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AMTD IDEA Group

AMTD IDEA Group (AMTD.US, US00180G2057)

AMTD IDEA Group, an investment holding company, provides capital market solutions in China, Hong Kong, Europe, the United States, and internationally. The company operates through Capital Market Solutions, Digital Solutions and Other Services, Media and Entertainment Services, Hotel Operations, Hospitality and VIP Services, and Strategic Investments segments. The Capital Market Solutions segment raises funds through equity and debt financing, private placements, and debt issuances; provides financial advisory services, such as domestic and cross border advisory services for merger and acquisitions; and offers asset management products and services. The Digital Solutions and Other Services segment provides investor communication, investor relations, and corporate communication services to institutional and corporate clients, as well as digital financial solution services. The Media and Entertainment Services segment offers print and digital …

Siège social : 66 rue Jean-Jacques Rousseau, Paris, France, 75001

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’AMTD IDEA Group

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’AMTD IDEA Group

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
66 054 400 268,8% 9,0% 1,5% 0,4 6%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
0,7 15,7 1,5 0,1 6,4 8,8
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
1 956% 117% 13,4% 12,0% 119,2% -44,1%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
1,5 USD 9,0 1,3 1,6 1,2 3,7

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’AMTD IDEA Group

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Performance boursière ajustée des dividendes d’AMTD IDEA Group

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+24,4% +7,0% -6,1% -15,0% -57,5% -78,9% -94,2%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-96,3% -96,8% -97,5% - - - -

 

Répartition des recommandations des analystes pour AMTD IDEA Group

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
0 - - - - - 9,0

 

Équipe de direction d’AMTD IDEA Group

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Lawrence Lee Chief Executive Officer 41 Ho Sum Zee Chief Financial Officer 49
Chun Lung Tsang Chief Accounting Officer 37 Derek Chung MD, Chief Strategy and Business Development Officer, & Head of Investment Banking 42
Ming Lin Cheung Head of Global Markets 37 Fan Wang Chief Strategic Alliance Officer 43
Benjamin Eymere Chief Metaverse Officer -      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’AMTD IDEA Group au 01/10/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 6,6 15,3 20,2 2 31,2
Risque Négligeable Faible Moyen Faible Élevé

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
- - - - - - - -
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
- - - - - - - -

 

Présence d’AMTD IDEA Group dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’AMTD IDEA Group

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Fondamentaux d’AMTD IDEA Group (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 151 142 178 22 123  -6,3% +25,5% -87,4% +447,4%
EBITDA 141 40 0 8 79  -71,4% -100,2% -10 884,8% +930,6%
Résultat opérationnel 126 114 155 17 68  -9,2% +35,6% -88,8% +294,1%
Résultat net 120 147 157 18 143  +22,0% +7,0% -88,4% +684,5%
Free Cash Flow 709 1 994 435 209 40  +181,0% -78,2% -51,9% -80,9%
Marge de FCF 470% 1 409% 245% 933% 33%  +199,8% -82,6% +281,3% -96,5%
ROIC - 8% 12% 2% 6%  - +51,2% -86,4% +231,3%
CROIC - 166% 38% 22% 3%  - -77,1% -41,9% -84,8%
Taux d’imposition 16% 14% 8% 8% 3%  -14,2% -40,2% -6,1% -64,5%
Capital investi 1 013 1 388 902 993 1 383  +37,0% -35,0% +10,1% +39,2%
Actions en circul. (en M) 36,1 41,0 38,0 49,9 60,4  +13,7% -7,3% +31,3% +21,1%
EBITDA par action 3,9 1,0 - 0,2 1,3  -74,8% -100,2% -8 311,3% +751,0%
Bénéfices par action 26,0 27,8 28,9 22,2 2,4  +6,8% +3,9% -22,9% -89,4%
Free Cash Flow par action 19,7 48,6 11,4 4,2 0,7  +147,2% -76,5% -63,4% -84,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’AMTD IDEA Group

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Ratio de profitabilité d’AMTD IDEA Group

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 100% 100% 100% 96% 94%  +0% +0,1% -3,9% -2,1%
Marge d’EBITDA 93% 29% 0% 34% 64%  -69,4% -100,1% -85 564,2% +88,3%
Marge opérationnelle 83% 81% 87% 77% 56%  -3,1% +8,0% -11,3% -28,0%
Marge bénéficiaire 621% 805% 617% 4 952% 117%  +29,5% -23,3% +702,2% -97,6%
Marge de FCF 470% 1 409% 245% 933% 33%  +199,8% -82,6% +281,3% -96,5%
Rentabilité économique (ROA) - 94,2% 99,0% 115,8% 11,2%  - +5,1% +17,0% -90,3%
Rentabilité financière (ROE) - 106,9% 109,9% 129,8% 12,7%  - +2,8% +18,1% -90,2%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 8% 12% 2% 6%  - +51,2% -86,4% +231,3%
FCF sur ∼ (CROIC) - 166% 38% 22% 3%  - -77,1% -41,9% -84,8%

 

Ratios de solvabilité d’AMTD IDEA Group

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 103,1 87,2 30,1 23,3 405,5  -15,4% -65,5% -22,6% +1 639,9%
Liquidité générale 11,6 5,6 5,7 5,6 40,7  -51,7% +2,6% -2,0% +622,3%
Dette nette sur EBITDA -1,2 1,7 -1 327,3 -14,9 -0,3  -242,3% -80 473,1% -98,9% -98,0%
Dette sur actifs 13% 10% 19% 2% 6%  -23,9% +92,3% -88,2% +190,7%
Dette sur capitaux propres 16% 11% 22% 2% 8%  -31,9% +105,8% -88,8% +207,4%
Couverture par l’EBITDA 5,1 14,5 - 8,9 9,6  +186,0% -100,3% -20 815,9% +8,0%
   ∼ par l’EBIT 5,1 14,5 -0,1 2,2 9,3  +186,0% -100,5% -3 235,7% +325,2%
   ∼ par le flux opérationel 25,6 718,6 263,5 243,6 4,9  +2 706,3% -63,3% -7,6% -98,0%
Coût de la dette - 2,1% 1,1% 0,9% 13,6%  - -45,6% -17,2% +1 372,9%

 

Graphique des dividendes d’AMTD IDEA Group

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Ratios de distribution d’AMTD IDEA Group

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 120 147 157 18 143  +22,0% +7,0% -88,4% +684,5%
Flux de trésorerie libre (FCF) 709 1 994 435 209 40  +181,0% -78,2% -51,9% -80,9%
Dividende payé -92 317 -88 078 -48 711 -50 214 -3  -4,6% -44,7% +3,1% -100,0%
Distribution sur résultat net 9 839% 7 733% 4 443% 4 524% 2%  -21,4% -42,6% +1,8% -100,0%
Distribution sur FCF 13 012% 4 417% 11 205% 24 001% 7%  -66,1% +153,6% +114,2% -100,0%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’AMTD IDEA Group

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’AMTD IDEA Group

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 354 626 94 864 141 565 55 840 5 896  -73,2% +49,2% -60,6% -89,4%
Délai paiement clients (DSO) 1 387 2 181 588 7 059 3 207  +57,2% -73,0% +1 099,9% -54,6%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - -41 53 480 50 -293  - -131 319,4% -99,9% -687,3%
Conversion de l’encaisse - 97 085 88 673 62 849 9 396  - -8,7% -29,1% -85,1%
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,2 - 0,1  -26,7% +98,7% -89,8% +290,2%
Frais généraux sur CP 9% 1% 1% 2% 1%  -92,9% +42,3% +68,3% -41,3%
Frais généraux sur CA 52% 6% 4% 66% 9%  -89,1% -33,1% +1 646,1% -85,8%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score d’AMTD IDEA Group

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,50
EBIT ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 0,75 1 0 1  +0,25 -1 +1 0,69
 
ROIC ≥ 10% 0 0,75 1 0 0,5  +0,25 -1 +0,5 0,56
ROIC ≥ 15% 0 0 0,5 0 0  +0,5 -0,5 = 0,13
CROIC ≥ 10% 0 1 1 1 0  = = -1 0,75
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0,75 1 0 1 1  -1 +1 = 0,75
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE5,9
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
CROIC → ou ↗ 0 0 0 0 0  = = = 0,00
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge nette → ou ↗ 0 1 0 1 0  -1 +1 -1 0,33
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 1 0  -1 +1 -1 0,33
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski d’AMTD IDEA Group

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 0 1 0  +1 -1 +1 -1
Liquidité générale ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
 
F_SCORE 1 5 7 4 4  +4 +2 -3 =

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman d’AMTD IDEA Group

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,1 - 0,1 0,1 0,1  -58,2% +83,5% +65,0% -26,4%
Critère X2 × 1,4 0,4 0,4 0,9 0,9 0,8  +15,1% +109,9% +1,0% -13,9%
Critère X3 × 3,3 0,4 0,1 - - 0,2  -77,6% -100,5% -1 421,3% +2 792,7%
Critère X4 × 0,6 - - - - 6,8  - - - -
Critère X5 0,1 0,1 0,2 - 0,1  -26,7% +98,7% -89,8% +290,2%
 
Z_SCORE - - - - 8,0  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à AMTD IDEA Group

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Sociétés possiblement comparables à AMTD IDEA Group Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Royaume-Uni Oakley Capital Investments 1,1 0,9% 0,7 4,6 512,0 7,0 -
Royaume-Uni Murray Income Trust 1,0 4,5% 0,8 9,7 850,0 8,3 -
Royaume-Uni Merchants Trust 1,0 5,0% 0,9 8,0 583,0 7,4 -
États-Unis AMTD IDEA Group 1,0 - 0,5 15,7 1,5 8,8 6,4
Royaume-Uni Patria Private Equity Trust 1,0 3,2% 0,8 16,9 541,0 13,4 -
Royaume-Uni Schroder Asia Pacific Fund 1,0 2,3% 0,6 560,0 560,0 66,3 -
Suède Creades 1,0 2,0% 1,1 10,2 81,9 9,8 10,2
  Médiane 1,5 2,8% 0,8 10,7   6,2 7,9  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’AMTD IDEA Group

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Dividendes par action détachés par AMTD IDEA Group (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’AMTD IDEA Group (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 151 142 178 22 123  -6,3% +25,5% -87,4% +447,4%
Charges d'exploitation -24 -12 -7 0 -35  -48,7% -44,0% -99,2% +61 590,1%
   dont Coût des ventes 0 0 0 -1 -7  -17,1% -32,1% +420,6% +722,6%
   dont Frais généraux -78 -8 -7 -15 -12  -89,8% -16,0% +120,3% -22,2%
Résultat opérationnel 126 114 155 17 68  -9,2% +35,6% -88,8% +294,1%
Autres revenus/frais nets 1 15 16 5 89  +1 132,5% +6,4% -68,5% +1 677,3%
Charge d'intérêt -28 -3 -2 -1 -8  -90,0% -40,5% -47,9% +854,5%
Résultat avant impôts 127 129 171 22 158  +1,8% +32,2% -86,9% +605,2%
Impôts sur les bénéfices -20 -18 -14 -2 -4  -12,7% -21,0% -87,7% +150,2%
Résultat net 120 147 157 18 143  +22,0% +7,0% -88,4% +684,5%
 
EBITDA 141 40 0 8 79  -71,4% -100,2% -10 884,8% +930,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 106 98 142 16 66  -6,7% +44,2% -88,7% +315,3%
Taux d’imposition 16% 14% 8% 8% 3%  -14,2% -40,2% -6,1% -64,5%
 
Chiffre d’affaires par action 4,2 3,5 4,7 0,4 2,0  -17,6% +35,4% -90,4% +352,0%
EBITDA par action 3,9 1,0 - 0,2 1,3  -74,8% -100,2% -8 311,3% +751,0%
Bénéfices par action 26,0 27,8 28,9 22,2 2,4  +6,8% +3,9% -22,9% -89,4%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’AMTD IDEA Group (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 98 59 67 138 120  -40,5% +15,3% +104,7% -13,0%
   dont Trésorerie 98 59 67 138 120  -40,5% +15,3% +104,7% -13,0%
   dont Placements à CT 202 8 0 0 0  -96,0% - - -
   dont Créances clients 574 845 286 434 1 078  +47,4% -66,1% +51,4% +148,7%
   dont Stock 300 67 67 139 120  -77,8% +1,3% +105,3% -13,1%
Placements à long terme - 1 315 2 575 1 523 95  - +95,7% -40,8% -93,7%
Biens corporels 0 0 0 0 -  +259,3% -39,7% +34,2% -
Écart d'acquisitions 4 227 - 0 8 0  - - - -
Biens incorporels 2 2 2 97 118  +0,5% -0,6% +4 878,3% +22,2%
Actifs totaux 1 061 1 358 858 1 060 1 487  +27,9% -36,8% +23,6% +40,3%
 
Passifs courants 8 10 12 25 3  +23,4% +12,4% +108,8% -88,0%
   dont Créances fournisseurs 492 26 155 10 9  -94,7% +495,0% -93,7% -12,2%
   dont Dette à court terme 41 30 50 20 66  -26,5% +66,5% -59,7% +229,2%
Dette à long terme 96 103 112 4 30  +7,6% +8,4% -96,8% +751,0%
Passifs totaux 185 103 115 58 193  -44,1% +11,3% -49,4% +231,4%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  +0,5% -0,6% +53,4% +26,6%
Bénéfices non répartis 292 430 571 712 860  +47,3% +32,6% +24,8% +20,7%
Capitaux propres 876 1 254 741 970 1 286  +43,1% -41,0% +31,0% +32,7%
 
Dette portant intérets 137 133 162 24 97  -2,6% +21,5% -85,4% +307,8%
Dette nette -163 67 94 -114 -24  -140,8% +41,6% -221,3% -79,3%
Fonds de roulement 90 48 56 114 117  -46,5% +15,9% +103,8% +3,2%
Actions en circulation (en M) 36,1 41,0 38,0 49,9 60,4  +13,7% -7,3% +31,3% +21,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’AMTD IDEA Group (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 989 1 001 1 331 1 362 143  +1,2% +32,9% +2,3% -89,5%
 
Dépréciation 0 0 0 6 3  -73,3% +45,6% +12 978,9% -54,7%
Ajustements des bénéfices nets -480 -570 -759 -862 -  +18,8% +33,2% +13,5% -
Ajust. comptes débiteurs -185 252 -9 -228 11  -236,0% -103,6% +2 386,7% -104,7%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 95 -38 -33 0 -  -140,2% -12,9% -100,6% -
Flux opérationnel 709 1 994 435 209 40  +181,0% -78,2% -51,9% -80,9%
 
Dépenses d’investissement 0 0 0 0 0  +707,7% -88,4% 0% +460,4%
Investissements -2 958 -3 581 -359 -577 -267  +21,1% -90,0% +60,8% -53,7%
Flux d’investissement -2 958 -3 581 -359 -577 -  +21,1% -90,0% +60,8% -
 
Dividendes payés 92 317 88 078 48 711 50 214 3  -4,6% -44,7% +3,1% -100,0%
Emprunts nets 113 -85 156 -233 -  -175,9% -282,5% -249,5% -
Flux de financement 2 888 1 274 -7 917 209  -55,9% -100,5% -13 875,3% -77,2%
 
Variation nette de la trésorerie 640 -312 72 552 -18  -148,9% -123,1% +664,4% -103,2%
 
Free Cash Flow par action 19,7 48,6 11,4 4,2 0,7  +147,2% -76,5% -63,4% -84,3%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’AMTD IDEA Group (en MUSD)

  03/2022 06/2022 03/2023 06/2023 03/2024  03-06/22 06-03/23 03-06/23 06-03/24
Chiffre d’affaires 86 117 57 124 -2  +36,8% -51,4% +118,2% -101,4%
Charges d'exploitation -5 -6 -6 -11 -46  +22,2% -6,6% +96,8% +305,9%
   dont Coût des ventes -5 -8 -15 -12 -  +43,5% +94,3% -17,4% -
   dont Frais généraux -492 - -492 - -  - - - -
Résultat opérationnel 74 102 33 102 -33  +38,4% -68,0% +211,2% -132,6%
Autres revenus/frais nets 7 9 30 11 78  +30,8% +234,0% -62,5% +587,5%
Charge d'intérêt -33 - -33 - -  - - - -
Résultat avant impôts 81 111 63 113 45  +37,8% -43,4% +79,8% -60,4%
Impôts sur les bénéfices -5 -9 -4 -7 -3  +92,0% -49,6% +61,1% -59,6%
Résultat net 68 95 47 97 46  +39,2% -50,1% +104,7% -52,0%
 
EBITDA -28 - -92 - -  - - - -
RN d’exploitation (NOPAT) 69 94 30 95 -31  +35,1% -67,7% +213,7% -132,5%
Taux d’imposition 6% 8% 7% 6% 7%  +39,4% -10,9% -10,4% +2,1%
 
Chiffre d’affaires par action 2,3 2,4 1,1 1,6 -  +7,4% -54,2% +43,9% -101,8%
EBITDA par action -0,7 - -1,8 - -  - - - -
Bénéfices par action 9,8 7,7 0,9 0,6 0,8  -21,5% -87,7% -34,0% +24,3%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’AMTD IDEA Group (en MUSD)

  03/2022 06/2022 03/2023 06/2023 03/2024  03-06/22 06-03/23 03-06/23 06-03/24
Actifs courants 67 18 138 161 1 203  -73,5% +672,9% +16,9% +644,9%
   dont Trésorerie 67 18 138 161 120  -73,5% +672,9% +16,9% -25,5%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 2 232 657 434 547 1 078  -70,5% -34,1% +26,1% +97,2%
   dont Stock - 18 139 162 -  - +675,3% +16,6% -
Placements à long terme - 1 452 - 244 -  - - - -
Biens corporels 4 4 243 243 -  0% +6 317,1% 0% -
Écart d'acquisitions - 7 8 93 -  - +0,5% +1 133,4% -
Biens incorporels 2 94 97 93 118  +4 731,5% +3,0% -4,3% +27,7%
Actifs totaux 858 1 238 1 060 1 687 1 487  +44,3% -14,4% +59,2% -11,9%
 
Passifs courants 12 12 25 177 157  +2,5% +103,7% +620,3% -11,1%
   dont Créances fournisseurs 155 94 10 10 9  -39,0% -89,6% -2,9% -9,6%
   dont Dette à court terme 389 21 20 66 66  -94,6% -3,8% +228,5% +0,2%
Dette à long terme - - - 30 -  - - - -
Passifs totaux 115 12 58 30 193  -89,5% +383,7% -47,8% +535,0%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  +52,5% +0,5% +24,0% +2,1%
Bénéfices non répartis 571 662 712 809 860  +15,9% +7,7% +13,6% +6,2%
Capitaux propres 741 1 114 970 1 343 1 286  +50,4% -12,9% +38,5% -4,2%
 
Dette portant intérets 389 21 20 96 66  -94,6% -3,8% +379,7% -31,4%
Dette nette 321 3 -118 -65 -54  -99,1% -4 017,2% -44,9% -16,8%
Fonds de roulement 56 6 114 -15 1 046  -89,5% +1 847,8% -113,4% -6 948,5%
Actions en circulation (en M) 38,0 48,4 51,4 77,9 60,3  +27,4% +6,2% +51,6% -22,7%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’AMTD IDEA Group (en MUSD)

  03/2022 06/2022 03/2023 06/2023 03/2024  03-06/22 06-03/23 03-06/23 06-03/24
Bénéfices nets -598 674 102 160 284 103 40  -100,0% +156 562,0% -99,9% -61,1%
 
Dépréciation -101 - -49 - -  - - - -
Ajustements des bénéfices nets - - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs -8 046 - -226 769 - -  - - - -
Ajust. des stocks -5 114 - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 477 211 - 364 661 - -  - - - -
 
Dépenses d’investissement 85 - 85 - -  - - - -
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement - - - - -  - - - -
 
Dividendes payés 48 376 - 49 879 - -  - - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement -6 048 - 611 - -  - - - -
 
Variation nette de la trésorerie 512 228 - 366 308 - -  - - - -
 
Free Cash Flow par action 12 556,3 - 7 092,8 - -  - - - -

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.