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Ball (BALL.US, US0584981064)

Ball Corporation supplies aluminum packaging products for the beverage, personal care, and household products industries in the United States, Brazil, and internationally. The company manufactures and sells aluminum beverage containers to fillers of carbonated soft drinks, beer, energy drinks, and other beverages. It also manufactures and sells extruded aluminum aerosol containers, recloseable aluminum bottles, aluminum cups, and aluminum slugs. Ball Corporation was founded in 1880 and is headquartered in Westminster, Colorado.

Siège social : 9200 West 108th Circle, Westminster, CO, United States, 80021

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Ball

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Ball Corporation

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
303 565 000 99,3% 0,4% 86,3% 4,2 2%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
29,2 18,5 1,3 2,8 13,4 2,0
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
11% 30% 12,8% 4,5% -3,5% -7,3%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
64,2 USD 71,6 65,4 64,3 47,6 71,3

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Ball Corporation

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Performance boursière ajustée des dividendes de Ball Corporation

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-5,1% +0,5% +0,9% -5,4% +35,0% +33,6% -28,2%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-25,5% -3,2% +52,4% +60,7% +80,5% +99,6% +119,2%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Ball Corporation

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
17 5 2 9 0 1 71,6

 

Équipe de direction de Ball Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Daniel William Fisher Chairman & CEO 51 Howard H. Yu Executive VP & CFO 52
Ronald J. Lewis SVP, COO of Global Beverage Packaging, Chief Supply Chain & Operations Officer 57 Stacey J. Valy Panayiotou Senior VP & Chief Human Resources Officer 51
Brandon Potthoff Head of Investor Relations - Hannah S. Lim-Johnson Esq. SVP, Chief Legal Officer & Corporate Secretary 51
Daniel J. Rabbitt Senior VP of Corporate Planning & Development - Kathleen E. Pitre Senior VP & President of Beverage Packaging North & Central America -
Carey Causey Senior VP, Chief Growth Officer & Interim President of EMEA - Fauze Villatoro Senior VP & President of Beverage Packaging South America -

 

Opérations d’initiés récentes pour Ball Corporation (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
17/05/2024 Pedro Henrique Mariani Director Vente 5 000 $69,90 $349 500
14/03/2024 Daniel William Fisher Insider Achat 3 869 $64,56 $249 783
21/11/2023 Ronald J Lewis COO Achat 4 637 $53,91 $249 981
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR BALL$150 263

 

Présence de Ball dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Ball Corporation

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Fondamentaux de Ball Corporation (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 11 474 11 781 13 811 15 349 14 029  +2,7% +17,2% +11,1% -8,6%
EBITDA 1 847 1 892 2 120 1 939 2 112  +2,4% +12,1% -8,5% +8,9%
Résultat opérationnel 1 169 1 224 1 420 1 267 1 426  +4,7% +16,0% -10,8% +12,5%
Résultat net 566 585 878 719 707  +3,4% +50,1% -18,1% -1,7%
Free Cash Flow 950 319 34 -1 368 818  -66,4% -89,3% -4 123,5% -159,8%
Marge de FCF 8% 3% 0% -9% 6%  -67,3% -90,9% -3 720,4% -165,4%
ROIC - 10% 11% 9% 10%  - +11,6% -18,3% +12,7%
CROIC - 3% 0% -11% 7%  - -89,6% -3 898,3% -157,6%
Taux d’imposition 12% 14% 15% 18% 15%  +23,4% +7,4% +16,2% -18,0%
Capital investi 10 836 11 137 11 422 12 475 12 338  +2,8% +2,6% +9,2% -1,1%
Actions en circul. (en M) 340,1 332,8 331,6 320,0 317,0  -2,1% -0,4% -3,5% -0,9%
EBITDA par action 5,4 5,7 6,4 6,1 6,7  +4,7% +12,5% -5,2% +9,9%
Bénéfices par action 1,7 1,8 2,6 2,2 2,2  +5,6% +50,6% -15,1% -0,7%
Free Cash Flow par action 2,8 1,0 0,1 -4,3 2,6  -65,7% -89,3% -4 269,5% -160,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Ball Corporation

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Ratio de profitabilité de Ball Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 20% 21% 20% 17% 19%  +5,4% -5,4% -14,7% +13,1%
Marge d’EBITDA 16% 16% 15% 13% 15%  -0,2% -4,4% -17,7% +19,2%
Marge opérationnelle 10% 10% 10% 8% 10%  +2,0% -1,0% -19,7% +23,1%
Marge bénéficiaire 5% 5% 6% 5% 5%  +0,7% +28,0% -26,3% +7,6%
Marge de FCF 8% 3% 0% -9% 6%  -67,3% -90,9% -3 720,4% -165,4%
Rentabilité économique (ROA) - 3,3% 4,6% 3,6% 3,6%  - +40,8% -21,5% -0,6%
Rentabilité financière (ROE) - 18,4% 25,0% 19,9% 19,4%  - +35,9% -20,3% -2,8%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 10% 11% 9% 10%  - +11,6% -18,3% +12,7%
FCF sur ∼ (CROIC) - 3% 0% -11% 7%  - -89,6% -3 898,3% -157,6%

 

Ratios de solvabilité de Ball Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,6 0,7 0,5 0,4 0,5  +13,6% -24,9% -14,5% +9,6%
Liquidité générale 0,9 1,1 0,9 0,8 0,8  +20,1% -16,6% -10,7% +0,8%
Dette nette sur EBITDA 3,3 3,4 3,4 4,3 3,7  +4,4% -0,5% +28,0% -14,1%
Dette sur actifs 45% 43% 39% 45% 44%  -5,1% -8,2% +14,5% -1,2%
Dette sur capitaux propres 259% 234% 210% 254% 227%  -9,7% -10,2% +20,8% -10,4%
Couverture par l’EBITDA 5,8 6,9 7,9 6,2 4,6  +18,1% +14,1% -20,8% -26,0%
   ∼ par l’EBIT 3,7 4,5 5,3 4,1 3,1  +20,7% +18,2% -22,8% -23,5%
   ∼ par le flux opérationel 4,9 5,2 6,5 0,9 4,1  +6,6% +25,2% -86,1% +347,5%
Coût de la dette - 3,5% 3,5% 3,7% 5,2%  - -1,3% +7,6% +40,1%

 

Graphique des dividendes de Ball Corporation

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Ratios de distribution de Ball Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 566 585 878 719 707  +3,4% +50,1% -18,1% -1,7%
Flux de trésorerie libre (FCF) 950 319 34 -1 368 818  -66,4% -89,3% -4 123,5% -159,8%
Dividende payé -182 -198 -229 -254 -252  +8,8% +15,7% +10,9% -0,8%
Distribution sur résultat net 32% 34% 26% 35% 36%  +5,3% -22,9% +35,4% +0,9%
Distribution sur FCF 19% 62% 674% -19% 31%  +224,0% +985,1% -102,8% -265,9%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Ball Corporation

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Ball Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 51 53 59 62 50  +4,8% +11,6% +5,4% -19,6%
Délai paiement clients (DSO) 52 54 68 62 61  +3,8% +25,6% -8,8% -1,6%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 133 151 122 128  - +13,2% -19,3% +4,9%
Conversion de l’encaisse - -26 -24 2 -17  - -9,1% -109,7% -818,6%
Rotation des actifs 0,7 0,6 0,7 0,8 0,7  -2,3% +8,5% +10,0% -5,7%
Frais généraux sur CP 14% 16% 16% 18% 15%  +13,9% +2,3% +10,3% -18,1%
Frais généraux sur CA 4% 4% 4% 4% 4%  +22,6% -3,6% -5,0% -4,2%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Ball Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,75
EBIT ↗ 0 1 1 0 1  = -1 +1 0,75
Résultat avant impôts ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 1 1 0,75 1  = -0,25 +0,25 0,94
ROIC ≥ 15% 0 0,5 0,5 0 0,5  = -0,5 +0,5 0,38
CROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0,5  = = +0,5 0,13
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0,75  = = +0,75 0.75
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 0,75  = = -0,25 0,94
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE6,1
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
CROIC → ou ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,50
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0,5 0,5 0 1  = -0,5 +1 0,58
Marge nette → ou ↗ 0 0,5 1 0 0,5  +0,5 -1 +0,5 0,42
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,50
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Ball Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 0 1  = = -1 +1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
Liquidité générale ↗ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
F_SCORE 2 7 7 4 7  +5 = -3 +3

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Ball Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 - - - -0,1 -0,1  -131,7% -392,6% +106,0% -11,6%
Critère X2 × 1,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6  +1,5% +2,3% +5,8% +9,5%
Critère X3 × 3,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2  -0,4% +7,4% -11,6% +16,1%
Critère X4 × 0,6 - - - - 1,4  - - - -
Critère X5 0,7 0,6 0,7 0,8 0,7  -2,3% +8,5% +10,0% -5,7%
 
Z_SCORE - - - - 2,8  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Ball Corporation

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Sociétés possiblement comparables à Ball Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Smurfit WestRock 21,5 4,3% 1,0 11,9 50,1 1,9 12,6
États-Unis Packaging of America 18,9 2,2% 0,8 21,6 228,8 2,7 13,7
États-Unis Ball 18,3 1,3% 0,9 18,5 64,2 2,0 13,4
États-Unis International Paper 15,7 3,8% 1,0 17,4 49,0 1,2 10,5
États-Unis Avery Dennison 15,4 1,7% 0,9 19,5 207,8 2,3 13,9
États-Unis Amcor 14,7 4,6% 0,9 15,0 11,1 1,6 11,9
États-Unis Crown Holdings 10,6 1,1% 0,9 13,6 95,7 1,5 9,5
  Médiane 4,8 3,1% 0,9 14,4   1,6 9,9  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Ball

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Dividendes par action détachés par Ball Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024-0,20---0,20--0,20--0,20
2023-0,20--0,20--0,20--0,20-
2022-0,20--0,20--0,20--0,20-
2021-0,15--0,15--0,20--0,20-
2020-0,15--0,15--0,15--0,15-
2019-0,10--0,15--0,15--0,15-
2018-0,10--0,10--0,10--0,10-
2017-0,07--0,10--0,10--0,10-
2016-0,07--0,07--0,07--0,07-
2015-0,07--0,07--0,07--0,07-
2014-0,07--0,07--0,07--0,07-
2013-0,07--0,07--0,07--0,07-
2012-0,05--0,05--0,05--0,05-
2011-0,02--0,04--0,04--0,04-
2010-0,03--0,03--0,03--0,03-
2009-0,03--0,03--0,03--0,03-
2008-0,03--0,03--0,03--0,03-
2007-0,03--0,03--0,03--0,03-
2006-0,03--0,03--0,03--0,03-
2005-0,03--0,03--0,03--0,03-
2004-0,02--0,02--0,03--0,03-
2003-0,01--0,01--0,02--0,02-
2002-0,01--0,01--0,01--0,01-
2001-0,01--0,01--0,01--0,01-
2000-0,01--0,01--0,01--0,01-
1999-0,01--0,01--0,01--0,01-
1998-0,01--0,01--0,01--0,01-
1997-0,01--0,01--0,01--0,01-
1996-0,01--0,01--0,01--0,01-
1995-0,01--0,01--0,01--0,01-
1994-0,01--0,01--0,01--0,01-
1993-0,02-0,270,02--0,02--0,02-
1992-0,02--0,02--0,02--0,02-
1991-0,02--0,02--0,02--0,02-
1990-0,02--0,02--0,02--0,02-
1989-0,02--0,02--0,02--0,02-
1988-0,02--0,02--0,02--0,02-
1987-0,01--0,01--0,02--0,02-
1986-0,01--0,01--0,01--0,01-
1985-------0,01--0,01-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Ball Corporation (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 11 474 11 781 13 811 15 349 14 029  +2,7% +17,2% +11,1% -8,6%
Charges d'exploitation -1 095 -1 193 -1 293 -1 298 -1 377  +8,9% +8,4% +0,4% +6,1%
   dont Coût des ventes -9 203 -9 323 -11 085 -12 766 -11 359  +1,3% +18,9% +15,2% -11,0%
   dont Frais généraux -417 -525 -593 -626 -548  +25,9% +13,0% +5,6% -12,5%
Résultat opérationnel 1 169 1 224 1 420 1 267 1 426  +4,7% +16,0% -10,8% +12,5%
Autres revenus/frais nets -561 -537 -412 -383 -592  -4,3% -23,3% -7,0% +54,6%
Charge d'intérêt -317 -275 -270 -312 -459  -13,2% -1,8% +15,6% +47,1%
Résultat avant impôts 608 687 1 008 884 834  +13,0% +46,7% -12,3% -5,7%
Impôts sur les bénéfices -71 -99 -156 -159 -123  +39,4% +57,6% +1,9% -22,6%
Résultat net 566 585 878 719 707  +3,4% +50,1% -18,1% -1,7%
 
EBITDA 1 847 1 892 2 120 1 939 2 112  +2,4% +12,1% -8,5% +8,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 032 1 048 1 200 1 039 1 216  +1,5% +14,6% -13,4% +17,0%
Taux d’imposition 12% 14% 15% 18% 15%  +23,4% +7,4% +16,2% -18,0%
 
Chiffre d’affaires par action 33,7 35,4 41,6 48,0 44,3  +4,9% +17,7% +15,2% -7,7%
EBITDA par action 5,4 5,7 6,4 6,1 6,7  +4,7% +12,5% -5,2% +9,9%
Bénéfices par action 1,7 1,8 2,6 2,2 2,2  +5,6% +50,6% -15,1% -0,7%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Ball Corporation (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 4 884 4 675 5 223 5 489 4 883  -4,3% +11,7% +5,1% -11,0%
   dont Trésorerie 1 798 1 366 563 548 695  -24,0% -58,8% -2,7% +26,8%
   dont Placements à CT - - - - 11  - - - -
   dont Créances clients 1 631 1 738 2 560 2 594 2 334  +6,6% +47,3% +1,3% -10,0%
   dont Stock 1 274 1 353 1 795 2 179 1 559  +6,2% +32,7% +21,4% -28,5%
Placements à long terme 291 321 184 193 212  +10,3% -42,7% +4,9% +9,8%
Biens corporels 4 709 5 653 6 922 7 487 -  +20,0% +22,4% +8,2% -
Écart d'acquisitions 4 419 4 484 4 378 4 235 4 290  +1,5% -2,4% -3,3% +1,3%
Biens incorporels 2 002 1 883 1 688 1 417 1 309  -5,9% -10,4% -16,1% -7,6%
Actifs totaux 17 360 18 252 19 714 19 909 19 303  +5,1% +8,0% +1,0% -3,0%
 
Passifs courants 5 577 4 444 5 953 7 008 6 185  -20,3% +34,0% +17,7% -11,7%
   dont Créances fournisseurs 3 136 3 430 4 759 4 383 3 753  +9,4% +38,7% -7,9% -14,4%
   dont Dette à court terme 1 480 17 15 1 408 1 065  -98,9% -11,8% +9 286,7% -24,4%
Dette à long terme 6 337 7 783 7 722 7 540 7 504  +22,8% -0,8% -2,4% -0,5%
Passifs totaux 14 341 14 915 16 029 16 382 15 466  +4,0% +7,5% +2,2% -5,6%
 
Action ordinaire 1 178 1 167 1 220 1 260 1 312  -0,9% +4,5% +3,3% +4,1%
Bénéfices non répartis 5 803 6 192 6 843 7 309 7 763  +6,7% +10,5% +6,8% +6,2%
Capitaux propres 3 019 3 337 3 685 3 527 3 769  +10,5% +10,4% -4,3% +6,9%
 
Dette portant intérets 7 817 7 800 7 737 8 948 8 569  -0,2% -0,8% +15,7% -4,2%
Dette nette 6 019 6 434 7 174 8 400 7 863  +6,9% +11,5% +17,1% -6,4%
Fonds de roulement -693 231 -730 -1 519 -1 302  -133,3% -416,0% +108,1% -14,3%
Actions en circulation (en M) 340,1 332,8 331,6 320,0 317,0  -2,1% -0,4% -3,5% -0,9%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Ball Corporation (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 536 582 878 732 711  +8,6% +50,9% -16,6% -2,9%
 
Dépréciation 678 668 700 672 686  -1,5% +4,8% -4,0% +2,1%
Ajustements des bénéfices nets 72 258 63 -250 -  +258,3% -75,6% -496,8% -
Ajust. comptes débiteurs 205 -81 -729 -305 235  -139,5% +800,0% -58,2% -177,0%
Ajust. des stocks -45 -64 -464 -458 626  +42,2% +625,0% -1,3% -236,7%
Autres flux opérationnels 156 54 134 -59 -  -65,4% +148,1% -144,0% -
Flux opérationnel 1 548 1 432 1 760 283 1 863  -7,5% +22,9% -83,9% +558,3%
 
Dépenses d’investissement 598 1 113 1 726 1 651 1 045  +86,1% +55,1% -4,3% -36,7%
Investissements -422 -1 181 -1 639 -768 -1 160  +179,9% +38,8% -53,1% +51,0%
Flux d’investissement -422 -1 181 -1 639 -786 -  +179,9% +38,8% -52,0% -
 
Dividendes payés 182 198 229 254 252  +8,8% +15,7% +10,9% -0,8%
Emprunts nets 1 112 -262 98 1 361 -  -123,6% -137,4% +1 288,8% -
Flux de financement -46 -602 -894 485 -662  +1 208,7% +48,5% -154,3% -236,5%
 
Variation nette de la trésorerie 1 078 -425 -802 -21 152  -139,4% +88,7% -97,4% -823,8%
 
Free Cash Flow par action 2,8 1,0 0,1 -4,3 2,6  -65,7% -89,3% -4 269,5% -160,4%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Ball Corporation (en MUSD)

  06/2023 09/2023 12/2023 03/2024 06/2024  06-09/23 09-12/23 12-03/24 03-06/24
Chiffre d’affaires 3 566 3 571 3 403 2 861 2 978  +0,1% -4,7% -15,9% +4,1%
Charges d'exploitation -326 -349 -392 -284 -173  +7,1% +12,3% -27,6% -39,1%
   dont Coût des ventes -2 916 -2 894 -2 704 -2 430 -2 504  -0,8% -6,6% -10,1% +3,0%
   dont Frais généraux -165 -132 -130 -211 -139  -20,0% -1,5% +62,3% -34,1%
Résultat opérationnel 315 369 392 147 301  +17,1% +6,2% -62,5% +104,8%
Autres revenus/frais nets -106 -163 -194 -46 -101  +53,8% +19,0% -76,3% +119,6%
Charge d'intérêt -115 -122 -109 -93 -68  +6,1% -10,7% -14,7% -26,9%
Résultat avant impôts 209 206 198 101 200  -1,4% -3,9% -49,0% +98,0%
Impôts sur les bénéfices -36 -2 -44 -27 -49  -94,4% +2 100,0% -38,6% +81,5%
Résultat net 173 203 154 -1 010 158  +17,3% -24,1% -755,8% -115,6%
 
EBITDA 485 542 569 314 453  +11,8% +5,0% -44,8% +44,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 261 365 305 108 227  +40,1% -16,6% -64,7% +111,0%
Taux d’imposition 17% 1% 22% 27% 25%  -94,4% +2 188,9% +20,3% -8,4%
 
Chiffre d’affaires par action 11,3 11,3 10,7 9,1 9,5  +0% -4,7% -15,3% +5,1%
EBITDA par action 1,5 1,7 1,8 1,0 1,5  +11,6% +5,0% -44,4% +45,6%
Bénéfices par action 0,5 0,6 0,5 -3,2 0,5  +17,2% -24,1% -760,8% -115,8%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Ball Corporation (en MUSD)

  06/2023 09/2023 12/2023 03/2024 06/2024  06-09/23 09-12/23 12-03/24 03-06/24
Actifs courants 5 435 5 408 4 883 6 524 5 752  -0,5% -9,7% +33,6% -11,8%
   dont Trésorerie 955 1 335 695 1 734 1 348  +39,8% -47,9% +149,5% -22,3%
   dont Placements à CT - 23 11 3 9  - -52,2% -72,7% +200,0%
   dont Créances clients 2 291 2 059 2 334 3 050 2 711  -10,1% +13,4% +30,7% -11,1%
   dont Stock 1 982 1 688 1 559 1 498 1 426  -14,8% -7,6% -3,9% -4,8%
Placements à long terme 201 200 212 226 221  -0,5% +6,0% +6,6% -2,2%
Biens corporels 7 736 7 714 - - -  -0,3% - - -
Écart d'acquisitions 4 269 4 222 4 290 4 211 4 190  -1,1% +1,6% -1,8% -0,5%
Biens incorporels 1 366 1 315 1 309 1 199 1 159  -3,7% -0,5% -8,4% -3,3%
Actifs totaux 20 171 19 932 19 303 19 898 18 961  -1,2% -3,2% +3,1% -4,7%
 
Passifs courants 6 926 6 715 6 185 5 384 4 889  -3,0% -7,9% -13,0% -9,2%
   dont Créances fournisseurs 3 433 3 294 3 753 3 257 3 174  -4,0% +13,9% -13,2% -2,5%
   dont Dette à court terme 2 245 2 108 1 065 361 355  -6,1% -49,5% -66,1% -1,7%
Dette à long terme 7 507 7 483 7 504 5 519 5 517  -0,3% +0,3% -26,5% 0%
Passifs totaux 16 266 15 924 15 466 12 521 11 978  -2,1% -2,9% -19,0% -4,3%
 
Action ordinaire 1 291 1 304 1 312 1 352 1 370  +1,0% +0,6% +3,0% +1,3%
Bénéfices non répartis 7 533 7 673 7 763 11 386 11 481  +1,9% +1,2% +46,7% +0,8%
Capitaux propres 3 905 4 008 3 769 7 308 6 913  +2,6% -6,0% +93,9% -5,4%
 
Dette portant intérets 9 752 9 591 8 569 5 880 5 872  -1,7% -10,7% -31,4% -0,1%
Dette nette 8 797 8 233 7 863 4 143 4 515  -6,4% -4,5% -47,3% +9,0%
Fonds de roulement -1 491 -1 307 -1 302 1 140 863  -12,3% -0,4% -187,6% -24,3%
Actions en circulation (en M) 316,9 317,3 317,3 315,0 312,0  +0,1% +0% -0,7% -0,9%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Ball Corporation (en MUSD)

  06/2023 09/2023 12/2023 03/2024 06/2024  06-09/23 09-12/23 12-03/24 03-06/24
Bénéfices nets 173 204 154 78 158  +17,9% -24,5% -49,4% +102,6%
 
Dépréciation 170 173 177 167 152  +1,8% +2,3% -5,6% -9,0%
Ajustements des bénéfices nets -57 36 - - -  -163,2% - - -
Ajust. comptes débiteurs - - 238 - -  - - - -
Ajust. des stocks - - 626 - -  - - - -
Autres flux opérationnels 361 354 - - -  -1,9% - - -
Flux opérationnel 636 766 736 -1 247 252  +20,4% -3,9% -269,4% -120,2%
 
Dépenses d’investissement 265 222 215 154 106  -16,2% -3,2% -28,4% -31,2%
Investissements -268 -222 -227 5 292 -88  -17,2% +2,3% -2 431,3% -101,7%
Flux d’investissement -268 -222 - - -  -17,2% - - -
 
Dividendes payés 63 63 63 63 62  0% 0% 0% -1,6%
Emprunts nets 56 -104 - - -  -285,7% - - -
Flux de financement -5 -154 -1 152 -2 978 -518  +2 980,0% +648,1% +158,5% -82,6%
 
Variation nette de la trésorerie 374 381 -639 1 024 -386  +1,9% -267,7% -260,3% -137,7%
 
Free Cash Flow par action 1,2 1,7 1,6 -4,4 0,5  +46,4% -4,2% -370,9% -110,5%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.