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Bayer AG NA

Bayer NA (BAYN.XETRA, DE000BAY0017)

Bayer Aktiengesellschaft, together its subsidiaries, operates as a life science company worldwide. It operates through Pharmaceuticals, Consumer Health, and Crop Science segments. The Pharmaceuticals segment offers prescription products primarily for cardiology and women's health care; specialty therapeutics in the areas of oncology, hematology, and ophthalmology; and diagnostic imaging equipment and digital solutions, and contrast agents, as well as cell and gene therapy. The Consumer Health segment markets nonprescription over-the-counter medicines for self-medication and self-care; and solutions for nutritional supplements, allergy, cough and cold, dermatology, pain and cardiovascular risk prevention, and digestive health. This segment also provides breeding, propagation, and production/processing of seeds, including seed dressing. The company has a collaboration with Acuitas Therapeutics, Inc. to strengthen gene editing programs; …

Siège social : Kaiser-Wilhelm-Allee 1, Leverkusen, Germany, 51368

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Bayer NA

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Bayer AG NA

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
982 424 000 100,0% - 42,3% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
28,4 5,2 36,7 0,8 5,2 1,3
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
22% -7% -8,1% 4,0% -4,3% -8,2%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
26,1 EUR 33,8 27,7 33,6 25,0 53,8

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Bayer AG NA

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Performance boursière ajustée des dividendes de Bayer AG NA

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-8,9% - +0,1% -18,3% -49,2% -56,8% -46,4%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-57,2% -43,2% -67,3% -72,7% -61,1% -71,8% -64,3%

 

Équipe de direction de Bayer AG NA

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
William N. Anderson Chairman of the Management Board & CEO 58 Wolfgang U. Nickl CFO & Member of Management Board 55
Heiko W. J. Schipper Member of Management Board & President of the Consumer Health Division 55 Stefan Oelrich Head of the Pharmaceuticals Division & Member of the Board of Management 56
Rodrigo Santos Member of Management Board & President of the Crop Science Division 51 Heike Prinz Chief Talent Officer, Labor Director & Member of Management Board 60
Julio Triana Member of Management Board & President of Consumer Health Division 58 Sebastian Guth Ph.D. Chief Operating Officer -
Jost Reinhard Head of Investor Relations 52 Michael Preuss Head of Communications, Government Relations and Corporate Brand -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Bayer AG NA au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 10,2 28,7 14,5 5 37,9
Risque Faible Moyen Faible Sévère Élevé

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Oui Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Oui Non Non Non Oui Non Non -

 

Présence de Bayer NA dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Bayer AG NA

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Fondamentaux de Bayer AG NA (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 43 545 41 400 44 081 50 739 47 637  -4,9% +6,5% +15,1% -6,1%
EBITDA 10 406 10 320 10 031 12 767 12 342  -0,8% -2,8% +27,3% -3,3%
Résultat opérationnel 5 041 -2 939 6 975 6 264 8 409  -158,3% -337,3% -10,2% +34,2%
Résultat net 2 430 -15 561 1 000 4 150 -2 941  -740,4% -106,4% +315,0% -170,9%
Free Cash Flow 5 557 2 485 2 478 4 144 1 311  -55,3% -0,3% +67,2% -68,4%
Marge de FCF 13% 6% 6% 8% 3%  -53,0% -6,3% +45,3% -66,3%
ROIC - -3% 9% 7% 10%  - -374,9% -15,0% +29,8%
CROIC - 3% 3% 5% 2%  - +9,2% +58,4% -69,4%
Taux d’imposition 16% - - 11% -  - - - -
Capital investi 85 267 71 152 71 622 79 141 76 766  -16,6% +0,7% +10,5% -3,0%
Actions en circul. (en M) 981,7 982,4 982,4 982,4 982,4  +0,1% 0% 0% 0%
EBITDA par action 10,6 10,5 10,2 13,0 12,6  -0,9% -2,8% +27,3% -3,3%
Bénéfices par action 4,2 -10,7 1,0 4,2 -3,0  -356,3% -109,5% +315,0% -170,9%
Free Cash Flow par action 5,7 2,5 2,5 4,2 1,3  -55,3% -0,3% +67,2% -68,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Bayer AG NA

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Ratio de profitabilité de Bayer AG NA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 60% 54% 62% 61% 59%  -10,2% +15,0% -1,6% -3,8%
Marge d’EBITDA 24% 25% 23% 25% 26%  +4,3% -8,7% +10,6% +3,0%
Marge opérationnelle 12% -7% 16% 12% 18%  -161,3% -322,9% -22,0% +43,0%
Marge bénéficiaire 9% -25% 2% 8% -6%  -369,8% -108,9% +260,5% -175,5%
Marge de FCF 13% 6% 6% 8% 3%  -53,0% -6,3% +45,3% -66,3%
Rentabilité économique (ROA) - -8,6% 0,8% 3,4% -2,4%  - -109,8% +301,7% -170,0%
Rentabilité financière (ROE) - -27,0% 3,1% 11,6% -8,2%  - -111,7% +267,3% -171,0%
Rdt sr capital investi (ROIC) - -3% 9% 7% 10%  - -374,9% -15,0% +29,8%
FCF sur ∼ (CROIC) - 3% 3% 5% 2%  - +9,2% +58,4% -69,4%

 

Ratios de solvabilité de Bayer AG NA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,9 0,7 0,7 0,7 0,8  -23,8% +7,5% -4,0% +16,5%
Liquidité générale 1,4 1,0 1,1 1,1 1,3  -30,8% +14,1% -2,9% +17,0%
Dette nette sur EBITDA 3,1 2,8 3,1 2,4 2,7  -10,9% +10,5% -23,1% +13,8%
Dette sur actifs 30% 35% 32% 32% 36%  +15,5% -7,5% +0,7% +9,9%
Dette sur capitaux propres 80% 133% 117% 104% 133%  +66,1% -12,2% -10,9% +27,9%
Couverture par l’EBITDA 5,6 6,5 7,4 6,9 6,9  +14,8% +15,2% -7,7% +0,4%
   ∼ par l’EBIT 2,7 -1,8 5,2 3,4 4,7  -167,5% -381,2% -34,9% +39,4%
   ∼ par le flux opérationel 4,4 3,1 3,8 3,8 2,3  -30,8% +23,0% +1,1% -40,5%
Coût de la dette - 4,1% 3,4% 4,7% 4,2%  - -16,3% +38,3% -9,7%

 

Graphique des dividendes de Bayer AG NA

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Ratios de distribution de Bayer AG NA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 2 430 -15 561 1 000 4 150 -2 941  -740,4% -106,4% +315,0% -170,9%
Flux de trésorerie libre (FCF) 5 557 2 485 2 478 4 144 1 311  -55,3% -0,3% +67,2% -68,4%
Dividende payé -2 615 -2 768 -1 993 -1 985 -2 379  +5,9% -28,0% -0,4% -219,8%
Distribution sur résultat net 64% -26% 199% 48% -81%  -141,3% -855,7% -76,0% -269,1%
Distribution sur FCF 47% 111% 80% 48% 181%  +136,7% -27,8% -40,4% +278,8%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Bayer AG NA

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Bayer AG NA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 225 209 245 250 258  -7,1% +17,1% +2,1% +3,2%
Délai paiement clients (DSO) 121 106 106 97 96  -12,2% +0,2% -9,1% -1,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 107 145 124 135  - +34,8% -14,3% +9,1%
Conversion de l’encaisse - 208 206 222 218  - -0,7% +7,8% -1,9%
Rotation des actifs 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4  +2,6% +3,6% +10,8% -4,9%
Frais généraux sur CP 8% 9% 9% 7% 7%  +14,8% -4,9% -18,4% +1,8%
Frais généraux sur CA 9% 7% 7% 6% 5%  -22,2% -3,4% -16,8% -7,9%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Bayer AG NA

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
EBIT ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0,75 0,5 1  +0,75 -0,25 +0,5 0,56
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0,5  = = +0,5 0,13
CROIC ≥ 10% 0 0 0 0,5 0  = +0,5 -0,5 0,13
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0,5  = = +0,5 0.5
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE4,8
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
CROIC → ou ↗ 0 0 0,5 1 0  +0,5 +0,5 -1 0,42
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 0,5 1 0  +0,5 +0,5 -1 0,42
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Bayer AG NA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 0 1 1 0  = +1 = -1
ROA ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
Rotation des actifs ↗ 0 1 1 1 0  +1 = = -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
Liquidité générale ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 1 1 1  = +1 = =
 
F_SCORE 2 3 9 6 4  +1 +6 -3 -2

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Bayer AG NA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,1 - - - 0,1  -112,3% -389,4% -18,8% +188,8%
Critère X2 × 1,4 0,3 0,2 0,2 0,2 0,1  -46,1% -0,5% +24,3% -28,5%
Critère X3 × 3,3 0,1 -0,1 0,2 0,2 0,2  -162,9% -331,0% -13,5% +35,9%
Critère X4 × 0,6 - - - - 0,4  - - - -
Critère X5 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4  +2,6% +3,6% +10,8% -4,9%
 
Z_SCORE - - - - 1,2  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Bayer AG NA

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Sociétés possiblement comparables à Bayer NA Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Bristol-Myers Squibb 77,5 5,8% 0,4 6,9 41,0 2,5 6,1
États-Unis Gilead Sciences 74,7 4,7% 0,2 9,6 64,3 3,6 7,8
États-Unis Biogen 31,4 - - 13,0 226,5 4,1 15,8
Allemagne Bayer NA 26,6 0,4% 1,0 5,2 26,1 1,3 5,2
Italie Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A. 9,9 2,6% 0,4 16,9 47,4 4,8 13,1
Espagne Grifols 5,5 - 0,7 20,9 9,1 2,1 13,0
Finlande Orion B 5,3 4,4% 0,3 29,5 37,9 4,4 18,7
  Médiane 108,1 3,0% 0,4 13,8   4,2 13,1  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Bayer NA

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Dividendes par action détachés par Bayer AG NA (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024---0,11--------
2023----2,40-------
2022----2,00-------
2021---2,00--------
2020---2,80--------
2019---2,80--------
2018----2,76-------
2017---1,152,66-------
2016----2,46-------
2015----2,21-------
2014---2,07--------
2013---1,87--------
2012---1,62--------
2011----1,48-------
2010----1,38-------
2009----1,38-------
2008---1,33--------
2007---0,98--------
2006----0,93-------
2005----0,54-------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Bayer AG NA (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 43 545 41 400 44 081 50 739 47 637  -4,9% +6,5% +15,1% -6,1%
Charges d'exploitation -21 546 -22 976 -20 356 -23 535 -19 479  +6,6% -11,4% +15,6% -17,2%
   dont Coût des ventes -17 467 -19 138 -16 816 -19 871 -19 749  +9,6% -12,1% +18,2% -0,6%
   dont Frais généraux -3 890 -2 879 -2 962 -2 838 -2 453  -26,0% +2,9% -4,2% -13,6%
Résultat opérationnel 5 041 -2 939 6 975 6 264 8 409  -158,3% -337,3% -10,2% +34,2%
Autres revenus/frais nets -2 161 -14 311 -4 929 -1 594 -9 868  +562,2% -65,6% -67,7% +519,1%
Charge d'intérêt -1 848 -1 596 -1 347 -1 857 -1 788  -13,6% -15,6% +37,9% -3,7%
Résultat avant impôts 2 880 -17 250 2 046 4 670 -1 459  -699,0% -111,9% +128,3% -131,2%
Impôts sur les bénéfices -450 -1 689 -1 024 -504 -1 321  -475,3% -160,6% -50,8% +162,1%
Résultat net 2 430 -15 561 1 000 4 150 -2 941  -740,4% -106,4% +315,0% -170,9%
 
EBITDA 10 406 10 320 10 031 12 767 12 342  -0,8% -2,8% +27,3% -3,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 4 253 -2 480 6 222 5 588 7 501  -158,3% -350,9% -10,2% +34,2%
Taux d’imposition 16% - - 11% -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 44,4 42,1 44,9 51,6 48,5  -5,0% +6,5% +15,1% -6,1%
EBITDA par action 10,6 10,5 10,2 13,0 12,6  -0,9% -2,8% +27,3% -3,3%
Bénéfices par action 4,2 -10,7 1,0 4,2 -3,0  -356,3% -109,5% +315,0% -170,9%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Bayer AG NA (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 32 559 35 660 32 578 37 760 37 090  +9,5% -8,6% +15,9% -1,8%
   dont Trésorerie 3 185 4 191 4 564 5 171 5 907  +31,6% +8,9% +13,3% +14,2%
   dont Placements à CT 2 219 7 692 3 175 4 982 4 685  +246,6% -58,7% +56,9% -6,0%
   dont Créances clients 14 449 12 058 12 860 13 450 12 500  -16,5% +6,7% +4,6% -7,1%
   dont Stock 10 765 10 954 11 270 13 595 13 947  +1,8% +2,9% +20,6% +2,6%
Placements à long terme 1 984 - - - -  - - - -
Biens corporels 12 479 11 710 12 688 13 674 -  -6,2% +8,4% +7,8% -
Écart d'acquisitions 39 126 36 080 40 106 39 648 32 299  -7,8% +11,2% -1,1% -18,5%
Biens incorporels 34 709 26 029 26 258 24 183 23 363  -25,0% +0,9% -7,9% -3,4%
Actifs totaux 126 258 117 046 120 241 124 877 123 344  -7,3% +2,7% +3,9% -1,2%
 
Passifs courants 23 215 36 728 29 403 35 084 29 457  +58,2% -19,9% +19,3% -16,0%
   dont Créances fournisseurs 6 426 5 683 6 792 7 545 7 456  -11,6% +19,5% +11,1% -1,2%
   dont Dette à court terme 1 975 8 360 3 053 7 539 6 613  +323,3% -63,5% +146,9% -12,3%
Dette à long terme 35 955 32 268 35 549 32 829 37 226  -10,3% +10,2% -7,7% +13,4%
Passifs totaux 78 741 86 347 87 073 85 951 90 266  +9,7% +0,8% -1,3% +5,0%
 
Action ordinaire 2 515 2 515 2 515 2 515 2 515  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 26 151 13 057 13 345 17 233 12 175  -50,1% +2,2% +29,1% -29,4%
Capitaux propres 47 337 30 524 33 020 38 773 32 927  -35,5% +8,2% +17,4% -15,1%
 
Dette portant intérets 37 930 40 628 38 602 40 368 43 839  +7,1% -5,0% +4,6% +8,6%
Dette nette 32 526 28 745 30 863 30 215 33 247  -11,6% +7,4% -2,1% +10,0%
Fonds de roulement 9 344 -1 068 3 175 2 676 7 633  -111,4% -397,3% -15,7% +185,2%
Actions en circulation (en M) 981,7 982,4 982,4 982,4 982,4  +0,1% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Bayer AG NA (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 2 430 -15 561 1 022 4 166 -2 941  -740,4% -106,6% +307,6% -170,6%
 
Dépréciation 5 365 13 259 3 056 6 503 3 933  +147,1% -77,0% +112,8% -39,5%
Ajustements des bénéfices nets -1 554 3 286 1 424 1 690 -  -311,5% -56,7% +18,7% -
Ajust. comptes débiteurs 14 695 -61 269 689  +4 864,3% -108,8% -541,0% +156,1%
Ajust. des stocks -103 -900 -173 -2 170 -430  +773,8% -80,8% +1 154,3% -80,2%
Autres flux opérationnels 786 9 220 436 -1 407 -  +1 073,0% -95,3% -422,7% -
Flux opérationnel 8 207 4 903 5 089 7 093 4 062  -40,3% +3,8% +39,4% -42,7%
 
Dépenses d’investissement 2 650 2 418 2 611 2 949 2 751  -8,8% +8,0% +12,9% -6,7%
Investissements -575 -4 027 4 302 -2 381 -3 517  +600,3% -206,8% -155,3% +47,7%
Flux d’investissement -671 -4 073 855 -2 381 -  +507,0% -121,0% -378,5% -
 
Dividendes payés 2 615 2 768 1 993 1 985 -2 379  +5,9% -28,0% -0,4% -219,8%
Emprunts nets -4 296 4 467 -2 452 -974 -  -204,0% -154,9% -60,3% -
Flux de financement -8 389 423 -5 645 -4 220 -679  -105,0% -1 434,5% -25,2% -83,9%
 
Variation nette de la trésorerie -867 1 006 373 607 736  -216,0% -62,9% +62,7% +21,3%
 
Free Cash Flow par action 5,7 2,5 2,5 4,2 1,3  -55,3% -0,3% +67,2% -68,4%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Bayer AG NA (en MEUR)

  03/2023 06/2023 09/2023 12/2023 03/2024  03-06/23 06-09/23 09-12/23 12-03/24
Chiffre d’affaires 14 389 11 044 10 342 11 862 13 765  -23,2% -6,4% +14,7% +16,0%
Charges d'exploitation -5 683 -7 282 -9 124 -4 442 -5 054  +28,1% +25,3% -51,3% +13,8%
   dont Coût des ventes -5 733 -4 718 -4 812 -4 486 -5 463  -17,7% +2,0% -6,8% +21,8%
   dont Frais généraux -658 -489 -551 -755 -583  -25,7% +12,7% +37,0% -22,8%
Résultat opérationnel 3 084 -938 -3 492 2 934 3 248  -130,4% +272,3% -184,0% +10,7%
Autres revenus/frais nets -478 -636 -805 -1 248 -643  +33,1% +26,6% +55,0% -48,5%
Charge d'intérêt -478 -636 -805 -752 -648  +33,1% +26,6% -6,6% -13,8%
Résultat avant impôts 2 606 -1 574 -4 297 1 686 2 605  -160,4% +173,0% -139,2% +54,5%
Impôts sur les bénéfices -424 -315 -280 -302 -589  -25,7% -11,1% +7,9% +95,0%
Résultat net 2 178 -1 887 -4 569 1 337 2 000  -186,6% +142,1% -129,3% +49,6%
 
EBITDA 4 429 2 349 1 438 3 834 4 361  -47,0% -38,8% +166,6% +13,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 2 582 -785 -2 867 2 408 2 514  -130,4% +265,0% -184,0% +4,4%
Taux d’imposition 16% - - 18% 23%  - - - +26,2%
 
Chiffre d’affaires par action 14,6 11,2 10,5 12,1 14,0  -23,2% -6,4% +14,7% +16,0%
EBITDA par action 4,5 2,4 1,5 3,9 4,4  -47,0% -38,8% +166,6% +13,7%
Bénéfices par action 2,2 -1,9 -4,7 1,4 2,0  -186,6% +142,1% -129,3% +49,6%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Bayer AG NA (en MEUR)

  03/2023 06/2023 09/2023 12/2023 03/2024  03-06/23 06-09/23 09-12/23 12-03/24
Actifs courants 39 623 38 777 37 528 37 090 40 167  -2,1% -3,2% -1,2% +8,3%
   dont Trésorerie 4 854 4 481 6 815 5 907 4 725  -7,7% +52,1% -13,3% -20,0%
   dont Placements à CT 3 121 3 149 2 491 4 685 4 197  +0,9% -20,9% +88,1% -10,4%
   dont Créances clients 18 114 17 365 14 254 12 500 17 794  -4,1% -17,9% -12,3% +42,4%
   dont Stock 13 531 13 768 13 956 13 947 13 437  +1,8% +1,4% -0,1% -3,7%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 13 312 13 177 13 449 - -  -1,0% +2,1% - -
Écart d'acquisitions 39 254 36 922 33 876 32 299 32 763  -5,9% -8,2% -4,7% +1,4%
Biens incorporels 23 352 23 438 23 169 23 363 23 343  +0,4% -1,1% +0,8% -0,1%
Actifs totaux 125 052 121 667 117 242 123 344 119 881  -2,7% -3,6% +5,2% -2,8%
 
Passifs courants 34 391 32 187 33 081 29 457 30 630  -6,4% +2,8% -11,0% +4,0%
   dont Créances fournisseurs 6 268 5 970 6 500 7 456 6 398  -4,8% +8,9% +14,7% -14,2%
   dont Dette à court terme 9 728 9 960 12 313 6 613 8 281  +2,4% +23,6% -46,3% +25,2%
Dette à long terme 33 571 36 557 35 111 37 226 -  +8,9% -4,0% +6,0% -
Passifs totaux 84 035 84 543 83 695 90 266 84 119  +0,6% -1,0% +7,9% -6,8%
 
Action ordinaire 2 515 2 515 2 515 2 515 2 515  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 20 088 16 172 12 604 12 175 -  -19,5% -22,1% -3,4% -
Capitaux propres 40 864 36 948 33 380 32 927 35 605  -9,6% -9,7% -1,4% +8,1%
 
Dette portant intérets 43 299 46 517 47 424 43 839 8 281  +7,4% +1,9% -7,6% -81,1%
Dette nette 35 324 38 887 38 118 33 247 -641  +10,1% -2,0% -12,8% -101,9%
Fonds de roulement 5 232 6 590 4 447 7 633 9 537  +26,0% -32,5% +71,6% +24,9%
Actions en circulation (en M) 982,4 982,4 982,4 982,4 982,4  0% 0% +0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Bayer AG NA (en MEUR)

  03/2023 06/2023 09/2023 12/2023 03/2024  03-06/23 06-09/23 09-12/23 12-03/24
Bénéfices nets 2 182 -1 889 -4 577 1 337 2 000  -186,6% +142,3% -129,2% +49,6%
 
Dépréciation 1 345 3 287 4 930 900 1 113  +144,4% +50,0% -81,7% +23,7%
Ajustements des bénéfices nets 592 2 667 - - -  +350,5% - - -
Ajust. comptes débiteurs -4 388 856 3 242 979 -4 809  -119,5% +278,7% -69,8% -591,2%
Ajust. des stocks -31 -163 -79 -157 566  +425,8% -51,5% +98,7% -460,5%
Autres flux opérationnels -1 814 -1 814 - - -  0% - - -
Flux opérationnel -3 550 484 2 576 5 257 -2 180  -113,6% +432,2% +104,1% -141,5%
 
Dépenses d’investissement 466 606 683 996 446  +30,0% +12,7% +45,8% -55,2%
Investissements 1 602 -1 097 -138 -3 884 303  -168,5% -87,4% +2 714,5% -107,8%
Flux d’investissement 1 602 505 367 - -  -68,5% -27,3% - -
 
Dividendes payés 2 360 2 360 4 15 -  0% -99,8% +275,0% -
Emprunts nets 3 025 3 025 - - -  0% - - -
Flux de financement 1 662 272 -160 -2 453 867  -83,6% -158,8% +1 433,1% -135,3%
 
Variation nette de la trésorerie -317 -373 2 334 -908 -1 182  +17,7% -725,7% -138,9% +30,2%
 
Free Cash Flow par action -4,1 -0,1 1,9 4,3 -2,7  -97,0% -1 651,6% +125,1% -161,6%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.