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American Water Works

American Water Works (AWK.US, US0304201033)

American Water Works Company, Inc., through its subsidiaries, provides water and wastewater services in the United States. It offers water and wastewater services to approximately 1,700 communities in 14 states serving approximately 3.5 million active customers. The company serves residential customers; commercial customers, including food and beverage providers, commercial property developers and proprietors, and energy suppliers; fire service and private fire customers; industrial customers, such as large-scale manufacturers, mining, and production operations; public authorities comprising government buildings and other public sector facilities, such as schools and universities; and other utilities and community water and wastewater systems. It also provides water and wastewater services on military installations; and undertakes contracts with municipal customers, primarily to operate and manage water and wastewater facilities, as …

Siège social : 1 Water Street, Camden, NJ, United States, 08102-1658

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’American Water Works

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’American Water Works

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
194 823 000 99,8% 0,1% 91,5% 2,4 2%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
26,2 22,2 2,9 2,3 16,3 8,6
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
33% 22% 9,8% 3,3% 7,8% 4,3%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
128,7 USD 140,5 126,6 126,0 113,3 151,2

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’American Water Works

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Performance boursière ajustée des dividendes d’American Water Works

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-3,6% +10,3% +10,4% -0,5% -11,1% -0,3% -13,6%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+6,9% +20,3% +74,7% +79,7% +92,2% +202,4% +221,5%

 

Répartition des recommandations des analystes pour American Water Works

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
14 4 3 7 0 0 140,5

 

Équipe de direction d’American Water Works

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
M. Susan Hardwick President, CEO & Director 61 John C. Griffith Executive VP & CFO 57
Cheryl D. Norton Executive VP & COO 58 James H. Gallegos Executive VP & General Counsel 63
Melanie M. Kennedy Executive VP & Chief Human Resources Officer 49 Melissa K. Wikle Senior VP & Chief Accounting Officer 58
Nicholas Santillo Jr., C.P.P. Vice President of Digital Infrastructure & Security and Interim Head of Innovation & Technology - Aaron Musgrave CPA Vice President of Investor Relations -
Maureen Duffy Senior Vice President of Communications & External Affairs 54 Deborah A. Degillio Chief Customer Officer 52

 

Opérations d’initiés récentes pour American Water Works (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
04/03/2024 Melanie M Kennedy EVP Vente 843 $119,59 $100 814
06/11/2023 Michael Marberry Director Achat 3 786 $130,20 $492 937
28/08/2023 Martha Clark Goss Director Achat 56 $141,07 $7 900
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR AMERICAN WATER WORKS$400 023

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’American Water Works au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 14,9 13,5 6,7 2 32,0
Risque Faible Faible Négligeable Faible Élevé

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’American Water Works dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’American Water Works

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Fondamentaux d’American Water Works (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 3 610 3 777 3 930 3 792 4 234  +4,6% +4,1% -3,5% +11,7%
EBITDA 1 752 1 852 1 832 1 922 2 360  +5,7% -1,1% +4,9% +22,8%
Résultat opérationnel 1 170 1 248 1 196 1 273 1 504  +6,7% -4,2% +6,4% +18,1%
Résultat net 621 709 1 263 820 944  +14,2% +78,1% -35,1% +15,1%
Free Cash Flow -375 -502 -432 -1 312 -860  +33,9% -13,9% +203,7% -34,5%
Marge de FCF -10% -13% -11% -35% -20%  +27,9% -17,3% +214,8% -41,3%
ROIC - 6% 5% 5% 6%  - -11,1% +4,6% +4,1%
CROIC - -3% -2% -7% -4%  - -20,5% +182,5% -40,5%
Taux d’imposition 25% 23% 23% 19% 21%  -8,6% -1,2% -18,9% +13,0%
Capital investi 15 574 17 394 18 283 20 078 22 166  +11,7% +5,1% +9,8% +10,4%
Actions en circul. (en M) 181,0 182,0 182,0 182,0 193,0  +0,6% 0% 0% +6,0%
EBITDA par action 9,7 10,2 10,1 10,6 12,2  +5,1% -1,1% +4,9% +15,8%
Bénéfices par action 3,4 3,9 6,9 4,5 4,9  +13,5% +78,1% -35,1% +8,6%
Free Cash Flow par action -2,1 -2,8 -2,4 -7,2 -4,5  +33,1% -13,9% +203,7% -38,2%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’American Water Works

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Ratio de profitabilité d’American Water Works

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 57% 57% 55% 58% 59%  -0,3% -4,0% +6,0% +2,2%
Marge d’EBITDA 49% 49% 47% 51% 56%  +1,0% -4,9% +8,7% +10,0%
Marge opérationnelle 32% 33% 30% 34% 36%  +2,0% -7,9% +10,3% +5,8%
Marge bénéficiaire 17% 19% 32% 22% 22%  +9,1% +71,2% -32,7% +3,1%
Marge de FCF -10% -13% -11% -35% -20%  +27,9% -17,3% +214,8% -41,3%
Rentabilité économique (ROA) - 3,0% 5,0% 3,0% 3,3%  - +66,2% -38,7% +6,8%
Rentabilité financière (ROE) - 11,3% 18,4% 10,9% 10,8%  - +62,9% -40,4% -1,3%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 6% 5% 5% 6%  - -11,1% +4,6% +4,1%
FCF sur ∼ (CROIC) - -3% -2% -7% -4%  - -20,5% +182,5% -40,5%

 

Ratios de solvabilité d’American Water Works

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,3 0,4 0,3 0,3 0,5  +44,2% -19,1% +2,2% +67,1%
Liquidité générale 0,6 0,7 0,7 0,4 0,6  +5,3% +9,7% -38,7% +45,2%
Dette nette sur EBITDA 5,4 5,6 5,9 6,4 5,1  +4,7% +5,7% +7,4% -20,3%
Dette sur actifs 42% 44% 42% 45% 41%  +6,0% -4,6% +5,8% -8,4%
Dette sur capitaux propres 154% 170% 151% 161% 126%  +9,8% -11,2% +7,0% -21,6%
Couverture par l’EBITDA 4,4 4,5 4,5 4,4 5,1  +3,4% +0,1% -2,4% +15,6%
   ∼ par l’EBIT 2,9 3,1 3,0 2,9 3,6  +4,3% -3,0% -0,9% +22,5%
   ∼ par le flux opérationel 3,5 3,5 3,6 2,6 4,1  +0,8% +2,3% -28,4% +59,2%
Coût de la dette - 4,0% 3,7% 3,7% 3,7%  - -8,1% +0,8% +0,3%

 

Graphique des dividendes d’American Water Works

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Ratios de distribution d’American Water Works

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 621 709 1 263 820 944  +14,2% +78,1% -35,1% +15,1%
Flux de trésorerie libre (FCF) -375 -502 -432 -1 312 -860  +33,9% -13,9% +203,7% -34,5%
Dividende payé -353 -389 -428 -467 -532  +10,2% +10,0% +9,1% +13,9%
Distribution sur résultat net 57% 55% 34% 57% 56%  -3,5% -38,2% +68,1% -1,0%
Distribution sur FCF -94% -77% -99% -36% -62%  -17,7% +27,9% -64,1% +73,8%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’American Water Works

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’American Water Works

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 10 11 12 23 24  +1,7% +10,7% +92,3% +5,6%
Délai paiement clients (DSO) 47 51 48 70 63  +8,1% -5,4% +44,4% -9,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 42 48 57 62  - +13,1% +18,5% +8,8%
Conversion de l’encaisse - 19 12 35 25  - -37,5% +195,8% -30,3%
Rotation des actifs 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1  -4,2% -1,2% -9,5% +2,4%
Frais généraux sur CP 30% 30% 29% 24% -  +0,1% -3,6% -15,4% -
Frais généraux sur CA 51% 51% 53% 49% -  +0,9% +4,7% -7,6% -

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’American Water Works

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 1 0 1  = -1 +1 0,75
EBIT ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,75
Résultat avant impôts ↗ 0 1 1 0 1  = -1 +1 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 0,5 0,5 0,5 0,5  = = = 0,50
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0,5 0,75 0,75 0,5 0,75  = -0,25 +0,25 0,69
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE5,4
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 0,5 1  = +0,5 +0,5 0,67
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,83
Marge nette → ou ↗ 0 1 1 0 0,5  = -1 +0,5 0,42
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
PERSPECTIVEPositive

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’American Water Works

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 0 1  = = = +1
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
Liquidité générale ↗ 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
 
F_SCORE 2 4 7 5 8  +2 +3 -2 +3

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’American Water Works

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 - - - -0,1 -  +17,5% -42,8% +149,5% -55,2%
Critère X2 × 1,4 - - - 0,1 0,1  -145,1% +761,3% +28,5% +20,1%
Critère X3 × 3,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2  -2,3% -9,0% -0,1% +19,3%
Critère X4 × 0,6 - - - - 1,2  - - - -
Critère X5 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1  -4,2% -1,2% -9,5% +2,4%
 
Z_SCORE - - - - 1,6  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à American Water Works

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Sociétés possiblement comparables à American Water Works Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis American Water Works 23,2 2,4% 0,7 22,2 128,7 8,6 16,3
Royaume-Uni Severn Trent 8,9 4,7% 0,4 21,6 2 385,0 2,8 7,5
États-Unis Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP [ADR] 8,8 2,0% 0,5 10,2 13,8 1,0 2,7
Royaume-Uni United Utilities Group 8,5 4,8% 0,4 18,0 1 011,5 3,3 6,9
États-Unis California Water Service Group 2,5 2,4% 0,5 20,4 47,3 4,2 12,1
États-Unis American States Water 2,4 2,5% 0,5 22,4 70,3 6,2 15,4
Royaume-Uni Pennon Group 2,1 10,1% 0,3 28,2 594,5 2,0 6,0
  Médiane 2,2 2,8% 0,5 20,6   4,6 12,1  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’American Water Works

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Dividendes par action détachés par American Water Works (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024-0,71--0,77-------
2023-0,66--0,71--0,71--0,71-
2022-0,60--0,66--0,66--0,66-
2021-0,55--0,60--0,60--0,60-
2020-0,50--0,55--0,55--0,55-
2019-0,46--0,50--0,50--0,50-
2018-0,42--0,46--0,46--0,46-
2017-0,38--0,42--0,42--0,42-
2016-0,34--0,38--0,38--0,38-
2015-0,31--0,34--0,34--0,34-
20140,28---0,31--0,31--0,31-
2013----0,28--0,28--0,28-
2012-0,23-0,23--0,25---0,250,25
2011-0,22--0,22--0,23--0,23-
2010-0,21--0,21--0,22--0,22-
2009-0,20--0,20--0,21--0,21-
2008-------0,20--0,20-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’American Water Works (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 3 610 3 777 3 930 3 792 4 234  +4,6% +4,1% -3,5% +11,7%
Charges d'exploitation -862 -907 -957 -930 -1 010  +5,2% +5,5% -2,8% +8,6%
   dont Coût des ventes -1 544 -1 622 -1 777 -1 589 -1 720  +5,1% +9,6% -10,6% +8,2%
   dont Frais généraux -1 824 -1 925 -2 098 -1 870 -  +5,5% +9,0% -10,9% -
Résultat opérationnel 1 170 1 248 1 196 1 273 1 504  +6,7% -4,2% +6,4% +18,1%
Autres revenus/frais nets -337 -324 444 -265 79  -3,9% -237,0% -159,7% -129,8%
Charge d'intérêt -399 -408 -403 -433 -460  +2,3% -1,2% +7,4% +6,2%
Résultat avant impôts 833 924 1 640 1 008 1 196  +10,9% +77,5% -38,5% +18,7%
Impôts sur les bénéfices -212 -215 -377 -188 -252  +1,4% +75,3% -50,1% +34,0%
Résultat net 621 709 1 263 820 944  +14,2% +78,1% -35,1% +15,1%
 
EBITDA 1 752 1 852 1 832 1 922 2 360  +5,7% -1,1% +4,9% +22,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 872 958 921 1 036 1 187  +9,8% -3,8% +12,4% +14,6%
Taux d’imposition 25% 23% 23% 19% 21%  -8,6% -1,2% -18,9% +13,0%
 
Chiffre d’affaires par action 19,9 20,8 21,6 20,8 21,9  +4,1% +4,1% -3,5% +5,3%
EBITDA par action 9,7 10,2 10,1 10,6 12,2  +5,1% -1,1% +4,9% +15,8%
Bénéfices par action 3,4 3,9 6,9 4,5 4,9  +13,5% +78,1% -35,1% +8,6%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’American Water Works (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 1 285 1 906 1 554 1 250 1 389  +48,3% -18,5% -19,6% +11,1%
   dont Trésorerie 60 547 116 85 330  +811,7% -78,8% -26,7% +288,2%
   dont Placements à CT 8 11 17 67 62  +37,5% +54,5% +294,1% -7,5%
   dont Créances clients 466 527 519 723 727  +13,1% -1,5% +39,3% +0,6%
   dont Stock 44 47 57 98 112  +6,8% +21,3% +71,9% +14,3%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 18 232 19 710 21 176 6 531 -  +8,1% +7,4% -69,2% -
Écart d'acquisitions 1 501 1 504 1 139 1 143 1 143  +0,2% -24,3% +0,4% 0%
Biens incorporels 67 55 0 - -  -17,9% - - -
Actifs totaux 22 682 24 766 26 075 27 787 30 298  +9,2% +5,3% +6,6% +9,0%
 
Passifs courants 2 045 2 881 2 141 2 811 2 151  +40,9% -25,7% +31,3% -23,5%
   dont Créances fournisseurs 203 189 235 254 294  -6,9% +24,3% +8,1% +15,7%
   dont Dette à court terme 814 1 611 641 1 456 654  +97,9% -60,2% +127,1% -55,1%
Dette à long terme 8 639 9 329 10 344 10 929 11 715  +8,0% +10,9% +5,7% +7,2%
Passifs totaux 16 561 18 312 18 777 20 094 20 501  +10,6% +2,5% +7,0% +2,0%
 
Action ordinaire 2 2 2 2 2  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis -207 102 925 1 267 1 659  -149,3% +806,9% +37,0% +30,9%
Capitaux propres 6 121 6 454 7 298 7 693 9 797  +5,4% +13,1% +5,4% +27,3%
 
Dette portant intérets 9 453 10 940 10 985 12 385 12 369  +15,7% +0,4% +12,7% -0,1%
Dette nette 9 385 10 382 10 852 12 233 11 977  +10,6% +4,5% +12,7% -2,1%
Fonds de roulement -760 -975 -587 -1 561 -762  +28,3% -39,8% +165,9% -51,2%
Actions en circulation (en M) 181,0 182,0 182,0 182,0 193,0  +0,6% 0% 0% +6,0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’American Water Works (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 621 709 1 263 820 944  +14,2% +78,1% -35,1% +15,1%
 
Dépréciation 582 604 636 649 704  +3,8% +5,3% +2,0% +8,5%
Ajustements des bénéfices nets 211 168 163 64 -  -20,4% -3,0% -60,7% -
Ajust. comptes débiteurs -25 -97 37 -114 -56  +288,0% -138,1% -408,1% -50,9%
Ajust. des stocks -66 2 -103 - 49  -103,0% -5 250,0% - -
Autres flux opérationnels -107 5 94 -56 -  -104,7% +1 780,0% -159,6% -
Flux opérationnel 1 383 1 426 1 441 1 108 1 874  +3,1% +1,1% -23,1% +69,1%
 
Dépenses d’investissement 1 758 1 928 1 873 2 420 2 734  +9,7% -2,9% +29,2% +13,0%
Investissements -1 945 -2 061 -1 536 -2 127 -2 815  +6,0% -25,5% +38,5% +32,3%
Flux d’investissement -1 945 -2 061 -1 536 -2 127 -  +6,0% -25,5% +38,5% -
 
Dividendes payés 353 389 428 467 532  +10,2% +10,0% +9,1% +13,9%
Emprunts nets 883 1 015 522 1 391 -  +14,9% -48,6% +166,5% -
Flux de financement 494 1 120 -345 1 000 1 188  +126,7% -130,8% -389,9% +18,8%
 
Variation nette de la trésorerie -68 485 -440 -19 247  -813,2% -190,7% -95,7% -1 400,0%
 
Free Cash Flow par action -2,1 -2,8 -2,4 -7,2 -4,5  +33,1% -13,9% +203,7% -38,2%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’American Water Works (en MUSD)

  03/2023 06/2023 09/2023 12/2023 03/2024  03-06/23 06-09/23 09-12/23 12-03/24
Chiffre d’affaires 938 1 097 1 167 1 032 1 011  +17,0% +6,4% -11,6% -2,0%
Charges d'exploitation -250 -246 -253 -261 -81  -1,6% +2,8% +3,2% -69,0%
   dont Coût des ventes -393 -419 -436 -472 -604  +6,6% +4,1% +8,3% +28,0%
   dont Frais généraux -471 -492 - - -  +4,5% - - -
Résultat opérationnel 295 432 478 299 326  +46,4% +10,6% -37,4% +9,0%
Autres revenus/frais nets -81 20 23 16 -84  -124,7% +15,0% -30,4% -625,0%
Charge d'intérêt -115 -110 -117 -118 -124  -4,3% +6,4% +0,9% +5,1%
Résultat avant impôts 214 357 407 218 242  +66,8% +14,0% -46,4% +11,0%
Impôts sur les bénéfices -44 -77 -84 -47 -57  +75,0% +9,1% -44,0% +21,3%
Résultat net 170 280 323 171 185  +64,7% +15,4% -47,1% +8,2%
 
EBITDA 467 641 701 517 514  +37,3% +9,4% -26,2% -0,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 234 339 379 235 249  +44,6% +12,0% -38,2% +6,3%
Taux d’imposition 21% 22% 21% 22% 24%  +4,9% -4,3% +4,5% +9,2%
 
Chiffre d’affaires par action 5,0 5,6 6,0 5,3 5,2  +11,6% +6,4% -11,6% -2,0%
EBITDA par action 2,5 3,3 3,6 2,7 2,6  +30,9% +9,4% -26,2% -0,6%
Bénéfices par action 0,9 1,4 1,7 0,9 0,9  +57,1% +15,4% -47,1% +8,2%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’American Water Works (en MUSD)

  03/2023 06/2023 09/2023 12/2023 03/2024  03-06/23 06-09/23 09-12/23 12-03/24
Actifs courants 1 338 1 989 1 804 1 389 1 587  +48,7% -9,3% -23,0% +14,3%
   dont Trésorerie 213 794 628 330 626  +272,8% -20,9% -47,5% +89,7%
   dont Placements à CT 64 69 72 62 72  +7,8% +4,3% -13,9% +16,1%
   dont Créances clients 703 757 754 727 666  +7,7% -0,4% -3,6% -8,5%
   dont Stock 103 109 111 112 115  +5,8% +1,8% +0,9% +2,7%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 23 715 24 271 24 774 - -  +2,3% +2,1% - -
Écart d'acquisitions 1 143 1 143 1 143 1 143 1 143  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 28 286 29 496 29 818 30 298 31 086  +4,3% +1,1% +1,6% +2,6%
 
Passifs courants 1 892 1 764 1 743 2 151 1 857  -6,8% -1,2% +23,4% -13,7%
   dont Créances fournisseurs 193 246 228 294 231  +27,5% -7,3% +28,9% -21,4%
   dont Dette à court terme 727 579 492 654 557  -20,4% -15,0% +32,9% -14,8%
Dette à long terme 10 485 11 607 11 701 11 715 12 566  +10,7% +0,8% +0,1% +7,3%
Passifs totaux 18 739 19 795 19 921 20 501 21 079  +5,6% +0,6% +2,9% +2,8%
 
Action ordinaire 2 2 2 2 2  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 437 1 580 1 764 1 659 1 844  +10,0% +11,6% -6,0% +11,2%
Capitaux propres 9 547 9 701 9 897 9 797 10 007  +1,6% +2,0% -1,0% +2,1%
 
Dette portant intérets 11 212 12 186 12 193 12 369 13 123  +8,7% +0,1% +1,4% +6,1%
Dette nette 10 935 11 323 11 493 11 977 12 425  +3,5% +1,5% +4,2% +3,7%
Fonds de roulement -554 225 61 -762 -270  -140,6% -72,9% -1 349,2% -64,6%
Actions en circulation (en M) 186,0 195,0 195,0 195,0 195,0  +4,8% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’American Water Works (en MUSD)

  03/2023 06/2023 09/2023 12/2023 03/2024  03-06/23 06-09/23 09-12/23 12-03/24
Bénéfices nets 170 280 323 171 185  +64,7% +15,4% -47,1% +8,2%
 
Dépréciation 172 174 177 181 188  +1,2% +1,7% +2,3% +3,9%
Ajustements des bénéfices nets -16 36 76 - -  -325,0% +111,1% - -
Ajust. comptes débiteurs 3 -26 -26 53 58  -966,7% 0% -303,8% +9,4%
Ajust. des stocks - 42 38 -38 -  - -9,5% -200,0% -
Autres flux opérationnels -34 5 5 - -  -114,7% 0% - -
Flux opérationnel 285 429 633 527 382  +50,5% +47,6% -16,7% -27,5%
 
Dépenses d’investissement 557 674 661 842 609  +21,0% -1,9% +27,4% -27,7%
Investissements -561 -703 -664 -887 -733  +25,3% -5,5% +33,6% -17,4%
Flux d’investissement -561 -703 -1 928 - -  +25,3% +174,3% - -
 
Dividendes payés 119 138 138 137 138  +16,0% 0% -0,7% +0,7%
Emprunts nets -1 171 973 -7 - -  -183,1% -100,7% - -
Flux de financement 401 856 -132 63 613  +113,5% -115,4% -147,7% +873,0%
 
Variation nette de la trésorerie 125 582 -163 -297 262  +365,6% -128,0% +82,2% -188,2%
 
Free Cash Flow par action -1,5 -1,3 -0,1 -1,6 -1,2  -14,1% -88,6% +1 025,0% -27,9%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.