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Centrale d'Achat Française pour l'Outre-Mer (CAFO.PA, FR0010151589)

Centrale d'Achat Française pour l'Outre-Mer Société Anonyme provides home furnishing products in South-East Asia, South America, Europe, and Middle East. The company offers household appliance products and services under DARTY; home equipment under BUT; design manufacturing under Habitat; natural and wellness products under the Nature & Discoveries; furniture, decoration, and appliances under BUT Cosy; and musical instruments under the Music & Sound brands in Guadeloupe, French Guiana, Martinique, Saint-Martin, Reunion Island, and New Caledonia. It also operates Vente-Unique.com, a B2C platform that engages in the online sale of furniture for individuals; and DirectLowCost.com that supplies furniture and decoration products for distribution professionals. The company was founded in 1985 and is based in Paris, France.

Siège social : 3, Avenue Hoche, Paris, France, 75008

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Centrale d'Achat Française pour l'Outre-Mer

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Centrale d'Achat Française pour l'Outre-Mer Société Anonyme

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
9 199 560 13,1% 70,0% 15,7% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
5,3 - - 0,6 5,2 0,3
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
6% 2% 6,7% 2,5% 3,0% 27,0%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
8,5 EUR 32,7 8,5 9,0 8,0 10,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Centrale d'Achat Française pour l'Outre-Mer Société Anonyme

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Performance boursière ajustée des dividendes de Centrale d'Achat Française pour l'Outre-Mer Société Anonyme

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-0,7% -0,2% -4,7% -8,5% -6,5% -14,8% -44,1%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+94,1% +81,1% +37,6% +24,3% -7,6% -8,6% -13,4%

 

Équipe de direction de Centrale d'Achat Française pour l'Outre-Mer Société Anonyme

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Herve Giaoui Founder, Chairman of the Board of Directors & CEO 71 Guy-Alain Germon Chief Operating Officer of Group, Deputy CEO & Director 63
Manuel Baudouin Deputy Chief Executive Officer - Andre Borg Finance Director -
Andre Saada Deputy Chief Executive Officer 71      

 

Présence de Centrale d'Achat Française pour l'Outre-Mer dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Centrale d'Achat Française pour l'Outre-Mer Société Anonyme

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Fondamentaux de Centrale d'Achat Française pour l'Outre-Mer Société Anonyme (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 304 317 398 398 408  +4,1% +25,6% -0,1% +2,5%
EBITDA 16 37 62 26 48  +131,2% +67,5% -57,4% +79,8%
Résultat opérationnel 11 16 40 20 19  +45,9% +157,6% -49,8% -3,9%
Résultat net -21 -11 8 11 9  -45,6% -175,0% +25,9% -12,3%
Free Cash Flow -1 34 16 18 46  -3 973,6% -51,6% +11,6% +153,5%
Marge de FCF 0% 11% 4% 5% 11%  -3 822,6% -61,4% +11,7% +147,3%
ROIC - 7% 18% 6% 8%  - +151,1% -65,4% +33,8%
CROIC - 19% 9% 9% 23%  - -53,3% +4,0% +145,5%
Taux d’imposition 26% 18% 17% 39% 12%  -32,6% -5,1% +128,3% -69,8%
Capital investi 180 172 194 199 207  -4,5% +12,4% +2,8% +3,7%
Actions en circul. (en M) 9,4 9,3 9,3 9,3 9,3  -1,4% +0,5% +0,3% +0,1%
EBITDA par action 1,7 4,0 6,7 2,8 5,1  +134,6% +66,8% -57,5% +79,6%
Bénéfices par action -2,2 -1,2 0,9 1,1 1,0  -44,8% -174,7% +25,5% -12,4%
Free Cash Flow par action -0,1 3,7 1,8 2,0 5,0  -4 029,3% -51,8% +11,3% +153,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Centrale d'Achat Française pour l'Outre-Mer Société Anonyme

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Ratio de profitabilité de Centrale d'Achat Française pour l'Outre-Mer Société Anonyme

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 30% 27% 34% 50% 28%  -8,2% +23,5% +47,1% -43,6%
Marge d’EBITDA 5% 12% 16% 7% 12%  +122,2% +33,3% -57,4% +75,4%
Marge opérationnelle 3% 5% 10% 5% 5%  +40,2% +105,1% -49,8% -6,2%
Marge bénéficiaire -7% -4% 2% 3% 2%  -47,7% -159,7% +26,0% -14,4%
Marge de FCF 0% 11% 4% 5% 11%  -3 822,6% -61,4% +11,7% +147,3%
Rentabilité économique (ROA) - -2,8% 1,9% 2,5% 2,3%  - -168,8% +31,1% -11,7%
Rentabilité financière (ROE) - -11,4% 8,4% 9,6% 7,6%  - -173,9% +13,7% -20,8%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 7% 18% 6% 8%  - +151,1% -65,4% +33,8%
FCF sur ∼ (CROIC) - 19% 9% 9% 23%  - -53,3% +4,0% +145,5%

 

Ratios de solvabilité de Centrale d'Achat Française pour l'Outre-Mer Société Anonyme

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,2 0,3 0,4 0,3 0,5  +32,1% +25,9% -18,6% +60,6%
Liquidité générale 1,2 1,2 1,2 1,3 1,3  -4,8% -1,9% +8,9% +2,5%
Dette nette sur EBITDA 4,5 1,3 1,1 2,0 0,9  -71,0% -18,3% +87,9% -55,7%
Dette sur actifs 23% 17% 21% 19% 19%  -25,7% +25,6% -7,7% -4,0%
Dette sur capitaux propres 77% 79% 84% 69% 60%  +2,4% +7,0% -18,3% -12,9%
Couverture par l’EBITDA 8,8 11,9 21,3 7,3 12,4  +35,2% +78,8% -65,8% +70,4%
   ∼ par l’EBIT 5,8 5,0 13,7 0,1 5,0  -14,7% +174,9% -99,4% +6 497,8%
   ∼ par le flux opérationel 6,4 13,8 11,6 7,2 14,6  +117,1% -16,2% -37,4% +100,8%
Coût de la dette - 4,0% 3,5% 4,3% 4,8%  - -12,1% +20,8% +12,9%

 

Graphique des dividendes de Centrale d'Achat Française pour l'Outre-Mer Société Anonyme

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Ratios de distribution de Centrale d'Achat Française pour l'Outre-Mer Société Anonyme

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net -21 -11 8 11 9  -45,6% -175,0% +25,9% -12,3%
Flux de trésorerie libre (FCF) -1 34 16 18 46  -3 973,6% -51,6% +11,6% +153,5%
Dividende payé -2 -1 -3 0 -2  -37,3% +122,1% -90,1% +689,5%
Distribution sur résultat net -9% -10% 30% 2% 21%  +15,3% -396,0% -92,2% +800,1%
Distribution sur FCF -206% 3% 15% 1% 4%  -101,6% +358,4% -91,2% +211,4%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Centrale d'Achat Française pour l'Outre-Mer Société Anonyme

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Centrale d'Achat Française pour l'Outre-Mer Société Anonyme

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 141 121 143 206 118  -14,2% +17,8% +44,4% -42,9%
Délai paiement clients (DSO) 42 39 29 14 28  -7,2% -26,9% -51,8% +105,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 63 56 92 57  - -10,3% +64,0% -38,2%
Conversion de l’encaisse - 97 115 127 89  - +17,9% +10,8% -30,3%
Rotation des actifs 0,9 0,7 0,9 1,0 1,0  -20,1% +35,2% +0,6% +3,2%
Frais généraux sur CP 74% 71% 2% 3% 3%  -3,3% -96,9% +13,0% +10,1%
Frais généraux sur CA 25% 22% 1% 1% 1%  -12,1% -97,3% +26,8% +17,6%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Centrale d'Achat Française pour l'Outre-Mer Société Anonyme

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 1 0 1  = -1 +1 0,75
EBIT ↗ 0 1 1 0 1  = -1 +1 0,75
Résultat avant impôts ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0,5 1 0,5 0,75  +0,5 -0,5 +0,25 0,69
ROIC ≥ 15% 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,25
CROIC ≥ 10% 0 1 0,75 0,75 1  -0,25 = +0,25 0,88
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE6,8
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
CROIC → ou ↗ 0 0 0 0,5 1  = +0,5 +0,5 0,67
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 1 0 0,5  = -1 +0,5 0,42
Marge nette → ou ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,50
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,83
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Centrale d'Achat Française pour l'Outre-Mer Société Anonyme

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 0 1 1 1  = +1 = =
ROA ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 0 1 1  = -1 +1 =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 1 1  = +1 = =
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
Liquidité générale ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
 
F_SCORE 2 4 5 8 6  +2 +1 +3 -2

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Centrale d'Achat Française pour l'Outre-Mer Société Anonyme

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1  -34,8% -34,8% +63,3% +8,4%
Critère X2 × 1,4 - - - - -  -23,2% +5,9% +2,3% -7 697,6%
Critère X3 × 3,3 0,1 0,1 0,3 - 0,2  +12,1% +177,3% -99,3% +6 906,3%
Critère X4 × 0,6 - - - - 0,6  - - - -
Critère X5 0,9 0,7 0,9 1,0 1,0  -20,1% +35,2% +0,6% +3,2%
 
Z_SCORE - - - - 1,9  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Centrale d'Achat Française pour l'Outre-Mer Société Anonyme

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Sociétés possiblement comparables à Centrale d'Achat Française pour l'Outre-Mer Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Royaume-Uni Card Factory 0,4 6,4% 2,1 5,6 90,9 0,7 6,3
Royaume-Uni IG Design Group 0,1 - 1,1 7,9 142,5 0,1 1,0
Norvège XXL 0,1 - 1,8 62,9 52,4 0,2 -5,7
France Centrale d'Achat Française pour l'Outre-Mer 0,1 2,5% 0,6 5,3 8,5 0,3 5,2
France Hydrogen Refueling Solutions 0,1 - 1,5 - 4,0 2,5 -7,2
France Passat - - 0,6 8,7 4,8 -0,1 -1,1
  Médiane 1,2 1,7% 1,5 13,8   1,0 8,9  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Centrale d'Achat Française pour l'Outre-Mer

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Dividendes par action détachés par Centrale d'Achat Française pour l'Outre-Mer Société Anonyme (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024-----0,21------
2019-----0,12------
2011-----------0,24
2010-----------0,50
2007-----------0,50
2006-----------0,80
2005----------0,80-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Centrale d'Achat Française pour l'Outre-Mer Société Anonyme (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 304 317 398 398 408  +4,1% +25,6% -0,1% +2,5%
Charges d'exploitation -80 -71 -94 -174 -95  -11,1% +32,8% +84,0% -45,3%
   dont Coût des ventes -214 -230 -263 -200 -293  +7,7% +14,5% -24,1% +46,6%
   dont Frais généraux -75 -69 -2 -3 -4  -8,6% -96,6% +26,8% +20,6%
Résultat opérationnel 11 16 40 20 19  +45,9% +157,6% -49,8% -3,9%
Autres revenus/frais nets -4 -1 1 0 -8  -66,6% -201,7% -85,7% -3 853,7%
Charge d'intérêt -2 -3 -3 -4 -4  +71,0% -6,3% +24,8% +5,5%
Résultat avant impôts 6 14 41 20 12  +119,4% +193,3% -51,0% -42,4%
Impôts sur les bénéfices -2 -3 -7 -8 -1  +47,8% +178,2% +11,7% -82,6%
Résultat net -21 -11 8 11 9  -45,6% -175,0% +25,9% -12,3%
 
EBITDA 16 37 62 26 48  +131,2% +67,5% -57,4% +79,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 8 13 33 12 17  +63,0% +160,5% -62,9% +38,2%
Taux d’imposition 26% 18% 17% 39% 12%  -32,6% -5,1% +128,3% -69,8%
 
Chiffre d’affaires par action 32,4 34,2 42,8 42,7 43,7  +5,6% +25,1% -0,3% +2,4%
EBITDA par action 1,7 4,0 6,7 2,8 5,1  +134,6% +66,8% -57,5% +79,6%
Bénéfices par action -2,2 -1,2 0,9 1,1 1,0  -44,8% -174,7% +25,5% -12,4%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Centrale d'Achat Française pour l'Outre-Mer Société Anonyme (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 223 238 162 174 172  +7,1% -32,2% +7,9% -1,3%
   dont Trésorerie 15 35 27 28 42  +128,3% -23,3% +5,1% +50,5%
   dont Placements à CT -9 -7 -4 - -7  -18,7% -39,6% - -
   dont Créances clients 35 34 31 15 32  -3,5% -8,1% -51,9% +110,4%
   dont Stock 83 76 103 113 94  -7,6% +34,9% +9,6% -16,3%
Placements à long terme 10 - - - -  - - - -
Biens corporels 41 126 161 152 -  +208,2% +27,7% -5,5% -
Écart d'acquisitions 43 43 43 43 43  0% 0% 0% -0,9%
Biens incorporels 46 50 51 8 48  +9,1% +1,3% -83,7% +473,0%
Actifs totaux 347 452 420 417 415  +30,2% -7,1% -0,7% -0,6%
 
Passifs courants 179 201 139 138 133  +12,6% -30,9% -0,9% -3,6%
   dont Créances fournisseurs 40 39 45 53 43  -3,8% +16,2% +18,7% -19,0%
   dont Dette à court terme 43 30 49 47 48  -30,4% +65,1% -4,6% +2,6%
Dette à long terme 36 46 40 34 29  +29,2% -14,5% -12,9% -14,4%
Passifs totaux 240 354 309 291 275  +47,1% -12,7% -5,8% -5,4%
 
Action ordinaire 48 48 48 48 48  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 0 0 0 0 9  0% -1,6% +1,6% -7 649,2%
Capitaux propres 102 96 105 118 129  -5,5% +9,1% +12,2% +9,5%
 
Dette portant intérets 79 76 89 81 78  -3,3% +16,7% -8,3% -4,6%
Dette nette 72 48 66 53 42  -33,0% +36,9% -19,9% -20,4%
Fonds de roulement 44 37 23 37 39  -15,1% -39,4% +62,2% +7,7%
Actions en circulation (en M) 9,4 9,3 9,3 9,3 9,3  -1,4% +0,5% +0,3% +0,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Centrale d'Achat Française pour l'Outre-Mer Société Anonyme (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 6 13 37 12 9  +111,9% +172,6% -66,0% -24,9%
 
Dépréciation 5 22 22 26 28  +299,1% +2,7% +18,3% +8,1%
Ajustements des bénéfices nets 27 22 21 0 -  -18,2% -2,8% -101,3% -
Ajust. comptes débiteurs 1 0 2 4 2  -109,8% -2 480,4% +64,1% -57,2%
Ajust. des stocks -8 6 -26 -11 19  -183,3% -519,6% -58,2% -272,2%
Autres flux opérationnels 0 6 5 -9 -  +2 117,4% -15,8% -272,2% -
Flux opérationnel 12 43 34 26 56  +271,2% -21,5% -21,9% +111,8%
 
Dépenses d’investissement 12 9 17 8 10  -26,1% +88,8% -53,5% +17,7%
Investissements -13 -1 -14 1 -9  -88,3% +816,0% -106,1% -1 141,1%
Flux d’investissement -13 -1 -14 1 -  -88,3% +816,0% -106,1% -
 
Dividendes payés 2 1 3 0 2  -37,3% +122,1% -90,1% +689,5%
Emprunts nets 12 5 -21 -17 -  -54,2% -487,0% -18,2% -
Flux de financement 8 4 -27 -18 -25  -51,5% -808,4% -34,3% +43,0%
 
Variation nette de la trésorerie -7 45 -22 10 16  -788,0% -148,5% -146,6% +52,7%
 
Free Cash Flow par action -0,1 3,7 1,8 2,0 5,0  -4 029,3% -51,8% +11,3% +153,3%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Centrale d'Achat Française pour l'Outre-Mer Société Anonyme (en MEUR)

  03/2022 09/2022 03/2023 09/2023 03/2024  03-09/22 09-03/23 03-09/23 09-03/24
Chiffre d’affaires 202 196 209 199 215  -3,2% +6,8% -4,9% +8,3%
Charges d'exploitation -48 -46 -49 -45 -52  -5,3% +7,3% -8,6% +15,6%
   dont Coût des ventes -140 -143 -150 -144 -151  +2,4% +4,6% -4,2% +5,2%
   dont Frais généraux -35 -50 -35 - -  +42,4% -29,6% - -
Résultat opérationnel 14 6 10 10 12  -52,6% +52,4% +3,0% +18,5%
Autres revenus/frais nets 0 -3 -1 -7 -1  -1 027,0% -59,8% +431,6% -85,7%
Charge d'intérêt -2 -2 -2 -2 -  +17,4% +5,7% -15,2% -
Résultat avant impôts 14 3 9 3 11  -77,2% +167,4% -63,0% +249,2%
Impôts sur les bénéfices -4 -4 -3 -1 -3  -2,9% -34,3% -146,4% -345,9%
Résultat net 9 1 6 3 7  -85,0% +326,8% -42,6% +119,1%
 
EBITDA 26 20 23 26 26  -21,6% +11,7% +12,4% +1,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 10 5 7 6 9  -53,5% +52,4% -8,0% +39,3%
Taux d’imposition 28% - 30% 37% 26%  - - +25,3% -29,6%
 
Chiffre d’affaires par action 21,7 21,0 22,1 21,5 23,1  -3,1% +5,5% -3,0% +7,4%
EBITDA par action 2,8 2,2 2,4 2,8 2,8  -21,6% +10,4% +14,6% +0,8%
Bénéfices par action 0,5 0,1 0,6 0,4 0,8  -85,0% +743,5% -41,4% +117,3%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Centrale d'Achat Française pour l'Outre-Mer Société Anonyme (en MEUR)

  03/2022 09/2022 03/2023 09/2023 03/2024  03-09/22 09-03/23 03-09/23 09-03/24
Actifs courants 162 174 168 172 177  +7,7% -3,5% +2,4% +2,5%
   dont Trésorerie 21 28 31 42 39  +31,1% +9,5% +37,5% -7,7%
   dont Placements à CT -4 - -4 -7 -  - - +88,6% -
   dont Créances clients 33 15 32 32 16  -54,4% +112,0% -0,8% -47,8%
   dont Stock 105 113 102 94 104  +7,7% -9,5% -7,5% +9,6%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 154 152 145 - -  -1,5% -4,7% - -
Écart d'acquisitions 43 43 43 43 43  0% 0% -0,9% 0%
Biens incorporels 52 8 52 48 5  -83,9% +526,6% -8,6% -90,6%
Actifs totaux 414 417 406 415 411  +0,9% -2,8% +2,2% -0,8%
 
Passifs courants 126 138 134 133 138  +9,5% -2,6% -1,1% +3,6%
   dont Créances fournisseurs 43 53 42 43 48  +24,5% -21,6% +3,3% +11,0%
   dont Dette à court terme 44 47 51 48 21  +7,5% +8,1% -5,1% -55,7%
Dette à long terme 36 34 29 29 -  -3,4% -16,3% +2,2% -
Passifs totaux 290 291 274 275 268  +0,4% -6,0% +0,6% -2,7%
 
Action ordinaire 48 48 48 48 48  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 0 0 0 9 0  0% 0% -7 649,2% -101,3%
Capitaux propres 116 118 124 129 134  +2,0% +5,2% +4,1% +3,9%
 
Dette portant intérets 79 81 80 78 21  +2,6% -2,2% -2,5% -72,5%
Dette nette 62 53 52 42 -18  -13,7% -1,3% -19,3% -142,1%
Fonds de roulement 36 37 34 39 39  +1,4% -7,0% +15,8% -1,0%
Actions en circulation (en M) 9,3 9,3 9,4 9,3 9,3  0% +1,2% -1,9% +0,8%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Centrale d'Achat Française pour l'Outre-Mer Société Anonyme (en MEUR)

  03/2022 09/2022 03/2023 09/2023 03/2024  03-09/22 09-03/23 03-09/23 09-03/24
Bénéfices nets 9 1 6 3 7  -85,0% +326,8% -42,6% +119,1%
 
Dépréciation 12 14 13 15 13  +12,8% -7,2% +19,6% -16,9%
Ajustements des bénéfices nets -1 1 - - -  -179,1% - - -
Ajust. comptes débiteurs 2 2 0 2 -3  +25,4% -106,8% -1 325,7% -274,9%
Ajust. des stocks -1 -10 11 8 -10  +698,9% -209,8% -23,5% -217,5%
Autres flux opérationnels -6 2 0 - -  -126,3% -73,3% - -
Flux opérationnel 7 19 22 34 21  +153,8% +17,5% +51,3% -37,9%
 
Dépenses d’investissement 4 4 5 4 2  +11,0% +21,4% -15,7% -51,5%
Investissements - 0 0 - -  - +27,8% - -
Flux d’investissement 2 -1 -5 - -  -173,5% +360,1% - -
 
Dividendes payés 0 - - 10 -2  - - - -119,3%
Emprunts nets -4 -5 - - -  +18,1% - - -
Flux de financement -7 -10 -17 -9 -21  +42,2% +64,2% -47,7% +141,3%
 
Variation nette de la trésorerie -5 7 3 12 -3  -225,6% -59,8% +331,0% -129,9%
 
Free Cash Flow par action 0,4 1,6 1,8 3,2 2,0  +305,2% +15,0% +74,9% -36,4%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.