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Clasquin

Clasquin (ALCLA.PA, FR0004152882)

Clasquin SA operates as an international freight forwarding and overseas logistics company worldwide. The company offers air freight solutions, including shipment management and emergency transport management, as well as manages the freighting of oversized packages; sea freight solutions, such as full container load shipping management, consolidated shipping management, and customized consolidated shipping management, as well as management of non-containerized loads and chartering ships; and rail and waterway solutions comprising road transport management, transport chartering for domestic and European shipments, shipment management, and rail transport management. It also provides road brokerage solutions; custom solutions and regulatory compliance services; international logistics services, which include analysis and design of customized storage and distribution, warehousing, stock management, order preparation, and value added services; international supply chain consulting services; …

Siège social : 235 Cours Lafayette, Lyon, France, 69451

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Clasquin

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Clasquin

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
2 327 730 44,5% 57,1% 13,6% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
20,9 - - 5,6 11,1 0,5
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
2% 3% 32,2% 7,4% 9,1% -43,3%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
140,0 EUR 142,0 138,0 133,1 72,0 141,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Clasquin

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Performance boursière ajustée des dividendes de Clasquin

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+1,4% +2,2% +4,5% +2,6% +64,3% +220,9% +144,8%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+432,2% +362,5% +309,2% +351,3% +525,7% +425,9% +739,5%

 

Équipe de direction de Clasquin

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Yves Revol Executive Chairman 76 Hugues Morin CEO & Director 54
Philippe Lons Group CFO, Deputy MD & Director 55 Frederic Serra Group Chief Information Officer & Group VP of IT -
Olivia Boyron Group Vice President of Legal Affairs - Domitille Chatelain Group Head of Communication & Marketing -
Matt Ingram Chief Executive Officer of USA - Renaud Masson Managing Director of France -
Jonathan Ortelli Chief Executive Officer of ASPAC - Laurence Ilhe Deputy MD, Group General Secretary & Director 52

 

Présence de Clasquin dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Clasquin

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Fondamentaux de Clasquin (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 331 392 752 877 562  +18,3% +91,9% +16,6% -35,9%
EBITDA 13 14 32 40 38  +6,0% +128,7% +25,1% -3,8%
Résultat opérationnel 8 10 27 34 143  +16,8% +182,9% +24,9% +320,4%
Résultat net 4 5 17 22 18  +32,3% +239,6% +25,4% -16,2%
Free Cash Flow 14 1 14 61 23  -95,8% +2 269,0% +349,7% -63,2%
Marge de FCF 4% 0% 2% 7% 4%  -96,4% +1 134,7% +285,7% -42,5%
ROIC - 12% 29% 33% 153%  - +141,6% +13,6% +368,9%
CROIC - 1% 19% 81% 33%  - +1 702,2% +324,7% -58,6%
Taux d’imposition 41% 33% 25% 27% 28%  -21,0% -25,1% +11,3% +1,9%
Capital investi 43 66 77 75 60  +55,8% +15,8% -2,7% -19,5%
Actions en circul. (en M) 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3  +0,3% -0,3% -0,1% +0,1%
EBITDA par action 5,7 6,0 13,8 17,3 16,6  +5,7% +129,4% +25,2% -3,8%
Bénéfices par action 1,7 2,2 7,5 9,4 7,9  +31,6% +240,7% +25,5% -16,3%
Free Cash Flow par action 5,9 0,2 5,9 26,5 9,8  -95,8% +2 276,8% +350,1% -63,2%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Clasquin

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Ratio de profitabilité de Clasquin

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 23% 19% 16% 16% 25%  -16,1% -16,6% -1,5% +59,5%
Marge d’EBITDA 4% 4% 4% 5% 7%  -10,4% +19,2% +7,3% +50,2%
Marge opérationnelle 2% 2% 4% 4% 25%  -1,3% +47,4% +7,1% +555,9%
Marge bénéficiaire 1% 1% 2% 2% 3%  +11,6% +77,0% +7,5% +30,7%
Marge de FCF 4% 0% 2% 7% 4%  -96,4% +1 134,7% +285,7% -42,5%
Rentabilité économique (ROA) - 2,8% 7,2% 8,1% 7,3%  - +158,5% +12,9% -9,9%
Rentabilité financière (ROE) - 20,9% 52,7% 47,6% 33,9%  - +151,6% -9,6% -28,8%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 12% 29% 33% 153%  - +141,6% +13,6% +368,9%
FCF sur ∼ (CROIC) - 1% 19% 81% 33%  - +1 702,2% +324,7% -58,6%

 

Ratios de solvabilité de Clasquin

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 1,1 1,0 1,3 1,3 1,1  -9,0% +26,4% +1,9% -13,2%
Liquidité générale 1,1 1,3 1,3 1,3 1,2  +18,8% -3,1% +1,9% -4,0%
Dette nette sur EBITDA -0,6 1,0 - -0,8 -1,2  -262,5% -98,9% -7 994,3% +44,6%
Dette sur actifs 12% 20% 13% 9% 2%  +69,2% -35,1% -31,7% -78,0%
Dette sur capitaux propres 94% 146% 97% 42% 9%  +56,1% -34,0% -56,1% -78,9%
Couverture par l’EBITDA 46,2 16,2 29,6 36,4 22,1  -64,9% +82,5% +23,3% -39,3%
   ∼ par l’EBIT 27,8 10,1 24,4 30,2 17,0  -63,5% +140,8% +23,7% -43,7%
   ∼ par le flux opérationel 56,6 2,4 14,4 61,0 14,4  -95,7% +489,2% +324,1% -76,4%
Coût de la dette - 2,9% 2,8% 3,7% 12,8%  - -2,6% +30,4% +249,9%

 

Graphique des dividendes de Clasquin

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Ratios de distribution de Clasquin

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 4 5 17 22 18  +32,3% +239,6% +25,4% -16,2%
Flux de trésorerie libre (FCF) 14 1 14 61 23  -95,8% +2 269,0% +349,7% -63,2%
Dividende payé -1 -1 -3 -8 -15  0% +98,8% +182,7% -277,5%
Distribution sur résultat net 39% 29% 17% 39% 82%  -24,3% -41,5% +125,5% +111,8%
Distribution sur FCF 11% 260% 22% 14% 66%  +2 268,9% -91,6% -37,1% +381,7%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Clasquin

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Clasquin

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 0 0 0 - -  -180,6% -100,1% - -
Délai paiement clients (DSO) 108 82 97 52 67  -23,6% +17,1% -46,0% +27,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 100 73 44 66  - -26,4% -39,5% +47,7%
Conversion de l’encaisse - -17 23 8 1  - -234,3% -66,7% -87,2%
Rotation des actifs 1,9 2,0 2,6 3,5 2,2  +4,7% +30,0% +35,1% -36,3%
Frais généraux sur CP 287% 195% 190% 166% -  -32,0% -2,5% -12,7% -
Frais généraux sur CA 19% 13% 10% 10% -  -29,6% -26,3% +0,6% -

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Clasquin

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,75
EBIT ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,75
Résultat avant impôts ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
ROIC ≥ 15% 0 0,5 1 1 1  +0,5 = = 0,88
CROIC ≥ 10% 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0  = = = 0
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE6,9
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 1,00
CROIC → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0,5 1 0,5 1  +0,5 -0,5 +0,5 0,83
Marge nette → ou ↗ 0 0,5 1 0,5 1  +0,5 -0,5 +0,5 0,83
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
PERSPECTIVEPositive

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Clasquin

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 0 0 1 1  -1 = +1 =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 0 0 1  = = = +1
Rotation des actifs ↗ 0 1 1 1 0  +1 = = -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 1 1  = +1 = =
Liquidité générale ↗ 0 1 0 1 0  +1 -1 +1 -1
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
 
F_SCORE 2 4 6 8 5  +2 +2 +2 -3

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Clasquin

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2  +179,0% -4,3% -4,6% -20,3%
Critère X2 × 1,4 - - 0,1 0,1 0,1  +16,8% +130,2% +45,3% -16,8%
Critère X3 × 3,3 0,2 0,1 0,3 0,4 0,4  -2,4% +104,5% +45,5% -11,2%
Critère X4 × 0,6 - - - - 39,7  - - - -
Critère X5 1,9 2,0 2,6 3,5 2,2  +4,7% +30,0% +35,1% -36,3%
 
Z_SCORE - - - - 42,6  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Clasquin

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Sociétés possiblement comparables à Clasquin Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Pays-Bas PostNL 0,6 4,9% 0,9 7,2 1,2 0,3 8,6
Portugal CTT Correios de Portugal 0,6 4,0% 1,1 8,6 4,2 -0,9 -7,0
Belgique Bpost 0,5 5,1% 0,9 3,4 2,6 0,1 2,6
France Clasquin 0,3 - 1,2 20,9 140,0 0,5 11,1
  Médiane 3,9 3,9% 1,0 14,4   0,7 8,6  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Clasquin

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Dividendes par action détachés par Clasquin (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023-----6,50------
2022-----3,70------
2021-----1,30------
2019-----0,65------
2018-----0,80------
2017-----0,80------
2016-----1,25------
2015-----0,80------
2014-----0,80------
2013-----0,75------
2012-----0,75------
2011-----1,20------
2010-----0,63------
2009-----0,43------
2008-----0,30------
2007-----0,28------
2006-----0,23------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Clasquin (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 331 392 752 877 562  +18,3% +91,9% +16,6% -35,9%
Charges d'exploitation -69 -67 -94 -107 -114  -2,6% +41,5% +12,9% +6,8%
   dont Coût des ventes -255 -316 -630 -737 -419  +24,1% +99,6% +16,9% -43,2%
   dont Frais généraux -63 -53 -74 -87 -  -16,7% +41,5% +17,3% -
Résultat opérationnel 8 10 27 34 143  +16,8% +182,9% +24,9% +320,4%
Autres revenus/frais nets -1 -2 -2 -1 -143  +152,1% +40,8% -36,3% +10 136,1%
Charge d'intérêt 0 -1 -1 -1 -2  +202,5% +25,3% +1,5% +58,6%
Résultat avant impôts 8 8 25 33 28  +5,8% +210,3% +30,2% -15,4%
Impôts sur les bénéfices -3 -3 -6 -9 -8  -16,4% +132,3% +44,9% -13,7%
Résultat net 4 5 17 22 18  +32,3% +239,6% +25,4% -16,2%
 
EBITDA 13 14 32 40 38  +6,0% +128,7% +25,1% -3,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 5 6 21 25 103  +34,1% +217,5% +20,3% +317,4%
Taux d’imposition 41% 33% 25% 27% 28%  -21,0% -25,1% +11,3% +1,9%
 
Chiffre d’affaires par action 143,4 169,1 325,6 379,9 243,3  +17,9% +92,5% +16,7% -36,0%
EBITDA par action 5,7 6,0 13,8 17,3 16,6  +5,7% +129,4% +25,2% -3,8%
Bénéfices par action 1,7 2,2 7,5 9,4 7,9  +31,6% +240,7% +25,5% -16,3%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Clasquin (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 126 149 236 181 171  +18,0% +58,4% -23,3% -5,7%
   dont Trésorerie 28 26 37 56 52  -9,5% +45,0% +49,9% -7,3%
   dont Placements à CT 0 - - - -  - - - -
   dont Créances clients 98 89 199 125 103  -9,6% +124,6% -37,1% -18,1%
   dont Stock 0 0 0 - -  -200,0% -100,1% - -
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 13 13 17 29 -  +2,0% +25,0% +69,2% -
Écart d'acquisitions 24 24 27 30 31  -3,1% +12,5% +11,9% +3,8%
Biens incorporels 6 6 6 5 5  -4,4% -5,8% -9,7% +1,9%
Actifs totaux 173 195 288 249 250  +13,1% +47,6% -13,7% +0,7%
 
Passifs courants 116 115 188 141 139  -0,6% +63,5% -24,8% -1,8%
   dont Créances fournisseurs 73 86 127 90 75  +18,1% +46,9% -29,3% -16,0%
   dont Dette à court terme 2 2 3 4 5  -9,4% +29,9% +43,2% +29,8%
Dette à long terme 18 37 35 18 -  +103,6% -6,0% -47,4% -
Passifs totaux 146 164 243 189 186  +12,7% +47,7% -22,2% -1,2%
 
Action ordinaire 5 5 5 5 5  0% 0% +1,0% 0%
Bénéfices non répartis 4 5 17 22 18  +32,1% +239,6% +25,4% -16,2%
Capitaux propres 22 27 39 52 55  +22,5% +45,1% +34,3% +5,2%
 
Dette portant intérets 21 39 38 22 5  +91,3% -4,2% -41,0% -77,8%
Dette nette -8 14 0 -34 -47  -272,3% -97,5% -9 975,4% +39,2%
Fonds de roulement 11 34 49 40 32  +215,5% +41,2% -17,6% -19,7%
Actions en circulation (en M) 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3  +0,3% -0,3% -0,1% +0,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Clasquin (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 4 5 19 24 20  +21,5% +248,3% +25,4% -16,0%
 
Dépréciation 5 5 6 7 9  -0,5% +6,0% +22,8% +29,8%
Ajustements des bénéfices nets 1 3 10 - -  +128,1% +207,3% - -
Ajust. comptes débiteurs 5 -10 -90 67 34  -305,3% +788,9% -173,9% -48,9%
Ajust. des stocks - 0 - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -7 -16 34 - -  +126,7% -315,6% - -
Flux opérationnel 16 2 16 67 25  -86,9% +638,2% +330,3% -62,5%
 
Dépenses d’investissement 2 2 2 6 3  -38,7% +25,7% +193,1% -55,6%
Investissements -9 0 0 -8 -11  -99,7% -181,8% -29 825,9% +36,1%
Flux d’investissement -9 -1 -2 -8 -  -86,9% +57,4% +310,1% -
 
Dividendes payés 1 1 3 8 -15  0% +98,8% +182,7% -277,5%
Emprunts nets 15 2 -6 - -  -84,6% -351,6% - -
Flux de financement 13 -1 -11 -34 -32  -106,6% +1 098,4% +220,4% -5,2%
 
Variation nette de la trésorerie 20 -1 4 25 -19  -104,2% -579,9% +509,6% -176,3%
 
Free Cash Flow par action 5,9 0,2 5,9 26,5 9,8  -95,8% +2 276,8% +350,1% -63,2%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Clasquin (en MEUR)

  12/2021 06/2022 12/2022 06/2023 12/2023  12-06/22 06-12/22 12-06/23 06-12/23
Chiffre d’affaires 458 463 414 284 278  +1,0% -10,6% -31,3% -2,3%
Charges d'exploitation 0 0 -1 0 -2  -95,4% -10 520,0% -194,4% -579,5%
   dont Coût des ventes -441 -444 -400 -273 -262  +0,6% -9,8% -31,9% -4,1%
   dont Frais généraux -36 -39 -39 -38 -  +6,6% +0,8% -1,8% -
Résultat opérationnel 17 19 14 11 19  +11,7% -26,9% -22,4% +69,2%
Autres revenus/frais nets -1 0 -1 0 -1  -112,6% -638,4% -54,9% +251,7%
Charge d'intérêt -1 0 -1 -1 -  -16,8% +19,6% +46,8% -
Résultat avant impôts 16 19 13 11 17  +22,4% -32,3% -20,1% +61,9%
Impôts sur les bénéfices -4 -5 -4 -3 -5  +29,0% -25,4% -24,2% +66,4%
Résultat net 11 13 9 7 12  +18,1% -30,7% -26,5% +78,6%
 
EBITDA 24 24 18 16 22  -3,8% -25,4% -10,5% +41,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 13 14 10 8 13  +9,7% -29,5% -20,7% +67,4%
Taux d’imposition 25% 26% 29% 27% 28%  +5,4% +10,1% -5,2% +2,8%
 
Chiffre d’affaires par action 198,2 200,0 180,2 122,3 121,9  +0,9% -9,9% -32,1% -0,4%
EBITDA par action 10,6 10,2 7,6 6,8 9,8  -4,0% -24,8% -11,5% +44,5%
Bénéfices par action 2,4 2,8 3,9 2,8 5,1  +17,9% +39,8% -27,4% +82,0%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Clasquin (en MEUR)

  12/2021 06/2022 12/2022 06/2023 12/2023  12-06/22 06-12/22 12-06/23 06-12/23
Actifs courants 236 210 181 175 171  -11,3% -13,6% -3,7% -2,1%
   dont Trésorerie 37 37 56 47 52  -0,5% +50,6% -15,7% +9,9%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 199 159 125 115 119  -20,1% -21,3% -8,2% +3,4%
   dont Stock 0 - - - -  - - - -
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 17 28 29 42 -  +66,6% +1,5% +46,8% -
Écart d'acquisitions 27 27 30 30 31  +2,3% +9,3% +1,6% +2,1%
Biens incorporels 6 5 5 5 5  -10,1% +0,4% -0,8% +2,8%
Actifs totaux 288 273 249 256 250  -5,3% -8,9% +3,0% -2,3%
 
Passifs courants 188 157 141 147 139  -16,2% -10,2% +3,9% -5,4%
   dont Créances fournisseurs 127 111 90 89 75  -12,1% -19,5% -0,8% -15,3%
   dont Dette à court terme 3 11 4 5 5  +301,5% -64,3% +36,9% -5,2%
Dette à long terme 35 35 18 18 -  -1,0% -46,9% -1,5% -
Passifs totaux 243 224 189 200 186  -7,6% -15,8% +6,1% -6,8%
 
Action ordinaire 5 5 5 5 5  +1,0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 17 13 22 7 18  -25,9% +69,3% -69,9% +178,6%
Capitaux propres 39 41 52 44 55  +5,5% +27,3% -16,5% +25,9%
 
Dette portant intérets 38 45 22 23 5  +20,3% -51,0% +5,0% -78,9%
Dette nette 0 8 -34 -24 -47  +2 284,8% -514,1% -29,3% +96,9%
Fonds de roulement 49 52 40 28 32  +7,9% -23,7% -30,2% +14,9%
Actions en circulation (en M) 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3  +0,1% -0,8% +1,1% -1,9%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Clasquin (en MEUR)

  12/2021 06/2022 12/2022 06/2023 12/2023  12-06/22 06-12/22 12-06/23 06-12/23
Bénéfices nets 11 13 9 7 12  +18,1% -30,7% -26,5% +78,6%
 
Dépréciation 7 4 3 5 4  -41,1% -18,5% +38,0% -21,3%
Ajustements des bénéfices nets 3 1 - - -  -81,1% - - -
Ajust. comptes débiteurs 127 22 45 23 11  -82,7% +106,1% -49,4% -50,2%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 3 1 - - -  -77,7% - - -
Flux opérationnel 18 24 42 11 13  +32,5% +76,9% -73,1% +14,1%
 
Dépenses d’investissement 2 4 2 1 2  +140,8% -48,7% -37,0% +49,1%
Investissements 0 0 - - -  -320,6% - - -
Flux d’investissement 0 -2 -8 -5 -  +380,2% +387,3% -37,6% -
 
Dividendes payés 4 -8 8 -15 -  -300,0% -200,0% -277,5% -
Emprunts nets -1 -2 - - -  +259,4% - - -
Flux de financement -1 -13 -20 -21 -10  +896,2% +56,4% +5,3% -52,6%
 
Variation nette de la trésorerie 11 0 19 -9 5  -101,5% -11 233,1% -146,7% -153,4%
 
Free Cash Flow par action 7,1 8,7 17,6 4,4 4,9  +21,9% +102,3% -75,1% +11,9%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.