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Carmat (ALCAR.PA, FR0010907956)

Carmat SA designs and develops total artificial heart for people suffering from end-stage biventricular heart failure in France and internationally. Its product includes Aeson, an active implantable medical device intended to replace the ventricles of the native heart in patients suffering from advanced heart failure. The company was incorporated in 2008 and is headquartered in Vélizy-Villacoublay, France.

Siège social : 36, avenue de l'Europe, Vélizy-Villacoublay, France, 78140

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Carmat

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Carmat

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
37 313 900 65,2% 25,9% 0,6% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
- - - 1 174,2 -2,3 16,9
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
-697% - -1 823,1% -54,8% 552,6% -
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
1,5 EUR 12,2 2,1 3,2 1,2 9,7

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Carmat

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Performance boursière ajustée des dividendes de Carmat

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-28,6% -39,3% -44,3% -62,0% -63,3% -87,8% -94,5%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-92,9% -91,7% -93,6% -93,5% -96,1% -97,4% -98,0%

 

Équipe de direction de Carmat

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Stephane Piat CEO & Director 53 Pascale d'Arbonneau CFO & Head of investor relations -
Raouia Bouyanzer Human Resources Director - Petrus Jansen Chief Medical Officer -

 

Présence de Carmat dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Carmat

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Fondamentaux de Carmat (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 0 0 2 0 3  -35,7% +24 666,7% -84,5% +711,6%
EBITDA -41 -35 -59 -50 -104  -14,0% +66,6% -14,8% +106,3%
Résultat opérationnel -42 -36 -60 -52 -53  -14,1% +65,9% -13,8% +0,9%
Résultat net -43 -37 -62 -54 -54  -13,3% +67,4% -13,2% +0,4%
Free Cash Flow -41 -45 -62 -56 -59  +10,9% +36,5% -9,0% +3,8%
Marge de FCF -292 098% -503 978% -2 778% -16 338% -2 089%  +72,5% -99,4% +488,0% -87,2%
ROIC - -58% -99% -76% -82%  - +70,7% -23,1% +6,7%
CROIC - -104% -146% -118% -130%  - +40,5% -18,8% +9,9%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
Capital investi 41 47 38 57 33  +14,7% -18,1% +48,9% -42,0%
Actions en circul. (en M) 12,6 13,0 15,6 22,7 22,8  +3,2% +19,6% +45,7% +0,7%
EBITDA par action -3,3 -2,7 -3,8 -2,2 -4,6  -16,7% +39,3% -41,5% +104,8%
Bénéfices par action -3,4 -2,8 -4,0 -2,4 -2,4  -16,1% +40,1% -40,5% -0,3%
Free Cash Flow par action -3,2 -3,5 -4,0 -2,5 -2,6  +7,4% +14,2% -37,5% +3,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Carmat

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Ratio de profitabilité de Carmat

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute -8 211% -223 100% -2 354% -15 695% -1 108%  +2 617,1% -98,9% +566,6% -92,9%
Marge d’EBITDA -294 602% -394 211% -2 651% -14 601% -3 711%  +33,8% -99,3% +450,7% -74,6%
Marge opérationnelle -302 913% -404 567% -2 710% -15 088% -1 875%  +33,6% -99,3% +456,7% -87,6%
Marge bénéficiaire -304 633% -410 705% -2 777% -15 560% -1 925%  +34,8% -99,3% +460,3% -87,6%
Marge de FCF -292 098% -503 978% -2 778% -16 338% -2 089%  +72,5% -99,4% +488,0% -87,2%
Rentabilité économique (ROA) - -59,4% -96,2% -69,7% -78,0%  - +61,8% -27,5% +11,9%
Rentabilité financière (ROE) - -229,9% 2 096,5% 889,1% 256,0%  - -1 012,0% -57,6% -71,2%
Rdt sr capital investi (ROIC) - -58% -99% -76% -82%  - +70,7% -23,1% +6,7%
FCF sur ∼ (CROIC) - -104% -146% -118% -130%  - +40,5% -18,8% +9,9%

 

Ratios de solvabilité de Carmat

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 6,8 3,4 3,1 3,7 0,9  -49,2% -8,9% +18,0% -75,6%
Liquidité générale 6,9 4,2 4,5 5,2 2,1  -38,1% +6,1% +16,2% -60,4%
Dette nette sur EBITDA 0,9 -0,1 -0,2 -0,1 -0,7  -108,8% +160,5% -64,1% +748,6%
Dette sur actifs 25% 65% 75% 65% 145%  +155,9% +16,0% -13,8% +122,4%
Dette sur capitaux propres 67% 498% -379% 3 359% -175%  +638,6% -176,1% -986,1% -105,2%
Couverture par l’EBITDA -23,1 -14,0 -17,8 -13,2 -33,5  -39,3% +26,9% -26,0% +154,2%
   ∼ par l’EBIT -23,8 -14,4 -18,2 -13,6 -35,4  -39,4% +26,4% -25,2% +159,9%
   ∼ par le flux opérationel -22,6 -17,0 -18,1 -14,2 -17,3  -24,5% +6,5% -21,6% +21,2%
Coût de la dette - 9,1% 7,3% 7,1% 4,7%  - -20,1% -2,4% -34,1%

 

Graphique des dividendes de Carmat

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Ratios de distribution de Carmat

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net -43 -37 -62 -54 -54  -13,3% +67,4% -13,2% +0,4%
Flux de trésorerie libre (FCF) -41 -45 -62 -56 -59  +10,9% +36,5% -9,0% +3,8%
Dividende payé - - - - -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Carmat

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Carmat

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 193 180 120 144 258  -6,8% -33,1% +19,3% +80,0%
Délai paiement clients (DSO) 76 729 282 742 627 3 871 1 361  +268,5% -99,8% +517,2% -64,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 99 49 41 97  - -51,0% -15,5% +134,6%
Conversion de l’encaisse - 282 822 699 3 974 1 523  - -99,8% +468,6% -61,7%
Rotation des actifs - - - - 0,1  -30,7% +21 406,3% -87,5% +1 201,0%
Frais généraux sur CP 86% 196% -132% 1 297% -  +128,4% -167,4% -1 080,4% -
Frais généraux sur CA 149 298% 170 403% 814% 6 194% -  +14,1% -99,5% +660,7% -

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Carmat

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,50
EBIT ↗ 0 1 0 1 0  -1 +1 -1 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 -0,75  = = -0,75 -0.75
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0 0 0 0 0  = = = 0,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE2,0
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
CROIC → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Carmat

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 0 0 0 0  = = = =
ROA ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
CFO > 0 0 0 0 0 0  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 0 1 0 1  -1 +1 -1 +1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
Liquidité générale ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 0 0  = = = =
 
F_SCORE 1 0 4 3 3  -1 +4 -1 =

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Carmat

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,9 0,8 0,8 0,9 0,5  -13,4% +3,1% +6,2% -44,1%
Critère X2 × 1,4 -5,0 -0,9 -2,0 -1,1 -1,5  -82,7% +132,2% -43,5% +28,2%
Critère X3 × 3,3 -2,2 -2,0 -2,9 -2,0 -6,8  -7,4% +44,1% -30,2% +238,1%
Critère X4 × 0,6 - - - - 0,4  - - - -
Critère X5 - - - - 0,1  -30,7% +21 406,3% -87,5% +1 201,0%
 
Z_SCORE - - - - -7,4  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Carmat

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Sociétés possiblement comparables à Carmat Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
France Mediantechn 0,1 - 1,4 - 4,0 3,4 -3,4
France Novacyt 0,1 - -1,9 1,3 0,7 0,5 -0,3
France Biosynex - - -2,3 - 4,6 0,9 -3,0
France Carmat - - 1,5 - 1,5 16,9 -2,3
France Euromedis Groupe - - -0,4 0,7 5,2 - -0,3
France Implanet - - 1,3 1,9 0,1 2,7 -3,4
France Spineguard - - 2,4 - 0,3 2,8 -3,6
  Médiane 1,2 0,1% 1,0 26,4   3,5 14,5  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Carmat

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Dividendes par action détachés par Carmat (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Carmat (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 0 0 2 0 3  -35,7% +24 666,7% -84,5% +711,6%
Charges d'exploitation -41 -16 -8 -2 -55  -61,0% -50,6% -126,4% -2 740,9%
   dont Coût des ventes -1 -20 -55 -54 -34  +1 626,5% +172,3% -0,4% -37,9%
   dont Frais généraux -21 -15 -18 -21 -  -26,6% +18,4% +17,7% -
Résultat opérationnel -42 -36 -60 -52 -53  -14,1% +65,9% -13,8% +0,9%
Autres revenus/frais nets -2 -2 -3 -4 53  +20,6% +46,7% +11,1% -1 523,1%
Charge d'intérêt -2 -3 -3 -4 -3  +41,7% +31,3% +15,2% -18,8%
Résultat avant impôts -44 -39 -64 -56 -56  -12,7% +64,8% -12,5% -0,3%
Impôts sur les bénéfices -2 -2 -2 -2 -2  -204,6% -208,9% +10,7% -17,6%
Résultat net -43 -37 -62 -54 -54  -13,3% +67,4% -13,2% +0,4%
 
EBITDA -41 -35 -59 -50 -104  -14,0% +66,6% -14,8% +106,3%
RN d’exploitation (NOPAT) -30 -25 -42 -36 -37  -14,1% +65,9% -13,8% +0,9%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action - - 0,1 - 0,1  -37,7% +20 614,7% -89,4% +705,7%
EBITDA par action -3,3 -2,7 -3,8 -2,2 -4,6  -16,7% +39,3% -41,5% +104,8%
Bénéfices par action -3,4 -2,8 -4,0 -2,4 -2,4  -16,1% +40,1% -40,5% -0,3%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Carmat (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 59 53 62 78 42  -10,3% +16,7% +26,1% -45,5%
   dont Trésorerie 56 36 39 51 8  -35,2% +8,9% +31,2% -84,4%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 3 7 4 4 10  +136,9% -45,1% -4,5% +185,3%
   dont Stock 1 10 18 21 24  +1 509,4% +82,1% +18,8% +11,7%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 5 6 7 7 -  +25,5% +5,8% -1,2% -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 0 0 0 0 0  -38,7% +417,6% - -
Actifs totaux 65 60 69 85 53  -7,3% +15,2% +23,5% -37,6%
 
Passifs courants 9 12 14 15 20  +44,8% +10,0% +8,5% +37,5%
   dont Créances fournisseurs 5 8 8 7 10  +49,8% +4,8% -22,2% +47,2%
   dont Dette à court terme 0 0 0 3 19  - +67,4% +1 885,7% +625,0%
Dette à long terme 16 39 52 53 58  +136,7% +33,5% +1,6% +9,4%
Passifs totaux 40 52 83 83 97  +29,4% +58,8% +0,8% +16,3%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  +3,1% +19,8% +45,6% +9,4%
Bénéfices non répartis -230 -37 -99 -69 -55  -83,9% +167,4% -30,3% -20,0%
Capitaux propres 24 8 -14 2 -44  -67,9% -275,5% -112,0% -2 755,5%
 
Dette portant intérets 16 39 52 55 77  +137,2% +33,6% +6,4% +38,7%
Dette nette -39 3 13 4 69  -107,6% +333,9% -69,4% +1 650,2%
Fonds de roulement 50 40 48 63 22  -19,7% +18,7% +31,1% -65,1%
Actions en circulation (en M) 12,6 13,0 15,6 22,7 22,8  +3,2% +19,6% +45,7% +0,7%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Carmat (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets -43 -37 -62 -54 -53  -13,3% +67,4% -13,2% -2,2%
 
Dépréciation 1 1 1 2 6  -19,9% +42,0% +27,0% +250,9%
Ajustements des bénéfices nets 1 10 2 -1 -  +586,9% -83,0% -141,2% -
Ajust. comptes débiteurs 2 0 0 - -  -128,3% -132,8% - -
Ajust. des stocks 0 -20 -10 - -  +16 450,8% -51,2% - -
Autres flux opérationnels 2 -1 0 - -  -164,8% -115,8% - -
Flux opérationnel -40 -43 -60 -54 -53  +6,9% +39,8% -9,6% -1,6%
 
Dépenses d’investissement 1 2 2 2 5  +258,5% -24,2% +12,9% +152,6%
Investissements -1 -2 -2 -2 -5  +260,9% -23,8% +13,7% +147,0%
Flux d’investissement -1 -2 -2 -2 -  +260,9% -21,6% +10,6% -
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets 11 20 10 - -  +74,7% -49,4% - -
Flux de financement 71 26 65 69 15  -63,7% +152,3% +5,3% -78,2%
 
Variation nette de la trésorerie 30 -20 -16 12 -43  -164,6% -16,4% -175,0% -454,8%
 
Free Cash Flow par action -3,2 -3,5 -4,0 -2,5 -2,6  +7,4% +14,2% -37,5% +3,0%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Carmat (en MEUR)

  06/2022 12/2022 06/2023 12/2023 06/2024  06-12/22 12-06/23 06-12/23 12-06/24
Chiffre d’affaires 0 0 1 2 3  +11 300,0% +61,7% +306,3% +46,9%
Charges d'exploitation -3 0 -8 -48 -29  -117,4% +1 769,4% +480,3% -40,0%
   dont Coût des ventes -28 -27 -26 -7 -  -3,6% -3,2% -72,1% -
   dont Frais généraux -11 -10 -12 - -  -6,2% +15,3% - -
Résultat opérationnel -25 -27 -34 -46 -25  +6,5% +25,1% +35,8% -44,3%
Autres revenus/frais nets -2 -2 6 46 25  +12,9% -404,3% +666,0% -44,3%
Charge d'intérêt -2 -2 -2 - -  +3,0% +2,7% - -
Résultat avant impôts -27 -29 -28 -28 -  +6,9% -4,1% +1,1% -
Impôts sur les bénéfices -1 -1 -1 -1 -1  +17,7% -14,4% -21,8% +7,2%
Résultat net -26 -28 -27 -27 -26  +6,5% -3,7% +2,1% -3,8%
 
EBITDA -24 -26 -33 -74 -24  +6,1% +26,3% +124,6% -66,8%
RN d’exploitation (NOPAT) -18 -19 -24 -32 -18  +6,5% +25,1% +35,8% -44,3%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action - - - 0,1 0,1  +9 808,9% +60,5% +306,3% +47,2%
EBITDA par action -1,2 -1,1 -1,4 -3,2 -1,1  -7,8% +25,4% +124,6% -66,7%
Bénéfices par action -0,7 -0,6 -0,6 -1,2 -1,2  -7,3% -4,4% +104,2% -3,6%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Carmat (en MEUR)

  06/2022 12/2022 06/2023 12/2023 06/2024  06-12/22 12-06/23 06-12/23 12-06/24
Actifs courants 73 78 56 42 43  +6,0% -28,0% -24,2% +2,4%
   dont Trésorerie 47 51 24 8 11  +8,6% -53,6% -66,4% +42,5%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 5 4 4 10 4  -21,1% +14,4% +149,4% -57,2%
   dont Stock 20 21 27 24 26  +6,4% +24,0% -9,9% +8,6%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 7 7 7 - -  -6,3% +11,4% - -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 0 0 0 0 -  - - - -
Actifs totaux 81 85 64 53 54  +5,2% -24,4% -17,5% +1,9%
 
Passifs courants 13 15 29 20 13  +18,6% +96,0% -29,8% -38,5%
   dont Créances fournisseurs 7 7 7 10 5  -7,4% +2,1% +44,2% -43,7%
   dont Dette à court terme 1 3 17 19 -  +203,6% +536,3% +13,9% -
Dette à long terme 54 53 57 58 -  -2,0% +7,3% +1,9% -
Passifs totaux 81 83 89 97 94  +3,0% +6,9% +8,8% -3,4%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  +15,1% +0,8% +8,5% +41,7%
Bénéfices non répartis -41 -69 -28 -55 -73  +67,2% -59,5% +97,5% +33,0%
Capitaux propres 0 2 -25 -44 -41  -1 288,9% -1 611,6% +75,7% -7,3%
 
Dette portant intérets 55 55 73 77 -  +1,3% +32,6% +4,6% -
Dette nette 7 4 50 69 -11  -45,9% +1 160,5% +38,8% -116,6%
Fonds de roulement 61 63 27 22 31  +3,4% -57,3% -18,2% +40,5%
Actions en circulation (en M) 19,7 22,7 22,8 22,8 22,8  +15,0% +0,7% 0% -0,2%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Carmat (en MEUR)

  06/2022 12/2022 06/2023 12/2023 06/2024  06-12/22 12-06/23 06-12/23 12-06/24
Bénéfices nets -26 -28 -27 -27 -26  +6,5% -3,7% +2,0% -3,8%
 
Dépréciation 1 1 1 1 1  +20,5% -10,1% +5,3% +11,7%
Ajustements des bénéfices nets -1 0 0 - -  -142,8% +37,3% - -
Ajust. comptes débiteurs -1 0 0 0 -  -75,4% +52,0% -108,6% -
Ajust. des stocks -1 1 -4 5 -  -184,5% -622,7% -233,4% -
Autres flux opérationnels -1 1 0 - -  -200,0% -124,0% - -
Flux opérationnel -30 -24 -30 -23 -26  -21,7% +27,6% -25,5% +13,3%
 
Dépenses d’investissement 1 1 2 3 1  -21,4% +81,5% +116,0% -63,1%
Investissements 0 0 - - -  -200,0% - - -
Flux d’investissement -1 0 -1 - -  -14,6% +72,6% - -
 
Dividendes payés 0 - - - -  - - - -
Emprunts nets - 0 0 - -  - 0% - -
Flux de financement 40 29 4 10 30  -27,4% -84,5% +128,3% +196,6%
 
Variation nette de la trésorerie 8 4 -28 -16 3  -50,4% -779,5% -42,6% -121,5%
 
Free Cash Flow par action -1,6 -1,1 -1,4 -1,1 -1,2  -31,9% +28,5% -18,4% +3,5%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.