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Cegedim S.A.

Cegedim (CGM.PA, FR0000053506)

Cegedim SA operates as a technology and services company in the field of digital data flow management for healthcare ecosystem and B2B, and business software publisher for healthcare and insurance professionals in France, other European countries, and internationally. It operates in two segments, Health Insurance, HR and e-Services; and Healthcare Professionals. The Health Insurance, HR and e-Services segment markets various products and services to insurance companies, mutual insurers, personal protection insurers, and insurance brokers, as well as engages in the interactions between these entities and healthcare professionals. This segment also provides solutions for hosting, HR and payroll management outsourcing, electronic data exchange, and data processing services. The Healthcare Professionals division sells management software, databases, and solutions to doctors, allied health professionals, pharmacists, and …

Siège social : 129-137 rue d'Aguesseau, Boulogne-Billancourt, France, 92100

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Cegedim

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Cegedim S.A.

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
13 712 000 43,9% 54,2% 19,0% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
84,3 11,8 - 0,6 2,9 0,2
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
3% 0% 0,4% 1,9% 6,0% -92,5%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
12,3 EUR 17,3 12,5 14,3 11,3 19,6

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Cegedim S.A.

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Performance boursière ajustée des dividendes de Cegedim S.A.

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-3,5% -0,8% -6,1% -12,5% -32,7% -20,2% -51,9%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-53,1% -51,4% -54,0% -62,4% -48,8% -64,2% -48,3%

 

Équipe de direction de Cegedim S.A.

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Jean-Claude Labrune Founder, Chairman & CEO - Sandrine Debroise Group CFO & Director -
Aude Labrune-Marysse Director of Group Communications & Director - Pierre Marucchi MD & Director -
Laurent Labrune-Marysse MD & Director - Jan Eryk Umiastowski Chief Investment Officer & Head of Investor Relations -
Frédéric le Guillou Chief Information Officer - Christelle Vivet General Counsel & Group Legal Director -
Anne-Louise Senne Director of Group Human Resources - David Syr Managing Director of GERS Data -

 

Présence de Cegedim dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Cegedim S.A.

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Fondamentaux de Cegedim S.A. (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 504 497 525 555 616  -1,4% +5,6% +5,8% +10,9%
EBITDA 92 135 107 123 107  +47,7% -21,1% +14,7% -12,7%
Résultat opérationnel 48 43 44 26 30  -11,5% +1,9% -39,4% +12,9%
Résultat net 3 11 26 14 -7  +301,7% +142,0% -48,0% -154,4%
Free Cash Flow -33 36 45 10 18  -208,3% +26,2% -77,1% +78,9%
Marge de FCF -7% 7% 9% 2% 3%  -209,8% +19,5% -78,4% +61,2%
ROIC - 9% 8% 5% 7%  - -2,3% -37,5% +40,1%
CROIC - 9% 11% 3% 6%  - +24,2% -73,7% +122,0%
Taux d’imposition - 15% 18% 26% -  - +15,0% +48,7% -
Capital investi 424 412 437 301 294  -2,9% +6,2% -31,1% -2,4%
Actions en circul. (en M) 13,9 13,8 13,8 13,7 13,6  -0,2% -0,3% -0,9% -0,4%
EBITDA par action 6,6 9,8 7,8 9,0 7,9  +48,0% -20,8% +15,8% -12,4%
Bénéfices par action 0,2 0,8 1,9 1,0 -0,5  +302,7% +142,8% -47,6% -154,6%
Free Cash Flow par action -2,4 2,6 3,3 0,8 1,4  -208,5% +26,5% -76,9% +79,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Cegedim S.A.

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Ratio de profitabilité de Cegedim S.A.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 94% 95% 95% 95% 6%  +0,6% +0% +0,3% -93,2%
Marge d’EBITDA 18% 27% 20% 22% 17%  +49,7% -25,2% +8,4% -21,3%
Marge opérationnelle 10% 9% 8% 5% 5%  -10,3% -3,5% -42,7% +1,8%
Marge bénéficiaire 1% 2% 5% 2% -1%  +307,2% +129,2% -50,9% -149,0%
Marge de FCF -7% 7% 9% 2% 3%  -209,8% +19,5% -78,4% +61,2%
Rentabilité économique (ROA) - 1,3% 3,1% 1,6% -0,8%  - +143,6% -47,6% -150,6%
Rentabilité financière (ROE) - 5,3% 11,9% 5,3% -2,6%  - +125,0% -55,8% -150,1%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 9% 8% 5% 7%  - -2,3% -37,5% +40,1%
FCF sur ∼ (CROIC) - 9% 11% 3% 6%  - +24,2% -73,7% +122,0%

 

Ratios de solvabilité de Cegedim S.A.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,9 0,9 0,8 0,9 0,9  +0,9% -13,0% +20,6% +0,3%
Liquidité générale 0,9 0,9 0,9 1,0 1,0  -0,4% -3,9% +18,6% -2,6%
Dette nette sur EBITDA 2,1 1,3 1,8 -0,2 -0,3  -37,4% +35,2% -113,2% +13,6%
Dette sur actifs 28% 23% 26% 2% 2%  -18,3% +14,1% -93,0% +7,7%
Dette sur capitaux propres 111% 98% 88% 6% 6%  -11,4% -10,0% -93,7% +15,4%
Couverture par l’EBITDA 10,4 15,8 12,8 13,7 9,1  +52,1% -19,3% +7,1% -33,4%
   ∼ par l’EBIT 4,3 6,8 5,1 4,4 2,5  +57,0% -25,0% -13,0% -42,3%
   ∼ par le flux opérationel 3,3 12,9 11,5 9,7 8,0  +288,6% -11,1% -15,9% -17,2%
Coût de la dette - 4,0% 4,1% 8,1% 69,7%  - +2,1% +98,2% +760,7%

 

Graphique des dividendes de Cegedim S.A.

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Ratios de distribution de Cegedim S.A.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 3 11 26 14 -7  +301,7% +142,0% -48,0% -154,4%
Flux de trésorerie libre (FCF) -33 36 45 10 18  -208,3% +26,2% -77,1% +78,9%
Dividende payé 0 0 -7 -7 -  0% +683 000,0% 0% -
Distribution sur résultat net 0% 0% 26% 50% -  -75,1% +282 137,2% +92,5% -
Distribution sur FCF 0% 0% 15% 66% -  -192,3% +541 384,1% +337,4% -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Cegedim S.A.

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Cegedim S.A.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 57 55 62 89 6  -3,9% +12,7% +45,0% -93,5%
Délai paiement clients (DSO) 178 241 130 144 149  +35,5% -46,0% +10,5% +3,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 634 643 712 39  - +1,4% +10,8% -94,5%
Conversion de l’encaisse - -338 -451 -479 116  - +33,3% +6,2% -124,2%
Rotation des actifs 0,6 0,5 0,7 0,6 0,7  -11,9% +19,9% -5,2% +6,8%
Frais généraux sur CP 57% 34% 35% 42% 16%  -40,8% +1,6% +21,8% -61,7%
Frais généraux sur CA 23% 14% 15% 22% 7%  -38,0% +7,6% +41,4% -66,5%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Cegedim S.A.

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
EBIT ↗ 0 1 0 0 0  -1 = = 0,25
Résultat avant impôts ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0,75 0,75 0,5 0,5  = -0,25 = 0,63
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0,75 1 0 0,5  +0,25 -1 +0,5 0,56
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0,25  = = +0,25 0.25
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE4,9
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,50
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 0 0 0,5  = = +0,5 0,25
Marge nette → ou ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,17
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 1 0 1  = -1 +1 0,67
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Cegedim S.A.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 1 1 0  +1 = = -1
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 0 1 0  +1 -1 +1 -1
Liquidité générale ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
F_SCORE 2 6 7 7 4  +4 +1 = -3

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Cegedim S.A.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 - - - - -  +18,6% +7,3% -138,5% -56,2%
Critère X2 × 1,4 - - - 0,4 0,4  +258,8% +174,8% +873,9% -7,0%
Critère X3 × 3,3 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1  +36,1% -16,8% -16,5% -27,1%
Critère X4 × 0,6 - - - - 5,5  - - - -
Critère X5 0,6 0,5 0,7 0,6 0,7  -11,9% +19,9% -5,2% +6,8%
 
Z_SCORE - - - - 6,7  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Cegedim S.A.

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Sociétés possiblement comparables à Cegedim Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Suède RaySearch Laboratories 0,5 0,5% 1,3 31,2 156,4 4,4 20,3
États-Unis Sophia Genetics 0,2 - 1,0 - 3,5 1,5 -1,4
Suisse Ascom Holding 0,2 5,8% 1,4 14,1 5,3 0,9 11,6
France Cegedim 0,2 - 1,1 11,8 12,3 0,2 2,9
Royaume-Uni Renalytix AI - - 2,1 - 7,5 5,8 -0,5
  Médiane 0,8 0,1% 1,0 22,8   2,4 14,8  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Cegedim

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Dividendes par action détachés par Cegedim S.A. (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022-----0,50------
2011------1,00-----
2010------1,00-----
2008----0,77-------
2007----0,68-------
2006------0,66-----
2005----0,58-------
2004----0,46-------
2003----0,46-------
2002----0,46-------
2001----0,39-------
2000----0,33-------
1999----0,26-------
1998----0,23-------
1997----0,18-------
1996----0,18-------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Cegedim S.A. (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 504 497 525 555 616  -1,4% +5,6% +5,8% +10,9%
Charges d'exploitation -440 -431 -461 -505 -10  -2,1% +7,0% +9,6% -98,0%
   dont Coût des ventes -28 -25 -27 -27 -576  -10,5% +4,8% -0,5% +2 068,8%
   dont Frais généraux -115 -71 -80 -120 -45  -38,8% +13,6% +49,6% -62,9%
Résultat opérationnel 48 43 44 26 30  -11,5% +1,9% -39,4% +12,9%
Autres revenus/frais nets -41 -30 -10 -9 -24  -26,8% -65,4% -15,2% +168,1%
Charge d'intérêt -9 -9 -8 -9 -12  -2,9% -2,2% +7,1% +31,2%
Résultat avant impôts 8 13 33 18 6  +71,6% +158,2% -46,9% -64,2%
Impôts sur les bénéfices -5 -2 -6 -5 -15  -59,2% +196,8% -21,0% +222,0%
Résultat net 3 11 26 14 -7  +301,7% +142,0% -48,0% -154,4%
 
EBITDA 92 135 107 123 107  +47,7% -21,1% +14,7% -12,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 41 36 36 20 22  -11,5% -0,8% -45,6% +12,9%
Taux d’imposition - 15% 18% 26% -  - +15,0% +48,7% -
 
Chiffre d’affaires par action 36,4 35,9 38,1 40,6 45,3  -1,1% +5,9% +6,8% +11,3%
EBITDA par action 6,6 9,8 7,8 9,0 7,9  +48,0% -20,8% +15,8% -12,4%
Bénéfices par action 0,2 0,8 1,9 1,0 -0,5  +302,7% +142,8% -47,6% -154,6%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Cegedim S.A. (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 292 370 233 300 329  +27,0% -37,2% +29,1% +9,6%
   dont Trésorerie 29 25 24 56 47  -14,9% -2,3% +129,9% -16,1%
   dont Placements à CT 0 0 -10 -11 -  0% -1 043 700,0% +1,5% -
   dont Créances clients 246 328 187 219 251  +33,7% -43,0% +16,9% +14,8%
   dont Stock 4 4 5 6 9  -14,0% +18,1% +44,2% +41,7%
Placements à long terme 21 - - - -  - - - -
Biens corporels 99 110 122 131 -  +11,2% +10,3% +7,7% -
Écart d'acquisitions 193 186 187 199 200  -3,5% +0,6% +6,2% +0,5%
Biens incorporels 158 163 180 188 194  +3,5% +10,4% +4,5% +3,2%
Actifs totaux 809 905 798 890 924  +12,0% -11,9% +11,6% +3,8%
 
Passifs courants 317 403 264 287 323  +27,4% -34,6% +8,8% +12,5%
   dont Créances fournisseurs 51 43 48 56 62  -14,7% +11,6% +15,5% +10,8%
   dont Dette à court terme 27 18 19 16 18  -35,0% +4,4% -14,6% +11,8%
Dette à long terme 196 186 187 - -  -4,8% +0,2% - -
Passifs totaux 607 697 565 586 630  +14,8% -19,0% +3,6% +7,5%
 
Action ordinaire 13 13 13 13 13  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 3 11 26 285 275  +301,7% +142,1% +986,7% -3,5%
Capitaux propres 201 208 232 285 276  +3,3% +11,8% +22,9% -3,2%
 
Dette portant intérets 223 204 205 16 18  -8,5% +0,5% -92,2% +11,8%
Dette nette 194 179 191 -29 -29  -7,6% +6,7% -115,2% -0,8%
Fonds de roulement -25 -33 -31 13 6  +32,7% -5,5% -143,0% -54,5%
Actions en circulation (en M) 13,9 13,8 13,8 13,7 13,6  -0,2% -0,3% -0,9% -0,4%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Cegedim S.A. (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 3 11 26 12 -7  +305,6% +140,9% -54,1% -161,3%
 
Dépréciation 54 77 64 83 77  +44,3% -16,8% +28,9% -7,1%
Ajustements des bénéfices nets 27 25 -6 2 -  -7,8% -126,2% -128,9% -
Ajust. comptes débiteurs -44 5 3 -14 -26  -110,6% -46,1% -667,8% +84,8%
Ajust. des stocks -2 1 -1 -2 1  -134,5% -209,3% +206,8% -143,8%
Autres flux opérationnels -64 25 -5 10 -  -138,6% -120,3% -291,0% -
Flux opérationnel 29 110 96 86 94  +277,2% -13,0% -9,9% +8,7%
 
Dépenses d’investissement 62 75 51 76 75  +19,5% -31,9% +50,0% -0,8%
Investissements -76 -1 -1 -20 -75  -98,8% +23,3% +1 640,3% +273,3%
Flux d’investissement -76 -69 -70 -20 -  -9,3% +1,2% -71,2% -
 
Dividendes payés 0 0 7 7 -  0% +683 000,0% 0% -
Emprunts nets 3 -37 -18 -19 -  -1 440,6% -51,8% +6,4% -
Flux de financement -5 -45 -27 -34 -26  +776,9% -40,8% +26,8% -23,2%
 
Variation nette de la trésorerie -52 -4 -1 31 -9  -91,7% -86,7% -5 559,8% -128,5%
 
Free Cash Flow par action -2,4 2,6 3,3 0,8 1,4  -208,5% +26,5% -76,9% +79,5%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Cegedim S.A. (en MEUR)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 288 151 151 157 157  -47,7% 0% +4,6% 0%
Charges d'exploitation -5 -57 -57 -62 -62  +1 092,6% 0% +8,3% 0%
   dont Coût des ventes -265 -89 -89 -91 -91  -66,3% 0% +2,1% 0%
   dont Frais généraux - - - - -  - - - -
Résultat opérationnel 18 5 5 10 10  -72,2% 0% +93,8% 0%
Autres revenus/frais nets 1 -3 -3 -8 -8  -758,0% 0% +130,1% 0%
Charge d'intérêt -5 - -6 - -  - - - -
Résultat avant impôts 19 2 2 2 2  -91,5% 0% +15,2% 0%
Impôts sur les bénéfices -1 -6 -6 -1 -1  +459,4% 0% -80,6% 0%
Résultat net 18 -4 -4 1 1  -123,8% 0% -115,8% 0%
 
EBITDA 54 24 24 7 7  -55,3% 0% -73,0% 0%
RN d’exploitation (NOPAT) 17 5 4 7 7  -72,2% -25,6% +93,8% 0%
Taux d’imposition 6% - - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 21,1 11,0 11,0 11,6 11,6  -47,7% 0% +5,4% 0%
EBITDA par action 3,9 1,8 1,8 0,5 0,5  -55,2% 0% -72,8% 0%
Bénéfices par action 0,7 -0,3 -0,3 0,1 0,1  -147,6% 0% -115,9% 0%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Cegedim S.A. (en MEUR)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 300 304 304 329 329  +1,1% 0% +8,4% 0%
   dont Trésorerie 56 28 28 47 47  -49,8% 0% +67,2% 0%
   dont Placements à CT -11 - -16 - -  - - - -
   dont Créances clients 219 170 245 175 251  -22,4% +44,5% -28,6% +43,4%
   dont Stock 6 8 8 5 9  +21,4% 0% -30,3% +67,4%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 131 135 47 - -  +2,9% -65,4% - -
Écart d'acquisitions 199 200 200 200 200  +0,4% 0% +0,1% 0%
Biens incorporels 188 198 198 194 194  +5,1% 0% -1,7% 0%
Actifs totaux 890 900 900 924 924  +1,1% 0% +2,7% 0%
 
Passifs courants 287 304 304 323 323  +5,7% 0% +6,4% 0%
   dont Créances fournisseurs 56 52 52 62 62  -7,4% 0% +19,7% 0%
   dont Dette à court terme 16 7 24 3 18  -53,5% +218,1% -87,2% +492,0%
Dette à long terme - - 187 - -  - - - -
Passifs totaux 586 603 603 630 630  +3,0% 0% +4,3% 0%
 
Action ordinaire 13 13 13 13 13  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 285 -9 -9 -7 275  -103,1% 0% -15,8% -3 814,2%
Capitaux propres 285 278 278 276 276  -2,4% 0% -0,7% +0%
 
Dette portant intérets 16 7 210 3 18  -53,5% +2 744,7% -98,6% +492,0%
Dette nette -29 -20 198 -44 -29  -29,5% -1 066,7% -122,0% -33,9%
Fonds de roulement 13 0 0 6 6  -99,6% -1,7% +10 186,4% 0%
Actions en circulation (en M) 13,7 13,7 13,7 13,6 13,6  0% 0% -0,7% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Cegedim S.A. (en MEUR)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 18 -4 -4 1 1  -123,8% 0% -115,8% 0%
 
Dépréciation 36 19 19 -3 -3  -46,6% 0% -117,4% 0%
Ajustements des bénéfices nets 5 8 8 - -  +56,7% 0% - -
Ajust. comptes débiteurs 1 -8 -8 -5 -5  -1 202,5% 0% -32,5% 0%
Ajust. des stocks 1 -1 -1 1 1  -182,0% 0% -264,8% 0%
Autres flux opérationnels 12 3 3 - -  -76,3% 0% - -
Flux opérationnel 80 14 14 35 35  -82,9% 0% +156,4% 0%
 
Dépenses d’investissement 40 6 6 5 5  -85,3% 0% -13,3% 0%
Investissements 0 0 0 - -  -2 580,6% 0% - -
Flux d’investissement -22 -20 -20 - -  -6,4% 0% - -
 
Dividendes payés 7 - - - -  - - - -
Emprunts nets -5 -6 -6 - -  +24,6% 0% - -
Flux de financement -18 -7 -7 -8 -8  -60,3% 0% +15,3% 0%
 
Variation nette de la trésorerie 17 -14 -28 9 19  -183,7% +100,0% -133,8% +100,0%
 
Free Cash Flow par action 2,9 0,6 0,6 2,2 2,2  -80,4% 0% +286,1% 0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.