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Balyo SA

Balyo (BALYO.PA, FR0013258399)

Balyo SA designs, develops, and markets material handling robots worldwide. The company offers robotic pallet and reach trucks, tuggers, stackers, counterbalanced stackers, very narrow aisles, and autonomous mobile robots. Its products are used in intelligent pallet detection, barcode scanning, inter-building transport, push button configuration, machine interface, ERP interfacing, and palletizers; and WMS interface and 3D camera applications. The company serves 3PL, automotive, e-commerce, and consumer goods industries. Balyo SA was founded in 2004 and is headquartered in Arcueil, France. Balyo SA operates as a subsidiary of SVF II Strategic Investments AIV LLC.

Siège social : 74, Avenue Vladimir Ilitch Lenine, Arcueil, France, 94110

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Balyo

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Balyo SA

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
34 331 400 25,4% 78,0% 7,8% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
- - - 5,8 -0,9 0,4
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
-51% -58% -543,0% -23,8% -7,4% -
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
0,5 EUR 0,9 0,5 0,6 0,4 0,9

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Balyo SA

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Performance boursière ajustée des dividendes de Balyo SA

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-13,5% -16,2% -6,0% -24,1% -42,3% +11,5% -64,2%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-55,3% -73,8% -79,4% -92,7% -90,5% - -

 

Équipe de direction de Balyo SA

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Pascal Rialland Chairman of the Board & CEO 48 Aymeric Pintaud Chief Financial Officer -
Alec Lafourcade-Jumenbo Chief Operating Officer - Andres Yarce Chief Technology Officer -
Mark Stevenson Chief Sales Officer - Adam Westhead Censor 37

 

Présence de Balyo dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Balyo SA

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Fondamentaux de Balyo SA (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 20 22 22 24 27  +6,1% +0,4% +10,9% +10,4%
EBITDA -16 -6 1 -3 -5  -61,9% -112,5% -482,3% +64,9%
Résultat opérationnel -18 -8 -1 -4 -6  -57,2% -80,7% +206,3% +39,8%
Résultat net -18 -8 -2 -5 -10  -53,4% -70,9% +94,4% +109,1%
Free Cash Flow -8 -4 -4 -1 -2  -49,0% -13,9% -75,0% +119,3%
Marge de FCF -40% -19% -17% -4% -7%  -51,9% -14,2% -77,5% +98,5%
ROIC - -64% -9% -31% 704%  - -85,6% +230,1% -2 408,4%
CROIC - -51% -33% -9% 321%  - -35,7% -73,1% -3 721,7%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
Capital investi 7 9 13 8 -9  +24,7% +41,4% -41,6% -216,4%
Actions en circul. (en M) 28,5 28,7 29,8 33,7 34,3  +0,6% +4,0% +12,9% +1,8%
EBITDA par action -0,6 -0,2 - -0,1 -0,1  -62,2% -112,0% -438,5% +61,9%
Bénéfices par action -0,6 -0,3 -0,1 -0,1 -0,3  -55,6% -76,7% +110,3% +110,2%
Free Cash Flow par action -0,3 -0,1 -0,1 - -0,1  -49,3% -17,2% -77,9% +115,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Balyo SA

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Ratio de profitabilité de Balyo SA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 6% 21% 46% 43% 30%  +233,1% +118,1% -6,7% -31,1%
Marge d’EBITDA -79% -28% 4% -12% -18%  -64,1% -112,5% -444,8% +49,3%
Marge opérationnelle -86% -35% -7% -18% -23%  -59,7% -80,8% +176,2% +26,5%
Marge bénéficiaire -87% -36% -9% -19% -37%  -57,9% -75,8% +114,2% +93,9%
Marge de FCF -40% -19% -17% -4% -7%  -51,9% -14,2% -77,5% +98,5%
Rentabilité économique (ROA) - -24,9% -6,4% -15,8% -30,0%  - -74,4% +147,7% +90,3%
Rentabilité financière (ROE) - -543,0% 745,5% 1 552,1% 134,6%  - -237,3% +108,2% -91,3%
Rdt sr capital investi (ROIC) - -64% -9% -31% 704%  - -85,6% +230,1% -2 408,4%
FCF sur ∼ (CROIC) - -51% -33% -9% 321%  - -35,7% -73,1% -3 721,7%

 

Ratios de solvabilité de Balyo SA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,9 1,0 1,3 0,8 0,7  +5,3% +35,9% -37,7% -16,9%
Liquidité générale 1,1 1,3 1,6 1,2 1,0  +17,3% +21,5% -26,1% -16,2%
Dette nette sur EBITDA 0,2 -0,8 1,1 -0,6 1,1  -613,1% -235,6% -154,9% -284,9%
Dette sur actifs 6% 38% 37% 36% 9%  +510,8% -1,2% -4,4% -74,9%
Dette sur capitaux propres 38% -485% 595% -408% -27%  -1 361,0% -222,8% -168,6% -93,3%
Couverture par l’EBITDA -58,8 -18,2 1,6 -11,7 -2,8  -69,1% -108,9% -822,7% -76,1%
   ∼ par l’EBIT -64,3 -22,5 -2,4 -17,2 -3,6  -65,0% -89,5% +629,5% -79,1%
   ∼ par le flux opérationel -29,0 -12,4 -6,5 -1,4 -1,1  -57,2% -47,8% -78,4% -22,1%
Coût de la dette - 5,0% 4,2% 2,4% 26,1%  - -15,5% -43,3% +994,0%

 

Graphique des dividendes de Balyo SA

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Ratios de distribution de Balyo SA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net -18 -8 -2 -5 -10  -53,4% -70,9% +94,4% +109,1%
Flux de trésorerie libre (FCF) -8 -4 -4 -1 -2  -49,0% -13,9% -75,0% +119,3%
Dividende payé - - - - -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Balyo SA

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Balyo SA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 69 72 104 168 173  +3,8% +44,7% +60,7% +3,5%
Délai paiement clients (DSO) 292 189 152 114 186  -35,2% -19,4% -25,4% +63,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 168 127 113 172  - -24,4% -11,0% +51,7%
Conversion de l’encaisse - 93 130 168 187  - +39,3% +29,8% +11,4%
Rotation des actifs 0,6 0,7 0,7 0,9 0,7  +14,5% +3,2% +17,4% -16,0%
Frais généraux sur CP 59% -114% 115% -125% -55%  -291,2% -201,6% -208,6% -56,4%
Frais généraux sur CA 15% 12% 10% 13% 25%  -19,1% -20,8% +28,9% +94,7%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Balyo SA

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 0,5 1 1  -0,5 +0,5 = 0,88
EBIT ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 0 1  = = +1 0,25
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 1  = = +1 0,25
CROIC ≥ 10% 0 0 0 0 1  = = +1 0,25
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 -1  = = -1 -1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0 0 0 0 0  = = = 0,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE2,6
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
CROIC → ou ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 1,00
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,17
Marge nette → ou ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,17
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,50
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Balyo SA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 0 0 0 0  = = = =
ROA ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
CFO > 0 0 0 0 0 0  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 0 1 1  = -1 +1 =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
Rotation des actifs ↗ 0 1 1 1 0  +1 = = -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 1 1  = +1 = =
Liquidité générale ↗ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 0 0  = = = =
 
F_SCORE 1 4 5 3 2  +3 +1 -2 -1

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Balyo SA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,1 0,2 0,3 0,1 -  +167,8% +62,6% -62,5% -130,5%
Critère X2 × 1,4 -0,8 -0,4 -0,1 -0,2 -0,8  -51,8% -74,9% +150,5% +259,0%
Critère X3 × 3,3 -1,8 -0,8 -0,1 -0,5 -0,6  -53,6% -84,8% +308,6% +9,7%
Critère X4 × 0,6 - - - - 3,0  - - - -
Critère X5 0,6 0,7 0,7 0,9 0,7  +14,5% +3,2% +17,4% -16,0%
 
Z_SCORE - - - - 2,4  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Balyo SA

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Sociétés possiblement comparables à Balyo Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Allemagne Koenig & Bauer 0,1 - 1,5 22,2 7,3 0,2 9,0
France Arcure - - 1,0 12,2 4,9 1,5 6,6
France Boa Concept - - - 82,6 17,3 0,7 -8,2
France Balyo - - 1,8 - 0,5 0,4 -0,9
France Cerinnov Group - - 2,3 39,7 0,9 0,7 18,4
France DBT - - 1,7 - 0,6 0,5 -1,1
France Enertime SAS - - 2,6 - 0,2 1,1 -1,1
  Médiane 4,2 1,6% 1,2 19,3   2,0 12,9  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Balyo

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Dividendes par action détachés par Balyo SA (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Balyo SA (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 20 22 22 24 27  +6,1% +0,4% +10,9% +10,4%
Charges d'exploitation -19 -12 -12 -15 -14  -35,9% -5,0% +28,7% -4,7%
   dont Coût des ventes -19 -17 -12 -14 -19  -10,6% -31,3% +17,2% +36,2%
   dont Frais généraux -3 -3 -2 -3 -7  -14,2% -20,5% +43,0% +115,0%
Résultat opérationnel -18 -8 -1 -4 -6  -57,2% -80,7% +206,3% +39,8%
Autres revenus/frais nets 0 0 0 0 -4  +151,5% +28,6% -77,2% +4 016,4%
Charge d'intérêt 0 0 0 0 -2  +22,9% +40,8% -47,1% +590,3%
Résultat avant impôts -18 -8 -2 -5 -11  -55,5% -75,6% +136,6% +133,9%
Impôts sur les bénéfices 0 0 0 0 -1  -645,8% +40,4% -77,2% -939,7%
Résultat net -18 -8 -2 -5 -10  -53,4% -70,9% +94,4% +109,1%
 
EBITDA -16 -6 1 -3 -5  -61,9% -112,5% -482,3% +64,9%
RN d’exploitation (NOPAT) -12 -5 -1 -3 -4  -57,2% -80,7% +206,3% +39,8%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 0,7 0,8 0,7 0,7 0,8  +5,5% -3,5% -1,8% +8,5%
EBITDA par action -0,6 -0,2 - -0,1 -0,1  -62,2% -112,0% -438,5% +61,9%
Bénéfices par action -0,6 -0,3 -0,1 -0,1 -0,3  -55,6% -76,7% +110,3% +110,2%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Balyo SA (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 25 24 23 22 31  -5,1% -3,0% -3,2% +42,1%
   dont Trésorerie 5 9 10 8 9  +93,1% +16,1% -19,5% +5,1%
   dont Placements à CT - -2 - - -  - - - -
   dont Créances clients 16 11 9 8 14  -31,3% -19,1% -17,2% +80,2%
   dont Stock 4 3 3 6 9  -7,2% -0,5% +88,3% +40,9%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 6 5 4 5 -  -20,5% -2,7% +17,1% -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 0 0 0 0 0  -27,8% +35,4% +10,0% -29,1%
Actifs totaux 33 31 30 28 37  -7,3% -2,8% -5,5% +31,6%
 
Passifs courants 23 18 15 19 33  -19,1% -20,2% +30,9% +69,6%
   dont Créances fournisseurs 8 8 4 5 10  -1,1% -47,3% +27,0% +93,4%
   dont Dette à court terme 1 2 3 4 3  +20,0% +67,5% +40,9% -7,5%
Dette à long terme 1 10 9 6 -  +1 189,7% -14,7% -24,8% -
Passifs totaux 28 33 28 31 49  +18,9% -15,4% +9,5% +60,5%
 
Action ordinaire 2 2 3 3 3  +0,6% +17,3% 0% +1,8%
Bénéfices non répartis -18 -8 -2 -5 -22  -55,3% -75,6% +136,6% +372,3%
Capitaux propres 5 -2 2 -2 -12  -144,9% -178,3% -231,7% +393,6%
 
Dette portant intérets 2 11 11 10 3  +465,9% -3,9% -9,7% -67,0%
Dette nette -3 5 1 2 -5  -295,2% -83,0% +109,9% -404,9%
Fonds de roulement 2 5 8 3 -1  +148,1% +58,1% -64,6% -140,1%
Actions en circulation (en M) 28,5 28,7 29,8 33,7 34,3  +0,6% +4,0% +12,9% +1,8%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Balyo SA (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets -18 -8 -2 -5 -10  -55,3% -75,6% +136,6% +114,0%
 
Dépréciation 2 1 2 1 1  -4,8% +29,8% -26,5% +0,9%
Ajustements des bénéfices nets 1 2 0 - -  +18,5% -108,5% - -
Ajust. comptes débiteurs 7 5 2 2 -7  -28,4% -57,7% -19,2% -485,7%
Ajust. des stocks 0 0 0 -3 -3  -150,2% -79,0% -6 342,6% -10,6%
Autres flux opérationnels 1 -2 -1 - -  -276,6% -64,3% - -
Flux opérationnel -8 -4 -3 0 -2  -47,4% -26,5% -88,6% +437,6%
 
Dépenses d’investissement 0 0 1 1 0  -88,4% +1 429,2% -0,8% -81,2%
Investissements -1 0 0 1 -  -113,6% +389,6% +127,8% -
Flux d’investissement -1 0 0 1 -  -103,5% +1 778,2% +127,8% -
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets -2 9 -1 - -  -626,7% -117,1% - -
Flux de financement -2 8 4 -3 3  -587,8% -53,5% -167,7% -194,8%
 
Variation nette de la trésorerie -10 4 1 -2 0  -140,9% -66,5% -240,4% -121,1%
 
Free Cash Flow par action -0,3 -0,1 -0,1 - -0,1  -49,3% -17,2% -77,9% +115,3%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Balyo SA (en MEUR)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 16 7 15 6 12  -53,1% +100,0% -60,4% +100,0%
Charges d'exploitation -7 -4 -8 -5 -6  -40,2% +90,4% -34,2% +19,6%
   dont Coût des ventes -9 -4 -9 -4 -9  -50,7% +112,2% -53,6% +119,4%
   dont Frais généraux -2 -2 -2 -2 -2  +13,7% 0% -11,5% 0%
Résultat opérationnel 0 -1 -2 -3 -4  -6 480,7% +151,0% +32,4% +26,9%
Autres revenus/frais nets 0 0 -1 -1 -4  +198,4% +100,0% +9,5% +557,3%
Charge d'intérêt 0 - 0 - -  - - - -
Résultat avant impôts 0 -1 -3 -4 -8  +1 466,0% +139,4% +28,1% +112,8%
Impôts sur les bénéfices -1 0 0 0 0  -103,3% -2 733,6% -103,8% -2 913,2%
Résultat net 0 -1 -2 -4 -7  -379,1% +100,0% +51,2% +100,0%
 
EBITDA 1 -1 -2 -3 -3  -219,0% +173,2% +50,9% +15,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 0 -1 -2 -2 -3  -6 480,7% +151,0% +32,4% +26,9%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 0,5 0,2 0,4 0,2 0,3  -53,0% +100,0% -61,8% +103,5%
EBITDA par action - - -0,1 -0,1 -0,1  -219,2% +173,2% +45,7% +17,4%
Bénéfices par action - - - -0,1 -0,2  -659,0% 0% +192,1% +103,5%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Balyo SA (en MEUR)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 22 23 23 31 31  +4,2% 0% +36,5% 0%
   dont Trésorerie 8 2 2 9 9  -73,7% 0% +300,4% 0%
   dont Placements à CT - - - 4 -  - - - -
   dont Créances clients 8 7 12 11 14  -4,8% +68,7% -11,1% +26,1%
   dont Stock 6 8 8 9 9  +32,8% 0% +6,2% 0%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 5 5 5 - -  -2,3% 0% - -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 0 0 0 0 0  -14,8% 0% -16,8% 0%
Actifs totaux 28 29 29 37 37  +2,8% 0% +28,0% 0%
 
Passifs courants 19 20 20 33 33  +6,6% +0% +59,1% 0%
   dont Créances fournisseurs 5 9 7 10 10  +66,2% -14,5% +36,2% 0%
   dont Dette à court terme 4 1 2 2 3  -65,2% +69,3% +17,9% +33,3%
Dette à long terme 6 - 8 - -  - - - -
Passifs totaux 31 33 33 49 49  +9,1% 0% +47,2% 0%
 
Action ordinaire 3 3 3 3 3  0% 0% +1,8% 0%
Bénéfices non répartis -5 -2 -2 -10 -22  -46,8% 0% +302,4% +120,7%
Capitaux propres -2 -4 -4 -12 -12  +81,0% 0% +172,6% 0%
 
Dette portant intérets 10 1 10 2 3  -87,6% +691,3% -74,8% +33,3%
Dette nette 2 -1 8 -10 -5  -152,5% -929,0% -237,4% -49,0%
Fonds de roulement 3 3 3 -1 -1  -11,9% 0% -145,5% 0%
Actions en circulation (en M) 33,8 33,7 33,7 34,9 34,3  -0,1% 0% +3,5% -1,7%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Balyo SA (en MEUR)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 0 -1 -2 -4 -7  -379,1% +100,0% +51,2% +100,0%
 
Dépréciation 1 0 1 0 1  -46,8% +100,0% -25,5% +100,0%
Ajustements des bénéfices nets 0 0 0 - -  0% 0% - -
Ajust. comptes débiteurs 1 -2 -5 -1 -2  -225,2% +193,1% -71,3% +39,5%
Ajust. des stocks -2 -1 -2 0 -1  -32,5% +100,0% -87,1% +100,0%
Autres flux opérationnels 0 0 0 - -  0% 0% - -
Flux opérationnel 3 -3 -6 2 4  -180,6% +103,4% -133,4% +97,4%
 
Dépenses d’investissement 0 0 0 0 0  -91,7% +100,0% +18,5% +100,0%
Investissements 0 0 0 - -  0% 0% - -
Flux d’investissement 0 0 0 - -  0% 0% - -
 
Dividendes payés 0 - - - -  - - - -
Emprunts nets 0 0 0 - -  0% 0% - -
Flux de financement -1 0 -1 1 3  -75,8% +69,4% -392,8% +103,2%
 
Variation nette de la trésorerie 2 -3 -6 3 6  -296,5% +100,0% -153,3% +100,7%
 
Free Cash Flow par action 0,1 -0,1 -0,2 0,1 0,1  -185,9% +103,4% -131,4% +100,8%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.