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Esker SA

Esker (ALESK.PA, FR0000035818)

Esker SA operates cloud platform for finance and customer service professionals in France and internationally. The company offers Esker on Demand, an on-demand document process automation platform; FlyDoc, an online fax and mail delivery service; CalvaEDI, a SaaS solution for decision-makers in the transport industry; Esker EDI Services, a SaaS solution that enables industrial companies to exchange various business documents in EDI format; TermSync - Cash Collection, a cloud-based service for managing the accounts receivable collection process for customer invoices issued by Esker on Demand or any other third-party solution; Esker Fax, a fax server; VSI-Fax, a production fax server; Tun Plus, a terminal emulator reproducing the screens of large systems in a Windows-type environment; and SmarTerm, a terminal emulator. …

Siège social : 113 Boulevard de Stalingrad, Lyon, France, 69100

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Esker

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Esker SA

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
5 927 960 91,9% 7,2% 46,3% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
107,5 65,8 - 14,4 62,0 7,4
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
13% 8% 14,4% 6,7% 5,5% -1,9%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
262,4 EUR 198,9 239,9 193,0 109,6 272,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Esker SA

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Esker SA

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+9,3% +15,6% +40,6% +45,5% +119,5% +116,3% -0,9%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+80,1% +247,2% +320,4% +399,1% +548,0% +817,3% +1 548,5%

 

Équipe de direction d’Esker SA

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Jean-Michel Berard Founder, CEO & Chairman of Management Board 62 Emmanuel Olivier Worldwide COO & Member of Management Board 56
Catherine Plasse World Wide Chief Financial Officer - Jean-Jacques Berard VP of Research & Development and Member of Management Board 58
Eric Bussy Vice-President of Marketing & Product Management and Member of Management Board 49 Steve Smith Global Director of Strategic Projects & Member of Executive Board 62
Claire Valencony Deputy COO & Member of Executive Board - Nicolas Mougin WW Consulting & Support Director and Member of Executive Board -
Ari Widlansky MD, COO of U.S. & Member of Executive Board - Thomas Honegger Chief Operating Officer of France -

 

Présence d’Esker dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’Esker SA

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Fondamentaux d’Esker SA (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 110 112 134 159 179  +1,6% +19,0% +19,0% +12,3%
EBITDA 23 23 26 32 28  -0,2% +13,2% +25,1% -12,7%
Résultat opérationnel 12 14 17 21 17  +9,6% +21,8% +29,1% -22,4%
Résultat net 10 12 14 18 15  +18,6% +23,5% +25,1% -16,8%
Free Cash Flow 6 13 15 6 16  +110,6% +9,2% -60,0% +167,0%
Marge de FCF 6% 12% 11% 4% 9%  +107,2% -8,3% -66,4% +137,8%
ROIC - 14% 15% 16% 12%  - +5,5% +7,2% -26,4%
CROIC - 17% 17% 6% 13%  - -3,5% -66,4% +142,2%
Taux d’imposition 26% 21% 23% 23% 20%  -18,3% +7,6% +3,2% -14,7%
Capital investi 68 87 89 120 110  +27,0% +2,2% +36,0% -8,7%
Actions en circul. (en M) 5,7 5,8 6,0 6,0 6,1  +2,5% +3,0% +0,8% +0,7%
EBITDA par action 4,1 4,0 4,3 5,4 4,7  -2,6% +9,9% +24,1% -13,3%
Bénéfices par action 1,7 2,0 2,4 3,0 2,5  +15,8% +19,9% +24,1% -17,4%
Free Cash Flow par action 1,1 2,3 2,4 1,0 2,6  +105,6% +6,0% -60,3% +165,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Esker SA

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Ratio de profitabilité d’Esker SA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 44% 37% 35% 38% 10%  -16,7% -4,0% +7,7% -73,9%
Marge d’EBITDA 21% 20% 19% 20% 16%  -1,8% -4,9% +5,1% -22,3%
Marge opérationnelle 11% 12% 12% 13% 9%  +7,9% +2,4% +8,5% -30,9%
Marge bénéficiaire 9% 10% 11% 11% 8%  +16,7% +3,8% +5,1% -25,9%
Marge de FCF 6% 12% 11% 4% 9%  +107,2% -8,3% -66,4% +137,8%
Rentabilité économique (ROA) - 10,5% 11,4% 12,3% 8,9%  - +9,0% +7,7% -27,7%
Rentabilité financière (ROE) - 18,9% 19,6% 20,0% 14,4%  - +3,4% +1,9% -28,1%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 14% 15% 16% 12%  - +5,5% +7,2% -26,4%
FCF sur ∼ (CROIC) - 17% 17% 6% 13%  - -3,5% -66,4% +142,2%

 

Ratios de solvabilité d’Esker SA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 1,9 1,8 1,6 2,1 1,9  -4,0% -12,8% +33,1% -12,9%
Liquidité générale 2,2 1,9 1,6 2,1 1,9  -11,1% -15,3% +29,7% -8,3%
Dette nette sur EBITDA -0,4 -0,9 -1,2 -0,9 -1,9  +106,7% +32,4% -22,2% +107,2%
Dette sur actifs 12% 17% 6% 13% 1%  +49,4% -63,6% +111,7% -93,0%
Dette sur capitaux propres 20% 32% 10% 22% 1%  +58,9% -68,7% +117,5% -93,2%
Couverture par l’EBITDA 409,6 487,0 1 079,5 261,4 248,2  +18,9% +121,7% -75,8% -5,1%
   ∼ par l’EBIT 268,5 289,6 690,9 172,7 145,8  +7,9% +138,5% -75,0% -15,6%
   ∼ par le flux opérationel 309,2 499,5 1 069,9 165,2 276,4  +61,6% +114,2% -84,6% +67,3%
Coût de la dette - 0,3% 0,2% 0,8% 1,0%  - -43,0% +407,0% +17,6%

 

Graphique des dividendes d’Esker SA

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Ratios de distribution d’Esker SA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 10 12 14 18 15  +18,6% +23,5% +25,1% -16,8%
Flux de trésorerie libre (FCF) 6 13 15 6 16  +110,6% +9,2% -60,0% +167,0%
Dividende payé -2 -2 -3 -4 -5  -15,2% +52,8% +22,7% +26,6%
Distribution sur résultat net 23% 16% 20% 20% 30%  -28,6% +23,7% -1,9% +52,3%
Distribution sur FCF 35% 14% 20% 61% 29%  -59,8% +40,0% +206,6% -52,6%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Esker SA

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Esker SA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 1 1 1 2 1  +20,8% +9,0% +31,7% -63,7%
Délai paiement clients (DSO) 82 93 88 94 77  +13,0% -5,2% +6,2% -17,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 44 40 36 24  - -9,6% -9,1% -34,1%
Conversion de l’encaisse - 50 50 59 54  - -0,9% +19,3% -8,4%
Rotation des actifs 1,1 0,9 1,0 1,0 1,0  -17,3% +12,6% -5,6% +5,8%
Frais généraux sur CP 116% 107% 107% 97% -  -7,2% -0,7% -8,5% -
Frais généraux sur CA 59% 63% 64% 60% -  +5,4% +2,6% -5,7% -

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’Esker SA

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0,75 1 1 1  +0,25 = = 0,94
EBIT ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
ROIC ≥ 15% 0 0,75 1 1 0,5  +0,25 = -0,5 0,81
CROIC ≥ 10% 0 1 1 0,5 1  = -0,5 +0,5 0,88
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0  = = = 0
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE6,9
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
CROIC → ou ↗ 0 0 0,5 0 1  +0,5 -0,5 +1 0,58
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 0,5 1 0  -0,5 +0,5 -1 0,42
Marge nette → ou ↗ 0 1 1 0,5 0  = -0,5 -0,5 0,33
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 0 1  -1 = +1 0,50
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’Esker SA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
Liquidité générale ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 0 0  = = = =
 
F_SCORE 2 3 6 6 5  +1 +3 = -1

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’Esker SA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,3 0,3 0,3 0,4 0,3  +1,8% -25,3% +37,2% -8,0%
Critère X2 × 1,4 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1  -3,4% +16,9% +31,1% -40,7%
Critère X3 × 3,3 0,5 0,4 0,4 0,4 0,3  -26,3% +15,3% +2,4% -26,9%
Critère X4 × 0,6 - - - - 574,7  - - - -
Critère X5 1,1 0,9 1,0 1,0 1,0  -17,3% +12,6% -5,6% +5,8%
 
Z_SCORE - - - - 576,5  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Esker SA

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Sociétés possiblement comparables à Esker Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Allemagne ATOSS Software 2,0 1,4% 1,3 48,7 131,0 11,8 32,6
Allemagne TeamViewer 1,9 - 0,8 14,9 11,6 3,6 11,5
Suède Vitec Software Group 1,8 0,6% 1,1 42,4 498,6 7,4 23,3
France Esker 1,6 0,3% 1,2 65,8 262,4 7,4 62,0
Royaume-Uni Kainos Group 1,3 3,3% 0,8 17,5 810,0 2,5 14,5
Canada Enghouse Systems 1,2 3,2% 0,7 19,4 31,2 3,1 13,7
Suède Truecaller 1,2 1,0% 1,7 28,0 44,4 6,8 19,4
  Médiane 3,2 - 1,0 29,6   7,1 23,4  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Esker

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Dividendes par action détachés par Esker SA (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024-----0,65------
2023-----0,75------
2022-----0,60------
2021-----0,50------
2020-----0,33------
2019-----0,41------
2018-----0,32------
2017-----0,30------
2016-----0,30------
2015-----0,24------
2014-----0,18------
2013-----0,14------
2012-----0,12------
2011-----0,08------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Esker SA (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 110 112 134 159 179  +1,6% +19,0% +19,0% +12,3%
Charges d'exploitation -36 -28 -30 -39 -1  -22,5% +10,5% +27,7% -97,3%
   dont Coût des ventes -62 -71 -87 -99 -161  +15,0% +21,7% +14,0% +63,0%
   dont Frais généraux -66 -70 -86 -96 -  +7,2% +22,0% +12,2% -
Résultat opérationnel 12 14 17 21 17  +9,6% +21,8% +29,1% -22,4%
Autres revenus/frais nets 1 0 1 0 1  -41,8% +42,5% -104,5% -2 392,6%
Charge d'intérêt 0 0 0 0 0  -16,1% -48,9% +416,7% -8,1%
Résultat avant impôts 13 14 17 21 17  +6,8% +22,4% +24,4% -19,4%
Impôts sur les bénéfices -3 -3 -4 -5 -3  -12,8% +31,7% +28,4% -31,2%
Résultat net 10 12 14 18 15  +18,6% +23,5% +25,1% -16,8%
 
EBITDA 23 23 26 32 28  -0,2% +13,2% +25,1% -12,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 9 11 13 16 13  +16,6% +19,3% +27,9% -18,9%
Taux d’imposition 26% 21% 23% 23% 20%  -18,3% +7,6% +3,2% -14,7%
 
Chiffre d’affaires par action 19,5 19,4 22,4 26,4 29,5  -0,8% +15,5% +18,0% +11,5%
EBITDA par action 4,1 4,0 4,3 5,4 4,7  -2,6% +9,9% +24,1% -13,3%
Bénéfices par action 1,7 2,0 2,4 3,0 2,5  +15,8% +19,9% +24,1% -17,4%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Esker SA (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 52 73 72 91 96  +40,2% -1,9% +26,8% +6,3%
   dont Trésorerie 21 40 35 43 49  +92,7% -13,5% +22,6% +13,7%
   dont Placements à CT 0 1 3 8 6  +162,1% +244,2% +141,8% -26,5%
   dont Créances clients 25 29 32 41 38  +14,9% +12,8% +26,4% -7,0%
   dont Stock 0 0 0 1 0  +38,9% +32,7% +50,1% -40,8%
Placements à long terme 7 - - - -  - - - -
Biens corporels 10 10 10 9 -  -3,8% -1,4% -9,2% -
Écart d'acquisitions 6 6 6 16 16  -6,9% +6,7% +165,1% -2,4%
Biens incorporels 23 31 34 48 36  +33,0% +9,3% +41,6% -25,5%
Actifs totaux 99 122 129 162 172  +22,9% +5,6% +26,1% +6,1%
 
Passifs courants 24 38 44 43 50  +57,7% +15,8% -2,2% +15,9%
   dont Créances fournisseurs 9 9 9 10 11  -1,8% +10,1% +3,7% +7,2%
   dont Dette à court terme 6 7 8 7 -9  +9,0% +7,9% -5,6% -228,1%
Dette à long terme 5 14 1 15 11  +176,6% -95,7% +2 317,0% -26,5%
Passifs totaux 43 56 48 64 64  +32,7% -14,4% +31,7% +0,3%
 
Action ordinaire 12 12 12 12 12  +1,4% +1,6% +1,0% +0,9%
Bénéfices non répartis 10 12 14 24 15  +18,6% +23,5% +65,2% -37,0%
Capitaux propres 57 65 80 99 108  +15,5% +22,9% +22,7% +9,9%
 
Dette portant intérets 12 21 8 22 2  +83,5% -61,5% +166,9% -92,5%
Dette nette -10 -20 -30 -29 -53  +106,3% +49,9% -2,7% +80,9%
Fonds de roulement 28 35 28 48 47  +25,1% -21,1% +73,0% -2,4%
Actions en circulation (en M) 5,7 5,8 6,0 6,0 6,1  +2,5% +3,0% +0,8% +0,7%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Esker SA (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 10 12 14 18 15  +18,6% +23,5% +25,1% -16,8%
 
Dépréciation 8 9 9 11 12  +17,4% +0,5% +18,0% +6,1%
Ajustements des bénéfices nets 0 3 0 2 -  +474,1% -85,0% +426,0% -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 0 1 2 -10 -  -310,3% +93,0% -632,1% -
Flux opérationnel 17 23 26 20 32  +35,6% +9,4% -20,2% +53,8%
 
Dépenses d’investissement 11 10 11 15 16  -7,5% +9,7% +31,6% +8,9%
Investissements -14 -1 -6 -21 -17  -92,7% +473,8% +253,1% -16,8%
Flux d’investissement -14 -11 -17 -21 -  -20,2% +52,1% +21,9% -
 
Dividendes payés 2 2 3 4 5  -15,2% +52,8% +22,7% +26,6%
Emprunts nets -4 9 -14 14 -  -319,2% -262,0% -199,2% -
Flux de financement -5 8 -15 11 -8  -249,0% -297,3% -172,1% -171,1%
 
Variation nette de la trésorerie -1 19 -5 8 6  -1 426,7% -128,6% -245,3% -25,6%
 
Free Cash Flow par action 1,1 2,3 2,4 1,0 2,6  +105,6% +6,0% -60,3% +165,1%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Esker SA (en MEUR)

  12/2021 06/2022 12/2022 06/2023 12/2023  12-06/22 06-12/22 12-06/23 06-12/23
Chiffre d’affaires 69 76 83 88 91  +10,2% +8,4% +6,2% +3,2%
Charges d'exploitation -17 -19 -20 -23 -22  +11,8% +7,3% +12,3% -1,1%
   dont Coût des ventes -45 -45 -54 -55 -60  -0,7% +21,0% +2,6% +8,6%
   dont Frais généraux -44 -44 -52 - -  -0,2% +16,7% - -
Résultat opérationnel 7 13 9 10 8  +72,7% -33,7% +14,8% -17,2%
Autres revenus/frais nets 0 0 0 0 1  -165,6% -191,4% -64,9% +412,9%
Charge d'intérêt 0 0 0 - -  -21,4% +927,3% - -
Résultat avant impôts 8 13 9 10 9  +58,3% -29,7% +12,2% -12,8%
Impôts sur les bénéfices -2 -3 -2 -3 -2  +100,9% -44,8% +69,3% -42,7%
Résultat net 7 10 8 7 7  +52,5% -25,3% -2,4% -0,7%
 
EBITDA 12 18 16 15 14  +46,1% -12,8% -0,3% -8,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 6 10 7 7 6  +60,9% -28,7% +0% -4,8%
Taux d’imposition 20% 26% 20% 30% 20%  +26,9% -21,5% +50,9% -34,2%
 
Chiffre d’affaires par action 11,3 13,0 13,4 14,5 15,0  +14,6% +3,0% +8,6% +3,4%
EBITDA par action 2,0 3,0 2,5 2,6 2,3  +52,0% -17,2% +1,9% -8,6%
Bénéfices par action 0,5 0,9 0,6 1,2 1,2  +58,6% -29,0% +99,5% -0,6%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Esker SA (en MEUR)

  12/2021 06/2022 12/2022 06/2023 12/2023  12-06/22 06-12/22 12-06/23 06-12/23
Actifs courants 72 82 91 89 96  +14,6% +10,6% -2,3% +8,8%
   dont Trésorerie 35 40 43 42 49  +14,1% +7,4% -2,8% +17,0%
   dont Placements à CT 3 3 8 5 6  -9,5% +167,1% -41,4% +25,3%
   dont Créances clients 32 33 41 38 38  +3,4% +22,3% -6,5% -0,6%
   dont Stock 0 0 1 0 0  +24,6% +20,5% -35,4% -8,5%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 10 10 9 - -  -4,0% -5,5% - -
Écart d'acquisitions 6 16 16 16 16  +164,8% +0,1% -1,1% -1,3%
Biens incorporels 34 47 48 50 36  +38,6% +2,2% +4,7% -28,8%
Actifs totaux 129 153 162 163 172  +18,5% +6,4% +0,6% +5,5%
 
Passifs courants 44 40 43 44 50  -9,3% +7,8% +2,9% +12,6%
   dont Créances fournisseurs 9 10 10 11 11  +1,2% +2,5% +11,0% -3,5%
   dont Dette à court terme 0 7 7 10 -9  - +4,5% +36,0% -194,2%
Dette à long terme 1 17 15 13 11  +2 637,0% -11,7% -13,2% -15,3%
Passifs totaux 48 60 64 62 64  +25,0% +5,4% -2,8% +3,3%
 
Action ordinaire 12 12 12 12 12  +0,9% +0,1% +0,8% +0,1%
Bénéfices non répartis 14 55 24 7 15  +287,9% -57,4% -68,4% +99,3%
Capitaux propres 80 92 99 101 108  +14,3% +7,3% +2,9% +6,8%
 
Dette portant intérets 1 23 22 22 2  +3 764,0% -7,0% +2,9% -92,8%
Dette nette -38 -20 -29 -24 -53  -48,1% +50,1% -17,9% +120,4%
Fonds de roulement 28 42 48 44 47  +52,7% +13,3% -7,0% +4,9%
Actions en circulation (en M) 6,1 5,9 6,2 6,1 6,1  -3,9% +5,2% -2,2% -0,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Esker SA (en MEUR)

  12/2021 06/2022 12/2022 06/2023 12/2023  12-06/22 06-12/22 12-06/23 06-12/23
Bénéfices nets 7 10 8 7 7  +52,5% -25,3% -2,4% -0,7%
 
Dépréciation 5 5 7 6 6  +4,3% +41,4% -18,8% +5,9%
Ajustements des bénéfices nets 0 2 -1 - -  +2 261,9% -144,1% - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 2 -5 0 - -  -379,4% -93,0% - -
Flux opérationnel 15 9 11 14 18  -38,8% +22,8% +19,9% +32,7%
 
Dépenses d’investissement 6 8 15 9 7  +30,9% +81,7% -40,4% -17,2%
Investissements -2 -5 - - -  +100,3% - - -
Flux d’investissement -5 -9 -2 - -  +61,0% -78,7% - -
 
Dividendes payés 2 4 0 5 0  +100,0% -99,9% +150 500,0% -99,6%
Emprunts nets -1 8 -1 - -  -1 489,3% -112,8% - -
Flux de financement 0 13 -2 -6 -2  -3 497,6% -113,5% +256,3% -72,2%
 
Variation nette de la trésorerie 4 5 3 -1 7  +15,5% -40,0% -140,4% -691,3%
 
Free Cash Flow par action 1,4 0,2 -0,5 0,8 1,8  -86,8% -386,9% -245,0% +123,9%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.