xlsPortfolio xlsPortfolio | xlsValorisation
Chercher une action :
Duke Energy Corporation

Duke Energy (DUK.US, US26441C2044)

Duke Energy Corporation, together with its subsidiaries, operates as an energy company in the United States. It operates through two segments: Electric Utilities and Infrastructure (EU&I), and Gas Utilities and Infrastructure (GU&I). The EU&I segment generates, transmits, distributes, and sells electricity in the Carolinas, Florida, and the Midwest. It generates electricity through coal, hydroelectric, natural gas, oil, solar and wind sources, renewables, and nuclear fuel. This segment also engages in the wholesale of electricity to municipalities, electric cooperative utilities, and load-serving entities. The GU&I segment distributes natural gas to residential, commercial, industrial, and power generation natural gas customers; and invests in pipeline transmission projects, renewable natural gas projects, and natural gas storage facilities. The company was formerly known as Duke …

Siège social : 525 South Tryon Street, Charlotte, NC, United States, 28202

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Duke Energy

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Duke Energy Corporation

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
771 460 000 99,7% 0,1% 66,6% 2,6 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
18,4 15,9 2,4 1,6 11,7 5,4
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
29% 10% 8,5% 2,5% -2,1% -12,4%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
95,9 USD 104,1 94,1 92,7 81,2 98,8

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Duke Energy Corporation

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Performance boursière ajustée des dividendes de Duke Energy Corporation

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+3,8% +6,6% +4,5% +16,4% +3,8% -6,6% +10,8%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+32,9% +36,1% +61,9% +59,5% +78,6% +83,6% +105,8%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Duke Energy Corporation

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
20 6 5 9 0 0 104,1

 

Équipe de direction de Duke Energy Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Lynn J. Good Chairman & CEO 64 Brian D. Savoy Executive VP & CFO 49
Kodwo Ghartey-Tagoe Executive VP, Chief Legal Officer & Corporate Secretary 61 Julia Smoot Janson J.D. Executive VP & CEO of Duke Energy Carolinas 60
Harry K. Sideris President 54 Cynthia S. Lee VP, Chief Accounting Officer & Controller 57
Bonnie T. Titone Senior VP & Chief Administrative Officer - Abby Motsinger Vice President of Investor Relations -
Amy Hunter VP of Corporate Audit Services & Chief Compliance Officer - Oscar Suris Senior VP & Chief Communications Officer 59

 

Opérations d’initiés récentes pour Duke Energy Corporation (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
12/02/2024 Louis E Renjel EVP Vente 3 000 $92,57 $277 710
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR DUKE ENERGY-$277 710

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Duke Energy Corporation au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 15,6 13,7 6,2 3 32,0
Risque Faible Faible Négligeable Moyen Élevé

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Oui Oui -

 

Présence de Duke Energy dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Fidelity Advisor Global Real Estate Fund Global Real Estate 3 3,3%
Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Infrastructure 8 3,6%
Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund Global Real Estate 9 2,7%
Neuberger Berman Global Real Estate Fund Global Real Estate 10 2,6%
Cohen & Steers Global Realty Shares Global Real Estate 11 2,6%
AB Global Real Estate Investment Fund Global Real Estate 14 1,7%
Northern Global Real Estate Index Fund Global Real Estate 17 1,0%
AB Global Real Estate Investment Fund Global Real Estate 19 1,5%
Nuveen Global Infrastructure Fund Infrastructure 23 1,5%

 

Graphique des profits et résultats de Duke Energy Corporation

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Fondamentaux de Duke Energy Corporation (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 25 079 23 868 25 097 28 768 29 060  -4,8% +5,1% +14,6% +1,0%
EBITDA 10 885 10 039 12 043 12 030 12 356  -7,8% +20,0% -0,1% +2,7%
Résultat opérationnel 5 709 4 553 5 373 6 187 7 103  -20,2% +18,0% +15,1% +14,8%
Résultat net 3 707 1 270 3 802 2 563 -  -65,7% +199,4% -32,6% -
Free Cash Flow -2 913 -1 051 -1 425 -5 440 -2 710  -63,9% +35,6% +281,8% -50,2%
Marge de FCF -12% -4% -6% -19% -9%  -62,1% +28,9% +233,0% -50,7%
ROIC - 3% 4% 5% 5%  - +50,1% +5,1% +7,8%
CROIC - -1% -1% -5% -2%  - +30,6% +259,7% -52,6%
Taux d’imposition 13% 28% 5% 8% 9%  +122,0% -81,9% +57,6% +14,3%
Capital investi 108 083 110 700 116 435 124 608 128 840  +2,4% +5,2% +7,0% +3,4%
Actions en circul. (en M) 729,0 738,0 769,0 770,0 771,0  +1,2% +4,2% +0,1% +0,1%
EBITDA par action 14,9 13,6 15,7 15,6 16,0  -8,9% +15,1% -0,2% +2,6%
Bénéfices par action 5,1 1,7 4,9 3,3 -  -66,2% +187,3% -32,7% -
Free Cash Flow par action -4,0 -1,4 -1,9 -7,1 -3,5  -64,4% +30,1% +281,3% -50,2%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Duke Energy Corporation

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratio de profitabilité de Duke Energy Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 46% 48% 48% 45% 29%  +5,2% -0,6% -6,4% -35,1%
Marge d’EBITDA 43% 42% 48% 42% 43%  -3,1% +14,1% -12,9% +1,7%
Marge opérationnelle 23% 19% 21% 22% 24%  -16,2% +12,2% +0,5% +13,7%
Marge bénéficiaire 15% 5% 15% 9% -  -64,0% +184,7% -41,2% -
Marge de FCF -12% -4% -6% -19% -9%  -62,1% +28,9% +233,0% -50,7%
Rentabilité économique (ROA) - 0,8% 2,3% 1,5% -  - +189,7% -35,7% -
Rentabilité financière (ROE) - 2,7% 7,8% 5,2% -  - +191,8% -33,6% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 3% 4% 5% 5%  - +50,1% +5,1% +7,8%
FCF sur ∼ (CROIC) - -1% -1% -5% -2%  - +30,6% +259,7% -52,6%

 

Ratios de solvabilité de Duke Energy Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3  -8,1% +18,0% +3,0% +1,0%
Liquidité générale 0,6 0,5 0,6 0,7 0,7  -14,3% +17,2% +12,3% +5,5%
Dette nette sur EBITDA 5,6 6,2 5,5 6,2 6,4  +11,1% -10,9% +12,0% +3,4%
Dette sur actifs 39% 39% 40% 42% 44%  +0,2% +2,5% +6,5% +3,9%
Dette sur capitaux propres 131% 131% 136% 152% 162%  0% +4,1% +11,6% +6,8%
Couverture par l’EBITDA 4,9 4,6 5,3 4,9 4,1  -6,0% +13,8% -6,6% -16,9%
   ∼ par l’EBIT 2,6 2,1 2,8 2,5 2,4  -18,7% +32,9% -9,3% -7,1%
   ∼ par le flux opérationel 3,7 4,1 3,6 2,4 3,3  +10,0% -11,2% -33,2% +35,1%
Coût de la dette - 3,5% 3,5% 3,4% 3,9%  - +0,7% -2,4% +13,5%

 

Graphique des dividendes de Duke Energy Corporation

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratios de distribution de Duke Energy Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 3 707 1 270 3 802 2 563 -  -65,7% +199,4% -32,6% -
Flux de trésorerie libre (FCF) -2 913 -1 051 -1 425 -5 440 -2 710  -63,9% +35,6% +281,8% -50,2%
Dividende payé -2 668 -2 812 -3 114 -3 179 -3 244  +5,4% +10,7% +2,1% +2,0%
Distribution sur résultat net 72% 221% 82% 124% -  +207,6% -63,0% +51,4% -
Distribution sur FCF -92% -268% -219% -58% -120%  +192,1% -18,3% -73,3% +104,8%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Duke Energy Corporation

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Duke Energy Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 87 94 90 83 76  +7,7% -4,5% -7,8% -8,0%
Délai paiement clients (DSO) 45 48 53 56 52  +8,3% +8,9% +6,7% -7,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 94 102 107 73  - +8,3% +5,5% -32,3%
Conversion de l’encaisse - 48 41 32 56  - -16,0% -22,3% +75,8%
Rotation des actifs 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2  -6,9% +0,7% +9,0% -1,1%
Frais généraux sur CP 3% 3% 3% - -  -0,1% +1,1% - -
Frais généraux sur CA 5% 6% 6% - -  +7,5% -1,2% - -

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Duke Energy Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 1 1 0,75  +1 = -0,25 0,69
EBIT ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 0,5 0,5  = +0,5 = 0,25
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0,75 0,75 0,75 0,75 0,5  = = -0,25 0,69
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE4,9
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 1 0,5  +1 = -0,5 0,75
CROIC → ou ↗ 0 0 0,5 0 1  +0,5 -0,5 +1 0,58
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 1,00
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 0 1  -1 = +1 0,50
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Duke Energy Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 0 0 0  = = = =
Liquidité générale ↗ 0 0 1 1 1  = +1 = =
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 0 0  = = = =
 
F_SCORE 2 4 6 5 3  +2 +2 -1 -2

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Duke Energy Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 - -0,1 - - -  +33,4% -24,7% -10,3% -21,8%
Critère X2 × 1,4 - - - - -  -41,2% +26,5% -19,7% -20,6%
Critère X3 × 3,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  -22,0% +34,2% -7,7% +12,4%
Critère X4 × 0,6 - - - - 0,6  - - - -
Critère X5 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2  -6,9% +0,7% +9,0% -1,1%
 
Z_SCORE - - - - 0,8  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Duke Energy Corporation

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Sociétés possiblement comparables à Duke Energy Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Nextera Energy 124,1 3,2% 0,5 18,6 64,0 7,2 12,5
États-Unis Southern 74,2 3,9% 0,5 17,1 70,6 5,6 12,3
États-Unis Duke Energy 71,2 4,2% 0,5 15,9 95,9 5,4 11,7
Royaume-Uni National Grid 44,9 5,5% 0,3 14,5 1 030,0 3,8 13,5
États-Unis American Electric Power 41,7 4,2% 0,5 14,6 82,6 4,6 12,4
États-Unis PG&E 41,4 0,1% 1,3 12,3 16,5 2,7 9,3
États-Unis Dominion Energy 39,2 5,4% 0,6 16,0 48,6 5,9 11,8
  Médiane 20,2 4,1% 0,5 15,7   4,2 11,8  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Duke Energy

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Dividendes par action détachés par Duke Energy Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024-1,03----------
2023-1,01--1,01--1,03--1,03-
2022-0,99--0,99--1,01--1,01-
2021-0,97--0,97--0,99--0,99-
2020-0,95--0,95--0,97--0,97-
2019-0,93--0,93--0,95--0,95-
2018-0,89--0,89--0,93--0,93-
2017-0,86--0,86--0,89--0,89-
2016-0,83--0,83--0,86--0,86-
2015-0,80--0,80--0,83--0,83-
2014-0,78--0,78--0,80--0,80-
2013-0,77--0,77--0,78--0,78-
2012-0,75--0,75--0,77--0,77-
2011-0,74--0,74--0,75--0,75-
2010-0,72--0,72--0,74--0,74-
2009-0,69--0,81--0,72--0,72-
2008-0,66--0,66--0,69--0,69-
2007-0,63--0,63--0,67--0,66-
2006-0,54--0,54--0,56--0,56-
2005-0,48--0,48--0,54--0,54-
2004----0,48--0,48--0,48-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Duke Energy Corporation (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 25 079 23 868 25 097 28 768 29 060  -4,8% +5,1% +14,6% +1,0%
Charges d'exploitation -5 855 -6 042 -6 379 -6 552 -1 400  +3,2% +5,6% +2,7% -78,6%
   dont Coût des ventes -13 519 -12 299 -13 002 -15 792 -20 557  -9,0% +5,7% +21,5% +30,2%
   dont Frais généraux -1 307 -1 337 -1 389 - -  +2,3% +3,9% - -
Résultat opérationnel 5 709 4 553 5 373 6 187 7 103  -20,2% +18,0% +15,1% +14,8%
Autres revenus/frais nets -1 612 -3 714 -1 609 -1 934 -2 336  +130,4% -56,7% +20,2% +20,8%
Charge d'intérêt -2 204 -2 162 -2 280 -2 439 -3 014  -1,9% +5,5% +7,0% +23,6%
Résultat avant impôts 4 097 839 3 764 4 253 4 767  -79,5% +348,6% +13,0% +12,1%
Impôts sur les bénéfices -519 -236 -192 -342 -438  -145,5% -181,4% +78,1% +28,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
3 707 1 270 3 802 2 563 -  -65,7% +199,4% -32,6% -
 
EBITDA 10 885 10 039 12 043 12 030 12 356  -7,8% +20,0% -0,1% +2,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 4 986 3 272 5 099 5 689 6 450  -34,4% +55,8% +11,6% +13,4%
Taux d’imposition 13% 28% 5% 8% 9%  +122,0% -81,9% +57,6% +14,3%
 
Chiffre d’affaires par action 34,4 32,3 32,6 37,4 37,7  -6,0% +0,9% +14,5% +0,9%
EBITDA par action 14,9 13,6 15,7 15,6 16,0  -8,9% +15,1% -0,2% +2,6%
Bénéfices par action 5,1 1,7 4,9 3,3 -  -66,2% +187,3% -32,7% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Duke Energy Corporation (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 9 163 8 682 9 940 13 222 12 769  -5,2% +14,5% +33,0% -3,4%
   dont Trésorerie 311 259 343 409 329  -16,7% +32,4% +19,2% -19,6%
   dont Placements à CT 6 18 - - -  +200,0% - - -
   dont Créances clients 3 060 3 153 3 610 4 415 4 131  +3,0% +14,5% +22,3% -6,4%
   dont Stock 3 232 3 167 3 199 3 584 4 292  -2,0% +1,0% +12,0% +19,8%
Placements à long terme 47 548 46 924 11 371 9 092 10 635  -1,3% -75,8% -20,0% +17,0%
Biens corporels 102 127 106 782 112 674 112 781 -  +4,6% +5,5% +0,1% -
Écart d'acquisitions 19 303 19 303 19 303 19 303 19 303  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 249 295 236 265 -  +18,5% -20,0% +12,3% -
Actifs totaux 158 838 162 388 169 587 178 261 182 010  +2,2% +4,4% +5,1% +2,1%
 
Passifs courants 14 752 16 305 15 931 18 873 17 283  +10,5% -2,3% +18,5% -8,4%
   dont Créances fournisseurs 3 487 3 144 3 629 4 754 4 228  -9,8% +15,4% +31,0% -11,1%
   dont Dette à court terme 6 276 7 111 6 691 8 106 7 276  +13,3% -5,9% +21,1% -10,2%
Dette à long terme 54 985 55 625 60 448 67 061 72 452  +1,2% +8,7% +10,9% +8,0%
Passifs totaux 110 887 113 204 118 451 126 275 131 823  +2,1% +4,6% +6,6% +4,4%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 4 108 2 471 3 265 2 756 2 235  -39,8% +32,1% -15,6% -18,9%
Capitaux propres 46 822 47 964 49 296 49 441 49 112  +2,4% +2,8% +0,3% -0,7%
 
Dette portant intérets 61 261 62 736 67 139 75 167 79 728  +2,4% +7,0% +12,0% +6,1%
Dette nette 60 944 62 459 66 796 74 758 79 399  +2,5% +6,9% +11,9% +6,2%
Fonds de roulement -5 589 -7 623 -5 991 -5 651 -4 514  +36,4% -21,4% -5,7% -20,1%
Actions en circulation (en M) 729,0 738,0 769,0 770,0 771,0  +1,2% +4,2% +0,1% +0,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Duke Energy Corporation (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 3 571 1 082 3 579 2 588 4 296  -69,7% +230,8% -27,7% +66,0%
 
Dépréciation 5 176 5 486 5 663 5 843 5 253  +6,0% +3,2% +3,2% -10,1%
Ajustements des bénéfices nets -184 327 4 382 805 -  -277,7% +1 240,1% -81,6% -
Ajust. comptes débiteurs -539 -639 -955 -788 443  +18,6% +49,5% -17,5% -156,2%
Ajust. des stocks -122 66 -34 -476 -706  -154,1% -151,5% +1 300,0% +48,3%
Autres flux opérationnels -441 -637 -892 -2 822 -  +44,4% +40,0% +216,4% -
Flux opérationnel 8 209 8 856 8 290 5 927 9 894  +7,9% -6,4% -28,5% +66,9%
 
Dépenses d’investissement 11 122 9 907 9 715 11 367 12 604  -10,9% -1,9% +17,0% +10,9%
Investissements -318 -299 -10 935 -11 973 -13 094  -6,0% +3 557,2% +9,5% +9,4%
Flux d’investissement -11 957 -10 604 -10 935 -11 973 -  -11,3% +3,1% +9,5% -
 
Dividendes payés 2 668 2 812 3 114 3 179 3 244  +5,4% +10,7% +2,1% +2,0%
Emprunts nets 3 235 2 686 3 093 8 052 -  -17,0% +15,2% +160,3% -
Flux de financement 3 730 1 731 2 609 6 129 2 073  -53,6% +50,7% +134,9% -66,2%
 
Variation nette de la trésorerie -18 -17 -36 83 -253  -5,6% +111,8% -330,6% -404,8%
 
Free Cash Flow par action -4,0 -1,4 -1,9 -7,1 -3,5  -64,4% +30,1% +281,3% -50,2%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Duke Energy Corporation (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 6 983 7 276 6 578 7 994 7 212  +4,2% -9,6% +21,5% -9,8%
Charges d'exploitation -1 417 -1 616 -1 686 -5 891 -264  +14,0% +4,3% +249,4% -95,5%
   dont Coût des ventes -4 044 -3 985 -3 493 -2 628 -5 110  -1,5% -12,3% -24,8% +94,4%
   dont Frais généraux - -389 -353 - -  - -9,3% - -
Résultat opérationnel 1 471 1 674 1 430 2 111 1 838  +13,8% -14,6% +47,6% -12,9%
Autres revenus/frais nets -499 -549 198 -596 -581  +10,0% -136,1% -401,0% -2,5%
Charge d'intérêt -624 -720 -727 -774 -793  +15,4% +1,0% +6,5% +2,5%
Résultat avant impôts 972 1 125 870 1 515 1 257  +15,7% -22,7% +74,1% -17,0%
Impôts sur les bénéfices -151 -155 -119 -42 -122  +2,6% -23,2% -64,7% +190,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-531 765 -234 1 213 -  -244,1% -130,6% -618,4% -
 
EBITDA 2 900 2 100 4 056 3 880 3 178  -27,6% +93,1% -4,3% -18,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 242 1 443 1 234 2 052 1 660  +16,2% -14,5% +66,3% -19,1%
Taux d’imposition 16% 14% 14% 3% 10%  -11,3% -0,7% -79,7% +250,1%
 
Chiffre d’affaires par action 9,1 9,4 8,5 10,4 9,4  +4,2% -9,7% +21,5% -9,8%
EBITDA par action 3,8 2,7 5,3 5,0 4,1  -27,6% +92,9% -4,3% -18,1%
Bénéfices par action -0,7 1,0 -0,3 1,6 -  -244,1% -130,5% -618,4% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Duke Energy Corporation (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 13 222 12 314 13 088 13 048 12 769  -6,9% +6,3% -0,3% -2,1%
   dont Trésorerie 409 451 377 324 329  +10,3% -16,4% -14,1% +1,5%
   dont Placements à CT - 93 -9 565 -9 245 -  - -10 384,9% -3,3% -
   dont Créances clients 4 415 3 670 3 828 4 075 4 131  -16,9% +4,3% +6,5% +1,4%
   dont Stock 3 584 3 865 4 100 4 118 4 292  +7,8% +6,1% +0,4% +4,2%
Placements à long terme 9 092 53 577 52 508 9 750 10 635  +489,3% -2,0% -81,4% +9,1%
Biens corporels 112 781 112 942 114 480 117 020 -  +0,1% +1,4% +2,2% -
Écart d'acquisitions 19 303 19 303 19 303 19 303 19 303  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 265 - - - -  - - - -
Actifs totaux 178 261 178 833 180 076 181 160 182 010  +0,3% +0,7% +0,6% +0,5%
 
Passifs courants 18 873 16 015 17 375 17 160 17 283  -15,1% +8,5% -1,2% +0,7%
   dont Créances fournisseurs 4 754 3 214 3 225 3 539 4 228  -32,4% +0,3% +9,7% +19,5%
   dont Dette à court terme 8 106 7 061 8 064 7 188 7 276  -12,9% +14,2% -10,9% +1,2%
Dette à long terme 67 061 69 107 69 914 71 353 72 452  +3,1% +1,2% +2,1% +1,5%
Passifs totaux 126 275 126 882 129 005 129 334 131 823  +0,5% +1,7% +0,3% +1,9%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 2 756 2 626 1 615 2 036 2 235  -4,7% -38,5% +26,1% +9,8%
Capitaux propres 49 441 49 260 48 333 49 006 49 112  -0,4% -1,9% +1,4% +0,2%
 
Dette portant intérets 75 167 76 168 77 978 78 541 79 728  +1,3% +2,4% +0,7% +1,5%
Dette nette 74 758 75 624 87 166 87 462 79 399  +1,2% +15,3% +0,3% -9,2%
Fonds de roulement -5 651 -3 701 -4 287 -4 112 -4 514  -34,5% +15,8% -4,1% +9,8%
Actions en circulation (en M) 770,0 770,0 771,0 771,0 771,0  0% +0,1% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Duke Energy Corporation (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets -525 761 -204 1 321 1 113  -245,0% -126,8% -747,5% -15,7%
 
Dépréciation 1 429 426 2 490 1 622 1 340  -70,2% +484,5% -34,9% -17,4%
Ajustements des bénéfices nets 1 278 160 927 -13 -  -87,5% +479,4% -101,4% -
Ajust. comptes débiteurs -616 199 -168 468 -38  -132,3% -184,4% -378,6% -108,1%
Ajust. des stocks -186 -139 -378 -14 -175  -25,3% +171,9% -96,3% +1 150,0%
Autres flux opérationnels -819 450 450 224 -  -154,9% 0% -50,2% -
Flux opérationnel 739 1 483 2 302 3 524 2 585  +100,7% +55,2% +53,1% -26,6%
 
Dépenses d’investissement 3 219 866 5 399 3 045 3 294  -73,1% +523,4% -43,6% +8,2%
Investissements -3 343 10 2 -3 243 -2 724  -100,3% -80,0% -162 250,0% -16,0%
Flux d’investissement -11 973 -3 209 -3 299 -9 751 -  -73,2% +2,8% +195,6% -
 
Dividendes payés 790 815 1 606 832 806  +3,2% +97,1% -48,2% -3,1%
Emprunts nets 2 120 2 488 1 644 528 -  +17,4% -33,9% -67,9% -
Flux de financement 2 578 1 747 940 -274 -62  -32,2% -46,2% -129,1% -77,4%
 
Variation nette de la trésorerie -26 21 -57 7 -44  -180,8% -371,4% -112,3% -728,6%
 
Free Cash Flow par action -3,2 0,8 -4,0 0,6 -0,9  -124,9% -601,3% -115,5% -248,0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.