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Calix Inc

Calix (CALX.US, US13100M5094)

Calix, Inc., together with its subsidiaries, engages in the provision of cloud and software platforms, and systems and services in the United States, rest of Americas, Europe, the Middle East, Africa, and the Asia Pacific. Its cloud and software platforms, and systems and services enable broadband service providers (BSPs) to provide a range of services. The company provides Calix Cloud platform, a role-based analytics platform comprising Calix Engagement Cloud, Calix Service Cloud, and Calix Operations Cloud, which are configurable to display role-based insights and enable BSPs to anticipate and target new revenue-generating services and applications through mobile application, such as CommandIQ for residents and CommandWorx for businesses; Calix Intelligent Access EDGE, an access network solution for automated and intelligent networks; and Calix …

Siège social : 2777 Orchard Parkway, San Jose, CA, United States, 95134

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Calix

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Calix Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
65 800 500 88,7% 11,5% 90,6% 6,3 6%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
1 257,7 53,8 3,3 3,3 247,6 2,4
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
-6% 0% 0,3% -0,6% -24,1% -98,9%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
37,2 USD 43,5 37,3 35,7 26,8 46,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Calix Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Calix Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+7,1% +0,5% +10,1% +17,6% -18,1% -36,4% -33,1%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+86,5% +485,8% +414,5% +558,4% +416,0% +337,6% +347,7%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Calix Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
7 3 2 2 0 0 43,5

 

Équipe de direction de Calix Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Michael Weening CEO, President & Director 55 Cory J. Sindelar CFO & Chief Accounting Officer 55
Shane Todd-Marshall Eleniak Chief Product Officer 57 John Matthew Collins Chief Commercial Operating Officer 53
Jim Fanucchi Vice President of Investor Relations - Douglas W. McNitt Executive VP, General Counsel & Corporate Secretary 59
Mark Dressler Chief Revenue Officer - Martha Galley Chief Sustainability Officer -
Parul Kapoor Chief Talent & Culture Officer - Jerry Cederlund Senior Vice President of Supply Chain Operations -

 

Opérations d’initiés récentes pour Calix Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
02/08/2024 Carl Russo Director Vente 25 000 $37,56 $939 000
27/10/2023 John Matthew Collins insider Vente 60 000 $33,14 $1 988 400
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR CALIX-$2 927 400

 

Présence de Calix dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Calix Inc

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Fondamentaux de Calix Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 424 541 679 868 1 040  +27,6% +25,5% +27,7% +19,8%
EBITDA -3 53 84 63 49  -2 121,2% +59,5% -25,3% -22,6%
Résultat opérationnel -13 37 74 53 26  -385,0% +100,7% -28,8% -51,4%
Résultat net -18 33 238 41 29  -289,2% +611,9% -82,8% -28,5%
Free Cash Flow -9 44 46 13 38  -601,1% +6,3% -71,7% +192,7%
Marge de FCF -2% 8% 7% 2% 4%  -492,9% -15,3% -77,8% +144,4%
ROIC - 15% 13% 6% 3%  - -14,6% -51,5% -51,7%
CROIC - 19% 11% 2% 5%  - -41,8% -80,7% +161,3%
Taux d’imposition - 2% - 24% 16%  - - - -35,2%
Capital investi 185 283 572 684 723  +53,2% +101,9% +19,5% +5,8%
Actions en circul. (en M) 55,0 62,0 67,9 68,9 69,3  +12,7% +9,4% +1,6% +0,6%
EBITDA par action - 0,9 1,2 0,9 0,7  -1 892,8% +45,7% -26,4% -23,0%
Bénéfices par action -0,3 0,5 3,5 0,6 0,4  -267,9% +550,5% -83,1% -28,9%
Free Cash Flow par action -0,2 0,7 0,7 0,2 0,6  -544,5% -2,9% -72,1% +191,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Calix Inc

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Ratio de profitabilité de Calix Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 44% 49% 52% 50% 50%  +11,4% +6,4% -4,4% -1,2%
Marge d’EBITDA -1% 10% 12% 7% 5%  -1 684,6% +27,1% -41,5% -35,4%
Marge opérationnelle -3% 7% 11% 6% 2%  -323,5% +59,9% -44,3% -59,4%
Marge bénéficiaire -4% 6% 35% 5% 3%  -248,4% +467,1% -86,5% -40,3%
Marge de FCF -2% 8% 7% 2% 4%  -492,9% -15,3% -77,8% +144,4%
Rentabilité économique (ROA) - 9,0% 40,8% 5,0% 3,2%  - +353,1% -87,6% -36,3%
Rentabilité financière (ROE) - 15,4% 56,2% 6,6% 4,2%  - +264,3% -88,3% -36,2%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 15% 13% 6% 3%  - -14,6% -51,5% -51,7%
FCF sur ∼ (CROIC) - 19% 11% 2% 5%  - -41,8% -80,7% +161,3%

 

Ratios de solvabilité de Calix Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,8 2,0 2,3 2,0 1,8  +148,9% +12,4% -10,2% -9,0%
Liquidité générale 1,2 2,6 3,2 3,3 3,2  +112,1% +20,9% +3,6% -3,7%
Dette nette sur EBITDA 6,1 -2,5 -2,4 -3,8 -4,4  -140,8% -3,8% +58,5% +17,5%
Dette sur actifs 10% 1% 0% 0% 0%  -92,8% -30,8% -7,9% -1,5%
Dette sur capitaux propres 20% 1% 1% 1% 1%  -94,7% -40,8% -8,1% -0,9%
Couverture par l’EBITDA -2,7 33,3 209,4 31,3 5,0  -1 321,6% +528,9% -85,0% -84,0%
   ∼ par l’EBIT -13,5 24,6 172,1 24,2 2,6  -282,6% +598,3% -85,9% -89,1%
   ∼ par le flux opérationel 4,9 32,4 141,3 13,5 5,8  +567,7% +335,6% -90,4% -57,2%
Coût de la dette - 9,3% 12,2% 53,3% 239,9%  - +30,7% +336,5% +350,4%

 

Graphique des dividendes de Calix Inc

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Ratios de distribution de Calix Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net -18 33 238 41 29  -289,2% +611,9% -82,8% -28,5%
Flux de trésorerie libre (FCF) -9 44 46 13 38  -601,1% +6,3% -71,7% +192,7%
Dividende payé - - - - -12  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - 40%  - - - -
Distribution sur FCF - - - - 30%  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Calix Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Calix Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 62 70 100 126 93  +12,2% +44,5% +25,3% -26,5%
Délai paiement clients (DSO) 40 47 46 39 44  +17,0% -2,2% -13,8% +12,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 17 30 31 25  - +76,5% +3,9% -18,7%
Conversion de l’encaisse - 100 117 135 112  - +17,2% +15,3% -17,0%
Rotation des actifs 1,3 1,3 0,9 1,0 1,1  -5,4% -27,7% +7,1% +12,5%
Frais généraux sur CP 24% 16% 10% 11% 14%  -34,2% -38,1% +14,4% +24,4%
Frais généraux sur CA 9% 8% 8% 9% 10%  -6,1% 0% +7,1% +9,9%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Calix Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
EBIT ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 1 1 0,5 0  = -0,5 -0,5 0,63
ROIC ≥ 15% 0 1 0,75 0 0  -0,25 -0,75 = 0,44
CROIC ≥ 10% 0 1 1 0 0,5  = -1 +0,5 0,63
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 -1  = = -1 -1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0 1 1 1 0,75  = = -0,25 0,94
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE4,6
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC → ou ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,50
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,17
Marge nette → ou ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,17
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 0 1  -1 = +1 0,50
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Calix Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 0 0 1  = -1 = +1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
Liquidité générale ↗ 0 1 1 1 0  +1 = = -1
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 0 0  = = = =
 
F_SCORE 2 6 6 5 5  +4 = -1 =

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Calix Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,1 0,5 0,5 0,5 0,5  +334,1% -2,4% +13,9% +0,9%
Critère X2 × 1,4 -3,1 -2,2 -0,8 -0,6 -0,5  -29,4% -62,9% -24,1% -13,1%
Critère X3 × 3,3 -0,1 0,3 0,3 0,2 0,1  -324,0% +2,0% -41,1% -50,6%
Critère X4 × 0,6 - - - - 359,6  - - - -
Critère X5 1,3 1,3 0,9 1,0 1,1  -5,4% -27,7% +7,1% +12,5%
 
Z_SCORE - - - - 360,8  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Calix Inc

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Sociétés possiblement comparables à Calix Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Teradata 2,7 - 0,8 12,2 30,8 1,7 10,4
États-Unis PagSeguro Digital [ADR] 2,4 - 1,9 6,2 8,1 0,8 1,8
États-Unis Dlocal 2,3 - 0,8 15,2 9,2 3,1 14,1
États-Unis Calix 2,3 - 1,7 53,8 37,2 2,4 247,6
États-Unis Paymentus Holdings 2,2 - 1,5 80,0 21,5 3,3 54,4
États-Unis Rapid7 2,2 - 1,0 16,2 40,3 3,7 35,9
France Exclusive Networks 2,1 - 1,0 16,2 23,6 1,5 12,9
  Médiane 5,9 - 1,0 26,6   4,9 14,0  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Calix

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Dividendes par action détachés par Calix Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Calix Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 424 541 679 868 1 040  +27,6% +25,5% +27,7% +19,8%
Charges d'exploitation -201 -224 -283 -383 -490  +11,5% +26,6% +35,1% +27,9%
   dont Coût des ventes -236 -274 -323 -432 -524  +16,0% +17,7% +33,9% +21,3%
   dont Frais généraux -37 -44 -56 -76 -100  +19,7% +25,5% +36,7% +31,6%
Résultat opérationnel -13 37 74 53 26  -385,0% +100,7% -28,8% -51,4%
Autres revenus/frais nets -4 -3 -1 1 9  -28,9% -49,9% -211,5% +540,5%
Charge d'intérêt -1 -2 0 -2 -10  +65,4% -74,6% +399,8% +383,0%
Résultat avant impôts -17 34 73 54 35  -307,4% +111,9% -25,6% -35,7%
Impôts sur les bénéfices -1 -1 -166 -13 -5  -31,2% -20 815,5% -107,9% -58,3%
Résultat net -18 33 238 41 29  -289,2% +611,9% -82,8% -28,5%
 
EBITDA -3 53 84 63 49  -2 121,2% +59,5% -25,3% -22,6%
RN d’exploitation (NOPAT) -13 36 56 40 22  -385,0% +55,9% -28,8% -45,9%
Taux d’imposition - 2% - 24% 16%  - - - -35,2%
 
Chiffre d’affaires par action 7,7 8,7 10,0 12,6 15,0  +13,1% +14,7% +25,8% +19,1%
EBITDA par action - 0,9 1,2 0,9 0,7  -1 892,8% +45,7% -26,4% -23,0%
Bénéfices par action -0,3 0,5 3,5 0,6 0,4  -267,9% +550,5% -83,1% -28,9%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Calix Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 144 267 409 547 598  +85,6% +53,3% +33,8% +9,2%
   dont Trésorerie 47 81 51 79 63  +72,6% -36,5% +54,0% -19,8%
   dont Placements à CT - 53 153 163 157  - +188,8% +6,3% -3,5%
   dont Créances clients 47 69 85 94 126  +49,3% +22,8% +10,1% +34,4%
   dont Stock 40 52 89 149 133  +30,2% +70,0% +67,8% -10,8%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 22 20 34 26 -  -5,3% +66,7% -23,9% -
Écart d'acquisitions 116 116 116 116 116  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 12 10 7 4 -  -21,7% -27,7% -38,2% -
Actifs totaux 317 427 742 885 942  +34,9% +73,6% +19,2% +6,4%
 
Passifs courants 115 101 128 165 188  -12,5% +26,8% +29,1% +13,4%
   dont Créances fournisseurs 11 13 29 41 35  +21,6% +121,6% +42,5% -16,1%
   dont Dette à court terme 30 3 4 4 4  -90,0% +20,1% +9,8% +4,9%
Dette à long terme 1 - - - -  - - - -
Passifs totaux 163 147 174 205 223  -9,7% +18,1% +18,2% +8,6%
 
Action ordinaire 2 2 2 2 2  +0,5% +3,5% +2,3% -1,0%
Bénéfices non répartis -703 -669 -431 -390 -360  -4,8% -35,6% -9,5% -7,5%
Capitaux propres 154 280 568 680 719  +82,0% +102,8% +19,6% +5,8%
 
Dette portant intérets 31 3 4 4 4  -90,3% +20,1% +9,8% +4,9%
Dette nette -16 -131 -201 -238 -216  +724,0% +53,5% +18,4% -9,1%
Fonds de roulement 28 166 281 382 410  +485,5% +69,5% +35,9% +7,4%
Actions en circulation (en M) 55,0 62,0 67,9 68,9 69,3  +12,7% +9,4% +1,6% +0,6%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Calix Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets -18 33 238 41 29  -289,2% +611,9% -82,8% -28,5%
 
Dépréciation 10 14 15 14 23  +33,0% +9,4% -4,6% +61,6%
Ajustements des bénéfices nets 14 18 -144 47 -  +29,4% -906,7% -132,4% -
Ajust. comptes débiteurs 21 -23 -16 -9 -32  -211,7% -31,0% -45,7% +275,3%
Ajust. des stocks 10 -12 -37 -60 16  -221,2% +202,2% +64,6% -126,8%
Autres flux opérationnels -5 16 -26 -26 -  -396,0% -269,6% -1,1% -
Flux opérationnel 5 51 57 27 56  +1 004,6% +10,5% -52,1% +106,9%
 
Dépenses d’investissement 13 8 10 14 18  -41,4% +33,8% +34,4% +26,9%
Investissements -13 -53 -100 -24 32  +296,8% +89,1% -76,0% -231,3%
Flux d’investissement -13 -61 -111 -24 -  +355,3% +82,0% -78,2% -
 
Dividendes payés - - - - 12  - - - -
Emprunts nets -3 -30 -1 -2 -  +1 006,5% -95,9% +92,5% -
Flux de financement 6 42 24 25 -66  +605,9% -42,1% +2,8% -363,0%
 
Variation nette de la trésorerie -3 33 -29 28 -16  -1 283,9% -188,4% -194,1% -156,5%
 
Free Cash Flow par action -0,2 0,7 0,7 0,2 0,6  -544,5% -2,9% -72,1% +191,0%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Calix Inc (en MUSD)

  06/2023 09/2023 12/2023 03/2024 06/2024  06-09/23 09-12/23 12-03/24 03-06/24
Chiffre d’affaires 261 264 265 226 198  +1,1% +0,3% -14,5% -12,4%
Charges d'exploitation -125 -125 -123 -125 -119  0% -1,4% +1,4% -4,5%
   dont Coût des ventes -125 -123 -151 -104 -91  -1,0% +22,3% -31,2% -12,7%
   dont Frais généraux -25 -25 -27 -26 -23  +2,3% +7,9% -3,7% -14,0%
Résultat opérationnel 12 16 -9 -2 -11  +34,9% -155,5% -77,0% +458,9%
Autres revenus/frais nets 2 0 3 3 3  -118,4% -790,8% -18,5% +7,0%
Charge d'intérêt -2 -2 -7 -3 -3  -8,4% +195,6% -61,8% +7,0%
Résultat avant impôts 14 18 -6 0 -9  +27,5% -131,8% -108,1% -1 955,1%
Impôts sur les bénéfices -5 -1 -2 0 -1  -75,5% -237,1% -122,4% -298,4%
Résultat net 9 17 -4 0 -8  +80,9% -124,4% -102,5% -7 826,2%
 
EBITDA 16 20 -4 3 -6  +26,2% -121,7% -164,6% -319,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 8 15 -8 -1 -8  +91,3% -155,5% -82,8% +458,9%
Taux d’imposition 34% 7% - - -  -80,8% - - -
 
Chiffre d’affaires par action 3,7 3,8 4,1 3,3 3,0  +1,2% +6,9% -18,0% -9,2%
EBITDA par action 0,2 0,3 -0,1 - -0,1  +26,3% -123,2% -161,9% -328,1%
Bénéfices par action 0,1 0,2 -0,1 - -0,1  +81,1% -126,0% -102,4% -8 113,4%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Calix Inc (en MUSD)

  06/2023 09/2023 12/2023 03/2024 06/2024  06-09/23 09-12/23 12-03/24 03-06/24
Actifs courants 599 588 598 579 570  -1,9% +1,8% -3,2% -1,5%
   dont Trésorerie 90 136 63 88 84  +50,4% -53,3% +39,4% -4,4%
   dont Placements à CT 174 114 157 151 177  -34,2% +37,2% -3,7% +17,0%
   dont Créances clients 97 81 126 100 82  -16,8% +56,2% -20,4% -18,2%
   dont Stock 153 150 133 120 113  -2,2% -11,4% -9,9% -5,3%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 29 39 - - -  +35,5% - - -
Écart d'acquisitions 116 116 116 116 116  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 942 927 942 923 918  -1,6% +1,6% -2,0% -0,5%
 
Passifs courants 162 139 188 146 133  -14,3% +34,8% -22,2% -8,9%
   dont Créances fournisseurs 35 22 35 19 12  -37,4% +57,0% -45,2% -38,5%
   dont Dette à court terme 4 4 4 4 4  +2,6% +3,7% +2,3% +1,1%
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 200 176 223 180 164  -12,1% +26,8% -19,2% -9,1%
 
Action ordinaire 2 2 2 2 2  -0,5% -1,3% +0,7% +0,4%
Bénéfices non répartis -371 -354 -360 -360 -368  -4,6% +1,9% 0% +2,2%
Capitaux propres 742 751 719 743 754  +1,2% -4,3% +3,3% +1,6%
 
Dette portant intérets 4 4 4 4 4  +2,6% +3,7% +2,3% +1,1%
Dette nette -260 -246 -216 -235 -257  -5,4% -12,1% +8,8% +9,2%
Fonds de roulement 437 448 410 433 437  +2,7% -8,5% +5,5% +1,0%
Actions en circulation (en M) 69,7 69,6 65,3 68,1 65,7  -0,1% -6,1% +4,3% -3,6%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Calix Inc (en MUSD)

  06/2023 09/2023 12/2023 03/2024 06/2024  06-09/23 09-12/23 12-03/24 03-06/24
Bénéfices nets 9 17 -4 0 -8  +80,9% -124,4% -102,5% -7 826,2%
 
Dépréciation 4 4 5 5 5  +1,8% +22,1% -6,5% +5,2%
Ajustements des bénéfices nets 19 18 - - -  -6,2% - - -
Ajust. comptes débiteurs -5 16 -45 26 18  -442,0% -378,0% -156,7% -29,1%
Ajust. des stocks 3 3 17 13 6  +7,8% +407,2% -22,6% -52,3%
Autres flux opérationnels -10 -23 - - -  +133,0% - - -
Flux opérationnel 17 16 15 15 22  -9,8% -5,3% -1,6% +52,1%
 
Dépenses d’investissement 5 4 4 4 6  -31,2% +5,2% -6,6% +60,5%
Investissements -15 57 -45 3 -30  -469,5% -178,1% -107,3% -1 023,5%
Flux d’investissement -15 57 - - -  -469,5% - - -
 
Dividendes payés 3 5 9 - -  +75,7% +78,7% - -
Emprunts nets -3 -3 - - -  +14,9% - - -
Flux de financement -6 -28 -43 7 4  +356,5% +54,9% -116,6% -43,2%
 
Variation nette de la trésorerie -4 45 -72 25 -4  -1 237,5% -258,9% -134,6% -115,7%
 
Free Cash Flow par action 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2  +0,1% -2,6% -3,8% +54,8%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.