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Catena Media plc

Catena Media (CTM.ST, MT0001000109)

Catena Media plc, together with its subsidiaries, provides affiliation marketing services for operators of online sports betting and casino platforms in North America, the Asia Pacific, and Latin America. It operates through two segments, Casino and Sports. The Casino segment provides content, insights, and offers that connect people interested in slots, poker, blackjack, and other casino games with platform operators. The Sports segment publishes targeted content on sports teams, individuals, and fixtures that informs sports, fantasy sports, and e-sports betting fans and helps to choose the right offers from online operators. The company also owns and develops websites and media platforms, which attract visitors through organic traffic and paid media. Catena Media plc was founded in 2008 and is headquartered in Gzira, Malta.

Siège social : Quantum Place, Gzira, Malta, GZR 1052

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Catena Media

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Catena Media plc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
75 650 100 80,8% 17,4% 18,9% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
9,5 2,1 - 0,2 68,7 6,9
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
-7% -81% -21,3% -0,6% -14,2% 22,7%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
5,2 SEK 29,9 6,7 7,5 4,7 17,9

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Catena Media plc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Catena Media plc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-17,3% -28,4% -21,3% -33,8% -69,8% -81,7% -91,2%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-83,1% -88,0% -94,9% -93,3% -92,8% -87,0% -

 

Équipe de direction de Catena Media plc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Manuel Stan Chief Executive Officer 40 Michael Gerrow Chief Financial Officer 38
Pierre Cadena Chief Operating Officer - Edward Midolo Chief Technology Officer 40
Jan Tjernell General Counsel & Company Secretary 61      

 

Présence de Catena Media dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Catena Media plc

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Fondamentaux de Catena Media plc (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 103 106 136 110 77  +3,1% +28,4% -19,1% -30,3%
EBITDA 45 37 65 48 23  -17,8% +73,8% -25,3% -52,2%
Résultat opérationnel 31 26 51 28 -22  -17,8% +99,4% -44,4% -176,3%
Résultat net -11 13 -7 26 -38  -218,8% -157,3% -457,3% -249,3%
Free Cash Flow -2 37 22 27 20  -2 182,9% -39,8% +19,7% -25,9%
Marge de FCF -2% 35% 16% 24% 26%  -2 120,5% -53,1% +48,0% +6,3%
ROIC - 7% 15% 9% -8%  - +124,4% -41,8% -188,3%
CROIC - 12% 7% 9% 7%  - -41,3% +25,4% -14,2%
Taux d’imposition - 15% - 2% -  - - - -
Capital investi 301 328 317 299 233  +9,0% -3,5% -5,5% -22,2%
Actions en circul. (en M) 60,7 103,4 110,5 107,3 102,7  +70,4% +6,9% -2,8% -4,3%
EBITDA par action 0,7 0,4 0,6 0,4 0,2  -51,7% +62,6% -23,1% -50,0%
Bénéfices par action -0,2 0,1 -0,1 0,1 -0,4  -169,7% -153,6% -208,1% -630,8%
Free Cash Flow par action - 0,4 0,2 0,3 0,2  -1 322,6% -43,7% +23,2% -22,6%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Catena Media plc

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Ratio de profitabilité de Catena Media plc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 87% 90% 89% 90% 82%  +4,3% -2,1% +1,2% -8,0%
Marge d’EBITDA 44% 35% 47% 44% 30%  -20,3% +35,4% -7,6% -31,4%
Marge opérationnelle 30% 24% 38% 26% -28%  -20,2% +55,3% -31,3% -209,5%
Marge bénéficiaire -10% 12% -5% 7% -50%  -215,2% -144,6% -229,8% -828,7%
Marge de FCF -2% 35% 16% 24% 26%  -2 120,5% -53,1% +48,0% +6,3%
Rentabilité économique (ROA) - 3,7% -2,0% 2,2% -13,5%  - -154,5% -207,8% -719,6%
Rentabilité financière (ROE) - 6,5% -3,1% 3,3% -19,2%  - -147,3% -209,1% -676,0%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 7% 15% 9% -8%  - +124,4% -41,8% -188,3%
FCF sur ∼ (CROIC) - 12% 7% 9% 7%  - -41,3% +25,4% -14,2%

 

Ratios de solvabilité de Catena Media plc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 1,1 2,5 1,1 1,6 1,5  +130,1% -57,3% +55,4% -9,6%
Liquidité générale 1,2 2,8 1,2 3,2 2,1  +122,3% -58,4% +176,7% -35,6%
Dette nette sur EBITDA 3,2 1,6 0,9 1,1 0,9  -49,6% -40,7% +15,5% -21,1%
Dette sur actifs 46% 26% 24% 24% 24%  -44,3% -6,9% -1,3% +0,3%
Dette sur capitaux propres 105% 37% 39% 34% 33%  -65,0% +5,1% -10,7% -4,5%
Couverture par l’EBITDA 5,2 5,0 13,9 10,2 4,1  -3,7% +178,9% -27,2% -59,1%
   ∼ par l’EBIT 3,6 3,4 11,6 7,6 2,1  -3,6% +238,0% -34,5% -72,0%
   ∼ par le flux opérationel 4,4 6,6 14,2 11,9 3,6  +51,0% +115,6% -16,5% -69,6%
Coût de la dette - 6,1% 5,3% 5,8% 8,3%  - -14,3% +9,7% +43,6%

 

Graphique des dividendes de Catena Media plc

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Ratios de distribution de Catena Media plc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net -11 13 -7 26 -38  -218,8% -157,3% -457,3% -249,3%
Flux de trésorerie libre (FCF) -2 37 22 27 20  -2 182,9% -39,8% +19,7% -25,9%
Dividende payé - - -11 - -11  - - - -
Distribution sur résultat net - - -160% - -28%  - - - -
Distribution sur FCF - - 51% - 54%  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Catena Media plc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Catena Media plc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 0 43 17 22 22  +160 149 319,6% -59,9% +27,1% +0,7%
Délai paiement clients (DSO) 62 50 45 49 51  -19,1% -9,0% +8,9% +3,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 50 39 88 45  - -21,4% +122,6% -48,2%
Conversion de l’encaisse - 43 23 -16 28  - -45,5% -169,8% -272,8%
Rotation des actifs 0,3 0,3 0,4 0,3 0,3  +0,6% +19,5% -8,2% -7,1%
Frais généraux sur CP 3% 2% 1% 1% 1%  -45,2% -10,9% -2,5% +5,5%
Frais généraux sur CA 4% 4% 2% 3% 3%  -13,2% -34,0% +17,3% +19,2%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Catena Media plc

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,50
EBIT ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,25
Résultat avant impôts ↗ 0 1 0 1 0  -1 +1 -1 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0,5 1 0,75 0  +0,5 -0,25 -0,75 0,56
ROIC ≥ 15% 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,25
CROIC ≥ 10% 0 1 0,5 0,75 0,75  -0,5 +0,25 = 0,75
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 -0,75  = = -0,75 -0.75
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0,75 0,75 1 1 0,5  +0,25 = -0,5 0,81
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE3,9
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
CROIC → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge nette → ou ↗ 0 1 0 1 0  -1 +1 -1 0,33
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,83
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Catena Media plc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 0 1 0  +1 -1 +1 -1
ROA ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 0 1 0  +1 -1 +1 -1
Rotation des actifs ↗ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 1 1 0  +1 = = -1
Liquidité générale ↗ 0 1 0 1 0  +1 -1 +1 -1
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 1 1  = = +1 =
 
F_SCORE 2 7 4 8 3  +5 -3 +4 -5

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Catena Media plc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 - 0,1 - 0,2 0,2  +360,6% -80,7% +815,6% -11,2%
Critère X2 × 1,4 0,3 0,3 0,2 0,3 -  +14,9% -21,5% +19,3% -96,7%
Critère X3 × 3,3 0,3 0,2 0,5 0,4 0,2  -19,8% +96,1% -23,7% -56,4%
Critère X4 × 0,6 - - - - 0,4  - - - -
Critère X5 0,3 0,3 0,4 0,3 0,3  +0,6% +19,5% -8,2% -7,1%
 
Z_SCORE - - - - 1,0  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Catena Media plc

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Sociétés possiblement comparables à Catena Media Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Suède Hemnet Group 3,0 0,4% 1,0 42,7 335,6 27,0 52,9
Royaume-Uni Baltic Classifieds Group 1,9 0,8% 1,4 35,0 317,5 22,1 29,0
Royaume-Uni Moneysupermarket.Com Group 1,3 6,3% 0,7 10,2 190,2 2,4 8,9
Suède Catena Media - - 1,5 2,1 5,2 6,9 68,7
France Artmarket.com - - 0,5 32,2 4,1 3,1 41,9
  Médiane 7,2 0,2% 1,0 22,3   5,8 18,5  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Catena Media

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Dividendes par action détachés par Catena Media plc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Catena Media plc (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 103 106 136 110 77  +3,1% +28,4% -19,1% -30,3%
Charges d'exploitation -62 -54 -65 -62 -51  -13,0% +20,2% -4,7% -18,1%
   dont Coût des ventes -14 -10 -15 -11 -13  -25,9% +53,7% -26,6% +18,0%
   dont Frais généraux -4 -4 -3 -3 -3  -10,5% -15,2% -5,1% -16,9%
Résultat opérationnel 31 26 51 28 -22  -17,8% +99,4% -44,4% -176,3%
Autres revenus/frais nets -42 -11 -57 -2 -6  -73,9% +424,3% -96,1% +188,1%
Charge d'intérêt -9 -7 -5 -5 -6  -14,6% -37,7% +2,6% +17,0%
Résultat avant impôts -10 15 -6 26 -28  -242,6% -139,1% -554,2% -206,8%
Impôts sur les bénéfices 0 -2 -1 -1 0  +1 165,7% -38,0% -56,7% -69,2%
Résultat net -11 13 -7 26 -38  -218,8% -157,3% -457,3% -249,3%
 
EBITDA 45 37 65 48 23  -17,8% +73,8% -25,3% -52,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 26 22 50 28 -21  -17,8% +129,9% -44,4% -176,3%
Taux d’imposition - 15% - 2% -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 1,7 1,0 1,2 1,0 0,7  -39,5% +20,2% -16,7% -27,2%
EBITDA par action 0,7 0,4 0,6 0,4 0,2  -51,7% +62,6% -23,1% -50,0%
Bénéfices par action -0,2 0,1 -0,1 0,1 -0,4  -169,7% -153,6% -208,1% -630,8%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Catena Media plc (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 33 48 48 75 67  +47,2% -1,1% +57,3% -11,0%
   dont Trésorerie 11 29 27 24 38  +161,1% -6,2% -11,5% +58,0%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 17 14 17 15 11  -16,6% +16,9% -11,9% -27,5%
   dont Stock 0 1 1 1 1  +118 599 900,0% -38,3% -6,7% +18,9%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 11 7 5 2 -  -33,1% -36,5% -62,1% -
Écart d'acquisitions 7 7 7 0 -  0% 0% - -
Biens incorporels 282 278 306 245 155  -1,3% +10,2% -20,1% -36,5%
Actifs totaux 333 341 366 323 242  +2,5% +7,4% -11,9% -25,0%
 
Passifs courants 26 17 41 24 33  -33,8% +137,9% -43,1% +38,3%
   dont Créances fournisseurs 2 2 2 3 2  +1,1% +5,0% +67,7% -38,0%
   dont Dette à court terme 3 12 10 9 26  +279,9% -12,6% -17,2% +207,6%
Dette à long terme 151 76 78 68 31  -49,5% +2,0% -12,5% -53,8%
Passifs totaux 186 101 138 100 67  -45,7% +36,6% -27,3% -33,2%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  +15,9% +11,8% 0% +3,5%
Bénéfices non répartis 63 75 63 66 2  +17,7% -15,7% +5,1% -97,6%
Capitaux propres 147 240 229 223 175  +63,3% -4,8% -2,6% -21,3%
 
Dette portant intérets 154 88 88 77 58  -42,9% +0,1% -13,0% -24,8%
Dette nette 143 59 61 53 20  -58,6% +3,1% -13,7% -62,3%
Fonds de roulement 7 31 6 52 34  +372,2% -79,3% +706,7% -33,4%
Actions en circulation (en M) 60,7 103,4 110,5 107,3 102,7  +70,4% +6,9% -2,8% -4,3%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Catena Media plc (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets -10 15 -6 26 -28  -242,6% -139,1% -554,2% -206,8%
 
Dépréciation 14 12 11 12 11  -17,9% -7,8% +12,6% -6,6%
Ajustements des bénéfices nets 40 26 60 36 -  -35,4% +130,4% -40,0% -
Ajust. comptes débiteurs -3 -2 -2 -2 2  -41,4% +25,8% -7,0% -197,6%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 38 49 66 56 20  +28,9% +34,3% -14,3% -64,5%
 
Dépenses d’investissement 40 12 43 30 0  -70,7% +271,3% -31,9% -99,6%
Investissements -40 -10 -43 -31 6  -73,7% +314,8% -28,7% -120,6%
Flux d’investissement -40 -10 -43 -31 -  -73,7% +314,8% -28,7% -
 
Dividendes payés - - 11 - 11  - - - -
Emprunts nets 9 -81 -4 -10 -  -956,8% -94,6% +121,5% -
Flux de financement 1 -20 -24 -28 -35  -1 846,5% +23,5% +14,4% +26,1%
 
Variation nette de la trésorerie -1 18 -2 -3 14  -2 117,5% -112,7% +39,7% -544,4%
 
Free Cash Flow par action - 0,4 0,2 0,3 0,2  -1 322,6% -43,7% +23,2% -22,6%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Catena Media plc (en MEUR)

  06/2023 09/2023 12/2023 03/2024 06/2024  06-09/23 09-12/23 12-03/24 03-06/24
Chiffre d’affaires 17 16 14 16 13  -6,0% -8,8% +10,7% -20,1%
Charges d'exploitation -14 -13 -13 -12 -11  -4,1% -2,7% -7,5% -5,7%
   dont Coût des ventes -3 -3 -3 -5 -4  +1,4% +9,5% +36,9% -22,6%
   dont Frais généraux -7 - - - -  - - - -
Résultat opérationnel 0 0 -36 0 -2  -454,2% +9 399,2% -98,8% +351,3%
Autres revenus/frais nets -3 -1 -1 -1 -1  -69,0% -8,1% +105,3% -64,0%
Charge d'intérêt -1 -1 -1 -1 -1  -8,3% -6,7% -27,2% -21,2%
Résultat avant impôts -2 -1 -37 -2 -2  -51,9% +3 070,8% -94,8% +29,5%
Impôts sur les bénéfices 0 -1 -2 0 0  -224,1% -409,0% -119,7% -27,4%
Résultat net -18 -5 -38 -2 -3  -75,3% +753,2% -93,6% +10,5%
 
EBITDA 3 3 2 0 0  +25,8% -53,1% -76,5% -199,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 0 0 -25 0 -1  -454,2% +9 399,2% -98,8% +351,3%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2  +32,3% -7,4% +10,7% -20,1%
EBITDA par action - - - - -  +77,1% -52,4% -76,5% -199,5%
Bénéfices par action -0,2 -0,1 -0,5 - -  -65,3% +766,0% -93,6% +10,5%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Catena Media plc (en MEUR)

  06/2023 09/2023 12/2023 03/2024 06/2024  06-09/23 09-12/23 12-03/24 03-06/24
Actifs courants 68 82 67 54 51  +20,9% -18,0% -18,9% -5,4%
   dont Trésorerie 38 34 38 23 19  -11,7% +12,4% -38,0% -19,0%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 23 27 11 31 32  +18,9% -59,8% +186,4% +4,8%
   dont Stock 0 - 1 - -  - - - -
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 2 - - - -  - - - -
Écart d'acquisitions 0 0 - - -  - - - -
Biens incorporels 218 192 155 155 154  -11,8% -19,0% -0,4% -0,8%
Actifs totaux 300 289 242 215 208  -3,6% -16,3% -11,0% -3,5%
 
Passifs courants 59 58 33 10 28  -1,6% -43,9% -70,2% +184,1%
   dont Créances fournisseurs 7 7 2 7 6  +7,3% -76,8% +309,0% -17,4%
   dont Dette à court terme 52 50 26 2 22  -4,0% -47,2% -92,0% +933,3%
Dette à long terme 10 10 31 31 10  0% +214,3% 0% -68,2%
Passifs totaux 75 73 67 43 39  -1,7% -9,0% -35,2% -9,1%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 47 41 2 -2 -6  -12,0% -96,1% -228,9% +188,0%
Capitaux propres 225 216 175 172 168  -4,3% -18,8% -1,8% -2,1%
 
Dette portant intérets 62 60 58 34 32  -3,4% -3,4% -41,8% -5,9%
Dette nette 24 26 20 10 13  +10,0% -23,7% -49,0% +24,1%
Fonds de roulement 8 24 34 45 24  +178,0% +46,0% +29,7% -46,7%
Actions en circulation (en M) 108,1 76,8 75,7 75,6 75,6  -28,9% -1,5% -0,1% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Catena Media plc (en MEUR)

  06/2023 09/2023 12/2023 03/2024 06/2024  06-09/23 09-12/23 12-03/24 03-06/24
Bénéfices nets -2 -1 -37 -2 -2  -52,0% +3 073,5% -94,8% +29,5%
 
Dépréciation 3 3 3 1 1  +16,4% -13,9% -50,9% +1,3%
Ajustements des bénéfices nets 15 - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs 10 -4 -2 0 2  -137,8% -59,0% -89,9% -1 026,4%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 8 3 -5 1 0  -56,4% -236,4% -122,9% -100,1%
 
Dépenses d’investissement 4 - 0 1 0  - - +3 052,9% -35,3%
Investissements -4 1 16 10 0  -128,9% +1 218,4% -37,3% -103,4%
Flux d’investissement 17 - - - -  - - - -
 
Dividendes payés 3 3 - - -  +6,3% - - -
Emprunts nets -15 - - - -  - - - -
Flux de financement -18 -9 -5 -26 -4  -49,0% -46,0% +436,4% -84,2%
 
Variation nette de la trésorerie -14 -4 5 -15 -4  -69,0% -211,9% -403,6% -70,7%
 
Free Cash Flow par action - - -0,1 - -  +32,1% -239,0% -111,5% -164,1%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.