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Duolingo (DUOL.US, US26603R1068)

Duolingo, Inc. operates as a mobile learning platform in the United States, the United Kingdom, and internationally. The company offers courses in 40 different languages, including Spanish, English, French, German, Italian, Portuguese, Japanese, and Chinese through its Duolingo app. It also provides a digital English language proficiency assessment exam. Duolingo, Inc. was incorporated in 2011 and is headquartered in Pittsburgh, Pennsylvania.

Siège social : 5900 Penn Avenue, Pittsburgh, PA, United States, 15206

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Duolingo

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Duolingo Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
37 436 700 91,2% 1,1% 96,5% 4,7 6%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
199,6 87,7 - 16,1 265,2 18,3
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
11% 10% 9,7% 2,3% 40,6% 537,5%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
279,8 USD 255,4 220,6 207,5 140,2 297,6

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Duolingo Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Duolingo Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+28,9% +56,3% +42,2% +27,7% +60,6% +184,6% +68,0%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+108,4% - - - - - -

 

Répartition des recommandations des analystes pour Duolingo Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
18 7 6 5 0 0 255,4

 

Équipe de direction de Duolingo Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Luis Alfonso von Ahn Arellano Ph.D. Co-Founder, Chairman of the Board, President & CEO 45 Matthew Skaruppa Chief Financial Officer 42
Stephen Chen General Counsel 49 Robert Meese Chief Business Officer 47
Natalie Glance Ph.D. Chief Engineering Officer 55 Severin Benedict Hacker Ph.D. Co-Founder, CTO & Director 39
Deborah Belevan CPA VP of Investor Relations - Sam Dalsimer Global Head of Communications -
Manu Orssaud Chief Marketing Officer - Molly Lindsay Chief People Officer -

 

Opérations d’initiés récentes pour Duolingo Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
25/09/2024 Robert Meese Insider Vente 5 000 $285,04 $1 425 200
20/09/2024 Robert Meese Insider Vente 5 000 $270,00 $1 350 000
17/09/2024 Robert Meese Insider Vente 4 819 $240,02 $1 156 656
06/09/2024 Natalie Glance Insider Vente 1 500 $207,51 $311 265
03/09/2024 Matthew Skaruppa CFO Vente 14 000 $207,44 $2 904 160
30/08/2024 Stephen C Chen General Counsel Vente 19 464 $211,55 $4 117 609
21/08/2024 Matthew Skaruppa CFO Vente 17 591 $207,27 $3 646 087
06/08/2024 Natalie Glance Insider Vente 1 500 $161,78 $242 670
01/08/2024 Matthew Skaruppa CFO Vente 8 000 $166,50 $1 332 000
01/08/2024 Severin Hacker Insider Vente 10 000 $166,49 $1 664 900
08/07/2024 Natalie Glance Insider Vente 1 500 $196,24 $294 360
01/07/2024 Matthew Skaruppa CFO Vente 8 000 $198,59 $1 588 720
01/07/2024 Severin Hacker Insider Vente 10 000 $198,61 $1 986 100
28/06/2024 Ahn Luis Von CEO Vente 1 000 $215,00 $215 000
06/06/2024 Natalie Glance Insider Vente 1 500 $193,53 $290 295
17/05/2024 Matthew Skaruppa CFO Vente 2 698 $177,29 $478 328
06/05/2024 Natalie Glance Insider Vente 1 500 $247,82 $371 730
01/05/2024 Ahn Luis Von CEO Vente 12 000 $223,51 $2 682 120
01/05/2024 Matthew Skaruppa CFO Vente 8 000 $223,46 $1 787 680
01/05/2024 Severin Hacker Insider Vente 10 000 $223,47 $2 234 700
08/04/2024 Natalie Glance Insider Vente 1 500 $215,35 $323 025
01/04/2024 Ahn Luis Von CEO Vente 12 000 $218,40 $2 620 800
01/04/2024 Matthew Skaruppa CFO Vente 8 000 $218,39 $1 747 120
01/04/2024 Severin Hacker Insider Vente 10 000 $218,42 $2 184 200
11/03/2024 Ahn Luis Von CEO Vente 22 023 $220,26 $4 850 786
07/03/2024 Ahn Luis Von CEO Vente 100 $215,00 $21 500
06/03/2024 Natalie Glance Insider Vente 1 500 $215,07 $322 605
05/03/2024 Ahn Luis Von CEO Vente 13 600 $208,34 $2 833 424
05/03/2024 Amy Bohutinsky Director Vente 15 000 $202,14 $3 032 100
01/03/2024 Matthew Skaruppa CFO Vente 8 000 $235,18 $1 881 440
09/02/2024 Stephen C Chen General Counsel Vente 2 000 $190,00 $380 000
06/02/2024 Natalie Glance Insider Vente 1 500 $180,07 $270 105
01/02/2024 Matthew Skaruppa CFO Vente 8 000 $178,67 $1 429 360
01/02/2024 Severin Hacker Insider Vente 10 000 $178,62 $1 786 200
08/01/2024 Natalie Glance Insider Vente 43 500 $210,33 $9 149 355
04/01/2024 Stephen C Chen General Counsel Vente 18 000 $206,87 $3 723 660
02/01/2024 Matthew Skaruppa CFO Vente 8 000 $214,24 $1 713 920
02/01/2024 Severin Hacker Insider Vente 10 000 $214,25 $2 142 500
11/12/2023 Robert Meese Insider Vente 35 000 $216,10 $7 563 500
01/12/2023 Matthew Skaruppa CFO Vente 8 000 $212,93 $1 703 440
01/12/2023 Severin Hacker Insider Vente 10 000 $212,87 $2 128 700
17/11/2023 Matthew Skaruppa CFO Vente 2 698 $211,77 $571 355
15/11/2023 Matthew Skaruppa CFO Vente 2 469 $209,78 $517 947
15/11/2023 Robert Meese Insider Vente 1 545 $209,78 $324 110
15/11/2023 Stephen C Chen General Counsel Vente 988 $209,78 $207 263
09/11/2023 Ahn Luis Von CEO Vente 1 000 $200,00 $200 000
09/11/2023 Durable Capital Partners Lp Major Shareholder Vente 177 000 $198,00 $35 046 000
01/11/2023 Matthew Skaruppa CFO Vente 8 000 $146,58 $1 172 640
01/11/2023 Severin Hacker Insider Vente 10 000 $146,57 $1 465 700
23/10/2023 Durable Capital Partners Lp Major Shareholder Vente 16 188 $159,63 $2 584 090
09/10/2023 Durable Capital Partners Lp Major Shareholder Vente 30 000 $169,39 $5 081 700
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR DUOLINGO-$129 058 126

 

Présence de Duolingo dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Duolingo Inc

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Fondamentaux de Duolingo Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 71 162 0 369 531  +128,5% -100,0% +724 400,0% +43,7%
EBITDA -12 -14 3 -60 -6  +18,1% -120,2% -2 272,3% -90,3%
Résultat opérationnel -13 -16 0 -65 -13  +24,1% -100,3% -127 933,3% -80,2%
Résultat net -15 -16 -60 -60 16  +6,7% +281,2% -0,9% -127,0%
Free Cash Flow -3 14 3 44 140  -542,6% -78,4% +1 368,7% +221,4%
Marge de FCF -4% 8% 5 812% 12% 26%  -293,7% +68 524,1% -99,8% +123,6%
ROIC - 14% 0% -11% -2%  - -99,9% -67 900,3% -82,5%
CROIC - -17% 1% 8% 23%  - -108,1% +503,3% +183,3%
Taux d’imposition - - - - 10%  - - - -
Capital investi -83 -80 516 547 659  -4,1% -748,9% +5,9% +20,6%
Actions en circul. (en M) 35,9 35,9 38,3 39,5 46,5  0% +6,6% +3,1% +17,9%
EBITDA par action -0,3 -0,4 0,1 -1,5 -0,1  +18,1% -118,9% -2 206,4% -91,8%
Bénéfices par action -0,4 -0,4 -1,6 -1,5 0,3  +16,4% +257,5% -3,9% -122,9%
Free Cash Flow par action -0,1 0,4 0,1 1,1 3,0  -542,6% -79,7% +1 324,1% +172,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Duolingo Inc

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Ratio de profitabilité de Duolingo Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 71% 72% -135 559% 73% 72%  +1,2% -189 534,9% -100,1% -1,1%
Marge d’EBITDA -16% -9% 5 445% -16% -1%  -48,3% -64 109,5% -100,3% -93,3%
Marge opérationnelle -18% -10% 100% -18% -2%  -45,7% -1 109,9% -117,6% -86,2%
Marge bénéficiaire -19% -10% -117 912% -16% 3%  -49,1% +1 208 435,8% -100,0% -118,8%
Marge de FCF -4% 8% 5 812% 12% 26%  -293,7% +68 524,1% -99,8% +123,6%
Rentabilité économique (ROA) - -11,7% -14,4% -8,5% 1,9%  - +23,3% -41,1% -122,2%
Rentabilité financière (ROE) - 19,2% -27,8% -11,3% 2,7%  - -245,2% -59,4% -123,8%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 14% 0% -11% -2%  - -99,9% -67 900,3% -82,5%
FCF sur ∼ (CROIC) - -17% 1% 8% 23%  - -108,1% +503,3% +183,3%

 

Ratios de solvabilité de Duolingo Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 2,2 2,1 4,9 3,6 3,2  -1,4% +129,7% -26,9% -10,9%
Liquidité générale 2,5 2,4 5,2 3,8 3,2  -1,9% +115,6% -26,2% -15,6%
Dette nette sur EBITDA 5,1 8,7 -198,3 10,0 127,6  +71,7% -2 384,5% -105,0% +1 176,4%
Dette sur actifs 1% 1% 1% 1% 0%  -38,3% -20,2% +30,1% -37,7%
Dette sur capitaux propres -1% -1% 1% 1% 1%  +18,7% -147,2% +39,1% -33,5%
Couverture par l’EBITDA - -45,4 56,7 -8,3 -  - -224,8% -114,7% -
   ∼ par l’EBIT - -52,8 1,0 -9,0 -  - -102,0% -965,8% -
   ∼ par le flux opérationel - 58,4 187,1 7,4 -  - +220,2% -96,0% -
Coût de la dette - 29,1% 2,2% 175,6% -  - -92,4% +7 869,6% -

 

Graphique des dividendes de Duolingo Inc

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Ratios de distribution de Duolingo Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net -15 -16 -60 -60 16  +6,7% +281,2% -0,9% -127,0%
Flux de trésorerie libre (FCF) -3 14 3 44 140  -542,6% -78,4% +1 368,7% +221,4%
Dividende payé - - - - -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Duolingo Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Duolingo Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 0 108 0 129 0  +612 590 730,0% -100,0% +1 219 109 949,2% -100,0%
Délai paiement clients (DSO) 52 46 237 343 46 98  -10,6% +514 049,7% -100,0% +112,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 13 51 3 8  - +281,4% -93,8% +149,3%
Conversion de l’encaisse - 141 237 292 172 90  - +168 752,7% -99,9% -47,4%
Rotation des actifs 0,7 0,9 - 0,5 0,6  +23,6% -100,0% +640 994,2% +11,4%
Frais généraux sur CP -19% -54% 15% 22% 20%  +177,9% -128,3% +41,9% -7,3%
Frais généraux sur CA 23% 27% 154 098% 32% 25%  +16,8% +569 914,3% -100,0% -22,0%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Duolingo Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,75
EBIT ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 1 0 0 0  -1 = = 0,25
ROIC ≥ 15% 0 0,75 0 0 0  -0,75 = = 0,19
CROIC ≥ 10% 0 0 0 0,75 1  = +0,75 +0,25 0,44
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,25
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE4,9
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,50
CROIC → ou ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 1,00
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 1 0 1  = -1 +1 0,67
Marge nette → ou ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,83
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 1 0 1  = -1 +1 0,67
PERSPECTIVEPositive

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Duolingo Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 0 0 0 1  = = = +1
ROA ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 0 1 0  +1 -1 +1 -1
Rotation des actifs ↗ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
Liquidité générale ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
 
F_SCORE 2 6 4 5 6  +4 -2 +1 +1

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Duolingo Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,6 0,6 0,9 0,8 0,8  +7,1% +43,4% -8,8% -6,7%
Critère X2 × 1,4 -1,4 -0,9 -0,4 -0,4 -0,3  -36,9% -59,0% +19,3% -27,9%
Critère X3 × 3,3 -0,4 -0,3 - -0,3 -  -32,8% -100,1% -113 216,9% -84,6%
Critère X4 × 0,6 - - - - 1 877,7  - - - -
Critère X5 0,7 0,9 - 0,5 0,6  +23,6% -100,0% +640 994,2% +11,4%
 
Z_SCORE - - - - 1 878,7  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Duolingo Inc

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Sociétés possiblement comparables à Duolingo Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Duolingo 11,2 - 0,8 87,7 279,8 18,3 265,2
Royaume-Uni Auction Technology Group 0,6 - 1,3 11,6 411,5 3,6 10,7
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Duolingo

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Dividendes par action détachés par Duolingo Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Duolingo Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 71 162 0 369 531  +128,5% -100,0% +724 400,0% +43,7%
Charges d'exploitation -63 -132 -242 -335 -397  +109,3% +83,4% +38,8% +18,4%
   dont Coût des ventes -21 -46 -69 -99 -147  +121,8% +50,4% +43,7% +48,0%
   dont Frais généraux -16 -44 -79 -118 -132  +167,0% +79,8% +50,0% +12,1%
Résultat opérationnel -13 -16 0 -65 -13  +24,1% -100,3% -127 933,3% -80,2%
Autres revenus/frais nets -1 0 0 7 31  -146,1% -83,8% +13 285,7% +368,0%
Charge d'intérêt 0 0 0 -7 -  - -83,8% +14 665,3% -
Résultat avant impôts -14 -16 -60 -59 18  +15,9% +281,7% -2,2% -130,3%
Impôts sur les bénéfices -1 0 0 -1 -2  -94,5% +160,3% +429,9% +82,3%
Résultat net -15 -16 -60 -60 16  +6,7% +281,2% -0,9% -127,0%
 
EBITDA -12 -14 3 -60 -6  +18,1% -120,2% -2 272,3% -90,3%
RN d’exploitation (NOPAT) -9 -11 0 -59 -12  +24,1% -100,3% -165 152,6% -80,2%
Taux d’imposition - - - - 10%  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 2,0 4,5 - 9,4 11,4  +128,5% -100,0% +702 409,9% +22,0%
EBITDA par action -0,3 -0,4 0,1 -1,5 -0,1  +18,1% -118,9% -2 206,4% -91,8%
Bénéfices par action -0,4 -0,4 -1,6 -1,5 0,3  +16,4% +257,5% -3,9% -122,9%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Duolingo Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 79 158 619 697 898  +100,7% +291,0% +12,6% +28,8%
   dont Trésorerie 60 120 554 608 748  +101,3% +359,7% +9,8% +22,9%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 10 20 33 47 143  +104,4% +62,2% +40,9% +205,8%
   dont Stock 0 14 0 35 0  +1 358 499 900,0% -100,0% +1 752 049 900,0% -100,0%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 14 15 8 13 -  +4,9% -43,4% +57,9% -
Écart d'acquisitions - - 0 4 4  - - - 0%
Biens incorporels 2 2 5 8 16  +28,2% +98,9% +86,1% +88,2%
Actifs totaux 95 176 661 747 964  +84,9% +276,3% +13,0% +29,0%
 
Passifs courants 32 66 119 182 277  +104,6% +81,4% +52,6% +52,6%
   dont Créances fournisseurs 4 2 8 1 2  -42,4% +256,0% -84,9% +107,9%
   dont Dette à court terme 1 1 3 5 4  +14,1% +200,3% +47,0% -19,6%
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 179 256 148 205 309  +43,2% -42,2% +38,5% +50,4%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  0% +300,0% 0% 0%
Bénéfices non répartis -95 -111 -171 -230 -214  +16,6% +54,3% +34,9% -7,0%
Capitaux propres -84 -81 513 542 656  -3,9% -735,8% +5,7% +20,9%
 
Dette portant intérets 1 1 3 5 4  +14,1% +200,3% +47,0% -19,6%
Dette nette -59 -119 -551 -603 -744  +102,8% +361,2% +9,6% +23,3%
Fonds de roulement 47 93 500 515 620  +98,0% +439,6% +3,1% +20,4%
Actions en circulation (en M) 35,9 35,9 38,3 39,5 46,5  0% +6,6% +3,1% +17,9%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Duolingo Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets -14 -16 -60 -60 16  +16,4% +281,2% -0,9% -127,0%
 
Dépréciation 1 2 3 5 7  +80,3% +20,8% +78,7% +45,7%
Ajustements des bénéfices nets 5 17 41 74 -  +243,9% +139,6% +80,9% -
Ajust. comptes débiteurs -5 -10 -13 -14 49  +97,0% +21,7% +6,7% -464,1%
Ajust. des stocks 0 5 0 - -  +906,9% -107,6% - -
Autres flux opérationnels -5 -2 26 -5 -  -54,5% -1 256,9% -117,5% -
Flux opérationnel 2 18 9 54 154  +722,9% -48,2% +485,1% +186,3%
 
Dépenses d’investissement 5 4 6 10 14  -23,5% +54,6% +63,1% +35,2%
Investissements 8 -4 -6 -14 -14  -152,3% +54,6% +128,4% +1,5%
Flux d’investissement 2 -4 -6 -14 -  -265,1% +54,6% +128,4% -
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement 31 47 430 15 2  +51,6% +816,8% -96,6% -85,6%
 
Variation nette de la trésorerie 36 61 433 54 139  +70,6% +614,7% -87,5% +157,0%
 
Free Cash Flow par action -0,1 0,4 0,1 1,1 3,0  -542,6% -79,7% +1 324,1% +172,7%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Duolingo Inc (en MUSD)

  06/2023 09/2023 12/2023 03/2024 06/2024  06-09/23 09-12/23 12-03/24 03-06/24
Chiffre d’affaires 127 138 151 168 178  +8,5% +9,7% +11,0% +6,4%
Charges d'exploitation -98 -106 -104 -105 -111  +8,3% -1,6% +0,3% +5,7%
   dont Coût des ventes -34 -36 -42 -46 -49  +7,3% +15,3% +11,0% +4,8%
   dont Frais généraux -32 -33 -36 -35 -37  +3,6% +8,5% -3,1% +5,2%
Résultat opérationnel -5 -5 5 16 19  -4,0% -202,7% +242,8% +15,8%
Autres revenus/frais nets 0 8 10 9 10  -2 936,6% +36,0% -9,0% +2,8%
Charge d'intérêt - - - - -  - - - -
Résultat avant impôts 2 3 15 26 29  +21,7% +416,1% +70,8% +11,1%
Impôts sur les bénéfices -1 0 -3 -1 -4  -109,5% +2 312,8% -136,6% -494,8%
Résultat net 4 3 12 27 24  -24,6% +331,7% +122,5% -9,7%
 
EBITDA -3 -5 7 19 21  +44,5% -246,4% +170,8% +14,9%
RN d’exploitation (NOPAT) -5 -4 4 16 16  -4,0% -185,9% +309,9% +2,6%
Taux d’imposition - 4% 20% 4% 15%  - +367,5% -78,6% +255,5%
 
Chiffre d’affaires par action 2,7 2,9 3,1 3,5 3,7  +8,3% +5,1% +14,8% +5,5%
EBITDA par action -0,1 -0,1 0,1 0,4 0,4  +44,3% -240,3% +180,2% +13,9%
Bénéfices par action 0,1 0,1 0,2 0,6 0,5  -24,8% +313,6% +130,2% -10,5%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Duolingo Inc (en MUSD)

  06/2023 09/2023 12/2023 03/2024 06/2024  06-09/23 09-12/23 12-03/24 03-06/24
Actifs courants 785 773 898 977 1 042  -1,5% +16,1% +8,9% +6,6%
   dont Trésorerie 679 702 748 830 888  +3,4% +6,5% +11,0% +7,1%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 53 62 143 137 141  +15,6% +131,6% -4,3% +3,1%
   dont Stock 43 - 0 - -  - - - -
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 13 - - - -  - - - -
Écart d'acquisitions 4 4 4 4 4  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 10 14 16 19 21  +32,4% +16,2% +16,3% +10,7%
Actifs totaux 835 871 964 1 069 1 139  +4,3% +10,7% +10,8% +6,6%
 
Passifs courants 217 235 277 304 318  +8,2% +18,1% +9,5% +4,6%
   dont Créances fournisseurs 2 3 2 3 3  +17,7% -9,8% +7,3% +29,7%
   dont Dette à court terme 0 21 4 3 2  +33 708,1% -81,2% -30,3% -10,7%
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 238 256 309 358 372  +7,3% +20,6% +15,8% +4,2%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis -229 -227 -214 -187 -163  -1,2% -5,3% -12,6% -13,0%
Capitaux propres 596 615 656 711 767  +3,1% +6,6% +8,5% +7,9%
 
Dette portant intérets 0 21 4 3 2  +33 708,1% -81,2% -30,3% -10,7%
Dette nette -679 -681 -744 -827 -886  +0,3% +9,2% +11,2% +7,1%
Fonds de roulement 568 538 620 674 724  -5,2% +15,3% +8,6% +7,5%
Actions en circulation (en M) 46,9 46,9 49,0 47,4 47,8  +0,2% +4,4% -3,4% +0,9%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Duolingo Inc (en MUSD)

  06/2023 09/2023 12/2023 03/2024 06/2024  06-09/23 09-12/23 12-03/24 03-06/24
Bénéfices nets 4 3 12 27 24  -24,6% +331,7% +122,5% -9,7%
 
Dépréciation 2 2 2 2 2  +1,4% +23,2% +1,6% +8,1%
Ajustements des bénéfices nets 24 - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs -1 -8 13 43 11  +825,9% -257,0% +227,3% -74,5%
Ajust. des stocks 0 2 - - -  -476,6% - - -
Autres flux opérationnels 26 - - - -  - - - -
Flux opérationnel 37 38 49 84 62  +1,3% +30,7% +69,8% -25,3%
 
Dépenses d’investissement 1 5 4 5 9  +474,7% -12,7% +21,0% +72,4%
Investissements -3 -5 -4 -5 -9  +41,0% -12,7% +21,0% +72,4%
Flux d’investissement -3 - - - -  - - - -
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement 4 -10 4 4 5  -360,1% -136,3% +1,3% +32,8%
 
Variation nette de la trésorerie 38 23 46 82 59  -38,6% +98,8% +79,0% -28,7%
 
Free Cash Flow par action 0,8 0,7 0,9 1,7 1,1  -9,6% +31,2% +80,3% -32,1%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.