199 344 354 364 403  +73,0% +2,8% +2,8% +10,7%
   dont Dette à court terme 295 628 809 0 -  +112,5% +29,0% - -
Dette à long terme 995 698 699 996 997  -29,9% +0,1% +42,6% +0,1%
Passifs totaux 1 849 1 820 2 007 2 120 1 831  -1,6% +10,3% +5,6% -13,6%
 
Action ordinaire 83 83 83 83 -  0% 0% 0% -
Bénéfices non répartis 823 907 652 757 863  +10,2% -28,1% +16,2% +14,0%
Capitaux propres 1 247 1 332 1 077 1 182 1 290  +6,8% -19,1% +9,8% +9,2%
 
Dette portant intérets 1 290 1 325 1 508 996 997  +2,7% +13,8% -33,9% +0,1%
Dette nette 1 205 1 144 1 388 678 933  -5,1% +21,4% -51,2% +37,7%
Fonds de roulement 9 -198 -454 -61 -12  -2 373,6% +129,4% -86,6% -80,9%
Actions en circulation (en M) 160,4 160,4 160,5 160,4 160,4  0% +0% -0,1% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Elisa Oyj (en MEUR)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 115 112 110 101 93  -2,5% -2,0% -8,7% -7,1%
 
Dépréciation 66 67 67 67 73  +1,1% +0,8% +0,3% +9,2%
Ajustements des bénéfices nets -11 -14 -5 7 -  +25,9% -67,4% -247,8% -
Ajust. comptes débiteurs -42 44 7 0 -  -205,0% -83,6% -104,2% -
Ajust. des stocks 5 1 7 0 8  -90,7% +1 300,0% -102,9% -3 950,0%
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 178 130 174 181 163  -26,9% +34,1% +3,9% -9,9%
 
Dépenses d’investissement 92 62 66 74 104  -32,7% +6,0% +12,7% +40,4%
Investissements -92 -59 -66 -1 -102  -36,2% +13,2% -99,2% +20 280,0%
Flux d’investissement -292 -59 -125 -74 -  -80,0% +113,2% -40,5% -
 
Dividendes payés 2 2 345 347 3  +5,0% +16 319,0% +0,6% -99,1%
Emprunts nets -81 27 176 91 -  -133,6% +548,3% -48,0% -
Flux de financement -79 25 -169 91 -  -131,9% -774,1% -154,0% -
 
Variation nette de la trésorerie 7 96 -62 199 -256  +1 217,8% -164,3% -421,0% -229,0%
 
Free Cash Flow par action 0,5 0,4 0,7 0,7 0,4  -20,7% +59,6% -1,3% -44,5%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.