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Delivery Hero SE

Delivery Hero (DHER.XETRA, DE000A2E4K43)

Delivery Hero SE offers online food ordering and delivery services. It operates approximately in 50 countries in Europe, the Middle East, North Africa, Asia, and the Americas. The company was founded in 2011 and is headquartered in Berlin, Germany.

Siège social : Oranienburger Strasse 70, Berlin, Germany, 10117

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Delivery Hero

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Delivery Hero SE

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
264 399 000 59,1% 30,2% 60,9% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
24,0 - - 2,7 -13,1 1,1
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
-9% -24% -61,3% -5,6% 26,8% 380,0%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
29,4 EUR 43,9 25,7 28,5 14,9 44,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Delivery Hero SE

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Performance boursière ajustée des dividendes de Delivery Hero SE

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+8,5% +37,3% +25,2% +16,8% -12,0% -6,0% -77,5%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-60,4% -17,7% -25,3% +5,7% - - -

 

Équipe de direction de Delivery Hero SE

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
L. Niklas Oestberg Co-Founder, MD, CEO, Chairman of the Management Board & Member of Global Advisory Board 44 Emmanuel Thomassin MD, CFO, Member of the Management Board & Member of Advisory Board 55
Pieter-Jan Vandepitte COO & Member of Management Board 47 Lukasz Gadowski Co-Founder 47
Christoph Bast Head of Investor Relations - Bodo Von Braunmühl Head of Corporate Communications -
Ana Mitrasevic Chief People & Sustainability Officer - Johannes Bruder Ph.D. Chief Product Officer 44
Sigrid Osterrieth Co-Chair of Diversity & Inclusion Advisory Board and Senior Director of Communications of D&I - Sigrid Dalberg-Krajewski Director of Corporate Communications -

 

Présence de Delivery Hero dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Delivery Hero SE

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Fondamentaux de Delivery Hero SE (en MEUR)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 665 1 238 2 472 5 856 8 577  +86,1% +99,7% +136,9% +46,5%
EBITDA -106 -373 -497 -649 -370  +250,8% +33,2% +30,6% -42,9%
Résultat opérationnel -242 -473 -645 -1 086 -846  +95,5% +36,5% +68,3% -22,0%
Résultat net -38 231 -1 405 -1 100 -2 990  -705,8% -707,0% -21,7% +171,8%
Free Cash Flow -214 -460 -738 -1 223 -942  +115,0% +60,6% +65,6% -23,0%
Marge de FCF -32% -37% -30% -21% -11%  +15,6% -19,6% -30,1% -47,4%
ROIC - -19% -15% -11% -6%  - -21,0% -26,5% -42,3%
CROIC - -26% -24% -18% -10%  - -7,1% -27,7% -43,0%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
Capital investi 1 619 1 901 4 183 9 747 9 070  +17,5% +120,0% +133,0% -6,9%
Actions en circul. (en M) 186,2 190,4 200,5 245,9 266,8  +2,2% +5,3% +22,6% +8,5%
EBITDA par action -0,6 -2,0 -2,5 -2,6 -1,4  +243,1% +26,4% +6,6% -47,4%
Bénéfices par action -0,2 1,2 -7,0 -4,5 -11,2  -692,4% -676,2% -36,1% +150,5%
Free Cash Flow par action -1,1 -2,4 -3,7 -5,0 -3,5  +110,3% +52,4% +35,0% -29,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Delivery Hero SE

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Ratio de profitabilité de Delivery Hero SE

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 52% 25% 20% 21% 26%  -51,9% -20,4% +7,5% +21,1%
Marge d’EBITDA -16% -30% -20% -11% -4%  +88,5% -33,3% -44,9% -61,1%
Marge opérationnelle -36% -38% -26% -19% -10%  +5,1% -31,6% -29,0% -46,8%
Marge bénéficiaire -6% 19% -57% -19% -35%  -425,6% -403,9% -66,9% +85,6%
Marge de FCF -32% -37% -30% -21% -11%  +15,6% -19,6% -30,1% -47,4%
Rentabilité économique (ROA) - 9,9% -33,3% -11,9% -23,4%  - -436,1% -64,2% +96,5%
Rentabilité financière (ROE) - 13,3% -92,5% -33,1% -64,9%  - -797,5% -64,2% +95,9%
Rdt sr capital investi (ROIC) - -19% -15% -11% -6%  - -21,0% -26,5% -42,3%
FCF sur ∼ (CROIC) - -26% -24% -18% -10%  - -7,1% -27,7% -43,0%

 

Ratios de solvabilité de Delivery Hero SE

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 2,5 1,4 3,2 1,9 1,3  -44,0% +129,2% -41,3% -31,7%
Liquidité générale 2,7 1,5 3,3 2,0 1,5  -42,5% +117,5% -38,7% -28,3%
Dette nette sur EBITDA 3,4 1,8 -0,2 -2,9 -8,0  -48,2% -113,1% +1 140,3% +181,2%
Dette sur actifs 0% 1% 52% 34% 41%  +1 613,9% +4 603,6% -35,7% +23,3%
Dette sur capitaux propres 0% 2% 259% 78% 143%  +1 874,4% +16 228,7% -69,9% +82,8%
Couverture par l’EBITDA -39,4 -21,9 -6,5 -5,1 -1,6  -44,3% -70,6% -21,1% -67,6%
   ∼ par l’EBIT -60,8 -27,8 -8,4 -8,5 -3,8  -54,3% -69,8% +1,6% -55,7%
   ∼ par le flux opérationel -61,0 -21,5 -6,9 -7,1 -3,1  -64,8% -67,9% +2,7% -56,6%
Coût de la dette - 109,7% 5,0% 3,5% 4,7%  - -95,4% -30,7% +33,7%

 

Graphique des dividendes de Delivery Hero SE

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Ratios de distribution de Delivery Hero SE

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net -38 231 -1 405 -1 100 -2 990  -705,8% -707,0% -21,7% +171,8%
Flux de trésorerie libre (FCF) -214 -460 -738 -1 223 -942  +115,0% +60,6% +65,6% -23,0%
Dividende payé - - - - -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Delivery Hero SE

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Delivery Hero SE

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) 4 3 7 6 8  -7,0% +101,4% -5,3% +28,8%
Délai paiement clients (DSO) 249 52 44 55 31  -79,1% -14,4% +24,6% -43,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 137 18 19 18  - -87,2% +6,0% -2,0%
Conversion de l’encaisse - -82 34 43 21  - -141,1% +28,4% -50,5%
Rotation des actifs 0,3 0,5 0,4 0,5 0,7  +39,6% -7,5% +7,7% +44,7%
Frais généraux sur CP 4% 7% 16% 5% 12%  +60,0% +140,1% -66,2% +112,3%
Frais généraux sur CA 10% 10% 8% 5% 5%  -0,5% -25,2% -32,9% -1,0%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Delivery Hero SE

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
EBIT ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,25
Résultat avant impôts ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,25
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0  = = = 0
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0 0 0 0 0  = = = 0,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE2,5
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 1,00
CROIC → ou ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 1,00
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 1,00
Marge nette → ou ↗ 0 1 0 1 0  -1 +1 -1 0,33
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 1,00
PERSPECTIVEPositive

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Delivery Hero SE

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
ROA ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
CFO > 0 0 0 0 0 0  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
Rotation des actifs ↗ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
Liquidité générale ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 0 0  = = = =
 
F_SCORE 1 3 2 5 3  +2 -1 +3 -2

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Delivery Hero SE

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2 0,3 0,1 0,5 0,2 0,1  -54,6% +226,5% -64,3% -39,5%
Critère X2 × 1,4 -0,9 -0,6 -0,6 -0,4 -0,7  -36,6% +9,7% -33,8% +71,6%
Critère X3 × 3,3 -0,3 -0,6 -0,4 -0,3 -0,2  +115,9% -36,8% -23,5% -23,0%
Critère X4 × 0,6 - - - - 0,8  - - - -
Critère X5 0,3 0,5 0,4 0,5 0,7  +39,6% -7,5% +7,7% +44,7%
 
Z_SCORE - - - - 0,7  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Delivery Hero SE

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Sociétés possiblement comparables à Delivery Hero Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis eBay 24,7 2,1% 1,3 11,0 51,3 2,5 10,1
États-Unis Vipshop Holdings [ADR] 7,9 2,8% 0,4 8,1 15,8 -0,2 -1,7
États-Unis Etsy 7,4 - 2,0 18,6 68,4 3,3 20,8
Allemagne Delivery Hero 7,3 - 1,2 24,0 29,4 1,1 -13,1
Allemagne Zalando 6,9 - 1,6 43,9 26,4 0,5 14,7
États-Unis Chewy 6,4 - 0,9 58,1 15,6 0,5 102,4
États-Unis Wayfair 6,2 - 3,3 107,5 57,8 0,7 -14,4
  Médiane 2,8 - 1,5 26,5   0,5 0,5  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Delivery Hero

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Dividendes par action détachés par Delivery Hero SE (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Delivery Hero SE (en MEUR)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 665 1 238 2 472 5 856 8 577  +86,1% +99,7% +136,9% +46,5%
Charges d'exploitation -493 -784 -1 139 -2 344 -3 078  +59,0% +45,4% +105,7% +31,4%
   dont Coût des ventes -318 -927 -1 978 -4 598 -6 346  +191,5% +113,4% +132,5% +38,0%
   dont Frais généraux -68 -126 -189 -300 -435  +85,2% +49,4% +59,0% +45,0%
Résultat opérationnel -242 -473 -645 -1 086 -846  +95,5% +36,5% +68,3% -22,0%
Autres revenus/frais nets -113 -191 -743 127 -1 988  +68,6% +289,4% -117,1% -1 662,5%
Charge d'intérêt -3 -17 -77 -127 -224  +529,6% +352,4% +65,7% +76,1%
Résultat avant impôts -259 -663 -1 389 -958 -2 834  +156,3% +109,3% -31,0% +195,7%
Impôts sur les bénéfices -18 -27 -14 -138 -141  +44,8% -46,4% +873,2% +2,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-38 231 -1 405 -1 100 -2 990  -705,8% -707,0% -21,7% +171,8%
 
EBITDA -106 -373 -497 -649 -370  +250,8% +33,2% +30,6% -42,9%
RN d’exploitation (NOPAT) -169 -331 -452 -760 -592  +95,5% +36,5% +68,3% -22,0%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 3,6 6,5 12,3 23,8 32,2  +82,0% +89,6% +93,2% +35,0%
EBITDA par action -0,6 -2,0 -2,5 -2,6 -1,4  +243,1% +26,4% +6,6% -47,4%
Bénéfices par action -0,2 1,2 -7,0 -4,5 -11,2  -692,4% -676,2% -36,1% +150,5%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Delivery Hero SE (en MEUR)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 876 950 3 339 3 595 3 529  +8,4% +251,6% +7,7% -1,8%
   dont Trésorerie 364 699 2 922 2 447 2 418  +92,1% +317,8% -16,3% -1,2%
   dont Placements à CT - -11 -19 -31 -65  - +71,6% +66,8% +109,6%
   dont Créances clients 454 176 301 889 740  -61,2% +70,9% +195,1% -16,8%
   dont Stock 3 8 36 80 141  +171,0% +329,8% +120,2% +77,7%
Placements à long terme 206 - - - -  - - - -
Biens corporels 38 188 330 656 805  +398,7% +75,6% +98,6% +22,8%
Écart d'acquisitions 570 767 1 106 5 895 6 629  +34,4% +44,3% +432,8% +12,5%
Biens incorporels 308 280 271 1 101 1 255  -8,9% -3,3% +306,2% +14,1%
Actifs totaux 2 005 2 673 5 774 12 704 12 860  +33,3% +116,0% +120,0% +1,2%
 
Passifs courants 327 618 999 1 755 2 402  +88,7% +61,7% +75,7% +36,9%
   dont Créances fournisseurs 164 349 97 237 321  +112,7% -72,4% +145,3% +35,3%
   dont Dette à court terme 1 30 69 113 164  +2 184,6% +131,0% +64,6% +45,3%
Dette à long terme - - 2 950 4 160 5 168  - - +41,0% +24,2%
Passifs totaux 390 803 4 606 7 213 9 068  +106,0% +473,4% +56,6% +25,7%
 
Action ordinaire 186 189 199 251 265  +1,6% +5,6% +25,9% +5,6%
Bénéfices non répartis -1 257 -1 063 -2 520 -3 670 -6 376  -15,4% +137,1% +45,6% +73,7%
Capitaux propres 1 617 1 872 1 165 5 475 3 738  +15,7% -37,8% +370,1% -31,7%
 
Dette portant intérets 1 30 3 018 4 273 5 332  +2 184,6% +10 062,0% +41,6% +24,8%
Dette nette -363 -659 115 1 857 2 980  +81,6% -117,4% +1 520,4% +60,4%
Fonds de roulement 548 332 2 340 1 840 1 127  -39,5% +605,5% -21,4% -38,8%
Actions en circulation (en M) 186,2 190,4 200,5 245,9 266,8  +2,2% +5,3% +22,6% +8,5%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Delivery Hero SE (en MEUR)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets -42 230 -1 403 -1 097 -2 975  -645,5% -709,3% -21,8% +171,3%
 
Dépréciation 58 100 148 437 476  +72,0% +49,0% +194,2% +9,1%
Ajustements des bénéfices nets -237 -871 500 -269 1 420  +267,9% -157,4% -153,8% -627,9%
Ajust. comptes débiteurs - -189 -295 -395 -251  - +55,8% +33,9% -36,6%
Ajust. des stocks -3 -54 -100 -359 -171  +1 911,1% +84,2% +259,1% -52,4%
Autres flux opérationnels -12 44 33 81 326  -484,3% -26,2% +148,5% +302,3%
Flux opérationnel -165 -365 -530 -901 -689  +121,6% +45,3% +70,1% -23,6%
 
Dépenses d’investissement 49 95 208 321 253  +92,9% +119,1% +54,1% -21,3%
Investissements -206 357 -299 -902 -68  -273,3% -183,6% +201,8% -92,5%
Flux d’investissement -37 627 -905 -1 946 -68  -1 790,8% -244,3% +115,0% -96,5%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets -1 -28 3 190 1 093 807  +2 200,0% -11 656,5% -65,7% -26,2%
Flux de financement 11 0 3 764 2 299 718  -100,9% -3 764 500,0% -38,9% -68,8%
 
Variation nette de la trésorerie -201 260 2 278 -529 -31  -229,1% +777,4% -123,2% -94,2%
 
Free Cash Flow par action -1,1 -2,4 -3,7 -5,0 -3,5  +110,3% +52,4% +35,0% -29,0%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Delivery Hero SE (en MEUR)

  06/2022 09/2022 12/2022 03/2023 06/2023  06-09/22 09-12/22 12-03/23 03-06/23
Chiffre d’affaires 3 815 2 381 4 762 2 420 4 839  -37,6% +100,0% -49,2% +100,0%
Charges d'exploitation -1 517 -1 309 -1 809 -1 063 -1 675  -13,7% +38,2% -41,2% +57,6%
   dont Coût des ventes -3 073 -1 733 -3 685 -1 695 -3 615  -43,6% +112,7% -54,0% +113,2%
   dont Frais généraux -484 -574 -574 -550 -550  +18,8% 0% -4,3% 0%
Résultat opérationnel -775 -323 -732 -221 -451  -58,3% +127,0% -69,8% +103,6%
Autres revenus/frais nets -562 -386 -643 -189 -368  -31,4% +66,7% -70,6% +94,7%
Charge d'intérêt - - -139 - -180  - - - -
Résultat avant impôts -1 337 -709 -1 376 -410 -819  -47,0% +94,2% -70,2% +99,5%
Impôts sur les bénéfices -51 -45 -91 -6 -12  -10,5% +100,0% -93,5% +100,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-737 -758 -758 -415 -415  +2,9% 0% -45,3% 0%
 
EBITDA -550 -225 -468 -102 -211  -59,2% +108,3% -78,3% +107,9%
RN d’exploitation (NOPAT) -542 -226 -513 -155 -316  -58,3% +127,0% -69,8% +103,6%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 15,7 8,7 18,5 8,9 18,0  -44,2% +111,6% -52,1% +103,2%
EBITDA par action -2,3 -0,8 -1,8 -0,4 -0,8  -63,5% +120,4% -79,6% +111,3%
Bénéfices par action -3,0 -2,8 -2,9 -1,5 -1,5  -8,0% +5,8% -48,4% +1,6%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Delivery Hero SE (en MEUR)

  06/2022 09/2022 12/2022 03/2023 06/2023  06-09/22 09-12/22 12-03/23 03-06/23
Actifs courants 3 997 3 529 3 529 2 987 2 987  -11,7% 0% -15,4% 0%
   dont Trésorerie 2 936 2 418 2 418 1 924 1 924  -17,7% +0% -20,4% 0%
   dont Placements à CT 126 - -65 - -66  - - - -
   dont Créances clients 608 521 740 563 659  -14,3% +41,9% -23,9% +17,1%
   dont Stock 112 141 141 149 149  +25,9% 0% +5,5% 0%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 740 805 805 758 758  +8,8% 0% -5,9% 0%
Écart d'acquisitions - 6 630 6 629 - -  - 0% - -
Biens incorporels 6 988 1 255 1 255 7 460 7 460  -82,0% +0% +494,2% 0%
Actifs totaux 12 574 12 860 12 860 11 685 11 685  +2,3% 0% -9,1% 0%
 
Passifs courants 1 823 2 402 2 402 2 689 2 689  +31,8% 0% +11,9% 0%
   dont Créances fournisseurs 475 321 321 281 281  -32,5% 0% -12,3% 0%
   dont Dette à court terme 108 13 164 296 127  -88,1% +1 181,3% +80,7% -57,2%
Dette à long terme 5 242 - 5 168 - 4 870  - - - -
Passifs totaux 8 070 9 068 9 068 8 649 8 649  +12,4% 0% -4,6% 0%
 
Action ordinaire 251 265 265 269 269  +5,5% 0% +1,6% 0%
Bénéfices non répartis -4 814 -6 376 -6 376 -7 264 -7 264  +32,4% 0% +13,9% 0%
Capitaux propres 4 487 3 738 3 738 3 038 3 038  -16,7% 0% -18,7% 0%
 
Dette portant intérets 5 350 13 5 332 296 4 997  -99,8% +41 556,3% -94,4% +1 586,3%
Dette nette 2 288 -2 405 2 980 -1 628 3 138  -205,1% -223,9% -154,6% -292,8%
Fonds de roulement 2 174 1 127 1 127 298 298  -48,2% 0% -73,5% 0%
Actions en circulation (en M) 243,4 272,2 257,3 273,1 268,7  +11,8% -5,5% +6,1% -1,6%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Delivery Hero SE (en MEUR)

  06/2022 09/2022 12/2022 03/2023 06/2023  06-09/22 09-12/22 12-03/23 03-06/23
Bénéfices nets -1 474 -758 -1 516 -415 -830  -48,6% +100,0% -72,6% +100,0%
 
Dépréciation 224 98 264 120 240  -56,3% +169,7% -54,6% +100,0%
Ajustements des bénéfices nets 364 346 346 120 120  -4,8% 0% -65,2% 0%
Ajust. comptes débiteurs 10 - 75 - -22  - - - -
Ajust. des stocks -10 -75 -75 22 22  +622,1% 0% -129,2% 0%
Autres flux opérationnels 22 141 141 9 9  +539,0% 0% -93,5% 0%
Flux opérationnel -421 -143 -335 -89 -226  -65,9% +133,5% -73,6% +154,9%
 
Dépenses d’investissement 137 40 116 31 113  -70,7% +188,9% -72,9% +258,9%
Investissements 20 75 75 3 3  +275,6% 0% -95,9% 0%
Flux d’investissement -56 22 22 -46 -46  -138,9% 0% -313,9% 0%
 
Dividendes payés 0 - - - 3  - - - -
Emprunts nets 492 -88 -88 105 105  -118,0% 0% -219,2% 0%
Flux de financement 983 -120 -173 -72 -70  -112,2% +43,8% -58,3% -3,1%
 
Variation nette de la trésorerie 490 -260 -518 -247 -494  -153,1% +99,4% -52,4% +100,2%
 
Free Cash Flow par action -2,3 -0,7 -1,8 -0,4 -1,3  -70,5% +159,9% -74,9% +186,7%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.