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BBGI SICAV (BBGI.LSE, LU0686550053)

BBGI Global Infrastructure S.A. is an investment firm specializing in infrastructure investments in operational or near operational assets. It seeks to invest in Public Private Partnerships (PPP) and Private Finance Initiative (PFI) infrastructure assets. The firm typically invests in "availability-based' projects including schools, hospitals, prisons, transportation, justice, education, healthcare , emergency services and certain roads infrastructures. It seeks to invest in Europe, North America, Australia, and New Zealand; but will consider other markets. The firm's investments in under construction projects and demand based assets will be limited to maximum 25 percent of portfolio value. In addition, no more than 25 percent of the portfolio value calculated at the time of investment will be derived from projects whose revenue streams are not public sector …

Siège social : EBBC, Six E, route de Trèves, Senningerberg, Luxembourg, 2633

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de BBGI SICAV

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de BBGI SICAV SA

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
714 732 000 99,6% 0,5% 58,8% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
16,2 - - 0,9 16,1 13,4
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
77% 81% 5,2% 3,3% 173,2% 135,1%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
128,2 GBX 138,0 133,2 131,9 121,0 144,8

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de BBGI SICAV SA

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Performance boursière ajustée des dividendes de BBGI SICAV SA

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-2,1% -3,7% -1,1% +1,8% +6,1% -6,0% -14,1%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-10,7% +3,5% +16,1% +26,2% +30,2% +52,0% +68,9%

 

Équipe de direction de BBGI SICAV SA

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Duncan Ball CFA CEO & Member of Management Board 58 Michael Denny CFO, COO & Member of Management Board 46
Frank Schramm Advisor 55 Andreas Parzych Member of Management Board -

 

Présence de BBGI SICAV dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de BBGI SICAV SA

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Fondamentaux de BBGI SICAV SA (en MGBP)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 64 56 72 135 56  -12,5% +30,3% +86,1% -58,6%
EBITDA 54 44 61 125 44  -17,8% +36,8% +105,4% -65,0%
Résultat opérationnel 54 44 61 125 44  -17,8% +36,8% +105,4% -65,0%
Résultat net 51 42 58 119 40  -18,2% +39,0% +105,3% -66,2%
Free Cash Flow -11 -19 -12 -20 -19  +69,1% -34,5% +67,9% -5,0%
Marge de FCF -17% -33% -17% -15% -35%  +93,3% -49,7% -9,8% +129,2%
ROIC - 5% 6% 12% 4%  - +29,0% +93,4% -67,6%
CROIC - -2% -1% -2% -2%  - -39,3% +55,5% -7,5%
Taux d’imposition 6% 6% 4% 3% 8%  +7,5% -25,6% -36,2% +167,4%
Capital investi 862 916 1 001 1 069 1 057  +6,3% +9,3% +6,9% -1,2%
Actions en circul. (en M) 606,3 634,8 685,6 713,8 716,8  +4,7% +8,0% +4,1% +0,4%
EBITDA par action 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1  -21,5% +26,7% +97,3% -65,2%
Bénéfices par action 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1  -21,9% +28,8% +97,1% -66,3%
Free Cash Flow par action - - - - -  +61,5% -39,4% +61,3% -5,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de BBGI SICAV SA

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Ratio de profitabilité de BBGI SICAV SA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 100% 100% 100% 100% 100%  0% 0% 0% 0%
Marge d’EBITDA 85% 80% 84% 92% 78%  -6,1% +5,0% +10,4% -15,5%
Marge opérationnelle 85% 80% 84% 92% 78%  -6,1% +5,0% +10,4% -15,6%
Marge bénéficiaire 80% 75% 80% 88% 72%  -6,5% +6,7% +10,3% -18,3%
Marge de FCF -17% -33% -17% -15% -35%  +93,3% -49,7% -9,8% +129,2%
Rentabilité économique (ROA) - 4,6% 6,0% 11,1% 3,7%  - +30,4% +84,3% -67,0%
Rentabilité financière (ROE) - 4,7% 6,1% 11,5% 3,8%  - +29,0% +90,0% -67,1%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 5% 6% 12% 4%  - +29,0% +93,4% -67,6%
FCF sur ∼ (CROIC) - -2% -1% -2% -2%  - -39,3% +55,5% -7,5%

 

Ratios de solvabilité de BBGI SICAV SA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 109,5 303,6 9,4 9,9 3,9  +177,3% -96,9% +4,8% -60,5%
Liquidité générale 109,5 303,6 9,4 9,9 3,9  +177,3% -96,9% +4,8% -60,5%
Dette nette sur EBITDA -0,6 -0,5 -0,4 -0,2 -0,2  -28,5% -4,4% -43,4% -12,8%
Dette sur actifs 0% 0% 0% 0% 0%  +47,0% +27,1% -17,4% +8,5%
Dette sur capitaux propres 0% 0% 0% 0% 0%  +43,6% +27,2% -12,5% +2,5%
Couverture par l’EBITDA 25,8 26,9 31,9 57,3 14,3  +4,3% +18,3% +79,8% -75,1%
   ∼ par l’EBIT 25,8 26,9 31,9 57,3 14,2  +4,3% +18,3% +79,8% -75,1%
   ∼ par le flux opérationel -5,2 -11,2 -6,4 -9,3 -6,3  +115,4% -43,5% +46,7% -32,2%
Coût de la dette - 1 124,2% 900,7% 914,7% 1 322,2%  - -19,9% +1,6% +44,6%

 

Graphique des dividendes de BBGI SICAV SA

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Ratios de distribution de BBGI SICAV SA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 51 42 58 119 40  -18,2% +39,0% +105,3% -66,2%
Flux de trésorerie libre (FCF) -11 -19 -12 -20 -19  +69,1% -34,5% +67,9% -5,0%
Dividende payé -41 -43 -48 -52 -53  +4,4% +12,4% +7,8% +3,5%
Distribution sur résultat net 80% 102% 83% 43% 133%  +27,6% -19,1% -47,5% +205,8%
Distribution sur FCF -373% -230% -395% -253% -276%  -38,3% +71,7% -35,8% +9,0%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de BBGI SICAV SA

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de BBGI SICAV SA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 22 11 5 2 6  -51,9% -51,8% -52,3% +129,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 23 799 -565 379  - +3 451,4% -170,6% -167,2%
Conversion de l’encaisse - -12 -794 567 -374  - +6 629,4% -171,4% -165,9%
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  -15,7% +19,2% +64,4% -55,6%
Frais généraux sur CP 0% 0% 0% 0% 0%  -13,0% -10,1% +8,1% +8,8%
Frais généraux sur CA 6% 6% 5% 3% 7%  +5,7% -24,6% -38,0% +159,7%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de BBGI SICAV SA

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
EBIT ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0,5 0,5 1 0  = +0,5 -1 0,50
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0,5 0  = +0,5 -0,5 0,13
CROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
 
IH SCORE4,1
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 0,5  +1 -1 +0,5 0,42
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de BBGI SICAV SA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
CFO > 0 0 0 0 0 0  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 0 0 0 0 0  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 0 0 0  = = = =
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
Liquidité générale ↗ 0 1 0 1 0  +1 -1 +1 -1
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 0 0  = = = =
 
F_SCORE 0 2 3 5 1  +2 +1 +2 -4

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de BBGI SICAV SA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,1 - - - -  -44,4% +3,2% +2,1% -70,9%
Critère X2 × 1,4 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3  -5,7% +1,4% +11,9% +7,3%
Critère X3 × 3,3 0,2 0,2 0,2 0,4 0,1  -20,9% +25,2% +81,4% -62,6%
Critère X4 × 0,6 - - - - 2 384,4  - - - -
Critère X5 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  -15,7% +19,2% +64,4% -55,6%
 
Z_SCORE - - - - 2 384,9  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à BBGI SICAV SA

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Sociétés possiblement comparables à BBGI SICAV Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Royaume-Uni Ruffer Investment 1,2 1,8% 0,2 92,8 278,5 48,5 -
Royaume-Uni Capital Gearing Trust 1,1 1,7% 0,2 83,9 4 775,0 42,3 -
États-Unis General American Investors Closed Fund 1,1 1,0% 0,9 4,2 53,3 46,3 -
Royaume-Uni BBGI SICAV 1,1 6,2% 0,2 16,2 128,2 13,4 16,1
Royaume-Uni Scottish American Investment 1,1 2,8% 0,6 10,3 514,0 8,8 -
Royaume-Uni Oakley Capital Investments 1,1 0,9% 0,7 4,6 510,0 7,0 -
Royaume-Uni Murray Income Trust 1,0 4,5% 0,8 9,7 842,0 8,3 -
  Médiane 1,5 2,8% 0,8 10,7   6,2 7,9  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de BBGI SICAV

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Dividendes par action détachés par BBGI SICAV SA (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024-0,04------0,04---
2023-0,04------0,04---
2022-0,04------0,04---
2021-0,04------0,04---
2020-0,04------0,04---
2019-0,03------0,04---
2018---0,03----0,03---
2017----0,03---0,03---
2016----0,03---0,03---
2015----0,03---0,03---
2014----0,00---0,00---
2013----0,03---0,03---
2012----0,00---0,03---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de BBGI SICAV SA (en MGBP)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 64 56 72 135 56  -12,5% +30,3% +86,1% -58,6%
Charges d'exploitation -10 -11 -12 -12 -12  +17,5% +4,7% +5,0% -0,7%
   dont Coût des ventes - - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -4 -3 -3 -4 -4  -7,5% -1,8% +15,5% +7,6%
Résultat opérationnel 54 44 61 125 44  -17,8% +36,8% +105,4% -65,0%
Autres revenus/frais nets -2 -6 -6 -2 6  +183,0% +8,9% -65,6% -390,1%
Charge d'intérêt -2 -2 -2 -2 -3  -21,2% +15,7% +14,3% +40,6%
Résultat avant impôts 54 44 61 123 44  -17,8% +36,8% +101,9% -64,4%
Impôts sur les bénéfices -3 -3 -3 -3 -3  -11,7% +1,8% +28,7% -4,9%
Résultat net 51 42 58 119 40  -18,2% +39,0% +105,3% -66,2%
 
EBITDA 54 44 61 125 44  -17,8% +36,8% +105,4% -65,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 51 42 58 121 40  -18,2% +39,0% +108,9% -66,7%
Taux d’imposition 6% 6% 4% 3% 8%  +7,5% -25,6% -36,2% +167,4%
 
Chiffre d’affaires par action 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1  -16,4% +20,7% +78,8% -58,8%
EBITDA par action 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1  -21,5% +26,7% +97,3% -65,2%
Bénéfices par action 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1  -21,9% +28,8% +97,1% -66,3%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de BBGI SICAV SA (en MGBP)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 39 22 28 32 11  -42,7% +25,8% +15,0% -67,1%
   dont Trésorerie 35 21 27 31 10  -41,0% +30,8% +16,0% -69,0%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 4 2 1 1 1  -57,9% -37,2% -11,2% -4,8%
   dont Stock -5 -4 -3 -5 -2  -22,7% -33,4% +77,9% -54,2%
Placements à long terme 847 896 976 1 106 1 050  +5,7% +9,0% +13,3% -5,0%
Biens corporels 0 0 0 0 -  -4,9% +17,2% +80,9% -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 887 921 1 006 1 139 1 064  +3,8% +9,3% +13,2% -6,6%
 
Passifs courants 0 0 3 3 3  -79,3% +3 949,3% +9,7% -16,8%
   dont Créances fournisseurs 0 0 3 3 3  -79,3% +3 949,3% +9,7% -16,8%
   dont Dette à court terme 0 0 0 0 0  +52,6% +39,0% -6,5% +1,3%
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 25 5 6 70 7  -81,2% +21,6% +1 126,4% -89,7%
 
Action ordinaire 714 771 848 850 852  +7,9% +10,0% +0,3% +0,3%
Bénéfices non répartis 147 144 160 202 203  -2,0% +10,9% +26,7% +0,2%
Capitaux propres 862 916 1 001 1 069 1 057  +6,3% +9,2% +6,9% -1,2%
 
Dette portant intérets 0 0 0 0 0  +52,6% +39,0% -6,5% +1,3%
Dette nette -35 -20 -27 -31 -9  -41,3% +30,8% +16,2% -69,5%
Fonds de roulement 38 22 25 29 8  -42,3% +12,9% +15,6% -72,8%
Actions en circulation (en M) 606,3 634,8 685,6 713,8 716,8  +4,7% +8,0% +4,1% +0,4%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de BBGI SICAV SA (en MGBP)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 51 42 58 119 40  -18,2% +39,0% +105,3% -66,2%
 
Dépréciation 0 0 0 0 0  +28,6% -14,8% +47,8% +29,4%
Ajustements des bénéfices nets -62 -57 -73 - -  -9,1% +28,5% - -
Ajust. comptes débiteurs 0 -1 1 -1 0  -13 775,0% -163,2% -173,2% -77,5%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 0 -3 1 - -  -3 862,7% -137,0% - -
Flux opérationnel -11 -19 -12 -20 -19  +69,7% -34,6% +67,7% -4,7%
 
Dépenses d’investissement 0 0 0 0 0  -51,0% +37,5% +169,7% -84,3%
Investissements -63 -59 -6 19 108  -5,9% -90,4% -439,3% +459,0%
Flux d’investissement 1 14 -6 19 -  +1 209,5% -141,8% -439,3% -
 
Dividendes payés 41 43 48 52 53  +4,4% +12,4% +7,8% +3,5%
Emprunts nets 2 -21 56 56 -  -1 318,8% -364,3% 0% -
Flux de financement 34 -10 24 4 -110  -128,1% -356,0% -84,4% -2 990,8%
 
Variation nette de la trésorerie 24 -14 6 4 -21  -158,5% -144,4% -32,1% -600,2%
 
Free Cash Flow par action - - - - -  +61,5% -39,4% +61,3% -5,4%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de BBGI SICAV SA (en MGBP)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 31 6 6 18 33  -81,2% +3,7% +197,8% +81,0%
Charges d'exploitation -1 -2 -2 -3 -3  +118,0% 0% +65,4% 0%
   dont Coût des ventes -31 - - - -31  - - - -
   dont Frais généraux -1 -3 -3 -2 -2  +210,5% 0% -27,5% 0%
Résultat opérationnel 27 3 11 16 29  -89,7% +304,8% +43,8% +83,7%
Autres revenus/frais nets 0 4 0 -1 0  +399 898 889,9% -100,0% -36 103 703,6% -100,0%
Charge d'intérêt - - - - -  - - - -
Résultat avant impôts 0 7 0 15 0  +16 729 999 900,0% -100,0% +75 514 999 900,0% -100,0%
Impôts sur les bénéfices 0 -1 0 0 0  +2 901 249 900,0% -100,0% +2 454 999 900,0% -100,0%
Résultat net 713 6 714 15 715  -99,2% +12 814,5% -98,0% +4 792,4%
 
EBITDA -27 3 -11 16 -29  -110,3% -502,5% -244,0% -283,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 22 2 11 15 28  -89,7% +373,8% +43,8% +83,7%
Taux d’imposition - 17% - 3% -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action - - - - -  -81,2% +3,7% +196,8% +81,0%
EBITDA par action - - - - -  -110,3% -502,5% -243,5% -283,6%
Bénéfices par action - - - - 1,0  -0,1% 0% +163,3% +4 792,4%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de BBGI SICAV SA (en MGBP)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 32 32 20 12 11  +1,3% -37,7% -41,3% -11,2%
   dont Trésorerie 31 18 18 10 10  -42,6% 0% -45,9% 0%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 1 2 2 - 1  +158,3% 0% - -
   dont Stock -5 - -15 - -2  - - - -
Placements à long terme 1 106 - 1 066 - 1 050  - - - -
Biens corporels 0 0 0 - -  -17,9% 0% - -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 1 139 1 088 1 088 1 064 1 064  -4,5% 0% -2,2% 0%
 
Passifs courants 3 5 3 7 3  +54,7% -42,3% +149,3% -62,6%
   dont Créances fournisseurs 3 3 3 3 3  -10,7% 0% -6,8% 0%
   dont Dette à court terme 0 0 0 0 0  -10,4% 0% +13,1% 0%
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 70 31 31 7 7  -55,4% 0% -76,9% 0%
 
Action ordinaire 850 852 852 852 852  +0,3% 0% +0% 0%
Bénéfices non répartis 202 198 198 203 203  -2,0% 0% +2,2% 0%
Capitaux propres 1 069 1 057 1 057 1 057 1 057  -1,2% 0% 0% +0%
 
Dette portant intérets 0 0 0 0 0  -10,4% 0% +13,1% 0%
Dette nette -31 -18 -18 -9 -9  -42,9% 0% -46,6% 0%
Fonds de roulement 29 27 17 5 8  -4,7% -36,9% -73,2% +68,6%
Actions en circulation (en M) 714,6 715,6 715,6 718,0 718,0  +0,1% 0% +0,3% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de BBGI SICAV SA (en MGBP)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 13 6 6 15 15  -58,4% 0% +164,2% 0%
 
Dépréciation 0 0 0 0 0  0% 0% -24,0% 0%
Ajustements des bénéfices nets -18 -11 -11 - -  -41,6% 0% - -
Ajust. comptes débiteurs -1 -1 -1 0 0  0% 0% -189,7% 0%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 0 0 0 - -  0% 0% - -
Flux opérationnel -5 -6 -6 -4 -4  +27,1% 0% -34,4% 0%
 
Dépenses d’investissement 0 0 0 0 0  0% 0% +266,7% 0%
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement 27 27 27 - -  0% 0% - -
 
Dividendes payés 13 13 13 -14 -14  -5,3% 0% -212,7% 0%
Emprunts nets 23 -15 -15 - -  -167,1% 0% - -
Flux de financement -28 -28 -28 -27 -27  0% 0% -2,6% 0%
 
Variation nette de la trésorerie -7 -7 -7 -4 -8  0% 0% -38,2% +100,0%
 
Free Cash Flow par action - - - - -  +27,0% 0% -34,5% 0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.