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Cardinal Health Inc

Cardinal Health (CAH.US, US14149Y1082)

Cardinal Health, Inc. operates as a healthcare services and products company in the United States, Canada, Europe, Asia, and internationally. It provides customized solutions for hospitals, healthcare systems, pharmacies, ambulatory surgery centers, clinical laboratories, physician offices, and patients in the home. The company operates in two segments, Pharmaceutical and Medical. The Pharmaceutical segment distributes branded and generic pharmaceutical, specialty pharmaceutical, and over-the-counter healthcare and consumer products. The segment also provides services to pharmaceutical manufacturers and healthcare providers for specialty pharmaceutical products; operates nuclear pharmacies and radiopharmaceutical manufacturing facilities; repackages generic pharmaceuticals and over-the-counter healthcare products; and provides pharmacy management services to hospitals. The Medical segment manufactures, sources, and distributes Cardinal Health branded medical, surgical, and laboratory products and devices that include …

Siège social : 7000 Cardinal Place, Dublin, OH, United States, 43017

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Cardinal Health

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Cardinal Health Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
243 233 000 99,5% 0,6% 90,1% 3,4 5%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
42,2 13,7 0,3 16,1 9,7 0,1
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
1% 0% -10 000 000,0% 2,8% 11,6% -95,0%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
105,1 USD 115,4 109,2 99,4 76,0 115,5

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Cardinal Health Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Cardinal Health Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-5,0% +1,2% -0,8% +13,8% +32,9% +75,3% +90,5%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+142,4% +162,8% +112,9% +62,4% +61,4% +53,9% +110,4%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Cardinal Health Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
18 4 2 10 1 1 115,4

 

Équipe de direction de Cardinal Health Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Jason M. Hollar CEO & Director 51 Aaron E. Alt Chief Financial Officer 51
Jessica L. Mayer Chief Legal & Compliance Officer 54 Stephen M. Mason Chief Executive Officer of Medical Segment 52
Deborah L. Weitzman Chief Executive Officer of Pharmaceutical Segment 59 Patricia M. English Senior Vice President 44
Mary C. Scherer Senior VP & Chief Accounting Officer - Michelle D. Greene Executive VP, Chief Information Officer & Customer Support Services 53
Matt Sims Vice President of Investor Relations - Ola M. Snow Chief Human Resources Officer 56

 

Opérations d’initiés récentes pour Cardinal Health Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
27/11/2023 Deborah Weitzman CEO Vente 36 642 $106,31 $3 895 411
28/08/2023 Deborah Weitzman CEO Vente 6 712 $89,81 $602 805
18/08/2023 Mary C Scherer CAO Vente 20 695 $86,27 $1 785 358
17/08/2023 Stephen M Mason CEO Vente 37 500 $87,32 $3 274 500
16/08/2023 Jessica L Mayer Insider Vente 30 145 $90,84 $2 738 372
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR CARDINAL HEALTH-$12 296 445

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Cardinal Health Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 0,3 5,8 1,1 3 12,7
Risque Négligeable Négligeable Négligeable Moyen Faible

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Oui Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Cardinal Health dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Crossmark Steward Global Equity Income Fund Global Large-Stock Value 13 1,8%

 

Graphique des profits et résultats de Cardinal Health Inc

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Fondamentaux de Cardinal Health Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 145 534 152 922 162 467 181 364 205 012  +5,1% +6,2% +11,6% +13,0%
EBITDA 3 060 2 686 2 624 2 340 2 466  -12,2% -2,3% -10,8% +5,4%
Résultat opérationnel 2 060 1 773 1 841 1 648 727  -13,9% +3,8% -10,5% -55,9%
Résultat net 1 363 -3 696 611 -933 261  -371,2% -116,5% -252,7% -128,0%
Free Cash Flow 2 394 1 585 2 029 2 735 2 358  -33,8% +28,0% +34,8% -13,8%
Marge de FCF 2% 1% 1% 2% 1%  -37,0% +20,5% +20,8% -23,7%
ROIC - 12% 16% 18% 16%  - +28,9% +17,4% -13,7%
CROIC - 14% 24% 43% 73%  - +76,9% +76,7% +68,7%
Taux d’imposition 22% - - - -  - - - -
Capital investi 14 361 8 542 8 030 4 609 1 850  -40,5% -6,0% -42,6% -59,9%
Actions en circul. (en M) 301,0 293,0 294,0 279,0 262,0  -2,7% +0,3% -5,1% -6,1%
EBITDA par action 10,2 9,2 8,9 8,4 9,4  -9,8% -2,6% -6,0% +12,2%
Bénéfices par action 4,5 -12,6 2,1 -3,3 1,0  -378,6% -116,5% -260,9% -129,8%
Free Cash Flow par action 8,0 5,4 6,9 9,8 9,0  -32,0% +27,6% +42,0% -8,2%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Cardinal Health Inc

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Ratio de profitabilité de Cardinal Health Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 5% 4% 4% 4% 3%  -4,4% -7,1% -13,5% -6,9%
Marge d’EBITDA 2% 2% 2% 1% 1%  -16,5% -8,0% -20,1% -6,8%
Marge opérationnelle 1% 1% 1% 1% 0%  -18,1% -2,3% -19,8% -61,0%
Marge bénéficiaire 1% -2% 0% -1% 0%  -358,1% -115,6% -236,8% -124,7%
Marge de FCF 2% 1% 1% 2% 1%  -37,0% +20,5% +20,8% -23,7%
Rentabilité économique (ROA) - -9,0% 1,4% -2,1% 0,6%  - -115,9% -247,3% -128,3%
Rentabilité financière (ROE) - -91,0% 34,1% -171,5% -14,7%  - -137,4% -603,3% -91,4%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 12% 16% 18% 16%  - +28,9% +17,4% -13,7%
FCF sur ∼ (CROIC) - 14% 24% 43% 73%  - +76,9% +76,7% +68,7%

 

Ratios de solvabilité de Cardinal Health Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5  +2,6% -3,1% +10,4% -8,7%
Liquidité générale 1,1 1,1 1,1 1,1 1,0  +2,9% +2,3% -4,1% -6,9%
Dette nette sur EBITDA 1,8 1,5 1,1 0,3 0,3  -17,6% -27,2% -76,3% +4,4%
Dette sur actifs 20% 17% 14% 12% 11%  -15,5% -15,3% -13,7% -10,6%
Dette sur capitaux propres 127% 377% 348% -753% -165%  +196,9% -7,7% -316,6% -78,1%
Couverture par l’EBITDA 10,4 11,3 14,6 15,7 26,5  +8,4% +29,2% +7,7% +68,8%
   ∼ par l’EBIT 7,0 7,4 10,2 11,1 19,1  +6,3% +37,3% +8,1% +72,5%
   ∼ par le flux opérationel 9,3 8,2 13,5 21,0 30,5  -11,1% +63,9% +55,3% +45,7%
Coût de la dette - 3,2% 2,8% 2,6% 1,9%  - -13,9% -6,9% -28,0%

 

Graphique des dividendes de Cardinal Health Inc

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Ratios de distribution de Cardinal Health Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 1 363 -3 696 611 -933 261  -371,2% -116,5% -252,7% -128,0%
Flux de trésorerie libre (FCF) 2 394 1 585 2 029 2 735 2 358  -33,8% +28,0% +34,8% -13,8%
Dividende payé -577 -569 -573 -559 -525  -1,4% +0,7% -2,4% -6,1%
Distribution sur résultat net 42% -15% 94% -60% 201%  -136,4% -709,2% -163,9% -435,7%
Distribution sur FCF 24% 36% 28% 20% 22%  +48,9% -21,3% -27,6% +8,9%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Cardinal Health Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Cardinal Health Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 34 33 34 33 29  -2,3% +3,7% -4,6% -10,0%
Délai paiement clients (DSO) 21 20 20 21 20  -6,9% +3,7% +3,9% -5,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 53 55 56 55  - +3,4% +2,2% -2,6%
Conversion de l’encaisse - -1 0 -2 -5  - -29,3% +495,6% +119,5%
Rotation des actifs 3,6 3,8 3,7 4,1 4,7  +5,6% -2,6% +13,1% +14,2%
Frais généraux sur CP 71% 255% 253% -645% -170%  +260,5% -1,0% -355,5% -73,7%
Frais généraux sur CA 3% 3% 3% 3% 2%  -2,9% -6,7% -9,9% -6,2%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Cardinal Health Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
EBIT ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
ROIC ≥ 15% 0 0,5 1 1 1  +0,5 = = 0,88
CROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE7,9
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
CROIC → ou ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 1,00
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0,5 0,5 0,5 0  = = -0,5 0,25
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 0,5 1 0  +0,5 +0,5 -1 0,42
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Cardinal Health Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
ROA ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 0 0 0  = = = =
Rotation des actifs ↗ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
Liquidité générale ↗ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
 
F_SCORE 2 6 6 5 7  +4 = -1 +2

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Cardinal Health Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 - 0,1 0,1 0,1 -  +42,6% +35,1% -29,4% -94,6%
Critère X2 × 1,4 0,2 - - - -  -78,4% -5,6% -123,5% +92,7%
Critère X3 × 3,3 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1  -13,5% -4,8% -9,3% +8,8%
Critère X4 × 0,6 - - - - 3,3  - - - -
Critère X5 3,6 3,8 3,7 4,1 4,7  +5,6% -2,6% +13,1% +14,2%
 
Z_SCORE - - - - 8,1  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Cardinal Health Inc

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Sociétés possiblement comparables à Cardinal Health Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis McKesson 64,1 0,5% 0,5 16,9 523,0 0,2 16,3
États-Unis Cencora 35,9 1,0% 0,5 23,4 234,0 0,2 11,9
États-Unis Cardinal Health 24,1 1,9% 0,7 13,7 105,1 0,1 9,7
États-Unis Henry Schein 8,6 - 0,9 14,2 71,0 0,9 12,2
Italie Amplifon 6,8 0,9% 0,7 27,1 30,4 3,3 19,3
Suisse Galenica Sante 3,6 2,9% 0,2 20,8 70,7 0,9 15,4
Suède Arjo 1,2 1,8% 0,3 19,6 52,3 1,7 11,2
  Médiane 5,2 0,7% 0,7 19,6   0,9 11,6  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Cardinal Health

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Dividendes par action détachés par Cardinal Health Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024--0,50---------
2023--0,50--0,50---0,50-0,50
2022--0,49--0,50--0,50--0,50
2021--0,49--0,49--0,49--0,49
2020--0,48--0,49--0,49--0,49
2019--0,48--0,48--0,48--0,48
2018--0,46--0,48--0,48--0,48
2017--0,45--0,46--0,46--0,46
2016--0,39--0,45--0,45--0,45
2015--0,34--0,39--0,39--0,39
2014--0,30--0,34--0,34--0,34
2013--0,28--0,30--0,30--0,30
2012--0,22--0,24--0,24--0,28
2011--0,20--0,22--0,22--0,22
2010--0,18--0,20--0,20--0,20
2009--0,14--0,18--9,75--0,18
2008--0,12--0,14--0,14--0,14
2007--0,09--0,12--0,12--0,12
2006--0,06--0,09--0,09--0,09
2005--0,02--0,06--0,06--0,06
2004-----0,02--0,02--0,02

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Cardinal Health Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 145 534 152 922 162 467 181 364 205 012  +5,1% +6,2% +11,6% +13,0%
Charges d'exploitation -5 101 -5 096 -4 984 -4 881 -5 119  -0,1% -2,2% -2,1% +4,9%
   dont Coût des ventes -138 700 -146 054 -155 689 -174 819 -198 123  +5,3% +6,6% +12,3% +13,3%
   dont Frais généraux -4 480 -4 572 -4 533 -4 557 -4 834  +2,1% -0,9% +0,5% +6,1%
Résultat opérationnel 2 060 1 773 1 841 1 648 727  -13,9% +3,8% -10,5% -55,9%
Autres revenus/frais nets -309 -5 545 -1 518 -2 417 -1 039  +1 694,5% -72,6% +59,2% -57,0%
Charge d'intérêt -294 -238 -180 -149 -93  -19,0% -24,4% -17,2% -37,6%
Résultat avant impôts 1 751 -3 772 323 -769 638  -315,4% -108,6% -338,1% -183,0%
Impôts sur les bénéfices -386 -79 -289 -163 -376  -120,5% +265,8% -156,4% +130,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 363 -3 696 611 -933 261  -371,2% -116,5% -252,7% -128,0%
 
EBITDA 3 060 2 686 2 624 2 340 2 466  -12,2% -2,3% -10,8% +5,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 606 1 382 1 289 1 154 509  -13,9% -6,8% -10,5% -55,9%
Taux d’imposition 22% - - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 483,5 521,9 552,6 650,1 782,5  +7,9% +5,9% +17,6% +20,4%
EBITDA par action 10,2 9,2 8,9 8,4 9,4  -9,8% -2,6% -6,0% +12,2%
Bénéfices par action 4,5 -12,6 2,1 -3,3 1,0  -378,6% -116,5% -260,9% -129,8%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Cardinal Health Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 25 747 25 940 31 048 32 935 33 833  +0,7% +19,7% +6,1% +2,7%
   dont Trésorerie 2 531 2 771 3 407 4 717 4 043  +9,5% +23,0% +38,5% -14,3%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 8 448 8 264 9 103 10 561 11 344  -2,2% +10,2% +16,0% +7,4%
   dont Stock 12 822 13 198 14 594 15 636 15 940  +2,9% +10,6% +7,1% +1,9%
Placements à long terme 46 - - - -  - - - -
Biens corporels 2 356 2 792 2 360 2 361 2 462  +18,5% -15,5% +0% +4,3%
Écart d'acquisitions 8 378 8 357 7 989 5 855 4 609  -0,3% -4,4% -26,7% -21,3%
Biens incorporels 3 430 2 918 2 105 1 774 1 472  -14,9% -27,9% -15,7% -17,0%
Actifs totaux 40 963 40 766 44 453 43 878 43 417  -0,5% +9,0% -1,3% -1,1%
 
Passifs courants 24 109 23 615 27 624 30 550 33 706  -2,0% +17,0% +10,6% +10,3%
   dont Créances fournisseurs 21 535 21 374 23 700 27 128 29 813  -0,7% +10,9% +14,5% +9,9%
   dont Dette à court terme 452 10 871 580 792  -97,8% +8 610,0% -33,4% +36,6%
Dette à long terme 7 579 6 740 5 365 4 735 3 909  -11,1% -20,4% -11,7% -17,4%
Passifs totaux 34 633 38 974 42 659 44 584 46 268  +12,5% +9,5% +4,5% +3,8%
 
Action ordinaire 2 763 2 789 2 806 2 813 2 747  +0,9% +0,6% +0,2% -2,3%
Bénéfices non répartis 5 434 1 170 1 205 -280 -534  -78,5% +3,0% -123,2% +90,7%
Capitaux propres 6 330 1 792 1 794 -706 -2 851  -71,7% +0,1% -139,4% +303,8%
 
Dette portant intérets 8 031 6 750 6 236 5 315 4 701  -16,0% -7,6% -14,8% -11,6%
Dette nette 5 500 3 979 2 829 598 658  -27,7% -28,9% -78,9% +10,0%
Fonds de roulement 1 638 2 325 3 424 2 385 127  +41,9% +47,3% -30,3% -94,7%
Actions en circulation (en M) 301,0 293,0 294,0 279,0 262,0  -2,7% +0,3% -5,1% -6,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Cardinal Health Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 1 365 -3 693 612 -932 262  -370,5% -116,6% -252,3% -128,1%
 
Dépréciation 1 000 913 783 692 692  -8,7% -14,2% -11,6% 0%
Ajustements des bénéfices nets -401 -1 321 746 2 238 1 421  +229,4% -156,5% +200,0% -36,5%
Ajust. comptes débiteurs -751 82 -904 -1 526 -947  -110,9% -1 202,4% +68,8% -37,9%
Ajust. des stocks -551 -409 -1 584 -1 071 -340  -25,8% +287,3% -32,4% -68,3%
Autres flux opérationnels 193 6 550 452 293 -  +3 293,8% -93,1% -35,2% -
Flux opérationnel 2 722 1 960 2 429 3 122 2 839  -28,0% +23,9% +28,5% -9,1%
 
Dépenses d’investissement 328 375 400 387 481  +14,3% +6,7% -3,3% +24,3%
Investissements -15 866 25 22 -454  -5 873,3% -97,1% -12,0% -2 163,6%
Flux d’investissement 338 493 -378 567 -454  +45,9% -176,7% -250,0% -180,1%
 
Dividendes payés 577 569 573 559 525  -1,4% +0,7% -2,4% -6,1%
Emprunts nets -1 102 -1 401 -570 -885 -579  +27,1% -59,3% +55,3% -34,6%
Flux de financement -2 293 -2 200 -1 317 -2 463 -3 051  -4,1% -40,1% +87,0% +23,9%
 
Variation nette de la trésorerie 768 240 636 1 310 -674  -68,8% +165,0% +106,0% -151,5%
 
Free Cash Flow par action 8,0 5,4 6,9 9,8 9,0  -32,0% +27,6% +42,0% -8,2%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Cardinal Health Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 51 469 50 487 53 453 54 763 57 445  -1,9% +5,9% +2,5% +4,9%
Charges d'exploitation -1 262 -1 253 -1 336 -1 261 -1 346  -0,7% +6,6% -5,6% +6,7%
   dont Coût des ventes -49 806 -48 702 -51 626 -52 995 -55 599  -2,2% +6,0% +2,7% +4,9%
   dont Frais généraux -1 191 -1 179 -1 267 -1 197 -1 283  -1,0% +7,5% -5,5% +7,2%
Résultat opérationnel 408 572 137 -14 482  +40,2% -76,0% -110,2% -3 542,9%
Autres revenus/frais nets -545 -28 -355 -519 -2  -94,9% +1 167,9% +46,2% -99,6%
Charge d'intérêt -25 -28 -15 -14 -8  +12,0% -46,4% -6,7% -42,9%
Résultat avant impôts -137 544 121 -26 490  -497,1% -77,8% -121,5% -1 984,6%
Impôts sur les bénéfices -7 -197 -187 -32 -136  -2 914,3% -5,1% -117,1% -525,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-130 345 -64 5 -  -365,4% -118,6% -107,8% -
 
EBITDA 578 747 666 681 691  +29,2% -10,8% +2,3% +1,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 260 365 87 -10 348  +40,2% -76,0% -111,6% -3 542,9%
Taux d’imposition - 36% - - 28%  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 197,2 195,7 210,4 219,1 233,5  -0,8% +7,5% +4,1% +6,6%
EBITDA par action 2,2 2,9 2,6 2,7 2,8  +30,7% -9,4% +3,9% +3,1%
Bénéfices par action -0,5 1,3 -0,3 - -  -368,5% -118,8% -107,9% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Cardinal Health Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 34 596 33 497 33 833 34 688 37 658  -3,2% +1,0% +2,5% +8,6%
   dont Trésorerie 3 654 3 990 4 043 3 854 4 591  +9,2% +1,3% -4,7% +19,1%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 11 421 10 992 11 344 11 265 11 788  -3,8% +3,2% -0,7% +4,6%
   dont Stock 17 263 16 620 15 940 16 987 18 451  -3,7% -4,1% +6,6% +8,6%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 2 341 2 362 2 462 2 441 -  +0,9% +4,2% -0,9% -
Écart d'acquisitions 4 986 5 000 4 609 4 025 4 024  +0,3% -7,8% -12,7% 0%
Biens incorporels 1 632 1 567 1 472 1 407 1 347  -4,0% -6,1% -4,4% -4,3%
Actifs totaux 44 482 43 377 43 417 43 710 46 573  -2,5% +0,1% +0,7% +6,5%
 
Passifs courants 33 212 32 503 33 706 35 065 38 286  -2,1% +3,7% +4,0% +9,2%
   dont Créances fournisseurs 30 083 29 601 29 813 31 540 34 259  -1,6% +0,7% +5,8% +8,6%
   dont Dette à court terme 577 26 792 788 1 188  -95,5% +2 946,2% -0,5% +50,8%
Dette à long terme 4 685 4 708 3 909 3 890 3 535  +0,5% -17,0% -0,5% -9,1%
Passifs totaux 46 694 45 595 46 268 47 200 50 020  -2,4% +1,5% +2,0% +6,0%
 
Action ordinaire 2 747 2 818 2 747 2 728 2 855  +2,6% -2,5% -0,7% +4,7%
Bénéfices non répartis -560 -342 -534 -654 -425  -38,9% +56,1% +22,5% -35,0%
Capitaux propres -2 212 -2 218 -2 851 -3 490 -3 449  +0,3% +28,5% +22,4% -1,2%
 
Dette portant intérets 5 262 4 734 4 701 4 678 4 723  -10,0% -0,7% -0,5% +1,0%
Dette nette 1 608 744 658 824 132  -53,7% -11,6% +25,2% -84,0%
Fonds de roulement 1 384 994 127 -377 -628  -28,2% -87,2% -396,9% +66,6%
Actions en circulation (en M) 261,0 258,0 254,0 250,0 246,0  -1,1% -1,6% -1,6% -1,6%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Cardinal Health Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets -130 347 -66 6 354  -366,9% -119,0% -109,1% +5 800,0%
 
Dépréciation 170 175 176 172 175  +2,9% +0,6% -2,3% +1,7%
Ajustements des bénéfices nets 765 61 390 596 -  -92,0% +539,3% +52,8% -
Ajust. comptes débiteurs -411 409 -437 50 -537  -199,5% -206,8% -111,4% -1 174,0%
Ajust. des stocks -1 379 631 672 -1 057 -1 479  -145,8% +6,5% -257,3% +39,9%
Autres flux opérationnels -138 -948 -948 -948 -  +587,0% 0% 0% -
Flux opérationnel 597 1 361 858 545 1 189  +128,0% -37,0% -36,5% +118,2%
 
Dépenses d’investissement 85 109 217 92 114  +28,2% +99,1% -57,6% +23,9%
Investissements -2 28 1 -63 -105  -1 500,0% -96,4% -6 400,0% +66,7%
Flux d’investissement -87 -91 -206 -63 -  +4,6% +126,4% -69,4% -
 
Dividendes payés 129 128 126 131 124  -0,8% -1,6% +4,0% -5,3%
Emprunts nets -6 -558 -8 -7 -  +9 200,0% -98,6% -12,5% -
Flux de financement -362 -934 -592 -666 -353  +158,0% -36,6% +12,5% -47,0%
 
Variation nette de la trésorerie 162 336 53 -189 737  +107,4% -84,2% -456,6% -489,9%
 
Free Cash Flow par action 2,0 4,9 2,5 1,8 4,4  +147,4% -48,0% -28,2% +141,2%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.