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CAE Inc.

CAE (CAE.TO, CA1247651088)

CAE Inc., together with its subsidiaries, provides simulation training and critical operations support solutions in Canada, the United States, the United Kingdom, Europe, Asia, Oceania and Africa, and Rest of Americas. It operates through three segments: Civil Aviation, Defense and Security, and Healthcare. The Civil Aviation segment provides training solutions for flight, cabin, maintenance, and ground personnel in commercial, business, and helicopter aviation; flight simulation training devices; and ab initio pilot training and crew sourcing services, as well as aircraft flight operations solutions. The Defense and Security segment offers training and mission support solutions for defense forces across multi-domain operations, OEMs, government agencies and public safety organizations. The Healthcare segment provides integrated education and training solutions, including interventional and imaging simulations, curricula, audiovisual debriefing …

Siège social : 8585 Cote-de-Liesse, Saint-Laurent, QC, Canada, H4T 1G6

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de CAE

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de CAE Inc.

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
318 302 000 81,6% 0,1% 74,1% 9,5 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
30,3 19,8 1,8 1,8 14,2 2,5
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
11% 6% 6,2% 3,3% 12,8% -29,2%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
25,9 CAD 32,6 27,7 29,4 24,8 33,9

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de CAE Inc.

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Performance boursière ajustée des dividendes de CAE Inc.

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-4,8% -9,1% -9,4% -18,3% -16,1% -18,5% -20,8%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-33,4% -6,1% +14,1% +32,5% +86,8% +83,3% +89,8%

 

Équipe de direction de CAE Inc.

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Marc Parent CM President, CEO & Director 63 Sonya Branco C.A., CPA Executive VP of Finance & CFO -
Nick Leontidis Group President of Civil Aviation - Daniel Gelston President, GM & Group President of Defense & Security -
Carter Copeland Senior Vice President of Global Strategy - Abha Dogra Chief Technology & Product Officer -
Andrew Arnovitz Senior VP of Investor Relations & Enterprise Risk Management - Mark Hounsell General Counsel, Chief Compliance Officer & Corporate Secretary -
Bob Lockett Chief People Officer - Helene V. Gagnon Chief Sustainability Officer & Senior VP of Stakeholder Engagement -

 

Présence de CAE dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de CAE Inc.

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Fondamentaux de CAE Inc. (en MCAD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 3 304 3 623 2 982 3 371 4 203  +9,7% -17,7% +13,1% +24,7%
EBITDA 673 843 561 712 816  +25,3% -33,4% +26,8% +14,7%
Résultat opérationnel 481 537 242 401 474  +11,8% -55,0% +65,9% +18,1%
Résultat net 330 311 -47 142 223  -5,6% -115,2% -400,2% +57,2%
Free Cash Flow 192 161 203 55 -17  -16,1% +26,0% -72,7% -130,5%
Marge de FCF 6% 4% 7% 2% 0%  -23,5% +53,1% -75,9% -124,5%
ROIC - 9% 4% 6% 5%  - -50,0% +47,9% -20,1%
CROIC - 3% 4% 1% 0%  - +16,4% -75,7% -125,7%
Taux d’imposition 15% 19% - 2% 22%  +26,0% - - +827,3%
Capital investi 4 660 5 427 5 492 6 760 7 758  +16,5% +1,2% +23,1% +14,8%
Actions en circul. (en M) 268,0 267,6 272,0 312,9 318,1  -0,1% +1,6% +15,0% +1,7%
EBITDA par action 2,5 3,1 2,1 2,3 2,6  +25,5% -34,5% +10,2% +12,8%
Bénéfices par action 1,2 1,2 -0,2 0,5 0,7  -5,5% -114,9% -361,0% +54,6%
Free Cash Flow par action 0,7 0,6 0,7 0,2 -0,1  -16,0% +24,0% -76,3% -130,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de CAE Inc.

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Ratio de profitabilité de CAE Inc.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 28% 30% 26% 28% 28%  +5,0% -14,2% +10,5% -2,1%
Marge d’EBITDA 20% 23% 19% 21% 19%  +14,2% -19,0% +12,1% -8,0%
Marge opérationnelle 15% 15% 8% 12% 11%  +1,9% -45,3% +46,8% -5,2%
Marge bénéficiaire 10% 9% -2% 4% 5%  -13,9% -118,4% -365,5% +26,1%
Marge de FCF 6% 4% 7% 2% 0%  -23,5% +53,1% -75,9% -124,5%
Rentabilité économique (ROA) - 4,0% -0,5% 1,5% 2,2%  - -113,8% -382,3% +43,9%
Rentabilité financière (ROE) - 12,9% -1,7% 4,0% 5,2%  - -113,0% -336,4% +31,9%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 9% 4% 6% 5%  - -50,0% +47,9% -20,1%
FCF sur ∼ (CROIC) - 3% 4% 1% 0%  - +16,4% -75,7% -125,7%

 

Ratios de solvabilité de CAE Inc.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,8 1,0 0,7 0,7 0,7  +29,1% -27,8% -0,1% -5,1%
Liquidité générale 1,1 1,4 1,3 1,0 1,0  +21,8% -5,8% -19,9% -3,2%
Dette nette sur EBITDA 2,8 2,4 2,5 3,4 3,7  -15,6% +7,5% +33,0% +10,0%
Dette sur actifs 32% 35% 27% 29% 31%  +6,5% -22,4% +6,8% +8,5%
Dette sur capitaux propres 100% 118% 75% 69% 72%  +18,1% -36,5% -8,4% +5,1%
Couverture par l’EBITDA 10,2 6,8 4,7 6,3 4,6  -34,0% -30,0% +33,2% -27,1%
   ∼ par l’EBIT 6,9 4,3 2,0 3,6 2,7  -37,9% -52,7% +74,3% -24,9%
   ∼ par le flux opérationel 8,1 4,4 3,1 3,7 2,3  -45,9% -29,3% +19,8% -37,9%
Coût de la dette - 4,7% 4,5% 4,4% 5,9%  - -5,3% -1,3% +33,7%

 

Graphique des dividendes de CAE Inc.

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Ratios de distribution de CAE Inc.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 330 311 -47 142 223  -5,6% -115,2% -400,2% +57,2%
Flux de trésorerie libre (FCF) 192 161 203 55 -17  -16,1% +26,0% -72,7% -130,5%
Dividende payé -100 -111 0 - -  +11,0% - - -
Distribution sur résultat net 30% 36% - - -  +17,6% - - -
Distribution sur FCF 52% 69% - - -  +32,3% - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de CAE Inc.

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de CAE Inc.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 83 89 107 79 70  +6,8% +20,4% -26,4% -10,7%
Délai paiement clients (DSO) 116 117 125 130 118  +1,0% +6,3% +3,9% -9,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 75 153 70 122  - +104,1% -54,7% +75,4%
Conversion de l’encaisse - 131 78 139 66  - -40,3% +77,7% -52,4%
Rotation des actifs 0,5 0,4 0,3 0,4 0,4  -7,4% -20,2% +3,3% +14,4%
Frais généraux sur CP 18% 18% 13% 12% 12%  -1,3% -27,7% -4,0% +1,1%
Frais généraux sur CA 13% 12% 13% 15% 13%  -3,9% +10,8% +8,4% -8,9%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de CAE Inc.

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,75
EBIT ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,75
Résultat avant impôts ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0,75 0 0,5 0,5  -0,75 +0,5 = 0,44
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 -1  = = -1 -1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 0,75 1 0,75  -0,25 +0,25 -0,25 0,88
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE3,3
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0,5 0 1 0  -0,5 +1 -1 0,33
Marge nette → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de CAE Inc.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
ROA ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 0 1 0  +1 -1 +1 -1
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
Liquidité générale ↗ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
 
F_SCORE 2 6 3 6 5  +4 -3 +3 -1

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de CAE Inc.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 - 0,1 0,1 - -  +182,2% -3,2% -93,0% -118,7%
Critère X2 × 1,4 0,3 0,3 0,2 0,3 0,3  -7,9% -5,9% +5,2% +6,1%
Critère X3 × 3,3 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1  -0,4% -56,3% +51,5% +8,4%
Critère X4 × 0,6 - - - - 1,5  - - - -
Critère X5 0,5 0,4 0,3 0,4 0,4  -7,4% -20,2% +3,3% +14,4%
 
Z_SCORE - - - - 2,4  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à CAE Inc.

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Sociétés possiblement comparables à CAE Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Huntington Ingalls Industries 10,4 1,8% 0,6 16,8 288,1 1,2 11,9
Norvège Kongsberg Gruppen 10,2 1,1% 0,3 26,5 661,0 2,8 20,5
Suède Saab 9,5 0,8% 0,5 9,9 795,2 1,9 16,4
Canada CAE 5,7 2,8% 1,9 19,8 25,9 2,5 14,2
États-Unis Spirit Aerosystems Holdings 3,1 0,2% 1,8 74,6 29,3 1,1 38,0
Royaume-Uni Qinetiq Group 2,5 2,1% 0,4 14,8 373,8 1,3 11,2
Allemagne Hensoldt 1,3 - - - 34,0 2,5 14,9
  Médiane 13,0 1,7% 1,1 18,5   1,8 14,6  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de CAE

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Dividendes par action détachés par CAE Inc. (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020--0,11---------
2019--0,10--0,10--0,11--0,11
2018--0,09--0,09--0,10--0,10
2017--0,08--0,08--0,09--0,09
2016--0,08--0,08--0,08--0,08
2015--0,07--0,07--0,08--0,08
2014--0,06--0,06--0,07--0,07
2013--0,05--0,05--0,05--0,06
2012--0,04--0,04--0,05--0,05
2011--0,04--0,04--0,04--0,04
2010--0,03--0,03--0,04--0,04
2009--0,03--0,03--0,03--0,03
2008--0,01--0,03--0,03--0,03
2007--0,01--0,01--0,01--0,01
2006--0,01--0,01--0,01--0,01
2005--0,01--0,01--0,01--0,01
2004--0,03--0,03--0,03--0,03

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de CAE Inc. (en MCAD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 3 304 3 623 2 982 3 371 4 203  +9,7% -17,7% +13,1% +24,7%
Charges d'exploitation -524 -585 -504 -586 -704  +11,7% -13,9% +16,4% +20,1%
   dont Coût des ventes -2 363 -2 540 -2 217 -2 416 -3 037  +7,5% -12,7% +9,0% +25,7%
   dont Frais généraux -415 -438 -399 -489 -556  +5,4% -8,8% +22,6% +13,6%
Résultat opérationnel 481 537 242 401 474  +11,8% -55,0% +65,9% +18,1%
Autres revenus/frais nets -81 -144 -329 -248 -178  +78,5% +127,8% -24,7% -28,2%
Charge d'intérêt -66 -125 -119 -113 -178  +90,0% -4,9% -4,8% +57,3%
Résultat avant impôts 400 393 -87 154 296  -1,8% -122,2% -276,1% +92,9%
Impôts sur les bénéfices -60 -74 -40 -4 -64  +23,8% -153,8% -109,1% +1 688,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
330 311 -47 142 223  -5,6% -115,2% -400,2% +57,2%
 
EBITDA 673 843 561 712 816  +25,3% -33,4% +26,8% +14,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 409 436 236 392 371  +6,7% -45,9% +65,9% -5,3%
Taux d’imposition 15% 19% - 2% 22%  +26,0% - - +827,3%
 
Chiffre d’affaires par action 12,3 13,5 11,0 10,8 13,2  +9,8% -19,0% -1,7% +22,6%
EBITDA par action 2,5 3,1 2,1 2,3 2,6  +25,5% -34,5% +10,2% +12,8%
Bénéfices par action 1,2 1,2 -0,2 0,5 0,7  -5,5% -114,9% -361,0% +54,6%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de CAE Inc. (en MCAD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 2 113 2 809 3 379 2 149 2 235  +32,9% +20,3% -36,4% +4,0%
   dont Trésorerie 446 947 926 346 218  +112,2% -2,2% -62,6% -37,1%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 1 053 1 166 1 020 1 198 1 358  +10,7% -12,5% +17,5% +13,3%
   dont Stock 537 616 648 520 583  +14,7% +5,1% -19,8% +12,2%
Placements à long terme 312 461 422 454 531  +47,6% -8,3% +7,5% +16,9%
Biens corporels 2 149 2 550 2 278 2 502 2 814  +18,6% -10,7% +9,9% +12,5%
Écart d'acquisitions 1 068 1 085 1 173 2 464 2 663  +1,6% +8,1% +110,0% +8,1%
Biens incorporels 960 971 883 1 332 1 388  +1,1% -9,1% +50,9% +4,2%
Actifs totaux 7 166 8 484 8 748 9 579 10 437  +18,4% +3,1% +9,5% +9,0%
 
Passifs courants 1 890 2 062 2 633 2 091 2 247  +9,1% +27,7% -20,6% +7,4%
   dont Créances fournisseurs 459 540 946 436 1 037  +17,6% +75,2% -53,9% +137,7%
   dont Dette à court terme 264 206 216 242 215  -21,9% +4,9% +11,8% -11,2%
Dette à long terme 2 064 2 731 2 135 2 508 3 036  +32,3% -21,8% +17,5% +21,0%
Passifs totaux 4 756 5 905 5 536 5 492 5 848  +24,2% -6,3% -0,8% +6,5%
 
Action ordinaire 650 680 1 516 2 225 2 244  +4,6% +123,1% +46,7% +0,8%
Bénéfices non répartis 1 458 1 590 1 544 1 778 2 055  +9,1% -2,9% +15,2% +15,6%
Capitaux propres 2 331 2 490 3 141 4 010 4 508  +6,8% +26,1% +27,7% +12,4%
 
Dette portant intérets 2 328 2 937 2 352 2 750 3 250  +26,1% -19,9% +17,0% +18,2%
Dette nette 1 882 1 991 1 425 2 404 3 033  +5,8% -28,4% +68,7% +26,1%
Fonds de roulement 223 746 745 57 -12  +234,1% -0,1% -92,3% -120,4%
Actions en circulation (en M) 268,0 267,6 272,0 312,9 318,1  -0,1% +1,6% +15,0% +1,7%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de CAE Inc. (en MCAD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 340 319 -48 150 232  -6,2% -114,9% -415,8% +54,6%
 
Dépréciation 217 305 320 311 342  +40,6% +4,6% -2,8% +10,2%
Ajustements des bénéfices nets -52 -20 144 -57 -42  -62,5% -837,4% -139,3% -25,7%
Ajust. comptes débiteurs -1 -40 33 34 4  +2 969,2% -181,7% +4,9% -88,0%
Ajust. des stocks -22 -88 43 107 -66  +294,1% -149,6% +147,2% -161,1%
Autres flux opérationnels -14 -7 30 -31 -25  -48,6% -505,4% -204,7% -20,4%
Flux opérationnel 530 545 367 418 408  +2,8% -32,7% +14,1% -2,3%
 
Dépenses d’investissement 338 384 164 363 425  +13,5% -57,4% +121,8% +17,2%
Investissements -1 379 -496 -6 3 -401  -64,0% -98,8% -157,6% -11 885,3%
Flux d’investissement -1 379 -496 -343 -2 237 -401  -64,0% -30,8% +551,5% -82,1%
 
Dividendes payés 100 111 0 - -  +11,0% - - -
Emprunts nets 861 563 -841 552 -169  -34,6% -249,4% -165,6% -130,6%
Flux de financement 690 443 -21 1 256 -153  -35,8% -104,8% -5 994,8% -112,2%
 
Variation nette de la trésorerie -165 500 -20 -580 -129  -402,5% -104,1% +2 743,1% -77,8%
 
Free Cash Flow par action 0,7 0,6 0,7 0,2 -0,1  -16,0% +24,0% -76,3% -130,0%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de CAE Inc. (en MCAD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 1 020 1 257 1 054 1 089 1 095  +23,2% -16,1% +3,2% +0,6%
Charges d'exploitation -168 -190 -927 -968 -971  +12,7% +388,8% +4,4% +0,3%
   dont Coût des ventes -722 -895 -749 -785 -792  +23,9% -16,3% +4,9% +0,8%
   dont Frais généraux -138 -150 -140 -148 -141  +8,4% -6,7% +6,1% -4,9%
Résultat opérationnel 146 187 130 120 124  +27,9% -30,3% -7,5% +2,7%
Autres revenus/frais nets -49 -51 3 -20 -2  +5,3% -105,8% -756,7% -89,8%
Charge d'intérêt -49 -51 -15 -48 -52  +5,3% -71,4% +226,5% +9,2%
Résultat avant impôts 97 135 76 53 69  +39,2% -43,8% -30,8% +31,6%
Impôts sur les bénéfices -17 -33 -8 - -  +94,7% -75,4% - -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
78 98 65 - -  +26,0% -33,6% - -
 
EBITDA 234 276 217 91 95  +17,8% -21,4% -58,0% +4,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 120 141 116 107 87  +17,0% -17,5% -7,5% -19,4%
Taux d’imposition 18% 25% 11% - -  +39,9% -56,2% - -
 
Chiffre d’affaires par action 3,3 4,0 3,3 3,4 3,4  +21,2% -16,3% +3,2% +0,5%
EBITDA par action 0,7 0,9 0,7 0,3 0,3  +16,0% -21,6% -58,0% +4,4%
Bénéfices par action 0,3 0,3 0,2 - -  +24,0% -33,8% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de CAE Inc. (en MCAD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 2 179 2 235 2 212 2 281 2 411  +2,6% -1,1% +3,1% +5,7%
   dont Trésorerie 192 218 153 182 125  +13,6% -29,8% +18,8% -31,4%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 1 303 1 358 1 313 657 566  +4,2% -3,3% -50,0% -13,8%
   dont Stock 599 583 652 656 601  -2,6% +11,7% +0,7% -8,4%
Placements à long terme 515 531 535 555 556  +3,0% +0,9% +3,6% +0,3%
Biens corporels 2 746 2 814 2 804 - -  +2,5% -0,4% - -
Écart d'acquisitions - 2 663 - - -  - - - -
Biens incorporels 4 040 4 051 3 986 - -  +0,3% -1,6% - -
Actifs totaux 10 272 10 437 10 320 10 565 10 472  +1,6% -1,1% +2,4% -0,9%
 
Passifs courants 2 240 2 247 2 143 2 424 2 670  +0,3% -4,6% +13,1% +10,1%
   dont Créances fournisseurs 917 1 037 933 998 1 000  +13,0% -10,0% +6,9% +0,2%
   dont Dette à court terme 221 215 0 - -  -2,9% - - -
Dette à long terme 3 044 3 036 3 111 2 941 2 617  -0,3% +2,5% -5,5% -11,0%
Passifs totaux 5 818 5 848 5 821 5 849 5 743  +0,5% -0,5% +0,5% -1,8%
 
Action ordinaire 2 243 2 244 2 248 - -  +0% +0,2% - -
Bénéfices non répartis 1 943 2 055 2 104 2 187 2 219  +5,8% +2,4% +3,9% +1,4%
Capitaux propres 4 373 4 508 4 499 4 633 4 649  +3,1% -0,2% +3,0% +0,3%
 
Dette portant intérets 3 265 3 250 3 111 2 941 2 617  -0,4% -4,3% -5,5% -11,0%
Dette nette 3 073 3 033 2 958 2 760 2 493  -1,3% -2,4% -6,7% -9,7%
Fonds de roulement -62 -12 68 -143 -259  -81,0% -682,9% -310,3% +80,6%
Actions en circulation (en M) 312,4 317,4 318,1 318,3 318,3  +1,6% +0,2% +0,1% +0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de CAE Inc. (en MCAD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 80 102 65 58 57  +27,4% -35,9% -10,6% -3,3%
 
Dépréciation 88 89 92 91 95  +1,2% +3,1% -1,1% +4,4%
Ajustements des bénéfices nets -8 -29 -27 - -  +280,5% -7,5% - -
Ajust. comptes débiteurs -1 -48 -7 - -  +4 680,0% -86,4% - -
Ajust. des stocks -38 18 -65 - -  -148,4% -451,6% - -
Autres flux opérationnels 2 5 -23 - -  +253,3% -532,1% - -
Flux opérationnel 252 181 -49 180 221  -28,4% -127,3% -465,5% +22,5%
 
Dépenses d’investissement 123 99 91 94 119  -19,3% -8,9% +4,2% +26,2%
Investissements -111 -78 -6 -98 -127  -29,7% -92,2% +1 504,9% +29,3%
Flux d’investissement -323 -401 -133 - -  +24,2% -66,8% - -
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets -161 -82 118 - -  -49,2% -244,6% - -
Flux de financement -162 -79 121 -55 -139  -51,2% -253,3% -145,1% +153,9%
 
Variation nette de la trésorerie -12 26 -65 29 -57  -324,1% -349,2% -144,3% -298,6%
 
Free Cash Flow par action 0,4 0,3 -0,4 0,3 0,3  -38,2% -271,9% -161,3% +18,5%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.