Australia and New Zealand Banking Group (ANZ.AU, AU000000ANZ3)
ANZ Group Holdings Limited provides various banking and financial products and services to individuals and business customers in Australia and internationally. It offers home and personal loans, deposits, and credit cards through the branch network, home loan specialists, contact centers, self-service channels, and third-party brokers. The company also provides asset financing for small business owners, medium and large commercial customers, high net worth individuals, and family groups. In addition, it offers working capital and liquidity solutions, including documentary trade, supply chain and commodity financing, cash management solutions, deposits, payments, and clearing services; loan products, loan syndication, loan structuring and execution, project and export finance, debt structuring and acquisition finance, and corporate advisory services; and risk management services. Further, the company provides banking and …
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- Big-Cap : 84 445 MAUD (51 967 MEUR)
Rendement : 6,3%
Bêta : 0,8
IH Score : 4,6 (perspective négative)
F-Score Piotroski : 5
-
Finance
Banks - Diversified
Effectif : 40 342
Site Internet
Siège social : ANZ Centre, Melbourne, VIC, Australia, 3008
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Australia and New Zealand Banking Group
Répartition du capital, valorisation et momentum d’Australia and New Zealand Banking Group Ltd
Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
---|---|---|---|---|---|
3 001 940 000 | 99,6% | 0,6% | 31,2% | - | - |
PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
12,4 | 13,1 | 1,5 | 1,2 | - | -0,4 |
Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
51% | 35% | 10,4% | 0,7% | 3,8% | -1,8% |
Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
28,1 AUD | 27,8 | 28,8 | 26,5 | 22,6 | 29,9 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Australia and New Zealand Banking Group Ltd
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Performance boursière ajustée des dividendes d’Australia and New Zealand Banking Group Ltd
1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
---|---|---|---|---|---|---|
+1,5% | -0,5% | +0,6% | +18,2% | +24,2% | +26,5% | +23,4% |
4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
+131,1% | +30,9% | +36,7% | +43,5% | +73,7% | +44,8% | +49,9% |
Équipe de direction d’Australia and New Zealand Banking Group Ltd
Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
---|---|---|---|---|---|
Shayne Cary Elliott B.Com. | MD, CEO & Executive Director | 60 | Farhan Faruqui | Chief Financial Officer | 59 |
Mark Whelan | Group Executive of Institutional | 64 | Maile Katherine Carnegie | Group Executive of Australia Retail | 54 |
Kevin Paul Corbally | Group Chief Risk Officer | 51 | Gerard Florian | Group Executive of Technology & Group Services | 58 |
Antony Strong | Group Executive of Strategy & Transformation | 52 | Clare Morgan | Group Executive Commercial Australia | 46 |
Antonia Margaret Watson B.Com. | Chief Executive Officer of New Zealand | 55 | Craig Lioneln Sims MBA | Group General Manager of Operations & Services | - |
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Australia and New Zealand Banking Group Ltd au 01/01/2019
Environnement | Social | Gouvernance | Controverse | Global ESG | |
---|---|---|---|---|---|
Score | 4,9 | 14,5 | 10,9 | 3 | 25,8 |
Risque | Négligeable | Faible | Faible | Moyen | Moyen |
Implication dans des activités controversées
Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
- |
Présence d’Australia and New Zealand Banking Group dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
---|---|---|---|---|
Introuvable ou présence non significative. |
Graphique des profits et résultats d’Australia and New Zealand Banking Group Ltd
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Fondamentaux d’Australia and New Zealand Banking Group Ltd (en MAUD)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 18 386 | 30 018 | 17 834 | 18 942 | 20 281 | +63,3% | -40,6% | +6,2% | +7,1% | |
EBITDA | 9 433 | 1 447 | 10 005 | 19 802 | 10 970 | -84,7% | +591,4% | +97,9% | -44,6% | |
Résultat opérationnel | 8 562 | 56 | 8 918 | 18 794 | 10 047 | -99,3% | +15 825,0% | +110,7% | -46,5% | |
Résultat net | 5 953 | 3 577 | 6 162 | 7 119 | 7 098 | -39,9% | +72,3% | +15,5% | -0,3% | |
Free Cash Flow | -7 471 | 51 775 | 43 809 | 19 525 | 5 883 | -793,0% | -15,4% | -55,4% | -69,9% | |
Marge de FCF | -41% | 172% | 246% | 103% | 29% | -524,5% | +42,4% | -58,0% | -71,9% | |
ROIC | - | 0% | 3% | 6% | 4% | - | +21 320,6% | +111,7% | -33,0% | |
CROIC | - | 19% | 20% | 9% | 3% | - | +8,1% | -56,3% | -62,2% | |
Taux d’imposition | 29% | 34% | 31% | 29% | 29% | +17,3% | -10,1% | -5,4% | +0,3% | |
Capital investi | 331 977 | 215 785 | 213 024 | 224 071 | 124 381 | -35,0% | -1,3% | +5,2% | -44,5% | |
Actions en circul. (en M) | 3 106,2 | 3 226,6 | 3 123,5 | 3 138,1 | 3 270,5 | +3,9% | -3,2% | +0,5% | +4,2% | |
EBITDA par action | 3,0 | 0,4 | 3,2 | 6,3 | 3,4 | -85,2% | +614,3% | +97,0% | -46,8% | |
Bénéfices par action | 1,9 | 1,1 | 2,0 | 2,3 | 2,2 | -42,2% | +78,0% | +15,0% | -4,3% | |
Free Cash Flow par action | -2,4 | 16,0 | 14,0 | 6,2 | 1,8 | -767,1% | -12,6% | -55,6% | -71,1% |
Graphique de la rentabilité et des marges d’Australia and New Zealand Banking Group Ltd
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Ratio de profitabilité d’Australia and New Zealand Banking Group Ltd
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marge brute | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Marge d’EBITDA | 51% | 5% | 56% | 105% | 54% | -90,6% | +1 063,8% | +86,3% | -48,3% | |
Marge opérationnelle | 47% | 0% | 50% | 99% | 50% | -99,6% | +26 704,8% | +98,4% | -50,1% | |
Marge bénéficiaire | 32% | 12% | 35% | 38% | 35% | -63,2% | +190,0% | +8,8% | -6,9% | |
Marge de FCF | -41% | 172% | 246% | 103% | 29% | -524,5% | +42,4% | -58,0% | -71,9% | |
Rentabilité économique (ROA) | - | 0,4% | 0,6% | 0,7% | 0,6% | - | +72,5% | +13,1% | -6,1% | |
Rentabilité financière (ROE) | - | 5,9% | 9,9% | 11,0% | 10,5% | - | +68,3% | +11,4% | -4,6% | |
Rdt sr capital investi (ROIC) | - | 0% | 3% | 6% | 4% | - | +21 320,6% | +111,7% | -33,0% | |
FCF sur ∼ (CROIC) | - | 19% | 20% | 9% | 3% | - | +8,1% | -56,3% | -62,2% |
Ratios de solvabilité d’Australia and New Zealand Banking Group Ltd
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liquidité restreinte | 0,8 | -0,3 | 0,9 | 0,7 | 0,8 | -139,6% | -370,3% | -24,1% | +11,8% | |
Liquidité générale | 0,7 | 1,3 | 0,9 | 0,7 | 0,8 | +94,1% | -29,7% | -24,1% | +11,8% | |
Dette nette sur EBITDA | 16,9 | 167,2 | 0,7 | - | -8,3 | +887,7% | -99,6% | -95,7% | -26 174,7% | |
Dette sur actifs | 28% | 15% | 15% | 15% | 5% | -46,4% | +2,9% | -4,5% | -65,9% | |
Dette sur capitaux propres | 446% | 252% | 235% | 240% | 79% | -43,5% | -6,9% | +2,3% | -67,1% | |
Couverture par l’EBITDA | 0,6 | 0,1 | 1,9 | 2,3 | 0,3 | -75,3% | +1 236,6% | +21,6% | -85,5% | |
∼ par l’EBIT | 0,5 | - | 1,7 | 2,2 | 0,3 | -98,9% | +30 685,0% | +29,5% | -86,0% | |
∼ par le flux opérationel | -0,3 | 5,0 | 8,2 | 2,3 | 0,2 | -1 953,5% | +62,0% | -71,7% | -91,6% | |
Coût de la dette | - | 4,9% | 3,5% | 5,7% | 31,3% | - | -27,5% | +60,8% | +450,7% |
Graphique des dividendes d’Australia and New Zealand Banking Group Ltd
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Ratios de distribution d’Australia and New Zealand Banking Group Ltd
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Résultat net | 5 953 | 3 577 | 6 162 | 7 119 | 7 098 | -39,9% | +72,3% | +15,5% | -0,3% | |
Flux de trésorerie libre (FCF) | -7 471 | 51 775 | 43 809 | 19 525 | 5 883 | -793,0% | -15,4% | -55,4% | -69,9% | |
Dividende payé | -4 471 | -2 861 | -2 834 | -3 784 | -4 380 | -36,0% | -0,9% | +33,5% | +15,8% | |
Distribution sur résultat net | 75% | 80% | 46% | 53% | 62% | +6,5% | -42,5% | +15,6% | +16,1% | |
Distribution sur FCF | -60% | 6% | 6% | 19% | 74% | -109,2% | +17,1% | +199,6% | +284,2% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Australia and New Zealand Banking Group Ltd
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Australia and New Zealand Banking Group Ltd
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nbr de jours en stock (DSI) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Délai paiement clients (DSO) | 122 | 78 | 123 | 100 | 84 | -36,5% | +58,2% | -18,2% | -16,1% | |
Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 10 | -9 | -60 | 201 | - | -198,1% | +532,7% | -434,4% | |
Conversion de l’encaisse | - | 68 | 132 | 161 | -117 | - | +94,7% | +21,3% | -172,6% | |
Rotation des actifs | - | - | - | - | - | +53,7% | -36,7% | -4,2% | +5,1% | |
Frais généraux sur CP | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | +19,8% | +11,0% | +17,5% | -12,7% | |
Frais généraux sur CA | 3% | 2% | 4% | 5% | 4% | -26,0% | +94,1% | +14,5% | -14,0% |
L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
IH Score d’Australia and New Zealand Banking Group Ltd
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | Moy. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CA ↗ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | +1 | = | 0,75 | |
EBIT ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | -1 | 0,50 | |
Résultat avant impôts ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | -1 | 0,50 | |
ROIC ≥ 10% | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | = | +0,5 | -0,5 | 0,13 | |
ROIC ≥ 15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
CROIC ≥ 10% | 0 | 1 | 1 | 0,75 | 0 | = | -0,25 | -0,75 | 0,69 | |
Bêta ≤ 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | +1 | 1 | |
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
Coût de la dette ≤ 4,5% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
IH SCORE | 4,6 | |||||||||
ROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | -1 | 0,50 | |
CROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | +1 | -1 | = | 0,17 | |
Marge opérationnelle → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | -1 | 0,50 | |
Marge nette → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | -1 | 0,50 | |
Marge de FCF → ou ↗ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | = | -1 | = | 0,17 | |
PERSPECTIVE | Négative |
Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
F-Score Piotroski d’Australia and New Zealand Banking Group Ltd
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROA > 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
ROA ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | = | +1 | = | -1 | |
CFO > 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
CFO > RN activités poursuivies | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | = | -1 | |
Marge opérationnelle ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | = | |
Rotation des actifs ↗ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | +1 | -1 | = | +1 | |
Dette sur actifs ↘ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +1 | -1 | +1 | = | |
Liquidité générale ↗ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | +1 | -1 | = | +1 | |
Actions en circulation → ou ↘ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | = | +1 | -1 | = | |
F_SCORE | 0 | 6 | 5 | 5 | 5 | +6 | -1 | = | = |
Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
Z-Score Altman d’Australia and New Zealand Banking Group Ltd
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Critère X1 × 1,2 | -0,1 | 0,1 | - | -0,1 | -0,1 | -226,1% | -129,4% | +287,8% | -38,5% | |
Critère X2 × 1,4 | - | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | -4,2% | +16,7% | -1,8% | +4,3% | |
Critère X3 × 3,3 | - | - | - | 0,1 | - | -99,4% | +16 856,9% | +90,0% | -47,5% | |
Critère X4 × 0,6 | - | - | - | - | 0,9 | - | - | - | - | |
Critère X5 | - | - | - | - | - | +53,7% | -36,7% | -4,2% | +5,1% | |
Z_SCORE | - | - | - | - | 1,0 | - | - | - | - |
Graphique des sociétés possiblement comparables à Australia and New Zealand Banking Group Ltd
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Australia and New Zealand Banking Group
Dividendes par action détachés par Australia and New Zealand Banking Group Ltd (peut comporter des erreurs !)
Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | - | - | - | - | 0,54 | - | - | - | - | - | - | - |
2023 | - | - | - | - | 0,81 | - | - | - | - | - | 0,94 | - |
2022 | - | - | - | - | 0,71 | - | - | - | - | - | 0,74 | - |
2021 | - | - | - | - | 0,69 | - | - | - | - | - | 0,71 | - |
2020 | - | - | - | - | - | - | - | 0,25 | - | - | 0,35 | - |
2019 | - | - | - | - | 0,79 | - | - | - | - | - | 0,56 | - |
2018 | - | - | - | - | 0,79 | - | - | - | - | - | 0,79 | - |
2017 | - | - | - | - | 0,79 | - | - | - | - | - | 0,79 | - |
2016 | - | - | - | - | 0,79 | - | - | - | - | - | 0,79 | - |
2015 | - | - | - | - | 0,85 | - | - | - | - | - | 0,94 | - |
2014 | - | - | - | - | 0,82 | - | - | - | - | - | 0,94 | - |
2013 | - | - | - | - | 0,72 | - | - | - | - | - | 0,90 | - |
2012 | - | - | - | - | 0,65 | - | - | - | - | - | 0,78 | - |
2011 | - | - | - | - | 0,63 | - | - | - | - | - | 0,75 | - |
2010 | - | - | - | - | 0,52 | - | - | - | - | - | 0,73 | - |
2009 | - | - | - | - | 0,46 | - | - | - | - | - | 0,56 | - |
2008 | - | - | - | - | 0,62 | - | - | - | - | - | 0,73 | - |
2007 | - | - | - | - | 0,62 | - | - | - | - | - | 0,73 | - |
2006 | - | - | - | - | 0,56 | - | - | - | - | - | 0,68 | - |
2005 | - | - | - | - | 0,51 | - | - | - | - | - | 0,59 | - |
2004 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,54 | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés d’Australia and New Zealand Banking Group Ltd (en MAUD)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 18 386 | 30 018 | 17 834 | 18 942 | 20 281 | +63,3% | -40,6% | +6,2% | +7,1% | |
Charges d'exploitation | -8 994 | -4 599 | -8 855 | -9 478 | -9 970 | -48,9% | +92,5% | +7,0% | +5,2% | |
dont Coût des ventes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
dont Frais généraux | -552 | -667 | -769 | -935 | -861 | +20,8% | +15,3% | +21,6% | -7,9% | |
Résultat opérationnel | 8 562 | 56 | 8 918 | 18 794 | 10 047 | -99,3% | +15 825,0% | +110,7% | -46,5% | |
Autres revenus/frais nets | 358 | 5 361 | 18 | -8 715 | 28 | +1 397,5% | -99,7% | -48 516,7% | -100,3% | |
Charge d'intérêt | -16 738 | -10 377 | -5 368 | -8 735 | -33 321 | -38,0% | -48,3% | +62,7% | +281,5% | |
Résultat avant impôts | 8 920 | 5 361 | 8 936 | 10 079 | 10 075 | -39,9% | +66,7% | +12,8% | 0% | |
Impôts sur les bénéfices | -2 609 | -1 840 | -2 756 | -2 940 | -2 949 | -29,5% | +49,8% | +6,7% | +0,3% | |
Résultat net | 5 953 | 3 577 | 6 162 | 7 119 | 7 098 | -39,9% | +72,3% | +15,5% | -0,3% | |
EBITDA | 9 433 | 1 447 | 10 005 | 19 802 | 10 970 | -84,7% | +591,4% | +97,9% | -44,6% | |
RN d’exploitation (NOPAT) | 6 058 | 37 | 6 168 | 13 312 | 7 106 | -99,4% | +16 668,9% | +115,8% | -46,6% | |
Taux d’imposition | 29% | 34% | 31% | 29% | 29% | +17,3% | -10,1% | -5,4% | +0,3% | |
Chiffre d’affaires par action | 5,9 | 9,3 | 5,7 | 6,0 | 6,2 | +57,2% | -38,6% | +5,7% | +2,7% | |
EBITDA par action | 3,0 | 0,4 | 3,2 | 6,3 | 3,4 | -85,2% | +614,3% | +97,0% | -46,8% | |
Bénéfices par action | 1,9 | 1,1 | 2,0 | 2,3 | 2,2 | -42,2% | +78,0% | +15,0% | -4,3% |
Comptes annuels de bilan simplifiés d’Australia and New Zealand Banking Group Ltd (en MAUD)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actifs courants | 92 398 | 311 744 | 147 890 | 162 744 | 151 120 | +237,4% | -52,6% | +10,0% | -7,1% | |
dont Trésorerie | 86 239 | 80 662 | 141 890 | 157 530 | 146 438 | -6,5% | +75,9% | +11,0% | -7,0% | |
dont Placements à CT | 25 277 | -168 091 | - | - | - | -765,0% | - | - | - | |
dont Créances clients | 6 159 | 6 383 | 6 000 | 5 214 | 4 682 | +3,6% | -6,0% | -13,1% | -10,2% | |
dont Stock | -263 132 | 81 046 | -251 452 | -311 225 | -283 884 | -130,8% | -410,3% | +23,8% | -8,8% | |
Placements à long terme | 132 585 | 146 468 | 168 522 | 213 745 | 197 188 | +10,5% | +15,1% | +26,8% | -7,7% | |
Biens corporels | 1 924 | 3 013 | 2 734 | 2 431 | - | +56,6% | -9,3% | -11,1% | - | |
Écart d'acquisitions | 4 861 | 3 264 | 3 089 | 2 906 | 3 056 | -32,9% | -5,4% | -5,9% | +5,2% | |
Biens incorporels | 1 394 | 4 379 | 1 035 | 971 | 1 002 | +214,1% | -76,4% | -6,2% | +3,2% | |
Actifs totaux | 981 137 | 1 042 286 | 978 857 | 1 085 729 | 1 105 620 | +6,2% | -6,1% | +10,9% | +1,8% | |
Passifs courants | 141 503 | 245 953 | 166 034 | 240 789 | 199 972 | +73,8% | -32,5% | +45,0% | -17,0% | |
dont Créances fournisseurs | 7 968 | 9 128 | 8 647 | 9 835 | 15 045 | +14,6% | -5,3% | +13,7% | +53,0% | |
dont Dette à court terme | 141 503 | 34 830 | 48 305 | 64 430 | 54 857 | -75,4% | +38,7% | +33,4% | -14,9% | |
Dette à long terme | 129 691 | 119 668 | 101 054 | 93 734 | - | -7,7% | -15,6% | -7,2% | - | |
Passifs totaux | 920 343 | 980 989 | 126 738 | 1 019 328 | 150 076 | +6,6% | -87,1% | +704,3% | -85,3% | |
Action ordinaire | 26 490 | 26 531 | 25 984 | 28 797 | 29 082 | +0,2% | -2,1% | +10,8% | +1,0% | |
Bénéfices non répartis | 32 664 | 33 255 | 36 453 | 39 716 | 42 177 | +1,8% | +9,6% | +9,0% | +6,2% | |
Capitaux propres | 60 783 | 61 287 | 63 665 | 65 907 | 69 524 | +0,8% | +3,9% | +3,5% | +5,5% | |
Dette portant intérets | 271 194 | 154 498 | 149 359 | 158 164 | 54 857 | -43,0% | -3,3% | +5,9% | -65,3% | |
Dette nette | 159 678 | 241 927 | 7 469 | 634 | -91 581 | +51,5% | -96,9% | -91,5% | -14 545,0% | |
Fonds de roulement | -49 105 | 65 791 | -18 144 | -78 045 | -48 852 | -234,0% | -127,6% | +330,1% | -37,4% | |
Actions en circulation (en M) | 3 106,2 | 3 226,6 | 3 123,5 | 3 138,1 | 3 270,5 | +3,9% | -3,2% | +0,5% | +4,2% |
Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Australia and New Zealand Banking Group Ltd (en MAUD)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bénéfices nets | 5 968 | 3 578 | 6 163 | 7 120 | 7 126 | -40,0% | +72,2% | +15,5% | +0,1% | |
Dépréciation | 871 | 1 391 | 1 087 | 1 008 | 923 | +59,7% | -21,9% | -7,3% | -8,4% | |
Ajustements des bénéfices nets | 5 251 | 719 | -6 926 | -5 834 | - | -86,3% | -1 063,3% | -15,8% | - | |
Ajust. comptes débiteurs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Autres flux opérationnels | -15 690 | -3 278 | -5 407 | -39 016 | - | -79,1% | +64,9% | +621,6% | - | |
Flux opérationnel | -4 550 | 52 284 | 43 822 | 20 176 | 6 488 | -1 249,1% | -16,2% | -54,0% | -67,8% | |
Dépenses d’investissement | 2 921 | 509 | 13 | 651 | 605 | -82,6% | -97,4% | +4 907,7% | -7,1% | |
Investissements | -2 619 | -11 387 | 10 806 | -1 495 | -10 686 | +334,8% | -194,9% | -113,8% | +614,8% | |
Flux d’investissement | -206 | -11 465 | 10 258 | -1 817 | - | +5 465,5% | -189,5% | -117,7% | - | |
Dividendes payés | 4 471 | 2 861 | 2 834 | 3 784 | 4 380 | -36,0% | -0,9% | +33,5% | +15,8% | |
Emprunts nets | 2 942 | -9 451 | -15 415 | -2 813 | - | -421,2% | +63,1% | -81,8% | - | |
Flux de financement | -2 761 | -12 434 | -9 672 | -2 345 | 4 385 | +350,3% | -22,2% | -75,8% | -287,0% | |
Variation nette de la trésorerie | -3 343 | 26 302 | 43 337 | 16 872 | 22 | -886,8% | +64,8% | -61,1% | -99,9% | |
Free Cash Flow par action | -2,4 | 16,0 | 14,0 | 6,2 | 1,8 | -767,1% | -12,6% | -55,6% | -71,1% |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Australia and New Zealand Banking Group Ltd (en MAUD)
03/2022 | 09/2022 | 03/2023 | 09/2023 | 03/2024 | 03-09/22 | 09-03/23 | 03-09/23 | 09-03/24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 12 561 | 16 403 | 24 960 | 29 686 | 32 560 | +30,6% | +52,2% | +18,9% | +9,7% | |
Charges d'exploitation | -2 191 | -1 923 | -2 058 | -2 121 | -2 016 | -12,2% | +7,0% | +3,1% | -5,0% | |
dont Coût des ventes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
dont Frais généraux | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Résultat opérationnel | 69 | 88 | 87 | 106 | 70 | +27,5% | -1,1% | +21,8% | -34,0% | |
Autres revenus/frais nets | 4 961 | 4 941 | 4 908 | 4 946 | 4 776 | -0,4% | -0,7% | +0,8% | -3,4% | |
Charge d'intérêt | - | - | - | -3 710 | - | - | - | - | - | |
Résultat avant impôts | 4 961 | 4 941 | 4 908 | 4 946 | 4 776 | -0,4% | -0,7% | +0,8% | -3,4% | |
Impôts sur les bénéfices | -1 500 | -1 440 | -1 448 | -1 501 | -1 439 | -4,0% | +0,6% | +3,7% | -4,1% | |
Résultat net | 3 530 | 3 589 | 3 547 | 3 551 | 3 407 | +1,7% | -1,2% | +0,1% | -4,1% | |
EBITDA | 578 | 580 | 558 | 554 | 511 | +0,3% | -3,8% | -0,7% | -7,8% | |
RN d’exploitation (NOPAT) | 48 | 62 | 61 | 74 | 49 | +29,5% | -1,6% | +20,4% | -33,8% | |
Taux d’imposition | 30% | 29% | 30% | 30% | 30% | -3,6% | +1,2% | +2,9% | -0,7% | |
Chiffre d’affaires par action | 4,0 | 5,1 | 7,6 | 9,0 | 10,0 | +26,6% | +48,5% | +18,8% | +10,8% | |
EBITDA par action | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | -2,7% | -6,1% | -0,8% | -6,8% | |
Bénéfices par action | 0,6 | 0,6 | 1,1 | 1,1 | 1,0 | -1,5% | +92,9% | +0% | -3,1% |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Australia and New Zealand Banking Group Ltd (en MAUD)
03/2022 | 09/2022 | 03/2023 | 09/2023 | 03/2024 | 03-09/22 | 09-03/23 | 03-09/23 | 09-03/24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actifs courants | 181 488 | 162 744 | 221 364 | 151 120 | 193 181 | -10,3% | +36,0% | -31,7% | +27,8% | |
dont Trésorerie | 175 856 | 157 530 | 216 466 | 146 438 | 142 204 | -10,4% | +37,4% | -32,4% | -2,9% | |
dont Placements à CT | - | - | - | - | -288 840 | - | - | - | - | |
dont Créances clients | 5 632 | 5 214 | 4 898 | 4 682 | 4 557 | -7,4% | -6,1% | -4,4% | -2,7% | |
dont Stock | -226 280 | -311 225 | -265 371 | -283 884 | 142 079 | +37,5% | -14,7% | +7,0% | -150,0% | |
Placements à long terme | 166 446 | 213 745 | 181 450 | 197 188 | 209 397 | +28,4% | -15,1% | +8,7% | +6,2% | |
Biens corporels | 2 702 | 2 431 | - | - | - | -10,0% | - | - | - | |
Écart d'acquisitions | - | 2 906 | - | 3 056 | - | - | - | - | - | |
Biens incorporels | 4 068 | 971 | 4 037 | 1 002 | - | -76,1% | +315,8% | -75,2% | - | |
Actifs totaux | 1 017 361 | 1 085 729 | 1 111 200 | 1 105 620 | 1 089 699 | +6,7% | +2,3% | -0,5% | -1,4% | |
Passifs courants | 89 461 | 240 789 | 103 413 | 199 972 | 101 745 | +169,2% | -57,1% | +93,4% | -49,1% | |
dont Créances fournisseurs | 10 579 | 9 835 | 12 991 | 15 045 | 17 094 | -7,0% | +32,1% | +15,8% | +13,6% | |
dont Dette à court terme | 27 309 | 64 430 | 36 248 | 54 857 | 42 060 | +135,9% | -43,7% | +51,3% | -23,3% | |
Dette à long terme | 87 226 | 93 734 | - | - | - | +7,5% | - | - | - | |
Passifs totaux | 955 605 | 1 019 328 | 145 001 | 150 076 | 1 018 625 | +6,7% | -85,8% | +3,5% | +578,7% | |
Action ordinaire | 25 091 | 28 797 | 29 054 | 29 082 | 29 033 | +14,8% | +0,9% | +0,1% | -0,2% | |
Bénéfices non répartis | 38 078 | 39 716 | 41 049 | 42 177 | 42 739 | +4,3% | +3,4% | +2,7% | +1,3% | |
Capitaux propres | 61 747 | 65 907 | 69 084 | 69 524 | 70 306 | +6,7% | +4,8% | +0,6% | +1,1% | |
Dette portant intérets | 114 535 | 158 164 | 36 248 | 54 857 | 42 060 | +38,1% | -77,1% | +51,3% | -23,3% | |
Dette nette | -61 321 | 634 | -180 218 | -91 581 | 188 696 | -101,0% | -28 525,6% | -49,2% | -306,0% | |
Fonds de roulement | 92 027 | -78 045 | 117 951 | -48 852 | 91 436 | -184,8% | -251,1% | -141,4% | -287,2% | |
Actions en circulation (en M) | 3 101,7 | 3 200,2 | 3 278,3 | 3 281,6 | 3 249,4 | +3,2% | +2,4% | +0,1% | -1,0% |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Australia and New Zealand Banking Group Ltd (en MAUD)
03/2022 | 09/2022 | 03/2023 | 09/2023 | 03/2024 | 03-09/22 | 09-03/23 | 03-09/23 | 09-03/24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bénéfices nets | 3 535 | 3 603 | 3 547 | 3 551 | 3 407 | +1,9% | -1,6% | +0,1% | -4,1% | |
Dépréciation | 509 | 492 | 471 | 448 | 441 | -3,3% | -4,3% | -4,9% | -1,6% | |
Ajustements des bénéfices nets | -549 | -2 369 | - | - | - | +331,8% | - | - | - | |
Ajust. comptes débiteurs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Autres flux opérationnels | -11 338 | -8 171 | - | - | - | -27,9% | - | - | - | |
Flux opérationnel | 10 506 | 1 787 | 8 381 | 25 | -682 | -83,0% | +369,0% | -99,7% | -2 828,0% | |
Dépenses d’investissement | 519 | 132 | 350 | 255 | 451 | -74,6% | +165,2% | -27,1% | +76,9% | |
Investissements | 642 | -1 389 | - | - | - | -316,5% | - | - | - | |
Flux d’investissement | 547 | -1 455 | - | - | - | -366,2% | - | - | - | |
Dividendes payés | 1 994 | -1 790 | -1 979 | -2 401 | -2 784 | -189,8% | +10,6% | +21,3% | +16,0% | |
Emprunts nets | -4 784 | 3 377 | - | - | - | -170,6% | - | - | - | |
Flux de financement | 36 819 | 9 715 | 50 526 | -24 540 | 2 282 | -73,6% | +420,1% | -148,6% | -109,3% | |
Variation nette de la trésorerie | 23 576 | -4 924 | 36 926 | -40 882 | -29 772 | -120,9% | -849,9% | -210,7% | -27,2% | |
Free Cash Flow par action | 3,2 | 0,5 | 2,4 | -0,1 | -0,3 | -83,9% | +373,7% | -102,9% | +397,5% |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
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