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Covivio SA

Covivio (COV.PA, FR0000064578)

Thanks to its partnering history, its real estate expertise and its European culture, Covivio is inventing today's user experience and designing tomorrow's city. A preferred real estate player at the European level, Covivio is close to its end users, capturing their aspirations, combining work, travel, living, and co-inventing vibrant spaces. A benchmark in the European real estate market with "24,8 bn in assets, Covivio offers support to companies, hotel brands and territories in their pursuit for attractiveness, transformation and responsible performance. Build sustainable relationships and well-being, is the Covivio's Purpose who expresses its role as a responsible real estate operator to all its stakeholders: customers, shareholders and financial partners, internal teams, local authorities but also to future generations and …

Siège social : 30, Avenue Kleber, Paris, France, 75016

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Covivio

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Rapport boursier REIT et infrastructures Rapport boursier REIT et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum de Covivio SA

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
100 659 000 66,6% 32,3% 40,8% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
6,0 9,4 - 0,5 18,2 16,1
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
88% -153% -14,6% 1,8% -22,2% 69,7%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
42,0 EUR 50,7 45,8 44,1 36,3 59,5

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Covivio SA

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Performance boursière ajustée des dividendes de Covivio SA

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-7,4% -13,3% -4,4% +2,9% -26,0% -36,6% -25,0%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-51,4% -36,6% -33,4% -21,4% -15,5% -29,1% +6,6%

 

Équipe de direction de Covivio SA

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Christopher Kullmann CEO & Director 59 Olivier Francois Joseph Estève Deputy Chief Executive Officer 60
Paul Arkwright CFO, Director of Financial planning, Control & Communication and Executive Officer of IR - Yves Marque COO, Chief Corporate Officer & Secretary of the Board 56
Didier Guion Technical Director - Marjolaine Cecile R. Alquier de l'Épine Director of Risk, Compliance, Internal Audit & Control Department 51
Joséphine Lelong-Chaussier Legal Officer 41 Géraldine Lemoine Chief Communication Officer -
Elsa Canetti Human Resources Director - Tugdual Millet Chief Executive Officer of Hotels - Europe 47

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Covivio SA au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 1,1 5,5 5,0 - 8,1
Risque Négligeable Négligeable Négligeable - Négligeable

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Covivio dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Brookfield Global Listed Real Estate Fund Global Real Estate 14 2,2%

 

Graphique des profits et résultats de Covivio SA

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Fondamentaux de Covivio SA (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 961 867 866 906 963  -9,8% -0,1% +4,6% +6,3%
EBITDA 1 874 852 1 572 872 -  -54,5% +84,4% -44,5% -
Résultat opérationnel 1 801 756 1 480 810 -1 685  -58,0% +95,6% -45,3% -308,1%
Résultat net 747 360 924 621 -  -51,8% +156,7% -32,8% -
Free Cash Flow 99 -131 -9 130 -  -231,7% -93,2% -1 570,8% -
Marge de FCF 10% -15% -1% 14% -  -246,1% -93,2% -1 506,4% -
ROIC - 3% 6% 3% -8%  - +91,2% -44,1% -320,7%
CROIC - -1% 0% 1% -  - -93,5% -1 587,7% -
Taux d’imposition 10% 13% 12% 11% -  +37,0% -14,3% -7,1% -
Capital investi 19 199 20 894 21 038 20 420 18 664  +8,8% +0,7% -2,9% -8,6%
Actions en circul. (en M) 86,8 94,2 94,9 94,5 100,7  +8,6% +0,8% -0,4% +6,5%
EBITDA par action 21,6 9,0 16,6 9,2 -  -58,1% +83,0% -44,3% -
Bénéfices par action 8,6 3,8 9,7 6,6 -  -55,6% +154,7% -32,5% -
Free Cash Flow par action 1,1 -1,4 -0,1 1,4 -  -221,3% -93,3% -1 577,1% -

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Covivio SA

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Ratio de profitabilité de Covivio SA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 93% 92% 92% 92% 100%  -0,6% -0,9% +0,9% +8,3%
Marge d’EBITDA 195% 98% 181% 96% -  -49,6% +84,6% -47,0% -
Marge opérationnelle 187% 87% 171% 89% -175%  -53,4% +95,8% -47,7% -295,7%
Marge bénéficiaire 78% 42% 107% 69% -  -46,6% +156,9% -35,7% -
Marge de FCF 10% -15% -1% 14% -  -246,1% -93,2% -1 506,4% -
Rentabilité économique (ROA) - 1,4% 3,3% 2,2% -  - +145,1% -33,1% -
Rentabilité financière (ROE) - 4,3% 10,4% 6,7% -  - +143,8% -35,9% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 3% 6% 3% -8%  - +91,2% -44,1% -320,7%
FCF sur ∼ (CROIC) - -1% 0% 1% -  - -93,5% -1 587,7% -

 

Ratios de solvabilité de Covivio SA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte -7,2 0,8 1,0 0,4 -  -111,4% +18,4% -56,5% -
Liquidité générale 0,9 0,9 1,0 0,9 -  -1,0% +14,0% -14,3% -
Dette nette sur EBITDA 16,4 13,0 6,9 12,1 -  -20,8% -47,2% +75,8% -
Dette sur actifs 42% 45% 42% 40% 43%  +6,1% -6,7% -5,4% +7,8%
Dette sur capitaux propres 131% 143% 129% 116% 135%  +9,2% -10,2% -9,8% +15,8%
Couverture par l’EBITDA 10,3 5,7 10,8 6,0 -  -45,1% +89,9% -44,4% -
   ∼ par l’EBIT 9,9 5,0 10,1 5,6 -9,3  -49,3% +101,4% -45,1% -266,8%
   ∼ par le flux opérationel 4,3 3,3 4,7 4,8 -  -21,8% +41,6% +1,6% -
Coût de la dette - 1,3% 1,2% 1,3% 1,7%  - -6,7% +5,6% +31,1%

 

Graphique des dividendes de Covivio SA

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Ratios de distribution de Covivio SA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 747 360 924 621 -  -51,8% +156,7% -32,8% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 99 -131 -9 130 -  -231,7% -93,2% -1 570,8% -
Dividende payé -66 -74 -340 -353 -  +11,5% +358,5% +4,1% -
Distribution sur résultat net 9% 21% 37% 57% -  +131,5% +78,6% +54,8% -
Distribution sur FCF 67% -57% -3 835% 271% -  -184,7% +6 664,5% -107,1% -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Covivio SA

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Covivio SA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 1 249 1 381 1 060 1 392 -  +10,6% -23,3% +31,3% -
Délai paiement clients (DSO) 224 352 695 139 -  +57,4% +97,5% -80,0% -
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 562 1 529 442 -  - +172,2% -71,1% -
Conversion de l’encaisse - 1 172 226 1 089 -  - -80,7% +381,4% -
Rotation des actifs - - - - -  -15,3% -3,1% +6,8% +17,5%
Frais généraux sur CP 2% - - - -  - - - -
Frais généraux sur CA 13% - - - -  - - - -

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Covivio SA

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,50
EBIT ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,25
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,25
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0,5 0 0  +0,5 -0,5 = 0,13
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 -0,75  = = -0,75 -0.75
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 0  = = -1 0,75
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE2,1
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
CROIC → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Covivio SA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
CFO > 0 1 1 1 1 0  = = = -1
CFO > RN activités poursuivies 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
Liquidité générale ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
 
F_SCORE 1 3 5 6 2  +2 +2 +1 -4

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Covivio SA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 - - - - -  -0,4% -150,4% -284,6% -263,8%
Critère X2 × 1,4 - - - - -  -54,8% +148,9% -31,4% -
Critère X3 × 3,3 0,2 0,1 0,2 0,1 -0,2  -60,6% +89,7% -44,1% -329,6%
Critère X4 × 0,6 - - - - 0,2  - - - -
Critère X5 - - - - -  -15,3% -3,1% +6,8% +17,5%
 
Z_SCORE - - - - 0,1  - - - -

 

Rapport boursier REIT et pipelines Rapport boursier REIT et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à Covivio Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Royaume-Uni Land Securities Group 5,6 6,1% 1,5 12,2 645,8 10,1 19,0
Royaume-Uni Unite Group 5,0 3,3% 1,2 22,3 990,0 17,2 24,3
Espagne Merlin Properties 4,3 4,8% 1,4 12,0 9,2 16,1 20,4
France Covivio 4,2 8,0% 1,5 9,4 42,0 16,1 18,2
Royaume-Uni British Land 4,0 6,2% 1,5 13,1 369,4 8,7 13,3
États-Unis Essential Properties REIT 3,8 4,6% 1,3 15,1 24,6 15,9 17,7
États-Unis Broadstone Net Lease Inc 2,8 7,4% 1,2 15,6 15,7 11,3 13,3
  Médiane 1,7 6,4% 1,0 13,1   10,1 18,0  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Covivio

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Dividendes par action détachés par Covivio SA (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024---3,30--------
2023---2,46--------
2022---3,75--------
2021---3,60--------
2020---4,80--------
2019----4,60-------
2018----4,50-------
2017----3,37-------
2016----3,09-------
2015---2,99--------
2014----4,11-------
2013---2,60--------
2012----4,11-------
2011----4,11-------
2010-----3,23------
2009---4,93--------
2008----4,93-------
2007----4,37-------
2006---3,72-----1,86--
2005---2,30--------
2004----1,75-------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Covivio SA (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 961 867 866 906 963  -9,8% -0,1% +4,6% +6,3%
Charges d'exploitation -94 -155 -137 -73 -172  +64,7% -12,0% -46,8% +136,7%
   dont Coût des ventes -68 -66 -73 -69 -  -3,1% +10,8% -5,1% -
   dont Frais généraux -127 - - - -  - - - -
Résultat opérationnel 1 801 756 1 480 810 -1 685  -58,0% +95,6% -45,3% -308,1%
Autres revenus/frais nets -402 -303 -17 476 -425  -24,6% -94,5% -2 969,7% -189,3%
Charge d'intérêt -182 -150 -146 -146 -182  -17,2% -2,9% -0,3% +24,6%
Résultat avant impôts 1 399 453 1 463 1 286 -2 110  -67,6% +222,7% -12,1% -264,1%
Impôts sur les bénéfices -138 -61 -169 -138 -207  -55,6% +176,6% -18,4% -250,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
747 360 924 621 -  -51,8% +156,7% -32,8% -
 
EBITDA 1 874 852 1 572 872 -  -54,5% +84,4% -44,5% -
RN d’exploitation (NOPAT) 1 624 654 1 309 723 -1 504  -59,7% +100,0% -44,8% -308,1%
Taux d’imposition 10% 13% 12% 11% -  +37,0% -14,3% -7,1% -
 
Chiffre d’affaires par action 11,1 9,2 9,1 9,6 9,6  -16,9% -0,8% +5,0% -0,2%
EBITDA par action 21,6 9,0 16,6 9,2 -  -58,1% +83,0% -44,3% -
Bénéfices par action 8,6 3,8 9,7 6,6 -  -55,6% +154,7% -32,5% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Covivio SA (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 2 479 2 331 2 925 1 713 308  -6,0% +25,5% -41,4% -82,0%
   dont Trésorerie 1 302 1 246 1 063 462 -  -4,3% -14,7% -56,6% -
   dont Placements à CT -21 136 - - - -  - - - -
   dont Créances clients 589 836 1 650 345 -  +41,9% +97,4% -79,1% -
   dont Stock 233 249 212 264 308  +7,2% -15,0% +24,6% +16,7%
Placements à long terme 391 - - - -  - - - -
Biens corporels 22 327 24 067 24 682 24 683 -  +7,8% +2,6% +0% -
Écart d'acquisitions 143 135 117 120 -  -5,7% -13,2% +2,5% -
Biens incorporels 23 25 15 17 -  +7,0% -41,4% +16,9% -
Actifs totaux 25 720 27 380 28 237 27 661 25 026  +6,5% +3,1% -2,0% -9,5%
 
Passifs courants 2 688 2 553 2 810 1 921 -  -5,0% +10,1% -31,6% -
   dont Créances fournisseurs 141 127 149 147 -  -9,6% +17,4% -1,6% -
   dont Dette à court terme 1 830 1 853 1 786 1 242 -  +1,3% -3,6% -30,5% -
Dette à long terme 9 072 10 459 10 058 9 735 10 707  +15,3% -3,8% -3,2% +10,0%
Passifs totaux 13 361 14 812 14 615 13 569 10 707  +10,9% -1,3% -7,2% -21,1%
 
Action ordinaire 262 284 284 284 -  +8,4% +0,1% +0,1% -
Bénéfices non répartis 747 360 924 621 -  -51,8% +156,7% -32,8% -
Capitaux propres 8 298 8 582 9 194 9 443 7 957  +3,4% +7,1% +2,7% -15,7%
 
Dette portant intérets 10 901 12 312 11 844 10 977 10 707  +12,9% -3,8% -7,3% -2,5%
Dette nette 30 736 11 066 10 781 10 515 10 707  -64,0% -2,6% -2,5% +1,8%
Fonds de roulement -209 -221 115 -208 308  +6,0% -152,0% -280,8% -248,2%
Actions en circulation (en M) 86,8 94,2 94,9 94,5 100,7  +8,6% +0,8% -0,4% +6,5%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Covivio SA (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 1 262 392 1 294 1 148 -1 419  -68,9% +229,9% -11,3% -223,6%
 
Dépréciation 73 96 92 62 -  +31,1% -3,8% -32,5% -
Ajustements des bénéfices nets 5 189 -378 - -  +4 017,5% -300,4% - -
Ajust. comptes débiteurs -122 210 -2 - -  -271,9% -100,9% - -
Ajust. des stocks -82 -36 22 -3 -  -56,2% -160,8% -115,4% -
Autres flux opérationnels -133 -133 - - -  0% - - -
Flux opérationnel 773 501 689 698 -  -35,3% +37,5% +1,4% -
 
Dépenses d’investissement 674 631 698 568 -  -6,4% +10,5% -18,6% -
Investissements 244 -657 28 323 -  -369,8% -104,2% +1 068,6% -
Flux d’investissement 244 -657 28 - -  -369,8% -104,2% - -
 
Dividendes payés 66 74 340 353 -  +11,5% +358,5% +4,1% -
Emprunts nets -323 525 -392 - -  -262,8% -174,6% - -
Flux de financement -904 108 -888 -1 656 -  -112,0% -919,4% +86,5% -
 
Variation nette de la trésorerie 114 -49 -172 -635 -  -142,9% +252,2% +270,1% -
 
Free Cash Flow par action 1,1 -1,4 -0,1 1,4 -  -221,3% -93,3% -1 577,1% -

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Covivio SA (en MEUR)

  12/2019 06/2021 09/2021 12/2021 03/2023  12-06/21 06-09/21 09-12/21 12-03/23
Chiffre d’affaires 328 217 217 217 217  -33,9% 0% 0% 0%
Charges d'exploitation -73 -111 -111 -111 -  +53,3% 0% 0% -
   dont Coût des ventes -97 -18 -18 -18 -18  -81,1% 0% 0% 0%
   dont Frais généraux - - - - -  - - - -
Résultat opérationnel 255 310 310 310 164  +21,5% 0% 0% -47,0%
Autres revenus/frais nets 104 56 56 56 202  -45,9% 0% 0% +259,5%
Charge d'intérêt -53 -37 -37 -37 -37  -31,1% 0% 0% 0%
Résultat avant impôts 358 366 366 366 366  +2,0% 0% 0% 0%
Impôts sur les bénéfices -27 -42 -42 -42 -42  +59,4% 0% 0% 0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
196 233 228 228 -  +19,1% -2,2% 0% -
 
EBITDA 268 333 333 333 333  +24,0% 0% 0% 0%
RN d’exploitation (NOPAT) 236 274 274 274 145  +16,1% 0% 0% -47,0%
Taux d’imposition 7% 12% 12% 12% 12%  +56,2% 0% 0% 0%
 
Chiffre d’affaires par action 3,8 2,3 2,3 2,3 2,3  -39,4% 0% 0% 0%
EBITDA par action 3,1 3,5 3,5 3,5 3,5  +13,7% 0% 0% 0%
Bénéfices par action 2,3 2,5 2,4 2,4 -  +9,2% -2,2% 0% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Covivio SA (en MEUR)

  12/2019 06/2021 09/2021 12/2021 03/2023  12-06/21 06-09/21 09-12/21 12-03/23
Actifs courants 2 479 2 411 731 2 925 731  -2,7% -69,7% +300,0% -75,0%
   dont Trésorerie 1 302 1 118 266 1 063 266  -14,2% -76,2% +300,0% -75,0%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 589 653 726 1 650 -  +10,8% +11,3% +127,1% -
   dont Stock 233 226 53 212 53  -3,0% -76,5% +300,0% -75,0%
Placements à long terme 391 - - - -  - - - -
Biens corporels 22 327 24 584 24 550 24 682 -  +10,1% -0,1% +0,5% -
Écart d'acquisitions 143 135 29 117 29  -5,7% -78,3% +300,0% -75,0%
Biens incorporels 23 25 4 15 4  +5,8% -85,2% +300,0% -75,0%
Actifs totaux 25 720 27 915 7 059 28 237 7 059  +8,5% -74,7% +300,0% -75,0%
 
Passifs courants 2 688 2 789 703 2 810 703  +3,8% -74,8% +300,0% -75,0%
   dont Créances fournisseurs 141 175 37 149 37  +24,1% -78,6% +300,0% -75,0%
   dont Dette à court terme 1 830 1 938 - 1 786 -  +5,9% - - -
Dette à long terme 9 072 10 341 - 10 058 -  +14,0% - - -
Passifs totaux 13 361 14 921 3 654 14 615 3 654  +11,7% -75,5% +300,0% -75,0%
 
Action ordinaire 262 284 71 284 71  +8,4% -75,0% +300,0% -75,0%
Bénéfices non répartis 747 467 231 924 231  -37,5% -50,5% +300,0% -75,0%
Capitaux propres 8 298 8 715 3 406 9 194 3 406  +5,0% -60,9% +170,0% -63,0%
 
Dette portant intérets 10 901 12 279 - 11 844 -  +12,6% - - -
Dette nette 9 599 11 161 -266 10 781 -266  +16,3% -102,4% -4 156,8% -102,5%
Fonds de roulement -209 -378 29 115 29  +81,2% -107,6% +300,0% -75,0%
Actions en circulation (en M) 87,0 94,9 94,9 94,9 94,9  +9,1% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Covivio SA (en MEUR)

  12/2019 06/2021 09/2021 12/2021 03/2023  12-06/21 06-09/21 09-12/21 12-03/23
Bénéfices nets 196 324 324 324 324  +65,1% 0% 0% 0%
 
Dépréciation 13 23 23 23 23  +71,4% 0% 0% 0%
Ajustements des bénéfices nets -10 -81 -108 -108 -  +716,2% +32,9% 0% -
Ajust. comptes débiteurs -97 -76 75 75 -  -21,3% -198,8% 0% -
Ajust. des stocks -41 5 5 5 5  -113,3% 0% 0% 0%
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 185 172 172 172 172  -7,0% 0% 0% 0%
 
Dépenses d’investissement 196 174 174 174 174  -10,9% 0% 0% 0%
Investissements -1 0 -1 -1 -  -180,7% -313,9% 0% -
Flux d’investissement 41 18 -5 -5 -  -54,8% -124,8% 0% -
 
Dividendes payés 0 85 85 85 85  +116 993,1% 0% 0% 0%
Emprunts nets 93 -151 -45 -45 -  -261,5% -70,0% 0% -
Flux de financement -2 -463 -463 -463 -  +20 410,1% 0% 0% -
 
Variation nette de la trésorerie 224 -43 -43 -43 -43  -119,2% 0% 0% 0%
 
Free Cash Flow par action -0,1 - - - -  -80,8% 0% 0% 0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.