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Cintas Corporation

Cintas (CTAS.US, US1729081059)

Cintas Corporation provides corporate identity uniforms and related business services primarily in the United States, Canada, and Latin America. It operates through Uniform Rental and Facility Services, First Aid and Safety Services, and All Other segments. The company rents and services uniforms and other garments, including flame resistant clothing, mats, mops and shop towels, and other ancillary items; and provides restroom cleaning services and supplies, as well as sells uniforms. In addition, the company offers first aid and safety services, and fire protection products and services. It provides its products and services through its distribution network and local delivery routes, or local representatives to small service and manufacturing companies, as well as major corporations. Cintas Corporation was founded in 1968 and is based in Cincinnati, …

Siège social : 6800 Cintas Boulevard, Cincinnati, OH, United States, 45262-5737

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Cintas

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Cintas Corporation

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
101 371 000 84,9% 15,0% 67,8% 4,4 2%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
44,4 38,0 3,5 15,4 29,2 7,0
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
21% 16% 38,6% 13,9% 9,3% 15,7%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
614,7 USD 624,3 592,0 522,6 420,8 624,8

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Cintas Corporation

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Performance boursière ajustée des dividendes de Cintas Corporation

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+2,4% +11,3% +11,8% +27,1% +42,5% +69,5% +86,0%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+113,6% +216,2% +289,7% +454,3% +685,7% +715,6% +1 061,9%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Cintas Corporation

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
21 6 5 8 2 0 624,3

 

Équipe de direction de Cintas Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Scott D. Farmer Executive Chairman 65 Todd M. Schneider CEO, President & Director 56
J. Michael Hansen CFO & Executive VP 56 David Brock Denton Senior VP, Secretary & General Counsel 49
James N. Rozakis Executive VP & COO 46 Matt Hough VP & Chief Information Officer -
Jared S. Mattingley VP, Treasurer, Investor Relations & Corporate Controller - Christy M. Nageleisen Vice President of Environment, Social & Governance and Chief Compliance Officer -
Michelle Goret Vice President of Corporate Affairs - Robert W. Mitchell Jr. Chief Marketing Officer -

 

Opérations d’initiés récentes pour Cintas Corporation (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
22/12/2023 J. Michael Hansen CFO Vente 9 774 $596,91 $5 834 198
13/10/2023 Melanie W Barstad Director Vente 1 968 $514,17 $1 011 887
02/08/2023 Michael Lawrence Thompson CAO Vente 5 050 $498,35 $2 516 668
26/07/2023 Joseph Scaminace Director Vente 2 084 $516,86 $1 077 136
14/07/2023 Gerald S Adolph Director Vente 2 686 $496,25 $1 332 928
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR CINTAS-$11 772 816

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Cintas Corporation au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 6,5 15,0 10,4 2 26,4
Risque Négligeable Faible Faible Faible Moyen

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Cintas dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Columbia Select Global Equity Fund Global Large-Stock Growth 23 1,9%

 

Graphique des profits et résultats de Cintas Corporation

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Fondamentaux de Cintas Corporation (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 6 892 7 085 7 116 7 854 8 816  +2,8% +0,4% +10,4% +12,2%
EBITDA 1 494 1 542 1 773 1 987 2 212  +3,2% +15,0% +12,0% +11,3%
Résultat opérationnel 1 134 1 163 1 385 1 587 1 803  +2,6% +19,2% +14,6% +13,6%
Résultat net 885 876 1 103 1 236 1 348  -1,0% +25,9% +12,0% +9,1%
Free Cash Flow 791 1 061 1 217 1 297 1 267  +34,1% +14,7% +6,5% -2,3%
Marge de FCF 11% 15% 17% 17% 14%  +30,5% +14,2% -3,5% -13,0%
ROIC - 17% 20% 21% 23%  - +19,8% +6,6% +8,6%
CROIC - 18% 20% 21% 20%  - +10,7% +3,7% -3,3%
Taux d’imposition 20% 17% 14% 18% 20%  -13,8% -20,1% +27,8% +16,2%
Capital investi 5 852 5 818 6 274 6 148 6 394  -0,6% +7,8% -2,0% +4,0%
Actions en circul. (en M) 109,5 107,0 107,7 105,5 103,4  -2,3% +0,6% -2,0% -2,0%
EBITDA par action 13,6 14,4 16,5 18,8 21,4  +5,6% +14,3% +14,4% +13,6%
Bénéfices par action 8,1 8,2 10,2 11,7 13,0  +1,3% +25,1% +14,3% +11,3%
Free Cash Flow par action 7,2 9,9 11,3 12,3 12,3  +37,2% +14,0% +8,8% -0,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Cintas Corporation

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Ratio de profitabilité de Cintas Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 45% 46% 47% 46% 47%  +0,5% +2,1% -0,7% +2,4%
Marge d’EBITDA 22% 22% 25% 25% 25%  +0,4% +14,5% +1,5% -0,8%
Marge opérationnelle 16% 16% 19% 20% 20%  -0,2% +18,6% +3,8% +1,2%
Marge bénéficiaire 13% 12% 16% 16% 15%  -3,7% +25,4% +1,5% -2,8%
Marge de FCF 11% 15% 17% 17% 14%  +30,5% +14,2% -3,5% -13,0%
Rentabilité économique (ROA) - 11,6% 13,9% 15,1% 16,2%  - +19,6% +8,7% +7,1%
Rentabilité financière (ROE) - 28,1% 31,9% 35,3% 37,6%  - +13,5% +10,8% +6,4%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 17% 20% 21% 23%  - +19,8% +6,6% +8,6%
FCF sur ∼ (CROIC) - 18% 20% 21% 20%  - +10,7% +3,7% -3,3%

 

Ratios de solvabilité de Cintas Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,9 1,1 0,9 0,8 1,0  +27,6% -23,8% -10,8% +33,0%
Liquidité générale 2,0 2,6 1,5 1,8 2,4  +31,6% -43,7% +24,9% +30,1%
Dette nette sur EBITDA 1,8 1,6 1,0 1,4 1,1  -14,2% -35,2% +35,0% -21,4%
Dette sur actifs 38% 34% 31% 35% 30%  -12,1% -6,8% +11,0% -15,1%
Dette sur capitaux propres 95% 80% 70% 86% 65%  -15,9% -12,2% +22,4% -23,7%
Couverture par l’EBITDA 14,7 14,6 18,1 22,4 19,9  -0,4% +23,4% +23,9% -11,1%
   ∼ par l’EBIT 11,1 11,0 14,1 17,9 16,2  -1,0% +27,9% +26,6% -9,3%
   ∼ par le flux opérationel 10,5 12,3 13,9 17,3 14,4  +16,7% +13,1% +24,9% -17,0%
Coût de la dette - 3,9% 3,8% 3,3% 4,1%  - -2,1% -13,8% +26,5%

 

Graphique des dividendes de Cintas Corporation

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Ratios de distribution de Cintas Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 885 876 1 103 1 236 1 348  -1,0% +25,9% +12,0% +9,1%
Flux de trésorerie libre (FCF) 791 1 061 1 217 1 297 1 267  +34,1% +14,7% +6,5% -2,3%
Dividende payé -221 -268 -451 -375 -450  +21,4% +68,4% -16,9% +19,9%
Distribution sur résultat net 25% 31% 41% 30% 33%  +22,6% +33,7% -25,8% +10,0%
Distribution sur FCF 28% 25% 37% 29% 36%  -9,5% +46,8% -22,0% +22,8%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Cintas Corporation

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Cintas Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 108 112 124 120 119  +3,0% +11,0% -3,2% -0,6%
Délai paiement clients (DSO) 49 45 47 48 48  -7,7% +5,7% +0,8% -0,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 22 22 21 23  - -0,1% -1,2% +8,8%
Conversion de l’encaisse - 135 150 147 144  - +11,0% -2,2% -1,8%
Rotation des actifs 0,9 0,9 0,9 1,0 1,0  -0,3% -6,5% +11,6% +7,0%
Frais généraux sur CP 66% 64% 52% 62% 61%  -2,9% -18,3% +18,2% -0,7%
Frais généraux sur CA 29% 29% 27% 26% 27%  +1,7% -7,3% -4,0% +3,3%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Cintas Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 0,5 1 1  -0,5 +0,5 = 0,88
EBIT ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
ROIC ≥ 15% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
CROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 -0,25  = = -0,25 -0.25
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE7,4
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 1,00
CROIC → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0,5 1 1 0,5  +0,5 = -0,5 0,75
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 0,5 0  +1 -0,5 -0,5 0,33
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 1 0,5 0  = -0,5 -0,5 0,33
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Cintas Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 1 1 1  = +1 = =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
Liquidité générale ↗ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
 
F_SCORE 2 7 6 7 9  +5 -1 +1 +2

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Cintas Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2  +24,6% -40,6% +33,3% +35,8%
Critère X2 × 1,4 1,3 1,3 1,3 1,5 1,6  +5,7% +0,5% +11,9% +4,9%
Critère X3 × 3,3 0,5 0,5 0,6 0,6 0,7  -0,5% +11,0% +15,8% +8,3%
Critère X4 × 0,6 - - - - 14,8  - - - -
Critère X5 0,9 0,9 0,9 1,0 1,0  -0,3% -6,5% +11,6% +7,0%
 
Z_SCORE - - - - 18,3  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Cintas Corporation

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Sociétés possiblement comparables à Cintas Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Pays-Bas Relx 74,8 1,7% 0,5 27,3 39,9 8,8 27,4
États-Unis Thomson Reuters [Canada] 67,3 1,4% 0,4 44,6 160,3 11,2 34,5
Canada Thomson Reuters 67,2 1,3% 0,4 44,6 216,3 14,9 45,9
États-Unis Cintas 57,7 0,9% 1,3 38,0 614,7 7,0 29,2
États-Unis Copart 43,5 1,3% 1,2 33,2 49,0 11,2 25,9
Pays-Bas Wolters Kluwer 35,0 1,3% 0,3 28,7 145,8 6,5 22,2
Royaume-Uni Rentokil Initial 12,6 1,9% 0,5 17,9 421,0 2,9 14,9
  Médiane 2,9 1,7% 1,0 18,3   1,5 9,4  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Cintas

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Dividendes par action détachés par Cintas Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024-1,35----------
2023-1,15--1,15--1,35--1,35-
2022-0,95--0,95--1,15--1,15-
2021-0,75--0,75--0,95--0,95-
2020----------0,70-
2019----------2,55-
2018----------2,05-
2017----------1,62-
2016----------1,33-
2015----------1,05-
2014----------1,70-
2013----------0,76-
2012----------0,63-
2011----------0,53-
2010-0,47--------0,48-
2009-0,46----------
2008-0,45----------
2007-0,39----------
2006-0,35----------
2005-0,32----------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Cintas Corporation (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 6 892 7 085 7 116 7 854 8 816  +2,8% +0,4% +10,4% +12,2%
Charges d'exploitation -1 981 -2 071 -1 929 -2 045 -2 371  +4,6% -6,9% +6,0% +15,9%
   dont Coût des ventes -3 764 -3 851 -3 802 -4 222 -4 642  +2,3% -1,3% +11,1% +10,0%
   dont Frais généraux -1 981 -2 071 -1 929 -2 045 -2 371  +4,6% -6,9% +6,0% +15,9%
Résultat opérationnel 1 134 1 163 1 385 1 587 1 803  +2,6% +19,2% +14,6% +13,6%
Autres revenus/frais nets -31 -104 -98 -89 -110  +235,3% -6,4% -9,4% +23,6%
Charge d'intérêt -102 -105 -98 -89 -111  +3,6% -6,8% -9,5% +25,2%
Résultat avant impôts 1 102 1 058 1 288 1 499 1 693  -4,0% +21,7% +16,4% +13,0%
Impôts sur les bénéfices -220 -182 -177 -263 -345  -17,2% -2,8% +48,8% +31,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
885 876 1 103 1 236 1 348  -1,0% +25,9% +12,0% +9,1%
 
EBITDA 1 494 1 542 1 773 1 987 2 212  +3,2% +15,0% +12,0% +11,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 908 963 1 195 1 309 1 435  +6,1% +24,1% +9,5% +9,7%
Taux d’imposition 20% 17% 14% 18% 20%  -13,8% -20,1% +27,8% +16,2%
 
Chiffre d’affaires par action 62,9 66,2 66,1 74,4 85,3  +5,2% -0,2% +12,7% +14,6%
EBITDA par action 13,6 14,4 16,5 18,8 21,4  +5,6% +14,3% +14,4% +13,6%
Bénéfices par action 8,1 8,2 10,2 11,7 13,0  +1,3% +25,1% +14,3% +11,3%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Cintas Corporation (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 2 236 2 310 2 843 2 632 2 938  +3,3% +23,1% -7,4% +11,6%
   dont Trésorerie 97 145 494 90 124  +50,4% +239,5% -81,7% +37,2%
   dont Placements à CT - - 275 - -  - - - -
   dont Créances clients 918 870 924 1 028 1 153  -5,1% +6,2% +11,2% +12,2%
   dont Stock 1 119 1 179 1 292 1 389 1 519  +5,4% +9,5% +7,5% +9,3%
Placements à long terme 192 215 275 243 247  +11,7% +27,8% -11,6% +1,8%
Biens corporels 1 431 1 403 1 402 1 494 1 396  -1,9% -0,1% +6,5% -6,5%
Écart d'acquisitions 2 842 2 870 2 913 3 043 3 056  +1,0% +1,5% +4,5% +0,4%
Biens incorporels 495 452 408 392 347  -8,7% -9,5% -4,1% -11,5%
Actifs totaux 7 437 7 670 8 237 8 147 8 546  +3,1% +7,4% -1,1% +4,9%
 
Passifs courants 1 128 885 1 934 1 433 1 230  -21,5% +118,5% -25,9% -14,2%
   dont Créances fournisseurs 226 231 231 252 302  +2,2% -0,1% +9,0% +20,2%
   dont Dette à court terme 312 43 943 355 44  -86,2% +2 091,3% -62,3% -87,7%
Dette à long terme 2 538 2 540 1 643 2 484 2 486  +0,1% -35,3% +51,2% +0,1%
Passifs totaux 4 434 4 435 4 549 4 839 4 682  +0% +2,6% +6,4% -3,2%
 
Action ordinaire 840 1 103 1 417 1 772 2 032  +31,2% +28,5% +25,0% +14,7%
Bénéfices non répartis 6 691 7 297 7 877 8 719 9 597  +9,0% +8,0% +10,7% +10,1%
Capitaux propres 3 003 3 235 3 688 3 308 3 864  +7,7% +14,0% -10,3% +16,8%
 
Dette portant intérets 2 850 2 583 2 586 2 839 2 530  -9,4% +0,1% +9,8% -10,9%
Dette nette 2 753 2 437 1 817 2 749 2 406  -11,5% -25,4% +51,2% -12,5%
Fonds de roulement 1 109 1 425 909 1 199 1 708  +28,5% -36,2% +31,9% +42,5%
Actions en circulation (en M) 109,5 107,0 107,7 105,5 103,4  -2,3% +0,6% -2,0% -2,0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Cintas Corporation (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 885 876 1 111 1 236 1 348  -1,0% +26,8% +11,2% +9,1%
 
Dépréciation 360 379 388 400 409  +5,3% +2,3% +3,0% +2,4%
Ajustements des bénéfices nets 98 108 53 119 127  +10,2% -51,2% +125,3% +6,5%
Ajust. comptes débiteurs -95 40 -33 -100 -152  -141,8% -182,1% +208,2% +51,2%
Ajust. des stocks -60 -75 -76 16 -36  +24,5% +1,0% -121,4% -320,2%
Autres flux opérationnels -55 -87 4 -41 -  +59,2% -105,1% -1 034,8% -
Flux opérationnel 1 068 1 291 1 361 1 538 1 598  +20,9% +5,4% +13,0% +3,9%
 
Dépenses d’investissement 277 230 143 241 331  -16,8% -37,7% +67,8% +37,6%
Investissements 56 -10 -4 -6 -389  -118,1% -57,1% +41,3% +6 296,8%
Flux d’investissement -236 -285 -137 -403 -389  +21,1% -51,9% +193,4% -3,5%
 
Dividendes payés 221 268 451 375 450  +21,4% +68,4% -16,9% +19,9%
Emprunts nets 313 -313 252 252 -311  -200,0% -180,5% 0% -223,6%
Flux de financement -873 -955 -880 -1 538 -1 173  +9,4% -7,9% +74,8% -23,7%
 
Variation nette de la trésorerie -42 49 348 -403 34  -215,9% +614,2% -215,8% -108,4%
 
Free Cash Flow par action 7,2 9,9 11,3 12,3 12,3  +37,2% +14,0% +8,8% -0,3%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Cintas Corporation (en MUSD)

  11/2022 02/2023 05/2023 08/2023 11/2023  11-02/23 02-05/23 05-08/23 08-11/23
Chiffre d’affaires 2 175 2 190 2 284 2 342 2 377  +0,7% +4,3% +2,5% +1,5%
Charges d'exploitation -578 -587 -618 -641 -642  +1,7% +5,2% +3,7% +0,1%
   dont Coût des ventes -1 152 -1 156 -1 196 -1 201 -1 236  +0,3% +3,4% +0,4% +2,9%
   dont Frais généraux -578 -587 -618 -641 -642  +1,7% +5,2% +3,7% +0,1%
Résultat opérationnel 445 447 471 501 500  +0,4% +5,4% +6,3% -0,2%
Autres revenus/frais nets -29 -28 -25 -24 -26  -0,5% -12,4% -3,2% +7,0%
Charge d'intérêt -29 -29 -26 -25 -27  -0,3% -10,6% -4,8% +8,3%
Résultat avant impôts 416 418 446 476 474  +0,5% +6,6% +6,9% -0,5%
Impôts sur les bénéfices -92 -93 -100 -91 -99  +0,5% +7,7% -8,3% +8,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
324 326 346 384 373  +0,5% +6,3% +10,8% -2,7%
 
EBITDA 546 550 576 608 610  +0,6% +4,8% +5,5% +0,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 347 348 366 405 395  +0,4% +5,1% +10,7% -2,4%
Taux d’imposition 22% 22% 22% 19% 21%  +0% +1,1% -14,2% +9,2%
 
Chiffre d’affaires par action 21,0 21,2 22,1 22,6 23,0  +0,6% +4,3% +2,4% +1,8%
EBITDA par action 5,3 5,3 5,6 5,9 5,9  +0,6% +4,8% +5,4% +0,6%
Bénéfices par action 3,1 3,2 3,3 3,7 3,6  +0,4% +6,3% +10,6% -2,4%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Cintas Corporation (en MUSD)

  11/2022 02/2023 05/2023 08/2023 11/2023  11-02/23 02-05/23 05-08/23 08-11/23
Actifs courants 2 893 2 910 2 938 2 988 3 037  +0,6% +1,0% +1,7% +1,6%
   dont Trésorerie 90 89 124 88 86  -1,4% +40,2% -29,0% -2,9%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 1 149 1 136 1 153 1 197 1 274  -1,2% +1,5% +3,8% +6,4%
   dont Stock 1 501 1 530 1 519 1 520 1 511  +1,9% -0,8% +0,1% -0,6%
Placements à long terme 244 242 247 267 270  -0,7% +2,2% +8,0% +1,2%
Biens corporels 1 341 1 358 1 396 1 621 1 643  +1,3% +2,8% +16,1% +1,4%
Écart d'acquisitions 3 038 3 044 3 056 3 105 3 121  +0,2% +0,4% +1,6% +0,5%
Biens incorporels 368 357 347 340 330  -2,8% -3,0% -1,8% -3,2%
Actifs totaux 8 427 8 466 8 546 8 720 8 814  +0,5% +0,9% +2,0% +1,1%
 
Passifs courants 1 554 1 388 1 230 1 169 1 358  -10,7% -11,4% -5,0% +16,1%
   dont Créances fournisseurs 311 282 302 315 317  -9,4% +7,3% +4,1% +0,6%
   dont Dette à court terme 478 292 44 44 254  -38,9% -85,0% +0,2% +480,0%
Dette à long terme 2 485 2 486 2 486 2 477 2 474  +0% +0% -0,4% -0,1%
Passifs totaux 4 996 4 833 4 682 4 642 4 819  -3,3% -3,1% -0,9% +3,8%
 
Action ordinaire 1 933 1 982 2 032 2 121 2 180  +2,5% +2,5% +4,4% +2,8%
Bénéfices non répartis 9 160 9 369 9 597 9 844 10 081  +2,3% +2,4% +2,6% +2,4%
Capitaux propres 3 431 3 633 3 864 4 078 3 994  +5,9% +6,4% +5,5% -2,0%
 
Dette portant intérets 2 963 2 778 2 530 2 521 2 728  -6,3% -8,9% -0,4% +8,2%
Dette nette 2 874 2 689 2 406 2 433 2 643  -6,4% -10,5% +1,1% +8,6%
Fonds de roulement 1 339 1 522 1 708 1 819 1 679  +13,6% +12,3% +6,5% -7,7%
Actions en circulation (en M) 103,4 103,4 103,4 103,6 103,3  +0,1% 0% +0,1% -0,3%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Cintas Corporation (en MUSD)

  11/2022 02/2023 05/2023 08/2023 11/2023  11-02/23 02-05/23 05-08/23 08-11/23
Bénéfices nets 324 326 346 385 375  +0,5% +6,3% +11,2% -2,7%
 
Dépréciation 101 103 105 107 109  +1,6% +2,2% +1,6% +2,3%
Ajustements des bénéfices nets 29 27 30 29 17  -6,1% +8,4% -2,2% -40,4%
Ajust. comptes débiteurs -55 1 -19 -44 -77  -102,6% -1 455,2% +127,4% +75,4%
Ajust. des stocks -41 -17 25 9 24  -57,6% -244,0% -65,7% +175,8%
Autres flux opérationnels 26 -240 -240 -240 43  -1 037,8% 0% 0% -117,9%
Flux opérationnel 321 425 554 337 393  +32,4% +30,3% -39,1% +16,5%
 
Dépenses d’investissement 76 78 107 107 94  +1,7% +37,7% -0,3% -12,1%
Investissements -85 1 -120 -170 -112  -100,7% -21 387,4% +41,5% -33,8%
Flux d’investissement -85 -97 -120 -170 -112  +14,6% +23,5% +41,5% -33,8%
 
Dividendes payés 117 117 117 118 138  +0% +0,1% +0,1% +17,6%
Emprunts nets -72 -186 -249 -10 207  +158,8% +33,7% -96,0% -2 165,5%
Flux de financement -220 -328 -398 -202 -283  +49,1% +21,3% -49,2% +40,1%
 
Variation nette de la trésorerie 15 -1 36 -36 -3  -108,1% -2 979,1% -201,2% -92,9%
 
Free Cash Flow par action 2,4 3,4 4,3 2,2 2,9  +41,9% +28,6% -48,5% +30,2%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.