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Elia Group SA/NV

Elia Group (ELI.BR, BE0003822393)

Elia Group SA/NV develops, builds, and operates as a transmission system operator for the electricity network in Belgium and internationally. It provides electricity transmission services; transmits electricity from generators; imports and exports electricity; and offers consultancy and engineering services. The company primarily serves electricity generators, distribution system operators, and industrial consumers. Elia Group SA/NV is headquartered in Brussels, Belgium.

Siège social : Boulevard de l'Empereur 20, Brussels, Belgium, 1000

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Elia Group

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Elia Group SA/NV

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
73 499 700 39,0% 61,7% 14,4% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
20,9 20,0 - 1,4 4,7 1,6
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
7% 9% 7,1% 2,3% -12,5% -11,9%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
92,8 EUR 125,7 99,7 102,4 86,3 126,3

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Elia Group SA/NV

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Elia Group SA/NV

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-9,6% -8,7% -16,0% +4,8% -24,1% -35,5% +5,9%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-4,2% +75,7% +111,3% +123,4% +157,4% +193,6% +221,7%

 

Équipe de direction d’Elia Group SA/NV

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Catherine Vandenborre Interim CEO, CFO & Member of Executive Management Board 53 Peter Michiels Chief HR & Internal Comm. Officer, Chief Alignment Officer and Member of Executive Management Board -
Stefan Kapferer CEO of 50Hertz & Member of Executive Management Board - Michael Freiherr Roeder von Diersburg Chief Digital Officer & Member of Executive Board -
Stephanie Luyten Head of Investor Relations - Yannick Dekoninck Head of Capital Markets -
Olivier Feix Head of Strategy - Bernard De Clercq Head of Group EU Affairs -
Robert Weigert Head of Treasury - Siska Vanhoudenhoven Secretary-General -

 

Présence d’Elia Group dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’Elia Group SA/NV

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Fondamentaux d’Elia Group SA/NV (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 2 242 2 210 2 551 3 616 3 843  -1,5% +15,5% +41,7% +6,3%
EBITDA 995 816 750 700 1 302  -17,9% -8,2% -6,7% +86,0%
Résultat opérationnel 629 384 282 186 744  -39,0% -26,5% -34,1% +300,2%
Résultat net 254 250 276 342 -  -1,7% +10,4% +23,8% -
Free Cash Flow -1 087 -1 819 2 733 -140 -3 800  +67,4% -250,3% -105,1% +2 616,1%
Marge de FCF -48% -82% 107% -4% -99%  +69,9% -230,1% -103,6% +2 455,9%
ROIC - 3% 2% 1% 6%  - -30,1% -39,5% +429,5%
CROIC - -17% 24% -1% -41%  - -237,6% -104,8% +3 547,4%
Taux d’imposition 29% 30% 27% 29% 30%  +5,2% -9,2% +4,3% +3,7%
Capital investi 9 681 11 383 11 626 13 042 5 328  +17,6% +2,1% +12,2% -59,1%
Actions en circul. (en M) 65,4 69,0 69,0 71,1 73,5  +5,4% +0,1% +3,1% +3,3%
EBITDA par action 15,2 11,8 10,9 9,8 17,7  -22,2% -8,3% -9,4% +80,1%
Bénéfices par action 3,9 3,6 4,0 4,8 -  -6,7% +10,2% +20,1% -
Free Cash Flow par action -16,6 -26,4 39,6 -2,0 -51,7  +58,8% -250,1% -105,0% +2 529,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Elia Group SA/NV

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Ratio de profitabilité d’Elia Group SA/NV

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 25% 18% 12% 6% 15%  -27,4% -34,8% -50,8% +154,7%
Marge d’EBITDA 44% 37% 29% 19% 34%  -16,7% -20,5% -34,2% +75,1%
Marge opérationnelle 28% 17% 11% 5% 19%  -38,1% -36,4% -53,5% +276,6%
Marge bénéficiaire 11% 11% 11% 9% -  -0,2% -4,4% -12,6% -
Marge de FCF -48% -82% 107% -4% -99%  +69,9% -230,1% -103,6% +2 455,9%
Rentabilité économique (ROA) - 1,7% 1,6% 1,7% -  - -3,7% +6,4% -
Rentabilité financière (ROE) - 7,4% 7,5% 8,1% -  - +2,4% +7,0% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 3% 2% 1% 6%  - -30,1% -39,5% +429,5%
FCF sur ∼ (CROIC) - -17% 24% -1% -41%  - -237,6% -104,8% +3 547,4%

 

Ratios de solvabilité d’Elia Group SA/NV

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,4 0,7 0,9 0,9 0,7  +75,2% +26,7% -0,4% -26,7%
Liquidité générale 0,4 0,7 0,9 0,9 0,7  +80,7% +20,5% -0,5% -25,2%
Dette nette sur EBITDA 5,4 9,0 5,9 5,8 -0,5  +67,0% -34,9% -1,5% -108,2%
Dette sur actifs 45% 52% 42% 40% 4%  +14,1% -17,8% -4,7% -90,4%
Dette sur capitaux propres 192% 228% 202% 182% 17%  +19,0% -11,4% -9,7% -90,9%
Couverture par l’EBITDA 6,4 4,9 5,8 4,9 7,2  -23,3% +19,5% -16,3% +47,2%
   ∼ par l’EBIT 4,0 2,3 2,2 1,3 4,1  -43,0% -4,4% -40,9% +216,6%
   ∼ par le flux opérationel 0,5 -4,4 30,8 10,0 -8,2  -1 066,3% -798,9% -67,5% -182,1%
Coût de la dette - 2,3% 1,6% 1,8% 3,9%  - -30,1% +7,9% +123,1%

 

Graphique des dividendes d’Elia Group SA/NV

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Ratios de distribution d’Elia Group SA/NV

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 254 250 276 342 -  -1,7% +10,4% +23,8% -
Flux de trésorerie libre (FCF) -1 087 -1 819 2 733 -140 -3 800  +67,4% -250,3% -105,1% +2 616,1%
Dividende payé -101 -116 -118 -120 -140  +14,5% +1,3% +2,4% +16,7%
Distribution sur résultat net 40% 46% 43% 35% -  +16,4% -8,2% -17,3% -
Distribution sur FCF -9% -6% 4% -86% -4%  -31,6% -167,4% -2 100,1% -95,7%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Elia Group SA/NV

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Elia Group SA/NV

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 5 8 4 2 5  +49,1% -55,5% -34,0% +105,9%
Délai paiement clients (DSO) 80 244 125 124 107  +204,0% -49,0% 0% -13,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 130 148 137 239  - +13,9% -7,5% +73,9%
Conversion de l’encaisse - 122 -20 -10 -126  - -116,6% -48,6% +1 116,8%
Rotation des actifs 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2  -9,6% -3,5% +24,7% +14,2%
Frais généraux sur CP 9% - - - -  - - - -
Frais généraux sur CA 13% - - - -  - - - -

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’Elia Group SA/NV

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
EBIT ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,25
Résultat avant impôts ↗ 0 0,75 0 1 0,75  -0,75 +1 -0,25 0,63
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0,5  = = +0,5 0,13
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,25
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 0,75 1 0,75 1  +0,25 -0,25 +0,25 0,88
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE4,9
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,50
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,50
Marge nette → ou ↗ 0 0,5 0,5 0 0  = -0,5 = 0,08
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’Elia Group SA/NV

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
CFO > 0 1 0 1 1 0  -1 +1 = -1
CFO > RN activités poursuivies 0 0 1 1 0  = +1 = -1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 0 0 1  = = = +1
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 1 1  = +1 = =
Liquidité générale ↗ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 0 0  = = = =
 
F_SCORE 1 2 5 6 3  +1 +3 +1 -3

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’Elia Group SA/NV

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 -0,2 -0,1 - - -0,1  -69,0% -44,8% +22,5% +105,6%
Critère X2 × 1,4 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  +2,6% -5,2% +3,0% +17,5%
Critère X3 × 3,3 0,1 0,1 0,1 - 0,1  -44,0% -38,6% -42,0% +330,1%
Critère X4 × 0,6 - - - - 5,4  - - - -
Critère X5 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2  -9,6% -3,5% +24,7% +14,2%
 
Z_SCORE - - - - 5,8  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Elia Group SA/NV

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Sociétés possiblement comparables à Elia Group Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Evergy 11,2 5,0% 0,6 13,3 51,0 4,5 10,6
Canada Emera 9,1 6,1% 0,3 14,3 46,4 4,0 10,6
États-Unis Pinnacle West Capital 7,9 4,7% 0,5 15,3 73,0 3,7 10,2
Belgique Elia Group 6,8 2,2% 0,5 20,0 92,8 1,6 4,7
États-Unis MGE Energy 2,6 2,2% 0,7 25,8 75,9 5,3 14,7
  Médiane 20,1 4,1% 0,5 15,7   4,2 11,8  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Elia Group

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Dividendes par action détachés par Elia Group SA/NV (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024----1,99-------
2023----1,91-------
2022----1,74-------
2021----1,70-------
2020----1,68-------
2019----1,63-------
2018----1,59-------
2017----1,55-------
2016----1,52-------
2015-----1,51------
2014----1,51-------
2013----1,45-------
2012----1,45-------
2011----1,38-------
2010----1,340,20------
2009----1,33-------
2008----1,27-------
2007----0,12-------
2006----0,63-------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Elia Group SA/NV (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 2 242 2 210 2 551 3 616 3 843  -1,5% +15,5% +41,7% +6,3%
Charges d'exploitation -63 -21 -23 -27 -169  -134,0% +7,0% +16,7% -735,0%
   dont Coût des ventes -1 676 -1 804 -2 246 -3 404 -3 268  +7,7% +24,5% +51,5% -4,0%
   dont Frais généraux -299 - - - -  - - - -
Résultat opérationnel 629 384 282 186 744  -39,0% -26,5% -34,1% +300,2%
Autres revenus/frais nets -207 44 102 330 -219  -121,1% +132,9% +223,8% -166,4%
Charge d'intérêt -156 -167 -129 -143 -181  +7,0% -23,2% +11,4% +26,4%
Résultat avant impôts 422 428 384 516 525  +1,4% -10,2% +34,4% +1,7%
Impôts sur les bénéfices -121 -129 -105 -148 -156  +6,7% -18,5% +40,2% +5,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
254 250 276 342 -  -1,7% +10,4% +23,8% -
 
EBITDA 995 816 750 700 1 302  -17,9% -8,2% -6,7% +86,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 449 268 205 133 524  -40,2% -23,6% -35,2% +294,3%
Taux d’imposition 29% 30% 27% 29% 30%  +5,2% -9,2% +4,3% +3,7%
 
Chiffre d’affaires par action 34,3 32,0 37,0 50,8 52,3  -6,5% +15,4% +37,5% +2,9%
EBITDA par action 15,2 11,8 10,9 9,8 17,7  -22,2% -8,3% -9,4% +80,1%
Bénéfices par action 3,9 3,6 4,0 4,8 -  -6,7% +10,2% +20,1% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Elia Group SA/NV (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 1 503 2 122 4 259 5 627 2 570  +41,2% +100,7% +32,1% -54,3%
   dont Trésorerie 975 590 3 050 4 151 1 368  -39,5% +416,8% +36,1% -67,0%
   dont Placements à CT -2 -61 316 220 7  +2 565,2% -615,8% -30,5% -96,7%
   dont Créances clients 494 1 479 870 1 233 1 131  +199,6% -41,1% +41,7% -8,3%
   dont Stock 24 39 22 22 43  +60,5% -44,6% 0% +97,7%
Placements à long terme 432 - - - -  - - - -
Biens corporels 9 446 10 094 10 860 11 845 -  +6,9% +7,6% +9,1% -
Écart d'acquisitions 2 411 2 411 2 411 2 411 2 411  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 2 508 2 517 2 560 2 622 313  +0,4% +1,7% +2,4% -88,1%
Actifs totaux 14 057 15 328 18 331 20 836 19 390  +9,0% +19,6% +13,7% -6,9%
 
Passifs courants 3 636 2 842 4 735 6 290 3 838  -21,8% +66,6% +32,8% -39,0%
   dont Créances fournisseurs 543 649 905 1 279 2 149  +19,5% +39,5% +41,3% +68,1%
   dont Dette à court terme 1 056 735 118 785 755  -30,5% -84,0% +567,8% -3,8%
Dette à long terme 5 304 7 177 7 658 7 639 -  +35,3% +6,7% -0,3% -
Passifs totaux 10 342 11 446 13 946 15 567 14 389  +10,7% +21,8% +11,6% -7,6%
 
Action ordinaire 1 706 1 709 1 709 1 823 1 823  +0,2% +0% +6,7% +0%
Bénéfices non répartis 1 190 1 331 1 509 1 766 1 931  +11,8% +13,4% +17,0% +9,3%
Capitaux propres 3 321 3 472 3 851 4 618 4 573  +4,5% +10,9% +19,9% -1,0%
 
Dette portant intérets 6 361 7 912 7 776 8 424 755  +24,4% -1,7% +8,3% -91,0%
Dette nette 5 388 7 383 4 410 4 053 -620  +37,0% -40,3% -8,1% -115,3%
Fonds de roulement -2 134 -720 -476 -663 -1 268  -66,2% -33,9% +39,2% +91,4%
Actions en circulation (en M) 65,4 69,0 69,0 71,1 73,5  +5,4% +0,1% +3,1% +3,3%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Elia Group SA/NV (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 309 308 328 408 324  -0,4% +6,6% +24,3% -20,5%
 
Dépréciation 366 432 468 514 558  +18,2% +8,1% +9,9% +8,5%
Ajustements des bénéfices nets -67 -32 -36 -117 -  -52,8% +13,6% +225,9% -
Ajust. comptes débiteurs 66 -1 061 640 -315 160  -1 702,4% -160,3% -149,2% -150,8%
Ajust. des stocks -6 -15 17 0 -22  +166,1% -214,1% -101,8% +7 066,7%
Autres flux opérationnels 43 -112 -119 -247 -  -358,9% +6,6% +107,4% -
Flux opérationnel 71 -736 3 953 1 431 -1 486  -1 134,3% -636,8% -63,8% -203,8%
 
Dépenses d’investissement 1 158 1 082 1 220 1 571 2 314  -6,5% +12,8% +28,7% +47,3%
Investissements -200 17 32 -1 454 -2 287  -108,2% +94,5% -4 630,8% +57,3%
Flux d’investissement -1 182 -1 049 -1 153 -1 454 -  -11,2% +9,9% +26,1% -
 
Dividendes payés 101 116 118 120 140  +14,5% +1,3% +2,4% +16,7%
Emprunts nets 17 1 555 -180 652 -  +9 267,5% -111,6% -462,6% -
Flux de financement 296 1 401 -341 1 125 1 013  +372,6% -124,3% -430,3% -9,9%
 
Variation nette de la trésorerie -814 -385 2 459 1 102 -2 783  -52,7% -738,9% -55,2% -352,6%
 
Free Cash Flow par action -16,6 -26,4 39,6 -2,0 -51,7  +58,8% -250,1% -105,0% +2 529,0%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Elia Group SA/NV (en MEUR)

  12/2021 06/2022 12/2022 06/2023 12/2023  12-06/22 06-12/22 12-06/23 06-12/23
Chiffre d’affaires 1 317 1 619 1 997 2 096 1 747  +22,9% +23,4% +4,9% -16,6%
Charges d'exploitation -39 -56 -161 -74 -95  +44,9% +188,0% -54,2% +29,5%
   dont Coût des ventes -1 284 -1 659 -1 851 -1 549 -1 718  +29,2% +11,6% -16,3% +10,9%
   dont Frais généraux - - - - -  - - - -
Résultat opérationnel 72 15 307 620 124  -78,7% +1 904,6% +102,2% -80,0%
Autres revenus/frais nets 122 213 -19 -359 140  +74,6% -108,7% +1 841,6% -139,0%
Charge d'intérêt -50 -45 -74 -81 -100  -11,3% +66,8% +8,7% +23,7%
Résultat avant impôts 194 228 288 261 264  +17,8% +26,4% -9,5% +1,1%
Impôts sur les bénéfices -48 -66 -82 -76 -79  +36,2% +24,2% -6,7% +4,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
76 79 92 - -  +4,2% +17,1% - -
 
EBITDA 314 263 573 890 411  -16,2% +118,4% +55,2% -53,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 54 11 220 439 87  -79,8% +1 919,0% +99,8% -80,3%
Taux d’imposition 25% 29% 28% 29% 30%  +15,6% -1,8% +3,0% +2,9%
 
Chiffre d’affaires par action 19,1 23,5 27,2 28,5 23,7  +23,3% +15,4% +4,9% -16,7%
EBITDA par action 4,5 3,8 7,8 12,1 5,6  -15,9% +104,3% +55,3% -53,8%
Bénéfices par action 1,1 1,1 1,3 - -  +4,6% +9,5% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Elia Group SA/NV (en MEUR)

  12/2021 06/2022 12/2022 06/2023 12/2023  12-06/22 06-12/22 12-06/23 06-12/23
Actifs courants 4 259 5 822 5 627 5 460 2 570  +36,7% -3,3% -3,0% -52,9%
   dont Trésorerie 3 050 4 284 4 151 4 437 1 368  +40,5% -3,1% +6,9% -69,2%
   dont Placements à CT 316 334 220 12 7  +5,6% -34,2% -94,8% -37,4%
   dont Créances clients 870 1 151 1 233 942 1 131  +32,3% +7,1% -23,6% +20,0%
   dont Stock 22 21 22 21 43  -3,2% +3,3% -0,9% +99,5%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 10 860 11 192 11 845 - -  +3,1% +5,8% - -
Écart d'acquisitions 2 411 2 411 2 411 2 411 2 411  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 2 560 2 575 2 622 2 663 313  +0,6% +1,8% +1,6% -88,2%
Actifs totaux 18 331 20 306 20 836 20 996 19 390  +10,8% +2,6% +0,8% -7,7%
 
Passifs courants 4 735 5 945 6 290 5 597 3 838  +25,6% +5,8% -11,0% -31,4%
   dont Créances fournisseurs 3 696 5 192 1 279 3 821 2 149  +40,5% -75,4% +198,7% -43,7%
   dont Dette à court terme 118 36 785 855 755  -69,6% +2 093,6% +8,9% -11,7%
Dette à long terme 7 658 7 638 7 639 - -  -0,3% +0% - -
Passifs totaux 13 946 15 222 15 567 16 113 14 389  +9,1% +2,3% +3,5% -10,7%
 
Action ordinaire 1 709 1 821 1 823 1 823 1 823  +6,5% +0,1% +0% 0%
Bénéfices non répartis 1 509 1 563 1 766 1 767 1 931  +3,5% +13,0% +0% +9,3%
Capitaux propres 3 851 4 657 4 618 4 484 4 573  +20,9% -0,8% -2,9% +2,0%
 
Dette portant intérets 7 776 7 674 8 424 855 755  -1,3% +9,8% -89,8% -11,7%
Dette nette 4 410 3 056 4 053 -3 594 -620  -30,7% +32,6% -188,7% -82,7%
Fonds de roulement -476 -123 -663 -136 -1 268  -74,1% +437,3% -79,4% +829,5%
Actions en circulation (en M) 69,0 68,8 73,5 73,5 73,6  -0,4% +6,9% 0% +0,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Elia Group SA/NV (en MEUR)

  12/2021 06/2022 12/2022 06/2023 12/2023  12-06/22 06-12/22 12-06/23 06-12/23
Bénéfices nets 151 157 184 163 162  +4,2% +17,1% -11,8% -0,4%
 
Dépréciation 242 247 267 270 288  +2,3% +7,8% +1,2% +6,5%
Ajustements des bénéfices nets -3 -22 -37 - -  +639,0% +68,3% - -
Ajust. comptes débiteurs -154 -174 -141 330 -170  +12,7% -19,1% -334,5% -151,6%
Ajust. des stocks 21 0 -1 0 -21  -98,5% -300,0% -50,0% +6 966,7%
Autres flux opérationnels -95 -97 -27 - -  +1,8% -72,3% - -
Flux opérationnel 1 804 1 439 27 39 -1 525  -20,2% -98,1% +44,1% -3 990,8%
 
Dépenses d’investissement 811 606 965 814 1 500  -25,2% +59,1% -15,6% +84,2%
Investissements 14 17 10 - -  +15,8% -37,0% - -
Flux d’investissement -380 -266 -461 - -  -29,9% +73,2% - -
 
Dividendes payés 19 120 19 140 -  +523,3% -84,0% +627,5% -
Emprunts nets 16 -45 370 - -  -381,6% -932,1% - -
Flux de financement 12 349 776 1 059 -46  +2 910,3% +122,2% +36,5% -104,3%
 
Variation nette de la trésorerie 1 034 1 234 -133 286 -3 069  +19,4% -110,7% -315,9% -1 172,8%
 
Free Cash Flow par action 14,4 12,1 -12,8 -10,5 -41,1  -15,8% -205,3% -17,3% +290,0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.