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Caledonia Investments

Caledonia Investments (CLDN.LSE, GB0001639920)

Caledonia Investments plc is a self-managed investment trust company. It invests in private and public equity markets across the globe. The firm benchmarks the performance of its portfolios against the FTSE All-Share Total Return Index. Caledonia Investments plc was founded in 1928 and is based in London, United Kingdom.

Siège social : Cayzer House, London, United Kingdom, SW1E 6NN

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Caledonia Investments

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Caledonia Investments

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
54 663 700 47,7% 39,8% 12,1% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
14,7 - - 0,6 11,7 9,6
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
87% 76% 4,5% 2,9% -6,6% -13,7%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
3 360,0 GBX - 4 001,2 4 687,8 3 047,1 3 680,3

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Caledonia Investments

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Performance boursière ajustée des dividendes de Caledonia Investments

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-1,6% -6,1% -6,9% +4,4% -4,7% +3,1% +36,7%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+22,5% +29,4% +44,9% +48,8% +91,7% +88,3% +128,0%

 

Équipe de direction de Caledonia Investments

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Mathew S. D. Masters CEO & Director 51 James Michael Beale Cayzer-Colvin Head of Funds & Executive Director 58
Robert Memmott Chief Financial Officer 51 Ben Archer Co-Head of Public Companies -
Alan Murran Co-Head of Public Companies - Tom Leader Head of Caledonia Private Capital -
Henry Morris Investment Director of Public Companies - Sophie Bell Head of Origination - Private Capital -
Richard Webster Company Secretary - Sheena D. McNeill Head of Tax & Associate Director -

 

Présence de Caledonia Investments dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Caledonia Investments

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Fondamentaux de Caledonia Investments (en MGBP)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 225 -153 486 592 149  -168,1% -417,7% +21,9% -74,8%
EBITDA 204 -168 457 596 -  -182,4% -371,6% +30,3% -
Résultat opérationnel 203 -170 459 594 151  -183,4% -370,9% +29,4% -74,7%
Résultat net 198 -173 466 611 -  -187,2% -369,5% +31,2% -
Free Cash Flow 27 28 24 612 143  +3,3% -13,8% +2 418,5% -76,7%
Marge de FCF 12% -18% 5% 103% 96%  -251,7% -127,1% +1 966,3% -7,5%
ROIC - -9% 22% 23% 5%  - -354,9% +2,7% -77,4%
CROIC - 1% 1% 24% 5%  - -18,9% +1 919,4% -79,0%
Taux d’imposition 1% - 2% 3% 4%  - - +44,9% +30,2%
Capital investi 2 002 1 787 2 240 2 783 2 798  -10,7% +25,3% +24,2% +0,5%
Actions en circul. (en M) 55,9 55,3 55,6 55,5 55,2  -1,1% +0,6% -0,2% -0,6%
EBITDA par action 3,7 -3,0 8,2 10,7 -  -183,3% -369,9% +30,6% -
Bénéfices par action 3,5 -3,1 8,4 11,0 -  -188,2% -367,8% +31,5% -
Free Cash Flow par action 0,5 0,5 0,4 11,0 2,6  +4,4% -14,4% +2 424,5% -76,6%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Caledonia Investments

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Ratio de profitabilité de Caledonia Investments

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 100% 100% 100% 100% 100%  0% 0% 0% 0%
Marge d’EBITDA 91% 110% 94% 101% -  +21,0% -14,5% +6,9% -
Marge opérationnelle 91% 111% 95% 100% 101%  +22,4% -14,7% +6,2% +0,5%
Marge bénéficiaire 88% 113% 96% 103% -  +28,1% -15,2% +7,6% -
Marge de FCF 12% -18% 5% 103% 96%  -251,7% -127,1% +1 966,3% -7,5%
Rentabilité économique (ROA) - -9,0% 22,7% 24,0% -  - -354,2% +5,6% -
Rentabilité financière (ROE) - -9,1% 23,2% 24,4% -  - -354,5% +5,1% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - -9% 22% 23% 5%  - -354,9% +2,7% -77,4%
FCF sur ∼ (CROIC) - 1% 1% 24% 5%  - -18,9% +1 919,4% -79,0%

 

Ratios de solvabilité de Caledonia Investments

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 4,3 4,0 0,7 15,6 10,3  -6,5% -83,5% +2 234,4% -33,6%
Liquidité générale 4,5 4,0 0,7 15,6 10,3  -10,1% -83,5% +2 234,4% -33,6%
Dette nette sur EBITDA -0,5 0,7 - -0,6 -  -224,0% -99,7% -32 828,1% -
Dette sur actifs - - 1% - -  - - - -
Dette sur capitaux propres - - 1% - -  - - - -
Couverture par l’EBITDA 97,3 -80,1 169,3 258,9 -  -182,4% -311,2% +52,9% -
   ∼ par l’EBIT 96,8 -80,7 168,9 258,4 62,7  -183,4% -309,2% +53,0% -75,7%
   ∼ par le flux opérationel 14,0 14,7 10,3 266,3 59,5  +5,5% -30,0% +2 486,0% -77,6%
Coût de la dette - - - - -  - - - -

 

Graphique des dividendes de Caledonia Investments

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Ratios de distribution de Caledonia Investments

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 198 -173 466 611 -  -187,2% -369,5% +31,2% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 27 28 24 612 143  +3,3% -13,8% +2 418,5% -76,7%
Dividende payé -32 -33 -34 -35 -131  +3,8% +2,7% +2,7% +277,2%
Distribution sur résultat net 16% -19% 7% 6% -  -219,0% -138,1% -21,7% -
Distribution sur FCF 116% 116% 139% 6% 92%  +0,5% +19,2% -95,9% +1 518,7%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Caledonia Investments

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Caledonia Investments

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 35 -16 3 5 17  -145,5% -116,2% +81,0% +265,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - - - - -  - - - -
Conversion de l’encaisse - -16 3 5 17  - -116,2% +81,0% +265,0%
Rotation des actifs 0,1 -0,1 0,2 0,2 -  -176,2% -354,8% -1,5% -77,1%
Frais généraux sur CP 0% 1% 0% 0% 0%  +63,1% -45,5% -72,3% +249,9%
Frais généraux sur CA 4% -8% 2% 0% 6%  -313,7% -121,4% -71,6% +1 296,1%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Caledonia Investments

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
EBIT ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0 1 1 0,5  +1 = -0,5 0,63
ROIC ≥ 15% 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
CROIC ≥ 10% 0 0 0 1 0,5  = +1 -0,5 0,38
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE5,5
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
CROIC → ou ↗ 0 0 0,5 1 0  +0,5 +0,5 -1 0,42
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,83
Marge nette → ou ↗ 0 1 0 1 0  -1 +1 -1 0,33
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Caledonia Investments

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 0 1 1 0  = +1 = -1
ROA ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 0 1 0 1 0  +1 -1 +1 -1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 0 0 0  = = = =
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
Liquidité générale ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
 
F_SCORE 1 3 4 7 2  +2 +1 +3 -5

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Caledonia Investments

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,1 0,1 - 0,1 0,1  -5,4% -107,7% -3 094,3% -42,5%
Critère X2 × 1,4 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1  -2,2% -20,2% -16,4% -14,5%
Critère X3 × 3,3 0,3 -0,3 0,7 0,7 0,2  -193,3% -315,8% +5,3% -77,0%
Critère X4 × 0,6 - - - - -  - - - -
Critère X5 0,1 -0,1 0,2 0,2 -  -176,2% -354,8% -1,5% -77,1%
 
Z_SCORE - - - - 0,4  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Caledonia Investments

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Sociétés possiblement comparables à Caledonia Investments Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Royaume-Uni City Of London Investment Trust 2,3 5,2% 0,7 30,3 395,5 26,4 -
Royaume-Uni Petershill Partners 2,3 7,3% 0,6 11,2 174,2 9,0 -
États-Unis Prospect Capital 2,2 12,4% 1,0 290,5 5,8 2,8 9,4
Royaume-Uni Caledonia Investments 2,1 2,0% 0,8 14,7 3 360,0 9,6 11,7
Royaume-Uni Worldwide Healthcare Trust 2,1 1,0% 0,3 15,4 324,5 51,1 112,3
Royaume-Uni HarbourVest Global Private Equity 2,1 - 0,6 7,4 2 310,0 9,3 4,4
Suède Bure Equity 2,0 0,7% 1,5 5,5 307,8 5,3 5,3
  Médiane 1,5 3,3% 0,8 10,7   5,5 7,9  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Caledonia Investments

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Dividendes par action détachés par Caledonia Investments (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023-----0,49----0,19-
2022-----2,22-----0,18
2021------0,46----0,18
2020-----0,45-----0,17
2019-----0,43-----0,17
2018-----0,42----0,16-
2017------1,40---0,16-
2016--0,38--------0,15
2015------0,37----0,14
2014------0,36----0,14
2013------0,34----0,13
2012------0,31----0,13
2011------0,26----0,12
2010-0,25---------0,11
2009------0,24----0,11
2008-----0,23-----0,10
2007-----0,22-----0,10
2006-----0,21-----0,10
2005-----0,20-----0,09
2004-----------0,09

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Caledonia Investments (en MGBP)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 225 -153 486 592 149  -168,1% -417,7% +21,9% -74,8%
Charges d'exploitation -27 -17 -27 -26 -1  -37,4% +59,6% -1,9% -95,0%
   dont Coût des ventes - - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -8 -12 -8 -3 -10  +45,6% -32,2% -65,4% +251,9%
Résultat opérationnel 203 -170 459 594 151  -183,4% -370,9% +29,4% -74,7%
Autres revenus/frais nets -6 -2 -3 -2 -1  -67,2% +28,6% -14,8% -43,5%
Charge d'intérêt -2 -2 -3 -2 -2  0% +28,6% -14,8% +4,3%
Résultat avant impôts 197 -172 456 592 149  -187,3% -365,2% +29,9% -74,8%
Impôts sur les bénéfices -1 -1 -10 -19 -6  -176,9% -1 120,0% +88,2% -132,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
198 -173 466 611 -  -187,2% -369,5% +31,2% -
 
EBITDA 204 -168 457 596 -  -182,4% -371,6% +30,3% -
RN d’exploitation (NOPAT) 202 -166 449 575 144  -182,1% -370,9% +28,1% -74,9%
Taux d’imposition 1% - 2% 3% 4%  - - +44,9% +30,2%
 
Chiffre d’affaires par action 4,0 -2,8 8,7 10,7 2,7  -168,9% -415,7% +22,2% -74,7%
EBITDA par action 3,7 -3,0 8,2 10,7 -  -183,3% -369,9% +30,6% -
Bénéfices par action 3,5 -3,1 8,4 11,0 -  -188,2% -367,8% +31,5% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Caledonia Investments (en MGBP)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 139 121 18 349 229  -12,7% -85,5% +1 880,7% -34,5%
   dont Trésorerie 112 115 14 341 222  +2,1% -87,6% +2 302,1% -35,0%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 21 7 3 8 7  -69,0% -48,5% +120,6% -8,0%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 1 860 1 657 2 194 2 385 2 795  -10,9% +32,4% +8,7% +17,2%
Biens corporels 28 28 29 29 -  -1,4% +3,6% +0,7% -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 2 040 1 823 2 274 2 815 3 095  -10,6% +24,7% +23,8% +10,0%
 
Passifs courants 31 30 26 22 22  -2,9% -12,0% -15,2% -1,3%
   dont Créances fournisseurs 1 30 26 22 22  +5 900,0% -12,0% -15,2% -1,3%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme - - 15 - -  - - - -
Passifs totaux 38 30 48 32 297  -21,5% +61,0% -34,0% +832,3%
 
Action ordinaire 3 3 3 3 3  0% 0% -3,1% 0%
Bénéfices non répartis 292 256 254 263 247  -12,6% -0,5% +3,5% -6,0%
Capitaux propres 2 002 1 787 2 225 2 783 2 798  -10,7% +24,5% +25,0% +0,5%
 
Dette portant intérets - - 15 - -  - - - -
Dette nette -112 -115 1 -341 -222  +2,1% -100,7% -42 737,5% -35,0%
Fonds de roulement 108 91 -9 326 206  -15,5% -109,6% -3 806,8% -36,7%
Actions en circulation (en M) 55,9 55,3 55,6 55,5 55,2  -1,1% +0,6% -0,2% -0,6%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Caledonia Investments (en MGBP)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 198 -173 466 611 143  -187,2% -369,5% +31,2% -76,6%
 
Dépréciation 1 1 1 1 -  +20,0% -8,3% +9,1% -
Ajustements des bénéfices nets -170 203 -439 -575 -  -219,2% -316,8% +30,9% -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 29 31 28 612 143  +5,5% -10,0% +2 102,9% -76,7%
 
Dépenses d’investissement 2 3 4 0 0  +35,0% +29,6% -88,6% -25,0%
Investissements -85 14 -98 375 -276  -116,7% -791,5% -484,9% -173,6%
Flux d’investissement -87 11 -101 375 -  -113,2% -986,0% -471,2% -
 
Dividendes payés 32 33 34 35 131  +3,8% +2,7% +2,7% +277,2%
Emprunts nets 2 3 11 -19 -  +47,1% +336,0% -278,0% -
Flux de financement -38 -40 -27 -84 129  +4,2% -31,6% +208,1% -253,7%
 
Variation nette de la trésorerie -96 2 -101 327 -120  -102,5% -4 287,5% -425,3% -136,6%
 
Free Cash Flow par action 0,5 0,5 0,4 11,0 2,6  +4,4% -14,4% +2 424,5% -76,6%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Caledonia Investments (en MGBP)

  09/2019 03/2020 09/2020 03/2021 09/2021  09-03/20 03-09/20 09-03/21 03-09/21
Chiffre d’affaires 117 28 -270 276 363  -76,0% -1 063,2% -202,2% +31,6%
Charges d'exploitation -8 -1 -1 - -  -118,2% 0% - -
   dont Coût des ventes - - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -16 -3 -3 -14 -15  -81,5% 0% +380,0% +10,1%
Résultat opérationnel 101 -271 197 262 347  -367,3% -172,9% +32,6% +32,7%
Autres revenus/frais nets 0 -1 -1 - -  +75,0% 0% - -
Charge d'intérêt -1 -1 -1 - -  -4,5% 0% - -
Résultat avant impôts 101 -43 -43 260 346  -142,7% 0% -705,0% +33,2%
Impôts sur les bénéfices 0 -1 0 -5 -4  -342,9% -94,1% -10 400,0% -13,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
101 -137 98 135 178  -235,3% -171,3% +38,1% +31,4%
 
EBITDA 51 -42 99 130 174  -182,2% -335,3% +30,7% +34,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 101 -270 193 257 343  -367,3% -171,7% +32,6% +33,6%
Taux d’imposition 0% - - 2% 1%  - - - -35,1%
 
Chiffre d’affaires par action 4,2 0,5 -4,9 5,0 6,6  -87,9% -1 063,2% -202,9% +31,6%
EBITDA par action 1,8 -0,8 1,8 2,4 3,2  -141,7% -335,3% +31,6% +34,4%
Bénéfices par action 3,6 -2,5 1,8 2,5 3,2  -168,5% -171,3% +39,1% +31,5%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Caledonia Investments (en MGBP)

  09/2019 03/2020 09/2020 03/2021 09/2021  09-03/20 03-09/20 09-03/21 03-09/21
Actifs courants 34 124 16 25 274  +264,4% -86,9% +53,7% +998,8%
   dont Trésorerie 11 115 8 14 268  +915,0% -93,2% +82,1% +1 787,3%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 20 6 6 3 6  -71,4% -3,4% -39,3% +64,7%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 2 044 1 657 1 953 2 194 2 233  -18,9% +17,9% +12,3% +1,8%
Biens corporels 28 28 28 29 29  -0,7% -1,4% +5,1% -1,0%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 2 120 1 823 2 012 2 274 2 575  -14,0% +10,4% +13,0% +13,2%
 
Passifs courants 36 31 33 29 29  -13,0% +5,2% -10,8% -1,7%
   dont Créances fournisseurs 29 0 31 26 29  -98,6% +7 700,0% -15,4% +8,0%
   dont Dette à court terme 5 - - - -  - - - -
Dette à long terme - - 15 15 -  - - 0% -
Passifs totaux 43 36 53 48 35  -16,2% +45,7% -8,2% -28,2%
 
Action ordinaire 3 3 3 3 3  -12,5% +14,3% -12,5% +14,3%
Bénéfices non répartis 286 256 236 254 258  -10,6% -7,8% +8,0% +1,3%
Capitaux propres 2 077 1 787 1 960 2 225 2 540  -13,9% +9,6% +13,6% +14,1%
 
Dette portant intérets 5 - 15 15 -  - - 0% -
Dette nette -6 -115 7 1 -268  +1 720,6% -106,3% -88,9% -33 600,0%
Fonds de roulement -2 93 -16 -4 245  -6 300,0% -117,5% -74,8% -6 078,0%
Actions en circulation (en M) 28,0 55,3 55,3 54,9 54,9  +97,3% 0% -0,7% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Caledonia Investments (en MGBP)

  09/2019 03/2020 09/2020 03/2021 09/2021  09-03/20 03-09/20 09-03/21 03-09/21
Bénéfices nets 51 -43 -43 135 178  -185,3% 0% -412,7% +31,4%
 
Dépréciation 1 0 0 1 1  -50,0% 0% +83,3% +9,1%
Ajustements des bénéfices nets -44 146 -95 -125 -165  -427,9% -165,0% +31,7% +32,5%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 6 9 3 11 12  +47,2% -66,8% +255,7% +12,4%
 
Dépenses d’investissement 1 1 1 1 0  +3,8% 0% +40,7% -84,2%
Investissements -45 52 -49 1 145  -215,8% -195,5% -101,4% +20 564,3%
Flux d’investissement -45 51 -50 0 145  -212,6% -198,3% -99,5% -57 900,0%
 
Dividendes payés 12 8 8 5 13  -30,8% 0% -43,3% +169,9%
Emprunts nets 4 -3 7 -2 -8  -166,7% -398,0% -126,8% +275,0%
Flux de financement -11 8 8 -7 -30  -168,1% 0% -195,8% +302,7%
 
Variation nette de la trésorerie -51 1 1 3 127  -101,2% 0% +433,3% +3 865,6%
 
Free Cash Flow par action 0,2 0,2 - 0,2 0,2  -22,9% -72,1% +319,8% +21,8%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.