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agilon health (AGL.US, US00857U1079)

agilon health, inc. provides healthcare services for seniors through primary care physicians in the communities of the United States. It offers a platform that manages the total healthcare needs of the patients by subscription-like per-member per-month. The company was formerly known as Agilon Health Topco, Inc. and changed its name to agilon health, inc. in March 2021. agilon health, inc. was founded in 2016 and is based in Austin, Texas.

Siège social : 6210 East US Highway 290, Austin, TX, United States, 78723

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’agilon health

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’agilon health Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
411 483 000 74,3% 1,8% 111,4% 9,8 38%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
- 178,6 - 2,0 -3,8 0,2
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
-3% -6% -27,9% -7,0% 38,7% 1 195,1%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
3,1 USD 6,7 4,3 5,9 3,0 20,4

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’agilon health Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes d’agilon health Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-8,0% -41,5% -44,7% -42,2% -83,4% -85,5% -86,7%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-89,9% - - - - - -

 

Répartition des recommandations des analystes pour agilon health Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
19 4 2 12 1 0 6,7

 

Équipe de direction d’agilon health Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Steven Jackson Sell President, CEO & Director 58 Jeffrey Alan Schwaneke CPA Executive VP & CFO 48
Girish Venkatachaliah Chief Technology Officer 50 Benjamin Shaker Chief Markets Officer 41
Timothy Gertsch VP, Controller & Chief Accounting Officer 37 Leland Thomas Senior Manager of Investor Relations -
Denise Zamore Chief Legal Officer & Secretary - Claire Mulhearn Chief Communications & Public Affairs Officer -
Mat Varghese Chief People Officer - Bill Farry Chief of Technology Innovation -

 

Opérations d’initiés récentes pour agilon health Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
12/09/2024 Steven Sell CEO Achat 20 000 $3,36 $67 200
29/11/2023 Jeffrey A Schwaneke Director Achat 22 300 $11,22 $250 206
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR AGILON HEALTH$317 406

 

Présence d’agilon health dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’agilon health Inc

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Fondamentaux d’agilon health Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 794 1 218 1 834 2 708 4 316  +53,4% +50,5% +47,7% +59,4%
EBITDA -65 -40 -384 -96 -212  -38,4% +856,8% -74,9% +119,6%
Résultat opérationnel -107 -57 -394 -110 -232  -46,8% +595,1% -72,0% +110,4%
Résultat net -114 -63 -405 -107 -215  -44,8% +541,5% -73,6% +101,2%
Free Cash Flow -108 -56 -162 -163 -187  -48,4% +190,9% +1,2% +14,4%
Marge de FCF -14% -5% -9% -6% -4%  -66,4% +93,3% -31,5% -28,2%
ROIC - 21% -60% -7% -18%  - -385,2% -88,4% +161,9%
CROIC - 29% -35% -15% -21%  - -219,4% -58,0% +42,4%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
Capital investi -162 -217 1 140 1 085 703  +34,1% -625,4% -4,9% -35,2%
Actions en circul. (en M) 390,8 390,8 400,1 408,2 408,9  0% +2,4% +2,0% +0,2%
EBITDA par action -0,2 -0,1 -1,0 -0,2 -0,5  -38,4% +834,7% -75,4% +119,2%
Bénéfices par action -0,7 -0,2 -1,0 -0,3 -0,5  -78,7% +561,2% -74,3% +101,4%
Free Cash Flow par action -0,3 -0,1 -0,4 -0,4 -0,5  -48,4% +184,1% -0,8% +14,2%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’agilon health Inc

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Ratio de profitabilité d’agilon health Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 4% 8% 4% 4% 1%  +115,3% -46,1% -0,5% -70,0%
Marge d’EBITDA -8% -3% -21% -4% -5%  -59,9% +535,8% -83,0% +37,8%
Marge opérationnelle -13% -5% -21% -4% -5%  -65,3% +361,9% -81,1% +32,0%
Marge bénéficiaire -36% -5% -22% -4% -5%  -86,1% +349,8% -82,3% +26,6%
Marge de FCF -14% -5% -9% -6% -4%  -66,4% +93,3% -31,5% -28,2%
Rentabilité économique (ROA) - -14,1% -40,0% -6,5% -12,5%  - +182,8% -83,8% +92,7%
Rentabilité financière (ROE) - 23,2% -100,7% -10,0% -25,3%  - -533,4% -90,1% +152,8%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 21% -60% -7% -18%  - -385,2% -88,4% +161,9%
FCF sur ∼ (CROIC) - 29% -35% -15% -21%  - -219,4% -58,0% +42,4%

 

Ratios de solvabilité d’agilon health Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 1,1 0,9 3,7 2,6 1,5  -13,3% +296,6% -29,6% -44,0%
Liquidité générale 1,2 1,1 3,8 2,7 1,5  -10,4% +247,4% -29,2% -44,2%
Dette nette sur EBITDA 0,8 1,0 2,6 9,0 2,1  +18,8% +165,1% +247,3% -76,1%
Dette sur actifs 17% 15% 3% 3% 2%  -12,9% -79,9% -16,0% -7,2%
Dette sur capitaux propres -30% -24% 4% 4% 6%  -21,4% -118,6% -5,8% +49,8%
Couverture par l’EBITDA -7,2 -4,9 -62,4 -21,3 -31,8  -31,4% +1 166,5% -65,9% +49,2%
   ∼ par l’EBIT -11,8 -6,7 -64,8 -24,4 -34,8  -43,3% +872,9% -62,4% +43,0%
   ∼ par le flux opérationel -11,5 -6,5 -24,1 -28,9 -23,5  -42,9% +268,6% +19,9% -18,8%
Coût de la dette - 11,8% 10,6% 9,8% 15,7%  - -10,3% -7,0% +59,3%

 

Graphique des dividendes d’agilon health Inc

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Ratios de distribution d’agilon health Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net -114 -63 -405 -107 -215  -44,8% +541,5% -73,6% +101,2%
Flux de trésorerie libre (FCF) -108 -56 -162 -163 -187  -48,4% +190,9% +1,2% +14,4%
Dividende payé - - - - -7  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -3%  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -4%  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’agilon health Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’agilon health Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 0 0 0 1 -  -31,9% -36,0% +718 176 236,4% -
Délai paiement clients (DSO) 43 43 58 67 80  +1,1% +34,9% +14,8% +18,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 84 73 74 83  - -13,4% +1,5% +11,9%
Conversion de l’encaisse - -41 -15 -6 -3  - -64,3% -61,4% -40,1%
Rotation des actifs 2,0 2,7 1,2 1,6 2,5  +38,4% -57,7% +38,0% +55,4%
Frais généraux sur CP -53% -48% 42% 21% 43%  -8,9% -186,6% -49,6% +105,3%
Frais généraux sur CA 15% 11% 25% 8% 7%  -27,1% +120,6% -67,5% -18,1%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’agilon health Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
EBIT ↗ 0 1 0 1 0  -1 +1 -1 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 1 0 1 0  -1 +1 -1 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 1 0 0 0  -1 = = 0,25
ROIC ≥ 15% 0 1 0 0 0  -1 = = 0,25
CROIC ≥ 10% 0 1 0 0 0  -1 = = 0,25
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0 0 0 0 0  = = = 0,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE4,8
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
CROIC → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 0 1 0  -1 +1 -1 0,33
Marge nette → ou ↗ 0 1 0 1 0  -1 +1 -1 0,33
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,83
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’agilon health Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 0 0 0 0  = = = =
ROA ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
CFO > 0 0 0 0 0 0  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 0 0  = = -1 =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
Rotation des actifs ↗ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
Liquidité générale ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
 
F_SCORE 1 5 3 3 2  +4 -2 = -1

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’agilon health Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,1 0,1 0,8 0,6 0,3  -46,2% +938,9% -15,3% -46,5%
Critère X2 × 1,4 -1,7 -1,7 -0,8 -0,9 -1,1  +1,3% -51,1% +3,8% +21,6%
Critère X3 × 3,3 -0,9 -0,4 -0,8 -0,2 -0,4  -54,1% +106,8% -74,2% +105,2%
Critère X4 × 0,6 - - - - 19,1  - - - -
Critère X5 2,0 2,7 1,2 1,6 2,5  +38,4% -57,7% +38,0% +55,4%
 
Z_SCORE - - - - 20,5  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à agilon health Inc

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Sociétés possiblement comparables à agilon health Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Chemed 7,9 0,3% 0,4 23,5 599,2 3,6 20,1
Suède Medicover 2,5 0,8% 1,5 64,9 186,4 15,0 162,7
États-Unis Lifestance Health Group 2,4 - 1,2 114,9 6,9 2,5 508,3
États-Unis agilon health 1,2 - 0,5 178,6 3,1 0,2 -3,8
Royaume-Uni Spire Healthcare Group 1,1 1,1% 1,0 14,9 229,0 0,9 6,7
Allemagne RHÖN-KLINIKUM 0,8 - -0,1 42,0 12,7 0,4 6,0
Suède Ambea 0,7 1,7% 1,3 6,7 88,0 0,8 8,2
  Médiane 2,4 0,4% 1,0 15,5   0,9 8,2  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’agilon health

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Dividendes par action détachés par agilon health Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’agilon health Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 794 1 218 1 834 2 708 4 316  +53,4% +50,5% +47,7% +59,4%
Charges d'exploitation -135 -151 -470 -219 -286  +11,7% +211,9% -53,5% +30,4%
   dont Coût des ventes -766 -1 124 -1 757 -2 596 -4 263  +46,8% +56,3% +47,7% +64,2%
   dont Frais généraux -123 -137 -456 -219 -286  +11,8% +232,0% -52,0% +30,5%
Résultat opérationnel -107 -57 -394 -110 -232  -46,8% +595,1% -72,0% +110,4%
Autres revenus/frais nets -8 -6 -11 5 37  -30,1% +87,8% -142,5% +728,4%
Charge d'intérêt -9 -8 -6 -5 -7  -10,3% -24,4% -26,4% +47,1%
Résultat avant impôts -115 -62 -405 -106 -194  -45,6% +549,0% -73,9% +84,0%
Impôts sur les bénéfices 0 -1 -1 -1 -1  -472,8% +2,4% +32,6% -32,7%
Résultat net -114 -63 -405 -107 -215  -44,8% +541,5% -73,6% +101,2%
 
EBITDA -65 -40 -384 -96 -212  -38,4% +856,8% -74,9% +119,6%
RN d’exploitation (NOPAT) -75 -40 -276 -77 -162  -46,8% +595,1% -72,0% +110,4%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 2,0 3,1 4,6 6,6 10,6  +53,4% +47,0% +44,8% +59,1%
EBITDA par action -0,2 -0,1 -1,0 -0,2 -0,5  -38,4% +834,7% -75,4% +119,2%
Bénéfices par action -0,7 -0,2 -1,0 -0,3 -0,5  -78,7% +561,2% -74,3% +101,4%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’agilon health Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 246 294 1 367 1 451 1 480  +19,8% +364,7% +6,1% +2,0%
   dont Trésorerie 124 107 1 040 497 114  -13,6% +873,9% -52,2% -77,0%
   dont Placements à CT - - 0 412 381  - - - -7,6%
   dont Créances clients 93 145 293 498 942  +55,0% +103,0% +69,6% +89,4%
   dont Stock 0 0 0 11 -  0% 0% +1 060 999 900,0% -
Placements à long terme - 9 7 17 45  - -21,3% +159,4% +157,9%
Biens corporels 19 16 9 20 -  -14,8% -42,9% +118,9% -
Écart d'acquisitions 42 42 42 42 24  0% 0% 0% -41,9%
Biens incorporels 71 60 55 68 64  -15,0% -8,4% +22,2% -5,8%
Actifs totaux 403 446 1 586 1 697 1 741  +10,8% +255,4% +7,0% +2,6%
 
Passifs courants 200 267 357 535 977  +33,7% +33,8% +49,9% +82,6%
   dont Créances fournisseurs 188 260 352 530 968  +38,2% +35,3% +50,6% +82,6%
   dont Dette à court terme 3 3 5 5 9  0% +64,4% 0% +81,9%
Dette à long terme 67 65 43 38 32  -3,7% -32,9% -11,3% -16,0%
Passifs totaux 635 731 495 657 1 080  +15,2% -32,3% +32,8% +64,4%
 
Action ordinaire 2 2 4 4 4  +1,1% +60,4% +3,1% -1,5%
Bénéfices non répartis -491 -551 -958 -1 064 -1 327  +12,2% +73,7% +11,1% +24,7%
Capitaux propres -232 -285 1 092 1 041 662  +22,7% -483,5% -4,6% -36,4%
 
Dette portant intérets 70 68 48 43 41  -3,5% -28,5% -10,2% -4,8%
Dette nette -53 -39 -992 -865 -454  -26,9% +2 436,9% -12,7% -47,6%
Fonds de roulement 46 27 1 010 916 503  -40,4% +3 592,1% -9,3% -45,1%
Actions en circulation (en M) 390,8 390,8 400,1 408,2 408,9  0% +2,4% +2,0% +0,2%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’agilon health Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets -283 -60 -407 -107 -195  -78,8% +577,4% -73,7% +82,5%
 
Dépréciation 41 14 15 14 20  -66,0% +4,0% -6,1% +46,4%
Ajustements des bénéfices nets 133 -13 300 21 -  -109,9% -2 383,0% -93,1% -
Ajust. comptes débiteurs -23 -59 -149 -204 -460  +155,1% +151,0% +37,0% +125,5%
Ajust. des stocks - - 149 204 -  - - +37,0% -
Autres flux opérationnels 38 41 149 79 -  +7,7% +264,8% -47,1% -
Flux opérationnel -104 -53 -148 -131 -156  -48,8% +178,5% -11,7% +19,4%
 
Dépenses d’investissement 4 2 13 33 31  -39,8% +471,3% +143,3% -5,7%
Investissements -5 22 -76 -412 -50  -536,1% -443,2% +444,3% -87,9%
Flux d’investissement -5 22 -91 -444 -  -536,1% -510,2% +391,0% -
 
Dividendes payés - - - - 7  - - - -
Emprunts nets -4 -3 -35 -5 -  -15,3% +1 039,0% -85,6% -
Flux de financement 176 25 1 154 28 -193  -86,0% +4 588,6% -97,6% -788,4%
 
Variation nette de la trésorerie 67 -7 916 -547 -362  -109,7% -14 151,3% -159,7% -33,9%
 
Free Cash Flow par action -0,3 -0,1 -0,4 -0,4 -0,5  -48,4% +184,1% -0,8% +14,2%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’agilon health Inc (en MUSD)

  06/2023 09/2023 12/2023 03/2024 06/2024  06-09/23 09-12/23 12-03/24 03-06/24
Chiffre d’affaires 1 149 1 216 1 056 1 604 1 483  +5,8% -13,1% +51,9% -7,6%
Charges d'exploitation -87 -79 -65 -74 -69  -8,7% -18,6% +14,4% -7,1%
   dont Coût des ventes -1 092 -1 185 -1 156 -1 535 -1 456  +8,5% -2,5% +32,8% -5,1%
   dont Frais généraux -81 -74 -63 -76 -70  -9,0% -14,6% +20,8% -8,9%
Résultat opérationnel -30 -49 -164 -5 -42  +64,2% +235,5% -97,1% +791,8%
Autres revenus/frais nets 16 20 -3 8 12  +29,7% -112,6% -406,1% +55,3%
Charge d'intérêt -2 -2 -2 -1 -2  +4,0% +20,7% -35,6% +32,2%
Résultat avant impôts -16 -30 -167 3 -30  +92,6% +451,2% -101,9% -1 071,3%
Impôts sur les bénéfices -1 -1 0 0 0  +12,8% -77,9% -149,8% -413,5%
Résultat net -17 -31 -183 3 -31  +87,7% +481,8% -101,5% -1 236,8%
 
EBITDA -3 -23 -160 1 -37  +622,6% +584,5% -100,7% -3 482,9%
RN d’exploitation (NOPAT) -21 -34 -157 -5 -41  +64,2% +358,8% -97,1% +791,8%
Taux d’imposition - - - 4% -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 2,8 3,0 2,6 3,9 3,6  +7,0% -13,3% +51,0% -8,1%
EBITDA par action - -0,1 -0,4 - -0,1  +630,7% +583,3% -100,7% -3 463,7%
Bénéfices par action - -0,1 -0,4 - -0,1  +89,8% +480,8% -101,5% -1 230,3%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’agilon health Inc (en MUSD)

  06/2023 09/2023 12/2023 03/2024 06/2024  06-09/23 09-12/23 12-03/24 03-06/24
Actifs courants 2 045 1 957 1 480 2 037 1 884  -4,3% -24,4% +37,6% -7,5%
   dont Trésorerie 191 168 114 119 116  -11,9% -32,1% +3,7% -1,9%
   dont Placements à CT 389 396 381 307 292  +1,8% -3,8% -19,3% -5,1%
   dont Créances clients 1 417 1 346 942 1 571 1 437  -5,0% -30,0% +66,7% -8,5%
   dont Stock 10 10 - - 0  0% - - -
Placements à long terme 27 39 45 54 51  +46,7% +14,3% +19,9% -5,0%
Biens corporels 24 41 - - -  +67,2% - - -
Écart d'acquisitions 62 62 24 24 24  +0,4% -61,3% 0% 0%
Biens incorporels 94 93 64 72 75  -1,6% -31,2% +13,0% +3,8%
Actifs totaux 2 353 2 278 1 741 2 316 2 163  -3,2% -23,6% +33,1% -6,6%
 
Passifs courants 1 362 1 301 977 1 527 1 387  -4,5% -24,9% +56,2% -9,1%
   dont Créances fournisseurs 1 357 1 296 968 1 519 1 379  -4,5% -25,3% +56,9% -9,3%
   dont Dette à court terme 5 5 9 8 9  0% +81,9% -17,5% +16,7%
Dette à long terme 36 35 32 30 27  -3,4% -7,1% -7,7% -8,3%
Passifs totaux 1 473 1 406 1 080 1 628 1 487  -4,5% -23,2% +50,8% -8,6%
 
Action ordinaire 4 4 4 4 4  +0,1% +0,1% +1,1% +0,1%
Bénéfices non répartis -1 065 -1 096 -1 327 -1 333 -1 364  +3,0% +21,0% +0,5% +2,3%
Capitaux propres 880 872 662 689 677  -0,9% -24,1% +4,1% -1,8%
 
Dette portant intérets 41 40 41 37 36  -3,0% +4,1% -9,8% -3,3%
Dette nette -539 -524 -454 -389 -372  -2,7% -13,5% -14,4% -4,3%
Fonds de roulement 682 655 503 510 497  -4,0% -23,3% +1,4% -2,6%
Actions en circulation (en M) 410,3 405,8 406,5 408,9 411,3  -1,1% +0,2% +0,6% +0,6%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’agilon health Inc (en MUSD)

  06/2023 09/2023 12/2023 03/2024 06/2024  06-09/23 09-12/23 12-03/24 03-06/24
Bénéfices nets -17 -31 -167 3 -31  +87,5% +430,7% -101,9% -1 053,7%
 
Dépréciation 6 5 5 6 6  -3,7% -10,8% +23,4% +1,1%
Ajustements des bénéfices nets 11 7 - - -  -35,2% - - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -20 6 - - -  -130,6% - - -
Flux opérationnel -21 -13 -61 -48 -19  -38,6% +369,9% -21,9% -60,8%
 
Dépenses d’investissement 6 6 15 15 10  -2,5% +165,9% -5,2% -33,0%
Investissements 26 -11 -2 51 18  -142,5% -80,0% -2 434,9% -64,6%
Flux d’investissement 20 -42 - - -  -308,7% - - -
 
Dividendes payés 200 - - - -  - - - -
Emprunts nets -1 -1 - - -  0% - - -
Flux de financement -202 1 -1 1 -2  -100,7% -159,9% -166,2% -406,6%
 
Variation nette de la trésorerie -203 -23 -64 4 -2  -88,9% +183,6% -106,6% -152,5%
 
Free Cash Flow par action -0,1 - -0,2 -0,2 -0,1  -29,9% +306,4% -19,0% -54,6%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.