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Artesian Resources (ARTNA.US, US0431132085)

Artesian Resources Corporation, through its subsidiaries, provides water, wastewater, and other services in Delaware, Maryland, and Pennsylvania. The company distributes and sells water to residential, commercial, industrial, governmental, municipal, and utility customers, as well as for public and private fire protection in the states of Delaware, Maryland, and Pennsylvania; and offers wastewater collection, treatment infrastructure, and wastewater services to customers in Delaware. It also provides contract water and wastewater services; water, sewer, and internal service line protection plans; and wastewater management services, as well as design, construction, and engineering services. In addition, the company offers services to other water utilities, including operations and billing functions; owns real estate properties, including land for office buildings, a water treatment plant, and wastewater facility; and provides design, installation, …

Siège social : 664 Churchmans Road, Newark, DE, United States, 19702

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Artesian Resources

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Artesian Resources Corporation

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
9 414 110 98,5% 4,0% 64,0% 2,5 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
20,3 17,3 7,3 1,6 12,3 5,4
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
33% 18% 7,9% 2,5% 8,6% 17,6%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
35,7 USD 52,0 36,8 36,9 33,3 44,8

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Artesian Resources Corporation

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Artesian Resources Corporation

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-7,2% -0,8% -5,5% +3,0% -13,8% -18,6% +0,4%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+8,9% +9,7% +16,2% +6,0% +58,2% +76,2% +129,6%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Artesian Resources Corporation

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
1 1 0 0 0 0 52,0

 

Équipe de direction d’Artesian Resources Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Dian C. Taylor Chairperson, CEO & President 78 David B. Spacht Chief Financial Officer 64
Nicholle R. Taylor Senior VP of Investor Relations & Director 56 Joseph A. DiNunzio CPA, CGMA Executive VP & Corporate Secretary 61
Jennifer L. Finch CPA Corporate Treasurer & Senior VP of Finance 55 John M. Thaeder Senior Vice President of Operations 66
Pierre A. Anderson Senior VP & Chief Information Officer 45 Courtney A. Emerson Esq. General Counsel & Assistant Secretary 42

 

Opérations d’initiés récentes pour Artesian Resources Corporation (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
20/12/2023 Nicholle Renee Taylor SVP Vente 4 750 $42,82 $203 395
14/12/2023 John M Thaeder SVP Vente 2 500 $43,81 $109 525
21/11/2023 John M Thaeder SVP Vente 200 $42,18 $8 436
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR ARTESIAN RESOURCES-$321 356

 

Présence d’Artesian Resources dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’Artesian Resources Corporation

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Fondamentaux d’Artesian Resources Corporation (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 84 88 91 99 99  +5,4% +3,1% +8,8% 0%
EBITDA 31 40 41 44 42  +30,5% +2,8% +5,9% -3,5%
Résultat opérationnel 20 22 22 24 29  +11,9% 0% +7,2% +20,4%
Résultat net 15 17 17 18 17  +12,7% +0,1% +7,0% -7,2%
Free Cash Flow -22 -14 -10 -24 -30  -36,2% -31,7% +154,8% +25,2%
Marge de FCF -26% -16% -10% -24% -31%  -39,5% -33,8% +134,1% +25,3%
ROIC - 5% 5% 5% 5%  - -5,4% +1,7% +6,9%
CROIC - -4% -3% -7% -8%  - -35,3% +139,1% +15,6%
Taux d’imposition 26% 25% 25% 25% 28%  -2,0% +0,7% -3,2% +11,9%
Capital investi 314 340 350 386 411  +8,5% +2,7% +10,3% +6,5%
Actions en circul. (en M) 9,3 9,4 9,4 9,5 10,0  +0,5% +0,6% +0,6% +5,7%
EBITDA par action 3,3 4,3 4,4 4,6 4,2  +29,9% +2,2% +5,3% -8,7%
Bénéfices par action 1,6 1,8 1,8 1,9 1,7  +12,2% -0,5% +6,3% -12,2%
Free Cash Flow par action -2,3 -1,5 -1,0 -2,6 -3,0  -36,5% -32,1% +153,3% +18,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Artesian Resources Corporation

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Ratio de profitabilité d’Artesian Resources Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 49% 51% 50% 49% 35%  +2,8% -0,9% -2,5% -27,5%
Marge d’EBITDA 37% 45% 45% 44% 43%  +23,7% -0,3% -2,7% -3,5%
Marge opérationnelle 24% 25% 25% 24% 29%  +6,1% -3,0% -1,5% +20,5%
Marge bénéficiaire 18% 19% 19% 18% 17%  +6,9% -2,9% -1,7% -7,2%
Marge de FCF -26% -16% -10% -24% -31%  -39,5% -33,8% +134,1% +25,3%
Rentabilité économique (ROA) - 2,9% 2,8% 2,7% 2,2%  - -5,3% -3,1% -16,1%
Rentabilité financière (ROE) - 10,2% 9,7% 9,8% 8,0%  - -5,1% +1,6% -18,8%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 5% 5% 5% 5%  - -5,4% +1,7% +6,9%
FCF sur ∼ (CROIC) - -4% -3% -7% -8%  - -35,3% +139,1% +15,6%

 

Ratios de solvabilité d’Artesian Resources Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,3 0,3 0,3 0,4 0,9  -16,5% -9,7% +59,1% +107,8%
Liquidité générale 0,6 0,4 0,4 0,6 1,4  -27,4% -0,3% +57,1% +116,5%
Dette nette sur EBITDA 5,0 4,3 4,2 4,5 4,2  -14,5% -2,1% +8,2% -6,1%
Dette sur actifs 27% 29% 27% 27% 24%  +5,3% -4,8% +0,1% -14,3%
Dette sur capitaux propres 96% 101% 96% 105% 78%  +5,4% -4,5% +9,2% -25,5%
Couverture par l’EBITDA 4,4 5,3 5,4 5,1 4,6  +20,3% +3,2% -5,4% -10,4%
   ∼ par l’EBIT 2,8 3,8 3,9 3,7 3,1  +33,9% +1,7% -5,5% -13,9%
   ∼ par le flux opérationel 2,7 2,7 4,1 2,9 3,5  -0,5% +54,3% -30,8% +21,9%
Coût de la dette - 4,7% 4,4% 4,6% 4,8%  - -5,6% +3,8% +5,1%

 

Graphique des dividendes d’Artesian Resources Corporation

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Ratios de distribution d’Artesian Resources Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 15 17 17 18 17  +12,7% +0,1% +7,0% -7,2%
Flux de trésorerie libre (FCF) -22 -14 -10 -24 -30  -36,2% -31,7% +154,8% +25,2%
Dividende payé -9 -9 -10 -10 -11  +2,8% +4,8% +5,0% +8,9%
Distribution sur résultat net 61% 56% 58% 57% 67%  -8,8% +4,7% -1,8% +17,4%
Distribution sur FCF -42% -67% -103% -43% -37%  +61,0% +53,5% -58,8% -13,0%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Artesian Resources Corporation

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Artesian Resources Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 11 13 16 34 34  +18,3% +21,1% +117,9% +0,8%
Délai paiement clients (DSO) 36 50 49 62 61  +39,3% -1,2% +26,2% -1,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 53 81 75 54  - +54,4% -8,2% -27,3%
Conversion de l’encaisse - 10 -17 21 41  - -276,1% -223,5% +96,0%
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  -0,4% -2,2% -5,5% -6,2%
Frais généraux sur CP 30% 29% 29% 30% -  -2,8% -1,1% +5,0% -
Frais généraux sur CA 57% 56% 56% 57% -  -2,5% +0,8% +1,9% -

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’Artesian Resources Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,75
EBIT ↗ 0 1 0,75 1 0  -0,25 +0,25 -1 0,69
Résultat avant impôts ↗ 0 1 0,5 1 0  -0,5 +0,5 -1 0,63
 
ROIC ≥ 10% 0 0,5 0,5 0,5 0,5  = = = 0,50
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0,5 0,75 0,75 0,75 0,75  = = = 0,75
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE5,3
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0,5 0,5 0,5  +0,5 = = 0,50
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 0,5 0 1  -0,5 -0,5 +1 0,58
Marge nette → ou ↗ 0 1 0,5 0 0  -0,5 -0,5 = 0,08
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,17
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’Artesian Resources Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 0 0 0  = = = =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 0 0 1 1 1  = +1 = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 0 0  = = = =
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
Liquidité générale ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 0 0  = = = =
 
F_SCORE 1 3 4 4 5  +2 +1 = +1

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’Artesian Resources Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 - -0,1 -0,1 - -  +116,5% +3,7% -50,5% -147,3%
Critère X2 × 1,4 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  +8,8% +6,6% -2,7% +1,0%
Critère X3 × 3,3 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1  +37,2% -3,9% -8,1% -13,0%
Critère X4 × 0,6 - - - - 1,2  - - - -
Critère X5 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  -0,4% -2,2% -5,5% -6,2%
 
Z_SCORE - - - - 1,6  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Artesian Resources Corporation

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Sociétés possiblement comparables à Artesian Resources Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis SJW 1,7 2,8% 0,6 19,7 56,6 5,2 13,2
États-Unis Middlesex Water 1,0 2,1% 0,8 26,9 63,1 8,8 19,7
États-Unis York Water 0,5 2,3% 0,6 23,8 35,8 9,6 17,2
États-Unis Artesian Resources 0,3 3,3% 0,2 17,3 35,7 5,4 12,3
France Compagnie des Eaux de Royan - 7,1% - 39,7 62,0 0,6 -189,9
  Médiane 2,8 2,8% 0,5 23,1   5,4 14,6  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Artesian Resources

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Dividendes par action détachés par Artesian Resources Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024-0,29--0,30--0,30----
2023-0,28--0,28--0,28--0,29-
2022-0,27--0,27--0,27--0,28-
2021-0,26--0,26--0,26--0,27-
2020-0,25--0,25--0,25--0,26-
2019-0,24--0,25--0,25--0,25-
2018-0,24--0,24--0,24--0,24-
2017-0,23--0,23--0,23--0,24-
2016-0,22--0,22--0,22--0,23-
2015-0,22--0,22--0,22--0,22-
2014-0,21--0,21--0,21--0,22-
2013-0,20--0,21--0,21--0,21-
2012-0,19--0,20--0,20--0,20-
2011-0,19--0,19--0,19--0,19-
2010-0,19--0,19--0,19--0,19-
2009-0,18--0,18--0,18--0,19-
2008-0,17--0,18--0,18--0,18-
2007-0,16--0,17--0,17--0,17-
2006-0,15--0,15--0,15--0,16-
2005-0,14--0,15--0,15--0,15-
2004-0,14--0,14--0,14--0,14-
2003-0,13--0,13--0,13--0,14-
2002-0,13--0,13--0,13--0,13-
2001-0,12--0,12--0,12--0,12-
2000-0,12--0,12--0,12--0,12-
1999-0,12--0,12--0,12--0,12-
1998-0,10--0,10--0,11--0,11-
1997-0,10--0,10--0,10--0,10-
1996-0,09--0,10--0,10--0,10-
1995-------0,07--0,08-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Artesian Resources Corporation (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 84 88 91 99 99  +5,4% +3,1% +8,8% 0%
Charges d'exploitation -16 -17 -17 -18 -6  +3,5% +5,6% +5,8% -67,0%
   dont Coût des ventes -43 -44 -45 -51 -64  +2,6% +4,0% +11,6% +26,2%
   dont Frais généraux -48 -49 -51 -56 -  +2,8% +3,9% +10,9% -
Résultat opérationnel 20 22 22 24 29  +11,9% 0% +7,2% +20,4%
Autres revenus/frais nets 0 0 0 0 -6  +13,8% +31,1% -111,1% +19 056,7%
Charge d'intérêt -7 -8 -8 -9 -9  +8,5% -0,4% +12,0% +7,7%
Résultat avant impôts 20 23 23 24 23  +11,9% +0,3% +5,8% -3,5%
Impôts sur les bénéfices -5 -6 -6 -6 -6  +9,7% +0,9% +2,5% +8,0%
Résultat net 15 17 17 18 17  +12,7% +0,1% +7,0% -7,2%
 
EBITDA 31 40 41 44 42  +30,5% +2,8% +5,9% -3,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 15 17 17 18 21  +12,7% -0,2% +8,4% +15,8%
Taux d’imposition 26% 25% 25% 25% 28%  -2,0% +0,7% -3,2% +11,9%
 
Chiffre d’affaires par action 9,0 9,4 9,6 10,4 9,9  +5,0% +2,5% +8,2% -5,4%
EBITDA par action 3,3 4,3 4,4 4,6 4,2  +29,9% +2,2% +5,3% -8,7%
Bénéfices par action 1,6 1,8 1,8 1,9 1,7  +12,2% -0,5% +6,3% -12,2%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Artesian Resources Corporation (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 14 18 19 28 31  +24,0% +8,7% +45,1% +10,1%
   dont Trésorerie 1 0 0 1 3  -95,3% +228,6% +1 322,8% +91,4%
   dont Placements à CT - 0 - - -  - - - -
   dont Créances clients 8 12 12 17 17  +46,8% +1,8% +37,4% -1,0%
   dont Stock 1 2 2 5 6  +21,4% +25,9% +143,2% +27,2%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 531 560 590 668 -  +5,4% +5,5% +13,1% -
Écart d'acquisitions 0 1 0 2 2  +116,3% - - 0%
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 560 593 625 720 767  +5,9% +5,4% +15,1% +6,6%
 
Passifs courants 26 44 48 44 22  +70,8% +9,1% -7,6% -49,1%
   dont Créances fournisseurs 8 6 10 11 10  -22,4% +61,0% +7,1% -11,3%
   dont Dette à court terme 9 29 28 22 2  +210,3% -1,0% -21,6% -89,8%
Dette à long terme 144 142 143 176 178  -1,3% +0,7% +22,6% +1,5%
Passifs totaux 400 424 447 532 537  +5,9% +5,5% +18,9% +0,9%
 
Action ordinaire 9 9 9 10 10  +0,7% +0,6% +0,9% +8,2%
Bénéfices non répartis 49 57 64 71 77  +15,1% +12,4% +12,1% +7,7%
Capitaux propres 160 169 178 188 230  +5,7% +5,1% +5,6% +22,6%
 
Dette portant intérets 153 171 172 198 181  +11,4% +0,4% +15,3% -8,7%
Dette nette 153 170 171 196 178  +11,5% +0,6% +14,6% -9,4%
Fonds de roulement -11 -26 -29 -16 8  +129,2% +9,3% -43,0% -150,4%
Actions en circulation (en M) 9,3 9,4 9,4 9,5 10,0  +0,5% +0,6% +0,6% +5,7%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Artesian Resources Corporation (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 15 17 17 18 17  +12,7% +0,1% +7,0% -7,2%
 
Dépréciation 11 11 12 13 13  +3,1% +6,7% +6,2% +5,7%
Ajustements des bénéfices nets -4 -3 2 8 -  -23,1% -159,5% +337,7% -
Ajust. comptes débiteurs 0 -2 0 -4 0  +2 372,3% -104,0% -4 120,2% -107,7%
Ajust. des stocks 0 0 0 -3 -1  -239,0% +46,9% +595,7% -53,7%
Autres flux opérationnels -5 0 -2 2 -  -101,4% -2 466,2% -241,5% -
Flux opérationnel 19 20 31 24 32  +7,9% +53,8% -22,5% +31,3%
 
Dépenses d’investissement 41 34 41 48 62  -15,7% +19,1% +18,8% +28,2%
Investissements -41 -40 -41 -55 -61  -1,6% +1,9% +34,5% +10,6%
Flux d’investissement -41 -40 -41 -55 -  -1,6% +1,9% +34,5% -
 
Dividendes payés 9 9 10 10 11  +2,8% +4,8% +5,0% +8,9%
Emprunts nets 20 18 2 24 -  -10,4% -88,1% +1 021,1% -
Flux de financement 22 19 9 32 31  -13,7% -50,2% +234,6% -0,9%
 
Variation nette de la trésorerie 0 -1 0 1 1  -287,5% -111,3% +1 801,6% -1,7%
 
Free Cash Flow par action -2,3 -1,5 -1,0 -2,6 -3,0  -36,5% -32,1% +153,3% +18,5%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Artesian Resources Corporation (en MUSD)

  06/2023 09/2023 12/2023 03/2024 06/2024  06-09/23 09-12/23 12-03/24 03-06/24
Chiffre d’affaires 25 27 25 25 27  +5,2% -7,6% 0% +11,7%
Charges d'exploitation -5 -5 -2 -2 -2  +5,2% -68,3% +2,3% -5,1%
   dont Coût des ventes -13 -13 -16 -17 -17  -0,3% +28,0% +1,7% +1,3%
   dont Frais généraux -14 - - - -  - - - -
Résultat opérationnel 6 7 7 6 9  +7,3% +0,7% -4,6% +42,9%
Autres revenus/frais nets 1 1 -2 0 -2  +6,3% -432,4% -84,9% +508,1%
Charge d'intérêt -2 -2 -2 -2 -2  -5,9% -0,3% -1,3% +0,4%
Résultat avant impôts 6 7 5 6 7  +21,3% -36,2% +30,4% +19,3%
Impôts sur les bénéfices -2 -2 -1 -2 -2  +41,2% -47,0% +41,0% +15,7%
Résultat net 4 5 3 4 5  +14,1% -31,4% +26,8% +20,7%
 
EBITDA 11 12 10 10 13  +11,9% -17,5% -2,9% +27,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 5 5 5 5 7  +1,0% +8,2% -7,2% +44,5%
Taux d’imposition 26% 31% 26% 28% 27%  +16,4% -17,0% +8,2% -3,0%
 
Chiffre d’affaires par action 2,5 2,6 2,4 2,4 2,7  +2,4% -7,7% -0,1% +11,7%
EBITDA par action 1,1 1,2 1,0 1,0 1,2  +8,9% -17,6% -3,0% +27,4%
Bénéfices par action 0,4 0,5 0,3 0,4 0,5  +11,1% -31,4% +26,7% +20,7%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Artesian Resources Corporation (en MUSD)

  06/2023 09/2023 12/2023 03/2024 06/2024  06-09/23 09-12/23 12-03/24 03-06/24
Actifs courants 30 34 31 31 29  +12,7% -9,8% +0,8% -5,5%
   dont Trésorerie 6 6 3 10 6  +9,0% -61,2% +279,4% -34,2%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 15 15 17 12 15  +5,3% +8,0% -24,7% +17,5%
   dont Stock 6 5 6 5 5  -5,2% +9,0% -18,9% -1,9%
Placements à long terme 6 - - - -  - - - -
Biens corporels 696 - - - -  - - - -
Écart d'acquisitions 2 2 2 2 2  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 750 762 767 775 783  +1,6% +0,7% +1,1% +1,0%
 
Passifs courants 25 27 22 22 22  +9,8% -17,5% -3,1% +3,3%
   dont Créances fournisseurs 9 8 10 8 8  -8,6% +15,0% -18,8% -1,0%
   dont Dette à court terme 2 2 2 2 2  +5,7% +1,5% +1,0% +1,5%
Dette à long terme 176 176 178 178 177  +0,2% +1,4% +0% -0,5%
Passifs totaux 523 532 537 543 549  +1,8% +0,9% +1,2% +1,0%
 
Action ordinaire 10 10 10 10 10  +0% +0,1% +0% +0,1%
Bénéfices non répartis 74 76 77 78 80  +2,9% +0,7% +1,9% +2,9%
Capitaux propres 227 230 230 232 234  +1,0% +0,4% +0,7% +1,0%
 
Dette portant intérets 178 178 181 181 180  +0,2% +1,4% +0% -0,4%
Dette nette 172 172 178 171 174  -0,1% +3,7% -3,9% +1,4%
Fonds de roulement 5 7 8 9 7  +26,2% +21,2% +11,2% -26,5%
Actions en circulation (en M) 10,0 10,3 10,3 10,3 10,3  +2,8% +0% +0,1% +0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Artesian Resources Corporation (en MUSD)

  06/2023 09/2023 12/2023 03/2024 06/2024  06-09/23 09-12/23 12-03/24 03-06/24
Bénéfices nets 4 5 3 4 5  +14,1% -31,4% +26,8% +20,7%
 
Dépréciation 3 3 3 3 3  +7,1% +0,3% +0,3% -1,2%
Ajustements des bénéfices nets 0 - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs -2 1 -1 4 -2  -184,4% -174,8% -436,3% -160,7%
Ajust. des stocks -1 0 0 1 0  -157,0% -264,8% -327,8% -92,0%
Autres flux opérationnels 0 - - - -  - - - -
Flux opérationnel 5 8 8 13 7  +72,7% +4,3% +48,3% -45,5%
 
Dépenses d’investissement 16 17 13 9 9  +6,5% -19,3% -33,1% +5,9%
Investissements -16 -17 -13 -8 -9  +6,5% -19,4% -37,5% +13,4%
Flux d’investissement -16 - - - -  - - - -
 
Dividendes payés 3 3 3 3 3  +8,1% +2,0% +0,1% +2,1%
Emprunts nets -22 - - - -  - - - -
Flux de financement 17 9 1 3 -1  -46,4% -90,2% +212,6% -124,9%
 
Variation nette de la trésorerie 6 1 -4 7 -3  -90,8% -838,9% -277,0% -146,5%
 
Free Cash Flow par action -1,1 -0,8 -0,5 0,4 -0,3  -24,5% -42,2% -175,7% -170,4%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.