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AGCO Corporation

AGCO (AGCO.US, US0010841023)

AGCO Corporation manufactures and distributes agricultural equipment and related replacement parts worldwide. It offers horsepower tractors for row crop production, soil cultivation, planting, land leveling, seeding, and commercial hay operations; utility tractors for small- and medium-sized farms, as well as for dairy, livestock, orchards, and vineyards; and compact tractors for small farms, specialty agricultural industries, landscaping, equestrian, and residential uses. The company also provides grain storage bins and related drying and handling equipment systems; seed-processing systems; swine and poultry feed storage and delivery; ventilation and watering systems; and egg production systems and broiler production equipment. In addition, it offers round and rectangular balers, loader wagons, self-propelled windrowers, forage harvesters, disc mowers, spreaders, rakes, tedders, and mower conditioners for harvesting and packaging vegetative …

Siège social : 4205 River Green Parkway, Duluth, GA, United States, 30096

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’AGCO

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’AGCO Corporation

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
74 642 300 82,9% 16,9% 82,0% 4,1 5%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
17,4 13,5 0,6 1,8 4,7 0,6
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
9% 3% 9,6% 6,9% -15,1% -27,4%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
99,6 USD 109,1 91,7 106,6 84,4 130,3

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’AGCO Corporation

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Performance boursière ajustée des dividendes d’AGCO Corporation

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+11,5% +17,5% +1,9% -14,6% -14,8% +1,8% -8,8%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+44,9% +61,3% +114,8% +61,0% +133,2% +164,7% +192,2%

 

Répartition des recommandations des analystes pour AGCO Corporation

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
14 4 1 9 0 0 109,1

 

Équipe de direction d’AGCO Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Eric P. Hansotia Chairman, President & CEO 55 Damon J. Audia Senior VP & CFO 53
Robert B. Crain Senior VP and GM of Grain & Protein 64 Luis Fernando Sartini Felli Senior VP & GM of Massey Ferguson 58
Torsten Rudolf-Willi Dehner Senior VP & GM of Fendt/Valtra 56 Indira Agarwal Chief Accounting Officer 48
Viren Shah Senior VP & Chief Digital and Information Officer 56 Greg Peterson Vice President of Investor Relations -
Roger Neil Batkin Senior VP, General Counsel, Chief ESG Officer & Corporate Secretary 55 Cristiane Masina Global Corporate Communications Manager -

 

Opérations d’initiés récentes pour AGCO Corporation (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
07/08/2024 Michael C Arnold Director Achat 1 800 $87,69 $157 842
05/08/2024 Lange Bob De Director Achat 1 420 $87,91 $124 832
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR AGCO$282 674

 

Présence d’AGCO dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’AGCO Corporation

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Fondamentaux d’AGCO Corporation (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 9 041 9 150 11 138 12 651 14 412  +1,2% +21,7% +13,6% +13,9%
EBITDA 744 903 1 249 1 435 1 990  +21,3% +38,2% +14,9% +38,7%
Résultat opérationnel 472 600 1 001 1 265 1 700  +26,9% +67,0% +26,4% +34,4%
Résultat net 80 427 897 890 1 171  +431,9% +110,0% -0,8% +31,7%
Free Cash Flow 423 627 413 450 585  +48,3% -34,1% +8,9% +30,0%
Marge de FCF 5% 7% 4% 4% 4%  +46,6% -45,8% -4,1% +14,1%
ROIC - 9% 19% 18% 25%  - +105,1% -3,1% +36,8%
CROIC - 14% 9% 9% 10%  - -39,1% +1,0% +17,1%
Taux d’imposition - 33% 11% 27% 17%  - -65,6% +133,4% -35,5%
Capital investi 4 199 4 596 4 920 5 343 6 049  +9,5% +7,0% +8,6% +13,2%
Actions en circul. (en M) 77,0 75,6 75,7 74,9 74,9  -1,8% +0,1% -1,1% 0%
EBITDA par action 9,7 11,9 16,5 19,2 26,6  +23,6% +38,1% +16,2% +38,7%
Bénéfices par action 1,6 5,6 11,8 11,9 15,6  +247,5% +109,7% +0,2% +31,7%
Free Cash Flow par action 5,5 8,3 5,5 6,0 7,8  +51,1% -34,2% +10,1% +30,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’AGCO Corporation

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Ratio de profitabilité d’AGCO Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 22% 22% 23% 24% 26%  +2,5% +2,7% +2,7% +10,5%
Marge d’EBITDA 8% 10% 11% 11% 14%  +19,9% +13,6% +1,2% +21,7%
Marge opérationnelle 5% 7% 9% 10% 12%  +25,4% +37,2% +11,3% +18,0%
Marge bénéficiaire 1% 5% 8% 7% 8%  +237,1% +72,5% -12,7% +15,6%
Marge de FCF 5% 7% 4% 4% 4%  +46,6% -45,8% -4,1% +14,1%
Rentabilité économique (ROA) - 5,3% 10,1% 9,2% 10,9%  - +93,1% -9,1% +18,0%
Rentabilité financière (ROE) - 14,6% 28,0% 24,4% 27,4%  - +91,6% -13,1% +12,5%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 9% 19% 18% 25%  - +105,1% -3,1% +36,8%
FCF sur ∼ (CROIC) - 14% 9% 9% 10%  - -39,1% +1,0% +17,1%

 

Ratios de solvabilité d’AGCO Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,4 0,7 0,5 0,5 0,5  +68,1% -24,3% -9,6% +3,0%
Liquidité générale 1,3 1,3 1,5 1,4 1,5  +0,5% +11,7% -3,3% +4,0%
Dette nette sur EBITDA 1,2 0,1 0,5 0,5 0,4  -95,0% +704,5% -5,0% -14,4%
Dette sur actifs 17% 19% 16% 14% 12%  +9,6% -13,8% -11,7% -15,7%
Dette sur capitaux propres 47% 54% 44% 38% 30%  +15,1% -18,8% -14,5% -20,5%
Couverture par l’EBITDA 37,4 60,2 186,4 110,4 432,7  +61,0% +209,5% -40,8% +291,9%
   ∼ par l’EBIT 23,7 42,1 144,3 89,7 369,7  +77,3% +242,9% -37,9% +312,3%
   ∼ par le flux opérationel 35,0 59,8 101,9 64,5 239,8  +70,9% +70,5% -36,7% +271,9%
Coût de la dette - 1,0% 0,4% 0,9% 0,3%  - -57,6% +104,2% -63,2%

 

Graphique des dividendes d’AGCO Corporation

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Ratios de distribution d’AGCO Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 80 427 897 890 1 171  +431,9% +110,0% -0,8% +31,7%
Flux de trésorerie libre (FCF) 423 627 413 450 585  +48,3% -34,1% +8,9% +30,0%
Dividende payé -48 -48 -359 -404 -457  0% +646,9% +12,8% +13,1%
Distribution sur résultat net 38% 11% 40% 45% 39%  -70,7% +255,6% +13,7% -14,1%
Distribution sur FCF 11% 8% 87% 90% 78%  -32,6% +1 032,9% +3,6% -13,0%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’AGCO Corporation

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’AGCO Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 108 102 111 121 118  -5,5% +8,8% +9,2% -2,1%
Délai paiement clients (DSO) 32 34 32 35 41  +5,7% -4,9% +8,4% +15,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 45 43 49 40  - -4,1% +15,2% -18,0%
Conversion de l’encaisse - 91 100 107 118  - +10,0% +6,4% +11,0%
Rotation des actifs 1,2 1,1 1,2 1,3 1,3  -7,7% +12,7% +3,2% +0,8%
Frais généraux sur CP 36% 34% 32% 31% 29%  -7,8% -5,2% -4,1% -4,5%
Frais généraux sur CA 12% 11% 10% 9% 9%  -4,9% -10,7% -4,0% +0,5%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’AGCO Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0,75 1 1 1  +0,25 = = 0,94
EBIT ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
Résultat avant impôts ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
ROIC ≥ 10% 0 0,75 1 1 1  +0,25 = = 0,94
ROIC ≥ 15% 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
CROIC ≥ 10% 0 1 0,75 0,75 1  -0,25 = +0,25 0,88
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 -0,25  = = -0,25 -0.25
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE7,3
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
CROIC → ou ↗ 0 0 0 0,5 1  = +0,5 +0,5 0,67
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
Marge nette → ou ↗ 0 1 1 0 1  = -1 +1 0,67
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 0,5 0,5  -1 +0,5 = 0,42
PERSPECTIVEPositive

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’AGCO Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 0 0 0  = -1 = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 1 1 1  +1 = = =
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 1 1  = +1 = =
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 1 1  = +1 = =
Liquidité générale ↗ 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
 
F_SCORE 2 6 7 6 8  +4 +1 -1 +2

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’AGCO Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2  +8,6% +43,6% -3,8% +7,0%
Critère X2 × 1,4 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8  -2,3% +0,9% -0,8% -0,5%
Critère X3 × 3,3 0,2 0,2 0,3 0,4 0,5  +21,9% +41,9% +9,6% +29,1%
Critère X4 × 0,6 - - - - 3,1  - - - -
Critère X5 1,2 1,1 1,2 1,3 1,3  -7,7% +12,7% +3,2% +0,8%
 
Z_SCORE - - - - 5,9  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à AGCO Corporation

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Sociétés possiblement comparables à AGCO Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Suède Epiroc 21,8 1,8% 0,8 25,4 214,3 4,1 17,8
États-Unis CNH Industrial 11,9 4,5% 1,6 7,4 11,3 1,5 12,2
Finlande Metso 8,0 3,7% 1,2 12,9 9,4 1,7 9,3
États-Unis AGCO 6,6 1,2% 1,3 13,5 99,6 0,6 4,7
Finlande Konecranes 5,4 2,0% 1,3 9,8 65,9 1,3 10,0
Allemagne Kion Group 4,8 2,0% 1,9 8,2 35,8 0,6 4,3
Finlande Cargotec 3,3 4,1% 1,5 10,5 51,2 0,7 5,6
  Médiane 3,3 2,0% 1,2 10,5   0,8 8,3  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’AGCO

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Dividendes par action détachés par AGCO Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024-0,28--0,28--0,29----
2023-0,24--0,29--0,28--0,28-
2022-0,20--0,24--0,24--0,24-
2021-0,16--4,00--0,20--0,20-
2020-0,16--0,16--0,16--0,16-
2019-0,15--0,16--0,16--0,16-
2018-0,15--0,15--0,15--0,15-
2017-0,14--0,14--0,14--0,14-
2016-0,13--0,13--0,13--0,13-
2015-0,12--0,12--0,12--0,12-
2014-0,11--0,11--0,11--0,11-
2013-0,10--0,10--0,10--0,10-
2001-0,01----------
2000-0,01--0,01--0,01--0,01-
1999-0,01--0,01--0,01--0,01-
1998-0,01--0,01--0,01--0,01-
1997-0,01--0,01--0,01--0,01-
1996-0,01--0,01--0,01--0,01-
1995-0,01--0,01--0,01--0,01-
1994-0,00--0,00--0,00--0,00-
1993-0,00---0,00-0,00--0,00-
1992----------0,00-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’AGCO Corporation (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 9 041 9 150 11 138 12 651 14 412  +1,2% +21,7% +13,6% +13,9%
Charges d'exploitation -1 445 -1 404 -1 555 -1 691 -1 455  -2,9% +10,8% +8,7% -14,0%
   dont Coût des ventes -7 057 -7 092 -8 566 -9 650 -10 635  +0,5% +20,8% +12,7% +10,2%
   dont Frais généraux -1 040 -1 002 -1 088 -1 186 -1 358  -3,7% +8,7% +9,0% +14,5%
Résultat opérationnel 472 600 1 001 1 265 1 700  +26,9% +67,0% +26,4% +34,4%
Autres revenus/frais nets -211 -38 -57 -158 -367  -82,2% +51,5% +177,1% +131,9%
Charge d'intérêt -20 -15 -7 -13 -5  -24,6% -55,3% +94,0% -64,6%
Résultat avant impôts 261 562 944 1 107 1 334  +115,2% +68,0% +17,3% +20,4%
Impôts sur les bénéfices -181 -188 -108 -297 -230  +3,8% -42,2% +173,6% -22,3%
Résultat net 80 427 897 890 1 171  +431,9% +110,0% -0,8% +31,7%
 
EBITDA 744 903 1 249 1 435 1 990  +21,3% +38,2% +14,9% +38,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 315 399 886 926 1 407  +26,9% +121,9% +4,5% +51,8%
Taux d’imposition - 33% 11% 27% 17%  - -65,6% +133,4% -35,5%
 
Chiffre d’affaires par action 117,4 121,0 147,1 168,9 192,4  +3,1% +21,6% +14,8% +13,9%
EBITDA par action 9,7 11,9 16,5 19,2 26,6  +23,6% +38,1% +16,2% +38,7%
Bénéfices par action 1,6 5,6 11,8 11,9 15,6  +247,5% +109,7% +0,2% +31,7%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’AGCO Corporation (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 3 729 4 368 5 014 5 739 6 341  +17,1% +14,8% +14,5% +10,5%
   dont Trésorerie 433 1 119 889 790 596  +158,6% -20,6% -11,2% -24,6%
   dont Placements à CT - 442 - - -  - - - -
   dont Créances clients 801 856 992 1 221 1 605  +6,9% +15,8% +23,2% +31,4%
   dont Stock 2 079 1 974 2 594 3 190 3 441  -5,0% +31,4% +23,0% +7,9%
Placements à long terme 380 443 414 437 513  +16,4% -6,6% +5,7% +17,3%
Biens corporels 1 416 1 509 1 619 1 591 -  +6,5% +7,3% -1,7% -
Écart d'acquisitions 1 298 1 307 1 281 1 311 1 333  +0,6% -2,0% +2,3% +1,7%
Biens incorporels 502 456 392 364 309  -9,2% -13,9% -7,1% -15,3%
Actifs totaux 7 760 8 504 9 182 10 104 11 421  +9,6% +8,0% +10,0% +13,0%
 
Passifs courants 2 885 3 363 3 455 4 088 4 344  +16,6% +2,7% +18,3% +6,3%
   dont Créances fournisseurs 915 855 1 078 1 385 1 207  -6,5% +26,1% +28,5% -12,8%
   dont Dette à court terme 153 360 93 196 16  +134,5% -74,2% +111,0% -92,1%
Dette à long terme 1 192 1 257 1 411 1 265 1 377  +5,4% +12,3% -10,4% +8,9%
Passifs totaux 4 853 5 486 5 738 6 221 6 764  +13,1% +4,6% +8,4% +8,7%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  0% -12,5% 0% 0%
Bénéfices non répartis 4 444 4 759 5 182 5 655 6 360  +7,1% +8,9% +9,1% +12,5%
Capitaux propres 2 854 2 980 3 416 3 882 4 657  +4,4% +14,6% +13,7% +19,9%
 
Dette portant intérets 1 345 1 616 1 504 1 461 1 393  +20,2% -6,9% -2,9% -4,7%
Dette nette 912 55 615 671 797  -93,9% +1 012,1% +9,2% +18,8%
Fonds de roulement 845 1 006 1 560 1 651 1 997  +19,1% +55,1% +5,9% +20,9%
Actions en circulation (en M) 77,0 75,6 75,7 74,9 74,9  -1,8% +0,1% -1,1% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’AGCO Corporation (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 123 420 902 875 1 171  +241,9% +114,7% -3,0% +33,9%
 
Dépréciation 272 272 282 270 290  0% +3,6% -4,3% +7,5%
Ajustements des bénéfices nets 573 477 -45 -37 -  -16,8% -109,4% -18,3% -
Ajust. comptes débiteurs 64 -90 -207 -306 -444  -241,1% +130,0% +47,9% +45,0%
Ajust. des stocks -216 120 -763 -668 -164  -155,3% -737,1% -12,4% -75,4%
Autres flux opérationnels 178 225 227 359 -  +26,2% +1,0% +58,1% -
Flux opérationnel 696 897 683 838 1 103  +28,8% -23,8% +22,7% +31,6%
 
Dépenses d’investissement 273 270 270 388 518  -1,3% 0% +43,9% +33,4%
Investissements -3 -242 -10 -497 -495  +7 696,8% -96,0% +5 075,0% -0,4%
Flux d’investissement -272 -242 -311 -497 -  -11,0% +28,7% +59,7% -
 
Dividendes payés 48 48 359 404 457  0% +646,9% +12,8% +13,1%
Emprunts nets -109 149 -4 29 -  -236,5% -102,6% -873,7% -
Flux de financement -313 23 -540 -407 -672  -107,2% -2 476,7% -24,6% +65,0%
 
Variation nette de la trésorerie 107 686 -230 -100 -194  +543,2% -133,5% -56,7% +94,8%
 
Free Cash Flow par action 5,5 8,3 5,5 6,0 7,8  +51,1% -34,2% +10,1% +30,0%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’AGCO Corporation (en MUSD)

  06/2023 09/2023 12/2023 03/2024 06/2024  06-09/23 09-12/23 12-03/24 03-06/24
Chiffre d’affaires 3 823 3 456 3 801 2 929 3 247  -9,6% +10,0% -22,9% +10,9%
Charges d'exploitation -502 -508 -582 -481 -518  +1,1% +14,7% -17,3% +7,5%
   dont Coût des ventes -2 817 -2 522 -2 818 -2 168 -2 438  -10,5% +11,8% -23,1% +12,4%
   dont Frais généraux -349 -354 -421 -350 -380  +1,2% +19,1% -16,8% +8,4%
Résultat opérationnel 496 424 401 280 292  -14,7% -5,4% -30,3% +4,3%
Autres revenus/frais nets -85 -87 -150 -59 -628  +2,2% +72,6% -61,0% +972,4%
Charge d'intérêt -6 -6 -7 -2 -30  -5,2% +30,9% -73,6% +1 473,7%
Résultat avant impôts 413 334 251 221 -337  -19,1% -24,9% -11,9% -252,5%
Impôts sur les bénéfices -111 -75 -76 -69 -42  -32,2% -201,1% -190,8% -39,8%
Résultat net 319 281 339 168 -367  -12,1% +20,8% -50,4% -318,5%
 
EBITDA 496 415 477 357 388  -16,3% +14,8% -25,2% +8,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 363 328 279 192 200  -9,6% -14,9% -31,2% +4,3%
Taux d’imposition 27% 23% 30% 31% -  -16,2% +34,7% +3,0% -
 
Chiffre d’affaires par action 51,0 46,1 50,8 39,2 43,5  -9,6% +10,3% -22,8% +11,0%
EBITDA par action 6,6 5,5 6,4 4,8 5,2  -16,3% +15,1% -25,1% +9,0%
Bénéfices par action 4,3 3,7 4,5 2,2 -4,9  -12,1% +21,1% -50,4% -318,8%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’AGCO Corporation (en MUSD)

  06/2023 09/2023 12/2023 03/2024 06/2024  06-09/23 09-12/23 12-03/24 03-06/24
Actifs courants 6 747 6 675 6 341 8 374 6 639  -1,1% -5,0% +32,1% -20,7%
   dont Trésorerie 464 681 596 2 456 657  +46,9% -12,5% +312,4% -73,2%
   dont Placements à CT - 0 - - -  - - - -
   dont Créances clients 1 706 1 644 1 605 1 542 1 466  -3,7% -2,3% -3,9% -4,9%
   dont Stock 3 830 3 726 3 441 3 782 3 499  -2,7% -7,7% +9,9% -7,5%
Placements à long terme 507 512 513 521 518  +1,0% +0,1% +1,5% -0,4%
Biens corporels 1 739 1 918 - - -  +10,3% - - -
Écart d'acquisitions 1 327 1 309 1 333 1 326 2 408  -1,4% +1,9% -0,6% +81,6%
Biens incorporels 341 323 309 286 689  -5,3% -4,3% -7,4% +141,1%
Actifs totaux 11 394 11 351 11 421 13 460 13 615  -0,4% +0,6% +17,9% +1,2%
 
Passifs courants 4 303 4 119 4 344 4 213 4 364  -4,3% +5,5% -3,0% +3,6%
   dont Créances fournisseurs 1 391 1 308 1 207 1 238 1 076  -5,9% -7,7% +2,5% -13,1%
   dont Dette à court terme 247 106 16 300 320  -57,2% -85,3% +1 838,1% +6,6%
Dette à long terme 2 014 1 920 1 377 3 426 3 595  -4,7% -28,3% +148,7% +4,9%
Passifs totaux 7 255 6 996 6 764 8 705 9 056  -3,6% -3,3% +28,7% +4,0%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 5 787 6 046 6 360 6 506 5 931  +4,5% +5,2% +2,3% -8,8%
Capitaux propres 4 139 4 356 4 657 4 755 4 054  +5,2% +6,9% +2,1% -14,7%
 
Dette portant intérets 2 261 2 026 1 393 3 726 3 915  -10,4% -31,2% +167,5% +5,1%
Dette nette 1 798 1 345 797 1 270 3 258  -25,2% -40,7% +59,3% +156,5%
Fonds de roulement 2 445 2 556 1 997 4 161 2 275  +4,6% -21,9% +108,3% -45,3%
Actions en circulation (en M) 75,0 75,0 74,8 74,7 74,6  0% -0,3% -0,1% -0,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’AGCO Corporation (en MUSD)

  06/2023 09/2023 12/2023 03/2024 06/2024  06-09/23 09-12/23 12-03/24 03-06/24
Bénéfices nets 319 281 339 168 -367  -12,1% +20,9% -50,4% -318,5%
 
Dépréciation 71 73 76 77 97  +3,7% +4,2% +1,2% +25,5%
Ajustements des bénéfices nets -127 -39 - - -  -69,5% - - -
Ajust. comptes débiteurs 14 14 38 24 -147  0% +175,9% -36,2% -711,6%
Ajust. des stocks -153 12 379 -420 47  -108,0% +3 002,5% -211,0% -111,1%
Autres flux opérationnels 284 284 - - -  0% - - -
Flux opérationnel 192 568 900 -370 236  +195,5% +58,6% -141,1% -163,6%
 
Dépenses d’investissement 112 121 160 95 98  +8,1% +32,9% -40,8% +3,2%
Investissements -139 -111 -167 -95 -1 999  -20,0% +50,3% -43,2% +2 009,1%
Flux d’investissement -139 -111 - - -  -20,0% - - -
 
Dividendes payés 396 22 22 22 208  -94,5% -0,5% 0% +864,4%
Emprunts nets 272 -192 - - -  -170,6% - - -
Flux de financement -127 -223 -783 2 337 -10  +75,7% +250,6% -398,5% -100,4%
 
Variation nette de la trésorerie -95 217 -85 1 860 -1 799  -328,2% -139,2% -2 283,5% -196,7%
 
Free Cash Flow par action 1,1 6,0 9,9 -6,2 1,8  +456,0% +66,0% -162,9% -129,6%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.