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COPT Defense Properties (CDP.US, US22002T1088)

COPT Defense, an S&P MidCap 400 Company, is a self-managed REIT focused on owning, operating and developing properties in locations proximate to, or sometimes containing, key U.S. Government ("USG") defense installations and missions (referred to as its Defense/IT Portfolio). The Company's tenants include the USG and their defense contractors, who are primarily engaged in priority national security activities, and who generally require mission-critical and high security property enhancements. As of December 31, 2023, the Company's Defense/IT Portfolio of 190 properties, including 24 owned through unconsolidated joint ventures, encompassed 21.7 million square feet and was 97.2% leased.

Siège social : 6711 Columbia Gateway Drive, Columbia, MD, United States, 21046-2383

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de COPT Defense Properties

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Rapport boursier REIT et infrastructures Rapport boursier REIT et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum de COPT Defense Properties

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
112 650 000 99,1% 0,4% 106,5% 6,3 5%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
- - - 2,4 16,4 8,0
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
29% -16% -6,9% 3,0% 10,7% 16,1%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
30,9 USD 32,1 29,6 25,8 22,2 31,5

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de COPT Defense Properties

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Performance boursière ajustée des dividendes de COPT Defense Properties

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+6,5% +9,5% +22,6% +36,3% +33,7% +47,4% +26,5%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+43,3% +33,2% +40,9% +25,6% +57,3% +100,6% +83,0%

 

Répartition des recommandations des analystes pour COPT Defense Properties

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
9 5 1 3 0 0 32,1

 

Équipe de direction de COPT Defense Properties

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Stephen E. Budorick President, CEO & Trustee 64 Anthony Mifsud Executive VP & CFO 60
Britt A. Snider Executive VP & COO - Matthew T. Myers Senior VP, Chief Accounting Officer & Controller 40
Venkat Kommineni C.F.A. Vice President of Investor Relations - David L. Finch VP, General Counsel & Secretary -
Sarah Blackwell Rowland Director of Human Resources - Dean A. Lopez Senior Vice President of Development & Construction -
Frank W. Ziegler Senior Vice President of New Business & Development Government Services - William S. Barroll Managing SVP of Asset Management & Chief Business Officer -

 

Opérations d’initiés récentes pour COPT Defense Properties (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
10/09/2024 Britt A Snider COO Achat 1 000 $29,41 $29 410
20/12/2023 Lisa G Trimberger Director Vente 7 357 $25,48 $187 456
13/12/2023 Steven D Kesler Director Vente 1 719 $25,44 $43 731
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR COPT DEFENSE PROPERTIES-$201 778

 

Présence de COPT Defense Properties dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de COPT Defense Properties

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Fondamentaux de COPT Defense Properties (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 641 609 664 739 685  -5,0% +9,0% +11,2% -7,3%
EBITDA -180 -162 -166 -222 -263  -9,8% +2,7% +33,4% +18,6%
Résultat opérationnel 156 161 169 49 -64  +3,0% +5,0% -71,2% -232,3%
Résultat net 192 97 77 173 -73  -49,2% -21,4% +126,1% -142,5%
Free Cash Flow 204 206 219 229 256  +0,9% +6,5% +4,7% +11,5%
Marge de FCF 32% 34% 33% 31% 37%  +6,1% -2,3% -5,9% +20,3%
ROIC - 4% 4% 1% -2%  - +1,3% -72,0% -233,4%
CROIC - 5% 6% 6% 6%  - +2,7% +1,6% +12,5%
Taux d’imposition 0% 0% 0% 0% -  +214,8% -45,9% +61,4% -
Capital investi 3 687 3 887 3 971 4 125 3 900  +5,4% +2,2% +3,9% -5,4%
Actions en circul. (en M) 111,6 112,1 112,4 112,6 112,2  +0,4% +0,3% +0,2% -0,4%
EBITDA par action -1,6 -1,4 -1,5 -2,0 -2,3  -10,1% +2,4% +33,1% +19,0%
Bénéfices par action 1,7 0,9 0,7 1,5 -0,7  -49,4% -21,9% +126,4% -142,8%
Free Cash Flow par action 1,8 1,8 1,9 2,0 2,3  +0,5% +6,2% +4,5% +11,9%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de COPT Defense Properties

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Ratio de profitabilité de COPT Defense Properties

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 31% 33% 32% 30% 34%  +7,2% -3,8% -5,4% +13,2%
Marge d’EBITDA -28% -27% -25% -30% -38%  -5,1% -5,8% +19,9% +27,9%
Marge opérationnelle 24% 26% 25% 7% -9%  +8,4% -3,7% -74,1% -242,7%
Marge bénéficiaire 30% 16% 11% 23% -11%  -46,6% -28,1% +104,0% -146,0%
Marge de FCF 32% 34% 33% 31% 37%  +6,1% -2,3% -5,9% +20,3%
Rentabilité économique (ROA) - 2,4% 1,8% 4,0% -1,7%  - -25,5% +122,1% -142,7%
Rentabilité financière (ROE) - 5,8% 4,6% 10,4% -4,6%  - -20,3% +125,4% -144,5%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 4% 4% 1% -2%  - +1,3% -72,0% -233,4%
FCF sur ∼ (CROIC) - 5% 6% 6% 6%  - +2,7% +1,6% +12,5%

 

Ratios de solvabilité de COPT Defense Properties

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 1,0 1,0 0,9 1,2 1,5  +6,2% -6,7% +22,8% +26,7%
Liquidité générale 1,4 1,5 2,2 2,2 1,7  +7,4% +46,8% +1,5% -22,2%
Dette nette sur EBITDA -11,1 -13,6 -14,0 -10,9 -8,5  +22,7% +3,0% -22,0% -22,0%
Dette sur actifs 52% 55% 55% 57% 57%  +4,8% +0,9% +4,2% -0,8%
Dette sur capitaux propres 120% 134% 145% 145% 163%  +12,0% +8,0% +0,4% +12,1%
Couverture par l’EBITDA -2,5 -2,4 -2,5 -3,6 -3,7  -5,6% +6,7% +42,6% +1,9%
   ∼ par l’EBIT -4,5 -4,4 -4,8 -6,0 -5,8  -0,8% +9,0% +23,2% -3,1%
   ∼ par le flux opérationel 3,2 3,5 3,8 4,3 3,9  +9,1% +8,6% +14,1% -10,6%
Coût de la dette - 3,2% 2,9% 2,6% 2,9%  - -10,9% -10,7% +14,7%

 

Graphique des dividendes de COPT Defense Properties

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Ratios de distribution de COPT Defense Properties

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 192 97 77 173 -73  -49,2% -21,4% +126,1% -142,5%
Flux de trésorerie libre (FCF) 204 206 219 229 256  +0,9% +6,5% +4,7% +11,5%
Dividende payé -123 -123 -124 -124 -127  +0,6% +0,1% +0,1% +2,9%
Distribution sur résultat net 64% 127% 163% 72% -173%  +98,2% +27,8% -55,9% -341,4%
Distribution sur FCF 60% 60% 56% 54% 50%  -0,3% -6,0% -4,4% -7,7%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de COPT Defense Properties

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de COPT Defense Properties

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 0 - 155 114 -2  - - -26,6% -101,8%
Délai paiement clients (DSO) 112 122 127 125 149  +8,7% +4,6% -1,9% +19,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 127 105 118 168  - -17,5% +12,8% +41,8%
Conversion de l’encaisse - -5 177 120 -21  - -3 377,9% -32,1% -117,4%
Rotation des actifs 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2  -10,2% +4,3% +11,4% -7,1%
Frais généraux sur CP 2% 2% 3% 2% 3%  -4,4% +11,4% -7,7% +24,3%
Frais généraux sur CA 6% 6% 6% 5% 6%  -0,5% -0,2% -14,0% +18,3%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de COPT Defense Properties

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
EBIT ↗ 0 1 0 0 0  -1 = = 0,25
Résultat avant impôts ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,25
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0,5 0,5 0,5 0,5  = = = 0,50
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0,5  = = +0,5 0.5
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0 0 0 0 0  = = = 0,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE3,0
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0,5 0 0  +0,5 -0,5 = 0,08
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0,5 0,5  +1 -0,5 = 0,58
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 0 0 0  -1 = = 0,00
Marge nette → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 0 1  -1 = +1 0,50
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de COPT Defense Properties

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 0 0 1  = = = +1
Liquidité générale ↗ 0 1 1 1 0  +1 = = -1
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 0 1  = = = +1
 
F_SCORE 2 5 5 6 5  +3 = +1 -1

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de COPT Defense Properties

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 - - 0,1 0,1 0,1  +18,0% +174,1% -8,5% -20,6%
Critère X2 × 1,4 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3  -1,6% +1,2% -5,6% +25,3%
Critère X3 × 3,3 -0,3 -0,2 -0,2 -0,3 -0,3  -10,3% +0,4% +15,4% +13,0%
Critère X4 × 0,6 - - - - 0,9  - - - -
Critère X5 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2  -10,2% +4,3% +11,4% -7,1%
 
Z_SCORE - - - - 0,5  - - - -

 

Rapport boursier REIT et pipelines Rapport boursier REIT et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à COPT Defense Properties Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis SL Green Realty 4,0 4,4% 1,8 9,6 67,2 8,4 19,5
États-Unis Cousins Properties 4,0 4,4% 1,3 55,0 29,1 8,9 14,3
Espagne Inmobiliaria Colonial 3,8 4,4% 1,3 18,5 6,0 17,0 26,3
États-Unis COPT Defense Properties 3,2 3,8% 1,0 - 30,9 8,0 16,4
États-Unis Douglas Emmett 3,2 4,2% 1,1 9,0 17,5 9,1 15,7
États-Unis Highwoods Properties 3,2 6,1% 1,3 64,5 32,8 8,1 14,2
Royaume-Uni Derwent London 3,1 3,4% 1,0 20,7 2 302,0 13,9 23,7
  Médiane 1,3 4,5% 1,2 17,0   8,7 16,8  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de COPT Defense Properties

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Dividendes par action détachés par COPT Defense Properties (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024--0,30--0,30--0,30---
2023--0,29--0,29--0,29--0,29
2022--0,28--0,28--0,28--0,28
2021--0,28--0,28--0,28--0,28
2020--0,28--0,28--0,28--0,28
2019--0,28--0,28--0,28--0,28
2018--0,28--0,28--0,28--0,28
2017--0,28--0,28--0,28--0,28
2016--0,28--0,28--0,28--0,28
2015--0,28--0,28--0,28--0,28
2014--0,28--0,28--0,28--0,28
2013--0,28--0,28--0,28--0,28
2012--0,28--0,28--0,28--0,28
2011--0,41--0,41--0,41--0,41
2010--0,39--0,39--0,41--0,41
2009--0,37--0,37--0,39--0,39
2008--0,34--0,34--0,37--0,37
2007--0,31--0,31--0,34--0,34
2006--0,28--0,28--0,31--0,31
2005--0,26--0,26--0,28--0,28
2004--0,24--0,24--0,26--0,26
2003--0,22--0,22--0,24--0,24
2002--0,21--0,21--0,22--0,22
2001--0,20--0,20--0,21--0,21
2000--0,19--0,19--0,20--0,20
1999--0,18--0,18--0,19--0,19
1998--0,15--0,15--0,18--0,18
1997--0,13--0,13--0,13--0,13
1996--0,21--0,13--0,13--0,13
1995--0,13--0,13--0,21--0,21
1994---0,21--0,21-0,21--0,21
1993--0,23-0,23---0,21--0,21
1992--0,23--0,23--0,23--0,23

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de COPT Defense Properties (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 641 609 664 739 685  -5,0% +9,0% +11,2% -7,3%
Charges d'exploitation -40 -37 -40 -39 -296  -7,8% +8,5% -1,0% +652,8%
   dont Coût des ventes -445 -410 -455 -519 -454  -8,0% +11,1% +14,0% -12,5%
   dont Frais généraux -40 -37 -41 -39 -43  -5,5% +8,8% -4,4% +9,7%
Résultat opérationnel 156 161 169 49 -64  +3,0% +5,0% -71,2% -232,3%
Autres revenus/frais nets 107 -1 -34 20 -9  -100,5% +5 732,1% -160,1% -146,2%
Charge d'intérêt -71 -68 -65 -61 -71  -4,4% -3,7% -6,5% +16,3%
Résultat avant impôts 200 103 78 150 -74  -48,3% -24,1% +91,0% -149,3%
Impôts sur les bénéfices 0 0 0 0 -1  -262,7% -58,9% +208,3% +31,5%
Résultat net 192 97 77 173 -73  -49,2% -21,4% +126,1% -142,5%
 
EBITDA -180 -162 -166 -222 -263  -9,8% +2,7% +33,4% +18,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 156 160 168 48 -64  +2,7% +5,1% -71,2% -232,3%
Taux d’imposition 0% 0% 0% 0% -  +214,8% -45,9% +61,4% -
 
Chiffre d’affaires par action 5,7 5,4 5,9 6,6 6,1  -5,4% +8,7% +11,0% -6,9%
EBITDA par action -1,6 -1,4 -1,5 -2,0 -2,3  -10,1% +2,4% +33,1% +19,0%
Bénéfices par action 1,7 0,9 0,7 1,5 -0,7  -49,4% -21,9% +126,4% -142,8%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de COPT Defense Properties (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 308 326 569 513 530  +6,1% +74,3% -9,7% +3,2%
   dont Trésorerie 15 18 13 12 168  +24,7% -27,8% -7,0% +1 260,3%
   dont Placements à CT 0 - 0 3 3  - - +641,1% -2,8%
   dont Créances clients 197 203 232 253 280  +3,3% +14,1% +9,1% +10,5%
   dont Stock 0 - 193 161 -3  - - -16,3% -101,6%
Placements à long terme 52 29 40 21 41  -43,6% +36,1% -46,2% +91,3%
Biens corporels 3 417 3 654 3 583 3 604 -  +6,9% -1,9% +0,6% -
Écart d'acquisitions 2 2 2 1 -  -14,6% -7,4% -23,7% -
Biens incorporels 27 19 15 10 7  -29,4% -24,7% -31,6% -31,2%
Actifs totaux 3 854 4 077 4 262 4 257 4 247  +5,8% +4,5% -0,1% -0,2%
 
Passifs courants 221 218 259 230 305  -1,3% +18,7% -11,1% +32,5%
   dont Créances fournisseurs 149 143 186 158 133  -4,1% +30,5% -15,1% -15,6%
   dont Dette à court terme 177 143 76 211 75  -19,2% -46,9% +177,6% -64,5%
Dette à long terme 1 831 2 083 2 272 2 232 2 341  +13,8% +9,1% -1,8% +4,9%
Passifs totaux 2 106 2 358 2 578 2 510 2 700  +12,0% +9,4% -2,7% +7,6%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  +0,1% +0,1% +0,1% +0,2%
Bénéfices non répartis -778 -810 -857 -808 -1 009  +4,1% +5,8% -5,8% +25,0%
Capitaux propres 1 679 1 661 1 623 1 682 1 484  -1,1% -2,3% +3,6% -11,8%
 
Dette portant intérets 2 008 2 226 2 348 2 443 2 416  +10,8% +5,5% +4,0% -1,1%
Dette nette 1 993 2 208 2 335 2 428 2 246  +10,7% +5,8% +4,0% -7,5%
Fonds de roulement 87 108 309 283 224  +24,8% +186,5% -8,6% -20,8%
Actions en circulation (en M) 111,6 112,1 112,4 112,6 112,2  +0,4% +0,3% +0,2% -0,4%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de COPT Defense Properties (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 200 103 82 179 -73  -48,6% -20,7% +119,2% -141,1%
 
Dépréciation 139 140 151 144 149  +0,8% +7,6% -4,7% +3,7%
Ajustements des bénéfices nets -100 4 24 -42 -  -104,4% +444,6% -274,9% -
Ajust. comptes débiteurs -7 -6 -1 -2 -6  -10,7% -89,6% +268,0% +130,6%
Ajust. des stocks -22 -8 -27 2 -5  -66,0% +258,7% -107,8% -327,7%
Autres flux opérationnels -22 -8 -27 2 -  -66,0% +258,7% -107,8% -
Flux opérationnel 229 238 249 266 276  +4,3% +4,5% +6,7% +3,9%
 
Dépenses d’investissement 25 33 30 36 21  +32,8% -8,3% +21,2% -43,6%
Investissements -138 -326 -203 -83 -103  +136,1% -37,7% -58,9% +23,3%
Flux d’investissement -138 -326 -203 -83 -  +136,1% -37,7% -58,9% -
 
Dividendes payés 123 123 124 124 127  +0,6% +0,1% +0,1% +2,9%
Emprunts nets 3 245 83 -43 -  +7 490,1% -66,2% -152,3% -
Flux de financement -84 91 -51 -183 46  -208,2% -155,8% +259,9% -125,3%
 
Variation nette de la trésorerie 6 4 -5 -1 155  -36,8% -220,9% -82,9% -19 366,8%
 
Free Cash Flow par action 1,8 1,8 1,9 2,0 2,3  +0,5% +6,2% +4,5% +11,9%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de COPT Defense Properties (en MUSD)

  06/2023 09/2023 12/2023 03/2024 06/2024  06-09/23 09-12/23 12-03/24 03-06/24
Chiffre d’affaires 169 169 180 193 187  -0,4% +6,6% +7,5% -3,1%
Charges d'exploitation -10 -11 -11 -12 -12  +2,1% +7,3% +3,5% +2,4%
   dont Coût des ventes -113 -111 -118 -131 -121  -1,6% +6,8% +10,7% -7,6%
   dont Frais généraux -10 -11 -11 -12 -12  +2,1% +7,3% +3,5% +2,4%
Résultat opérationnel 10 50 50 50 54  +389,1% +0,7% +1,0% +7,4%
Autres revenus/frais nets 0 -253 -15 -17 -18  -202 392,0% -94,1% +10,8% +6,8%
Charge d'intérêt -17 -18 -20 -21 -21  +7,7% +14,5% +1,9% -0,7%
Résultat avant impôts 32 -221 35 34 36  -794,4% -115,8% -3,2% +7,6%
Impôts sur les bénéfices 0 0 0 0 0  -20,0% -20,4% +38,8% -91,7%
Résultat net 30 -216 34 33 35  -813,8% -115,6% -3,1% +7,7%
 
EBITDA 49 50 87 89 92  +2,5% +72,8% +2,5% +4,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 10 49 50 50 54  +390,4% +0,7% +0,9% +7,9%
Taux d’imposition 1% - 0% 0% 0%  - - +43,4% -92,3%
 
Chiffre d’affaires par action 1,5 1,5 1,6 1,7 1,7  +0% +6,2% +7,4% -3,1%
EBITDA par action 0,4 0,4 0,8 0,8 0,8  +2,9% +72,1% +2,4% +3,9%
Bénéfices par action 1,0 -1,9 0,3 0,3 0,3  -300,2% -115,4% -3,2% +7,6%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de COPT Defense Properties (en MUSD)

  06/2023 09/2023 12/2023 03/2024 06/2024  06-09/23 09-12/23 12-03/24 03-06/24
Actifs courants 362 561 530 502 467  +54,9% -5,5% -5,2% -7,0%
   dont Trésorerie 14 204 168 123 100  +1 330,9% -17,8% -26,6% -18,4%
   dont Placements à CT 6 7 3 4 4  +15,3% -62,0% +70,4% -6,0%
   dont Créances clients 270 270 280 286 287  -0,2% +3,7% +2,4% +0,3%
   dont Stock -6 -7 -3 0 -4  +15,3% -62,0% -100,0% -409 700 100,0%
Placements à long terme 42 41 41 41 40  -1,0% -1,1% -1,1% -1,1%
Biens corporels 3 716 3 511 - - -  -5,5% - - -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - 7 - -  - - - -
Actifs totaux 4 246 4 239 4 247 4 233 4 219  -0,2% +0,2% -0,3% -0,3%
 
Passifs courants 210 225 305 292 302  +7,3% +35,8% -4,2% +3,2%
   dont Créances fournisseurs 136 136 133 112 122  -0,1% -1,7% -16,0% +9,1%
   dont Dette à court terme 171 75 75 29 1  -56,1% 0% -61,0% -96,8%
Dette à long terme 2 176 2 416 2 341 2 342 2 315  +11,0% -3,1% +0% -1,2%
Passifs totaux 2 447 2 692 2 700 2 684 2 666  +10,0% +0,3% -0,6% -0,7%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  0% +0,1% 0% +0,1%
Bénéfices non répartis -763 -1 011 -1 009 -1 010 -1 008  +32,6% -0,2% +0,1% -0,2%
Capitaux propres 1 731 1 486 1 484 1 482 1 487  -14,1% -0,1% -0,1% +0,3%
 
Dette portant intérets 2 347 2 491 2 416 2 371 2 316  +6,1% -3,0% -1,9% -2,3%
Dette nette 2 327 2 280 2 246 2 244 2 211  -2,0% -1,5% -0,1% -1,4%
Fonds de roulement 152 336 224 210 165  +120,6% -33,2% -6,5% -21,3%
Actions en circulation (en M) 112,7 112,2 112,6 112,7 112,8  -0,4% +0,4% +0,1% +0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de COPT Defense Properties (en MUSD)

  06/2023 09/2023 12/2023 03/2024 06/2024  06-09/23 09-12/23 12-03/24 03-06/24
Bénéfices nets 32 -221 34 33 35  -799,1% -115,2% -3,1% +7,7%
 
Dépréciation 38 38 37 38 38  +0,1% -3,9% +4,4% -0,5%
Ajustements des bénéfices nets -4 259 - - -  -7 349,0% - - -
Ajust. comptes débiteurs -1 7 -9 -1 3  -681,9% -222,3% -85,1% -342,9%
Ajust. des stocks -21 9 -2 - -  -145,4% -117,5% - -
Autres flux opérationnels -1 -12 - - -  +1 092,2% - - -
Flux opérationnel 82 69 67 71 94  -16,4% -3,0% +6,5% +32,2%
 
Dépenses d’investissement 3 5 7 24 25  +109,2% +36,3% +229,6% +6,9%
Investissements -102 -85 -68 -79 -53  -15,9% -20,6% +16,4% -32,4%
Flux d’investissement -102 -85 - - -  -15,9% - - -
 
Dividendes payés 32 32 32 32 33  +0% +0% +0,1% +3,5%
Emprunts nets 52 240 - - -  +358,6% - - -
Flux de financement 19 206 -35 -36 -63  +990,9% -116,9% +4,7% +72,9%
 
Variation nette de la trésorerie -1 189 -36 -45 -23  -32 029,1% -119,3% +22,7% -49,2%
 
Free Cash Flow par action 0,7 0,6 0,5 0,4 0,6  -20,0% -6,7% -20,5% +44,8%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.