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Bourse Direct SA

Bourse Direct (BSD.PA, FR0000074254)

Bourse Direct SA provides Internet stock brokerage services in France. It offers a platform of services, tools, and financial products, including French and foreign equities, derivatives, trackers, warrants, certificates, turbos, mutual funds, UCITS, and CFDs, as well as tax exemption, retirement, real estate, and life insurance products through the boursedirect.fr, capitol.fr, tradebox.fr, abssysteme.fr, wargny.com, and mesactions.com sites. The company was founded in 1996 and is headquartered in Paris, France. Bourse Direct SA is a subsidiary of E-VIEL SA. Bourse Direct et Bourse Discount SA provides French and foreign equities, derivatives, trackers, warrants, certificates, turbos, UCITS, CFDs, tax exemption products, real estate products, and direct horizon stock exchange life insurance contracts. The company was was incorporated in 1996 and …

Siège social : 374 rue Saint-Honoré, Paris, France, 75001

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Bourse Direct

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Bourse Direct SA

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
51 609 000 17,0% 88,8% 5,2% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
12,9 - - 3,2 - 3,0
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
37% 25% 25,6% 1,4% 15,4% 33,3%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
4,2 EUR 6,1 4,6 5,1 4,1 5,9

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Bourse Direct SA

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Performance boursière ajustée des dividendes de Bourse Direct SA

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-4,5% -16,3% -19,2% -28,1% -22,8% +34,2% +77,7%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+76,8% +320,0% +317,0% +178,8% +236,6% +257,0% +251,7%

 

Équipe de direction de Bourse Direct SA

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Virginie de Vichet Deputy MD & Member of the Management Board 65      

 

Présence de Bourse Direct dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Bourse Direct SA

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Fondamentaux de Bourse Direct SA (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 32 45 46 48 66  +40,1% +3,5% +4,3% +37,1%
EBITDA 4 11 14 12 26  +219,6% +19,4% -11,0% +114,4%
Résultat opérationnel 2 10 10 8 22  +358,6% +3,6% -18,2% +164,6%
Résultat net 1 6 7 5 16  +341,6% +19,9% -25,1% +190,7%
Free Cash Flow -1 13 -2 9 21  -1 690,8% -119,1% -478,5% +123,9%
Marge de FCF -3% 29% -5% 19% 32%  -1 235,5% -118,5% -462,9% +63,3%
ROIC - 3% 4% 4% 13%  - +28,6% -1,1% +189,6%
CROIC - 7% -2% 7% 17%  - -120,7% -537,7% +151,0%
Taux d’imposition 32% 37% 27% 24% 26%  +14,4% -25,3% -12,3% +7,5%
Capital investi 192 166 165 121 134  -13,8% -0,6% -26,5% +10,5%
Actions en circul. (en M) 54,8 54,1 53,8 53,6 53,0  -1,2% -0,5% -0,5% -1,1%
EBITDA par action 0,1 0,2 0,3 0,2 0,5  +223,5% +20,0% -10,6% +116,6%
Bénéfices par action - 0,1 0,1 0,1 0,3  +347,2% +20,2% -24,6% +193,8%
Free Cash Flow par action - 0,2 - 0,2 0,4  -1 710,6% -119,2% -480,2% +126,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Bourse Direct SA

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Ratio de profitabilité de Bourse Direct SA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 83% 83% 80% 82% 92%  +0,1% -2,7% +2,0% +11,9%
Marge d’EBITDA 11% 25% 29% 25% 39%  +128,1% +15,4% -14,7% +56,3%
Marge opérationnelle 7% 22% 22% 17% 33%  +227,3% +0% -21,6% +92,9%
Marge bénéficiaire 4% 14% 16% 11% 24%  +215,2% +15,5% -28,0% +112,0%
Marge de FCF -3% 29% -5% 19% 32%  -1 235,5% -118,5% -462,9% +63,3%
Rentabilité économique (ROA) - 0,6% 0,6% 0,4% 1,2%  - +4,3% -29,0% +196,4%
Rentabilité financière (ROE) - 9,7% 11,2% 8,2% 22,1%  - +15,3% -26,7% +170,3%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 3% 4% 4% 13%  - +28,6% -1,1% +189,6%
FCF sur ∼ (CROIC) - 7% -2% 7% 17%  - -120,7% -537,7% +151,0%

 

Ratios de solvabilité de Bourse Direct SA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 291,2 154,6 246,7 240,7 31,9  -46,9% +59,5% -2,4% -86,7%
Liquidité générale 40,1 23,1 52,4 38,1 31,9  -42,3% +127,0% -27,3% -16,3%
Dette nette sur EBITDA -44,7 -17,9 -23,6 -20,1 -0,4  -59,9% +32,1% -15,0% -97,8%
Dette sur actifs 13% 9% 7% 4% 4%  -32,6% -15,0% -44,7% +9,5%
Dette sur capitaux propres 212% 157% 148% 79% 75%  -26,0% -5,4% -46,8% -4,9%
Couverture par l’EBITDA 45,0 154,8 143,6 28,7 14,1  +243,6% -7,2% -80,0% -50,9%
   ∼ par l’EBIT 26,8 132,0 116,3 21,8 12,9  +393,1% -11,9% -81,2% -41,1%
   ∼ par le flux opérationel 12,4 202,6 -5,7 30,2 12,6  +1 534,3% -102,8% -633,8% -58,4%
Coût de la dette - 0,1% 0,1% 0,6% 3,3%  - +49,6% +484,2% +498,6%

 

Graphique des dividendes de Bourse Direct SA

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Ratios de distribution de Bourse Direct SA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 1 6 7 5 16  +341,6% +19,9% -25,1% +190,7%
Flux de trésorerie libre (FCF) -1 13 -2 9 21  -1 690,8% -119,1% -478,5% +123,9%
Dividende payé -3 -3 -3 -4 -4  0% -200,0% -239,8% +13,6%
Distribution sur résultat net 194% 44% 37% 69% 27%  -77,4% -16,4% +86,2% -60,9%
Distribution sur FCF -328% 21% -108% 40% 20%  -106,3% -623,5% -136,9% -49,3%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Bourse Direct SA

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Bourse Direct SA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 65 953 54 540 52 659 53 798 84 428  -17,3% -3,4% +2,2% +56,9%
Délai paiement clients (DSO) 9 808 8 498 9 461 9 175 115  -13,4% +11,3% -3,0% -98,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 7 5 -85 -70  - -29,0% -1 933,2% -17,4%
Conversion de l’encaisse - 63 032 62 115 63 058 84 614  - -1,5% +1,5% +34,2%
Rotation des actifs - - - - 0,1  +21,9% -9,5% +6,3% +39,8%
Frais généraux sur CP 17% 18% 18% 16% 16%  +2,5% +4,5% -9,9% -1,8%
Frais généraux sur CA 33% 25% 26% 23% 19%  -23,5% +3,8% -11,9% -19,1%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Bourse Direct SA

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
EBIT ↗ 0 1 1 0 1  = -1 +1 0,75
Résultat avant impôts ↗ 0 1 1 0 1  = -1 +1 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 0 1  = = +1 0,25
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0,75  = = +0,75 0,19
CROIC ≥ 10% 0 0,5 0 0,5 1  -0,5 +0,5 +0,5 0,50
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0,75  = = +0,75 0.75
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE6,2
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0,5 1  +1 -0,5 +0,5 0,83
CROIC → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 0,5 0 1  -0,5 -0,5 +1 0,58
Marge nette → ou ↗ 0 1 1 0 1  = -1 +1 0,67
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,83
PERSPECTIVEPositive

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Bourse Direct SA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
CFO > 0 1 1 0 1 1  = -1 +1 =
CFO > RN activités poursuivies 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
Rotation des actifs ↗ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 1 1 0  +1 = = -1
Liquidité générale ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
F_SCORE 1 7 5 7 7  +6 -2 +2 =

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Bourse Direct SA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,2 0,2 0,3 0,2 0,1  +8,8% +53,5% -29,7% -62,1%
Critère X2 × 1,4 - - - - -  +5,0% +1,3% +2,7% +25,7%
Critère X3 × 3,3 - - - - 0,1  +299,0% -0,8% -14,9% +162,2%
Critère X4 × 0,6 - - - - 2,4  - - - -
Critère X5 - - - - 0,1  +21,9% -9,5% +6,3% +39,8%
 
Z_SCORE - - - - 2,6  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Bourse Direct SA

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Sociétés possiblement comparables à Bourse Direct Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Pays-Bas Flow Traders BV 0,9 1,4% -0,1 8,9 21,4 4,6 10,1
Royaume-Uni CMC Markets 0,9 2,5% 0,5 12,2 288,9 1,7 3,6
France VIEL & Cie 0,7 3,7% 0,3 6,2 10,9 0,5 2,6
France Bourse Direct 0,2 3,6% 0,9 12,9 4,2 3,0 -
  Médiane 4,4 2,0% 1,0 14,7   3,0 6,4  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Bourse Direct

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Dividendes par action détachés par Bourse Direct SA (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024----0,16-------
2023----0,08-------
2022----0,07-------
2021----0,05-------
2020----0,02-------
2019----0,02-------
2012-----0,04------
2011-----0,04------
2010-----0,04------
2009-----0,04------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Bourse Direct SA (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 32 45 46 48 66  +40,1% +3,5% +4,3% +37,1%
Charges d'exploitation -24 -27 -27 -31 -45  +12,5% -0,4% +15,5% +41,7%
   dont Coût des ventes -6 -8 -9 -9 -5  +39,3% +17,1% -4,1% -37,3%
   dont Frais généraux -11 -11 -12 -11 -12  +7,2% +7,4% -8,1% +10,9%
Résultat opérationnel 2 10 10 8 22  +358,6% +3,6% -18,2% +164,6%
Autres revenus/frais nets 0 0 0 -1 0  +883,0% -15,4% +742,7% -89,1%
Charge d'intérêt 0 0 0 0 -2  -7,0% +28,7% +344,2% +336,9%
Résultat avant impôts 2 10 10 8 22  +373,9% +3,7% -21,5% +177,1%
Impôts sur les bénéfices -1 -4 -3 -2 -6  +442,3% -22,5% -31,1% +197,9%
Résultat net 1 6 7 5 16  +341,6% +19,9% -25,1% +190,7%
 
EBITDA 4 11 14 12 26  +219,6% +19,4% -11,0% +114,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 6 7 6 16  +327,4% +18,7% -14,4% +158,3%
Taux d’imposition 32% 37% 27% 24% 26%  +14,4% -25,3% -12,3% +7,5%
 
Chiffre d’affaires par action 0,6 0,8 0,9 0,9 1,3  +41,8% +4,0% +4,8% +38,6%
EBITDA par action 0,1 0,2 0,3 0,2 0,5  +223,5% +20,0% -10,6% +116,6%
Bénéfices par action - 0,1 0,1 0,1 0,3  +347,2% +20,2% -24,6% +193,8%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Bourse Direct SA (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 158 202 345 240 90  +27,4% +71,2% -30,5% -62,6%
   dont Trésorerie 145 191 313 231 158  +31,8% +64,5% -26,4% -31,6%
   dont Placements à CT 146 115 107 67 -89  -21,1% -6,7% -37,9% -233,3%
   dont Créances clients 861 1 045 1 204 1 218 21  +21,4% +15,2% +1,2% -98,3%
   dont Stock 1 007 1 160 1 311 1 285 1 265  +15,2% +13,1% -2,0% -1,6%
Placements à long terme 148 117 124 83 85  -20,7% +5,7% -33,2% +2,5%
Biens corporels 2 2 2 - -  +5,4% +1,6% - -
Écart d'acquisitions 14 14 21 21 15  0% +55,1% 0% -29,4%
Biens incorporels 19 19 27 28 7  +0,6% +42,1% +3,1% -75,2%
Actifs totaux 1 030 1 184 1 354 1 328 1 303  +14,9% +14,3% -1,9% -1,9%
 
Passifs courants 4 9 7 6 3  +120,9% -24,6% -4,5% -55,3%
   dont Créances fournisseurs 2 3 2 4 3  +29,9% -29,2% +105,9% -33,0%
   dont Dette à court terme 131 101 98 53 57  -22,5% -2,8% -45,7% +7,4%
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 969 1 120 1 287 1 260 1 226  +15,6% +14,9% -2,1% -2,7%
 
Action ordinaire 14 14 14 14 13  +0,9% -1,3% -2,7% -2,0%
Bénéfices non répartis 24 29 34 34 42  +20,7% +15,9% +0,8% +23,3%
Capitaux propres 62 64 66 68 76  +4,6% +2,8% +2,0% +13,0%
 
Dette portant intérets 131 101 98 53 57  -22,5% -2,8% -45,7% +7,4%
Dette nette -160 -204 -322 -244 -11  +28,0% +57,8% -24,4% -95,3%
Fonds de roulement 154 193 339 234 87  +25,0% +75,6% -31,0% -62,8%
Actions en circulation (en M) 54,8 54,1 53,8 53,6 53,0  -1,2% -0,5% -0,5% -1,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Bourse Direct SA (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 1 6 7 6 15  +341,6% +17,3% -20,6% +171,3%
 
Dépréciation 1 2 3 3 2  +15,9% +54,1% +12,4% -21,2%
Ajustements des bénéfices nets 1 1 0 - -  0% -112,4% - -
Ajust. comptes débiteurs - - -104 -130 54  - - +25,1% -141,3%
Ajust. des stocks - - 1 0 -  - - -94,8% -
Autres flux opérationnels 6 6 -9 - -  0% -242,2% - -
Flux opérationnel 1 15 -1 13 23  +1 420,0% -103,6% -2 471,2% +81,7%
 
Dépenses d’investissement 2 2 2 3 2  +5,3% +2,9% +69,9% -38,3%
Investissements -9 -9 -9 -3 -2  0% 0% -68,5% -30,1%
Flux d’investissement -2 -2 -13 - -  0% +561,8% - -
 
Dividendes payés 3 3 -3 4 4  0% -200,0% -239,8% +13,6%
Emprunts nets -1 -1 -1 -1 -  0% 0% 0% -
Flux de financement 0 -3 -4 -5 -8  +741,5% +27,4% +30,6% +53,8%
 
Variation nette de la trésorerie -1 10 -16 8 13  -835,6% -263,2% -149,3% +62,5%
 
Free Cash Flow par action - 0,2 - 0,2 0,4  -1 710,6% -119,2% -480,2% +126,3%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Bourse Direct SA (en MEUR)

  06/2022 12/2022 06/2023 12/2023 06/2024  06-12/22 12-06/23 06-12/23 12-06/24
Chiffre d’affaires 26 23 34 34 39  -12,7% +52,2% -0,7% +15,0%
Charges d'exploitation -21 -20 -22 -23 -24  -5,1% +12,5% +2,9% +7,5%
   dont Coût des ventes -5 -4 -4 -3 -5  -7,9% -1,8% -16,3% +44,0%
   dont Frais généraux -1 -1 -1 -1 -  +0,4% +8,0% -9,6% -
Résultat opérationnel 5 3 12 12 15  -43,0% +305,6% -4,8% +30,0%
Autres revenus/frais nets 0 0 -1 -1 -1  +222,1% +162,7% +45,6% -25,8%
Charge d'intérêt 0 0 -1 -5 -  +151,7% +166,2% +571,1% -
Résultat avant impôts 5 3 11 10 14  -47,8% +321,8% -8,4% +36,3%
Impôts sur les bénéfices -1 -1 -3 -3 -4  -50,9% +394,7% -17,2% +49,8%
Résultat net 4 2 8 8 10  -45,0% +302,1% -3,6% +30,4%
 
EBITDA 7 4 14 13 17  -33,0% +206,8% -3,8% +26,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 4 2 9 9 11  -41,9% +284,5% -1,4% +25,8%
Taux d’imposition 25% 23% 27% 24% 27%  -5,8% +17,3% -9,7% +9,9%
 
Chiffre d’affaires par action 0,5 0,4 0,6 0,6 0,7  -10,1% +52,9% +0,4% +14,5%
EBITDA par action 0,1 0,1 0,3 0,3 0,3  -31,0% +208,1% -2,8% +26,2%
Bénéfices par action - 0,1 0,1 0,1 0,2  +127,8% +0,4% +95,0% +29,8%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Bourse Direct SA (en MEUR)

  06/2022 12/2022 06/2023 12/2023 06/2024  06-12/22 12-06/23 06-12/23 12-06/24
Actifs courants 156 240 85 179 -  +53,7% -64,7% +110,9% -
   dont Trésorerie 132 231 69 158 -  +75,2% -69,9% +127,3% -
   dont Placements à CT 90 67 72 69 55  -25,9% +7,8% -4,3% -20,6%
   dont Créances clients 1 243 1 218 1 200 21 1 207  -2,0% -1,5% -98,3% +5 649,8%
   dont Stock 1 333 1 285 1 272 1 265 -  -3,7% -1,0% -0,5% -
Placements à long terme 96 83 103 85 -  -13,9% +24,0% -17,3% -
Biens corporels 7 - 7 - -  - - - -
Écart d'acquisitions 21 21 21 15 21  0% 0% -29,4% +41,6%
Biens incorporels 27 28 28 7 7  +1,7% +0,4% -75,3% +2,2%
Actifs totaux 1 376 1 328 1 316 1 303 1 308  -3,5% -0,9% -1,0% +0,4%
 
Passifs courants 25 6 26 3 24  -74,8% +306,8% -89,0% +771,5%
   dont Créances fournisseurs 1 150 4 1 140 3 -  -99,6% +27 080,1% -99,8% -
   dont Dette à court terme 74 53 55 57 47  -28,2% +3,4% +3,9% -18,2%
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 1 310 1 260 1 245 1 226 1 236  -3,8% -1,2% -1,5% +0,8%
 
Action ordinaire 14 14 14 13 13  0% 0% -2,0% 0%
Bénéfices non répartis - 34 - 42 -  - - - -
Capitaux propres 66 68 70 76 70  +2,3% +4,1% +8,5% -8,0%
 
Dette portant intérets 74 53 55 57 47  -28,2% +3,4% +3,9% -18,2%
Dette nette -147 -244 -86 -169 -8  +65,6% -64,7% +96,6% -95,5%
Fonds de roulement 131 234 59 176 -24  +78,2% -74,7% +197,6% -113,9%
Actions en circulation (en M) 55,2 53,6 53,3 52,8 53,0  -2,9% -0,4% -1,1% +0,4%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Bourse Direct SA (en MEUR)

  06/2022 12/2022 06/2023 12/2023 06/2024  06-12/22 12-06/23 06-12/23 12-06/24
Bénéfices nets 4 2 8 8 10  -45,0% +302,1% -3,6% +29,8%
 
Dépréciation 1 1 2 2 2  +3,5% +7,0% +4,0% +4,3%
Ajustements des bénéfices nets 0 -1 1 - -  -665,7% -299,3% - -
Ajust. comptes débiteurs -80 -50 52 2 -20  -37,7% -204,1% -96,7% -1 238,3%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 0 0 0 - -  -2 203,2% 0% - -
Flux opérationnel 5 7 11 14 7  +39,2% +44,2% +26,8% -47,8%
 
Dépenses d’investissement 2 1 1 1 3  -26,3% -31,2% +11,5% +188,2%
Investissements 0 - - - -  - - - -
Flux d’investissement -1 0 0 - -  -46,4% 0% - -
 
Dividendes payés -4 2 -4 - -8  -154,9% -300,0% - -
Emprunts nets - 0 0 - -  - +4,0% - -
Flux de financement -5 -1 -6 -4 -14  -86,5% +790,8% -36,5% +289,6%
 
Variation nette de la trésorerie 38 -38 47 - 44  -200,0% -224,4% - -
 
Free Cash Flow par action 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1  +81,1% +62,6% +29,7% -68,4%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.